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仮想通貨（暗号資産）取引でプロのようにローソク足チャートを読む方法

初心者向け
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取引
2024年5月31日

ろうそくチャートについて

3世紀以上前に、ろうそくのチャートが現れたことをご存知でしたか？ 1700年代に日本の米トレーダー、ムネヒサ・ホマ（またはホムナ、別名ソキウ・ホンマまたはホマ）が考案したろうそくチャートです。彼は、取引期間中の価格を表すために、ろうそくの要素（高値と安値の終了）を使用しました。

現在、ほぼすべての金融市場が、価格表示にろうそくチャートに依存しています。

しかし、どのように機能するのでしょうか？

ロードルスティックチャートの読み方や取引方法など、ロードルスティックチャートについて知っておくべきことをすべてご説明します。

主なポイント：

  • キャンドルスティックチャートは、特定の時間枠内の未決済価格、高値価格、安値価格、終値を反映したパターンを通じて価格の動きを示しています。
  • エングルフィング、ハンマー、シューティングスターなどの一般的なパターンは、トレーダーがトレンドの反転や継続を予想するのに役立ちます。特に、主要なサポートレベルやレジスタンスレベルにおいて有効です。
  • キャンドルスティックは、他のツール（RSIや移動平均など）と組み合わせて、より広範な分析で使用した場合に最も効果的です。

テクニカル分析とは？ 

テクニカル分析は、過去の価格データや取引高を通じて、株式、コモディティ、デジタル通貨などの金融商品を分析する取引アプローチです。トレーダーや投資家などの市場参加者は、特定の資産を購入、売却、保有するタイミングの選択に役立つパターンや市場の動きを正確に特定するために、テクニカル分析を利用します。

ファンダメンタルズ分析とは対照的に、企業の経済的健全性、セクタートレンド、その他の定性的側面を評価することで、資産に内在する価値を掘り下げます。テクニカル分析では、主に資産価格や取引高に関する情報に焦点を当てています。

暗号資産チャートはトレーダーに何を伝えますか？

暗号資産チャートは、仮想通貨の過去と現在の価格変動や取引高に関する重要な情報を視覚的に表示します。これらのチャートを分析することで、市場の行動に関する洞察を得ることができ、より戦略的な投資判断を行うことができます。 

仮想通貨チャートが示す主な要素には、価格トレンド、サポートレベル、レジスタンスレベル、モメンタム指標などがあります。これらのチャートは、以前の価格アクションに基づいてパターンを解明し、Bollinger Bands®、移動平均、相対力指数（RSI）などの指標からの情報に大きなコンテキストを提供します。 各チャートパターンは、潜在的な投資機会を特定するためのツールです。

トレンド分析を使用して強気相場と弱気相場を理解する

トレンド分析は強気相場と弱気相場を理解するために不可欠です。強気相場は、トレーダーや投資家が相場全体の方向性を決定するのに役立ちます。市場参加者は、これらのトレンドを認識し、解釈することで、知識豊富な投資選択を行うことができます。強気相場と弱気相場の理解に役立つトレンド分析をご紹介します。

  • ブルマーケット：強気相場は、投資家の信頼感、楽観主義、ポジティブな市場センチメントの向上により、資産価格の継続的な上昇トレンドを特徴としています。強気相場では、資産需要は一般的に供給を上回り、価格の上昇につながります。トレンド分析は、価格チャートの高値と安値を明らかにすることで、強気相場の開始と継続を特定するのに役立ちます。トレーダーは、さらなる価格上昇を予想し、資産を購入したり、資産をロングしたりする機会を見つけるかもしれません。

  • ベアマーケット：弱気相場は、資産価格の下降トレンドが拡大し、悲観主義と相まって、投資家の信頼感とネガティブな市場センチメントが弱まります。弱気相場では、資産の供給が需要を上回り、価格が下がります。トレンド分析では、価格チャートの高値と安値を示すことで、弱気相場の兆候とその潜在的な期間を明らかにすることができます。トレーダーは、追加価格下落を予想し、売却またはショートを検討するかもしれません。

ろうそくチャートとは？

ろうそくチャートは、トレーダーがあらゆる市場で価格変動を予測するために複数のろうそくを組み合わせたものです。言い換えれば、ろうそくチャートは、特定の期間における資産の価格の動きを完全に視覚的に表現するテクニカルツールです。

ろうそくチャートは、特定の期間における未決済、決済、高値、安値など、価格に関する詳細な情報を示す重要な価格アクションツールです。しかし、棒グラフと並べて比較すると、分かりづらいものです。

棒グラフとろうそくチャートの例を以下に示します。

バーチャートとろうそくチャートは似ているかもしれませんが、実際に違いがあります。ろうそくのチャートでは、オープンとクローズの関係は体の色で表されます。対照的に、バーは垂直線の両側に1本の垂直線と2本の水平線を持っています。

価格チャートで適切なろうそくパターンが形成されると、仮想通貨トレーダーは価格の下落や反転を予想できます。 したがって、単一のろうそくと一連のろうそくの両方が、仮想通貨取引資産の今後の価格変動を定義するために不可欠です。

暗号資産取引チャートの要素

暗号資産取引チャートの包括的な理解は、暗号資産取引を掘り下げる人にとって不可欠です。これらのチャートは、デジタル資産の市場ダイナミクスに関する貴重な洞察を提供し、トレーダーが決定的に行動し、潜在的な機会を活用できるようにします。典型的な暗号資産取引チャートにある重要な構成要素の内訳を以下に示します。

取引ペア： 取引ペアは、取引プラットフォーム（BTC/ETHまたはBTC/USDなど）上で相互に交換できる2つの仮想通貨を表します。最初に引用された暗号資産は通常、基本通貨であり、2番目の暗号資産は通常、引用された通貨です。

現在の価格、マーク価格、最終取引価格：現在の価格は、買い手と売り手の両方が現在利用可能な取引価格を反映しており、市場の入札と要求に反映されています。マーク価格は、公正価格とも呼ばれ、合理的な価格評価の提供を目的とした推定価格です。複数の取引所の平均や現物価格の組み合わせから導き出されることもあります。最後に、最終取引価格とは、直近の取引で資産が取引された価格を指します。

詳細はこちら： マーク価格と最終取引価格の比較

高/低： 高値と安値は、特定の期間（24時間、1週間、1ヶ月など）に取引ペアが到達した最大値と最小値を示します。

24-Hour取引高： 24時間取引高は、過去24時間以内に交換された取引ペアの合計額を表します。

時間単位：時間単位は、1分、15分、1時間、または1日の間隔など、仮想通貨取引チャートに表示される時間間隔に対応しています。

価格表：価格チャートは、選択した期間における取引ペアの過去および現在の価格変動を視覚的に表したものです。

取引高：取引高とは、特定の期間中に交換された取引ペアの合計数量です。通常、価格チャートの下に棒グラフで表示されます。

指値注文：指値注文では、トレーダーが仮想通貨を売買する最大価格または最低価格を指定できます。

損切り： 損切注文は、価格が事前に設定されたレベルまで下落すると仮想通貨を自動的に販売する注文タイプであり、潜在的な損失を最小限に抑えるのに役立ちます。 移動平均（MA）線： 移動平均線は、特定の期間における仮想通貨の平均価格を計算し、価格変動を緩和し、その根底にあるトレンドを明らかにするテクニカル指標です。一般的な移動平均には、単純移動平均（SMA）と指数移動平均（EMA）があります。

ろうそくの解剖学

まず、ろうそくの見た目を見てみましょう。

上には強気と弱気のろうそくが見え、価格の開閉は逆方向です。 

メインボディは、オープン価格とクローズ価格を示すろうそくスティックのより広い部分です。強気のろうそくでは、開始価格が終値を下回るため、取引セッションの期間中に価格が上昇したことを示します。 

一方、オープン価格は弱気のろうそくの終値より高く、取引期間中に価格が下落したことを示しています。

ろうそくの体の長さは、市場の圧力を表します。長い長さは強い動きを示し、短い長さはわずかな価格変動を表します。

それでは、仮想通貨ペアの赤と緑のろうそくの読み方を学びましょう。

通常、ろうそくの緑色（または購入圧力）は強気のろうそくスティックを表し、赤色は弱気のろうそくを表します。ただし、選択したテンプレートや取引テンプレートに応じて、いつでも色を変更することができます。 

芯は、ろうそく本体の上と下に取り付けられたろうそくスティックの薄い部分です。ろうそくスティックの実体上の芯は、取引期間中の最高価格レベルを示します。

高価格の開始と低価格の終了（OHLC）について説明

OHLC（オープン-ハイ-ロー-クローズ）のろうそくチャートタイプは、特定の期間におけるオープン、ハイ、ロー、および終値を示します。 

オープンレベルとは、前のろうそくがクローズする価格です。この価格は上昇または下降し、新たな高値または安値を生み出します。ろうそくが閉まると、新しい終値を示します。ろうそくの将来の価格は、これらの水準（OHCL）がどのように表示されるかによって異なります。 

例を見てみましょう。

たとえば、ビットコインの価格が特定の日に3万ドルを超え、3万ドル相当の水準を上回ったとします。しかし、価格は下落し、ドージまたはピンバーパターンを形成することで、日次ろうそくを3万ドル未満で決済します。

これはあなたにとってどのような意味がありますか？

つまり、買い手が3万ドル以上の価格を手にしようとしたが失敗し、売り手が価格を支配したということです。これは、価格が3万ドル以上の安定性を達成できなかったこと、そして今すぐ売却することが良いアイデアである可能性を明確に示しています。

キャンドルスティックパターンの特定

各ろうそくは、トレーダーが主要な支持レベルと抵抗レベルを認識するために使用するパターンを形成します。まず、ろうそくのパターンを特定するのが良い方法です。知っておくべきことは、以下のとおりです。

ろうそくのパターンはいつ現れ始めますか？

ろうそくのパターンは、特定の時期の買い手と売り手に関するストーリーを表すいくつかのろうそくの組み合わせです。しかし、金融市場の価格変動は、需要と供給の両方、そしてトレーダーの感情（市場センチメント、または市場の全体的なトーンやムード）に依存します。価格がレジスタンスまたはサポートレベルに達すると、ろうそくのパターンが現れ始めます。

したがって、価格が重要なゾーンに移動すると、ろうそくのパターンが非常に重要になります。 

たとえば、2021年春にビットコインが心理的に6万ドルという高い水準に達したことは、多くの購入者と販売者を引き付けた強力なレジスタンスレベルとなりました。

以下のBTC/USD図を見てみましょう。

ビットコインは、6万ドルという相当なラウンド数近くに決定的なろうそくを作り出し、プルバックの出発点を示しています。その後、価格が下落し、マイナス面への強引な弱気圧力がかかります。

では、重要なサポートレベルまたはレジスタンスレベルで適切なろうそくパターンを見つけた場合、どうしますか？

買い手と売り手の取引を綿密に追跡し、方向性が決まったら取引を開始する必要があります。最適な解決策は、サポートレベルまたはレジスタンスレベルで適切なろうそくパターンを待ち、拒否後に取引を開始することです。

ろうそくチャートのパターンとトレンドを理解する

トレンドは通常、ろうそくチャート上の資産価格の増減で表されます。いくつかの小さなトレンドの高点と低点がグループ化され、より重要なトレンドを形成します。

上昇トレンド：チャートに新しい低点、以前の低点よりも高い高点、以前の高点よりも高い高点がある場合に表示されます。上昇傾向にある間、トレーダーは自信を持って取引でき、市場は通常強気です。

下降トレンド：上昇トレンドとは対照的に、下降トレンドのチャートは、新しい高値ポイント、以前の高値ポイントよりも低い値、以前の安値ポイントよりも低い値を示します。

統合トレンド：コンソリデーショントレンドの価格は、一方向に一貫して変動しません。その代わり、高点と低点が互いに比較的接近し、「チャネル」を形成しながら、高点と低点が切り替わります。

キャンドルスティックチャートの読み方

キャンドルスティックチャートは、トレーダーが左から右に価格を簡単に読める本のようなものです。読むのは技術的なことではありませんが、チャートを分析するには学習曲線があります。 

具体的なルールはありませんが、左端から最初のろうそくが見えるまでろうそくを読み始めることをお勧めします。トレンドのスピードと、最後にはろうそくの形成に注目します。 

よりよく理解するために、実践的な例を見てみましょう。

ここでは、強気の飲み込みパターンで価格が上昇し始めたビットコインの日次チャートを見ることができます。その後、トレンドは修正され、下降します。その後、価格が別の強気の飲み込みパターンを形成し、上昇し、新たな高値を形成します。

それでも、ろうそくチャートのデータを解釈する最良の方法は、確率やRSI指標、移動平均などのテクニカルツールを使用して正確な価格の方向性を得ることです。

重要なお知らせ：

ろうそくのチャートを正確に読むには： 

1. より長い時間枠を使用する

2. 主要なサポートレベルとレジスタンスレベルにある価格アクションに重点を置く

取引時間枠

時間枠はトレーダーにとって不可欠なツールです。価格変動により、すべてのタイムフレームにろうそくのパターンがありますが、厳密には、より高いタイムフレームと低いタイムフレームに違いはありません。

ただし、通常、時間枠が大きいほど、低い時間枠よりも正確な価格方向が得られます。したがって、日中仮想通貨を取引する場合は、毎日、またはH4ろうそく（4時間間隔）を使用して価格の方向性を確認する必要があります。低い時間枠と高い時間枠が方向と一致する場合、収益性の高い取引を見つけることができます。

価格変動

ハンマーは逆さのろうそくですが、チャートにハンマーのろうそくが表示されたらすぐに売却する必要がありますか？

答えはノーです。

価格表のランダムな場所にあるろうそくのパターンは、必ずしも正確なシグナルを提供するとは限りません。ただし、トレンド内および最適な場所でのろうそくのパターンは、高い確率で取引できます。

したがって、チャートでサポートレベルとレジスタンスレベルを常に確認してください。さらに、市場環境や全体的な取引環境を考慮すると、成功の確率を高めるのに役立ちます。

上記のBTCUSDチャートでは、3万ドルレベルで強気の飲み込みパターンが見られます。しかし、強気の飲み込みバーの後、強気の射撃星が現れ、失敗します。これは、サポートゾーンやレジスタンスゾーンではなく、ランダムに配置されているためです。

他にもいくつかの考慮事項があります。

  • インパルス価格変動：強気または弱気の圧力で価格が変動すると、新たな高値または安値を積極的に生み出します。

  • 修正の動き：ブレイクアウト後、資産は修正価格が下がる修正状態になります。

  • ボラティリティ：ボラティリティの高い市場では、価格アクションは最近の高値と安値に打撃を与えますが、方向性は設定されません。

  • 非ボラティリティ：不揮発性市場では、価格が積極的に上昇または下落し、堅調な市場支配力を示しています。

上記のETH/USD価格チャートは、4種類の価格アクションを示しています。コンテキストをろうそくの形成と一致させると、どの資産でも価格変動の可能性を簡単に定義できます。

パターンを使用して損失を止めたり利益を得たりする方法

ストップロスは、未決済ポジションでの損失を抑えるために暗号資産取引に不可欠なリスク管理ツールです。損切注文を利用する主な利点は、資産を毎日監視することなく損切を行えることです。損失をなくすことなく、投資を危険にさらすことになります。

ストップロスを設定するのに最適な場所は、ロードルの下限/上限を下回ったり上回ったりする場所です。

たとえば、上記のETH/USDチャートでは、重要なサポートレベルでハンギングマンパターンが形成されており、価格の強気の動きの可能性を示しています。 理想的なストップロスは、一部のバッファーでろうそくのパターンを下回っている必要があり、テイク利益はレジスタンスレベルに近づくでしょう。

人気のキャンドルスティックパターン

ろうそくのパターンがテクニカル取引において重要な役割を果たすことは間違いありません。ろうそくのパターンは、過去のパターンに基づいて、価格変動や市場トレンドを判断する際に特に役立ちます。 

もちろん、強気や弱気の動きを示すさまざまなろうそくパターンもあります。しかし、どのろうそくを使うのがベストでしょうか？

ヘッドアンドショルダー 

頭と肩のパターンは、上昇トレンドから下降トレンドへの潜在的なシフトを示す信頼できる反転パターンです。3つの異なるピークで構成されています。2つの低いピーク（肩）の間に高いピーク（頭）があります。このパターンは、価格が2つの肩の安さをつなぐことで形成されるサポートレベルであるネックラインを下回ると完了します。逆転パターンとして、頭と肩は既存の上昇トレンドの文脈で最も効果的です。

強気&弱気のエングルフィン

強気の飲み込みろうそくのパターンは、最初のろうそくが赤（ベアリッシュ）である組み合わせで構成されています。赤いろうそくが閉じた後、緑色のろうそくが現れ、前のろうそくの本体を飲み込み、その高さを超えて閉じます。一方、弱気の飲み込みろうそくは強気の飲み込みろうそくとは反対であり、緑色のろうそくが最初に現れ、赤色のろうそくが最初の緑色のろうそくの体を飲み込みます。

知っていましたか？

飲み込みパターンは、ロウソクが前のロウソクの終値を上回るか下回るとすぐに、価格方向が強気から弱気、弱気から強気に変化することを示しています。

上の画像では、飲み込むろうそくのパターンが市場でどのように形成されているかがわかります。

強力なサポートレベルでの飲み込みパターンは、以下の価格チャートで重要な価格反転ゾーンとして機能します。

ハンマー・キャンドルスティック

ハンマーキャンドルスティックには長い下振れがあり、上振れには強気または弱気の小体があります。このタイプのろうそくは、通常、市場で資産が枯渇していることを示しています。つまり、近日中にトレンドが反転することになります。つまり、売り手は市場に参入し、価格を引き下げますが、価格を押し上げる買い手によって反撃されています。

ハンマーのろうそくパターンの理想的な価格位置は、下降トレンドの終わりです。

ハンマーのろうそくスティックに基づいて取引を開始する場合は、取引に入る前にろうそくが閉じるのを待ちます。価格がろうそくの高値を上回ったら、次は入る時です。

詳細はこちら： Hammerろうそくの取引方法

流れ星（シューティングスター）

シューティングスターのろうそくは、ハンマーろうそくとは正反対です。長い上振れと小さな下振れ体で認識できます。強気または弱気のシューティングスターが重要なレジスタンスレベルにある場合、検討すべき販売機会の可能性を示します。

シューティングスターパターンの理想的な価格位置は、上昇トレンドの終わりです。

詳細はこちら： シューティングスターのキャンドルスティックパターンを使用してトレンド反転を見つける方法

首吊り線（ハンギングマン）

ハンギングマンはハンマーろうそくのようなもので、ほぼ同じオープン価格、ハイ価格、クローズ価格です。ハンギングマンのろうそくには、ろうそくの体より少なくとも2倍高い長い影（芯）があるはずです。

弱気なハンギングマンでは、オープン価格と高値は同じですが、強気なハンギングマンでは、終値と高値は同じです。

詳細はこちら： 首吊り線のローソク足パターンを用いてトレンドの反転を見極める方法

三角形パターン

三角形のパターンは、買い手と売り手が市場について迷うときに現れます。そのため、価格が圧迫され始めます。

三角形のパターンでは、価格が2つの並行トレンドライン内で変動し、2つのトレンドラインが一緒に圧迫されます。金融市場には3種類の三角形パターンがあります。

  • 上り三角形：強気の形成で、アップサイドブレイクアウトの可能性を示します。上昇三角形は、フラットトップと上昇サポートトレンドラインで識別できます。

  • 降順三角形：マイナス面ブレイクアウトの可能性を示す弱気なパターンの形成。下降三角形は、平坦な底と下降抵抗トレンド線で識別できます。

  • 対称三角形：価格は狭くなり始め、対称三角形の分裂後に上下する可能性があります。パターンは、上昇支持トレンドラインと下降抵抗トレンドラインで識別できます。

上記のチャートは、日次ビットコインチャートにおける対称三角形の実例を示しています。価格がパターン内で低い高値と高い安値の両方を生み出し、パターンを上回り、強気の動きを開始します。

ろうそくチャートの使用の長所と短所

ろうそくチャートは、市場トレンドを解釈し、戦略的な意思決定を行うために使用できる優れたツールです。ただし、注意すべき制限事項があります。 

メリット 

  • 1枚の写真は1,000語相当です。キャンドルスティックチャートは、価格をより正確に把握できます。

  • キャンドルスティックチャートは分かりやすく、高度なスキルは必要ありません。

  • 購入者と販売者の活動が見えるため、価格を簡単に予測できます。

  • キャンドルスティックチャートは、堅実な価格水準から潜在的な売買機会を示しています。

ろうそくチャートの制限

  • キャンドルスティックチャートは買い手と売り手の価格の動きを示していますが、市場数量を示すものではありません。

  • ろうそくのチャートは市場のファンダメンタルズではなく、市場に対する価格反応に依存しています。

  • 価格表のランダムな場所のろうそくパターンは、しばしば誤った方向を示します。

  • 他の情報なしでろうそくチャートを使用すると、分析による麻痺につながる可能性があります。

知っていましたか？

分析麻痺とは、個人またはグループが、データの分析をしすぎたり、問題を過大に考えたりして、意思決定を進めるのが難しい状況を指します。

終わりに

簡単に言えば、これがろうそくチャートの読み方です。どのろうそくのパターンを特定できますか？ この情報をどのように利益に変換できますか？ 

最後に、この取引ガイドでは、ろうそくのチャートについて説明します。学習内容をまとめてみましょう。

  • ロードルスティックチャートは、トレーダーが価格変動を予想するために使用する複数のロードルの組み合わせです。

  • 人気のあるキャンドルスティックパターンは、飲み込み、ハンマー、シューティングスター、ハンギングマン、三角形のパターンです。

  • ろうそくを使用して価格の方向性を予測しながら、資産の価格トレンドと価格水準を考慮します。

ろうそくチャートは金融市場で効果的なツールであり、世界中のほとんどのトレーダーがそれを使用しています。キャンドルスティック取引システムを個別の取引戦略と見なすこともできますし、戦略の一環としてこれらのツールを使用して取引の成功度を高めることもできます。

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