Topics Perdagangan

Cara Memperdagangkan Futures Inverse Perpetual di Bybit

Menengah
Perdagangan
2024年11月4日

Kontrak Inverse perpetual menawarkan cara unik kepada trader kripto untuk berspekulasi tentang pergerakan harga mata uang kripto tanpa memiliki aset dasar dalam stablecoin, seperti USDT dan USDC. Kontrak ini didenominasi dalam mata uang dasar (misalnya, BTC) dan memungkinkan trader untuk terlibat dalam pasar futures dengan posisi leverage.

Saat ini, kontrak berjangka perpetual mendominasi pasar derivatif kripto. Menurut CoinGlass, pada 31 Oktober 2024, volume perdagangan abadi Bitcoin adalah $18,2 miliar, jauh melebihi volume perdagangan spot lebih dari $2 miliar.

Takeaway Utama:

  • Kontrak perpetual terbalik didenominasi dalam mata uang kripto dasar, seperti BTC.

  • Trader kripto sering menggunakan perpetual terbalik untuk lindung nilai atau mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga.

  • Strategi manajemen risiko, seperti pesanan stop rugi dan penentuan ukuran posisi, merupakan alat penting untuk memperdagangkan kontrak inverse perpetual.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Apa Itu Kontrak Inverse Perpetual?

Kontrak inverse perpetual adalah jenis kontrak futures yang digunakan di pasar derivatif kripto. Berbeda dengan kontrak kontrak berjangka tradisional, yang sering kali memerlukan jaminan fiat atau stablecoin. Kontrak inverse perpetual didenominasi dan diselesaikan dalam mata uang kripto dasar, seperti Bitcoin (BTC) atau Ether ETH). Struktur unik ini memungkinkan trader kripto untuk berspekulasi tentang harga mata uang kripto tanpa menggunakan stablecoin seperti USDT sebagai jaminan.

Misalnya, trader yang menggunakan kontrak perpetual BTCUSD terbalik dapat berspekulasi tentang harga Bitcoin dalam USD (dolar AS) sambil menjamin posisi mereka dalam BTC. Jika perdagangan menguntungkan, keuntungan dibayarkan dalam Bitcoin, yang berarti trader dapat meningkatkan kepemilikan Bitcoin mereka secara langsung. Bybit menawarkan kontrak inverse perpetual, dan memungkinkan trader untuk menggunakan Bitcoin dan altcoin sebagai mata uang dasar.

Mengapa Trader Kripto Menggunakan Kontrak Futures Inverse Perpetual

Trader kripto lebih menyukai kontrak perpetual terbalik karena beberapa alasan:

  1. Potensi Lindung Nilai: Trader yang memiliki mata uang kripto dapat melakukan lindung nilai terhadap penurunan harga dengan melakukan shorting aset.

  2. Perdagangan Leverage: Kontrak perpetual terbalik menawarkan leverage, memungkinkan trader untuk mengambil posisi yang lebih besar dengan modal awal yang lebih sedikit.

  3. Pembayaran Berdenominasi Kripto: Laba dibayarkan dalam mata uang kripto dasar, ideal bagi trader yang ingin meningkatkan kepemilikan kripto mereka.

Bagaimana Cara Kerja Kontrak Inverse Perpetual?

Kontrak perpetual terbalik berfungsi sebagai jenis kontrak futures tanpa tanggal kedaluwarsa. Tidak seperti kontrak berjangka linier, perpetual terbalik tidak perlu digulingkan, memungkinkan trader untuk memegang posisi tanpa batas waktu. Di bawah ini, elemen utama dalam operasi kontrak ini dijelaskan.

Komponen Utama Kontrak Inverse Perpetual

  1. Mata Uang Dasar: Mata uang kontrak, biasanya aset yang diperdagangkan (seperti BTC).

  2. Aset Dasar: Aset yang dilacak berdasarkan kontrak, seperti Bitcoin (BTC) dalam kontrak BTCUSD.

  3. Harga Pasar: Harga pasar waktu nyata dari aset dasar, yang digunakan untuk menentukan keuntungan atau kerugian.

  4. Leverage: Memungkinkan trader untuk mengambil posisi yang lebih besar dengan jumlah jaminan yang lebih kecil.

  5. Biaya: Selain biaya perdagangan, biaya pendanaan menyeimbangkan posisi long dan short dengan memberikan insentif kepada trader berdasarkan kondisi pasar.

  6. Ukuran Pesanan: Biasanya, ada ukuran pesanan minimum untuk kontrak terbalik. Pastikan Anda memeriksa jumlah minimum ini sebelum melakukan perdagangan. Misalnya, Bybit memiliki ukuran pesanan minimum $1 per kontrak.

  7. Tidak Ada Tanggal Kedaluwarsa: perpetual terbalik tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, yang memberikan fleksibilitas kepada trader untuk menutup posisi.

Kontrak perpetual terbalik juga memiliki mekanisme penetapan harga terbalik. Misalnya, dalam kontrak terbalik BTCUSD, karena harga BTC naik dalam bentuk USD, lebih sedikit BTC yang diperlukan untuk memenuhi nilai nosional kontrak, yang berdampak pada dinamika laba rugi.

Perbedaan Utama antara Kontrak Inverse Perpetual dan Linear Perpetual

Kontrak perpetual terbalik berbeda dari kontrak perpetual linier dalam mekanisme struktur dan penyelesaiannya. Berikut adalah perbandingan singkat:

Cara Memperdagangkan Kontrak Inverse Perpetual di Bybit

Saat ini, Bybit mendukung sembilan (9) kontrak perpetual terbalik, dan memiliki volume perdagangan harian hampir $1 miliar. Bursanya menawarkan biaya kompetitif mulai dari 0,0200% untuk maker, dan 0,0550% untuk taker.

Bybit menyediakan platform yang mudah dinavigasi untuk memperdagangkan kontrak abadi terbalik. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk memulai:

  1. Daftar atau Masuk: Mulai dengan membuat akun Bybit (atau masuk jika sudah memilikinya).

  2. Dana Deposit: Pastikan Anda memiliki mata uang dasar (misalnya, BTC atau ETH) di akun Anda. Transfer BTC atau ETH dari dompet Anda, atau dari platform lain jika diperlukan.

  3. Pilih Mode Margin: Pengguna reguler dapat memilih antara Margin Terisolasi atau Margin Lintas , sedangkan trader profesional dapat memilih Margin Portofolio .

  4. Pilih Kontrak Inverse Perpetual: Navigasi ke bagian Derivatif dan pilih kontrak perpetual terbalik, seperti BTCUSD

  5. Pilih Leverage: Sesuaikan leverage yang nyaman bagi Anda. Bybit memungkinkan pengaturan leverage yang fleksibel untuk kontrak terbalik, sehingga Anda dapat memutuskan tingkat risiko.

  6. Ajukan Pesanan: Gunakan antarmuka perdagangan Bybit untuk memilih pasar atau pesanan terbatas. Masukkan ukuran kontrak dan pilih Beli atau Jual .

  7. Pantau Posisi: Setelah posisi Anda terbuka, pantau dari bagian Open Positions. Bybit menawarkan pelacakan L&R waktu nyata, yang membantu Anda menyesuaikan posisi sesuai kebutuhan.

  8. Tutup Posisi: Setelah siap, tutup posisi dari panel perdagangan. Laba atau rugi Anda akan direalisasikan di BTC.

Lihat laman perdagangan BTCUSD Bybit untuk mengetahui detail kontrak dan alat perdagangan tertentu.

Cara Menghitung Laba & Rugi untuk Kontrak Inverse Perpetual

Menghitung laba dan rugi dalam kontrak perpetual terbalik adalah mudah, tetapi berbeda dengan metode untuk kontrak linier. Catat variabel berikut:

  • Kuantitas kontrak = T

  • Harga entri rata-rata = E

  • Harga terakhir diperdagangkan = L

Untuk posisi long, L&R dihitung sebagai berikut:

P&L = Q × [(1/E) − (1/L)]

Misalnya, Anda membeli 100 T (untuk pasangan BTCUSD) dengan harga rata-rata (E) $10.000, dan menjual pada $12.000 (L). 

Laba = 100 × [(1/10.000) − (1/12.000)]

=100 × (0,0001 − 0,000083333)

=100 × 0,000016666

=0,001667 BTC

Untuk posisi short, L&R dihitung sebagai berikut:

P&L = Q × [(1/L) − (1/E)]

Jika Anda membeli 100 T (untuk pasangan BTCUSD) pada harga rata-rata (E) $10.000 dan menjual pada $8.000 (L), L&R dihitung sebagai berikut:

L&R = 100 × [(1/8.000) − (1/10.000)]

 = 100 × (0,000125 − 0,000125)

 = 100 × 0,000025

 = 0,0025 BTC 

Skinny_Banner-1600x400.webp

Paparan Risiko Kontrak Inverse Perpetual

Berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan perdagangan kontrak abadi kripto inverse.

  • Volatilitas harga: Pasar kripto mengalami ayunan liar yang berpotensi menghapus trader leverage.

  • Mekanisme tingkat pendanaan: Pembayaran tingkat pendanaan reguler dapat secara tidak terduga meningkatkan biaya perdagangan. Oleh karena itu, trader harus terus memantau dan mengelola struktur tingkat pendanaan ini.

  • Leverage: Ini mewakili pedang bermata dua yang dapat membuat trader atau trader patah. Leverage tinggi melipatgandakan potensi keuntungan dan kerugian secara eksponensial

  • Likuidasi : Leverage dan volatilitas dapat menyebabkan trader kehilangan seluruh margin mereka.

Strategi Manajemen Risiko

  1. Ukuran Posisi: Hindari mengambil posisi yang terlalu besar relatif terhadap saldo akun Anda.

  2. Pesanan Stop Kerugian: Tempatkan pesanan stop rugi untuk mencegah kelebihan kerugian yang dapat diakibatkan oleh ayunan harga yang tiba-tiba.

  3. Pemantauan Konstan: Pasar Kripto beroperasi 24/7, dan pergerakan harga harus diperhatikan dengan cermat. Gunakan peringatan dan alat pelacakan.

Kesimpulan: Memulai dengan Inverse Perpetual Futures

Platform futures perpetual terbalik Bybit menawarkan likuiditas tinggi dan alat perdagangan lanjutan untuk derivatif mata uang kripto. Antarmuka kami yang ramah pengguna mendukung manajemen posisi yang efisien dan biaya yang kompetitif. Namun, trader harus memahami bahwa instrumen ini membawa risiko yang besar, termasuk potensi kerugian modal melalui likuidasi dan volatilitas pasar.

Manajemen risiko yang tepat sangat penting. Gunakan stop kerugian dan hindari posisi yang terlalu tinggi. Mulai dengan ukuran posisi kecil, dan pertahankan buffer margin yang memadai. Jangan pernah mengambil risiko melebihi risiko yang dapat Anda tanggung. Anda dapat mempraktikkan strategi Anda di akun demo Bybit tanpa risiko keuangan, memberi Anda cara langsung untuk mempelajari fitur platform dan dinamika pasar.

#LearnWithBybit