Cara Memulai Perdagangan Derivatif Bybit Kripto Perpetual
Kontrak berjangka Perpetual telah menjadi pilihan populer di kalangan trader mata uang kripto, menawarkan fleksibilitas dan fitur unik dibandingkan dengan kontrak berjangka tradisional. Bursa mata uang kripto Bybit menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk memulai perdagangan perpetual kripto. Trader dapat dengan mudah memilih pasangan perdagangan yang mereka inginkan di platform Bybit, sehingga meningkatkan pengalaman perdagangan mereka.
Poin Penting:
Tidak Ada Tanggal Kedaluwarsa: Tidak seperti kontrak berjangka tradisional, kontrak perpetual tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, memungkinkan trader untuk memegang posisi selama mempertahankan persyaratan margin yang cukup.
Strategi Perdagangan Fleksibel : Trader dapat memanfaatkan pergerakan pasar tanpa perlu menutup atau menyelesaikan kontrak pada interval yang ditetapkan, sehingga meningkatkan strategi jangka panjang.
Popularitas yang Tumbuh: Kontrak berjangka Perpetual mendapatkan daya tarik karena fleksibilitasnya, opsi manajemen risiko, dan potensi leverage yang tinggi, menarik trader baru dan berpengalaman.
Apa Itu Kontrak Futures Kripto Perpetual?
Kontrak futures perpetual kripto adalah derivatif yang memungkinkan trader untuk berspekulasi tentang pergerakan harga aset seperti Bitcoin atau Ethereum tanpa tanggal kedaluwarsa yang ditentukan.
Tidak seperti kontrak kontrak berjangka tradisional, yang melibatkan perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu, kontrak berjangka perpetual tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang ditetapkan. Futures Perpetual dapat disimpan tanpa batas waktu, selama persyaratan margin terpenuhi.
Bybit menawarkan kontrak abadi linier dengan USDT dan USDC sebagai jaminan. Bybit juga menawarkan perpetual terbalik, dengan aset dasar (misalnya, BTC) sebagai jaminan.
Contoh: Kontrak 1 BTC dalam kontrak perpetual BTCUSDT akan menghasilkan keuntungan 100 USDT jika harga BTC naik sebesar $100. Penghitungan yang mudah dan periode penahanan fleksibel ini membuat kontrak perpetual menjadi pilihan populer.
Perbedaan Utama dari Kontrak Futures Tradisional
Perbedaan utama antara kontrak berjangka perpetual dan kontrak berjangka tradisional adalah tidak adanya tanggal penyelesaian tetap. Kontrak berjangka tradisional memerlukan penutupan atau perputaran berkala, yang dapat mempersulit strategi jangka panjang. Kontrak berjangka standar, seperti yang ditawarkan di bursa tradisional, memiliki tanggal kedaluwarsa dan penyelesaian tetap, yang dapat mempersulit strategi jangka panjang. Sebaliknya, kontrak berjangka perpetual memungkinkan Anda untuk memegang posisi tanpa batas waktu, mempertahankan fleksibilitas.
Konvergensi Harga: Meskipun kontrak berjangka tradisional selaras dengan harga spot karena hampir kedaluwarsa, kontrak berjangka perpetual menggunakan tingkat pendanaan berkala untuk menjaga harga tetap dekat dengan nilai spot. Pembayaran pendanaan dipertukarkan antara posisi long dan short berdasarkan kondisi pasar, membantu mempertahankan stabilitas harga.
Popularitas Futures Perpetual Kripto
Perdagangan futures Perpetual telah menjadi semakin populer di pasar kripto karena beberapa keuntungan utama:
Fleksibilitas : Tahan posisi tanpa mengkhawatirkan tanggal kedaluwarsa.
Opsi Leverage: Akses leverage tinggi untuk memaksimalkan potensi imbal hasil.
Aksesibilitas : Platform seperti Bybit menawarkan data waktu nyata, antarmuka yang ramah pengguna, dan fitur manajemen risiko yang kuat.
Antarmuka perdagangan Bybit yang ramah pengguna memungkinkan trader untuk menavigasi dan mengelola posisi mereka dengan mudah, sehingga meningkatkan pengalaman perdagangan secara keseluruhan.
Kombinasi dari keuntungan ini membuat kontrak berjangka perpetual menarik bagi trader pemula dan berpengalaman, memungkinkan mereka untuk meningkatkan strategi perdagangan dan/atau risiko lindung nilai secara efektif.
Futures Perpetual vs. Futures Tradisional: Skenario Cepat
Mari kita ambil contoh. John, seorang trader, mengharapkan harga Bitcoin naik dari $30.000 menjadi $35.000 selama tiga bulan.
Futures Tradisional: John memilih kontrak tiga bulan. Setelah kontrak berakhir, ia menghadapi risiko konvergensi harga atau biaya tambahan untuk membatalkan kontrak.
Futures Perpetual : Di Bybit, John memegang kontrak abadi BTCUSDT tanpa batas waktu, menghindari kendala kedaluwarsa. Dia mempertahankan posisinya selama marginnya mencukupi, sehingga dia dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga tanpa batasan kontrak tradisional.
Cara Kerja Perdagangan Futures Perpetual
Tidak Ada Tanggal Kedaluwarsa dan Implikasi
Karena kontrak berjangka perpetual tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, memungkinkan trader untuk memegang posisi long atau short tanpa batas waktu, ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk beradaptasi dengan perubahan pasar tanpa perlu menutup kontrak atau membatalkannya.
Misalnya, trader di Bybit dapat mempertahankan kontrak perpetual BTCUSDT selama memenuhi persyaratan margin, terlepas dari volatilitas pasar.
Mekanisme Tingkat Pendanaan
Mekanisme tingkat pendanaan menjaga harga kontrak perpetual tetap selaras dengan harga spot aset dasar. Ini melibatkan pembayaran berkala antar trader, biasanya disesuaikan setiap delapan jam, berdasarkan perbedaan antara harga kontrak dan harga spot.
Tingkat Pendanaan Positif: Trader lama membayar trader pendek
Tingkat Pendanaan Negatif: Trader pendek membayar trader yang panjang
Grafik di atas menampilkan kontrak abadi BTCUSDT di platform perdagangan Bybit.
Jika trader memiliki posisi long $10.000 dalam BTCUSDT, dan tingkat pendanaannya adalah 0,0100%, biaya pendanaannya adalah $1,00 (dihitung sebagai $10.000 × 0,0100%). Biaya ini dibayarkan kepada pemegang posisi short. Sebaliknya, jika tingkat pendanaan negatif, trader short akan membayar biaya kepada trader long.
Platform Bybit menampilkan tingkat pendanaan waktu nyata dan hitungan mundur untuk penyelesaian berikutnya, membantu trader merencanakan posisi mereka secara efektif.
Leverage, Risiko, dan Keuntungan Tinggi
Kontrak berjangka perpetual di Bybit menawarkan kesempatan kepada trader untuk menggunakan leverage tinggi, terkadang hingga 100x. Artinya, dengan margin yang relatif kecil, trader dapat mengontrol posisi yang jauh lebih besar.
Misalnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, Bybit memungkinkan trader untuk memilih level leverage yang mereka inginkan, mulai dari 1x hingga 100x, tergantung pada toleransi risiko dan strategi perdagangan mereka.
Keuntungan Leverage Tinggi
Keuntungan yang Ditingkatkan : Leverage tinggi memungkinkan trader untuk berpotensi melipatgandakan keuntungan mereka. Misalnya, dengan leverage 100x, trader dapat membuka posisi $10.000 hanya dengan margin $100.
Pengaturan Leverage Fleksibel: Trader dapat menyesuaikan leverage berdasarkan strategi atau kondisi pasar mereka. Gambar di bawah ini menggambarkan opsi penyesuaian leverage, di mana pengguna dapat bergeser untuk memilih level leverage dan melihat ukuran posisi maksimum pada leverage saat ini.
Risiko Leverage Tinggi:
Peningkatan Risiko Likuidasi: Leverage yang lebih tinggi meningkatkan risiko penipisan margin yang cepat dan potensi likuidasi posisi. Gambar di atas juga menyoroti pesan peringatan, yang menunjukkan bahwa pengaturan leverage tinggi meningkatkan risiko likuidasi langsung.
Kebutuhan Manajemen Risiko: Trader harus menggunakan strategi manajemen risiko yang kuat, seperti mengatur stop rugi, memantau kondisi pasar, dan memilih tingkat leverage secara bertanggung jawab.
Persyaratan Margin untuk Posisi Perpetual
Untuk mempertahankan posisi terbuka di kontrak berjangka perpetual, trader harus menjaga saldo margin mereka di atas minimum yang diperlukan, yang dikenal sebagai margin pemeliharaan. Di Bybit, persyaratan ini tergantung pada ukuran posisi dan leverage yang digunakan.
Dampak Leverage: Leverage yang lebih tinggi menurunkan margin awal yang diperlukan, tetapi meningkatkan risiko likuidasi.
Likuidasi Otomatis: Jika margin berada di bawah tingkat pemeliharaan, Bybit secara otomatis melikuidasi posisi untuk mencegah saldo negatif.
Perhitungan Kunci
Harga Entri Rata-Rata (AEP): Mencerminkan harga rata-rata yang dibayarkan untuk suatu posisi.
Formula : AEP = Total nilai kontrak ÷ Total kuantitas kontrak
Contoh: Jika trader memiliki 0,5 BTC sebesar $5.000 dan membeli 0,3 BTC sebesar $6.000, AEP barunya adalah $5.375.
Perhitungan Laba & Rugi (L&R):
L&R Belum Terealisasi :
Formula Panjang : Kuantitas × (Harga Terakhir − Harga Entri)
Formula Singkat : Kuantitas × (Harga Entri − Harga Terakhir)
Contoh: Dengan harga entri $7.000 dan harga terakhir $7.500, posisi long 0,2 BTC menghasilkan L&R belum terealisasi sebesar 100 USDT.
L&R Tertutup : Akun untuk semua biaya saat menutup posisi
Formula : Biaya L&R Posisi − = L&R Tertutup
Harga Terakhir Diperdagangkan: Harga perdagangan terakhir sangat penting untuk menghitung laba dan rugi terealisasi, karena ini mencerminkan harga terbaru saat kontrak dieksekusi.
Takeaway : Trader harus memantau margin dan leverage mereka untuk melacak L&R mereka secara akurat dan menghindari likuidasi.
Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang perhitungan L&R, lihat bagian Persyaratan Margin dan Perhitungan L&R .
Platform Bybit menunjukkan data waktu nyata untuk L&R, saldo margin, dan leverage. Memahami cara menghitung angka-angka ini membantu trader membuat keputusan yang tepat. Misalnya, mengetahui formula L&R belum terealisasi memungkinkan trader mengantisipasi bagaimana perubahan harga memengaruhi posisi mereka.
Cara Melakukan Perdagangan Future Perpetual di Bybit: Panduan Langkah demi Langkah
Bybit menawarkan platform perdagangan yang ramah pengguna dan kaya fitur yang dirancang untuk trader pemula dan berpengalaman. Platform ini menyediakan data pasar waktu nyata, alat grafik lanjutan, dan berbagai jenis pesanan, sehingga memungkinkan trader untuk membuat keputusan yang tepat.
Daftar Bybit dan Selesaikan Verifikasi KYC
Daftar di PC/Desktop
Untuk mendaftar ke PC/Desktop, ikuti langkah-langkah berikut.
Kunjungi Situs Web Bybit: Buka situs web Bybit dan klik tombol Daftar yang terletak di sudut kanan atas laman.
Pilih Metode Anda: Pilih apakah Anda ingin mendaftar dengan alamat email atau nomor ponsel Anda.
Masukkan Detail Anda: Masukkan detail yang diperlukan, seperti alamat email dan kata sandi Anda, atau nomor ponsel dan kata sandi Anda.
Buat Akun Anda: Klik tombol Buat Akun setelah membaca dan menyetujui Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi Bybit.
Verifikasi : Selesaikan verifikasi reCAPTCHA, dan masukkan kode verifikasi yang diterima melalui surel atau SMS.
Daftar di Ponsel
Untuk mendaftar di ponsel, ikuti langkah-langkah berikut.
Unduh Aplikasi : Unduh Aplikasi resmi Bybit dari Apple App Store atau Google Play Store.
Luncurkan Aplikasi: Buka Aplikasi Bybit dan ketuk tombol Daftar yang terletak di sudut kanan atas layar.
Pilih Metode Anda: Pilih apakah Anda ingin mendaftar dengan alamat email atau nomor ponsel Anda.
Masukkan Detail Anda: Masukkan detail yang diperlukan, seperti alamat email dan kata sandi Anda, atau nomor ponsel dan kata sandi Anda.
Buat Akun Anda: Ketuk tombol Daftar setelah membaca dan menyetujui Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi Bybit.
Verifikasi : Selesaikan verifikasi reCAPTCHA dan masukkan kode verifikasi yang diterima melalui surel atau SMS.
Depositkan Dana dengan Mudah menggunakan Opsi Fiat atau Kripto
Untuk mendepositkan dana ke Akun Perdagangan Terpadu Anda di Bybit, Anda dapat menggunakan dua metode berikut.
Deposit Fiat: Depositkan EUR atau mata uang fiat lainnya menggunakan SEPA, Pembayaran Easy Bank, atau metode pembayaran lain yang tersedia.
Deposit Kripto: Pilih mata uang kripto yang didukung, seperti USDT, BTC, atau ETH, dan pilih rantai untuk menyelesaikan deposit Anda.
Ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mendanai akun mereka dengan mudah.
Kelola Pesanan: Tempatkan, Sesuaikan, atau Tutup Perdagangan
- Ajukan Pesanan: Pilih pasangan perdagangan di laman perdagangan (misalnya, BTCUSDT) dan pilih jenis pesanan Anda — pasar, batas, atau bersyarat.
Pesanan Pasar: Segera mengeksekusi pada harga pasar saat ini
Pesanan Terbatas: Eksekusi pada harga yang Anda tentukan
Pesanan Bersyarat: Eksekusi saat kondisi yang ditetapkan terpenuhi
2. Sesuaikan Margin: Ubah margin dengan meningkatkan atau mengurangi dana yang dialokasikan untuk mengelola risiko atau leverage.
3. Cek Harga Penanda : Pantau indikator harga utama ini untuk menghindari risiko likuidasi.
4. Batalkan Pesanan: Buka tab Pesanan untuk membatalkan pesanan terbuka sesuai kebutuhan.
5. Tutup Posisi: Saat Anda siap, pilih Tutup dan konfirmasi untuk mengamankan keuntungan Anda atau membatasi kerugian.
6. Gunakan TP/SL: Atur pesanan Ambil Untung/Hentikan Rugi untuk memicu secara otomatis berdasarkan preferensi ROI (laba atas investasi) Anda (seperti yang ditunjukkan pada gambar). Ini membantu mengelola perdagangan Anda secara proaktif.
Cara Menggunakan Kalkulator Posisi Bybit untuk Membuka Posisi Perp
Kalkulator Posisi Bybit membantu trader memperkirakan nilai-nilai utama, seperti laba/rugi, harga target, harga likuidasi, dan harga entri untuk mengelola posisi mereka secara efektif. Untuk menggunakan Kalkulator Posisi, ikuti langkah-langkah berikut.
Akses Kalkulator : Klik ikon kalkulator di halaman perdagangan.
1. Hitung Laba/Rugi: Masukkan harga entri, harga penutupan, kuantitas, dan leverage Anda. Misalnya, dengan harga entri $60.000, harga penutupan $75.000, dan 0,5 BTC pada leverage 100x, perkiraan keuntungan Anda adalah $7.500.
2. Tentukan Harga Target: Atur harga entri, kuantitas, dan ROI Anda untuk menemukan harga target yang optimal. Misalnya, harga entri $60.000 dengan ROI 50% memberikan harga target $60.300.
3. Tentukan Harga Likuidasi:
Masukkan leverage, harga entri, dan ukuran posisi Anda untuk melihat perkiraan harga likuidasi. Misalnya, menggunakan leverage 100x dengan harga entri $60.000 menunjukkan harga likuidasi sekitar $59.700 USDT, dengan memperhitungkan biaya.
4. Hitung Harga Entri:
Masukkan beberapa harga dan jumlah entri untuk menemukan harga entri rata-rata Anda. Misalnya, jika Anda memasukkan harga sebesar $60.000, $64.000, dan $56.000 dengan jumlah yang berbeda, harga entri rata-rata adalah $59.000 USDT.
Kiat Pro: Gunakan kalkulator secara rutin untuk menyempurnakan strategi perdagangan Anda dan mengelola risiko secara efektif.
Fitur Utama dan Keuntungan Perdagangan di Bybit
Bybit menawarkan fitur dan keuntungan perdagangan berikut.
Biaya Kompetitif & Likuiditas Tinggi: Bybit menawarkan biaya perdagangan kompetitif, dengan biaya taker mulai dari 0,055% dan biaya maker serendah 0,02% untuk kontrak perpetual.
Manajemen Risiko Lanjutan: Platform Bybit menawarkan alat seperti stop-loss dan pesanan take-profit untuk mengelola eksposur.
Lingkungan yang Aman: Platform Bybit memiliki dompet multitanda tangan dan protokol keamanan standar industri untuk melindungi aset.
Strategi Perdagangan untuk Futures Perpetual Kripto
Analisis Teknis dan Fundamental
Analisis Teknis: Trader menganalisis grafik harga untuk melihat pola atau indikator yang menunjukkan potensi pergerakan pasar. Alat populer meliputi alat di bawah ini.
Rata-Rata Pergerakan: Mengidentifikasi tren dengan menghaluskan data harga selama periode tertentu.
RSI (Indeks Kekuatan Relatif): Ukur momentum pasar dan kondisi overbought/oversold.
MACD (Pemindahan Rata-Rata Divergensi Konvergensi): Memberi sinyal kemungkinan pembalikan atau kelanjutan tren.
Analisis Fundamental: Pendekatan ini melibatkan penilaian tren pasar, berita, dan peristiwa ekonomi untuk mengantisipasi perubahan harga di masa depan. Trader memantau perkembangan seperti peraturan, peningkatan teknologi, dan pergeseran makroekonomi.
Perdagangan futures melibatkan spekulasi pergerakan harga aset dasar, memungkinkan trader untuk memanfaatkan posisi mereka dan berpotensi memaksimalkan imbal hasil.
Lindung Nilai: Trader membuka posisi berlawanan di kontrak berjangka perpetual untuk melindungi aset kripto mereka yang ada dari volatilitas harga. Misalnya, memegang Bitcoin tetapi mengantisipasi penurunan jangka pendek dapat dilindung nilai dengan membuka posisi short di kontrak berjangka abadi BTC.
Arbitrase : Strategi ini memanfaatkan perbedaan harga antara pasar yang berbeda. Trader dapat membeli aset di satu pasar dan secara bersamaan menjualnya di pasar lain untuk menangkap kesenjangan harga.
Memahami Persyaratan Margin dan Manajemen Risiko
Margin Awal adalah jumlah minimum yang diperlukan untuk membuka posisi leverage. Misalnya, jika ingin membuka posisi $10.000 BTCUSDT dengan leverage 10x, Anda memerlukan margin awal sebesar $1.000 USDT. Margin ini berfungsi sebagai jaminan dan memungkinkan trader untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil.
Margin Posisi berarti jumlah yang diperlukan untuk menjaga posisi tetap terbuka. Ini berubah dengan kondisi pasar dan leverage. Misalnya, jika leverage Anda 20x untuk perdagangan $10.000, margin posisi Anda adalah 5% dari ukuran perdagangan, atau $500 dalam USDT.
Margin Pemeliharaan adalah saldo minimum yang diperlukan untuk menjaga posisi tetap aktif. Misalnya, jika margin pemeliharaan adalah 0,5% untuk posisi $10.000, Anda memerlukan setidaknya $50 dalam USDT di akun Anda. Berada di bawah level ini akan memicu likuidasi.
Harga Likuidasi mulai berlaku ketika posisi Anda ditutup secara otomatis untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Misalnya, jika Anda membuka posisi long BTCUSDT sebesar $60.000 dengan leverage 20x, harga likuidasi Anda mungkin $59.000, tergantung pada volatilitas pasar dan biaya pendanaan. Jika BTC mencapai harga ini, posisi akan ditutup secara otomatis.
Alat Manajemen Risiko Bybit: Bybit menyediakan alat penting, seperti pesanan stop-loss dan kalkulator margin, untuk membantu trader merencanakan secara efektif. Fitur ini mencegah kerugian berlebihan dan membantu trader menghindari likuidasi selama ayunan pasar.
Kesimpulan
Futures Perpetual memungkinkan trader untuk berspekulasi tentang harga aset tanpa batasan tanggal kedaluwarsa, memberikan fleksibilitas dan likuiditas. Namun, risiko tersebut juga memiliki risiko yang signifikan.Â
Platform perdagangan Bybit menggabungkan alat manajemen risiko penting dan persyaratan margin yang jelas, memberdayakan trader untuk mengelola posisi mereka secara strategis, dan menavigasi volatilitas pasar dengan percaya diri.
Siap untuk mulai berdagang di Bybit? Buat akun Anda sekarang dan jelajahi kontrak berjangka abadi kami yang fleksibel.
#LearnWithBybit