Pesanan Trailing Stop: Apa Itu dan Bagaimana Cara Menggunakannya

Saat memperdagangkan pasar keuangan, pesanan stop trailing adalah variasi lanjutan dari pesanan stop rugi tradisional. Tidak seperti stop-loss tetap dan spesifik, pesanan stop trailing menggunakan jumlah trailing untuk menentukan kapan harus mengirimkan pesanan pasar.

Dalam artikel ini, kita akan mempelajari konsep trailing stop order, mengeksplorasi cara menggunakan persentase sebagai jumlah trailing, membahas alasan penggunaan trailing stop loss, memeriksa pro dan kontranya, serta membandingkan trailing stop-loss order dengan trailing stop order.

Takeaway Utama:

• Pesanan stop trailing adalah variasi lanjutan dari pesanan stop-loss dasar yang menggunakan jumlah trailing untuk menentukan kapan harus mengirimkan pesanan pasar.

• Pesanan berhenti jejak secara dinamis menyesuaikan ketika pasar bergerak untuk menguntungkan trader, menawarkan pendekatan bebas genggam terhadap manajemen risiko.

• Batas berhenti trailing adalah variasi berhenti trailing, sehingga trader dapat memperoleh jaminan harga saat eksekusi.

Apa Itu Trailing Stop Order?

Pesanan berhenti trailing adalah pesanan bersyarat yang menggunakan jumlah trailing yang ditetapkan dari harga pasar saat ini, bukan harga stop-loss tetap tertentu, untuk menentukan pemicu untuk mengirimkan pesanan pasar.

Oleh karena itu, ini adalah variasi tingkat lanjut dari pesanan stop-loss reguler. Sementara pesanan stop rugi menetapkan harga stop rugi tetap di mana pesanan pasar akan dikirimkan untuk menutup posisi dan membatasi potensi kerugian, pesanan stop trailing menyesuaikan secara dinamis dengan harga pasar.

Ketika Anda menempatkan pesanan berhenti trailing, Anda menetapkan persentase atau jumlah dolar tertentu di bawah harga pasar saat ini untuk posisi long, atau di atas harga pasar untuk posisi short. Ketika harga pasar bergerak untuk Anda, pesanan stop rugi berikut akan bergerak dengan tepat, mempertahankan jarak tertentu dari harga tertinggi yang dicapai. Jika pasar berbalik dan harga mencapai trailing stop, pesanan stop-loss trailing terpicu, dan posisi Anda ditutup.

Pesanan stop trail memberi trader fleksibilitas dan potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di pasar yang sedang tren. Saat pasar bergerak untuk Anda, trailing stop bertindak sebagai mekanisme perlindungan, memungkinkan Anda untuk tetap berada dalam perdagangan dan menangkap pergerakan harga yang lebih signifikan. Ini membantu mengotomatisasi strategi keluar, menghilangkan kebutuhan akan penyesuaian manual yang konstan pada tingkat stop-loss.

Cara Menggunakan Persentase sebagai Jumlah Trailing

Menggunakan persentase sebagai jumlah trailing di trailing stop memungkinkan trader untuk menyesuaikan strategi keluar mereka dengan kondisi pasar tertentu dan volatilitas aset yang diperdagangkan. Saat mengatur stop trailing dengan persentase, Anda menentukan rasio yang dapat dilacak kembali oleh harga pasar sebelum memicu stop loss.

Misalnya, jika Anda memasukkan posisi long hipotetis di Bitcoin sebesar $50.000 dan menetapkan kerugian stop trailing sebesar 5%, stop trailing akan naik seiring kenaikan harga. Jika harga mencapai $60.000, jumlah berhenti berikutnya akan ditetapkan pada $57.000 (5% di bawah harga puncak). Jika harga turun dan mencapai $57.000, stop berikutnya dipicu, menempatkan pesanan jual ke pasar, dan posisi Anda ditutup.

Menggunakan persentase sebagai jumlah trailing memungkinkan trader untuk mempertahankan pendekatan dinamis terhadap strategi keluar mereka. Dengan menyesuaikan persentase berdasarkan volatilitas dan kondisi pasar aset, trader dapat mengoptimalkan manajemen risiko mereka dan memaksimalkan potensi keuntungan.

Mengapa Menggunakan Pesanan Trailing Stop?

Pesanan berhenti trailing menawarkan beberapa keuntungan, menjadikannya bagian penting dari toolkit trader.

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang efektif sangat penting dalam perdagangan, dan dengan mengikuti pesanan stop-loss memainkan peran penting dalam hal ini. Dengan menetapkan titik awal pada persentase atau jumlah dolar yang telah ditentukan, trader dapat mengendalikan potensi risiko. Jika pasar berbalik melawan mereka, kerugian berhenti trailing akan terpicu, sehingga membatasi potensi kerugian. Fitur ini membantu trader melindungi modal mereka dan mengelola risiko di pasar yang bergejolak.

2. Melindungi Keuntungan

Salah satu keuntungan utama dari melacak pesanan stop-loss adalah kemampuannya untuk melindungi keuntungan. Dengan menyesuaikan harga berhenti secara otomatis saat harga pasar saat ini bergerak sesuai keinginan Anda, trailing stop memungkinkan Anda untuk mengunci keuntungan dan mengamankan sebagian dari keuntungan Anda saat pasar pada akhirnya bergerak melawan Anda. Fitur ini berguna di pasar yang sedang tren, di mana harga dapat mengalami fluktuasi yang signifikan.

3. Memaksimalkan Pengembalian

Pesanan stop Trailing memungkinkan trader untuk tetap memenangkan perdagangan dalam jangka waktu yang lebih lama, membantu mereka menangkap porsi yang lebih besar dari tren yang kuat. Alih-alih menutup posisi terlalu dini, trailing stop memberikan fleksibilitas untuk mengendarai tren dan berpotensi memaksimalkan imbal hasil. Fitur ini sangat berharga di pasar yang cenderung terus mengikuti tren dalam waktu yang lama.

4. Pengambilan Keputusan Bebas Emosi

Pesanan stop trailing menghilangkan kebutuhan akan penyesuaian manual yang konstan pada tingkat stop-loss, mengurangi dampak pengambilan keputusan emosional. Setelah pesanan berhenti trailing ditetapkan, pesanan tersebut secara otomatis menyesuaikan dengan pasar, menghilangkan godaan untuk membuat keputusan perdagangan impulsif berdasarkan fluktuasi pasar jangka pendek. Pendekatan otomatis ini memungkinkan trader untuk mengikuti rencana perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya dan menghindari bias emosional.

Kapan Menggunakan Trailing Stop

Ada saat-saat ketika menggunakan pesanan khusus ini masuk akal, dan ada saat-saat lain ketika hanya ada sedikit yang bisa diperoleh dari menggunakannya. Berikut adalah beberapa skenario di mana trailing stop dapat sangat menguntungkan.

Tren Riding: Trailing stop sangat ideal untuk menangkap potensi tren yang kuat. Ketika pasar mengalami tren naik atau turun yang berkepanjangan, kerugian berhenti trailing memungkinkan Anda untuk tetap berdagang selama tren berlanjut, melindungi keuntungan Anda di sepanjang jalan.

Mengelola Volatilitas: Di pasar yang bergejolak, harga dapat berfluktuasi dengan cepat. Trailing stop membantu mengelola risiko dengan menyesuaikan harga pasar secara dinamis. Mereka dapat memberikan penyangga terhadap pembalikan harga tiba-tiba, sehingga Anda dapat mengamankan keuntungan sekaligus memberikan ruang untuk bernapas.

Melindungi Keuntungan Besar: Jika Anda telah mengumpulkan keuntungan yang signifikan dalam perdagangan, trailing stop dapat membantu melindungi keuntungan tersebut. Ketika pasar bergerak sesuai keinginan Anda, harga berhenti meningkat, memastikan bahwa Anda keluar dari perdagangan dengan sebagian besar keuntungan Anda tetap utuh jika harga berbalik.

Mengotomatiskan Strategi Keluar: Trailing stop menghilangkan kebutuhan akan pemantauan konstan dan penyesuaian manual tingkat stop-loss. Fitur ini sangat berharga bagi trader yang memiliki waktu terbatas, atau yang lebih menyukai pendekatan hands-off untuk mengelola posisi mereka.

Biasanya, pesanan berhenti trail paling baik digunakan saat Anda berencana untuk mempertahankan perdagangan selama beberapa hari atau lebih. Pesanan stop rugi Trailing dapat digunakan pada jangka waktu yang lebih pendek dan perdagangan intraday, tetapi trader harian cenderung menganggapnya kurang efektif. Hal ini karena tren perdagangan harian cukup kecil, sehingga membuat tingkat keuntungan dan stop rugi yang lurus menjadi lebih efektif.

Pro dan Kontra Pesanan Trailing Stop

Seperti alat perdagangan lainnya, pesanan stop-loss trailing memiliki keuntungan dan batasan. Mari kita pelajari pro dan kontra dalam menggunakannya.

Pro

Perlindungan Keuntungan: Kerugian stop trailing memungkinkan Anda untuk melindungi keuntungan dengan secara otomatis menyesuaikan kerugian stop saat pasar bergerak untuk menguntungkan Anda. Fitur ini membantu mengunci keuntungan dan mengurangi risiko kehilangan potensi keuntungan.

Fleksibilitas: Pesanan stop-loss berikut memberikan fleksibilitas dalam mengelola perdagangan Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam potensi positif dari suatu tren, dan juga akan membatasi kerugian pada pembalikan harga.

Manajemen Risiko: Dengan mengatur kerugian berhenti trailing, Anda dapat membatasi kerugian jika pasar berbalik melawan posisi Anda. Fitur manajemen risiko ini membantu Anda melindungi modal dan mempertahankan disiplin dalam strategi perdagangan Anda.

Berkurangnya Bias Emosional: Kerugian berhenti trailing membantu menghilangkan pengambilan keputusan emosional dengan mengotomatisasi strategi keluar. Hal ini dapat mencegah reaksi impulsif terhadap fluktuasi pasar jangka pendek, dan mendukung pendekatan perdagangan yang lebih disiplin.

Kontra

Risiko Whipsaw: Di pasar yang volatil atau tidak stabil, harga pemicu dari kerugian berhenti trailing mungkin lebih rentan terpukul. Hal ini dapat mengakibatkan seringnya terjadi jalan keluar dan potensi peluang yang terlewatkan jika pasar kemudian stabil untuk Anda.

Dampak Kebisingan Pasar: Trailing stop sensitif terhadap kebisingan pasar jangka pendek. Fluktuasi harga kecil dapat memicu penghentian sebelum waktunya, menyebabkan keluar terlalu dini dan berpotensi kehilangan pergerakan harga lebih lanjut.

Perlindungan Terbatas di Gap:Pesanan stoprailing mungkin tidak menawarkan perlindungan yang signifikan selama kesenjangan pasar atau pergerakan harga yang ekstrem. Dalam kasus seperti itu, pesanan dapat mengeksekusi pada harga yang berbeda dari yang diharapkan, berpotensi mengakibatkan kerugian yang lebih besar atau kehilangan peluang mengambil keuntungan.

Mengatur Jumlah Trailing: Memilih jumlah trailing yang tepat memerlukan pertimbangan yang cermat. Mengatur terlalu lebar dapat menyebabkan keluarnya perdagangan terlalu dini, sedangkan mengatur terlalu ketat dapat membuat posisi Anda terpapar risiko yang tidak perlu.

Trailing Stop Loss vs. Trailing Stop Limit

Pesanan stop-loss trailing dan pesanan stop-limit trailing adalah dua variasi penghentian trailing, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda.

Trailing Stop Kerugian: Pesanan stop rugi trailing dirancang untuk melindungi keuntungan dengan secara otomatis menyesuaikan harga stop saat pasar bergerak untuk Anda. Ini mengikuti harga tertinggi yang dicapai sejak pesanan ditempatkan, sehingga mempertahankan tingkat penghentian dinamis di bawah harga pasar. Jika harga turun dan mencapai harga stop, pesanan jual terpicu, dan posisi ditutup pada harga pasar yang berlaku.

Batas Stop Trailing: Pesanan batas stop trailing menggabungkan fitur kerugian stop trailing dengan pesanan batas. Ini juga melacak harga tertinggi yang dicapai karena pesanan telah ditempatkan, tetapi setelah dipicu, pesanan tersebut akan berubah menjadi pesanan terbatas, bukan pesanan pasar. Ini berarti bahwa setelah kerugian berhenti trailing tercapai, pesanan terbatas dipicu dengan harga batas yang ditentukan. Posisi ditutup hanya jika pasar mencapai harga batas atau lebih baik, sehingga memberikan kontrol tambahan atas harga keluar.

Pesanan stop rugi dan batas stop menawarkan manfaat dan pertimbangan. Pilihan di antara keduanya tergantung pada apakah Anda ingin jaminan eksekusi atau jaminan harga.

Kesimpulan

Trailing stop order adalah implementasi yang sangat baik dalam toolkit trader, yang menawarkan fleksibilitas, manajemen risiko, dan potensi untuk melindungi keuntungan serta memaksimalkan imbal hasil. Dengan mengotomatiskan strategi keluar dan menyesuaikan harga pasar secara dinamis, pesanan ini membantu trader menavigasi pasar yang sedang tren dan mengelola posisi mereka secara efektif.

#Bybit #BahteraKripto