利益アップに役立つマスタートレーダーの選び方（完全ガイド）
コピートレードは、熟練トレーダーを見習い、一緒に利益を得られる最善の方法の一つです。コピートレードは伝統的な金融分野で定着している戦略で、暗号資産市場でも人気を博しています。コピートレードにおいて、おそらく最も重要となるのは、適切なマスタートレーダーを選ぶことでしょう。この選択こそが、暗号資産コピートレードの結果を左右することになります。ここでは、取引による収益を最大化できるように、コピートレードとマスタートレーダーについて説明していきます。
コピートレードとは？
コピートレードとは、マスタートレーダーと呼ばれる実績のあるトレーダーによる発注を、初心者トレーダー（フォロワー）が真似るという人気の取引戦略です。マスタートレーダーの戦略を手動でコピーしたり、ソフトウェアで自動的にマスタートレーダーの注文をコピーしたりすることができます。例えば、Bybitではお客様がトップクラスのマスタートレーダーと自由にやり取りをすることで、簡単かつ柔軟に、自動で暗号資産のコピートレードをお楽しみいただけるよう、便利なプラットフォームを提供しています。
コピートレードは、ミラートレードと比較されたり、混同されたりすることが多々あります。ミラートレードはコピートレードと非常に似た戦略で、熟練トレーダーの取引を自動的にそのまま真似るものです。コピートレードとミラートレードの大きな違いとして、前者は選んだトレーダーの取引を真似る際に、自分なりにカスタマイズしたり、判断したりする余地がある点です。一方、ミラートレードでは、特定の注文や戦略に同意できない場合でも、トレーダーの動きに忠実に従わなければなりません。
コピートレードでは、市場や取引方法について深い知識がない初心者でも、利益を上げることができます。また、ほぼすべてのプロセスが自動化されており、熟練トレーダーの動きに委ねられているので、時間を節約することができます。コピートレードは、他の自動取引戦略と同様に、判断やパフォーマンスが感情に左右されることはありません。
ご自分の知識や取引戦略を、他の人と共有したい経験豊富なトレーダーならば、マスタートレーダーになることができます。そうすることでマスタートレーダーは、自身のフォロワーから、さらなる収益を得ることができます。もちろん報酬もないのに、コピートレードのマスタートレーダーになろうとする人などいないでしょう。
Bybitの暗号資産コピートレードは、現物取引とデリバティブ取引の両方に対応しています。マスタートレーダーは自身の戦略のフォロワーが獲得した利益から、10%の手数料を得ることができます。
コピートレードのマスタートレーダーとは？
マスタートレーダーとは、その戦略や動きを真似るトレーダー（フォロワー）を持つトレーダーのことです。マスタートレーダーは、優秀なパフォーマンスにより利益を上げてきた実績があります。そうでなければ、誰もマスタートレーダーの取引をコピーしたいとは思わないでしょう。マスタートレーダーは必ずしも大物トレーダーである必要はなく、SNSで何百万人ものトレーダーにフォローされている必要もありません。つまり、超有名人やセレブである必要はないのです。多くの場合、優秀なマスタートレーダーは地味な存在ですが、収益性や勝率の面で、結果を出しています。
マスタートレーダーはどのように収益を得ているのか？
コピートレードにおけるマスタートレーダーの主な収益源は、フォロワーの利益から徴収される手数料です。コピートレードは自動化されているため、フォロワーが得た利益は、簡単に特定のマスタートレーダーに配分可能です。上記の通り、Bybitのマスタートレーダーは、フォロワーの利益から10%の手数料を得ることができます。
この手数料が主な収益源となりますが、さらにマスタートレーダーは、フォロワー数を増やすことで、間接的に収益を得ることもできます。
Bybitマスタートレーダーの選び方
優秀なマスタートレーダー（MT）を選ぶことは、（特に初心者トレーダーにとって）コピートレード戦略の重要な要素となります。
まず、マスタートレーダーページに挙げられているリスク許容度別の4つのカテゴリーについて知っておきましょう。
ROIトップトレーダー：ハイリスク・ハイリターンの短期取引を好む方におすすめ
フォロワーに最も高い利益を提供しているトレーダー：長期的に一貫して収益を上げたい方におすすめ
ドローダウンが最も少ないトレーダー：より保守的で、リスクが高めでも資本管理を強化したい方におすすめ
本日のトップトレーダー：デイトレーダーにおすすめ
以上を区別できれば、ご自身のリスク許容度に合ったトップMTの取引アプローチを選ぶことができ、より円滑にコピートレードを行いながら収益を上げられる可能性が高くなります。
ハイリスク・ハイリターンの短期取引
「ROIトップトレーダー」は、短期で多額の収益を上げたい方に適しています。このカテゴリーのマスタートレーダーは、過去7日間で最も高いROIを達成しているので、取引スキルが秀でているか、ハイリスク・ハイリターンの取引をしています。
しかし、短期ROIが高くても、必ずしも長期的に収益を上げ続けられるというわけではないことに注意しましょう。
長期的に一貫した収益性
長期的に一貫して収益を上げたい方は、「フォロワーに最も高い利益を提供しているトレーダー」セクションで、フォロワーに最も高い利益（USDT換算）を提供しているトレーダーを確認できます。一貫して収益性が高いMTは、確実に収益を上げられる可能性があります。
しかし、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではなく、MTの能力とリスクを慎重に評価しましょう。
リスク管理と資本管理の強化
リスク許容度が低めの方は、「ドローダウンが最も少ないトレーダー」がおすすめです。このカテゴリーは、過去30日間のROIが10%以上、最大ドローダウンが20%未満のMTです。このカテゴリーのMTは一般的に、比較的リスク管理戦略と資本管理能力に長けており、資本を守ることを重視する保守的なトレーダーに適しています。
デイトレード
「本日のトップトレーダー」はデイトレードに関心がある方におすすめです。このカテゴリーは、過去7日間のROIと勝率が20%以上のMTです。短期的に高いリターンを上げており、さらに勝率も高めなため、デイトレードに適切な市場インサイトを持ち、すばやい意思決定能力に長けています。
自分にぴったりのマスタートレーダーを選ぶコツ
Bybitではお客様がリスク許容度に合ったトップトレーダーを絞り込めるようサポートをしていますが、さらに以下で、適切な情報に基づいてマスタートレーダーを選ぶコツをご紹介します。
損益
長期にわたるトレーダーの総合的な損益を表す数値は、重要指標として注目する必要があります。数字で見て、確かな利益を上げていないマスタートレーダーをフォローしても意味がありません。
総合的な利益を表す数値以外にも、過去7日間の損益（P/L）率も確認しておくとよいでしょう。この指標により、トレーダーが直近で、どの程度結果を出しているか分かります。例えば、損益率が100対1であれば、過去7日間で、マスタートレーダーは100ドルの利益に対して1ドルの損失を出したことになります。
フォロワーとコミュニティ
たいていのコピートレードプラットフォームでは、各マスタートレーダーがどの程度フォロワーの利益獲得に貢献しているかを確認することができます。これを累積収益といいます。収益は累積されるので、マスタートレーダーのフォロワーが多ければ多いほど、その総収益は高くなります。信頼性の高いマスタートレーダーは、長期にわたる取引で結果を出しているため、フォロワーが多くいる傾向にあります。
取引高
マスタートレーダーの総取引高も有用なデータとなります。これにより、常時、取引を非常に活発に行っている（取引高が多い）マスタートレーダーと、より効率的な（取引高が少なくても総収益が多い）トレーダーの両方が分かる場合もあります。
取引履歴
マスタートレーダーの過去の取引履歴を確認することで、彼らの取引スタイルをしっかりと把握することができます。最終的に、選んだマスタートレーダーの取引スタイルが、リスク許容度などの点で、フォロワーにとって納得するものである必要があります。
マスタートレーダーになるための条件とは？
確実かつ常に利益を上げることができるようになったトレーダーなら、マスタートレーダーの候補になる可能性があります。他の人がコピーしたいような熟練トレーダーになるには、以下ような能力を身につける必要があります。
テクニカル分析の専門知識
マスタートレーダーは、暗号資産価格のパターンと動向を分析するために、テクニカル分析の主要テクニックに精通している必要があります。
ファンダメンタルズ分析のスキル
価格チャートのテクニカル分析は不可欠ですが、それだけでは結果を出すことはできません。マスタートレーダーは、業界の動向を把握し、資産特性、環境および政治的要因などを見極めるため、暗号資産市場のファンダメンタルズ分析も理解する必要があります。
市場の変化に応じて取引戦略を調整する能力
特に暗号資産市場は変動が激しいという特徴があります。ボラティリティにうまく対処する戦略を立てることが、取引で利益を上げ、ひいてはマスタートレーダーになるための鍵となります。
信頼性と長期指向
マスタートレーダーは、単に取引が得意なだけではありません。優秀なトレーダーでも、短期的な利益を目的として、取引をしている可能性があります。一方、マスタートレーダーは、フォロワーから自身のリーダーシップに対する信頼を得なければなりません。そのためには、長期的な視点と信頼を得る能力が必要となります。
ソート（思想的）リーダーシップ
優秀なマスタートレーダーは、利益を上げるだけではなく、フォロワーやオンラインでアドバイスを聞きたいというあらゆる人々に対し、貴重かつ良質な知識を効果的に共有することができます。市場分析のブログ記事や業界のオピニオン記事などをオンラインで発表することで、マスタートレーダーは「フォローに値するトレーダー」として評判を高めることができます。
経験豊富なトレーダーは、マスタートレーダーになることで、さらなる利益を得ることができます。しかし同時に、新たな責任も発生します。Bybitを含む大半の取引所のマスタートレーダーは、不正行為により摘発された場合、罰則を受ける可能性があります。
Bybitのマスタートレーダーになる方法は？
デリバティブコピートレード
デリバティブ取引のマスタートレーダーになるためには、まず他のマスタートレーダーをフォローしていないことが前提条件となります。また、デリバティブマスタートレーダーのアカウントは1つしか登録できず、100ドル相当以上を入金する必要があります。
Bybitでは入門プログラムの完了後、一人前のマスタートレーダーになるための促進プログラムを用意しています。促進プログラムでは、応募後、事前審査を通過したら、必須タスク一式を完了することで一人前のマスタートレーダーになることができます。タスク内容には、最低3回の取引で50 USDT以上の利益を上げること、悪質なトレーダーに対する罰則に関する資料を読むこと、BybitのTelegramグループに参加することなどが含まれます。
デリバティブマスタートレーダーは、デリバティブコピートレードまたはデリバティブ取引ページのいずれかで取引を行うことができます。いずれの場合も、取引に必要な資金をデリバティブ取引用のメインアカウントからコピートレードアカウントに振替する必要があります。そうすると、通貨ペア、取引方向（ロングまたはショート）、注文の種類（指値または成行）、指値注文の注文価格、レバレッジを選択することができるようになります。
まとめ
コピートレードは、初心者の暗号資産トレーダーが、熟練マスタートレーダーをフォローすることにより、取引開始日から利益を上げるための効果的な方法です。また、フォロワーは経験を積んでいけば、コピートレードによって利益を増やし、時間を節約することができます。マスタートレーダーにとっても、コピートレードはさらなる利益を得るための効果的な手段となります。取引経験や成功率に関係なく、コピートレードから利益を得てみませんか。