Apa Itu Jebakan Bull Mata Uang Kripto & Cara Menghindarinya?

Setiap olahraga memiliki permainan triknya sendiri. Permainan di mana mereka memalsukan gerakan ke satu arah untuk melepaskan pertahanan, hanya untuk bergerak ke arah yang berlawanan.

Meskipun pasar kripto memiliki buku pedoman pengelabuan, hari ini kami akan membagikan halaman dari buku yang disebut bull trap. Pola ini menjebak trader untuk membeli saat pasar masih cenderung lebih rendah. Dan jika Anda terjebak dalam jebakan ini, konsekuensinya bisa sangat berat.

Baik Anda trader ritel atau berpengalaman, dalam panduan ini Anda akan menemukan seluk beluk bull trap. Anda akan belajar lindung nilai dana dengan menghindari perangkap ini, berdasarkan kinerja aset sebelumnya, dan dengan mengidentifikasinya pada grafik harga.

Apa Itu Jebakan Bull? 

Perangkap bull adalah ketika aset yang terus menurun tampak berbalik dalam reli yang meyakinkan tetapi segera melanjutkan tren penurunannya ke harga yang lebih rendah.

Trader menyaksikan tren turun dan mengantisipasi pembalikan bullish, mencoba membeli penurunan pada harga yang bagus. Setelah investor membeli pada tahap awal, harga akan turun dan beraksi di luar zona dukungan utama atau tingkat resistensi, tetapi kemudian akan mundur dan melanjutkan tren turun. Pola ini selesai ketika harga turun dan menciptakan posisi terendah, mendorong trader ke posisi yang kalah. Oleh karena itu, diskusi ini dapat dianggap sebagai sinyal palsu, salah satu skenario terburuk yang dapat diantisipasi oleh trader.

Pola perangkap bug sering disebut sebagai “lampu kucing mati.” Hal ini umumnya terlihat di semua pasar, terutama di pasar kripto, karena pemulihan yang cepat. Oleh karena itu, trader kripto dapat mengantisipasi bounce dan membeli token terlalu dini, yang menyebabkan kerugian dan frustrasi besar.

Seperti Apa Tampilan Perangkap Bull?

Pada dasarnya ada tiga bagian yang membentuk bull trap yang sempurna. Kami telah mengilustrasikannya pada gambar di bawah ini.

• Tren Penurunan Awal — penurunan harga yang stabil
• Rebound Palsu — pantulan lemah pada harga yang relatif dangkal
• Penjualan Bertingkat — tren berkelanjutan ke sisi negatif yang turun ke level terendah baru

Perangkap bull terjadi ketika pembalikan palsu menjebak trader bullish ke posisi long. Pada ilustrasi di atas, pasar mengoreksi lebih rendah dalam tren turun awal pada titik 1.

Kemudian, trader mengantisipasi akhir dari koreksi dan membeli dengan harapan dapat masuk ke mata uang kripto dengan baik di titik 2. Mungkin perdagangan mereka dimulai dengan keuntungan belum terealisasi, tetapi upaya reli tersebut kehilangan momentum dan tidak dapat dipertahankan.

Harga akhirnya berbalik lebih rendah karena penjual menyalip pembeli, sehingga mendorong pasar turun. Ketika pasar turun di bawah titik terendah lama, pola tersebut diselesaikan saat trader menghentikan perdagangan atau sangat dalam dalam dalam kerugian mengambang (seepoint 3).

Bagaimana Cara Mengidentifikasi Jebakan Bull?

Inti dari pola ini adalah ketika trader terlalu dini membeli penurunan untuk mengantisipasi pasar yang rendah. Tampaknya bagi trader tren turun pasar telah berakhir. Setelah mereka berada dalam posisi long, trader kripto yang bijaksana dan bijaksana akan menempatkan risiko mereka dan menghentikan kerugian tepat di bawah level terendah yang lama.

Entri awal ke perdagangan dan breakout palsu lebih tinggi tidak dapat dipertahankan karena pasar tidak memiliki pembeli besar. Akibatnya, penjual terus membanjiri pembeli yang langka, dan harga disesuaikan kembali ke tingkat yang lebih rendah.

Namun, masalah meningkat bagi pembeli, yang perdagangannya mulai terapung dengan kerugian kecil. Masalahnya semakin meningkat bagi pembeli karena harga pasar terus menyesuaikan kembali ke level yang lebih rendah.

Seiring tren pasar yang lebih rendah, tren ini mulai memicu kerugian stop yang ditempatkan oleh trader long. Ketika perdagangan long dihentikan, trader harus menjual.

Saat stop rugi dipicu, lebih banyak penjual ditambahkan ke pasar. Lebih banyak penjual di pasar menghasilkan harga yang lebih rendah. Lingkar umpan balik negatif ini menghasilkan momentum ke bawah yang kuat pada harga, dan pasar bergerak sangat cepat ke sisi negatifnya.

Indikator untuk Mengonfirmasi Perangkap Bull

Pasar kripto terkenal akan pembalikan bullish yang tajam, dan trader kripto tidak ingin melewatkan entri penawaran. Akibatnya, trader masuk dengan harga rendah, tetapi mungkin tidak akan menjadi harga penawaran.

Mengingat tantangan ini, kami dapat mengidentifikasi sinyal melalui analisis teknis danmembaca diagram , yang akan memberi tahu kami tentang potensi pengembangan bull trap.

Pertama-tama, setelah penurunan harga yang stabil akan bersatu, tetapi tidak terlalu jauh. Dalam contoh di atas, Bitcoin turun sebesar 23% selama penurunan awal pada Mei 2021. Selama tren turun awal, harga akan tetap berada di bawah garis tren resistensi yang miring.

Perilaku ini menunjukkan suasana pasar masih berada pada sisi negatifnya, dan pintu terbuka untuk bull trap.

Kedua, bull trap akan mengalami rebound palsu yang lemah tanpa momentum. Akibatnya, pasar akan mengalami kesulitan untuk menembus level resistensi teknis. Zona-zona ini adalah tingkat resistensi horizontal, pada posisi tinggi dan rendah sebelumnya, yang tidak dapat dirusak oleh pasar.

Gejala lain bahwa pasar menciptakan bull trap adalah tidak adanya perluasan rentang. “Kisaran” dalam perdagangan memiliki beberapa deskripsi. Salah satu arti "rentang" adalah ukuran setiap lilin. Jika grafik berupa lilin harian, maka setiap lilin mewakili rentang hari tersebut.

Selama tren turun awal, perluasan rentang akan terjadi, yang menunjukkan bahwa momentum kuat. Untuk membalik tren tersebut, Anda perlu melihat perluasan rentang di mana tren bergerak lebih tinggi dan memantul. Kurangnya ekspansi rentang pada bullish bounce merupakan gejala dari bounce yang lemah — dan bahwa harga berisiko untuk dikoreksi lebih lanjut.

Mengukur perluasan rentang cukup sederhana. Coba tambahkan indikator pada grafik yang disebut “Average True Range.” Atur parameter input ke “1”. Indikator ini akan menempatkan jendela dengan garis di bagian bawah bagan yang memberikan pengukuran rentang untuk lilin sebelumnya.

Jika reli setelah penurunan awal terjadi dengan indikator tetap sama atau menjadi lebih kecil, maka itu menunjukkan bahwa tidak ada perluasan rentang yang terjadi.

Selain itu, pasar akan mengalami kurangnya momentum yang dibuktikan oleh indikator Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Banyak trader atau investor menggunakan indikator RSI untuk pembacaan yang dibeli secara berlebihan, dijual secara berlebihan, dan untuk mengonfirmasi breakout pembalikan.

Misalnya, jika RSI mengalami kesulitan untuk bergerak di atas pembacaan 50 garis tengah, ini menunjukkan bahwa pasar menunjukkan keragu-raguan dan belum pulih. Tanpa momentum di pasar, pembacaan RSI akan tetap di bawah 50.

Terakhir, gejala akhir dari bull trap adalah ketika harga turun di bawah harga terendah lama/sebelumnya. Analisis teknis tradisional akan meninjau tindakan harga dalam bentuk tinggi dan rendah lama.

Kerusakan di bawah ayunan rendah sebelumnya melanjutkan serangkaian posisi tertinggi yang lebih rendah dan rendah, yang merupakan definisi tren turun.

Karena bull trap terus berlanjut, harga cenderung cepat membaik ke sisi negatifnya. Dalam contoh Bitcoin di atas, pola bull trap menunjukkan bahwa harga jatuh 42% dalam waktu lima hari.

Contoh Jebakan Bull Umum

Pasar kripto sering kali menjebak sebagian besar trader untuk membeli terlalu awal. Mari kita lihat beberapa contoh di mana bull trap menyebabkan jatuhnya harga Bitcoin dan Ethereum secara cepat dan besar.

Setelah mencapai puncaknya pada 13 Februari 2020, harga Bitcoin mulai mengoreksi lebih rendah dan memotong 20% dari nilainya (poin 1 pada gambar di atas). Trader kemudian melihat kelambanan berkembang saat Bitcoin memulihkan beberapa kerugian tersebut (poin 2).

Namun, indikator teknis pada grafik menggambarkan bagaimana imbal hasil ini berpotensi sebagai pemulihan palsu. Harga jauh di bawah resistensi garis tren (poin 3) dan kesulitan untuk menembus level resistensi horizontal (poin 4). Selain itu, pemulihan tidak mengalami perluasan rentang (titik 5). Terakhir, indikator RSI tidak dapat menekan di atas garis median pada 50.

Pada titik ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada titik rendah yang berarti untuk Bitcoin. Akibatnya, Bitcoin berisiko mengalami bull trap.

Tentu saja, Bitcoin berbalik dan jatuh melalui titik terendah lama dua hari kemudian. Putusnya harga di bawah level rendah lama ini menyebabkan jatuhnya harga sebesar 58% dalam lima hari ke depan.

Bitcoin bukan satu-satunya mata uang kripto yang rentan terhadap bull trap. Perangkap bull hadir pada grafik harga 4 jam Ethereum dengan cara yang sama, tepat sebelum jatuh pada 19 Mei 2021.

Ethereum mengalami penurunan stabil sebesar 29% dari 12 Mei hingga 16 Mei (poin 7). Ethereum memulai reli yang tampaknya meyakinkan (poin 8), tetapi teknik grafik menyarankan sebaliknya.

Pertama, Ethereum tidak merusak tren turun, karena harga berada di bawah garis tren (titik 9). Kedua, ETHUSD bahkan tidak dapat memutus garis hambatan horizontal (titik 10).

Selain itu, pasar menunjukkan kontraksi rentang (titik 11), yang merupakan kebalikan dari reli sehat. Terakhir, RSI tidak dapat mencapai di atas 50 (poin 12), yang menunjukkan bahwa reli ini dapat menjadi pemulihan palsu.

Ethereum akhirnya membuktikan bahwa ini adalah pola bull trap, karena harga turun untuk menguji kembali level terendah lama pada $3.124. Setelah pengujian tersebut gagal, harga turun 40% dalam waktu singkat — dalam hal ini, hanya dalam hitungan jam.

Cara Trade dengan Jebakan Bull

Dalam bull trap, trennya masih menurun, tetapi trader kripto masih membeli. Risiko bagi trader ini terletak pada perdagangan yang berlawanan dengan tren.

Namun, kenyataannya, tren dapat bertahan lebih lama dari yang diperkirakan. Cara terbaik untuk memperdagangkan tren adalah dengan memfilter perdagangan Anda sesuai arah tren yang lebih besar. Misalnya, dalam pola bull trap, trennya masih lebih rendah; Anda harus memfilter sinyal. Dengan begitu, Anda melakukan perdagangan short-selling.

Oleh karena itu, mengidentifikasi tingkat resistensi di mana Anda dapat memulai posisi short sell sangat penting. Jika pasar memantul lebih tinggi dan menyaksikan gejala bull trap yang dijelaskan sebelumnya, maka Anda memiliki potensi kuat untuk melanjutkan tren yang lebih rendah.

Selain itu, identifikasi ayunan lama yang rendah pada grafik, dan tempatkan pesanan stop jual jika terjadi breakout. Gunakan pesanan jual pelimpahan untuk keuntungan Anda dan sesuaikan perdagangan Anda dengan arah tren yang lebih besar, yang lebih rendah.

Terakhir, pastikan untuk memasukkan teknik manajemen risiko yang baik, seperti menerapkan pesanan stop-loss. Jika perdagangan tidak berhasil, pesanan stop rugi akan mencegah kerugian kecil berubah menjadi kerugian yang parah.

Secara keseluruhan, cara terbaik untuk memperdagangkan pola bull trap adalah mengikuti tren yang berlaku lebih rendah dan mencari peluang penjualan singkat, daripada membeli peluang.

Cara Menghindari Jebakan Bull

Akan ada saat-saat ketika Anda mencurigai harga melambung tetapi tidak yakin apakah akan terjadi rebound sejati — atau apakah itu mungkin pola bull trap yang sedang berkembang. Kami tidak pernah benar-benar tahu sebelumnya, sampai ada cukup bukti bahwa kenaikan harga tampaknya memiliki beberapa momentum di belakangnya.

Selalu Periksa Volume Perdagangan

Salah satu cara terbaik untuk menghindari bull atau bear trap adalah dengan memeriksa volume. Jika ada perubahan pada nilai aset tetapi volumenya tidak berubah, ini dapat menandakan akan ada perangkap.

Tunggu Indikator untuk Mengkonfirmasi Sinyal

Cara lain untuk menghindari bull trap adalah menunggu indikator memberikan bukti yang cukup bahwa pola tersebut tidak mungkin berkembang.

Apakah harga menembus garis tren hambatan dan tingkat overhead hambatan horizontal? Jika tingkat resistensi ini rusak, maka akan lebih aman jika berjalan lama.

Apakah Anda menyaksikan perluasan rentang pada indikator rentang sebenarnya rata-rata (ATR)? Tidak setiap lilin akan lebih besar, tetapi Anda ingin melihat lilin bullish lebih besar dari lilin bearish sebelum melanjutkan.

Selain itu, apakah osilator RSI Anda mencapai di atas 50? Jika ya, ini adalah bukti bahwa tren tersebut mendapatkan beberapa momentum.

Pada April 2021, Ethereum menunjukkan sinyal teknis yang menunjukkan kemungkinan rendah dari bear trap. Seperti yang diilustrasikan di atas, Ethereum menghindari bull trap dan berakhir dengan breakout, dengan nilai 83%.

Menunggu beberapa indikator ini untuk berkedip sinyal positif mungkin cukup sulit. Namun, jika gejala ini tidak ada, pasar kripto tetap berisiko turun lebih jauh — yang berarti mengalami kerugian dalam akun perdagangan Anda.

Kesimpulan

Pola bull trap sering terjadi di pasar kripto, karena merupakan sinyal breakout palsu untuk bull bahwa reli sedang berlangsung. Kenyataannya, tren ini diperkirakan akan turun, dan pasar terus mencari harga yang lebih murah. 

Cara terbaik untuk menghindari jebakan ini adalah menunggu indikator teknis untuk memberi sinyal bahwa tren bull sedang berlangsung, yang berarti menunggu dengan sabar. Jangan berharap pasar akan bereaksi seperti yang Anda perkirakan tanpa konfirmasi indikator yang tepat. Selalu lakukan uji tuntas — dan ketahui bahwa Anda berdagang dengan risiko Anda sendiri.