Topics Perdagangan

Cara Memperdagangkan Kontrak Futures Kripto Inverse di Bybit

Menengah
Perdagangan
2024年11月5日

Kontrak futures memungkinkan trader untuk mengunci harga aset di masa depan, sehingga memungkinkan potensi keuntungan dari pergerakan pasar tanpa kepemilikan langsung. Kontrak berjangka terbalik Bybit menawarkan keuntungan yang unik: mereka menggunakan Bitcoin (BTC) atau Ether (ETH) sebagai mata uang jaminan dan penyelesaian, memberikan peluang untuk mengembangkan kepemilikan kripto secara langsung, alih-alih memegang stablecoin dalam kontrak kontrak kontrak berjangka kripto standar.

Artikel ini menjelaskan cara kerja kontrak futures terbalik di Bybit, termasuk fitur utama, langkah perdagangan, dan teknik manajemen risiko penting.

Takeaway Utama:

  • Inverse futures menggunakan BTC atau ETH sebagai jaminan, memungkinkan trader untuk meningkatkan eksposur kripto mereka dan menghindari konversi USD.

  • Kontrak futures terbalik sangat ideal untuk strategi jangka panjang, karena dapat melindungi nilai dalam ketentuan BTC dan USD.

  • Perdagangan futures inverse tidak dikenakan biaya pendanaan, sehingga menghemat biaya untuk kepemilikan yang diperpanjang tanpa biaya berulang.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Apa Itu Kontrak Inverse Futures?

Kontrak futures inverse adalah jenis kontrak perdagangan di mana mata uang kripto (seperti BTC atau ETH), bukan koin stabil, digunakan sebagai mata uang jaminan dan penyelesaian. Di Bybit, setiap kontrak inverse bernilai 1 USD dalam bentuk BTC atau ETH, sehingga trader dapat berspekulasi tentang harga kripto tanpa bergantung pada stablecoin seperti USDT atau USDC.

Kontrak ini ideal untuk trader yang berfokus pada pengembangan kepemilikan BTC atau ETH mereka, karena keuntungan secara langsung direalisasikan dalam BTC atau ETH.

Bagi mereka yang mencari paparan kripto langsung dan fleksibilitas dalam kepemilikan BTC dan ETH, kontrak berjangka terbalik menawarkan pendekatan yang berbeda. (Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Pusat Bantuan Bybit .)

Bagaimana Cara Kerja Kontrak Inverse Futures?

Kontrak futures terbalik di Bybit memungkinkan Anda untuk memperdagangkan harga kripto menggunakan BTC atau ETH sebagai mata uang jaminan dan penyelesaian. Tidak seperti kontrak perpetual, kontrak ini memiliki tanggal kedaluwarsa tetap, yang berarti semua posisi harus diselesaikan pada tanggal tersebut. 

Kontrak futures inverse ideal bagi trader yang mencari penyelesaian berbasis kripto dan posisi jangka panjang hemat biaya, karena tidak dikenakan biaya pendanaan.

  • Kedaluwarsa Tetap: Posisi secara otomatis diselesaikan pada tanggal kedaluwarsa kontrak, tidak seperti kontrak perpetual, yang tidak memiliki kedaluwarsa.

  • Opsi Leverage: Kontrak BTCUSD mendukung leverage hingga 100x, memungkinkan trader untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan jaminan yang lebih kecil.

  • Posisi Panjang dan Pendek : Trader dapat memanfaatkan pasar naik dan turun dengan memilih kontrak yang terlalu panjang atau terlalu pendek.

  • Tanpa Biaya Pendanaan: Futures terbalik Bybit tidak memiliki biaya pendanaan berulang, sehingga cocok untuk periode penahanan yang lama.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, silakan lihat T&J Kontrak Inverse Futures Bybit dan Inverse Futures Bybit.

Perbedaan Utama Antara Linear Futures dan Inverse Futures

Perbedaan utama antara kontrak berjangka linier dan inverse terletak pada mata uang penyelesaiannya.

  • Futures Linear: Dilunasi dalam USDT atau USDC, menawarkan nilai yang stabil. Ini sangat ideal bagi trader yang ingin meminimalkan paparan volatilitas kripto saat memperdagangkan aset mata uang kripto.

  • Futures Inverse: Dibuat dalam mata uang kripto (misalnya, BTC atau ETH), sehingga cocok untuk trader yang ingin membangun kepemilikan kripto. Laba dan rugi direalisasikan pada kripto dasar, memungkinkan trader untuk mengembangkan tumpukan kripto mereka.

Kontrak berjangka linear lebih disukai untuk stabilitas, sedangkan kontrak berjangka terbalik cocok untuk trader yang berfokus pada akumulasi kripto.

Cara Membaca Detail Kontrak untuk Inverse Futures

Setiap kontrak futures inverse di Bybit memiliki simbol unik yang memberikan informasi tentang aset dan tanggal kedaluwarsa. Misalnya, BTCUSD1227 adalah kontrak berjangka Bitcoin (BTC) yang dikutip dalam USD dan diselesaikan dalam BTC. Kontrak akan berakhir pada 27 Desember 2024, pukul 8AM WIB.

Format simbol mengikuti [Aset][USD][MMDD], di mana MMDD menunjukkan bulan dan hari penyelesaian.

Mengapa Trader Menggunakan Inverse Futures Bybit?

Masa depan Bybit yang terbalik memberikan keuntungan unik bagi trader.

  • Margin Bersama: Kelola BTC secara fleksibel menggunakan satu akun BTC di seluruh kontrak perpetual dan kontrak berjangka. Misalnya, keuntungan dari kontrak abadi BTC dapat mendukung posisi futures terbalik.

  • Dana Asuransi Bersama: Menawarkan keamanan tambahan dengan berbagi dana asuransi dengan kontrak abadi BTC, yang membantu menutupi potensi kerugian.

  • Tanpa Biaya Pendanaan: Tidak seperti kontrak perpetual, kontrak berjangka inverse tidak memiliki biaya pendanaan, memungkinkan trader untuk memegang posisi BTC jangka panjang tanpa biaya berulang.

Fitur di atas membuat kontrak berjangka terbalik Bybit menarik bagi trader dengan strategi yang berfokus pada BTC.

Cara Memperdagangkan Futures Inverse di Bybit

Untuk memperdagangkan futures terbalik di Bybit, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Danai Akun Anda Depositkan BTC atau mata uang kripto lain yang didukung ke dalam akun Bybit Anda untuk memulai perdagangan futures inverse. Anda dapat menggunakan beberapa metode untuk mendanai akun Anda:

    • Deposit Kripto: Transfer BTC atau mata uang kripto lain yang didukung secara langsung ke akun Bybit Anda.

    • Beli Sekali Klik : Segera membeli kripto menggunakan kartu debit atau kredit.

    • Deposit Fiat: Deposit dana menggunakan opsi fiat lokal.

    • Perdagangan P2P : Beli BTC dari pengguna lain di platform peer-to-peer Bybit, sering kali tanpa biaya.

  2. Pilih Jenis Pesanan

    • Pilih Pesanan Pasar atau Terbatas, berdasarkan strategi perdagangan Anda. Pesanan pasar segera mengeksekusi pada harga saat ini, sedangkan pesanan terbatas memungkinkan Anda menetapkan harga entri pilihan.

3. Pilih Kontrak dan Leverage

    • Misalnya: BTCUSD1227 adalah kontrak futures terbalik dengan penyelesaian BTC, ideal untuk penumpukan, memanfaatkan pasar bullish dan untuk strategi lindung nilai. Bybit memungkinkan Anda untuk mengatur leverage hingga 100x untuk kontrak BTC.

Gunakan grafik Bybit dan buku pesanan untuk memantau data waktu nyata, termasuk bunga terbuka, volume, dan detail kontrak untuk BTCUSD1227.

Cara Menghitung Laba & Rugi untuk Kontrak Inverse Futures

Untuk menghitung Laba & Rugi (P&L) untuk kontrak futures inverse di Bybit, gunakan rumus berikut:

L&R = (1/Harga Entri − 1/Harga Keluar) × Kuantitas Kontrak

Contoh Perhitungan (BTCUSD1227):

  1. Harga Entri = $65.000, Harga Keluar = $75.000, Kuantitas Kontrak = 100

  2. Hitung (1/Harga Entri) − (1/Harga Keluar): 0,00001538 − 0,00001333 = 0,00000205

  3. Kalikan dengan Kuantitas Kontrak: 0,00000205 × 100 = 0,00020512 BTC

Dalam contoh ini, L&R adalah 0,00020512 BTC . Ini mewakili keuntungan dalam BTC untuk perdagangan, berdasarkan harga entri dan keluar. Bybit menggunakan harga perdagangan terakhir (LTP) untuk menghitung L&R untuk posisi yang ditutup sebelum tanggal penyelesaian.

Persyaratan Margin dan Ukuran Posisi Maksimum untuk Kontrak Inverse Futures

Kontrak futures terbalik Bybit memiliki persyaratan margin dan batas posisi tertentu. 

Untuk BTCUSD, trader dapat menggunakan leverage hingga 100x, dengan ukuran pesanan terkecil ditetapkan sebesar 1 USD dan pesanan tunggal maksimum dibatasi sebesar 1.000.000 USD (hingga 100 BTC). 

Batas posisi total untuk BTCUSD adalah 1.000 BTC, sedangkan ETHUSD menawarkan leverage hingga 50x dengan batas posisi 30.000 ETH.

Untuk mengetahui persyaratan margin yang lebih terperinci, silakan lihat T&J Margin Bybit .

Cara Melakukan Lindung Nilai Posisi Menggunakan Inverse Futures

Menggunakan posisi jual/short leverage 1x untuk kontrak futures terbalik Bybit dapat membantu melindungi nilai USD BTC Anda di pasar yang bergejolak. Metode ini, yang dikenal sebagai lindung nilai sintetis, menjaga nilai dolar BTC Anda tetap stabil, meskipun harga BTC berubah.

Contoh:

  1. Poin Awal: Trader A membeli 1 BTC seharga $40.000 dan membuka posisi short sell leverage sebesar 1x.

  2. Jika BTC Jatuh: BTC turun menjadi $20.000. Posisi short mendapatkan 1 BTC, dengan total 2 BTC senilai $40.000.

  3. Jika BTC Meningkat: BTC naik menjadi $80.000. Posisi short mengalami kerugian sebesar 0,5 BTC, menyisakan 0,5 BTC, yang masih bernilai $40.000.

Ringkasan: Dengan memegang posisi jual/pendek 1x yang setara dengan nilai BTC mereka, Trader A dapat menjaga nilai USD dari kepemilikan mereka tetap stabil, bahkan saat harga BTC naik atau turun. Strategi ini sangat ideal bagi mereka yang mencari stabilitas di pasar yang bergejolak.

Skinny_Banner-1600x400.webp

Kesimpulan: Memulai Perdagangan Kontrak Inverse Futures 

Kontrak futures terbalik Bybit memberikan manfaat unik, seperti penyelesaian berbasis BTC, fleksibilitas lindung nilai, dan tanpa biaya pendanaan, menjadikannya pilihan utama bagi trader dengan strategi yang berfokus pada kripto. Trader baru dapat menjelajahi akun demo Bybit untuk memulai tanpa risiko, membangun kebiasaan efektif sebelum menyelam ke pasar langsung.

Siap memulainya? Buat akun Bybit Anda sekarang dan jelajahi kontrak futures yang fleksibel.

#LearnWithBybit