暗号資産におけるミラートレードの解説（英語）
仮想通貨市場のボラティリティにより、仮想通貨取引は初心者トレーダーに大きなリスクをもたらします。これらのリスクを軽減する方法には、経験豊富なトレーダーの市場の動きを模倣した取引戦略の使用が含まれます。ミラー取引とコピートレードです。この記事では、ミラー取引とその仮想通貨への適用について詳しく説明します。
ミラー取引とは？
ミラー取引は、実績のある優れたトレーダーの市場の動きをリアルタイムで正確にコピーし、その成功を再現する戦略です。 この取引戦略は、マスタートレーダーの行動がミラーリングされているすべての取引を即座にミラーリングするために自動化に依存しています。アルゴリズム取引戦略と考えられています。
ミラー取引は、2000年代初頭に始まりました。これは、取引ソフトウェアの開発が進歩したためです。最初に株式市場や外国為替取引で利用されました。最近では、一部の仮想通貨取引プラットフォームでもミラー取引が利用できるようになりました。
当初、ミラー取引は大手機関投資家に限定されていました。取引が自動化にますます依存するようになり、取引ソフトウェアのコストが下がり、個人投資家もそれを使い始めました。現在、ミラー取引は、株式市場、外国為替市場、コモディティ市場で一般的に使用されている戦略であり、仮想通貨市場ではますます使用されています。
暗号資産におけるミラー取引のしくみ
仮想通貨ミラー取引戦略の利用を希望するトレーダーは、まずミラー取引サービスをサポートするプラットフォームを選択し、ミラーリングしたいマスタートレーダーを選択する必要があります。マスタートレーダーのパフォーマンスデータと履歴は、ミラー取引アカウントを設定する際に情報に基づいた選択を行えるよう、各プラットフォームにリストされています。マスタートレーダー自身も、フォロワーが生み出した利益の一部を稼ぐことで、取引戦略を共有したいと考えています。
フォロワーミラートレーダーは、プラットフォーム上のソフトウェアが選択したマスタートレーダーの動きを正確に再現するため、すべてをリラックスしてオートパイロットに残すことができます。すべての分析と作業は、マスタートレーダーと、アカウントとアカウントを紐づけるソフトウェアによって行われます。
ミラートレードを利用する場合、仮想通貨市場の詳細には検討すべき追加要因があることにご注意ください。まず、仮想通貨市場は急速に変化しているため、マスタートレーダーが選択した戦略によっては、迅速な調整が必要になる場合があります。マスタートレーダーが仮想通貨取引で急激な価格変動に迅速に反応しない場合、お客様とマスタートレーダーの双方が突然損失を被る可能性があります。
第二に、仮想通貨におけるミラー取引プラットフォームの選択は比較的限られています。フルスケールのミラー取引プラットフォームを提供している仮想通貨取引所はわずかであり、手数料が高く、割引オプションが少なくなります。
暗号資産ミラー取引とコピートレード：どちらが良いか？
ミラー取引は、コピートレードとまったく同じではありませんが、似ています。コピートレードでは、実績のある成功したマスタートレーダーをフォローし、その動きを再現します。ただし、コピートレードはカスタマイズ可能で、一部の決定はフォロワートレーダーに委ねられます。ミラー取引には、マスタートレーダーのすべての動きを疑うことなく自動的に追跡しますが、コピートレードではいくつかの調整を行うことができます。
暗号資産コピートレードは、より柔軟に利用できるだけでなく、ミラートレードよりも多くのプラットフォームで利用できます。
潜在的なリターン
ミラー取引戦略とコピートレード戦略のどちらを採用するかにかかわらず、潜在的なリターンは主にマスタートレーダーのリスクプロファイルと取引スタイルによって異なります。ミラー取引とコピートレードは、基本的に戦略の複製方法を表しています。そのため、必ずしもリスクとリターンの点で大きく異なるわけではありません。
しかし、ミラー取引を提供するプラットフォームは少ないため、これらの手数料は上昇し、得られる利益を奪います。一方、コピートレードは通常、低い取引手数料を提供します。Bybitでは、コピートレードはフォロワーとマスタートレーダーの両方に無料で利用できます。つまり、長期的には大幅に高い利益を得られます。
取引の柔軟性とカスタマイズ
上記のとおり、ミラー取引はコピートレードほどカスタマイズできません。したがって、コピートレードは、その取引をある程度コントロールしたい人にとってより良い選択肢かもしれません。コピートレーダーは、マスタートレーダーの特定の動きを自由にフォローまたはフォローしないことができ、ミラー取引には利用できません。
たとえば、コピートレードでは、マスタートレーダーによる特定の動きがリスクが高すぎる、または単に間違っていると判断した場合、その取引でそれらを模倣しないことを選択できます。一方、ミラー取引では、マスタートレーダーの行動の一部に同意しない場合でも、マスタートレーダーの動きを正確に追跡することを義務付けています。
取引の自動化
ミラートレードとコピートレードはどちらも自動化に依存しています。前者は、「設定して忘れる」に完全に依存しているため、より自動化された戦略と見なされる可能性があります。一方、コピートレードでは、マスタートレーダーが取引を停止する前に、取引を停止し、手動でポジションを決済することができます。
適性
コピートレードは初心者にも適していますが、ミラートレードは、最も基本的な取引戦略を考案する知識がない人には特に適しています。また、取引活動の管理に最低限の時間を費やしたいトレーダーは、ミラー取引が役立つかもしれません。
暗号資産ミラー取引のメリットとデメリット
他の取引形態と同様に、ミラー取引には独自の長所と短所があります。
メリット
初心者は最初から利益を上げることができます。ミラー取引では、取引に使われる無数の手法やアプローチを習得する前から、すぐに利益を得ることができます。多くの初心者トレーダーは、知識が不足しているため、取引活動の開始を遅らせています。彼らは基本的な取引技術を学び、オンラインで著名なトレーダーのアドバイスを読み、さまざまな市場を調査し、少量の資金で水域をテストすることにかなりの時間を費やすかもしれません。
これらすべての活動は、取引知識の基礎を発展させる上で役立ちますが、学習中に市場から離れていれば、市場機会を失うことになります。ミラー取引では、学習しながらマスタートレーダーの巧妙な動きを模倣することができます。
取引決定において感情的な要素を一切排除します。 この取引モードは完全に自動化されており、他のトレーダーの決定に依拠しているため、お客様の取引に感情は関与しません。これは、さまざまな取引決定を行う必要性から過度にストレスを受ける初心者トレーダーにとって非常に役立ちます。
ミラー取引は時間効率に優れています。まず、ミラーリングしたいマスタートレーダーを選択します。その後は、アカウントを常に把握するために必要な時間が最小限に抑えられます。もちろん、マスタートレーダーのパフォーマンスが大きく変化するかどうかを見極めるには、アカウントの状態を時々確認する必要があります。それ以外にも、ミラー取引にはほとんど時間を要しません。
マスタートレーダーから学ぶことができます。 彼らが動きを実行し、アカウントがこれらをミラーリングすると、経験豊富なマーケットトレーダーの行動を見る機会が得られます。
デメリット
ミラー取引は魔法の戦略ではなく、独自の欠点や限界があります。
他のトレーダーのスタイルや意思決定に完全に依存します。取引に関する知識を得ると、マスタートレーダーが下した、理解できない、または同意できない決定に気づくかもしれません。一部の動きはリスクが高すぎたり、逆に慎重すぎたりする可能性があります。全体的なアプローチと利益にミラーリングすることで同意するかもしれませんが、戦略のいくつかの要素に疑問を抱くかもしれません。
残念ながら、ミラー取引では選択できません。マスタートレーダーを正確にミラーリングする必要があります。戦略の一部に同意しない場合、完全にドロップするオプションしかありません。その点において、コピートレードはミラートレードの優れた代替手段として機能し、マスタートレーダーの特定の動きをオプトアウトする選択肢を提供します。
他のトレーダーのパフォーマンスに縛られています。 マスタートレーダーは通常成功していますが、過去の実績は必ずしも将来の成功を保証するものではありません。マスタートレーダーが誤った取引を行ない、損失を被った場合、ミラー取引の自動化されたリアルタイムの性質により、お客様のアカウントが迅速にリスクにさらされる可能性があります。
ミラー取引は合法ですか？
ミラー取引は、マスタートレーダーにとっても、ミラーリングをする人にとっても、完全に合法的な活動です。世界の多くの地域では、ミラー取引が規制されており、マスタートレーダーは合法的な取引慣行を維持する法的責任を負っています。
一部のトレーダーは、ミラー取引が違法であるという誤った印象を受けている可能性があります。これは主に、ドイツ銀行やロシアの一部の金融機関が関与する、広く報道された「ミラー」取引スキャンダルによるものです。このスキャンダルでは、ドイツ最大の銀行が、ロシアから多額の現金を送金するという違法なスキームに巻き込まれました。このスキームの「ミラー」取引は、ミラー取引とは無関係でした。
残念ながら、“ミラー取引”という用語に関連するもう1つの公開された事件は、自身の顧客の資金の盗難に関与した不正なビットコインプールオペレーターであるミラー取引インターナショナルと呼ばれる南アフリカの事業体の失敗に関するものです。Deutsche Bankが関与するロシアのスキャンダルと同様に、Mirror Trading Internationalもミラー取引の戦略とは何の関係もありません。
まとめ
ミラー取引は初心者にとっても、市場を見て取引を行う時間を減らしたい経験豊富なトレーダーにとっても良い戦略です。これにより、完全にハンズオフの取引アプローチを取ることができ、あらゆる種類のトレーダーにとって大きなメリットがあります。
もちろん、ミラー取引の最大の限界は、マスタートレーダーの戦略に従う際の柔軟性の欠如です。自動化されたハンドオフ戦略に興味があり、ある程度のコントロールとカスタマイズ性を維持したいトレーダーにとって、コピートレードはミラートレードの優れた代替手段として役立つかもしれません。