Bybitコピートレードの自動売買戦略ガイド
マスタートレーダーになって、ワンランク上のコピートレードを楽しみませんか？Bybitコピートレードでは、マスタートレーダーが自動売買戦略を実行するための新機能「自動コピートレード」をご利用いただけるようになりました。このアップグレードにより、コピートレードをシームレスに利用し、取引の成功率を高め、より多くのフォロワーの獲得につながります。
この記事のポイント：
Bybitコピートレードでは、マスタートレーダーが自動売買戦略を実行するための新機能「自動コピートレード」をご利用いただけるようになりました。
新機能「自動コピートレード」では、TradingViewアラート、トレーリングストップ、条件付注文などのUSDT永久取引機能など、その他の特典も利用できます。
3CommasやInsilico Terminalなど、Bybitが対応している自動売買プラットフォームには、Bybit APIキーを使って簡単にアクセスすることができます。
Bybitコピートレードとは？
Bybitコピートレードは、マスタートレーダーとフォロワーが一緒になって、透明性が徹底されたウィンウィンな取引ができます。Bybitコピートレードのマスタートレーダーとして、世界中に展開するユーザーベースに直接アクセスすることができ、フォロワーを集められる可能性が大幅に上がります。Bybitコピートレードでは、99.9%のシステム機能と迅速で高性能なマッチングエンジンにより、高効率で信頼性の高いプラットフォームを利用することができます。
今回導入された自動コピートレードは、マスタートレーダーのために設計された新機能で、様々なことができるようになります。
デリバティブ取引端末とさらにシームレスに統合：従来、マスタートレーダーがコピートレードを利用するには、デリバティブ取引のメイン端末を離れる必要がありました。自動コピートレードの導入により、コピートレードとメインデリバティブ取引端末が統合されました。これにより、コピートレードタブがなくなり、コピートレードを含むすべての取引活動に1つのタブでアクセスできるようになりました。よって、マスタートレーダーサブアカウントで取引すると、Bybitコピートレードが対応するすべてのUSDT無期限取引の通貨ペアを、フォロワーが自動的にコピーできます。このように合理化することで、マスタートレーダーもフォロワーも簡単にコピートレードを利用できます。
各種デリバティブ取引機能の充実：USDT無期限市場で利用可能な、すべての取引機能にアクセスすることができます。これには、TradingViewアラート、トレーリングストップ、条件付き注文などの今回のアップグレード前に利用できなかった機能も含まれます。これらの高度なツールにより、取引戦略を微調整し、収益を上げる可能性を最大限に引き出すことができます。
APIを利用したコピートレード：コピートレードでV3/V5 Linear USDT Perpetual OpenAPI を利用することができます。このAPIでは、強力で効率的なフレームワークによりコピートレードを実行でき、取引活動の全体的なパフォーマンスと信頼性を高めることができます。この先進的なOpenAPIを活用することで、コピートレードを円滑化し、効率化することができます。
シームレスなアカウント管理：取引業務を効率化し、複数のサブアカウントを利用しやすくなりました。各サブアカウントを包括的に把握し、アカウント間の取引活動を調整することで、取引効率を最適化することができます。またアカウント間で安全かつ迅速に安心して資産を移動することもできます。
取引を手軽に管理：損益（PnL）を管理し、注文、取引履歴を簡単にエクスポートすることができますので、取引活動を効率的にモニタリングし、過去の取引を見直し、現在の取引の成功を評価しながら、情報に基づいた意思決定を行うことができます。
自動化戦略バッジ：自動戦略を使用すると、プロフィールページにバッジが表示されます。このバッジを表示することで、常に時代の先端を行き、最先端のツールを駆使して取引の目標を達成しようとする、決意を示すことができます。これにより、アルゴリズム取引の領域における権威として位置づけ、プロフィールに信頼性を加え、自動化を取り入れた取引を得意とする経験豊富なマスタートレーダーを求めるフォロワーを集めやすくなります。注：このバッジは、3CommasとInsilicoを使用しているマスタートレーダーのページにベータ段階で反映され、他のパートナーにも順次提供していく予定です。
自動売買とは？
自動売買（アルゴリズム取引）とは、アルゴリズムを用いたコンピュータープログラムを活用し、取引を行う際のパラメータを自動的に設定し、正確なタイミングで取引を実行する手法です。
自動売買は、トレーダーが短時間でより多くの取引を実行できるだけでなく、あらかじめ決められた取引戦略を実行することもできます。実際、戦略はあらかじめ計画されたものであるため、取引を成功させる上で、アルゴリズム取引において極めて重要となります。このため、自動売買は、常に優れた結果を出すために戦略を微調整することを目指す多くのプロトレーダーに愛用されています。
自動コピートレードへのアップグレード
マスタートレーダーとして新規登録する方
新規マスタートレーダーとしてBybitに登録すると、自動的に自動コピートレードを利用することができます。Bybitに新規登録し、マスタートレーダーアカウントを設定するだけです。
すでにマスタートレーダーとして登録済みの方
すでにマスタートレーダーとして登録済みの方は、ご希望の自動売買プラットフォームとのシームレスな接続を確立するためにBybit APIキーを作成する前に、自動コピートレードへの簡単なアップグレードが必要です。アップグレードは手軽で簡単に完了します。アップグレードすれば、自動売買機能を利用し、効果的に取引ができるようになります。
1. アップグレードには2つの方法があります。デリバティブ取引端末のコピートレードタブからエントリーするか、マスタートレーダーセンターからアクセスすることができます。どちらの方法でも、マスタートレーダー機能のアップグレードを促すポップアップ通知が表示されます。「次へ」をクリックして、アップグレードを進めます。
2. コピートレード基本契約書を読み、契約書を読み同意したことを示すボックスにチェックを入れてください。そして今すぐ「今すぐアップグレード」をクリックします。
3. アップグレードが完了したら、「サブアカウントに切り替える」をクリックします。
アップグレードを行う前に、すべてのコピートレードポジションを決済する必要がありますのでご注意ください。アップグレードの最中は、資産の取引や振替はできません。
自動コピートレードにアップグレードした後、コピートレードアカウントはサブアカウントに変わり、コピートレードの新機能を使ってマスタートレーダーのサブアカウントで取引を開始することができます。
Bybitで自動売買を始める方法
自動コピートレードにアップグレードした後、アカウントページまたは個人設定ページからAPI管理ページにアクセスするだけで、APIキーを無料で作成できます。
API管理ページで、「新しいキーの作成」をクリックします。次に、3CommasやInsilico TerminalのようなBybitが対応するプラットフォーム用に、「システム生成のAPIキー」を選択します。それ以外の場合は、「自己生成のAPIキー」を選択します。APIキーとシークレットキーは必ずコピーまたはダウンロードし、大切に保管してください。
Bybit APIを様々な取引プラットフォームに接続すれば、自動売買戦略の可能性を最大限に引き出し、効果的に取引できます。
マスタートレーダーが自動売買を利用するメリット
マスタートレーダーとして自動売買を活用することで、多くのメリットが得られます。
最適な実行とリスクの低減
第一に、アルゴリズム取引の利点の一つは、マスタートレーダーが自分のスキルと経験だけに頼って取引のタイミングを計る必要がなくなる点です。その代わり、取引を最適な価格で自動的に実行し、コストも削減できます。これはまた、取引実行時の人為的ミスのリスクの低減にもつながります。
柔軟性をもたらし、同時に取引の実行が可能
自動売買により、市場を積極的に監視しなくても、年中無休で取引を実行することができます。この柔軟性により、ご自身のスケジュールに合わせて取引戦略を立てることができ、機会を逃しません。さらに、複数の取引を同時に行うこともできるため、効率を最大限に高め、与えられた時間枠内でより多くの取引を完了させることができます。その結果、新たな機会を見極め、市場動向を分析するための時間を確保できます。
感情に左右されず自動で取引
どんなに経験豊富なマスタートレーダーでも、感情に左右されやすく、それが取引に悪影響を及ぼすことがあります。自動化によって事前に計画された戦略を実行することで、感情の影響を大幅に減らし、取引を成功させる可能性を高めることができます
自動売買戦略の種類
自動売買により、金融市場に対する取引アプローチに革新がもたらされました。アルゴリズムとテクノロジーの力を活用することで、これらの戦略は体系的かつ効率的な取引アプローチを実現し、時間を節約し、懸念点を解消することができます。
価格トレンドの活用、マーケットインパクトの軽減、リスク管理など、自動売買戦略により一貫した規律ある取引アプローチを採用し、有利に取引ができます。この記事では、意思決定プロセスから人間の感情やバイアスを排除するために、マスタートレーダーが考慮すべき様々な自動売買戦略を探ります。
時間加重平均価格（TWAP）
時間加重平均価格（TWAP）は、市場への影響を最小化する方法で大口注文を取引するために使用する自動売買戦略です。これは、注文を分割し、数分、数時間、あるいは数日間など、指定された期間にわたって一定の間隔で実行するものです。
注文の実行を分散することで、TWAPはその時間帯の市場平均に近い平均約定価格での実行を目指します。この戦略は、注文全体を一度に実行するのではなく、徐々に市場が注文を織り込んでいくことができるので、機関投資家や大口注文を扱うトレーダーに役立ちます。
リミットチェイス
リミットチェイス自動売買戦略では、現在の市場価格を上回る、または下回る指値注文を出し、素早い値動きを割安に捉えることができます。指値注文は、最良価格からストップレベルN以下の指定された価格に発注されます。市場が指定した指値に達すると、戦略が取引を実行します。
ストップレベルNの価格設定が浸透しているため、大規模なオーダーブロックが市場に出回ることで、市場に大きな値動きが生じ、この戦略が発動されます。この戦略は、指値注文が市場価格を上回る、または下回る最良の価格を追いかけるため、価格の変動を利用することを目的としています。指値注文を戦略的に配置することで、この戦略は大口注文の最後の部分を割安な価格で取り込もうとします。このアプローチは、大口注文の流入によって生じる一時的な価格差の利用に基づいています。
デリバティブ取引ボット
デリバティブ取引ボット先物市場向けに特別に設計された自動売買戦略です。あらかじめ定義された範囲内での価格変動を利用するため、グリッドベースのアプローチを採用しています。この戦略は、現在の市場価格を上回る、および下回るあらかじめ決められた価格水準で、買い注文と売り注文のグリッドを設定します。
市場の動きに合わせて、あらかじめ設定されたグリッド範囲内で安値買いと高値売り（またはその逆）の価格変動から利益を得ることを狙います。デリバティブ取引ボット戦略は、価格水準に基づいて体系的にポジションを建て、決済することで、あらかじめ定義されたグリッド構造によってリスクを管理しながら、短期的な価格の動きを利用しようとするものです。
モメンタム/トレンドフォロー
モメンタム戦略やトレンドフォロー戦略は、市場における価格トレンドの持続性を利用することを目的としています。堅調な動きが期待できるトレンドを見極めて取引するため、おそらく最も人気のある戦略でしょう。こうした戦略では通常、勢いのある資産を購入し、勢いを失っている資産を販売します。
トレンドフォロー戦略は、上昇または下降のいずれかの持続的な価格トレンドを特定し、それに乗ることを目的としています。これらの戦略は、トレンドの方向性と強さを判断するためにテクニカル分析ツールと指標を採用しています。最後に、これらの戦略は値動きの継続から収益を獲得することも目的としています。
平均回帰
平均回帰戦略は、価格が一時的に乖離した後、その平均値に回帰する傾向を利用することを目的としています。これらの戦略は、平均価格から大きく離れた資産を特定し、それらが最終的に平均価格に戻ることを予測します。
平均回帰戦略では、価格が上昇し、買われ過ぎと考えられる資産を売却する一方、価格が下落し、売られ過ぎと考えられる資産を購入します。市場の買われ過ぎ、売られ過ぎを見極めるには、統計分析と指標に頼ります。これらの戦略は、買われ過ぎの資産が値下がりし、売られ過ぎの資産が反発するという予想にレバレッジをかけ、価格が平均的な水準に戻る際に利益を生み出すことを目的としています。
時系列モメンタム
時系列モメンタム自動売買戦略は、一定期間の資産価格のトレンドとモメンタムを捉えることを目的としています。この戦略は、過去の価格データを分析し、一貫した上昇または下降の値動きを示した資産を特定します。
時系列モメンタム戦略は、こうしたトレンドの強さと持続性を測定することで、価格の勢いがプラスの資産ではロングポジションを、マイナスの資産ではショートポジションを建てることを目的とします。この戦略では、直近でプラスのパフォーマンスを上げている資産は引き続きアウトパフォームし、マイナスのパフォーマンスを上げている資産は引き続きアンダーパフォームすると想定しています。このアプローチにより、トレーダーは市場のトレンドにポジションを合わせることができ、継続的な値動きから収益を獲得できる可能性があります。
クロスセクショナルモメンタム
クロスセクショナルモメンタム自動売買戦略は、他の銘柄と比較して相対的なパフォーマンスが高い資産を特定することが基本です。この戦略では、様々な資産の相対的な強さを測定し、市場をアウトパフォームしている資産を選択します。そして、そのような資産を購入し、場合によってはアンダーパフォームしている資産を売却することで、資産のモメンタムを活用することを目的としています。
例えば、ペプシとコカコーラは同じグループ（飲料）内の2銘柄です。クロスセクショナルモメンタム戦略では、業績の良い銘柄を購入し、同時に業績の悪い銘柄を販売します。同じような戦略は暗号資産やFXでも使用でき、強い資産が購入され、弱い市場を販売されます。この戦略は、最近好調なパフォーマンスを示した資産が今後も上昇基調を維持する可能性が高いと想定し、収益を生み出そうとするものです。
DCA（ドルコスト平均）
ドルコスト平均（DCA）戦略では、価格に関係なく、あらかじめ決められた間隔で一定額の資産を定期的に購入します。この戦略は、投資を長期的に分散させることにより、短期的な市場変動の影響を軽減することを目的としています。価格が低い時期には、より多くの資産単位が取得され、価格が高い時期には、購入単位が減少します。
この戦略は、長期的には平均単価を下げ、マーケットタイミングの決定による影響を最小化できる場合もあります。DCAは、投資ポジションの構築に一貫した段階的なアプローチを求める長期投資家に特に人気があります。
デイトレードの自動化
デイトレードの自動化は、アルゴリズムと自動化システムを利用して、1日の取引で複数の短期取引を実行する戦略です。これらのアルゴリズムは、様々な市場価格パターン、出来高、ボラティリティをリアルタイムで分析し、短期的な取引機会を特定し、それを活用します。
この戦略は、小さな価格差や日中の値動きから利益を得ることを目的としています。取引プロセスを自動化することで、デイトレードの自動化は感情的なバイアスを排除し、あらかじめ決められたルールに基づいた迅速な取引の実行が可能になります。
アービトラージ
アービトラージは、異なる市場、商品、または取引所間の価格の不一致の利用を目的とする自動売買戦略です。この戦略では、ある市場で資産を安く購入し、同時に別の市場で高く販売することで、価格差から利益を得ることができます。
この自動戦略では、複数の市場をリアルタイムで精査し、通常の市場の非効率性を超えて価格が乖離している場合を特定します。例えば、Bitcoinの価格は取引所Aの方が、取引所Bより低くなっているとします。アービトラージの機会が検出されると、取引所Aでビットコインを購入すると同時に、取引所Bでビットコインを販売し、価格格差を利用する取引が実行されます。アービトラージ戦略は、市場全体の方向性に関係なく、価格差によってプラスのリターンを確保するため、リスクのない収益を獲得することを目的としています。
リスクオン/リスクオフ
リスクオン/リスクオフ戦略は、市場のリスクセンチメントに基づいて取引ポジションを調整するように設計されています。この戦略では、投資家が市場に対して楽観的になるリスクオン期には、アルトコイン、株式、高利回り債券などの高リスク資産を選好します。有利な市場環境の中で、より高いリターンの可能性を最大限に引き出すことを目標とします。
一方、不確実性の増大や市場の混乱を特徴とするリスクオフ期には、国債やディフェンシブ株など、より安全な資産にシフトします。暗号資産の場合は、より安全な通貨は、ビットコインやイーサリアムのような優良暗号資産でしょう。リスクセンチメントに基づいてポートフォリオの配分を動的に調整することで、この戦略は様々な市場環境におけるリターンの最適化を目指します。
マーケットタイミング
マーケットタイミング取引戦略は、テクニカル分析、価格変動、 ファンダメンタル分析、センチメント分析で使用される様々な指標を分析することにより、将来の値動きを予測することを目的としています。この戦略は、予測される値動きに基づいて、市場でポジションを建てたり決済したりする重要な瞬間を特定しようとするものです。
マーケットタイミングアルゴリズムは、過去のデータ、パターン、マーケットシグナルを分析し、売買シグナルを生成します。しかし、正確な予測を一貫して行うことは困難であり、取引判断は予測不可能な要因に左右されるため、マーケットタイミングは難しい場合もあることに注意しましょう。
出来高割合
POV（出来高割合）自動売買戦略では、特定の時間枠における特定の資産の総取引高の所定の割合に基づいて取引を実行することを目的としています。この戦略は、市場に大きな影響を与えかねない大口注文を扱う場合に有効となります。
全体の取引高に比例して取引を実行することで、大口注文による市場への影響や価格の歪みを最小限に抑えることを目的としています。取引活動が市場の流動性と一致するようにし、大口注文を効率的に実行しながら、資産価格への悪影響を回避できるようにします。
インプリメンテーションショートフォール
インプリメンテーションショートフォール戦略は、予想価格と実際の約定価格の差を最小化することを目的としています。最適な執行戦略を決定する際には、マーケットインパクトと取引コストを考慮します。この戦略では通常、大規模な注文を小分割し、特定の期間にわたって実行します。
迅速な実行とスリッページの最小化のバランスをとることで、総合的な取引パフォーマンスの最適化を目指します。インプリメンテーションショートフォール戦略は、リアルタイムのマーケットデータと高度なアルゴリズムを活用し、マーケットへの全体的な影響を抑えながら、取引実行を最適化し、情報に基づいた取引判断を行います。
自動売買プラットフォーム
以前は、自動売買戦略を実行するにはコーディングの知識が必要でした。技術が進歩したおかげで、アルゴリズムをコーディングする必要なく、アルゴリズム取引戦略を作成できるプラットフォームを簡単に見つけることができるようになりました。以下の2つのプラットフォームは、Bybit APIキーを使って、簡単にアクセスできます。
3Commas GRID Bot
3Commas GRID Bot、横ばい相場において、価格が中位ラインの上か下かに応じて、最適な価格で取引するトレーリング取引ボットです。注文価額を大きくしたり、買い注文を増やしたりすることで、価格が大幅に下落した場合でも取引を継続できるため、より速く、より長く収益を上げることができます。3Commas GRID Botには、より効率的な取引のために活用できる多くのボットプリセットテンプレートが付属しており、市場が不採算だと感じたらいつでも停止させることができます。
Insilico Terminal TWAP
Insilico Terminal TWAPは、一定間隔で大量の注文を実行することができ、いつでもキャンセルすることができます。また、ランダムな間隔とロットサイズでステルスオーダーを出すオプションもあり、公開市場トラッカーに発見されにくくなっています。
おわりに
Bybitコピートレードの新機能を利用することで、マスタートレーダーは、自動売買戦略を簡単に実行し、有利に取引で安定したリターンを得ることができ、それによって、より多くのフォロワーを集め、増やすことができます。ぜひこの機会に、Bybitコピートレードのマスタートレーダーになって、自動コピートレードの新機能を利用してみましょう。