需給ゾーン：取引を成功させるためのヒント

需給ゾーンは、テクニカル分析と取引において人気のあるコンセプトであり、仮想通貨市場における潜在的な市場反転やトレンド継続の領域をトレーダーが特定するのに役立ちます。需給水準の仕組みを理解することは、金融市場でより十分な情報に基づいた意思決定をしたいトレーダーにとって、非常に貴重なツールです。

この記事では、仮想通貨取引における需給ゾーンの活用について概要を説明します。これには、価格チャートでこれらのゾーンを特定し、取引戦略でそれらを実装すること、およびその長所と短所が含まれます。新規トレーダーでも経験豊富なトレーダーでも、需給ゾーンの技術を習得することで、取引における優位性を得ることができます。

主なポイント：

• 需給ゾーンとは、価格が急激に上昇または下降する前に発生する統合エリアです。

• 需給ゾーンは、強いインパルス波を特定することで見つけることができます。インパルス波は、急激な上昇トレンドや下降トレンドを示す大きな緑または赤のろうそくで表されます。

• 需給ゾーンの信頼性を確保するには、ゾーンの強さ、時間、鮮度という3つのルールがあります。

需給ゾーンとは？

需給ゾーンとは、クジラや機関投資家の資産運用会社など、より大きな市場参加者が仮想通貨を蓄積（購入）または配布（販売）していると推定される価格領域です。 爆発的な動きが起こる前に、比較的横向きのコンソリデーションがこれらのゾーンの特徴です。需給ゾーンは、既存のトレンドの反転や継続の可能性を示す可能性があります。

需給ゾーンを効果的に利用するには、インパルス波または動きが存在している必要があります。 この動きは、大きな赤（下振れ）または緑（上振れ）のろうそくが投入された価格方向の急激で顕著な変化です。コンソリデーションゾーンは、この衝動動動なしに通常の価格コンソリデーションとみなされます。

テクニカル分析では、仮想通貨価格は需要と供給の相互作用によってのみ決定されます。需要が供給を上回ると価格が上昇し、供給が需要を上回ると価格が下がります。このダイナミクスは大まかにバランスが取れており、範囲内で価格が統合されます。

したがって、需給ゾーンは、爆発的な動きの前に発生する統合、または比較的横ばいの価格アクションの一形態です。インパルス波は、市場が需給ゾーンを離れていることを示し、トレーダーはそれを使用して売買注文の不均衡を特定できます。この不均衡は、トレンドの始まりを示します。トレーダーは、需給ゾーンを使用して、下降トレンド中に需要が減少し、供給が増加し、上昇トレンド中に需要が増加し、供給が減少する価格範囲を決定します。

次のビットコインチャートは、2年間の需給ゾーンの一部を示しています。

供給ゾーン

供給ゾーンとは、弱気な反転または下降トレンドの継続として、急激で急激な下降トレンドの動きの始まりを示す価格領域です。通常、販売または流通は供給ゾーン内で行われます。最終的に、大きな不均衡は急激な価格下落につながります。供給ゾーンの不足で利益を得られます。

需要ゾーン

デマンドゾーンは、強気の反転または上昇トレンドの継続として、急激な上昇トレンドの始まりを示す価格幅を示します。デマンドゾーン内では、積立や購入が発生しています。ある時点で、需要と供給の不均衡が発生し、急激な価格上昇につながります。デマンドゾーンから利益を得るためにロングポジションを取ることができます。

需給ゾーンの見つけ方

需給ゾーンを特定するため、インパルスの動きを探します。インパルス移動は、需要と供給の2つの力の明確な不均衡を示し、急激な上昇と下降のどちらかに至ります。チャートをスキャンするときは、急激なトレンドの中で大きな赤または緑のろうそくを探し、需要と供給ゾーンをすばやく見つけます。 

また、トレンド継続の設定については、継続を見越してインパルス波に続くショートベースを探します。急激なスイングは、価格が再びトレンドを続ける前に、短期間頻繁に統合されます。これは特にインパルス波に当てはまります。

このXRP/USDの日次チャートは、いくつかの例を示しています。

需給ゾーンの描画方法

需給ゾーンは、インパルス移動の開始時に見つかります。したがって、まずインパルスの動きを見つけて、需給ゾーンを決定します。

供給ゾーンの描画方法

まず、衝動が減少する動きを見つけ、動きの始まりを見てください。ゾーンの最も高いろうそくの芯から上の水平線を描き始め、下向きの勢いがトリガーされる下向きの線、すなわち長い赤いろうそくの始めに、下向きのボックスを下の線まで伸ばします。

デマンドゾーンの描画方法

デマンドゾーンを描きたい場合は、まず急激な上昇または上昇インパルスの動きを見つけます。次に、移動の始め近くにある統合ゾーンを見つけます。デマンドゾーンの下部に長方形を描画し、大きなグリーンキャンドルが上昇の勢いを示し始めるところで終了します。グリーンろうそくのブレイクアウトエリアの始まりは、勢いが止まったところです。

需給ゾーンのルール

強み

ゾーン後の価格変動が強ければ強いほど、ゾーンの信頼性も高くなります。需給ゾーンに続く動きの強さ（上下）は何ですか？ この分析は主に判断の呼びかけですが、正確性を高めるためにいくつかの点があります。まず、比較的大きなグリーン（上昇トレンド）またはレッド（下降トレンド）のろうそくがありますか？ この動きは、最近見られた動きよりも速く、より大きくなっていますか？ ブレイクアウトはすぐに始まりましたか？それとも躊躇しましたか？

日時

時間とは、需給ゾーンが形成されるまでにかかる時間を指します。つまり、統合期間が発生するまでにかかる時間を指します。長期間にわたって設置されたゾーンは、より強力で信頼性が高い可能性があります。ベーシング期間が長いほど、ブレイクアウトや故障が発生した場合に、よりシャープで長い動きの可能性が高まるためです。

新鮮さ

需給ゾーンを特定する際、考慮すべき最も重要なことの1つは、それがいかに新鮮であるかです。新鮮さは、ゾーンがテスト済みかどうか、またはテスト回数に関連しています。テストが少ないほど、新鮮になります。新しいゾーンは、プルバック中に再び需給ゾーンとして機能する可能性が高く、参入する2番目の機会となります。ただし、ゾーンがテストされる頻度が高いほど、ゾーンが破壊される可能性が高くなります。 

需給ゾーンの新鮮さという概念は、価格水準が市場によって複数回再テストされることで強さを増すサポートや抵抗とは異なります。

最適な需給ゾーン戦略

需給ゾーン取引戦略には、トレンドの反転と継続の設定が含まれます。ただし、これは市場分析の1つのツールであり、他の市場分析やテクニカル指標を需給分析とともに使用することで、分析の質を向上させることができます。

プルバック戦略

プルバック戦略では、ゾーンへの最初のテスト後に市場参入を目指しています。 急激な動きやインパルス波が発生した場合、通常はある程度のプルバックが続きます。ゾーンに戻った場合、通常、保護ストップを厳格にすることでより安全なエントリが得られるため、プルバックに参加できます。

需要ゾーンから上昇トレンドが勃発すると、トレーダーは価格がゾーンのサポートレベルに「引き戻される」のを待ち、上昇が続くことを期待します。供給ゾーンからの故障の場合、弱気相場が続くことを予想して、ゾーンのレジスタンスへの引き戻しを探しています。

エントリーを定義する際、トレーダーは、モメンタムと価格パターンに関する他のテクニカル指標を見て、設定を確認します。 たとえば、以下のチャートで確認のサインを見つけられるか確認してください。ダブルトップと強気ハンマーで、以下の表の反転を確認します。

ブレイクアウト戦略

ブレイクアウト戦略の場合、トレーダーは、初期のインパルス変動後のトレンド継続のために比較的短い統合領域を求めています。この最初のチャートは、強気のブレイクアウト戦略を示しています。

以下は弱気のブレイクアウトトレンド継続戦略の例です。

レンジ取引戦略

レンジ取引戦略には、供給ゾーンと需要ゾーンで定義された特定の価格範囲内での取引が含まれます。トレーダーは、レンジの最低値付近で購入し、最高値付近で売却することを目指しています。その後、価格がレンジの反対側に達したときに取引を終了します。

モメンタム・オシレーターは、この戦略の取引のタイミングを決めるのに役立ちます。以下の例では、14日間の相対強度指数（RSI）指標を使用しています。通常、日中は仮想通貨の取引に便利ですが、取引される仮想通貨のボラティリティにも左右されます。

ろうそくの設定だけを分析するだけでは、必ずしも明確な洞察が得られるとは限りませんが、RSI指標は価格行動の観察結果を確認できます。以下の縦線は、RSIがいつ購入機会を求め、いつ売却機会を求めて下落するかを示しています。

需給ゾーンとサポートレベルとレジスタンスレベルの比較

多くのトレーダーは、需給ゾーンをそれぞれレジスタンスまたはサポートと見なしています。しかし、需給ゾーンとサポートレベル、レジスタンスレベルの両方が、売買圧力のある主要な価格領域を特定するために使用されますが、いくつかの重要な違いがあります。

需給ゾーンは、買い手または売り手が集中した特定の価格レベルを指し、需給の不均衡をもたらします。需給ゾーン取引では、トレーダーは新規または最近の価格アクションを特定しようとしています。

逆に、サポートレベルとレジスタンスレベルは、買い手と売り手がそれぞれ過去に市場に出入りした価格レベルです。言い換えれば、需給ゾーンは新品または最近の価格領域ですが、サポートおよびレジスタンス価格レベルは最近の価格領域または現在の価格領域である可能性がありますが、歴史的にも特定されています。

最近の価格動向を考えると、需給ゾーンは取引においてより有用です。一方、サポートレベルやレジスタンスレベルの使用は、取引や市場分析においてより幅広い状況で役立つ可能性がありますが、特定の取引戦略の策定にはあまり役に立ちません。

需給取引の長所と短所

メリット

目的：需給取引は、価格、取引高、投資家センチメントなどの客観的データに基づいています。これにより、感情や偏見が取引決定に与える影響を減らすことができます。

汎用性：需給取引は、あらゆる市場、資産クラス、期間に適用できるため、さまざまな取引アプローチが可能です。

高い精度：シグナルが取引の出入りに非常に正確である場合があります。これは、需給取引が重要な価格水準に重点を置いており、大きな売買圧力が発生する可能性が高いためです。

リスク管理：主要なレジスタンスとサポート分野を特定することで、需給取引は、適切な損切注文を行うためにトレーダーがリスクを管理するのに役立ちます。

高い収益率：正しく実行されると、主要価格レベルでの取引のリスク/リターン比率が良好であるため、需給取引は高いリターンを生み出す可能性があります。

デメリット

複雑性：取引における需給戦略の利用は複雑なプロセスであり、トレーダーはテクニカル分析、市場ダイナミクス、取引心理についてしっかりと理解する必要があります。

主観性：データは客観的なものですが、そのデータの解釈は主観的であり、トレーダーによって異なります。

時間がかかる：供給と需要の取引には、主要な価格レベルを特定し、レベルを最新の状態に保ち、設定を見つけて取引を実行するために、多大な時間と労力が必要です。

不正確なシグナル：誤ったシグナルが起こり、損失や機会損失につながる可能性があります。

終わりに

需給ゾーンを理解することは、取引を成功させるために不可欠です。需給ゾーンで取引を成功させるためのヒントとしては、一方の支持と抵抗を区別すること、他方の需給を区別すること、ゾーンから発生する衝動波を認識すること、この方法の長所と短所を考慮することなどがあります。これらの戦略を他のツールや指標と組み合わせることで、需給ゾーンでの取引で成功する可能性が高まります。

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