利益アップに役立つマスタートレーダーの選び方（完全ガイド）

コピートレードは、確立されたトレーダーの成功を模倣し、これらの市場支配と同等の利益を得るための最良の方法の1つです。伝統的な金融において確立された戦略であるコピートレードは、仮想通貨市場で人気のあるツールであることも証明されています。コピートレードでは、適切なマスタートレーダーを選ぶことほど重要な要素はありません。この選択により、暗号資産のコピートレードが成立または中断します。コピートレードとマスタートレーダーについて、ぜひお読みください。

主なポイント：

• Bybitのマスタートレーダー（MT）は、積極的な短期戦略から保守的で長期的な戦略まで、さまざまな取引スタイルに対応しています。

• Bybitは、ROI、勝率、ドローダウンの安定性などの包括的な指標を提供し、マスタートレーダーを選ぶ際に十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。

コピートレードとは？

コピートレードは、初心者トレーダーやフォロワーが、マスタートレーダーと呼ばれるポジティブなリターンの実績を持つ既存のトレーダーが発注した注文を複製する人気の取引戦略です。マスタートレーダーの戦略を手動でコピーするか、自動ソフトウェアを使用して注文をコピーするかを選択できます。たとえば、Bybitは、簡単で柔軟な自動暗号資産コピートレードのための便利なプラットフォームを提供しており、トップクラスのマスタートレーダーと自由にコミュニケーションを取ることができます。

コピートレードはミラートレードと比較されることが多く、ミラー取引と混同されることさえあります。ミラー取引は、確立されたトレーダーの市場の動きを自動で正確に追跡する戦略とほぼ同じです。コピートレードとミラートレードの主な違いは、前者は選択したトレーダーの市場の動きを再現する際に、独自のカスタマイズと判断を適用する余地があることです。 

一方、特定の注文や戦略に同意しない場合でも、トレーダーの動きを正確に追跡してミラー取引を行うことが義務付けられています。

コピートレードでは、初心者は市場や取引方法の深い知識を持っていなくても収益を上げることができます。また、ほぼすべてが自動化されており、確立されたトレーダーの動きに依存しているため、時間を節約するのにも最適です。コピートレードは、他の自動取引戦略と同様に、お客様の意思決定やパフォーマンスから感情の要素を排除します。

知識や取引戦略を他の人と共有したい経験豊富なトレーダーは、マスタートレーダーになることができます。そうすることで、フォロワーから追加の利益を得られます。なぜなら、誰も償還を受けずにコピートレードマスターとして行動することはないからです。

現在、Bybitはデリバティブ市場でのみ暗号資産コピートレードに対応しています。戦略をフォローしているトレーダーは、フォロワーが生み出した利益に対して10%の手数料をもらいます。

コピートレードのマスタートレーダーとは？

マスタートレーダーは、フォロワーとして知られる他者が戦略や動きをコピーするトレーダーです。マスタートレーダーは、優れたパフォーマンスとプラスリターンの実績があります。さもなければ、取引をコピーしたくありません。必ずしも市場で最も大きな名前である必要はなく、ソーシャルメディアで何百万人ものトレーダーがフォローしています。ありがたいことに、有名人のような大きな名声と地位は必須ではありません。優れたマスタートレーダーは、低プロファイルを維持していることが多いですが、収益性と勝率の点で結果をもたらします。

マスタートレーダーはどのように利益を得ますか？

コピートレードにおけるマスタートレーダーの主な利益源は、フォロワーのリターンに課される手数料です。コピートレードは自動化されているため、フォロワーが得た利益を特定のマスタートレーダーに帰属させるのは簡単です。前述のとおり、Bybitのマスタートレーダーはフォロワーのリターンに対して10%の手数料を受け取ります。

この主な利益源に加えて、マスタートレーダーはフォロワーベースを作成することで間接的に活動から利益を得られます。これは、あらゆるトレーダーにとって大きな評判上のメリットです。

Bybitでマスタートレーダーを選ぶ方法

優秀なマスタートレーダー（MT）を選ぶことは、（特に初心者トレーダーにとって）コピートレード戦略の重要な要素となります。最大10名のマスタートレーダーを同時にコピーできます。ただし、各MTの設定は異なり、独立しています。コピートレードで作成されたUSDT無期限取引ボットと取引ボットのパフォーマンスは、MTのランキング時に考慮されます。

まず、マスタートレーダーページの6つのカテゴリーについて学びましょう。

1. ROI上位トレーダー — リスク許容度の高いフォロワーに最適なマスタートレーダーは、大胆かつ高リターンの戦略で短期的にリターンを最大化することを目指しています。

2. フォロワーにとって利益が最も高いトレーダー — 高い収益性と高い資本保全が一貫しているため、安定した長期的な利益を優先するトレーダーに最適です。

3. トップイントラデイトレーダー — 市場の動きが速いフォロワーに最適で、取引を注意深く監視できるMTは、ペースの速い戦略に重点を置き、多くの場合毎日複数の取引を実行します。

4. 最低ドローダウン — リスクを最小限に抑えながら段階的な成長を求める保守的なトレーダーを対象とし、資本管理と長期的な安定性を重視しています。

5. トップバランストレーダー — アクティブでありながら中リスクの戦略を求める方に最適なMTです。30日間連続で毎日アクティブに取引しながら、プラスのROIを達成し、リスクと報酬のバランスを取ります。

6. トップの新人トレーダー — 30日以内に7日間のROIを達成した有望な新規マスタートレーダーに対して、計算されたリスクを取る意思があるトレーダーに最適です。

以上を区別できれば、ご自身のリスク許容度に合ったトップMTの取引アプローチを選ぶことができ、より円滑にコピートレードを行いながら収益を上げられる可能性が高くなります。

短期的にハイリスクでハイ特典

ROIカテゴリーのトップトレーダーは、大幅な短期リターンを求める人々にアピールします。 このグループのマスタートレーダーは、過去7日間と90日間で最も高いROIを達成しており、優れた取引スキルを持っているか、高リスクで高報酬の取引を行った可能性があります。ただし、短期ROIが高いからといって、必ずしも長期的な持続的な収益性が保証されるとは限りません。

長期の一貫した収益性

長期にわたり一貫した収益性を見ている場合、「フォロワーの収益が最も高いトレーダー」セクションでは、フォロワーの収益が最も高いマスタートレーダー（USDT単位）を紹介し、過去90日間でプラスのROIを維持しています。一貫した収益性は、これらのMTが信頼できる利益を生み出す可能性があることを示しています。

ただし、過去の実績は将来の結果を保証するものではなく、各マスタートレーダーの能力とそれに伴うリスクを評価することで注意する必要があります。

高速デイ取引

トップ・イントラデイ・トレーダー・セクションは、デイトレードに興味のある方を対象としています。このグループのMTは、過去7日間でROIが20%以上、勝率が50%以上の日中トレーダーです。短期的に高いリターンを上げており、さらに勝率も高めなため、デイトレードに適切な市場インサイトを持ち、すばやい意思決定能力に長けています。日次取引の急速な動きは、固有のボラティリティを伴い、予想された方向に取引が動かない場合、大きな損失をもたらすことに注意してください。

リスクと資本管理の強化

リスク回避型トレーダーは、最低ドローダウンカテゴリーが最適です。過去30日間でROIが10%以上、最大ドローダウンが20%に達したマスタートレーダーで構成されています。このカテゴリーのMTは一般的に、比較的リスク管理戦略と資本管理能力に長けており、資本を守ることを重視する保守的なトレーダーに適しています。ただし、リスクは軽減されるものの、完全に排除されるわけではないため、損失が発生する可能性があることに留意することが重要です。

バランスの取れたリスクと特典

トップバランストレーダーカテゴリーは、リスクとリターンの一貫性とバランスを求める人々に適しています。このカテゴリーのMTは、30日以上アクティブに取引され、30日間のROIを達成しています。一貫性を確認するために、MTには非アクティブなバッジ（過去7日間にポジションを開設していないトレーダーや過去14日間に取引されていないトレーダーに付与されます）があってはなりません。一貫したリスクと報酬を示すMTをフォローしても、潜在的な損失に直面するため、愚かなプランではありません。

新たなチャンス

トップ新規才能カテゴリーのトレーダーは、新規マスタートレーダーです（経験はあるかもしれませんが、コピートレードのページでは新規です）。これらのトレーダーは30日未満で取引しており、7日間のROIを達成しています。計算されたリスクテイカーは、常に新しい機会を探しています。当然ながら、新しいMTには実績がないため、このカテゴリーからMTを選択する前に、それぞれを慎重に評価する必要があります。

最適なマスタートレーダーを選ぶヒント

Bybitは、すでにリスク選好度に応じてトップトレーダーをフィルタリングするお手伝いをしていますが、マスタートレーダーを選ぶ際に十分な情報に基づいた意思決定を行うために、マスタートレーダーのパフォーマンスをランク付けするために使用される指標を理解することが重要です。

他の指標を考慮せずにフォロワー数が多い（さらに累積利益も高い）人気のMTをフォローすることはお勧めできません。これは、MTの人気が信頼性を示すものではなく、将来の成功を保証するものではないためです。代わりに、以下に概説するように、人気指標と実際のパフォーマンス指標のバランスを取ることをお勧めします。 

1. 投資収益率（ROI） — ROIはMTのアカウントタイプに基づいて計算されます。標準アカウントを持つMTのROIは、合計利益を以前のアカウント資本と新規入金で割ることから算出されます。合計利益は、以下の式を使用して得られます。

合計利益 = 現在のアカウント資産 - 以前のアカウント資産 - 合計入金額 + 合計出金額

統合取引アカウント（UTA）を持つMTの場合、ROIは同様の方法で計算されますが、総利益はより複雑な計算式を使用して決定されます。

合計利益 = 実現損益 + 資金調達手数料収入 - 取引手数料 + 現在の未実現損益 - 過去の未実現損益

1. ROIの安定性 — MTの収益がどの程度安定しているかを示す指標です。値が高いほど安定性が低くなります。

2. マスター損益 — 実現損益を含むリアルタイムの合計利益。

3. 勝率 — 決済済み取引の合計数に対する利益を実現する取引の割合。

4. フォロワーの損益 — 実現損益を含む、過去および現在のフォロワーが生み出した合計利益を反映します。

5. 最大 ドローダウン（MDD） — 過去1ヶ月間のMTの最大未実現損失。これが低ければ、MTの取引戦略による未実現損失が比較的小さいことを意味します。

6. 損益比率 - 特定の日数における、勝ち注文1件あたりの平均利益と、負け注文1件あたりの平均損失の比率。

7. シャープ・アンド・ソーティーノ比率 — シャープ・レシオは、収益ボラティリティの合計リスク（損益）を考慮しながら、MTの収益性を測定します。対照的に、「ソーティーノ」比率は、収益の下落リスク（負のボラティリティのみ）に重点を置いたMTの収益性を測定します。いずれかの指標の値が高いほど、トレーダーのリスク調整後のリターンが良好になります。

これらの指標は、MTのパフォーマンスに関する包括的な詳細を提供する可能性がありますが、以下の基準はより広く理解されており、パフォーマンスを一目で評価できます。

ROI

通常、ROIは投資に対するMTのリターンを示します。ROIの計算には、合計利益とアカウント資産（ウォレット残高 + 未実現損益）など、さまざまな要因が考慮されます。未実現損益には、USDT無期限取引と取引ボットで保有されているポジションが含まれます。トレーダーの収益性が一貫しているかどうかを評価するには、過去7、30、90日間のROIを確認してください。

勝率

勝率は、MTが取引を収益的に決済する能力を示しています。ただし、MTが小規模で頻繁な勝ちに重点を置いても、全体的な利益に影響が及ばないようにするには、勝率とROIのバランスを取ることが重要です。

ドローダウンの安定性

この用語は、マスタートレーダーのドローダウンの経時的な一貫性と予測可能性を意味します。コピートレードでは、不規則な、または過度に大きな株式下落を防ぐために、トレーダーがリスクを管理する能力を示します。フォロワーとして、特にリスクが嫌いな場合、低い安定した最大ドローダウン（ピークからの最大下落率）は、慎重なリスク管理を反映しています。 

取引の一貫性と取引活動

マスタートレーダーの取引の一貫性と活動も、コピーする取引を決定する際に重要な要素です。したがって、過去7、30、90日間のMTのパフォーマンスに重点を置くことが重要です。仮想通貨市場はボラティリティが高いため、MTが変化する市況において一貫して利益を維持しているかどうかを確認することが不可欠です。 

考慮すべき主な要因は以下のとおりです。

取引頻度：毎週の平均取引や保有時間などの指標は、トレーダーのアプローチの攻撃性や保守性を決定する可能性があります。

ボラティリティエクスポージャー：ROIボラティリティ指標を検討し、MTのリターンがどの程度安定しているか、リスクがあるかを評価します。

Bybitでマスタートレーダーになる方法

Bybitのマスタートレーダーになることは、投資の一形態です。投資戦略を宣伝できるだけでなく、フォロワーが取引戦略をコピーして得た利益を分配できます。 

Bybitのマスタートレーダーになるには、サブアカウント（標準サブアカウントまたは統合取引サブアカウント）が必要です。 統合取引サブアカウントでは、マスタートレーダーはUSDT無期限取引のみを実行できますが、他のさまざまな商品は標準的なサブアカウントで取引できます（フォロワーはコピーしません）。

申請が完了したら、ミッションセンターで新しいマスタートレーダーのミッションを完了する必要があります。これらのミッションを完了すると、Bybitコピートレードの推奨ページに掲載されます。

必須ミッションを完了すると、Bybitのマスタートレーダーレベルシステムに移行します。マスタートレーダーレベルシステムは、以下の4つの階層に分類されます。キャデット、ブロンズ、シルバー、ゴールド。フォロワーが増えると、次のランクにアップグレードされます。レベルが高いほど、特典も増えます。

また、マスタートレーダーレベルの評価も行われます。マスタートレーダーレベルの評価は、必要なタスクを完了し、Bybitのレビューに合格した後に行われます。過去7日間のアカウント残高、30日間の累積利益、最大ドローダウンに基づいて評価されます。 

まとめ

コピートレードは、初心者の暗号資産トレーダーが、確立されたマスタートレーダーをフォローすることで、取引活動の初日から利益を得るための優れた方法です。経験豊富なフォロワーは、コピートレードを採用することでリターンを向上させ、時間を節約できます。マスタートレーダーにとって、コピートレードはさらなる利益を得る素晴らしい手段です。したがって、取引経験や成功率に関係なく、コピートレードから大きな利益を得ることができます。

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