Cara Memulai Perdagangan Futures Kripto di Bybit

Futures Kripto memungkinkan trader untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko pasar, memperkuat ukuran posisi mereka dengan leverage dan mengeksekusi strategi yang berbeda tanpa memiliki aset dasar. Pada platform perdagangan yang intuitif dan ramah pengguna seperti Bybit, Anda dapat mengakses berbagai kontrak berjangka dengan likuiditas tingkat atas.

Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan perdagangan berjangka kripto, menunjukkan cara kerja kontrak berjangka kripto, dan membahas berbagai kontrak berjangka yang tersedia di Bybit. Kami juga akan memberikan panduan langkah demi langkah komprehensif yang menunjukkan kepada Anda cara memulai perdagangan kontrak berjangka kripto di Bybit.

Takeaway Utama:

• Kontrak futures kripto adalah jenis derivatif yang memungkinkan Anda membeli atau menjual aset digital dasar pada harga yang telah disepakati pada saat kedaluwarsa.

• Komponen utama perdagangan berjangka kripto meliputi simbol, aset dasar, ukuran kontrak, dan margin pemeliharaan.

• Dengan memperdagangkan futures kripto di Bybit, Anda dapat memperkuat potensi imbal hasil Anda dengan leverage hingga 50x, memanfaatkan likuiditas tingkat atas dan biaya efisien, serta berdagang di platform intuitif dan ramah pengguna yang disesuaikan untuk trader pemula dan veteran.

Apa Itu Kontrak Futures Kripto?

Futures kripto adalah kontrak perdagangan derivatif yang mewakili hak untuk membeli atau menjual mata uang kripto dasar pada harga yang ditetapkan di masa mendatang. Dalam perdagangan futures, pembeli wajib membeli aset dasar pada tanggal kedaluwarsa.

Kontrak perdagangan derivatif ini berasal dari industri keuangan tradisional (TradFi). Namun, ada beberapa perbedaan utama antara kontrak berjangka kripto dan rekanan konvensional mereka. 

Di satu sisi, kontrak berjangka tradisional diatur secara ketat dan hanya dapat diperdagangkan ketika masing-masing bursa saham dibuka. Selain itu, mereka mewakili aset pasar umum, seperti saham, valas, dan komoditas. Sebaliknya, kontrak berjangka kripto melacak harga aset digital yang dapat diperdagangkan kapan saja, dan peraturannya bervariasi berdasarkan yurisdiksi.

Futures kripto memungkinkan trader untuk mendapatkan eksposur mata uang kripto tanpa benar-benar memilikinya. Namun, keuntungan utama dari kontrak ini adalah kemampuan mereka untuk memperkuat ukuran posisi Anda dengan leverage. Dengan melakukannya, Anda mengambil risiko yang lebih tinggi untuk berdagang dengan modal yang lebih sedikit dan meningkatkan potensi imbal hasil Anda.

Jenis Kontrak Futures Kripto di Bybit

Berdasarkan aset dasar, Anda dapat memperdagangkan tiga jenis kontrak berjangka kripto di Bybit:

Selain kontrak berjangka kripto standar, Anda juga dapat memperdagangkan kontrak berjangka terbalik di Bybit. Dengan futures terbalik, Anda dapat menghasilkan imbal hasil ketika harga aset dasar menurun, tanpa mengambil posisi short. Contohnya antara lain BTCUSD1227 dan ETHUSD1227.

Anda juga dapat memperdagangkan kontrak berjangka kripto abadi di Bybit. Tidak seperti kontrak futures standar, perpetual tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, yang berarti Anda dapat menyimpannya untuk periode yang hampir tidak terbatas. Kontrak perdagangan derivatif ini menggunakan tingkat pendanaan sebagai mekanisme untuk melacak harga spot. Di Bybit, Anda dapat mengakses berbagai perpetual kripto, seperti BTCUSDT, ETHUSDT, dan SOL-PERP.

Bagaimana Cara Kerja Kontrak Futures Kripto?

Dengan memperdagangkan kontrak berjangka kripto, Anda setuju untuk membeli atau menjual aset dasar pada tanggal kedaluwarsa. Ini memungkinkan Anda untuk mengatur harga di muka. Anda dapat mengelola future kripto di Bybit melalui Akun Perdagangan Terpadu Anda.

Saat membeli kontrak di Bybit, Anda menghasilkan imbal hasil perdagangan saat harga di masa depan (yang melacak harga aset dasar) naik. Di sisi lain, kontrak berjangka kripto memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan saat harga kontrak turun.

Misalnya, Anda mengambil posisi long di BTC-27DEC24 dengan ukuran posisi 1 BTC. Di sini, Anda setuju untuk membeli 1 BTC pada 27 Desember 2024 seharga 72.000 USDC. (Terakhir adalah harga Bitcoin saat ini pada saat tulisan ini ditulis pada 4 November 2024.) Misalnya, harga BTC naik menjadi 100.000 USDC pada tanggal kedaluwarsa. Dalam hal ini, Anda akan mendapatkan 28.000 USDC, dikurangi biaya perdagangan. Namun, jika harga Bitcoin turun menjadi 50.000 USDC pada 27 Desember, Anda akan mengalami kerugian sebesar 22.000 USDC.

Futures kripto memiliki beberapa komponen penting, seperti simbol kontrak, tanggal kedaluwarsa, aset dasar, ukuran kontrak, dan margin pemeliharaan.

Simbol Kontrak Futures

Setiap pasangan futures memiliki simbol — misalnya, BTC-27DEC24. Di Bybit, simbol ini memiliki empat komponen untuk kontrak standar:

1. Akar yang mengidentifikasi aset (BTC)

2. Kode hari (27)

3. Kode bulan (DEC)

4. Kode tahunan (24)

Menggabungkan kode hari, bulan, dan tahun (misalnya, 27DEC24) memberi Anda tanggal kedaluwarsa kontrak.

Tanggal Kedaluwarsa

Tanggal kedaluwarsa (misalnya, 27 Desember 2024 untuk kontrak BTC-27DEC24) mengacu pada tanggal di mana kontrak berjangka kripto Anda akan diselesaikan. Ini juga hari terakhir Anda dapat memperdagangkan kontrak.

Pada saat kedaluwarsa, kontrak berjangka kripto Anda diselesaikan secara tunai, atau melalui pengiriman fisik aset dasar (misalnya, BTC). Di Bybit, kontrak derivatif BTC-27DEC24 diselesaikan dalam USDC, dengan pengiriman berlangsung pada 27 Desember 2024 pukul 08AM WIB. Harga pengiriman kontrak ditentukan oleh harga indeks rata-rata dalam 30 menit terakhir sebelum kedaluwarsa. Bybit tidak mengenakan biaya pengiriman untuk trader kontrak berjangka kripto.

Ukuran Aset dan Kontrak Dasar

Aset yang mendasarinya adalah mata uang kripto yang Anda beli atau jual dengan kontrak berjangka kripto. Selain aset dasar, penting juga untuk mempelajari token kontrak mana yang diselesaikan pada tanggal kedaluwarsa. Dalam kontrak BTC-27DEC24, berikut adalah:

• Aset dasar: BTC

• Diatur dalam : USDC

Setiap pasangan futures kripto memiliki ukuran kontrak (jumlah aset dasar yang dikirim untuk satu kontrak). Bersama Bybit, ukuran kontrak sama dengan satu unit mata uang kripto dasar (misalnya, 1 BTC untuk BTC-27DEC24).

Margin Pemeliharaan untuk Posisi Futures

Margin pemeliharaan mengacu pada jumlah margin minimum yang harus Anda miliki untuk mempertahankan posisi atau akun Anda. Jika margin posisi Anda berada di bawah level ini, likuidasi akan terjadi untuk mencegah Anda jatuh ke ekuitas negatif. Dengan demikian, margin pemeliharaan adalah komponen penting yang harus dipertimbangkan jika Anda menggunakan leverage untuk memperkuat potensi keuntungan Anda dengan kontrak berjangka kripto.

Di Bybit, tingkat margin pemeliharaan untuk kontrak berjangka kripto didasarkan pada berbagai tingkatan risiko. Setiap tingkatan memiliki batas risikonya sendiri (ukuran posisi maksimum dalam USDC) dan leverage maksimum. Batas risiko yang lebih besar hadir dengan tingkat yang lebih tinggi dan tingkat margin pemeliharaan, serta leverage yang lebih rendah.

Misalnya, untuk kontrak BTC-27DEC24, tarif margin pemeliharaan akan ditetapkan sebagai berikut:

• Tingkat 1:1,5%, dengan batas risiko 375.000 USDC

• Tingkat 20: 11%, dengan batas risiko 2,75 juta USDC

Cara Memulai Perdagangan Futures Kripto di Bybit

Sebagai bursa yang mudah digunakan dan intuitif, Bybit menawarkan platform perdagangan futures yang merupakan pilihan yang sangat baik bagi trader pemula maupun berpengalaman.

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda memulai perdagangan futures kripto di Bybit.

Langkah 1: Buka Akun Perdagangan Terpadu

Dengan Akun Perdagangan Terpadu, Anda tidak perlu beralih dari satu akun instrumen ke yang lain untuk menyesuaikan pengalaman perdagangan, manajemen risiko, dan keuangan akun Anda. Yang terpenting, UTA wajib digunakan untuk memperdagangkan kontrak berjangka kripto di Bybit.

Untuk membuka UTA, Anda harus sudah memiliki akun di Bybit. Jika Anda tidak memilikinya, gunakan tautan ini untuk mendaftar (dan untuk verifikasi ID). Untuk pendaftaran baru, Bybit akan secara otomatis menyediakan UTA kepada pengguna.

Jika memiliki Akun Standar, Anda dapat meningkatkannya menjadi Akun Perdagangan Terpadu dengan mengeklik Tingkatkan pada laman Perdagangan pada widget perdagangan di sebelah akun Anda.

Atau, Anda dapat membuka laman Aset dan mengeklik Tingkatkan Sekarang di menu Spot atau Derivatif.

Selanjutnya, baca detail yang ditampilkan di pop-up, pahami Aturan Perdagangan dan Ketentuan Layanan Bybit untuk UTA, lalu klik Konfirmasi Peningkatan . Setelah Akun Perdagangan Terpadu Anda siap, Anda dapat mulai memperdagangkan kontrak berjangka kripto.

Langkah 2: Mendanai Akun Perdagangan Terpadu Anda

Buka laman Aset, pilih Perdagangan Terpadu dan klik Deposit .

Di jendela pop-up, pilih mata uang kripto dan blockchain yang Anda inginkan. Untuk menghindari kerugian, harap selalu memastikan bahwa jaringan yang dipilih sesuai dengan rantai tempatnya berada. Misalnya, pilih ERC-20 jika Anda mentransfer USDC ke akun Bybit Anda dari Ethereum. 

Atur Perdagangan Terpadu ke deposit saluran otomatis ke UTA Anda, dan mulai transaksi dari dompet Anda ke alamat yang ditampilkan di halaman.

Selain kripto, Anda juga dapat mendepositkan mata uang fiat melalui menu Pendanaan.

Langkah 3: Buka Posisi Futures Kripto

Setelah mendanai UTA Anda, langkah berikutnya adalah membuka posisi futures kripto di Bybit. Untuk melakukannya, klik Trade , pilih Futures, lalu ketuk simbol kontrak pilihan Anda. Untuk panduan ini, kami telah memilih BTC-27DEC24.

Setelah Anda menganalisis pasar futures kripto melalui analisis fundamental dan/atau teknis untuk menentukan titik masuk, gunakan widget perdagangan di sebelah kanan untuk membuka posisi.

Pertama, pilih mode margin yang Anda inginkan: Margin Terisolasi, Margin Lintas, atau Margin Portofolio (pelajari selengkapnya tentang hal ini di sini).

Selanjutnya, sesuaikan leverage untuk posisi Anda. Ingat, leverage yang lebih tinggi berarti risiko yang lebih besar dan potensi imbal hasil yang lebih besar untuk perdagangan. Saat Anda siap, klik Konfirmasi .

Pilih apakah akan menempatkan pesanan terbatas, pasar, atau bersyarat (pelajari lebih lanjut tentang jenis pesanan ini di sini), dan tetapkan jumlah pesanan yang diinginkan.

Dengan mencentang kotak di samping TP/SL, Anda dapat mengatur pesanan stop rugi dan/atau pesanan take-profit untuk perdagangan Anda guna membantu mengelola risiko Anda secara efisien. Klik Konfirmasi untuk melanjutkan.

Terakhir, setelah meninjau pesanan Anda, klik Beli/Panjang untuk membuka posisi long atau Jual/Short untuk membuka posisi short futures. Mesin pencocokan Bybit yang kuat akan secara otomatis mengeksekusi pesanan Anda. Pesanan pasar dieksekusi pada harga pasar saat ini, pesanan terbatas pada harga pesanan yang ditetapkan, dan pesanan bersyarat pada pesanan yang ditetapkan, serta harga pemicu.

Strategi Trading untuk Futures Kripto

Untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko di pasar futures kripto, Anda harus mengikuti strategi perdagangan yang sehat. Mematuhi aturan dan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya dengan cermat membantu Anda membuat keputusan yang didukung data dan meminimalkan dampak emosi Anda pada perdagangan Anda. Di bawah ini, kami telah mengumpulkan beberapa strategi perdagangan terbaik untuk pasar futures kripto (Anda dapat menemukan lebih banyak strategi untuk futures dalam artikel ini):

• Lindung Nilai: Buka posisi futures ke arah yang berlawanan dengan perdagangan yang ada untuk meminimalkan risiko potensi kerugian.

• Perdagangan harian: Gunakan perdagangan futures pada hari yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga kripto jangka pendek.

• Kulit Kepala : Menghasilkan imbal hasil pada pergerakan harga kecil dengan strategi perdagangan berjangka pendek ini.

• Perdagangan ayun: Buka posisi kontrak berjangka kripto untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek hingga menengah.

• Perdagangan posisi: Keuntungan dari pergerakan harga aset digital jangka panjang.

Strategi perdagangan berjangka kripto yang efektif menggabungkan berbagai alat dan praktik untuk mengelola risiko. Contohnya meliputi pesanan stop rugi dan take-profit, portofolio terdiversifikasi, lindung nilai, dan tidak pernah mengambil risiko lebih banyak modal yang dapat Anda hilangkan.

Keuntungan Perdagangan Futures Kripto di Bybit

Memperdagangkan futures kripto di Bybit memberikan banyak keuntungan bagi trader:

• Tanpa biaya pengiriman

• Biaya perdagangan yang hemat biaya

• Akses ke likuiditas tingkat atas

• Leverage hingga 50x melalui Akun Perdagangan Terpadu Bybit

• Peningkatan manajemen modal dan peluang leverage dengan Margin Portofolio

• Kemampuan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko pasar

Risiko Perdagangan Futures Kripto

Futures kripto adalah produk keuangan yang berisiko. Beberapa potensi risiko bagi trader adalah sebagai berikut:

• Leverage meningkatkan risiko likuidasi dan kerugian keuangan

• Volatilitas pasar yang tinggi

• Ketidakpastian regulasi

• Tidak cocok untuk trader tanpa pengetahuan atau pengalaman untuk mengelola risiko secara efisien

Kesimpulan

Perdagangan futures kripto memungkinkan Anda untuk memperkuat potensi imbal hasil Anda, dan untuk melindungi dari volatilitas pasar dan risiko lainnya. 

Namun, kontrak berjangka kripto adalah produk keuangan yang berisiko, dan trader harus menyadari potensi risikonya. Contohnya meliputi volatilitas tinggi, berpotensi menyebabkan kerugian yang cepat dan signifikan; risiko leverage, yang dapat memperkuat kerugian atau menyebabkan panggilan margin; risiko likuidasi ketika margin turun di bawah tingkat margin pemeliharaan; dan risiko likuiditas untuk aset kripto yang lebih kecil.

Dengan platform perdagangan Bybit yang mudah digunakan dan intuitif, Anda dapat memanfaatkan likuiditas tingkat atas dan biaya efisien untuk memaksimalkan keuntungan Anda. Selain itu, Anda dapat mengakses beberapa alat untuk manajemen risiko yang efisien.

Apakah Anda siap untuk memulai? Daftar sekarang untuk memperdagangkan future kripto di Bybit!

#LearnWithBybit