Arbitrase Segitiga Kripto: Peluang untuk Keuntungan Bebas Risiko?

Jika teknik perdagangan yang melibatkan banyak praperencanaan dan eksekusi yang tepat menarik bagi Anda, maka arbitrase segitiga kripto akan berada di gang Anda. Strategi arbitrase segitiga jelas terlihat menakutkan, karena memerlukan pemahaman tingkat ahli tentang inefisiensi harga pasar dan pengetahuan penuh tentang cara mengeksekusi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dari inefisiensi ini. 

Untungnya, hal ini telah menjadi jauh lebih mudah, berkat kekayaan sumber daya yang tersedia, seperti panduan perdagangan yang sedang Anda baca saat ini. Hasil akhir dari perdagangan arbitrase segitiga kripto yang sukses adalah keuntungan bebas risiko yang merupakan akibat dari harga yang tidak efisien di antara pasangan kripto.

Mulai dari menjelaskan mekanisme arbitrase mendalam hingga menyoroti contoh peluang arbitrase segitiga, berikut adalah semua yang perlu Anda ketahui terkait dengan arbitrase segitiga dan cara mendapatkan keuntungan darinya sebagai trader arbitrase segitiga awal.

Poin Penting:

• Arbitrase segitiga kripto mengacu pada keuntungan dari inefisiensi harga di antara tiga pasangan aset kripto yang berbeda.
• Keuntungan dari arbitrase segitiga kripto termasuk jaminan keuntungan dengan risiko rendah dan tidak adanya kebutuhan akan modal di muka. Namun, risikonya meliputi berkurangnya imbal hasil dan tingkat kesulitan yang tinggi.

Apa Itu Arbitrase Triangular?

Arbitrase segitiga di ruang kripto mengacu pada tindakan mendapatkan keuntungan dari inefisiensi harga di antara tiga pasangan aset kripto yang berbeda. Karena pasar kripto sangat volatil, trader harus melakukan perdagangan dengan cepat untuk mengunci keuntungan mereka dalam jendela peluang singkat.

Meskipun konsep arbitrase bukanlah hal baru di dunia keuangan dan kripto, hal ini tentu saja dibuat sesuai dengan namanya sendiri, berkat contoh Sam Bankman-Fried yang terkenal: Ia memanfaatkan premi Kimchi, dan mendapatkan keuntungan dari beragam permintaan mata uang kripto antara pasar A.S. dan Asia Timur. Menurut Bankman-Fried, peluang arbitrase kripto ini memungkinkannya untuk mendapatkan jaminan keuntungan harian sekitar 10%.

Meskipun contoh-contoh parah dari inefisiensi harga saat ini kurang menonjol karena bursa kripto dan bot arbitrase melonjak pada peluang untuk menutup celah, peluang arbitrase segitiga kripto tentu masih ada.

Tertarik untuk memahami lebih lanjut mengapa trader arbitrase segitiga kripto menghabiskan begitu banyak waktu untuk merencanakan dan mengeksekusi perdagangan mereka untuk jumlah keuntungan yang relatif kecil? Berikut adalah semua keuntungan dan risiko yang terlibat dalam perdagangan arbitrase segi tiga kripto, yang diringkas untuk kenyamanan Anda.

Keuntungan Arbitrase Triangular

Dari keuntungan bebas risiko hingga keuntungan yang hampir tidak memerlukan modal sebagai hambatan masuk yang rendah, berikut adalah beberapa alasan mengapa strategi perdagangan arbitrase segitiga populer di kalangan beberapa trader.

Jaminan Keuntungan dengan Risiko Rendah

Anda mungkin bertanya-tanya mengapa trader dengan jumlah modal yang sangat besar melakukan perdagangan arbitrase segitiga: Hal ini karena perdagangan ini sering kali memberikan keuntungan bebas risiko. 

Trader arbitrase sudah mengetahui harga pasangan kripto dalam tahap perencanaan, sebelum melakukan perdagangan, sehingga mereka dapat menimbang risiko yang seharusnya vs. hadiah sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan arbitrase. Hal ini pada akhirnya memungkinkan trader dengan modal yang diperlukan untuk melakukan perdagangan blok besar untuk mengeksploitasi inefisiensi harga pasar ini, sekaligus mendapatkan keuntungan yang rapi — tanpa bertaruh pada kinerja koin atau token tertentu di masa depan.

Modal Awal Tidak Diperlukan

Jika Anda hanya mencoba memperbaiki kejanggalan penetapan harga pasar pasangan kripto tertentu, Anda tidak memerlukan banyak modal untuk memulai perdagangan arbitrase. Dengan mengandalkan kecepatan dan otomatisasi bot perdagangan, Anda dapat mengeksekusi banyak perdagangan tanpa perlu mengerahkan modal dalam jumlah besar, karena volume eksekusi perdagangan yang sangat besar akan menjamin keuntungan.

Risiko Arbitrase Segitiga

Sejauh ini, kita telah membahas tentang pro perdagangan arbitrase segi tiga kripto. Mulai dari menjelaskan kompleksitasnya hingga risiko penurunan imbal hasil dari waktu ke waktu, berikut adalah beberapa risiko yang terkait dengan strategi perdagangan yang sangat kompleks ini.

Mengurangi Pengembalian

Di dunia perdagangan kripto, berita tentang inefisiensi harga di pasar mata uang kripto sering menyebar seperti kebakaran liar sebagai algoritme dan trader on-the-ball mencoba mendapatkan keuntungan dari peluang yang tiba-tiba. Ini adalah kasus burung awal yang menangkap cacing, karena perdagangan arbitrase segitiga kripto memberikan hadiah kepada mereka yang lebih cepat pada pemicu. 

Ketika semakin banyak arbitrasegur yang memasuki perdagangan, kesenjangan antara kedua aset akhirnya berkurang ke titik ketika tidak ada lagi perbedaan harga. Oleh karena itu, trader arbitrase harus menjalankan perdagangan mereka dengan cepat setelah menerima inefisiensi word of market.

Bukan Strategi Perdagangan Ramah Pemula

Mulai dari penggunaan bot perdagangan hingga mengeksekusi perdagangan dengan cepat pada tingkat harga tertentu hingga algoritme yang memindai gelombang berita untuk peluang perdagangan potensial, dunia perdagangan arbitrase segitiga kripto bukan untuk menjadi pudar. Tanpa pemahaman yang tepat tentang cara kerja pasar dan alat yang diperlukan untuk tetap selangkah lebih maju, ini pasti dapat menjadi teknik perdagangan yang sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, panduan arbitrase kripto sering kali mendorong trader pemula untuk terlebih dahulu memahami dasar-dasar seperti perdagangan spot dan futures sebelum menyelami strategi perdagangan yang tepat dan sensitif waktu.

Setelah Anda lebih memahami pro dan kontra perdagangan arbitrase segi tiga kripto, mari kita lihat contoh cara mendekati peluang arbitrase kripto potensial. Pada contoh di bawah ini, Anda akan mengetahui bagaimana perdagangan arbitrase segitiga kripto dilakukan, dan bagaimana trader memanfaatkan perbedaan harga yang ada.

Bagaimana Cara Kerja Arbitrase Triangular?

Dalam contoh perdagangan arbitrase segitiga kripto kami, mari kita lihat aset dan pasangan kripto berikut: BTC, ETH, dan USDC. 

Mari kita ikuti contoh BTC/USDC pada 30.000 USDC, BTC/ETH pada 15,2 ETH dan ETH/USDC pada 2.000 USDC. Setelah mengetahui perbedaan harga pasar antara BTC/USDC, BTC/ETH, dan ETH/USDC, trader arbitrase segitiga kripto dapat memulai strategi perdagangan arbitrase beli-beli dan memulai perdagangan dengan terlebih dahulu membeli Bitcoin seharga 30.000 USDC. Kemudian, mereka ingin membeli Ether dengan jumlah BTC yang setara. Dalam hal ini, bursa akan menghasilkan sekitar 15,15 ETH. Terakhir, untuk menyelesaikan perdagangan arbitrase, trader harus menjual ETH mereka dengan harga USDC. 

Pada saat ini, mereka dapat mengunci keuntungan arbitrase mereka karena inefisiensi harga antara Bitcoin dan Ether. Hal ini pada akhirnya memungkinkan trader oportunistis untuk mendapatkan jumlah sekitar $300 dengan setiap perdagangan arbitrase segitiga. Dengan mengulangi perdagangan arbitrase ini sampai inefisiensi penetapan harga teratasi, trader dengan mata elang akan mendapatkan banyak keuntungan dengan risiko yang relatif rendah. 

Secara keseluruhan, metode perdagangan arbitrase segitiga kripto dapat diringkas menjadi menerima informasi tentang perbedaan harga dan dengan cepat bertindak berdasarkan pengetahuan tentang inefisiensi tersebut untuk memaksimalkan keuntungan sendiri.

Menemukan Peluang Arbitrase Segitiga Kripto

Karena berita harga yang tidak tepat sering kali menyebar dengan cepat, trader arbitrase segitiga kripto harus menerima berita tentang peluang tersebut sesegera mungkin. Oportunis setia sering mengandalkan metode berikut untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kemungkinan arbitrase kripto:

• Mengikuti sumber berita yang tepat secara online dan di media sosial untuk mendapatkan berita terbaru di ruang kripto
• Menyadari aliran masuk volume yang besar untuk pasangan kripto tertentu
• Secara pribadi menyaksikan inefisiensi penetapan harga pasar saat berdagang pada saat itu
• Mengandalkan layanan algoritmik berbayar yang memberi Anda informasi lebih lanjut ketika ada peluang arbitrase kripto

Memanfaatkan Perdagangan Arbitrase Segitiga Anda untuk Memaksimalkan Keuntungan

Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam contoh kami di atas, perdagangan arbitrase segitiga kripto sering kali menawarkan keuntungan yang bebas risiko tetapi dalam jumlah kecil. Untuk benar-benar mendapatkan hasil maksimal dari peluang ini, trader arbitrase akan membutuhkan modal dalam jumlah besar. Di sinilah perdagangan margin dan leverage berperan. Dengan bursa kripto tertentu seperti Bybit yang menawarkan leverage hingga 100x, Anda dapat dengan mudah mengalikan seluruh keuntungan Anda tanpa harus memasuki perdagangan berisiko.

Apakah Arbitrage Triangular Layak Dicoba?

Berdasarkan panduan kami di atas, keputusan untuk terjun ke dunia arbitrase segitiga kripto pada akhirnya tergantung pada tujuan masing-masing trader. Meskipun ini memerlukan pengambilan keputusan cepat dan kemampuan untuk mempertimbangkan risiko vs. hadiah mengejar peluang arbitrase, keuntungan bebas risiko yang dijamin membuat trader arbitrase kembali untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, seperti kebanyakan strategi perdagangan, tentunya patut dicoba jika Anda bersedia meluangkan waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyempurnakan teknik arbitrase segitiga kripto.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, perdagangan arbitrase kripto adalah strategi profit bermanfaat yang sempurna bagi trader berpengalaman yang memahami seluk-beluk perdagangan yang dieksekusi dengan cepat. Sebagai strategi perdagangan yang memerlukan banyak perencanaan sebelumnya dan eksekusi perdagangan cepat, Anda hanya disarankan untuk mencobanya jika Anda adalah orang yang tahu apa yang Anda hadapi. Berhasil mengeksekusi perdagangan tersebut akan menjamin jumlah keuntungan yang rapi sebagai hasil dari praperencanaan dan eksekusi perdagangan.

Ingin menjelajahi dan mempelajari bentuk strategi dan teknik perdagangan lainnya? Lihat panduan perdagangan berbasis acara kami untuk mengetahui cara memanfaatkan katalis yang akan datang. Atau, Anda juga dapat mencoba perdagangan opsi kripto jika Anda lebih menyukai derivatif dan ingin mempelajari cara melindungi portofolio kripto Anda dengan opsi.

#Bybit #BahteraKripto