Cara Memulai dengan Trading Derivatif Perpetual Kripto di Bybit
Kontrak perpetual futures telah menjadi pilihan populer di kalangan trader mata uang kripto, menawarkan fleksibilitas dan fitur unik dibandingkan dengan futures tradisional. Bursa mata uang kripto Bybit menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan untuk memulai trading perpetual kripto. Trader dapat memilih pasangan trading yang mereka inginkan dengan mudah di platform Bybit, sehingga meningkatkan pengalaman trading mereka.
Poin Penting:
Tidak Ada Tanggal Kedaluwarsa: Tidak seperti futures tradisional, kontrak perpetual tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, sehingga memungkinkan trader untuk memegang posisi selama mempertahankan persyaratan margin yang cukup.
Strategi Trading yang Fleksibel: Trader dapat memanfaatkan pergerakan pasar tanpa harus menutup atau menyelesaikan kontrak pada interval yang ditetapkan, sehingga meningkatkan strategi jangka panjang.
Peningkatan Popularitas: Perpetual futures makin digemari karena fleksibilitasnya, opsi pengelolaan risiko, dan potensi leverage yang tinggi, sehingga menarik minat trader baru maupun berpengalaman.
Apa Itu Kontrak Perpetual Futures Kripto?
Kontrak perpetual futures kripto adalah derivatif yang memungkinkan trader untuk berspekulasi tentang pergerakan harga aset seperti Bitcoin atau Ethereum tanpa tanggal kedaluwarsa yang ditentukan.
Tidak seperti kontrak futures tradisional, yang melibatkan perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu, perpetual futures tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang ditetapkan. Perpetual futures dapat dipegang tanpa batas waktu, selama persyaratan margin terpenuhi.
Bybit menawarkan kontrak perpetual linier dengan USDT dan USDC sebagai jaminan. Bybit juga menawarkan inverse perpetual, dengan aset dasar (misalnya, BTC) sebagai jaminan.
Contoh: Kontrak 1 BTC dalam kontrak perpetual BTCUSDT akan menghasilkan keuntungan 100 USDT jika harga BTC naik sebesar $100. Penghitungan yang mudah dan periode kepemilikan yang fleksibel ini membuat kontrak perpetual menjadi pilihan populer.
Perbedaan Utama dari Kontrak Futures Tradisional
Perbedaan utama antara perpetual futures dan futures tradisional adalah tidak adanya tanggal penyelesaian tetap. Futures tradisional memerlukan penutupan atau perpanjangan berkala, yang dapat mempersulit strategi jangka panjang. Kontrak futures standar, seperti yang ditawarkan di bursa tradisional, memiliki tanggal kedaluwarsa dan penyelesaian tetap, yang dapat mempersulit strategi jangka panjang. Sebaliknya, perpetual futures memungkinkan Anda untuk memegang posisi tanpa batas waktu, mempertahankan fleksibilitas.
Konvergensi Harga: Futures tradisional selaras dengan harga spot karena mendekati kedaluwarsa, sedangkan perpetual futures menggunakan tingkat pendanaan berkala untuk menjaga harga tetap dekat dengan nilai spot. Pembayaran pendanaan dipertukarkan antara posisi long dan short berdasarkan kondisi pasar, sehingga membantu mempertahankan stabilitas harga.
Popularitas Perpetual Futures Kripto
Trading perpetual futures makin populer di pasar kripto karena beberapa keuntungan utama:
Fleksibilitas: Pegang posisi tanpa mengkhawatirkan tanggal kedaluwarsa.
Opsi Leverage: Akses leverage tinggi untuk memaksimalkan potensi imbal hasil.
Aksesibilitas: Platform seperti Bybit menawarkan data real-time, antarmuka yang ramah pengguna, dan fitur manajemen risiko yang tangguh.
Antarmuka trading Bybit yang ramah pengguna memungkinkan trader untuk dengan mudah menavigasi dan mengelola posisi mereka, meningkatkan pengalaman trading secara keseluruhan.
Kombinasi dari keuntungan ini membuat perpetual futures menarik bagi trader pemula maupun berpengalaman, memungkinkan mereka untuk meningkatkan strategi trading dan/atau melakukan lindung nilai terhadap risiko secara efektif.
Perpetual Futures vs. Futures Tradisional: Skenario Cepat
Mari kita ambil contoh. John, seorang trader, mengharapkan harga Bitcoin naik dari $30.000 menjadi $35.000 selama tiga bulan.
Futures Tradisional: John memilih kontrak tiga bulan. Setelah kontrak kedaluwarsa, John menghadapi risiko konvergensi harga atau biaya tambahan untuk memperpanjang kontrak.
Perpetual Futures: Di Bybit, John memegang kontrak perpetual BTCUSDT tanpa batas waktu, menghindari kendala kedaluwarsa. John mempertahankan posisinya selama marginnya mencukupi, sehingga John dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga tanpa batasan kontrak tradisional.
Cara Kerja Trading Perpetual Futures
Tidak Ada Tanggal Kedaluwarsa dan Implikasi
Karena perpetual futures tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, memungkinkan trader untuk memegang posisi long atau short tanpa batas waktu, ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk beradaptasi dengan perubahan pasar tanpa perlu menutup kontrak atau memperpanjangnya.
Misalnya, trader di Bybit dapat mempertahankan kontrak perpetual BTCUSDT selama memenuhi persyaratan margin, terlepas dari volatilitas pasar.
Mekanisme Tingkat Pendanaan
Mekanisme tingkat pendanaan menjaga harga kontrak perpetual tetap selaras dengan harga spot aset dasar. Ini melibatkan pembayaran berkala antar-trader, biasanya disesuaikan setiap delapan jam, berdasarkan perbedaan antara harga kontrak dan harga spot.
Tingkat Pendanaan Positif: Trader long membayar trader short
Tingkat Pendanaan Negatif: Trader short membayar trader long
Grafik di atas menampilkan kontrak perpetual BTCUSDT di platform trading Bybit.
Jika trader memegang posisi long $10.000 dalam BTCUSDT, dan tingkat pendanaannya adalah 0,0100%, biaya pendanaannya adalah $1,00 (dihitung sebagai $10.000 × 0,0100%). Biaya ini dibayarkan kepada pemegang posisi short. Sebaliknya, jika tingkat pendanaan negatif, trader short akan membayar biaya kepada trader long.
Platform Bybit menampilkan tingkat pendanaan real-timea dan hitungan mundur untuk penyelesaian berikutnya, membantu trader merencanakan posisi mereka secara efektif.
Leverage, Risiko, dan Keuntungan Tinggi
Kontrak perpetual futures di Bybit menawarkan kesempatan kepada trader untuk menggunakan leverage tinggi, terkadang hingga 100x. Artinya, dengan margin yang relatif kecil, trader dapat mengontrol posisi yang jauh lebih besar.
Misalnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, Bybit memungkinkan trader untuk memilih level leverage yang mereka sukai, mulai dari 1x hingga 100x, tergantung pada toleransi risiko dan strategi trading mereka.
Keuntungan Leverage Tinggi
Keuntungan yang Ditingkatkan: Leverage tinggi memungkinkan trader untuk berpotensi melipatgandakan keuntungan mereka. Misalnya, dengan leverage 100x, trader dapat membuka posisi $10.000 hanya dengan margin $100.
Pengaturan Leverage Fleksibel: Trader dapat menyesuaikan leverage berdasarkan strategi atau kondisi pasar. Gambar di bawah ini menggambarkan opsi penyesuaian leverage, di mana pengguna dapat bergeser untuk memilih level leverage dan melihat ukuran posisi maksimum pada leverage saat ini.
Risiko Leverage Tinggi:
Peningkatan Risiko Likuidasi: Leverage yang lebih tinggi meningkatkan risiko penipisan margin yang cepat dan potensi likuidasi posisi. Gambar di atas juga menyoroti pesan peringatan, yang menunjukkan bahwa pengaturan leverage tinggi meningkatkan risiko likuidasi langsung.
Kebutuhan Manajemen Risiko: Trader harus menggunakan strategi manajemen risiko yang tangguh, seperti mengatur stop rugi, memantau kondisi pasar, dan memilih tingkat leverage secara bertanggung jawab.
Persyaratan Margin untuk Posisi Perpetual
Untuk mempertahankan posisi terbuka dalam perpetual futures, trader harus mempertahankan saldo margin mereka di atas minimum yang diperlukan, yang dikenal sebagai margin pemeliharaan. Di Bybit, persyaratan ini tergantung pada ukuran posisi dan leverage yang digunakan.
Dampak Leverage: Leverage yang lebih tinggi menurunkan margin awal yang diperlukan, tetapi meningkatkan risiko likuidasi.
Likuidasi Otomatis: Jika margin turun di bawah tingkat pemeliharaan, Bybit secara otomatis melikuidasi posisi untuk mencegah saldo negatif.
Penghitungan Kunci
Rata-Rata Harga Masuk (AEP): Mencerminkan harga rata-rata yang dibayarkan untuk suatu posisi.
Rumus: AEP = Total nilai kontrak ÷ Total kuantitas kontrak
Contoh: Jika trader memiliki 0,5 BTC senilai $5.000 dan membeli 0,3 BTC senilai $6.000, AEP barunya adalah $5.375.
Penghitungan Laba & Rugi (L&R):
L&R Belum Terealisasi:
Rumus Long: Kuantitas × (Harga Terakhir − Harga Masuk)
Rumus Short: Kuantitas × (Harga Masuk − Harga Terakhir)
Contoh: Dengan harga masuk $7.000 dan harga terakhir $7.500, posisi long 0,2 BTC menghasilkan L&R belum terealisasi sebesar 100 USDT.
L&R Tertutup: Memperhitungkan semua biaya saat menutup posisi
Rumus: L&R Posisi − Biaya = L&R Tertutup
Harga Trading Terakhir: Harga trading terakhir sangat penting untuk menghitung laba dan rugi terealisasi, karena ini mencerminkan harga terbaru saat kontrak dieksekusi.
Poin Penting: Trader harus memantau margin dan leverage mereka untuk melacak L&R secara akurat dan menghindari likuidasi.
Untuk mendapatkan detail tentang penghitungan L&R, lihat bagian tentang Persyaratan Margin dan Penghitungan L&R.
Platform Bybit menunjukkan data real-time untuk L&R, saldo margin, dan leverage. Memahami cara menghitung angka-angka ini membantu trader membuat keputusan yang tepat. Misalnya, mengetahui rumus L&R belum terealisasi memungkinkan trader mengantisipasi bagaimana perubahan harga memengaruhi posisi mereka.
Cara Trade Perpetual Futures di Bybit: Panduan Lengkap
Bybit menawarkan platform trading yang ramah pengguna dan kaya fitur, yang dirancang untuk trader pemula maupun berpengalaman. Bybit menyediakan data pasar real-time, alat charting tingkat lanjut, dan berbagai jenis pesanan, sehingga trader dapat membuat keputusan yang tepat.
Daftar di Bybit dan Selesaikan Verifikasi KYC
Mendaftar di PC/Desktop
Untuk mendaftar di PC/Desktop, ikuti langkah-langkah berikut.
Kunjungi Situs Web Bybit: Buka situs web Bybit dan klik tombol Daftar yang terletak di sudut kanan atas laman.
Pilih Metode Anda: Pilih apakah Anda ingin mendaftar dengan alamat surel atau nomor ponsel Anda.
Masukkan Detail Anda: Masukkan detail yang diperlukan, seperti alamat surel dan kata sandi Anda, atau nomor ponsel dan kata sandi Anda.
Buat Akun Anda: Klik tombol Buat Akun setelah membaca dan menyetujui Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi Bybit.
Verifikasi: Selesaikan verifikasi reCAPTCHA, lalu masukkan kode verifikasi yang Anda terima melalui surel atau SMS.
Mendaftar di Ponsel
Untuk mendaftar di ponsel, ikuti langkah-langkah berikut.
Unduh Aplikasi: Unduh Aplikasi Bybit resmi dari Apple App Store atau Google Play Store.
Luncurkan Aplikasi: Buka Aplikasi Bybit dan ketuk tombol Daftar yang terletak di sudut kanan atas layar.
Pilih Metode Anda: Pilih apakah Anda ingin mendaftar dengan alamat surel atau nomor ponsel Anda.
Masukkan Detail Anda: Masukkan detail yang diperlukan, seperti alamat surel dan kata sandi Anda, atau nomor ponsel dan kata sandi Anda.
Buat Akun Anda: Ketuk tombol Daftar setelah membaca dan menyetujui Ketentuan Layanan dan Kebijakan Privasi Bybit.
Verifikasi: Selesaikan verifikasi reCAPTCHA, lalu masukkan kode verifikasi yang Anda terima melalui surel atau SMS.
Depositkan Dana dengan Mudah Menggunakan Opsi Fiat atau Kripto
Untuk mendepositkan dana ke Akun Trading Terpadu Anda di Bybit, Anda dapat menggunakan dua metode berikut.
Deposit Fiat: Depositkan EUR atau mata uang fiat lainnya menggunakan SEPA, Pembayaran Easy Bank, atau metode pembayaran lain yang tersedia.
Deposit Kripto: Pilih mata uang kripto yang didukung, seperti USDT, BTC, atau ETH, lalu pilih rantai untuk menyelesaikan deposit Anda.
Ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mendanai akun mereka dengan mudah.
Kelola Pesanan: Tempatkan, Sesuaikan, atau Tutup Trade
- Buat Pesanan: Pilih pasangan trading di laman trading (misalnya, BTCUSDT) dan pilih jenis pesanan Anda — pasar, terbatas, atau bersyarat.
Pesanan Pasar: Langsung dieksekusi pada harga pasar saat ini
Pesanan Terbatas: Dieksekusi pada harga yang Anda tentukan
Pesanan Bersyarat: Dieksekusi saat kondisi yang ditetapkan terpenuhi
2. Sesuaikan Margin: Ubah margin dengan meningkatkan atau mengurangi dana yang dialokasikan untuk mengelola risiko atau leverage.
3. Periksa Harga Mark: Pantau indikator harga utama ini untuk menghindari risiko likuidasi.
4. Batalkan Pesanan: Buka tab Pesanan untuk membatalkan pesanan terbuka sesuai kebutuhan.
5. Tutup Posisi: Saat Anda sudah siap, pilih Tutup dan konfirmasi untuk mengamankan keuntungan Anda atau membatasi kerugian.
6. Gunakan TP/SL: Atur pesanan TP/SL untuk memicu secara otomatis berdasarkan preferensi ROI (imbal hasil atas investasi) Anda (seperti yang ditunjukkan pada gambar). Ini membantu mengelola trade Anda secara proaktif.
Cara Menggunakan Kalkulator Posisi Bybit untuk Membuka Posisi Perp
Kalkulator Posisi Bybit membantu trader memperkirakan nilai-nilai utama, seperti laba/rugi, target harga, harga likuidasi, dan harga masuk untuk mengelola posisi mereka secara efektif. Untuk menggunakan Kalkulator Posisi, ikuti langkah-langkah berikut.
Akses Kalkulator: Klik ikon kalkulator di laman trading.
1. Hitung Laba/Rugi: Masukkan harga masuk, harga penutupan, kuantitas, dan leverage Anda. Misalnya, dengan harga masuk $60.000, harga penutupan $75.000, dan 0,5 BTC pada leverage 100x, perkiraan keuntungan Anda adalah $7.500.
2. Tentukan Target Harga: Atur harga masuk, kuantitas, dan ROI Anda untuk menemukan target harga yang optimal. Misalnya, harga masuk $60.000 dengan ROI 50% memberikan target harga $60.300.
3. Tentukan Harga Likuidasi:
Masukkan leverage, harga masuk, dan ukuran posisi Anda untuk melihat perkiraan harga likuidasi. Misalnya, menggunakan leverage 100x dengan harga masuk $60.000 menunjukkan harga likuidasi sekitar $59.700 USDT, dengan memperhitungkan biaya.
4. Hitung Harga Masuk:
Masukkan beberapa kuantitas dan harga masuk untuk menemukan rata-rata harga masuk Anda. Misalnya, jika Anda memasukkan harga sebesar $60.000, $64.000, dan $56.000 dengan kuantitas yang berbeda, rata-rata harga masuk adalah $59.000 USDT.
Tip Pro: Gunakan kalkulator secara rutin untuk menyempurnakan strategi trading Anda dan mengelola risiko secara efektif.
Fitur Utama dan Keuntungan Trading di Bybit
Bybit menawarkan fitur dan keuntungan trading berikut.
Biaya Kompetitif & Likuiditas Tinggi: Bybit menawarkan biaya trading yang kompetitif, dengan biaya taker mulai dari 0,055% dan biaya maker serendah 0,02% untuk kontrak perpetual.
Manajemen Risiko Tingkat Lanjut: Platform Bybit menawarkan alat seperti pesanan SL dan TP untuk mengelola eksposur.
Lingkungan yang Aman: Platform Bybit memiliki wallet multitanda tangan dan protokol keamanan standar industri untuk melindungi aset.
Strategi Trading untuk Perpetual Futures Kripto
Analisis Teknis dan Fundamental
Analisis Teknis: Trader menganalisis grafik harga untuk mengidentifikasi pola atau indikator yang menunjukkan potensi pergerakan pasar. Alat populer meliputi alat di bawah ini.
Rata-Rata Pergerakan: Mengidentifikasi tren dengan menghaluskan data harga selama periode tertentu.
RSI (Indeks Kekuatan Relatif): Mengukur momentum pasar dan kondisi overbought/oversold.
MACD (Rata-Rata Pergerakan Divergensi Konvergensi): Memberi tanda kemungkinan pembalikan atau kelanjutan tren.
Analisis Fundamental: Pendekatan ini melibatkan penilaian tren pasar, berita, dan peristiwa ekonomi untuk mengantisipasi perubahan harga di masa depan. Trader memantau perkembangan seperti peraturan, peningkatan teknologi, dan pergeseran makroekonomi.
Trading futures melibatkan spekulasi pergerakan harga aset dasar, memungkinkan trader untuk memanfaatkan posisi mereka dan berpotensi memaksimalkan imbal hasil.
Lindung Nilai: Trader membuka posisi berlawanan dalam perpetual futures untuk melindungi aset kripto mereka yang ada dari volatilitas harga. Misalnya, memegang Bitcoin tetapi mengantisipasi penurunan jangka pendek dapat dilindung nilai dengan membuka posisi short dalam perpetual futures BTC.
Arbitrase: Strategi ini memanfaatkan perbedaan harga antara pasar yang berbeda. Trader dapat membeli aset di satu pasar dan secara bersamaan menjualnya di pasar lain untuk menangkap kesenjangan harga.
Memahami Persyaratan Margin dan Manajemen Risiko
Margin Awal adalah jumlah minimum yang diperlukan untuk membuka posisi leverage. Misalnya, jika ingin membuka posisi $10.000 BTCUSDT dengan leverage 10x, Anda memerlukan margin awal sebesar $1.000 USDT. Margin ini berfungsi sebagai jaminan dan memungkinkan trader untuk mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil.
Margin Posisi berarti jumlah yang diperlukan untuk menjaga posisi tetap terbuka. Ini berubah dengan kondisi pasar dan leverage. Misalnya, jika leverage Anda 20x untuk trade $10.000, margin posisi Anda adalah 5% dari ukuran trade, atau $500 dalam USDT.
Margin Pemeliharaan adalah saldo minimum yang diperlukan untuk menjaga posisi tetap aktif. Misalnya, jika margin pemeliharaan adalah 0,5% untuk posisi $10.000, Anda memerlukan setidaknya $50 dalam USDT di akun Anda. Turun di bawah level ini akan memicu likuidasi.
Harga Likuidasi mulai berlaku ketika posisi Anda ditutup secara otomatis untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Misalnya, jika Anda membuka posisi long BTCUSDT sebesar $60.000 dengan leverage 20x, harga likuidasi Anda mungkin $59.000, tergantung pada volatilitas pasar dan biaya pendanaan. Jika BTC mencapai harga ini, posisi akan ditutup secara otomatis.
Alat Manajemen Risiko Bybit: Bybit menyediakan alat esensial, seperti pesanan SL dan kalkulator margin, untuk membantu trader merencanakan secara efektif. Fitur-fitur ini mencegah kerugian berlebih dan membantu trader menghindari likuidasi selama pergerakan pasar.
Kesimpulan
Perpetual futures memungkinkan trader untuk berspekulasi tentang harga aset tanpa batasan tanggal kedaluwarsa, memberikan fleksibilitas dan likuiditas. Namun, perpetual futures juga memiliki risiko yang signifikan.Â
Platform trading Bybit menggabungkan alat manajemen risiko esensial dan persyaratan margin yang jelas, memberdayakan trader untuk mengelola posisi mereka secara strategis, dan menavigasi volatilitas pasar dengan percaya diri.
Siap untuk mulai trading di Bybit? Buat akun Anda sekarang dan jelajahi kontrak perpetual futures kami yang fleksibel.
#LearnWithBybit