暗号資産ソーシャルトレード：エキスパートのように取引する秘訣

仮想通貨のソーシャルトレードは、普通の投資家が一貫して利益のある取引の面で大きく考えるようになる破壊的な現象です。現在では、熟練したトレーダーから学び、独自の投資戦略に従うことで、誰でも取引の熱狂に参加できます。

トレーダーの70%以上が取引中に損失を被ると主張する免責事項を忘れてしまうかもしれません。代わりに、仮想通貨取引とソーシャル取引を組み合わせることで、市場に内在する心理的恐怖なしに、一貫して利益を得るという希望がトレーダーにもたらされます。

この記事では、エキスパートトレーダーの戦略を学び、取引を再現し、システムを自動化してポートフォリオを制御することで、エキスパートのように取引する方法を学びます。

暗号資産ソーシャルトレードとは？

仮想通貨ソーシャルトレードは、トレーダーが専門家から学び、経験豊富な仮想通貨トレーダーの取引戦略をコピーできる投資の一種です。

通常の暗号資産取引とは全く異なります。従来の状況では、仮想通貨取引所でアカウントを開設し、さまざまな種類の仮想通貨を取引します。取引を成功させるには、金融ニュースやテクニカル指標を利用して仮想通貨市場を取引します。

金融商品の取引には最も一般的な手法ですが、リスクを伴います。ほとんどのトレーダーは、一貫した利益を得るために必要なマインドセットに対処できないため、長期的に負けます。

資金を大量に保有している場合、リスクを回避するための1つの方法はヘッジファンドに投資することです。しかし、そうすることで、ほとんどのトレーダーが望む一定の月次リターンが得られるわけではありません。

これらの問題に対する答えの1つは、ソーシャルトレードです。

ソーシャルトレードでは、アカウント内の経験豊富なトレーダーの取引を複製し、日中および日中取引に関連する高いリターンを得ることができます。仮想通貨取引プラットフォームでは1ドル相当の投資しかできないため、億万長者である必要はありません。全体として、誰でも参加できます。ほとんどまたはまったく制限のない透明性の高い環境です。

仮想通貨のソーシャルトレードのしくみ

近年、いくつかの仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームが登場し、一般の人々にサービスを提供しています。各ソーシャル取引プラットフォームのダイナミクスは異なりますが、基本的な概念は同じです。経験豊富なトレーダーの取引パターンをコピーします。

アカウント作成プロセスは、いずれの場合もほぼ同じです。取引のコピーを開始するには、お気に入りの仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームでアカウントを開設する必要があります。設定には、通常、基本的な詳細を入力する必要があります。このような認証情報をプラットフォームと共有することで、エキスパートトレーダーの詳細な取引履歴とパフォーマンスチャートにアクセスできます。また、ソーシャルメディアやGmailアカウントを使用して、すばやくアクセスすることもできます。

ソーシャル取引プラットフォームの中には、アカウントを作成せずに個々の専門家のパフォーマンスを確認できるものもあります。しかし、そのような統計はほとんど範囲が限られており、通常は取引パフォーマンスの詳細な分析は行いません。そのため、実際の通貨で取引する前に、プラットフォームとそのエキスパートトレーダーを評価できるよう、無料アカウントを作成することを強くお勧めします。

エキスパートトレーダーから学ぶ

では、このトレーダーは誰なのか？

エキスパートトレーダーとは、通常、暗号資産やその他の金融商品を取引する能力に非常に自信がある個人です。各ソーシャル取引プラットフォームが提供する特定のプログラムに参加することで、誰でもエキスパートトレーダーになることができます。専門家になりたい人は、一貫性があり収益性の高い取引実績を示す必要があります。

取引履歴、リスク・リターン比、ROI指標、その他のパラメータを確認した後、複数のエキスパートトレーダーを一度にフォローできます。プラットフォームのビジネスモデルに基づいて、プラットフォーム上で仮想通貨を直接取引するか、または自動APIを使用して既存の仮想通貨アカウントを接続する必要があります。

取引コミュニティの観点から見ると、仮想通貨トレーダーと仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームの両方にとって、利益をもたらす状況です。仮想通貨トレーダーは、取引アカウントで複数のベテラントレーダーの取引を自動的に実行できます。一方、ソーシャル取引プラットフォームは、各ユーザーにサービス手数料を課すことで収益を増やすことができます。

市場のさまざまなタイプの仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームをよりよく理解するために、これらのプラットフォームが顧客にどのようなサービスを提供するかについて、以下に概要を示します。

取引高ベース

eToroやZulutradeなどのソーシャル取引プラットフォームは、経験豊富なトレーダーの取引を複製するためにいかなる種類の手数料も請求しません。代わりに、これらのプラットフォームは、お客様のアカウントで取引が開始されるたびに、入札/タスクスプレッドから補償を受けます。つまり、エキスパートトレーダーをフォローするために手数料を支払う必要はありません。

手数料ベース

一部のプラットフォームでは、ビジネスモデルをサポートするために少額の手数料がかかります。たとえば、NAGAは1取引あたり0.99ドルを請求し、10ドルを超える収益性の高い取引については5%の手数料を請求します。NAGAが業界で非常に評判が高いことは間違いありませんが、非常に少量の取引をしようとしている投資家には適していないかもしれません。この場合、利益以上の損失を被る可能性があります。

サブスクリプションベース

CoinmaticsとCollective2は、サブスクリプションに依存する定評あるプラットフォームの例です。投資家は、関連機能にアクセスするために、投資家のプランの1つに登録する必要があります。その見返りとして、コピートレードにはいかなる手数料もかかりません。

サブスクリプションモデルの種類も異なる場合があります。たとえば、Coinmaticsはコピーエキスパートに0ドルから25ドルの手数料を請求し、複数の戦略をコピーできます。これに対して、コレクティブ2では、エキスパートが戦略にいくら請求するかを決定できます。

ハイブリッド

比較的新しいソーシャル取引プラットフォームであるTradelizeは、ハイブリッドビジネスモデルの一例です。他のサブスクリプションベースのサービスとは異なり、無料プランはすべての基本サービスをカバーしています。ただし、高度な機能の使用には、プロおよび機関投資家のお客様には追加料金がかかります。

もちろん、仮想通貨のソーシャル取引プラットフォームで使用されるサービスモデルは、これらだけではありません。パフォーマンスベースや利益分配モデルなど、市場にはさまざまなシステムがあります。

手数料に関係なく、手数料は方程式の一部にすぎないことを理解することが重要です。しかし、プラットフォームの専門家トレーダーの質は、ソーシャルトレードを成功させるための真の鍵です。

仮想通貨ソーシャルトレードのメリットとデメリット

ソーシャルトレードは金融取引のダイナミクスを変えました。かつてヘッジファンドマネージャーが支配していた現代の取引環境は、エキスパートトレーダー、自動システム、仮想通貨の影響を受けます。まだ未定の場合は、ソーシャルトレードの以下の利点と欠点をご確認ください。ソーシャルトレードが誇大広告に値するかどうかを決めるのに役立ちます。

メリット

最小学習曲線 

仮想通貨のソーシャルトレードでは、金融市場に関する知識に関係なく、プラスのROIを生み出すことができます。また、自動化は心理的な向上をもたらすため、既存のセンチメントや市況を気にすることなく収益を維持できます。

時間管理 

仮想通貨のソーシャルトレードは、他人が取引できるようにすることで時間とエネルギーを節約します。取引ターミナルの前に座って取引を管理する必要はありません。最新の仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームは、高度なコントロールパネルを備えているため、リスクプロファイルを自動的に設定して既存のトレンドを活用できます。

取引教育

仮想通貨ソーシャル取引は、新しい取引技術や戦略を学ぶための優れたツールです。金融商品の取引に時間を費やした場合、エキスパートトレーダーの取引履歴を見ると、その戦略やリスクのコントロール方法に関する重要な情報が明らかになります。

透明性の向上

仮想通貨のソーシャルトレードは透明性が高い。ヘッジファンド、シグナルプロバイダーサービス、コピートレードとは異なり、定評のある仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームは、各取引に関する詳細な情報を提供します。そのため、パフォーマンスデータを操作することはほぼ不可能です。

ポートフォリオの多様化

仮想通貨のソーシャルトレードでは、投資を多様化できます。複数のシグナルプロバイダーを簡単に選択し、希望するリスク選好に応じてパラメータを調整できます。ほとんどのプラットフォームでは、株式、外国為替（FX）、その他の金融商品に同時に投資できます。

デメリット

少ないコントロール

仮想通貨のソーシャル取引は、主に他のトレーダーの経験に頼って成功しているので、取引決定を完全にコントロールすることはできません。エキスパートトレーダーのリスクプロファイルを作成していない限り、問題が発生した場合、多額の資金を失う可能性があります。

パフォーマンス操作

仮想通貨のソーシャル取引パフォーマンスチャートは、エキスパートトレーダーに合わせて調整できます。たとえば、ドローダウンにデータがないことは、多くの場合、誤ったセキュリティ意識につながる可能性があります。ドローダウンとは、取引アカウントが回復する前にピーク時に既存の資本が減少することです。そのため、単にパフォーマンスチャートを見るのではなく、ドローダウンを分析することが重要です。

予算の増加

仮想通貨のソーシャルトレードには、より高い予算が必要になる場合があります。暗号資産コピートレードプラットフォームによっては、アカウントを開設するための初期投資が、投資する予定よりもはるかに高い可能性があります。

より複雑

仮想通貨のソーシャル取引には、多くの場合、少しの学習曲線が必要です。すべての仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームには独自のルール、コントロールパネル、手数料があるため、環境に適応するには時間がかかる場合があります。このシナリオでは、実際の資金でフルチームになる前にデモ取引を試してください。

暗号資産ソーシャルトレードと暗号資産コピートレードの比較

「ソーシャル取引」とコピートレードという用語は、しばしば同じ意味で使用されます。これらの概念の多くは新しいものであるため、インターネットが両者の違いに関する誤った定義や概念に満ちていることを示唆するのは誇張ではありません。

一般的に、コピートレードとは他のトレーダーをコピーすることであり、ソーシャルトレードとは、ソーシャルトレードコミュニティの取引マインドセットに従うことを意味します。しかし、これらの説明は、現代の仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームに関する基本的な現実をほとんど反映していません。経験豊富なソーシャルトレーダーは、インターネットをグーグルすることは混乱を助長するだけであることを知っています。

コピートレードとは？

コピートレードは、はるかに大きな社会取引現象の一部にすぎません。コピートレードの概念は、モバイルで取引シグナルを受け取ることができるオンライン取引の初期から進化しました。シグナルプロバイダーは、サービスを購読したフォロワーに通知を送信します。

技術が向上するにつれ、シグナルプロバイダーはコピートレードの形でサービスを提供し始めました。定評のあるコピートレードプラットフォームにより、このようなシグナルプロバイダーは自社のプラットフォームを使用してシグナルを生成できるようになりました。シグナルは、テキスト通知に頼ることなく、何千人もの人々によって自動的にコピーされる可能性があります。2005年に設立されたミラートレーダーは、コピートレードサービスを提供する最初のプラットフォームでした。プラットフォームを使用すると、エキスパートトレーダーの取引シグナルを簡単にコピーできます。

ソーシャルトレードへの移行

数年後、eToroは真のソーシャル取引プラットフォームを導入することで、コピートレードの概念を強化しました。単にトレーダーをコピーするのではなく、リスクパラメータを定義できるコントロールパネルを導入することで、取引のコントロールを強化しました。

この技術を活用すれば、戦略に関係なく、損失や利食いの設定と同様に、リスクテイクの食欲に反した場合、取引を停止するようシステムに伝えることができます。

ソーシャルトレードの定義に密接に関連するもう1つの重要な概念は、誰もが取引できるさまざまな金融商品の導入です。現代のソーシャル取引仮想通貨プラットフォームでは、専門家をコピーする代わりに、ブローカーと同じように資産を取引できます。

基本的に、トレーダーは特定のプラットフォームのソーシャル取引コミュニティとコミュニケーションを取り、取引の専門家がポートフォリオで生み出したポジションとは無関係にポジションを取ることができます。時間を節約し、より良い意思決定を行うために、同業者のポートフォリオをフォローしたり、ポートフォリオ内の特定の資産のシェアを変更したりすることもできます。

これらの機能はすべて、ソーシャルトレードを真の“社会的な”現象にし、コミュニティ全体の知識を組み合わせることで、誰もが恩恵を受けることができます。このコンセプトは、純粋なコピートレードとは異なり、意思決定プロセスを担当するのはエキスパートトレーダーのみです。

仮想通貨のソーシャル取引プラットフォーム

人気、規制問題、顧客レビュー、プラットフォーム機能に基づいて、仮想通貨ソーシャルトレーニングプラットフォームの上位10銘柄をご紹介します。品質ガイドラインに沿って、暗号資産取引プラットフォームの上位を除かずに、さまざまな人気サービスモデルを取り入れようと努めてきました。楽しみましょう！

Zulutrade

2007年に設立されたZulutradeは、最大かつ最も有名なソーシャル取引プラットフォームの1つです。同社はギリシャに本社を置き、年間数十億ドルの取引高を達成しています。

多くの専門家がプラットフォーム上で暗号資産のみを取引しています。コピートレードは無料ですが、アカウント作成に必要な最低額は100ドルです。Zulutradeは30社以上のブローカーと提携しているため、アカウントを連携して、専門家が執行したコピートレードを取引できます。

大きな欠点は、取引できる仮想通貨の数が少ないことです。執筆時点では、13の仮想通貨しか提供されていません。 

eToro

最初の暗号資産取引プラットフォームの1つとして、eToroは5大陸にオフィスを持つ数百万ドル規模の企業に進化しました。ソーシャル取引プラットフォームは、FCA（英国）とCySec（キプロス）によって規制されています。

公式ウェブサイトによると、eToroでコピーされた50名のエキスパートトレーダーは、2021年に平均30.4%のリターンを得ました。約60の仮想通貨を取引でき、仮想通貨トレーダーをコピーする手数料はかかりません。厳しいパフォーマンス基準により、確かなパフォーマンス履歴を持つ仮想通貨トレーダーが複数いる可能性があります。

マイナス面では、投資家は実際の資金で取引する前に200ドル以上を投資する必要があります。同様に、カスタマーサポートも、他の有名なプラットフォームよりも遅れています。

NAGA

Naga Group AGはドイツの上場フィンテック企業です。2015年の創業以来、仮想通貨のみの世界最大のソーシャル取引プラットフォームへと変貌を遂げています。仮想通貨を取引するか、ソーシャル取引プラットフォームNAGAに参加することができます。

統計によると、同社はトップ10のエキスパートトレーダーが一貫して85%以上の勝敗率を達成していると主張しています。このプラットフォームには、フォローするトレーダーが多数います。取引を開始するには、10ユーロを入金する必要があります。したがって、プラットフォームはすべての主要なクレジットカードとさまざまなグローバルな決済方法をサポートしています。

主な欠点は手数料です。1取引につき0.99ユーロ、10ユーロ以上の収益性の高い取引には5%の手数料がかかります。国際規制により、米国および英国ではこのサービスをご利用いただけません。

コインマティクス

登録料を支払うことで取引戦略を購読するか、携帯電話で取引シグナルを受け取ることができます。このプラットフォームは、シグナルプロバイダーごとに独自の格付けシステムを提供し、利用者のリスク選好度に応じて戦略をフィルタリングできます。手数料に関係なく、取引を開始するには50ドル以上が必要です。

Coinmaticsは、主にコピートレードシステムに依存しています。その結果、ソーシャルツールの数は非常に限られています。現在、サポートされている取引所はBybit、Binance、OKX、FTXです。

トレード

ブローカーアカウントをTradelizeに接続すると、Tradelizeエコシステムの全員が取引履歴を確認できます。履歴がTradelizeプラットフォームにインポートされると、自動的にユーザーに評価が割り当てられます。

コミュニティのメンバーは、お客様の取引スタイルについて学び、お客様とチャットすることができます。また、取引の実行を要求することもできます。この目的のため、Tradelizeはミラー取引を提供しており、フォロワーを獲得するための取引履歴を構築できます。

無料アカウントにもかかわらず、プロトレーダーは追加特典を受け取るために手数料を支払う必要があります。比較的新しいプラットフォームであるため、この新しいソーシャル取引仮想通貨モデルの人気を評価するための十分なレビューはまだありません。

3Commas

2017年に設立された3Commasは、革新的な自動暗号資産取引ボットを提供する有名なエストニアの企業です。豊富な機能を持つ取引ターミナルを18以上の暗号資産取引所に接続できます。

これらの機能を利用するには、無料プランまたは有料プランのいずれかに加入してください。接続後、3Commasで利用可能なさまざまな自動戦略から自動暗号資産取引ボットを作成できます。取引経験に関係なく、誰でも取引の自動取引パラメータを作成・設定できます。必要に応じて、同業者の取引ポートフォリオを複製することもできます。

3Commasの主な欠点は、ボットの設定に関連するわずかな学習曲線です。簡単にできる人もいますが、もっと難しい人もいます。また、執筆時点では、3Commasのデスクトップアプリケーションはありません。これにより、熟練したトレーダーがコミュニティに参加できない可能性があります。

シュリンピー

ここ数年、Shrimpyが複数のソーシャル取引ツールを導入し、サービスを強化したことで、この状況は変わりました。たとえば、取引戦略をバックテストするために、最も包括的な市場データを提供することを主張しています。

同様に、Coinbase Ventures、Blockchain Capital、Binance Labsなどの投資ファンドのポートフォリオに基づいて戦略を自動化することもできます。また、エキスパートトレーダーをコピーしてパフォーマンスを模倣することもできます。

Shrimpyは豊富な機能を提供しますが、コピーするエキスパートトレーダーはそれほど多くありません。無料プランがないと、一部の利用者が取引を停止する可能性があります。

Zignaly

プラットフォームへの参加料は無料です。利益分配モデルに加えて、仮想通貨取引ボット、仮想通貨コピートレード、仮想通貨シグナルなどの戦略に参加することもできます。クリーンなインターフェース、透明性の高い統計情報、オープンアクセスにより、Zignalyは将来を見据えることのできる企業となっています。

本稿執筆時点で、プラットフォームは4つの主要な仮想通貨取引所のみをサポートしています。Binance、KuCoin、AscendEX、BitMEXです。陽気なテーマにもかかわらず、Zignalyを運営するチームは、ソーシャルコミュニティの構築と改善に取り組む必要があります。

Pionex

Pionexでアカウントを作成すると、16個の自動取引ボットで主要な仮想通貨を取引でき、24時間365日取引を合理化できます。このプラットフォームは、約350トークンを提供しており、わずか0.05%の取引手数料しかかかりません。

Pionexには、多くのソーシャル取引ツールがありません。真のソーシャル取引プラットフォームとして分類することはできませんが、直感的なモデルでこのリストに載せるだけで十分です。

Cryptohopper

このモデルは、ボットが長期的に人間を凌駕できると仮定して動作します。この理論に沿って、暗号資産取引所は業界最大数の自動化戦略を提供しており、10の大手暗号資産取引所で利用できます。また、従来のソーシャルトレードの設定を試したり、使いやすい戦略デザイナーを使用して戦略を作成することもできます。これらの機能を試すには、サブスクリプション料がかかります。

機能豊富なプラットフォームにもかかわらず、サブスクリプション価格は同様のモデルに比べて比較的高価です。ボットに関する詳細な情報が不足していることは、もう1つの挫折です。

仮想通貨のソーシャルトレードは試す価値がありますか？

仮想通貨ソーシャル取引の概念は、従来の取引モデルに比べて非常に新しいものです。

仮想通貨のソーシャルトレードを試す理由の1つは、機関投資家や億万長者が、ヘッジファンドを通じて利益を上げるために、常に同様のモデルに依存していることです。今や、テクノロジーによって全員がパーティーに参加できるようになりました。

仮想通貨取引の社会的側面は、個人が他者から学ぶことにもつながります。コミュニティが生み出す社会的シグナルは「ニュース」に似ています。ニュース「ニュース」は、多くの人々が適切なタイミングで取引に参加できるよう推進します。

これらの類似点とは別に、仮想通貨のソーシャル取引が理にかなっている理由は数多くあります。ヘッジファンドやその他の投資方法とは異なり、透明性が高く、誰もが参加でき、個人が投資ポートフォリオを積極的に管理しながら、エキスパートトレーダーから学ぶことができます。

おわりに

専門家はすでに、他の投資形態に取って代わるソーシャルトレードについて話しています。柔軟性とコントロール性により、このモデルは従来の投資戦略の自然な後継モデルです。まだ迷っている場合は、デモアカウントを試して、仮想通貨のソーシャル取引プラットフォームが提供できる無限の可能性について学びましょう。