フィボナッチエクステンションを使用して一貫した取引利益を得る方法

フィボナッチ拡張はテクニカル分析で使用され、より良い予測を達成し、一貫した取引利益をもたらします。価格目標、サポートレベル、レジスタンスレベル、潜在的な市場反転の特定に役立つ強力なツールです。以下では、それらが何であるか、何を示しているか、それらをどのように描画するか、そしてフィボナッチ拡張とフィボナッチリトレースメントが互いにどのように比較されるかを見ていきます。

主なポイント：

• フィボナッチ拡張線は、トレンド反転や価格目標の潜在的な価格レベルを示す価格チャート上に描かれた水平線です。

• 強い支持/抵抗レベルと、検討すべき潜在的な価格目標として一般的に考えられているフィボナッチ拡張レベルは、0.618（61.8%）、1.000（100%）、1.618（161.8%）です。

• 「ファイバーエクステンション」レベルの重複または集合体は、他のサポートやレジスタンスと組み合わさって、多くの場合、少なくとも小さな反転につながるキーレベルを提供します。

フィボナッチ・エクステンションとは？

フィボナッチ拡張線は、トレンドがターゲットまたは反転する可能性のある潜在的な価格レベルを示すために、価格チャート上に描かれる水平線です。これらのレベルは、フィボナッチ比率（通常は0.618、1.000、1.272、1.618、2.618）を大幅な価格変動やトレンドに適用することで算出されます。トレーダーは、利益を得られるか、反転取引を行うかを決定する際に、サポート領域とレジスタンス領域を特定するために、これらの拡張機能を使用します。

フィボナッチの拡張レベルの選択は、最終的にトレーダーの戦略とリスク許容度によって異なりますが、特定のレベルの方が信頼性が高いことが証明されています。フィボナッチ伸長レベルとして最もよく用いられているのは、0.618（61.8%）、1.000（100%）、1.618（161.8%）であり、0.618は強力な支持レベルまたはレジスタンスレベルとよく考えられています。エリオット波動理論によると、1.000は修正波動パターンの一般的なターゲットであり、1.618は「ゴールデンレシオ」とも呼ばれ、価格上昇の潜在的なターゲットとして見なされています。

フィボナッチ水準を取引する最適な時期は、トレーダーのスタイルや好みによって大きく異なります。フィボナッチ・エクステンション・レベルは、短期日中チャートや長期日次・週次チャートなど、どのチャート期間にも適用できます。15分チャートや1時間ごとのチャートなど、より短い時間枠は、短期間の利益を目指すデイトレーダーが好む一方、スイングトレーダーや投資家は、より大きな価格目標やトレンドを特定するために日次または週次チャートに焦点を合わせることがよくあります。

フィボナッチ拡張とは？

フィボナッチ拡張ツールを大幅な価格変動に正しく適用したトレーダーには、潜在的な反転ポイントが備わっています。これは、現在のトレンドから抜け出そうとしたり、次のトレンドの変化で取引を始めようとするトレーダーにとって大きなメリットです。

価格チャート上のフィボナッチの拡張は、価格変動がどこで拒否されるかを示す重要なレベルを示しています。これらのレベルは、前回の価格変動の長さに0.618、1.000、1.272、1.618、2.618などのフィボナッチ比率を乗じて算出されます。トレーダーは、このレベルを使用して潜在的なサポートとレジスタンスを特定し、利益目標を設定します。

フィボナッチ拡張の主なインサイトの1つは、価格予測と利益目標の特定です。得られた水準により、価格トレンドがどこで止まったり、レジスタンスに遭遇したりするかを予想できるため、それに応じて取引を計画できます。すでに取引中の場合、これらの主要価格帯は、取引の決済を検討するための利益レベルを提供します。ポジションにないトレーダーの場合、これらの潜在的な反転ゾーンは、反転取引を行う機会を提供する可能性があります。

テクニカル分析とフィボナッチ拡張に長けたトレーダーは、チャートの異なる時間枠でキーレベルとの重複と融合を追求します。この価格水準の重複が現れると、さまざまな波動の中で調和が見られ、反転の可能性が高まります。

また、チャート上の過去の価格変動にフィボナッチの拡張レベルを伸ばすと、他のサポートレベルとレジスタンスレベルが同じ価格帯に並んでいる可能性があります。少なくとも最初は、サポートレベルとレジスタンスレベルが維持される可能性が高いことを示す強力なシグナルでもあります。

フィボナッチエクステンションの計算方法

フィボナッチ拡張は、フィボナッチシーケンスの数字から生じます。慣れていない場合、フィボナッチの順序は以下のとおりです。

0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377 ...

次の数字は、常に前の2つの数字の合計であり、制限なしに続きます。重要なフィボナッチ比率は、この数字文字列から決定されます。

たとえば、144という数字に注目してみましょう。144を右の数字（233）で割ると、0.618、つまり61.8%が得られます。144を左の数字（89）で割ると、1.618または161.8%が得られます。

1.618の比率は、本記事の範囲外の理由により、ゴールデン比率とみなされます。このゴールデンレシオは、自然界で豊富に見られます。その結果、市場に適用され、トレーダーはフィボナッチを使用して取引を管理しています。

左（55）の2つの数字で144を比較し続けると、2.618、つまり261.8%が得られます。理論的には、この小さな数式をシーケンスの任意の数に適用することができ、比率は61.8%、161.8%、261.8%に近づきます。

もう1つの共通番号は、100%の拡張ツールで使用されます。これは、シーケンス（1と1）の始めの数字を比較した場合に発生します。1を左の数字（1）で割ると、100%がもらえます。

フィボナッチエクステンションの描画方法

フィボナッチ拡張ツールは、チャート上で3クリックツールとして利用できます。こちらは、簡単な描画プロセスです。

チャートで「フィボナッチ・エクステンション」の描画ツールを見つけて有効化します。最初に表示されない場合、「Fib Extension」または「トレンドベースの」と呼ばれたり、「Fib Extension」と誤表示される可能性もあります。一部のチャートでは、ツールを4クリックの描画として利用できる場合があります。

以下の指示に従って、チャートに「タブ拡張機能」を描画します。

市場が上昇トレンドにある場合、スイングローを見つけて、最初のクリックで抽選を開始します。

次に、次のスイング高値を見つけて、もう一度クリックします。基本的に、フィボナッチ拡張は、1回目と2回目のクリック間のトレンドの長さを測定します。

3つ目は、2回目のクリック後に次のスイングローを見つけます。このスイングローは、最初のクリックで使用されたスイングローより上である必要があります。このスイングローは、前回のラリーのリトレースメントであり、スイングハイより低くなっています。このスイングローで3回目のクリックをします。

この時点で、フィボナッチレベルはチャート上に水平線として表示されます。

2018～2019年のビットコインの例では、ビットコインの価格が、フィボナッチ水準のいくつか（0.618、1.618、2.618、4.236）付近でどのように停滞し、躊躇するかに注目してください。

フィボナッチツールは下降トレンドでも使用され、同じ原理を用いて修正がどの程度深く進むかを予測します。

上のチャートでは、イーサリアムは2021年に過去最高値に達した後、2022年初頭に下落し始めます。その後、少しの集会の後、イーサリアムはさらなる改善を始めます。

フィボナッチ拡張ツールを下落に適用した後、2022年の安値は1.618フィボナッチレベルで表示されます。2022年6月の安値から、イーサリアムは100%近く上昇し、フィボナッチ拡張ツールは修正が終了するサポートレベルを特定するのに役立ちます。

フィボナッチ拡張機能を使用して暗号資産を取引する方法

仮想通貨におけるフィボナッチ拡張ツールの主な用途は、トレンドの終焉のターゲット価格を推定することです。

トレーダーがこの情報をどのように使用するかについて、2つの取引戦略をご紹介します。

#1：強気トレンドの終焉を予想してロングトレードを終わらせる

最初の取引戦略は、トレーダーがポジションをロングしており、いつ取引を終了するかを知る必要がある場合に適用されます。フィボナッチ拡張は、多くのトレーダーが潜在的なターニングポイントを決定するのに役立ちます。

2022年3月、イーサリアムは急激に上昇しています。しばらく一時停止した後、価格は上昇を続け、100%の水準に達します。その後、イーサリアムは、多くのローソク足パターンのトレーダーの1人である首吊りマンを彫ります。首吊りの男性は強気トレンドの頂点で大きなレジスタンスに近い弱気パターンであるため、市場はまもなく反転することを示唆しています。翌日、イーサリアムは50%近く下落し始めます。

#2：弱気トレンドの終焉を予想してロングトレードを建てよう

仮想通貨の弱気相場は...まあ、耐え難いものになる可能性があります。 2つ目の取引戦略は、フィボナッチツールを用いて潜在的なサポートを推定し、修正がどこで終了するかを確認することです。これにより、トレーダーは仮想通貨市場をより安く購入することができます。

上図は、2023年4月から6月にかけての弱気のイーサリアムトレンドです。

「Fib」エクステンションを描画する際、価格が61.8%レベルで一時停止し、最終的には100%エクステンションまでさらに修正される点に注意してください。ローソク足の裏側からテールが形成されているため、市場はこのフィボナッチ拡張レベルを尊重していることを示します。その結果、トレーダーは上昇トレンドに備えて取引戦略を策定し始めることができます。

この場合、100%の延長に達すると、イーサリアムはわずか1週間で約15%上昇します。

フィボナッチエクステンションとフィボナッチリトレースメントの比較

フィボナッチ拡張とフィボナッチリトレースメントの概念は、同じフィボナッチシーケンスを中心に構築されています。ただし、ツールの描画方法や、ツールから収集する情報には違いがあります。

たとえば、拡張ツールは、トレンド波がどの程度移動するかを測定する3クリックツールです。そのため、最初の波を計測し、次の波に投じるには3つのポイントが必要です。

一方、フィボナッチ・リトレースメント・ツールは、元の波の長さに基づいて、逆トレンド波がどこまで進むかを見るために使用されます。したがって、フィボナッチ・リトレースメント・ツールは、トレンド波の長さを効果的に測定するのに2つのポイントしか必要としません。

最後に、各ツールで最も一般的なフィボナッチレベルは異なります。エクステンションレベルは通常100%以上低下し、フィボナッチリトレースメントレベルは100%未満です。

フィボナッチ拡張のメリットと制限

フィボナッチ拡張は、チャート分析に有用なツールを提供し、価格目標やレジスタンスゾーンの可能性の特定に役立ちます。ただし、十分な情報に基づいて取引判断を行うには、これらの拡張機能を利用するメリットと制限の両方を理解することが重要です。

メリット

価格目標の特定：フィボナッチ拡張は、多くのトレーダーが潜在的な価格目標を特定するのに役立ち、より正確な利益獲得と取引計画を可能にします。

ユニバーサルアプリケーション：フィボナッチの拡張機能は、あらゆる市場や期間に適用できるため、さまざまな資産クラスのトレーダーが利用できる汎用性の高いツールとなります。

潜在的に重複するレベル：異なるフィボナッチ拡張レベルは、同じ価格帯で重複したり、クラスター化したりする可能性があります。このクラスターまたは重複は通常、価格の反転につながり、トレーダーが取引をやめるか、反転取引に参加する手がかりとなります。

限界

価格変動選択の主観性：エクステンションを適用する適切な価格変動を選択するには、ある程度の練習が必要です。スキルレベルが異なるトレーダーは、スイングがわずかに異なるため、拡張レベルがどこにあるかが異なる場合があります。

単一指標として不十分：フィボナッチ拡張は貴重な洞察を提供しますが、他のテクニカル指標やチャートパターンと組み合わせれば、包括的な取引戦略を立てることができます。

トレンドレス市場やチョッピー市場では効果的ではありません：フィボナッチ拡張はトレンド市場で最も効果を発揮し、価格変動が目立たないレンジバインドやチョッピーの市況ではあまり効果的ではありません。

終わりに

フィボナッチ拡張を活用することで、トレーダーは価格予想、サポートエリア、レジスタンスエリア、潜在的な反転ゾーンについて貴重な洞察を得ることができます。タブ拡張ツールには限界がありますが、トレンディング市場で使用する場合、さまざまなチャート期間に適用できるため、トレーダーの間で人気のあるツールとなります。