仮想通貨（暗号資産）取引におけるロングポジションとショートポジションの違い
長い？それとも短い？ それが問題です。取引に関しては、ロングポジションとは、資産の上昇価格から利益を得たいトレーダーが発注する買い注文です。この場合、仮想通貨です。一方、ショートポジションは、通常、弱気市場に発注される売り注文です。
ロングトレードとショートトレードの概念はシンプルですが、ロングトレードとショートトレードの背後にある原則を理解することは、すべてのトレーダーにとって不可欠です。
この記事のポイント：
- ロングポジションは上昇価格から利益を得、ショートポジションは下落価格から利益を得ます。
- ロングポジションかショートポジションかにかかわらず、トレーダーはテクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせて、収益性の高い意思決定を行う可能性を高める必要があります。
- レバレッジは損益を増幅させるだけでなく、長期的な強気市場においても、急激な短期的な修正はロングポジションとショートポジションの両方に影響を与える可能性があることを理解することが重要です。
ショートポジションとロングポジションとは？
ロングポジションとショートポジションは、利益を確保するために必要な価格の2つの潜在的な方向性を示唆しています。ロングトレーダーは、価格が特定の時点から上昇することを期待しています。不足している人は、エントリーポイントから価格が下落することを期待しています。
ロングは仮想通貨の購入やロングポジションの開設に相当し、ショートは仮想通貨の売却に相当します。
長い間、仮想通貨トレーダーは仮想通貨を購入し、価格が上昇すると売却を待っています。一部のトレーダーは、ショートするよりも頻繁にロングする傾向があります。このようなトレーダーは強気相場から利益を得ようとしています。
これは特に仮想通貨市場に当てはまります。仮想通貨市場は通常、拡大に向かっています。より大きな時間枠をチェックすると、ビットコインは10年以上前にリリースされて以来、最大のデジタル通貨の時価総額であり、高い水準に達しています。
2021年初頭、過去最高を更新しました。これは、一般的な強気の恩恵を受けるほとんどの仮想通貨にも当てはまります。そのため、ショートセラーが市場に対して取引を行っていることがよくあります。
しかし、仮想通貨市場は徐々に拡大していますが、ほぼすべてのラリー後に大きな修正が見られるため、弱気投資家の余地も十分にあります。不足している人は仮想通貨に賭けており、その価格が下落すると予想しています。
ロングポジションとショートポジションの概念は普遍的であり、すべての市場と資産に有効です。また、デリバティブなどのハイブリッド投資商品と統合することも可能です。デリバティブは、原資産の価格を追跡する取引可能な商品です。
したがって、デリバティブは、実際に所有することなく、特定の資産をロングすることができます。たとえば、先物取引所では、仮想通貨を売買することなく、ビットコイン価格の変動を活用できます。デリバティブは、資産の価格に賭ける一形態と考えることができます。
トレーダーはロングとショートをミックスして、潜在的な損失を最小限に抑える信頼性の高いヘッジ戦略を作成できます。
ショートポジションとロングポジションの違い
ショートポジションとロングポジションは、本質的に敵対的です。ロングトレードが利益を生み出している場合、同じデジタル資産のショートトレードが残高を枯渇させています。
また、強気筋と弱気筋の心理は、弱気筋がより保守的である傾向があるという点で異なりますが、強気筋はリスクと新しい戦略を体験したいと考えています。しかし、これらは単なる固定観念にすぎません。ショートセラーも、強気相場でリスクを取っています。
ショートポジションについて
前述のように、ショートトレードは、仮想通貨に賭けたときに利益を生み出すものです。通常、仮想通貨を売却する場合、法定通貨か仮想通貨かを問わず、見積もり通貨を購入します。したがって、ビットコインを売却する場合、米ドル、USDT、またはその他のアルトコインや法定通貨を購入します。
トレーダーは、デジタル通貨の価格が下がると予想したときに、ショートする必要があります。たとえば、デイトレーダーで、ビットコインの価格が今後数日または数週間で下落すると感じている場合、ショートポジションを開設することに関心があるでしょう。法定通貨としてビットコインを売却し、低価格で購入するか、先物、オプション、差金決済契約（CFD）、その他のデリバティブでショートすることができます。
ショートポジションを開設する前に
言うまでもなく、まず市場を分析し、決定を下すべきです。デイトレーダーは、テクニカル分析とファンダメンタル分析の両方に頼る必要があります。DeFitokenを取引する場合、プロジェクトが実行可能であるか、有名なブロックチェーン投資家の投資を確保しているか、または有名な企業と提携しているかを確認するとよいでしょう。
センチメントは、ソーシャルメディアやニュースサイトで確認できます。ファンダメンタルズ分析を行うだけでなく、価格アクション自体も分析できます。指標を使用してチャートパターンを探すことができます。
ショートポジションの開設後
チャートパターンやキャンドルスティックパターンの中には、価格の訂正や下降トレンドを予想するものがあります。弱気チャートパターンの例としては、ダブルトップ、ヘッド&ショルダー、トリプルトップなどがあります。弱気のろうそくについては、ハンギングマン、シューティングスター、墓石道場を探してください。
一部のトレーダーは、仮想通貨の価格が信頼できるサポートレベルを下回った場合に、ショートすることを好みます。これは、チャネルが強気か水平かにかかわらず、価格がしばらくチャネル内で取引されている場合に特に当てはまります。
あるいは、チャネル自体の価格変動を活用することでショートすることもできます。したがって、ブレイクアウトを待つ必要はありません。代わりに、価格がチャネルのレジスタンスに触れている場合、価格が再びサポートレベルをテストすることを期待してショートすることができます。
どのような分析を好むかにかかわらず、ショートポジションを開設する予定であれば、価格が下落するという自信を持つ必要があります。そうでなければ、市場と取引することになります。
ロングトレードを理解する
市場が強気であれば、トレーダーはロングに興味を持つでしょう。ロングポジションの開設は、2017年末に見たものや、2020年11月に始まった現在の長期ラリーのように、ラリー中に大きな利益を生み出す可能性があります。
ロングポジションを開設する前
前述のように、信頼性の高い市場分析で動きを後押しする必要があります。価格が強いレジスタンスを上回るまで待つか、しばらく続くことを期待して、ラリー中に長く続くことができます。
裕福な投資家が好むもう1つのアプローチは、単に仮想通貨を購入して保有することです。この場合、彼らは積極的に取引しているのではなく、修正や調整にもかかわらず仮想通貨の価値が上昇することを期待して、単に数ヶ月または数年保有しています。
この戦略には多額の入金が必要であり、ビットコインやアルトコインの短期的な変動を推測しようとするリテールトレーダーには適していません。大口トレーダーは、ディップを購入し、リップを売却するにつれて現在の市場トレンドに逆らい、価格が修正されると長引いてしまいます。
デイトレーダーは、価格が相対力指数（RSI）または確率的RSIの売り越しレベルに達するまで待つことができます。
そうでない場合、バイトレーダーは、ダブルボトム、インバースヘッド&ショルダー、アセンディングトライアングル、ハンマーなどのチャートパターンを使用できます。また、ハマーやドラゴンフライドージなど、強気のろうそくパターンもあります。
ロングポジションの開設後
仮想通貨市場は、外国為替や株式に比べて成熟していないことに留意してください。したがって、テクニカル分析はそれほど機能しないかもしれません。価格が驚くことがよくあります。ただし、トレンドに変化をもたらす可能性のあるすべての要因を考慮する必要があります。
強気トレーダーにとって朗報なのは、特に長期的なターゲットを持たない外国為替ペアとは異なり、デジタル通貨は会社の株式のように機能することです。大半は米ドルに対して取引されており、上昇傾向にあります。
すべての金融市場でショートまたはロングできますか？
はい。トレーダーはあらゆる市場でロング&ショートします。実際、これはまさに取引の定義であるため、市場に関係なく、そうすることはできません。
デリバティブを取引する場合、ロングとショートの複雑な形態があります。たとえば、オプションを取引する場合、ロングとショートの複数の組み合わせを使用します。
オプションとは、特定の日付またはそれ以前に、所定の行使価格で原資産を売買する権利（義務ではない）を保有者に付与する契約です。すべての金融市場で人気があります。原則として、トレーダーはコールオプションを使用してロングし、オプションをショートします。
しかし、これらを混ぜることもできます。たとえば、トレーダーはショートコールポジションやポジションをプットできます。コールオプションをショートした場合、そのコールオプションの結果は弱気になり、強気になります。したがって、原資産の価格に弱気であることを意味します。同様に、コールオプションとプットオプションの両方をロングにすることができます。
終わりに
ロングポジションとショートポジションは取引の本質であり、トレーダーは正しい意思決定を行うためにトレンドの形成を理解しようと努めています。それでも、ロングまたはショートにすることは仕事の半分に過ぎません。最適なエントリーポイントを見つけることも非常に重要です。
最後に、一部の仮想通貨取引所は証拠金取引を提供しており、ロングポジションとショートポジションの目標を大幅に拡大することができます。ただし、レバレッジを利用する場合、資金だけで取引する場合よりもリスクが高くなることを認識しておくべきです。