暗号資産取引時にベアトラップを回避する方法
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金融市場では、「弱気の罠を取引する」も大きな罠を仕掛ける試みです。強気相場が突然立ち止まり、上昇している相場は逆転し始めるかもしれません。ハンサムに利益を上げると、おそらく先物市場でのショートセリングでも暗号資産を売却します。突然価格が上昇する。クマの罠に陥ったばかりなので、助けを求めましょう。
この記事では、弱気の罠、仮想通貨取引における具体的な外観、それを回避する方法について説明します。
ベアトラップとは？
弱気トラップは、株式や仮想通貨価格に新たな弱気トレンドが現れたときに発生する技術的なパターンです。多くの場合、ショートセラーが市場を押し下げ、逆転し、上昇する価格トレンドに反発するだけです。
短いスクイーズは弱気の罠に似ていますが、短いスクイーズの影響はより強く、非常に短い時間で価格を非常に迅速に押し上げることができます。
ベアトラップは、トレーダー、特にアマチュアや初心者投資家を誤ったパニックに陥れる可能性があります。これにより、弱気相場（下降トレンド）が続くことを予想して売却される可能性があります。弱気相場は最終的には起こらず、市場は再び逆転して上昇し、売り手をショートポジションに陥れてしまうかもしれません。このような場合、この上昇バウンスが売却時点を過ぎる前に終了する必要があります。または、資金を失うリスクがあります。
強気トラップとは異なり、弱気トラップは特にショートポジションを持つ人にとって壊滅的なものです。要するに、ショートポジションとは、投資家が株式を借りて売却し、後で買い戻す（できれば低い価格で購入する）ことで、市場下落トレンドに乗じます。通常、仮想通貨市場のメジャーコインで先物を使用して売り切ることができます。
伝統的な株式市場において、機関投資家は多くの場合、ディップ時に大量の株式を購入し、弱気トラップ価格の逆転を引き起こします。また、当初はクマの罠を仕掛け、高水準でショートセリングし、その後、低い水準で買い戻した可能性があります。つまり、ショートセラーとして市場を押し下げたのです。取引高は大量に発生するため、これらのフローは個人投資家やアマチュア投資家に対して市場を動かす可能性があります。
問題は、この種の弱気罠や強気罠が暗号資産市場に適用されるかどうかです。残念ながら、規制されていない暗号資産市場では、クジラは従来の規制機関よりもはるかに簡単に調整できます。流動性が不足しているため、市場操作も容易です（注文帳の奥深くにある買い手と売り手が少ない）。
仮想通貨市場のボラティリティは、一般に株式市場よりもはるかに高いことに気づくには、仮想通貨市場を数時間だけ見なければなりません。仮想通貨の大幅な変動を考えると、ショートは非常にリスクが高くなります。 熊の罠に巻き込まれると、非常に痛いことがあります。
どうなるか？
強気トラップとは対照的に、弱気トラップは、小さなプレイヤーを搾取しようとするショートセラーや大きなプレイヤーによって設定される可能性があります。弱気トラップの開始は、アマチュア投資家に株式を売却したり、ショートセリングしたりする機関の場合と同じくらい簡単です。このオフロードは、市場にディップを引き起こし、経験の浅い投資家がパニックに陥り、売却する原因となります。
価格が一定のポイントを下回ると、機関投資家は株式を買い戻し、再度価格を引き上げることができます。この時点で、残りの市場は損失（FOMO）を恐れて再び購入し始め、再び価格が上昇します。
簡単に説明すると、機関投資家は価格を引き下げ、市場を弱気に見せて需要を増やします。市場が弱気に見える場合、投資家は徐々に低い価格で資産を購入し、資産の価格がより高い価格に反発するのを待ちます。
ベアトラップパターンを特定する指標
強気と弱気の罠は避けられず、いつ取引するかを特定するのは難しいかもしれませんが、テクニカル分析で特定することは不可能ではありません。以下に、これらの症状を発見し、被曝リスクを低減するためのテクニカル指標をいくつか紹介します。
取引高指標
取引高を見ると、潜在的な弱気トラップを特定するのに役立ちます。
通常、市場が強制的に上昇または下降した場合、この動きに伴う取引高が高くなる可能性があります。
その理由は単純です。市場が大きく上昇しているか下降しているかにかかわらず、トレーダーは機会を活用しようとしているか、損失を補おうとしています。
しかし、取引高が低迷する下降トレンドは、弱気の罠の可能性を示しています。これは、投資家（おそらく機関）の数が少なくなり、価格が下落したことを意味する可能性があります。
フィボナッチリトレースメント
フィボナッチリトレースメントレベルは、価格がサポートレベルまたはレジスタンスレベルを満たすと予想される場所を示す水平線です。
株式（または仮想通貨市場の通貨）の価格が下落しているが、フィボナッチ水準を損なわない場合、下落が少なくとも疑わしいと想定し、継続しない可能性があります。
RSI指標
相対力指数（RSI）指標は、価格変動のスピードと変化を追跡するモメンタムオシレーターです。通常、RSIが25未満の場合、上昇する準備が整った売り越し状態を示し、RSI > 75の場合、下降する準備が整った買い越し状態を示します。
弱気トラップ防止のもう1つのツールである相対力指数は、価格の反転を予測するのに役立ちます。
例の一番下の赤いトレンド線は、MACDとRSIの2つのオシレーターを示しています。どちらも急激な価格下落の前に大幅に上昇しています。
ベアトラップの例チャートとパターン
ベアトラップは、株式市場よりも仮想通貨チャートのパターンで見つけにくい場合があります。中央管理機関がないため、機関は取引情報を開示する必要はありません。したがって、弱気トラップが発生した場所を特定するためにのみ、市場を綿密に追跡できます。
以下のビットコイン価格チャートをご覧ください。最後にクマの罠の例が目立ち、下方向に線で区切られ、上方向に反転します。
CC：ビットコイン奏者
このマークは、TDシーケンシャルインジケーター（トーマス・デマークが設計したもので、DeMarkerまたはDeMarkインジケーターとも呼ばれます）を表し、上下に信号を送ります。また、いくつかのクマの罠の始まりも示しています。
2021年初頭、ビットコイン価格は着実に上昇し続けました。その後、価格はわずか32時間で11,000ドル近く下落しました。チャートが示すように、トレンドは急速に逆転しました。2月末から3月初旬にかけて、価格は再び上昇し、数日で1万ドル近くに達しました。これらの弱気の罠は、年4月中旬に市場が過去最高値である63,558ドルに達する前に数回設定されました。市場修正を恐れてクマの罠に巻き込まれた場合、損失を防ぐためにBTCを売却した可能性があります。これらの通貨は今後3ヶ月間で3倍に上昇したでしょう。
クジラはこれらのクマのトラップを使用して、まず弱い手を振り、次に次の強気な走りのステージを立てています。どの市場の価格も一直線に変動することはありませんが、価格変動には自然な波動と流れがあります。上昇トレンドでは、リトレースメントはペースが速い傾向があり、リトレースメントが反転と間違えられる可能性があるため、リトレースメントを特定するのは容易ではありません。
ベアトラップは、日中であっても、どの時間帯でも発生する可能性があります。売り圧力から急激に下落し、トレンドが逆転する可能性があるため、ショートスクイーズのように見えます。ベアトラップは強気トラップの反対であり、上昇トレンドが前回の下降局面から再開したときに発生します。
なぜベアトラップはラリーで終わるのか？
ベアトラップは、ショートセラーが買い戻しているショートスクイーズのせいで、多くの場合、ラリーで終わります。下落市場に投資する短期トレーダーは利益を得ることを決定し、購入者も参入しました。
これは、上昇トレンドが単に猫の価格が暴落するだけでなく、通常は短期間であることに気付く投資家が増えていることによってさらに悪化しています。買い手が増えるにつれて、集会は勢いを増します。
ベアトラップの取引方法
仮想通貨では、弱気トラップがよくある落とし穴です。取引を行う前に、特にショートポジションを取る前に、リスクを考慮してください。弱気の罠を見つけて、より広範なトレンドで取引し、反転前に利益を得ようとすることができます。タイミングが重要です。
もう1つの戦略は、クマの罠を発見したらすぐに抜け出すことです。これを行う方法の1つは、上向きの反転が見られたらすぐにトリガーできる損切注文を発注することです。暗号資産を取引する際は、取引の誤った側面に巻き込まれるのを避けるため、機敏である必要があります。
価格変動
テクニカルトレーダーは、弱気の罠を回避し、価格アクションを読むことでリアルタイムでそれらを特定できます。通常、テクニカル指標は、弱気の罠を回避できることを保証するものではありません。しかし、価格アクションは、これらのパターンを特定する優れたツールです。
ほとんどの場合、強気トレンドに対して急激で急激な価格変動が起きると、完璧なベアトラップが設定されます。この価格行動行動の内面的な仕組みは理解しやすいものです。
下落局面への急激な価格変動は、トレーダーを怖がらせるため、罠を生み出します。通常、この段階では、価格アクションはサポートレベル、大きなラウンド数、移動平均、その他のテクニカル指標といった重要なレベルを下回っています。
しかし、罠はしばしば急激な上昇につながります。
価格アクションを勉強すると、完璧な弱気トラップは2つの段階で展開されます。
- 急激で急激な価格下落
- 価格の急落に続いて急激な回復が続き、V字型の底が残ります。
罠のリスク
弱気トラップのリスクは、売りが遅すぎて、下落後に発生する可能性がある短期的かつ継続的な上昇のために、より高い価格で買い戻す必要があることです。弱気の罠に足を踏み入れ、リスクをヘッジしない場合、価格が上昇した時点で不足分を補填し、損失を被る必要があります。
たとえば、市場が下落し、50ドルでショートポジションを取るとします。株式が40ドルまで下落した場合、ショートを補填して10ドルを稼ぐことができますが、市場が60ドルまで回復し、ショートを買い戻すと20ドルを失う可能性があります。
ベアトラップを避ける方法
まず、記載されている取引高やテクニカル指標を使用して、弱気トラップを見つけようとします。最も苦痛な弱気トラップを回避する最も簡単な方法は、ショートを避けることです。ショートは、市場が上昇すると大きな損失を引き起こす可能性があります。
ショートポジションを取引する場合は、損失停止を設定し、リスクも把握してください。許容度に基づいてポートフォリオのどの程度のリスクがあるかを判断し、それに応じてポジションを調整できます。
あまり多くのプレイヤーが関与していない流動性の低い市場では、弱気トラップが頻繁に発生します。流動性の低い市場を避けることは、弱気の罠を避ける方法の1つです。
一般に、リスク管理は取引を管理する最良の方法です。熟練した投資家でさえ、毎回勝つわけではありません。損失を被ろうとしている以上にリスクを負わず、間違った場合に損失を減らすために系統的に行動してください。
おわりに
特に仮想通貨では、取引は本質的にリスクを伴います。いつかクマの罠に遭うかもしれません。トリックは、経験から学び、損失を最小限に抑え、軌道に戻ることです。熊狩りをするなら、警戒を怠るかもしれませんが、すぐに反応して行き詰まらないようにしてください。