仮想通貨（暗号資産）利益の最大化：実績のある短期および長期取引戦略
ビットコイン（しばしばデジタルゴールドと呼ばれています）などの仮想通貨は、ブロックチェーンと呼ばれるデジタル台帳で価値を移転するための信頼できないピアツーピアシステムを提供します。政府が発行する従来の通貨とは異なり、仮想通貨には取引を検閲できる中央仲介業者はなく、安全で透明性の高い、事実上即時の取引を可能にすることで価値移転に革命を起こす機能を備えています。
仮想通貨に対する興奮も大きな利益機会をもたらしました。この記事では、仮想通貨取引を始める方法について説明し、仮想通貨の利益を最大化するための実績のある指標と取引戦略の概要を説明します。
主なポイント：
仮想通貨取引には、デジタル資産の売買が含まれ、効果的な短期および長期取引戦略を用いて価格変動から利益を得られます。
デイトレードやスイングトレード、長期指標やツールの使用など、実績のある戦略は、資産の構築に役立ちます。
リスク管理は、ポジションを適切なサイズに維持し、収益性を維持するうえで不可欠です。
暗号資産取引を始める
暗号資産取引とは？
暗号資産取引とは、価格変動による利益を得ることを目的として、取引所を通じてデジタル資産を売買することです。仮想通貨トレーダーは、アカウントを通じて、米ドルなどの法定通貨をデジタル通貨にスワップしたり、仮想通貨を別の通貨に交換したりします。
取引プロセスの成功には、一連のステップが含まれます。注文の開始から始まり、注文の執行、決済、決済、そしてポジションとリスク管理へと進みます。これは仮想通貨取引のライフサイクルを形成し、デジタル通貨がウォレット間でシームレスに動くようにします。
通常、取引所やプラットフォームは手数料を請求して取引を円滑化します。これには、トレーダーが市場から流動性を追加または取得するかどうか、資金振替の出金および入金手数料、ブロックチェーンネットワークの検証および特典に参加するためのステーキング手数料、および一定期間の取引高に基づいて階層化された取引手数料が含まれます。
これらの手数料は、取引活動にインセンティブを与え、流動性を高めるために考案されています。多くの場合、取引所は取引高の増加、取引所のネイティブトークンの保有、またはより高いランクステータスの達成に対して手数料を削減します。各取引所は独自の手数料体系を適用します。トレーダーは、取引活動を効果的に管理するために、これらのコストを確認し、理解する必要があります。最大12種類の仮想通貨交換手数料を支払うことができます。
詳細はこちら：暗号資産取引手数料：取引所間での暗号資産手数料の比較
Bybitで暗号資産取引アカウントを設定する
暗号資産取引について把握できたら、Bybit取引アカウントの利用は簡単です。まず、Bybitのウェブサイトまたはアプリでメールアドレスまたは電話番号を登録します。 次に、本人確認を完了して、法定通貨の入金や出金限度額の増加などの機能にアクセスします。次に、新規に開設したBybitアカウントに仮想通貨を入金し、取引を開始します。
リスクプロファイルを理解する
どの程度の不確実性に耐えられるかを知ることで、投資戦略を安心感と財務目標に合わせることができます。リスクプロファイルは、通常3つのカテゴリーに分類されます。
安定を好む保守的な投資家
リスクと報酬のバランスを取る中程度の投資家
高い報酬を求めているリスク愛好家で積極的な投資家
各プロフィールタイプには、従来の投資家向けのステーブルコインから、積極的な投資家向けの高成長プロジェクトまで、さまざまな戦略や投資選択肢が必要です。仮想通貨市場は常に変動しており、リスクプロファイルを知ることで、より良く安全な取引が可能になります。
暗号資産取引の種類
現物取引
暗号資産現物取引は、暗号資産取引の最も簡単な形態です。一般的な市場価格（現物価格）で仮想通貨を直接売買することです。トレーダーは主に現物取引を利用して資産を交換、長期保有、短期的な価格変動に投資します。現物取引はそのシンプルさで人気があります。トレーダーが保有する仮想通貨を完全に管理できるため、必要に応じて直接使用または振替が可能です。
詳細はこちら：仮想通貨取引の現物市場とは？
デリバティブ取引
デリバティブとは、原資産である仮想通貨の価格からその価値を引き出す金融契約です。現物取引とは異なり、デリバティブトレーダーは実際のデジタル通貨を所有していません。その代わり、彼らはそれを表す契約を保有しています。この取引方法により、レバレッジやショートなどの複雑な戦略の余地があり、トレーダーは価格の上昇や下落から利益を得ることができます。デリバティブには、先物、オプション、無期限スワップが含まれ、それぞれ独自のルールと潜在的なアプリケーションがあります。
詳細はこちら：暗号資産デリバティブとは：理解と取引に関する究極のガイド
オプション取引
オプション取引はデリバティブ取引の一種であり、特定の期間内に所定の価格で仮想通貨を売買（コール）する権利を提供しますが、義務は与えません。オプション取引は、ヘッジや投機目的で利用できます。トレーダーは、柔軟性とリスクを効果的に管理できる可能性があります。
Bybitの各種リソースでは、オプション取引のメリットや戦略などについて詳しくご紹介しています。Bybitのオプション取引について学び、Bybitイージーオプションの基本を理解し、包括的なBybitオプションコースを受講することもできます。
クイックウィン：短期トレーダーの取引戦略
マスターデイ取引
日中の取引では、短期的な機会を活用するために、日中価格変動に基づく迅速な意思決定が必要です。市場トレンドを分析し、すぐに行動に移す方法を学んでください。スキャルピングやレンジ取引などのデイトレード技術を習得すると、仮想通貨の悪名高いボラティリティから利益を得ることができます。
利益に振り替える
スイング取引は、急激な日次取引アプローチよりも暗黙のテンポを好むトレーダーにとって甘いスポットです。仮想通貨の価格変動における短期から中期の利益を捉えます。トレーダーは、夜間保留から数週間まで、特定の期間内に価格が変動する可能性を探しています。スイングトレーダーは、テクニカル分析を熱心に適用して価格変動を把握し、入出金のタイミングを効果的に調整します。
詳細はこちら：仮想通貨のスイング取引戦略（2023年）
メリットを享受する
取引で活用することで、投資家は少ない資本でより大きなポジションをコントロールできます。 利益と損失の両方を増幅し、適切に使用すれば効果的なツールとなります。 マージン取引では、借りた資金でポジションを建てることができます。仮想通貨デリバティブは、原資産コストのわずかな割合で資産にエクスポージャーを提供します。これらのスマートレバレッジ戦略は、リスクと報酬のバランスを取ることで取引を最適化できます。
高頻度取引
高頻度取引には、非常に高速で多くの注文を執行することが含まれます。この戦略では、アルゴリズムを使用して複数の市場を分析し、事前に定義された基準に基づいて取引を実行します。高度な技術とインフラを利用して、わずかな価格差を利用してアービトラージの機会を提供します。
短期トレーダー向けの指標とオシレーター
適切なシグナルを見つけよう
短期トレーダーは、移動平均、RSI（相対力指数）、MACD（移動平均コンバージェンス乖離）などのテクニカル指標を重要視し、正しい取引シグナルを特定します。 移動平均は、価格データを平滑化してトレンドの方向を見分けるのに役立ちます。一方、RSIは、買い過ぎまたは売り過ぎの状態を示すために、価格変動の速度と変化を測定します。MACDは、トレンドの勢いとともに、トレンドを早期にキャッチするために使用されます。
データ主導の意思決定
確率論やボリンジャーバンド®などの発振器で、取引をより正確に行うことができます。確率的オシレーターは、特定の資産の終値と一定期間のさまざまな価格を比較し、価格のターンアラウンドを予測します。ボリンジャーバンドは、高価格と低価格の相対的な定義を提供し、市場の出入りポイントに関する決定を導くダイナミックな視点を提供します。このようなツールを正しく使用することで、より効果的でデータ主導型の意思決定を行うトレーダーの能力を高めることができます。
資産の構築：長期トレーダーの取引戦略
ロングホールへの投資
長期取引戦略は、忍耐力と先見性を持って、時間の経過とともに資産を構築することに重点を置いています。短期的な変動ではなく、何年も、何十年もの間、大きな成長の可能性についてです。長期的に投資する場合、最適な仮想通貨投資のリソースは、どの資産が最良の結果をもたらすかについて貴重な洞察を提供することができます。
ポートフォリオの多様化
長期取引におけるリスク管理は、分散化に根ざしています。トレーダーは、さまざまな資産クラス、地域、業界に投資することで、1回の投資に伴う集中的なリスクを軽減できます。この戦略は、変動の激しい市況下でポートフォリオの残高を維持し、複数のソースから利益を得るためのステージを設定します。
分散型ポートフォリオは、バランスの取れた投資ダイエットに似ており、安定した成長のための栄養素を提供します。
パッシブインカムの獲得
仮想通貨投資でパッシブインカムを得ることは、長期的な資産構築戦略に有利な追加になる可能性があります。 通貨のステーキング、Web3プロジェクトへの参加、暗号資産カードの利用などは、保有資産に対する特典や利息を得る方法のほんの一部にすぎません。これらの方法により、資産はお客様のために機能し、時間の経過とともに利益が増します。
パッシブ暗号資産収入を得るには、以下の方法をご確認ください。
ステーキングコイン：デジタル資産を安全に保管し、コインをステーキングして特典を獲得しましょう。これは、補償を受けながらブロックチェーンのセキュリティと効率性に貢献する方法です。最高のステーキングコインを探してリターンを最大化しましょう。
Bybit Web3ステーキング：Bybit Web3ステーキングに参加して特典をゲットしましょう。同時に、Web3エコシステムの発展の中で分散型アプリケーション（DApp）やサービスもサポートしています。
暗号資産の紹介：仮想通貨紹介プログラムを利用して、新規ユーザーをプラットフォームに紹介してボーナスや手数料を獲得しましょう。
Bybitステーキング：柔軟なステーキングオプションで、いつでも資産を引き出すことができます。
Bybit割引購入：割引購入取引戦略について学び、資産を低価格で購入し、投資ポートフォリオを強化しましょう。
Bybitデュアル資産：デュアル資産マイニングでは、2つの異なる利回り創出活動を同時に行うことで、収益を増やすことができます。
資産管理
仮想通貨資産管理は、専門的な運用戦略を通じて仮想通貨資産を多様化・拡大できる専用金融サービスです。手数料はかかりません。たとえば、Bybit資産管理は、市況にかかわらず、リスクを最小限に抑えながら利益を最大化する資金プールを提供しています。リスクニュートラル戦略を採用しており、ステーキングした通貨の数、年間パーセンテージ率（APR）、ステーキング期間に基づいて計算式を使用して利回りを算出します。
詳細はこちら：Bybit資産管理を始める方法（ステップバイステップ）
コピートレード
コピートレードでは、経験豊富な投資家の戦略を反映できます。これは、選択した専門家の取引に沿ってユーザーの取引が執行される自動取引の一形態であり、初心者トレーダーや戦略の多様化を求める人にとって優れた選択肢となります。コピートレードは、学習曲線が急勾配になる暗号資産市場で特に役立ちます。コピートレードを始める方法に関するリソースは、プロセスをガイドし、BybitのAurora AIなどのプラットフォームを紹介し、この取引スタイルを促進します。
取引ボット
取引ボットは取引プロセスを自動化し、事前に定義された基準とアルゴリズムに基づいて取引を実行します。通常の営業時間外に発生する機会を利用して、24時間いつでも運営できます。ボットは、コピートレードや現物グリッド取引など、さまざまな戦略に合わせてプログラムできます。これらの戦略は、自然市場の変動から利益を得られます。
詳細はこちら：Bybit取引ボットがAIで利益を最大化するしくみ
TradeGPT
TradeGPTは、人工知能（AI）の最新技術を活用して市場トレンドを分析し、投資判断を最適化する、AIを活用した長期的な暗号資産取引アプローチです。特定のコマンドや質問を入力すると、TradeGPTは所定のプロンプトに基づいて回答やアクションを生成します。BybitのTradeGPTは、洞察力のある分析と効率的な取引執行をトレーダーに提供することを目的としています。
長期トレーダー向けの指標とオシレーター
将来の分析
テクニカル指標は、長期的なトレンドに関する洞察を提供し、取引の出入りポイントを見つけるのに役立ちます。
単純移動平均（SMA）や指数移動平均（EMA）などの移動平均は、トレンドを特定・確認し、サポートレベルとレジスタンスレベルを提供して売買シグナルを生成できます。
オンバランス取引高（OBV）は、取引高を利用して価格トレンドを確認し、売買圧力の強さを示します。
市場トレンドを理解する
MACD（移動平均コンバージェンス乖離）とRSI（相対力指数）の発振器により、トレーダーは長期的な市場トレンドを把握できます。MACDはトレンドの方向性と勢いを特定するのに役立ち、RSIは価格変動の速度と変化を測定して、買い過ぎと売り過ぎの状態を特定します。これらのツールは、長期的な市場トレンドに基づいて、データに基づく投資判断を行うための鍵となります。
スマートリスク管理で投資を保護
リスク/報酬率
リスク/報酬比率は、潜在的な損失に対して潜在的な利益を評価するためのリスク管理コンセプトです。高いリターンを求める欲求と、資本を保護する必要性のバランスを取ることです。好ましいリスク/報酬比率は通常1:1未満であり、潜在的な利益がリスクを上回ることを意味します。この比率を使用して目標を設定し、注文を制限し、規律ある意思決定を確保し、取引戦略を最適化します。
ポジションのサイジングと分散化
ポジションサイズは、リスク許容度とアカウントサイズを考慮して、特定の取引に配分する資本の量を決定するプロセスです。これは、大きな損失を防ぐのに役立つ基本的なリスク管理ツールです。一方、分散化には、単一のリスクへのエクスポージャーを減らすために、さまざまな資産に投資を分散させることが含まれます。ポジションサイジングと分散化を組み合わせることで、市場のボラティリティから保有資産を強化し、予測不可能な市場変動からポートフォリオを保護します。
損切り注文と利食い注文を使用
損切り注文と利食い注文は、リスク管理と利益確保に不可欠なツールです。損失停止注文は、特定の価格に達すると自動的に資産を売却し、潜在的な損失を制限します。逆に、テイクプロフィット注文は、事前に設定した利益目標を達成した資産を売却することで利益をロックします。これらの注文は、トレーダーが自分の感情をチェックし、戦略に固執するのに役立ちます。
詳細はこちら：Bybitダブルウィン：ボラティリティの高い市場ヘッジのためのカスタマイズされたソリューション
マーケットニュースやトレンドをチェックしよう
市場のセンチメントを理解する
仮想通貨市場における価格変動は、多くの場合、市場センチメントの変化によって引き起こされます。市場参加者の仮想通貨市場に対する全体的な姿勢は、参加者の感情、意見、期待を反映しています。金融や地政学的な出来事などの基本的な理由、または市場の恐怖や欲求などのセンチメントに基づいて変化する可能性があります。
仮想通貨の基本的な分析には、ネットワークの利用状況、技術的な進歩、プロジェクトのビジョンなど、プロジェクトの実行可能性を高める要因の評価が含まれます。その目的は、仮想通貨の本質的価値の指標を提供することです。
全体的な取引は、一般的に暗号資産に対する一般的な市場センチメントの影響を受けます。もう1つの指標は、投資家の不安や強気を示すために市場指標を見る暗号資産の恐怖と強欲指数です。このインデックスは、市場の情緒的な現状を示しています。
終わりに
仮想通貨で資産を構築するには、さまざまな期間に適したさまざまな戦略が必要です。短期指標を使用すると、短期間で利益を得ることができ、長期的な戦術は持続的な成長を達成するのに役立ちます。トレーダーは、実証済みの戦略を使用して、リスクと手数料を管理しながら現物取引やデリバティブ取引を実行できます。テクニカル指標やボットなど、短期的な利益や長期的な資産構築など、利用できるツールに対する理解を深めることで、取引の成功度を高めます。
免責事項：すべての取引にはリスクが伴います。リスクは、失っても大丈夫な資本だけに限定して頂くようお願い申し上げます。
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