Apa Itu Strategi Martingale: Mengubah Kerugian Menjadi Keuntungan

Saat berinvestasi dalam kripto, ada banyak strategi berbeda yang dapat Anda coba. Strategi Martingale adalah teknik yang berasal dari dunia perjudian. Meskipun tidak sempurna, sistem ini adalah cara yang bagus untuk menghadapi kondisi pasar yang tidak dapat diprediksi. Sebenarnya, strategi Martingale adalah teknik berani yang mengandalkan penggandaan posisi Anda untuk setiap kerugian agar kembali pulih dan mendapatkan keuntungan besar. Menerapkan strategi berisiko tinggi ini pada perdagangan futures kripto dapat menurunkan harga entri rata-rata dan meningkatkan keuntungan Anda.

Artikel ini memperkenalkan strategi Martingale dan penggunaannya dalam perdagangan futures kripto, dan menjelaskan kepada Anda cara memaksimalkan perdagangan Anda menggunakan bot Martingale Futures Bybit. 

Poin Penting:

• Strategi Martingale adalah metode berbasis taruhan yang menggandakan nilai modal sebagai taruhan setelah setiap kerugian sebagai upaya untuk memulihkan semua kerugian dan mendapatkan keuntungan.

• Strategi ini dapat digunakan pada perdagangan futures mata uang kripto, yang membuat trader dapat menambah keuntungan atau kerugian dengan menggandakan posisi mereka.

• Bybit telah meluncurkan bot perdagangan Martingale Futures berteknologi AI yang mengotomatisasi proses scaling posisi dan menyediakan fitur manajemen risiko tingkat lanjut, serta strategi rekomendasi AI, dengan akurasi tinggi dan mudah digunakan.

Apa Itu Strategi Martingale?

Strategi Martingale adalah jenis sistem taruhan dari abad ke-18 yang berasal dari Prancis. Sistem ini dirancang untuk permainan yaitu penjudi menang jika koin yang muncul adalah kepala, dan kalah jika koin yang muncul adalah ekor. Metode ini menggandakan taruhan untuk setiap kekalahan, yaitu setiap kemenangan akan memulihkan semua kekalahan sebelumnya, dan mendapatkan keuntungan sebesar nilai taruhan awal.

Logika dari strategi ini adalah probabilitas dari hasil yang diinginkan akan muncul meningkat setelah beberapa kali mendapatkan hasil yang tidak diinginkan. Contoh, jika lemparan koin tersebut adil, maka probabilitas koin kepala akan muncul setelah lima kali berturut-turut muncul ekor tetap 50%. Namun, probabilitas untuk mendapatkan enam ekor berturut-turut hanya 1,56%. Dengan meningkatkan taruhan untuk setiap kekalahan, penjudi memiliki peluang untuk menang dan menutupi semua kerugian.

Namun, strategi Martingale mengasumsikan bahwa penjudi memiliki kekayaan yang tak terbatas - dan tidak ada batasan atas uang yang dihasilkan dalam satu taruhan. Tentu saja, pada kenyataannya, tidak ada penjudi yang memiliki kekayaan tak terbatas, dan kebanyakan permainan memiliki batas taruhan maksimum atau house edge yang menurunkan ekspektasi dari nilai setiap taruhan. Oleh karena itu, strategi ini tidak terjamin akan berhasil dalam jangka panjang, karena selalu ada kemungkinan penjudi akan kehabisan uang atau mencapai batas taruhan maksimum sebelum meraih kemenangan.

Bagaimana Cara Kerja Strategi Martingale?

Jadi bagaimana teori probabilitas yang awalnya digunakan untuk permainan lempar koin dapat digunakan untuk kripto? Tentu saja, perdagangan kripto bukanlah perjudian, karena investor berwawasan memiliki keyakinan yang wajar tentang bagaimana uang mereka bekerja. Namun, strategi perdagangan Martingale masih dapat menjadi cara yang baik untuk mengelola uang.

Dimulai dengan memilih jumlah uang yang ingin Anda investasikan pada periode waktu tertentu. Uang ini berfungsi sebagai taruhan awal Anda. Di akhir periode waktu, lakukan analisis keuntungan dan kerugian Anda. Jika Anda mendapatkan keuntungan, lakukan investasi dengan jumlah dana yang sama lagi. Jika Anda mengalami kerugian, gandakan jumlah uang investasi Anda, tunggu dengan periode waktu yang sama, lalu evaluasi dana Anda.

Strategi Martingale menggandakan investasi Anda setiap kali mengalami kerugian, bukan hanya menggandakan taruhan awal Anda. Jadi, jika Anda mengalami kerugian pada investasi pertama sebesar $100, maka Anda akan menginvestasikan $200, dan jika Anda mengalami kerugian pada investasi tersebut, Anda akan menggandakannya lagi dan menginvestasikan $400.

Cara Menggunakan Strategi Martingale dalam Perdagangan Kripto

Strategi Martingale dapat digunakan pada banyak jenis perdagangan, antara lain futures kripto, yang merupakan kontrak yang memungkinkan trader membeli atau menjual aset dasar pada harga dan tanggal yang telah ditentukan di masa mendatang. Trader dapat menggunakan leverage untuk meminjam dana dari bursa dan meningkatkan eksposur mereka di pasar. Praktik ini berpotensi melipatgandakan keuntungan atau kerugian mereka, tergantung apakah prediksi mereka benar atau tidak.

Dengan menggunakan strategi Martingale pada futures kripto, trader dapat menyesuaikan ukuran investasi mereka secara otomatis, berdasarkan kondisi pasar. Contoh, jika seorang trader membuka posisi long (beli), menduga bahwa harga Bitcoin akan naik di masa depan, tetapi justru turun, mereka dapat menggandakan ukuran posisi mereka pada harga yang lebih rendah, berharap harga nantinya akan naik dan mereka dapat menjual pada harga yang lebih tinggi. Dengan cara ini, mereka dapat menurunkan harga entri rata-rata dan meningkatkan potensi keuntungan saat pasar berbalik arah.

Investor juga memiliki pilihan untuk menggunakanstrategi Martingale terbalik seperti Paroli. Metode ini menggandakan taruhan Anda saat Anda mendapatkan keuntungan, dan mengurangi separuh investasi setiap kali Anda mengalami kerugian. Sistem ini tidak seefektif strategi Martingale, tetapi bekerja lebih baik saat melakukan perdagangan dengan jumlah uang terbatas di pasar yang bergejolak. Namun, strategi ini memiliki risiko lebih besar untuk kehilangan semua jika pasar terus bergerak berbeda dari prediksi trader. 

Contoh, jika harga Bitcoin terus turun dan trader terus menggandakan ukuran posisi, pada akhirnya mereka akan mencapai titik ketika mereka tidak dapat membuka posisi lagi, atau mereka akan memicu likuidasi ketika bursa secara otomatis akan menutup posisi mereka (dalam kerugian) untuk mencegah kerugian lebih besar. Akibatnya, trader harus berhati-hati dan menggunakan teknik manajemen risiko yang tepat ketika menerapkan strategi Martingale untuk perdagangan futures kripto.

Apa Itu Bot Martingale Futures Bybit?

Bot Martingale Futures Bybit adalah program otomatis yang melakukan perdagangan kontrak Perpetual di Bybit, sebuah bursa derivatif kripto. Bot menggunakan strategi Martingale, menyesuaikan ukuran posisi secara otomatis berdasarkan kondisi pasar, menerapkan fitur manajemen risiko tingkat lanjut, dan menggunakan strategi rekomendasi AI berdasarkan data historis dan analisis untuk mengoptimalkan strategi perdagangan dan menurunkan biaya rata-rata.

Cara Menggunakan Strategi Martingale untuk Meminimalkan Kerugian Kripto

Bot Martingale Futures Bybit dapat secara otomatis mengeksekusi strategi Martingale untuk Anda. Akses bot dari tab Trade pada Aplikasi Desktop Bybit, buat bot Anda, dan mulai dengan langkah-langkah berikut.

• Atur parameter perdagangan dan aturan manajemen risiko Anda: Pilih pasangan aset yang ingin Anda perdagangkan, persentase penurunan harga, pengganda posisi, penambahan maksimum per putaran, target keuntungan per putaran, dan tingkat leverage. Pilihan lainnya, Anda dapat memilih tingkat stop rugi harga entri dan mengaktifkan fungsi Loop, atau memilih Strategi AI dan Bybit akan mengatur parameter Anda secara otomatis.

• Eksekusi perdagangan Anda dan pantau performa Anda: Bot perdagangan Anda akan menempatkan pesanan berdasarkan parameter Anda. Pantau performa Anda dan sesuaikan strategi Anda atas perubahan kondisi pasar. Strategi Martingale efektif di pasar sideways, yaitu harga sering kali berfluktuasi dan berbalik arah. Namun, hal ini bisa berisiko di pasar yang sedang tren atau volatil. Dalam situasi seperti itu, Anda mungkin menderita kerugian terus menerus dan kehabisan modal sebelum mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, tetaplah waspada dan sesuaikan strategi Anda untuk memaksimalkan peluang keberhasilan Anda.

Contoh Strategi Martingale

Untuk menggambarkan bagaimana strategi Martingale bekerja dalam penggunaannya, perhatikan contoh perdagangan menggunakan Bot Martingale Futures Bybit berikut. Contoh 

Mari kita asumsikan bahwa harga saat ini untuk BTC adalah 26.000 USDT dan trader memiliki margin yang cukup untuk mengeksekusi penambahan maksimum untuk putaran ini. Trader tersebut memutuskan untuk short BTCUSDT dengan ukuran pesanan awal 0,1 BTC, dan mengonfigurasi Martingale Futures dengan parameter sebagai berikut: 

• Jumlah Investasi: 26.000 USDT

• Pasangan Derivatif: BTCUSDT

• Kenaikan Harga: 2%

• Pengganda Posisi: 1,2

• Leverage: 10x

• Penambahan Maksimum per Putaran: 5

• Target Keuntungan per Putaran: 2%

• Aktifkan Loop: Aktif 

Katakanlah harga pasar terus naik, dengan setiap kenaikan 2%. Dalam situasi tersebut, bot akan secara otomatis membuat pesanan short lain pada titik harga lebih tinggi dan terus mengulangi proses tersebut sampai Target Keuntungan pada putaran tersebut tercapai. Setelah putaran ketiga penambahan, detail posisi adalah sebagai berikut:

Harap dicatat, bahwa contoh ini mengasumsikan bahwa setiap penambahan secara tepat meningkatkan kuantitas posisi dengan faktor 1,2 dan hanya untuk tujuan ilustrasi. Pada kenyataannya, Bot Martingale Futures Bybit menggandakan kuantitas pesanan berdasarkan biaya pembukaan pesanan. Bot akan menambahkan X kali margin pesanan sesuai dengan biaya pembukaan terakhir Anda. Ketika pengganda posisi diatur ke 1,2, margin pesanan berikutnya sama dengan biaya pembukaan sebelumnya dikalikan dengan 1,2.

Harga pesanan untuk pesanan tambahan ditentukan dengan mengalikan biaya kepemilikan rata-rata dengan Kenaikan atau Penurunan Harga yang telah ditentukan.

Untuk posisi long: Harga pesanan berikutnya = Biaya kepemilikan rata-rata × (1 - Persentase Penurunan)

Untuk posisi short: Harga pesanan berikutnya = Biaya kepemilikan rata-rata × (1 + Pesentase Kenaikan)

Total Nilai Kontrak 

= ∑ Kuantitas × Harga 

= 26.000×0,1+26.520×0,12+26.809×0,144+27.021×0,1728 = 14.312,12 USDT

Total Ukuran Pesanan 

=∑ Kuantitas 

= 0,1+0,12+0,144+0,1728 = 0,5368 

 Biaya Kepemilikan Rata-Rata (Harga Entri Rata-Rata)

= Total Nilai Kontrak / Total Ukuran Pesanan 

= 14.312,12/0,5368 = 26.662 USDT

Anggap saja Biaya Pendanaan dapat diabaikan. Setelah tiga penambahan, harga ambil untung saat ini untuk putaran perdagangan Martingale Futures ini adalah:

Harga Ambil Untung = (Total Nilai Kontrak - Target Keuntungan x Total Investasi + Biaya Terealisasi) / Ukuran Pesanan × (1+0,06%)

      = (14.312,12 -2%×26.000+8,5872)/0,5368/(1+0,06%)

= 25.694 USDT 

Dengan menggandakan ukuran posisi Anda untuk setiap kerugian, Anda dapat mengembalikan kerugian Anda dan mendapatkan keuntungan saat harga akhirnya sesuai arah yang Anda inginkan. Namun, contoh ini juga memperlihatkan beberapa risiko yang terkait dengan penggunaan strategi Martingale:

• Anda membutuhkan modal yang cukup untuk menanggung beberapa kerugian berturut-turut dan menggandakan ukuran posisi Anda. 

• Anda harus mengatur tingkat stop rugi dan ambil untung yang wajar untuk membatasi kerugian dan mengamankan profit. Jika Anda mengatur tingkat stop rugi terlalu rendah atau terlalu tinggi, dapat menyebabkan kerugian lebih banyak dari yang dapat Anda relakan atau kehilangan potensi keuntungan.

• Anda harus memantau kondisi dan tren pasar dengan cermat serta menyesuaikan strategi Anda dengan tepat. Jika pasar sedang dalam tren kuat atau dalam volatilitas tinggi, Anda mungkin akan mengalami kerugian berkelanjutan yang melampaui modal atau persyaratan margin Anda.

Untuk menjamin manajemen risiko yang efektif saat menggunakan strategi Martingale, ikuti panduan berikut ini:

• Pilih tingkat leverage lebih rendah untuk meminimalkan risiko dan persyaratan margin.

• Pilihlah ukuran posisi lebih kecil untuk meningkatkan peluang menang Anda dan memperbanyak jumlah perdagangan.

• Atur pesanan stop rugi untuk membatasi potensi kerugian dan mencegah likuidasi.

• Gunakan pesanan ambil untung untuk mengamankan keuntungan Anda dan terhindar dari keserakahan.

• Beralih pada mode margin lintas untuk mendistribusikan saldo Anda pada semua posisi dan hindari likuidasi terisolasi.

• Gunakan pesanan trailing stop untuk mengikuti pergerakan harga dan mengunci keuntungan saat tren berbalik.

• Jika kondisi pasar tidak menguntungkan untuk strategi Anda saat ini, pertimbangkan untuk beralih pada pasangan aset atau bot perdagangan lain.

Strategi Martingale vs. Analisis Markov

Analisis Markov adalah teknik matematika yang mempelajari perilaku variabel acak yang terus berubah, berdasarkan aturan atau probabilitas tertentu. Menurut memoryless property Markov, keadaan masa depan dari suatu sistem hanya bergantung pada keadaan saat ini dan tidak pada riwayat masa lalunya.

• Analisis Markov dapat digunakan untuk berbagai fenomena, seperti pola cuaca, harga saham, dan penyebaran penyakit. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis permainan atau pasar yang mengandung ketidakpastian dan keacakan, seperti rolet atau blackjack.

• Strategi Martingale juga dapat digunakan untuk bertaruh pada permainan atau pasar yang mengandung ketidakpastian dan keacakan. Namun, berbeda dengan analisis Markov dalam hal asumsi, penerapan, dan keterbatasannya. 

Analisis Markov mengasumsikan bahwa keadaan masa depan suatu sistem hanya bergantung pada keadaan saat ini, sedangkan strategi Martingale mengasumsikan bahwa probabilitas hasil yang diinginkan meningkat setelah beberapa kali mendapatkan hasil yang tidak diinginkan. 

Analisis Markov juga membutuhkan data dan probabilitas yang akurat untuk setiap kemungkinan keadaan dan transisi, sementara strategi Martingale menganggap kekayaan tidak terbatas dan tidak ada batas taruhan maksimum.

Cara Memulai Bot Martingale Futures Bybit

Untuk memulai Bot Martingale Futures Bybit, trader dapat mengikuti beberapa langkah di bawah ini.

Langkah 1: Membuat Bot Martingale Futures Bybit

• Buka halaman Trade atau Perangkat Bybit dan pilih Bot Perdagangan .

• Klik Buat Sekarang di halaman Buat Bot Martingale Futures.

• Pilih antara mode Strategi AI atau Manual, lalu pilih kontrak dan arah pesanan, lalu atur parameter seperti investasi, stop rugi, dan leverage.

• Konfirmasi pengaturan Anda dan klik Buat Sekarang.

Langkah 2: Ubah Parameter Bot

• Buka Bot Saya di halaman Bot Trading Bybit dan klik bot yang ingin Anda ubah.

• Sesuaikan jumlah investasi atau rasio stop rugi, lalu klik Konfirmasi.

Pelajari lebih lanjut tentang pengaturan Parameter di sini.

Langkah 3: Lihat Bot Anda

• Klik Lihat Bot Saya dan pilih Bot Martingale Futures yang ingin Anda lihat.

Langkah 4: Mengakhiri Bot Anda

• Untuk menghentikan bot, klik Hentikan di sudut kanan atas halaman Bot Martingale Futures. Semua pesanan tertunda akan dibatalkan, dan posisi aktif Anda akan ditutup. Dana Anda akan dikembalikan pada Akun Pendanaan Anda.

Strategi Martingale: Keuntungan

Strategi Martingale memiliki beberapa keunggulan yang menarik bagi beberapa trader. 

• Pulih cepat:Trader dapat menggunakan strategi Martingale untuk memulihkan kerugian dengan cepat dengan meningkatkan investasi mereka setelah setiap kerugian. Dengan hanya satu kali kemenangan, mereka dapat menutupi semua kerugian sebelumnya dan mendapatkan keuntungan senilai modal awal mereka.

• Potensi imbal hasil tinggi: Trader berpotensi mendapatkan imbal hasil tinggi jika mereka memiliki probabilitas menang yang lebih tinggi dibanding kalah dan rasio pembayaran lebih besar dari 1:1. Contoh, jika seorang trader memiliki peluang 60% untuk menang dan rasio pembayaran 2:1, mereka dapat menghasilkan keuntungan rata-rata 20% per putaran menggunakan strategi ini.

• Simpel dan mudah: Strategi Martingale tidak membutuhkan perhitungan atau analisis yang rumit. Trader hanya perlu meningkatkan investasi mereka untuk setiap kerugian sampai mereka menang.

Batasan Strategi Martingale

Strategi Martingale juga dapat berisiko dan tidak praktikal dikarenakan beberapa faktor berikut.

• Probabilitas tidak terduga : Strategi ini mengasumsikan bahwa hasil positif menjadi lebih mudah muncul setelah beberapa kali hasil rugi muncul. Namun pada kenyataannya, asumsi ini tidak selalu akurat. Beberapa permainan dan pasar memiliki hasil bebas dan acak yang tidak terpengaruh oleh kejadian sebelumnya. Contoh, probabilitas munculnya kepala atau ekor pada lemparan koin yang adil selalu 50%, terlepas dari berapa kali pun koin dilempar.

• Nilai ekspektasi tidak sesuai: Sebagian besar permainan dan pasar memiliki house edge atau biaya yang mengurangi ekspektasi dari nilai setiap taruhan. Akibatnya, strategi Martingale mungkin menghasilkan nilai ekspektasi yang tidak sesuai dalam jangka panjang. Contoh, jika sebuah permainan memiliki house edge 5%, nilai ekspektasi dari setiap permainan adalah −5%, terlepas dari jumlah atau hasil taruhan.

Mengapa Strategi Martingale Populer di Pasar Keuangan?

Strategi Martingale sangat populer dalam perdagangan valas (valuta asing). Alasan utamanya adalah karena mata uang tidak akan turun nilainya menjadi 0, seperti halnya saham. Negara hampir tidak pernah bangkrut, tidak seperti saham, sehingga kerugiannya cenderung lebih rendah dari biasanya. Hal ini mengatasi masalah kerugian ganda akibat strategi Martingale, sehingga Anda dapat kembali ke titik impas lebih cepat.

Keuntungan lain dari bertransaksi di pasar valas adalah trader bisa mendapatkan bunga. Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan penghasilan bahkan ketika Anda sedang mengalami kerugian. Anda dapat meminjam dengan mata uang berbunga rendah dan membeli dengan mata uang berbunga tinggi untuk membantu menutupi kerugian Anda.

Apakah Strategi Martingale Efektif di Pasar Kripto?

Strategi Martingale sangat cocok dengan pergerakan standar dalam pasar kripto. Sangat mudah untuk menikmati keuntungan strategi ini ketika pasar sedang dalam fase yang tidak stabil. Ketika pasar mendadak turun, kerugian besar dapat terlihat menakutkan. Namun, ketika pulih, trader dapat menghasilkan cukup uang untuk menangani semua kerugian mereka dan menghasilkan keuntungan yang lumayan.

Strategi Martingale dapat sangat efektif untuk investasi kripto. Trader memiliki peran dalam menentukan hasil karena mereka dapat memilih kripto berdasarkan performa menjanjikan, dibandingkan memilih berdasarkan peluang acak. Dan, tidak seperti permainan lempar koin, pasar kripto bukanlah zero-sum game: bahkan saat Anda tidak mendapatkan keuntungan, sangat jarang semua investasi Anda menjadi lenyap. Bahkan mata uang kripto yang jatuh pun tetap memiliki nilai.

Beberapa investor suka menggunakan versi modifikasi strategi Martingale: Daripada menggandakan modal awal mereka, mereka hanya menggunakan nilai kripto yang turun dari investasi yang digandakan, sehingga mereka dapat menggunakan dana lebih sedikit tetapi tetap mengikuti dasar dari strategi ini.

Kesimpulan

Strategi Martingale adalah teknik taruhan yang menggandakan nilai modal untuk setiap kerugian, bertujuan untuk memulihkan kerugian dan mendapatkan keuntungan. Ketika digunakan pada perdagangan futures kripto, strategi ini dapat mengurangi harga entri rata-rata Anda, tetapi memiliki tingkat risiko yang tinggi. Bybit menyediakan Bot Martingale Futures berteknologi AI yang mengotomatisasi scaling posisi, menawarkan fitur manajemen risiko tingkat lanjut, dan rekomendasi strategi berbasis AI. Meskipun strategi ini menawarkan potensi pulih cepat dan imbal hasil yang lebih tinggi, strategi ini juga memiliki keterbatasan dan risiko yang memerlukan manajemen yang cermat.

#TheCryptoArk #Bybit