2024年を成功につなげるビットコイン取引戦略
2021年から2022年にかけて、ビットコインは75%以上の価格の下落に見舞われました。その後見事な復活劇を見せ、2023年11月初旬には35,000ドルまで急騰し、約2年ぶりの水準に達しました。2022年11月に底を打ってからは、ビットコインの新たな強気相場が投資家やトレーダーを市場に引き戻しています。
さらに、規制の変更を受けて登場したビットコインETFなどの新たな金融商品が注目を集め、ビットコインの回復基調を加速させています。ビットコイン・ラリーに参戦したいですか？ この記事では、2024年にビットコイン取引で利益を上げやすくするために、さまざまな戦略について掘り下げています。
この記事のポイント：
ビットコイン上場投資信託（ETF）の導入は2024年における重要な進展で、従来の投資家が気軽にビットコインにアクセスできるようになると思われます。ETFが承認されれば、ビットコインの利用が簡単になり、需要も高まるでしょう。
ビットコイン取引では、現物取引、先物取引、オプション取引、そして直近ではビットコインETFなど、投資家にはさまざまな投資手段が提供されています。それぞれ独自の特性やリスクがあり、トレーダーは好みやリスク許容度に応じてアプローチを変えることができます。
固定された供給スケジュールと需要動向のバランスが、ビットコインの価格動向に大きな影響を与えています。2024年上半期に予定される半減期は、新規通貨の発行ペースを低下させ、価格の上昇要因となる可能性があります。
ビットコイン取引とは？
ビットコインは世界で最も知名度の高い仮想通貨で、激しい値動きから利益を得るチャンスがあることから、投資家の間で近年絶大な人気を集めています。ビットコイン上場投資信託（ETF）のような新たな金融商品の登場により、ビットコインの取引環境は大きく進化しています。
ビットコイン取引の解説
ビットコイン取引とは、金融市場でビットコインを売買して利益を得ることです。トレーダーは、仮想通貨の取引所、ブローカー、そして近い将来にはビットコインETFなどのさまざまなプラットフォームを通じてビットコイン市場に参加できます。
トレーダーは、ビットコインの値動きを基にした、さまざまな商品に投資できます。
たとえば、仮想通貨取引所で提供される現物取引、オプション取引、先物契約などを利用して、投資や取引が行えます。また、ビットコインデリバティブの一種である差金決済取引（ビットコインCFD）も利用できます。トレーダーは、CFDを利用して、ビットコインの短期的または長期的な値動きに投機を行い、実際に通貨を所有することなく、価格変動から利益を得られます。
最後に、ビットコインETFが取引市場に登場しています。
ビットコインETFの役割
2024年、ビットコイン取引の世界で最も重要な進展の1つとなるのは、ビットコイン上場投資信託（ビットコインETF）の登場です。この金融商品は、従来の投資家が実際に仮想通貨を保有または管理する手間を省き、手軽にビットコインに対するエクスポージャーを取れるように設計されています。
一般的な上場投資信託と同様のしくみですが、ビットコインETFでは原資産としてビットコインを保有します。つまり、ビットコインETFに投資すれば、仮想通貨ウォレットの設定や保護に煩わされることなく、世界最大かつ最初に成功した仮想通貨のエクスポージャーを間接的に取れるようになります。ビットコインETFは株式と同様、主要な証券取引所で取引されるため、従来の投資家にとって、より身近で利用しやすいものとなるでしょう。
BlackRockやGrayscaleなどの大手金融機関数社がビットコインETFの設立承認申請を行っており、申請は承認される見通しです。ビットコインETFが承認されると、より多くの市場参加者がビットコインを簡単に利用できるようになるため、需要が高まると思われます。
ビットコイン取引を始める方法
アカウントの開設とビットコインウォレットの作成は、簡単なプロセスで時間もかかりません。2024年にビットコイン取引を始める方法について、以下に手順をご紹介します。
1. 信頼できる取引所の選定
適切な仮想通貨取引所の選定はとても重要です。評判がよく、セキュリティ水準が高く、使いやすいインターフェースを備え、推奨に値する顧客サービスと満足度を維持するプラットフォームを探しましょう。Bybitは、さまざまなビットコインの取引オプションを提供する信頼性の高い取引所です。
また、選定した取引所が、お客様の居住する国・地域で仮想通貨取引を提供できることを確認してください。各国・地域の法規制やガイドラインに準拠して取引所が運営される方向で規制が進んでいるため、この点を確認することは重要です。
2. アカウントの作成
お選びいただいた取引所でアカウントの登録を行います。このプロセスでは多くの場合、個人情報の提供、本人確認、2段階認証などのセキュリティ設定を行います。ログイン認証情報と復旧用の情報を大切に保管してください。
3. 入金
アカウントの設定が完了したら、ご希望の法定通貨（米ドル、ユーロなど）または他の仮想通貨を取引所のウォレットに入金します。これが、取引を始めるための資金となります。
4. 取引の開始
取引所のウォレットに資金があれば取引を開始できます。さまざまな通貨ペアと注文タイプについて理解を深めましょう。BTC/USD、BTC/ETH、BTC/USDTなどが一般的な通貨ペアです。十分な情報に基づいて意思決定を行い、リスクを緩和するために損切注文を設定し、戦略的な取引を行うためにテクニカル分析やファンダメンタルズ分析の利用を検討してください。
5. リスク管理
仮想通貨取引は本質的に不安定なものであり、急激な価格変動を起こすことがあります。損失を許容できる範囲で投資を行い、リスクを管理することが重要です。リスク分散のためにポートフォリオを多様化し、参入価格ポイントと決済価格ポイントのルールを明確に定めた取引戦略を確立してください。
6. 最新情報の入手
仮想通貨関連の最新のニュースや動向は常にチェックしましょう。BybitアカデミーおよびBybitブログは、最新動向の把握に役立つ優れた情報源です。
市場のセンチメントは、ニュースイベント、規制の変更、技術進歩を受けて急激に変化する可能性があります。信頼できる情報源からの情報を基に、取引判断を行うようにしましょう。
7. 忍耐と規律
ビットコイン取引は、刺激的である一方で試練も伴います。忍耐、規律、感情のコントロールが欠かせません。衝動的な決断を避け、利益と損失の両方に備える必要があります。
ビットコイン取引戦略
ビットコイントレーダーは、さまざまな取引戦略を利用しています。一般的な取引戦略の中から、いくつかご紹介します。
ビットコインのポジショントレード
ポジショントレードは、ガチホ（HODL）とも呼ばれる手法で、ビットコインの価格は時間の経過とともに上昇するとの予測を基に、同方向への長期的なポジションを取るものです。この戦略では、日次、週次、月次単位での値動きにはこだわらず、長期的な動きに焦点を当てています。
トレーダーはビットコインの現在の価格を検討する際、潜在的な将来価値との比較も行います。ブロックチェーンのファンダメンタルズや、週足または月足の価格チャートで、長期の価格モメンタム指標を確認することもあります。
ビットコインのスイングトレード
スイングトレードを行うビットコインのトレーダーは、市場の中期トレンドから利益を得ることを目的としています。スイングトレーダーは、市場は直線的に動くものではなく、時折大きな調整が起こるものだと考えています。
このため、強気トレンドで利益を確定させ、その後ショートに転じるか、より良い価格で再度購入するまで待機します。これにより、長い調整期間が過ぎるのをただ待つのではなく、資金を有効活用できるようになります。一般的なスイングトレードの保有期間は、数日から数ヶ月です。
ビットコインのデイトレード
ビットコインでは、ポジションを翌日に持ち越すとオーバーナイト資金調達料がかかるため、デイトレードが好まれる傾向があります。トレーダーの間では、トレードの開始と同日に手仕舞いができる短期トレードが人気です。
デイトレーダーの戦略は、短期の価格チャートでパターンを分析し、毎日繰り返される小さな取引チャンスを見つけることにあります。デイトレードは、チャートの見方とテクニカル分析に大きく依存します。
ビットコインのスキャルピング
スキャルピングは、デイトレードより短い期間に、より頻繁に取引を行うスタイルです。スキャルピング取引を行う投資家（スキャルパー）は、1回の取引でほんの数分間市場に滞在し、わずか数pipsの利益を追求します。スキャルピングにはスピードが求められるため、多くのスキャルパーが自動取引を活用し、独自の取引戦略に合わせてカスタマイズしたプログラムを作成しています。
一般的に、スキャルピングは勝率が高く、大きなリスクが伴う取引です。たった1回の負けトレードで、複数の勝ちトレードで得た利益を食いつぶしてしまうことがあります。
ビットコイン取引のヒント
仮想通貨特有のボラティリティの高さが、ビットコイン取引の難易度を上げています。成功するには、しっかりとした戦略と学び続ける姿勢が必要です。2024年以降、ビットコイン取引を成功させるために役立つヒントをご紹介します。
1. 徹底的な調査
ビットコインの取引では、知識が力となります。取引を行う前に、仮想通貨市場の調査に時間を投資してください。ビットコインの過去の価格動向や、通常のドローダウンと調整の大きさを確認してください。ビットコインの価値に影響を与える要因について、時間をかけて確認し、研究することはきわめて重要です。そのために、以下のリストをご用意しました。
2. ファンダメンタルズ分析
この場合のファンダメンタルズ分析とは、普及率、ネットワークセキュリティ、ハッシュレート、規制動向、マクロ経済動向などの、価格に影響を与える要因について検討し、ビットコインの本源的価値を評価することです。たとえば、主要経済における規制の変更は、ビットコイン価格に大きな影響を与える可能性があります。
3. テクニカル分析
テクニカル分析は、価格チャート、取引高、過去のデータの研究からトレンドを見極め、将来の価格動向を予測する手法です。トレーダーは、さまざまな指標やチャートパターンを使用して投資判断を行います。移動平均線、相対力指数（RSI）、ローソク足パターンなどのテクニックを使用することで、市場のセンチメントや、理想的な参入価格ポイントおよび決済価格ポイントの手がかりを得られます。テクニカル分析は、ファンダメンタルズ分析を補完し、取引戦略を洗練させることで、理想的な参入価格および決済価格の特定に寄与します。
4. 最新情報の入手
仮想通貨関連の最新ニュースや業界動向は常に把握しておく必要があります。市場のセンチメントは、ニュースイベントや規制の変更を受けて、劇的に変化する可能性があります。たとえば、ビットコインETF承認の動きは、ビットコインの需要を高める可能性があります。仮想通貨関連で定評のあるニュースサイトや、取引所および規制当局の公式発表など、信頼できる情報源にアクセスできるようにしておきましょう。
しかし、信頼性の高いニュースとうわさやフェイクニュースを区別することも大切です。仮想通貨業界には、裏付けのない価格変動につながりかねない虚偽情報や、うわさが氾濫しています。
常に信頼できる複数の情報源で確認してから取引判断を下してください。
5. 投資対象の分散
価格変動が急激なことで知られるビットコインでは、分散投資が重要なリスク管理戦略となります。ビットコインのような単一資産に全財産をつぎこむのではなく、複数の仮想通貨への分散投資を検討してください。これにより、ビットコイン特有のリスクを軽減し、よりバランスの取れたポートフォリオを構築できます。
さらに、投資の分散は仮想通貨以外の資産にも及びます。株式、債券、不動産などの伝統的な資産を投資ポートフォリオに含めることを検討してください。分散投資は、仮想通貨市場のボラティリティが極端に高いまたは低い状況で、資金の保護に役立ちます。
6. リスク管理
ビットコイン取引にはリスクがつきものです。資金を保護するために、明確なリスク管理戦略を確立する必要があります。具体的には、損切注文の設定、許容できる損失の範囲の把握、リスクリワード比率の遵守などが含まれます。損失を許容できないような投資は避け、投資額をすべて失っても快適に生活を続けられるだけの十分な資金を確保しておきましょう。
7. 感情のコントロール
感情が判断を鈍らせ、衝動的な決断を招くことがあります。恐怖と強欲は、取引の選択に影響を与える感情の一例です。参入価格ポイントと決済価格ポイントを事前に定めた取引プランを作成し、それを遵守してください。取引の計画と戦略はできるだけシステマティックに作成します。取引に感情が入り込む余地を排除するために、戦略の自動化を検討してください。感情の抑制が、取引を成功させる秘訣です。
2024年以降もビットコイン取引で成功するには、徹底的なリサーチ、明確な取引戦略、効果的なリスク管理、学び続ける姿勢が欠かせません。情報のキャッチアップ、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の併用、分散投資、感情のコントロールを行うことで、ビットコイン市場の変動にも自信を持って対処し、取引を成功に導けるでしょう。
Bybitでビットコインを取引する方法
トレーダーがBybitでビットコインにアクセスする方法はいくつかあります。以下は、ビットコイントレーダーがよく利用する人気商品のTop3です。
ビットコイン現物取引
現物取引は、最もシンプルで基本的なビットコインの取引方法です。新規トレーダーは、現物市場に触れることから取引をスタートするのが一般的です。
現物取引とは、現物価格と呼ばれる現在の市場価格でビットコイン（またはその他の仮想通貨）を売買することです。この場合、ビットコインは、即時に交換または購入者のアカウントに入金される前提で取引されます。
ビットコインの現物購入者は、時間の経過とともにビットコインの価格が上昇することを期待しており、将来的にビットコインを売却することで利益を得ようと考えています。この方法が人気な理由は、現物ビットコインの購入者が、有効期限なしで、いつまででも通貨を保有できるためです。
Bybitの現物取引にはもう1つ、現物マージン取引という方法があり、トレーダーは資金を借り入れてビットコインを購入またはショートします。現物マージン取引では、トレード終了時に借入資金が返済され、取引から生じた余剰資金が利益とみなされます。現物マージン取引では、トレーダーはレバレッジを利用してアカウントの価値を上回るポジションを管理できます。
現物マージン取引は、短期トレーダーに好まれる金融商品です。資金を借り入れているため、取引を継続するには、ブローカーに資金調達料や利息を支払う必要があります。したがって、長期トレーダーの場合は最終的に利益が利息に食いつぶされてしまうことがありますが、短期トレードでは手数料はそれほどかかりません。
ビットコイン先物取引
ビットコイン先物は、トレーダーがビットコインの価格変動に基づいてトレードを行う際によく利用される商品の1つです。Bybitの先物取引で使用される契約は無期限契約と呼ばれ、ビットコインの現物マージン取引と同様のデリバティブ商品です。
無期限契約取引では、USDTまたはUSDCを使用できます。この商品では、マージン、損益、リスクエクスポージャーが、USDTまたはUSDCで示されます。トレーダーがビットコインを基本通貨として利用できる、インバース無期限契約という商品もあります。こちらの商品のマージン、損益、リスクエクスポージャーは、ビットコイン建てで計算されます。
無期限契約と現物マージン取引はよく似ていますが、その違いの1つとして、アカウントに請求される利息計算の頻度があります。無期限契約では8時間ごとに利息が発生しますが、8時間の各シフトの終了時にポジションを保持している場合のみ、請求対象となります。一方、現物マージン取引は、注文が約定したかどうかにかかわらず、1時間ごとに利息がかかります。
したがって、高度な戦略や短期保有の場合は、無期限契約とインバース無期限契約がより適切な取引手段となります。たとえば、無期限契約やインバース無期限契約のトレーダーがポジションを4時間保有した場合、9:00、17:00、1:00（日本時間）の時点でポジションを保有していなければ、利息は発生しません。
ビットコインのオプション取引
ビットコイン取引では、オプション取引も人気があります。仮想通貨オプションは、保有者に対し、将来の特定の時点かつ事前に決められた価格でビットコインなどの仮想通貨を購入、または売却する権利（義務ではない）を与える契約です。
トレーダーは、オプションを利用して、ビットコイン価格の上昇または下落に賭けることができ、取引額を満額コミットする必要も、ビットコインを実際に保有する必要もありません。このため、トレーダーは資金をレバレッジし、より効果的に活用できます。オプションの価値は、満期日や、その他さまざまな複雑な計算の影響を受ける可能性があります。
トレーダーはビットコインオプションを使用して現在の取引をヘッジしたり、1つの取引に複数のオプションを組み合わせる戦略を実行したりできます。
その他のビットコインの取引手段
Bybitには、現物、先物、オプションの他にも、ビットコイン取引アカウントで利用できる人気商品があります。
ビットコインの新規トレーダーの場合は、コピートレードを検討するとよいでしょう。基本的に、Bybitコピートレードのページでトップマスタートレーダーを調べ、どのマスタートレーダーをフォローするか決定します。フォローしたトレーダーがポジションの新規建てまたは決済を行うと、お客様のアカウントに取引が自動的にコピーされるため、ご自身で手を動かす必要はありません。コピートレードは、初心者が自ら決定を下さずに取引を始められる手軽な方法です。
さらにBybitは、ビットコイントレーダーがアカウントで利用できる取引ボットもご用意しています。Bybit取引ボットのページでは、デリバティブ取引ボット、先物マーチンゲール取引ボット、現物取引ボット、積立ボットの4種類の取引ボットが提供されています。各ボットはそれぞれ異なる目的に合わせて設計されているため、お客様の取引目標に最適のボットをお選びいただけます。初心者でもシンプルで手軽に取引ができるよう、どのボットでも、選択すべき既定パラメータを備えたオートフィル機能が提供されています。
ビットコイン価格に影響を与える主な要因
ビットコインの価格動向を決定するうえで、いくつかの要因が重要な役割を果たしています。このような要因を理解していれば、投資家やトレーダーは、ビットコイン市場に適切に対応できます。
需要と供給
ビットコインの供給は、あらかじめ定められた発行スケジュールに従っています。ビットコインの発行数は2,100万枚までに制限されており、その希少性がビットコインの価値形成において重要な役割を果たしています。ビットコインを取得し保有したいと考える人が増えれば、需要が高まりBTC価格が押し上げられます。反対に、需要が減少すると、価格の下落につながる可能性があります。
需要と供給に影響を与える主要イベントの1つとして、約4年ごとに発生するビットコインの半減期があります。次回の半減期は、2024年4月ごろに起こると予想されています。半減期を迎えると、ビットコインのマイニングに対して支払われる新しいビットコインの報酬率が、半分に引き下げられます。その結果新しい通貨の供給が減少し、市場の調整を経て、価格が上昇すると思われます。
時価総額
ビットコインの時価総額は、ビットコインの全体的な価値を示す、もう1つの重要な指標です。時価総額は、現在の1ビットコインの価格にビットコインの流通総数を乗じて計算されます。時価総額は、他の資産や仮想通貨との比較で、仮想通貨の相対的な規模を知る手がかりとなります。
時価総額の増加は、ビットコインの全体的な価値の拡大を示すものであり、それがますます多くの投資家や注目を引き寄せています。このような需要の増加が、ビットコイン価格の上昇要因となる可能性があります。一方、時価総額だけでは所有権の分布や通貨の流通量は把握できず、仮想通貨間で大きなばらつきがあると思われます。
競合
仮想通貨業界は絶えず進化しており、何千種類もの代替仮想通貨（アルトコイン）が注目と投資機会を奪い合っています。ビットコインは、独自の機能や用途を持つイーサリアム、カルダノ、ソラナなどのプロジェクトと競合しています。
競合は、ビットコイン価格に大きな影響を与える可能性があります。アルトコインが人気を集め、仮想通貨市場で相当のシェアを獲得した場合、ビットコインが投資対象の候補から外れる可能性があります。逆に、ビットコインの技術が進歩したり、普及が拡大したりすることで、主要な仮想通貨としての地位を維持、または拡大することも考えられます。
各種規制
規制環境は、ビットコインの価格と評価に大きな影響を与えます。仮想通貨の規制は国・地域によって異なり、投資家の信頼感や参加意欲に影響を及ぼします。法的枠組みの明確化や投資家保護の導入など、前向きな規制の進展は機関投資家の投資を呼び込み、価格の上昇につながると思われます。
反対に、たとえば取引所における仮想通貨取引の禁止や制限などのネガティブニュースは、価格の下落や市場の不確実性を招きかねません。米国や中国などの主要国における規制の決定は、仮想通貨市場全体に広範な影響を及ぼす可能性があります。
ここで述べたさまざまな要因が複雑に絡み合い、長期的なビットコイン価格に影響を与えます。仮想通貨市場の投資家やトレーダーは、こうした価格の変動要因を注意深く監視し、最新のニュースやトレンドの把握に努める必要があります。そうすることで、このダイナミックで不安定な資産クラスにおいて、十分な情報に基づく意思決定が可能になります。
終わりに
2024年、ビットコインは大幅な価格下落からのリバウンドを果たし、再びその回復力を示しました。この復活が、新たな投資家やトレーダーの波を市場に引き寄せています。このようなダイナミックな情勢をうまく乗り切るために、トレーダーは警戒を怠らず、最新情報を入手し、戦略の多様化を検討する必要があります。同時に、投資として、あるいは価値貯蔵機能としての長期的なビットコインの可能性を見据えることも重要です。
長期のガチホ勢であろうと、スイングトレーダー、デイトレーダー、あるいはオプション愛好家であろうと、進化を続けるビットコイン取引の世界で適切な投資判断を行うには、このようなポイントの理解がきわめて重要です。Bybitは、さまざまなビットコイン取引でお客様の成功をお手伝いします。