Zona Pasokan dan Permintaan: Kiat untuk Perdagangan yang Berhasil

Zona pasokan dan permintaan adalah konsep populer dalam analisis teknis dan perdagangan yang dapat membantu trader mengidentifikasi potensi area pembalikan pasar atau kelanjutan tren di pasar mata uang kripto. Memahami cara kerja tingkat pasokan dan permintaan dapat menjadi alat yang sangat berharga bagi trader yang ingin membuat keputusan yang lebih tepat di pasar keuangan.

Dalam artikel ini, kami akan memberikan gambaran tentang keberhasilan penggunaan zona pasokan dan permintaan dalam perdagangan mata uang kripto, termasuk mengidentifikasi zona ini pada grafik harga dan menerapkannya dalam strategi perdagangan, serta pro dan kontranya. Baik Anda trader baru maupun berpengalaman, menguasai seni zona pasokan dan permintaan dapat memberi Anda keunggulan dalam perdagangan.

Takeaway Utama:

• Zona pasokan dan permintaan adalah area konsolidasi yang terjadi sebelum pergerakan harga naik atau turun yang mudah meledak.

• Anda dapat menemukan zona pasokan dan permintaan dengan mengidentifikasi gelombang impuls yang kuat, yang diwakili oleh lilin hijau atau merah besar yang menandakan tren naik atau turun yang tajam.

• Ada tiga aturan untuk memastikan kredibilitas zona pasokan dan permintaan: kekuatan, waktu, dan kesegaran zona.

Apa Itu Zona Pasokan dan Permintaan?

Zona pasokan dan permintaan adalah area harga di mana partisipan pasar yang lebih besar, seperti paus atau manajer aset institusional, dianggap mengumpulkan (membeli) atau mendistribusikan (menjual) mata uang kripto. Konsolidasi yang relatif menyamping adalah zona-zona ini sebelum ledakan terjadi. Zona pasokan dan permintaan dapat mengindikasikan kemungkinan pembalikan atau kelanjutan dari tren yang ada.

Gelombang atau pergerakan impuls harus ada untuk menggunakan zona pasokan dan permintaan secara efektif. Gerakan ini adalah pergeseran arah harga yang cepat dan mencolok yang dipopulasi oleh lilin merah besar (downswing) atau hijau (upswing). Zona konsolidasi akan dianggap konsolidasi harga normal tanpa pergerakan impuls ini.

Dalam analisis teknis, harga mata uang kripto hanya ditentukan oleh interaksi antara pasokan dan permintaan. Ketika permintaan melebihi pasokan, harga naik, dan ketika pasokan melebihi permintaan, harga akan turun. Dinamika ini terkadang seimbang, sehingga menghasilkan konsolidasi harga dalam rentang tertentu.

Oleh karena itu, zona pasokan dan permintaan adalah bentuk konsolidasi, atau tindakan harga yang relatif menyamping, yang terjadi sebelum ledakan terjadi. Gelombang impuls menunjukkan bahwa pasar meninggalkan zona pasokan atau permintaan, dan trader dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan antara pesanan beli dan jual. Ketidakseimbangan ini menandai awal dari tren. Trader menggunakan zona pasokan dan permintaan untuk menentukan rentang harga ketika permintaan menurun dan pasokan meningkat selama tren turun, dan ketika permintaan meningkat dan pasokan menurun selama tren naik.

Bagan Bitcoin berikut menggambarkan beberapa zona pasokan dan permintaan selama periode 2 tahun.

Zona Pasokan

Zona pasokan adalah area harga yang menandai awal dari pergerakan tren turun yang tajam dan cepat, baik sebagai pembalikan bearish atau kelanjutan tren turun. Biasanya, penjualan atau distribusi berlangsung dalam zona pasokan. Pada akhirnya, ketidakseimbangan yang signifikan akan mengakibatkan penurunan harga yang cepat. Anda akan mendapatkan keuntungan dari shorting di zona pasokan.

Zona Permintaan

Zona permintaan menunjukkan rentang harga yang menandakan dimulainya tren naik yang tajam, baik sebagai pembalikan bullish atau kelanjutan tren naik. Dalam zona permintaan, akumulasi atau pembelian sedang terjadi. Pada titik tertentu, terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, yang menyebabkan kenaikan harga yang cepat. Anda dapat mengambil posisi long untuk mendapatkan keuntungan dari zona permintaan.

Cara Menemukan Zona Pasokan dan Permintaan

Untuk mengidentifikasi zona pasokan dan permintaan, kami ingin mencari pergerakan impuls. Gerakan impuls menunjukkan ketidakseimbangan yang jelas antara dua gaya pasokan dan permintaan, yang berujung pada gerakan tajam baik naik maupun turun. Saat memindai grafik, cari lilin merah atau hijau besar dalam tren tajam untuk menemukan zona pasokan dan permintaan dengan cepat. 

Selain itu, untuk pengaturan kelanjutan tren, cari basis pendek setelah gelombang impuls untuk mengantisipasi kelanjutan. Ayunan tajam sering kali berkonsolidasi dalam waktu singkat sebelum harga terus menjadi tren lagi. Hal ini terutama berlaku untuk gelombang impuls.

Bagan harian XRP/USD berikutnya menampilkan beberapa contoh.

Cara Menggambar Zona Pasokan dan Permintaan

Zona pasokan dan permintaan ditemukan di awal pergerakan impuls. Oleh karena itu, pertama-tama temukan impuls bergerak untuk menentukan zona pasokan dan permintaan.

Cara Menggambar Zona Pasokan

Pertama, temukan gerakan impuls menurun dan lihat awal gerakan. Mulailah menggambar garis horizontal atas dari sumbu lilin tertinggi di zona tersebut, kemudian perpanjang kotak persegi panjang ke garis bawah tempat momentum penurunan dipicu, yaitu, pada awal lilin merah panjang, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Cara Menggambar Zona Permintaan

Saat ingin menggambar zona permintaan, pertama-tama Anda ingin menemukan reli tajam atau gerakan impuls naik. Kemudian, temukan zona konsolidasi di dekat awal pergerakan. Mulai menggambar persegi panjang di sumbu bawah zona permintaan, dan akhiri di mana lilin hijau besar mulai menunjukkan peningkatan momentum. Awal area breakout lilin hijau adalah saat momentum telah dimulai.

Aturan Zona Pasokan dan Permintaan

Kekuatan

Semakin kuat pergerakan harga setelah zona, semakin besar kredibilitas zona. Apa kekuatan (naik atau turun) pergerakan setelah zona pasokan atau permintaan? Analisis ini sebagian besar merupakan keputusan yang tepat, tetapi ada beberapa hal yang harus dicari untuk meningkatkan akurasi. Pertama, apakah ada lilin hijau (huruf atas) atau merah (huruf bawah) yang relatif lebih besar? Apakah pergerakan lebih cepat dan lebih signifikan daripada yang terlihat baru-baru ini? Apakah diskusi segera berlangsung — atau ragu?

Waktu

Waktu mengacu pada jumlah waktu yang diperlukan oleh zona pasokan atau permintaan — dengan kata lain, berapa lama waktu yang diperlukan untuk periode konsolidasi untuk berkembang. Zona yang telah diterapkan dalam waktu lama cenderung lebih kuat dan lebih andal, karena semakin lama periode dasar, semakin besar potensi untuk bergerak lebih tajam dan lebih lama setelah terjadi breakout atau breakdown.

Kesegaran

Salah satu hal terpenting untuk dipertimbangkan saat mengidentifikasi zona pasokan dan permintaan adalah seberapa segar zona tersebut. Kesegaran berkaitan dengan apakah zona telah diuji, atau berapa kali zona telah diuji. Semakin sedikit pengujian, semakin segar pula. Zona baru lebih mungkin berfungsi sebagai zona pasokan dan permintaan sekali lagi selama penarikan kembali, sehingga memberikan peluang kedua untuk masuk. Namun, semakin sering suatu zona diuji, semakin besar pula kemungkinannya untuk rusak. 

Gagasan kesegaran di zona pasokan dan permintaan tidak seperti di zona dukungan dan resistensi, di mana tingkat harga mendapatkan kekuatan dari pengujian ulang beberapa kali oleh pasar.

Strategi Zona Pasokan dan Permintaan Terbaik

Strategi perdagangan zona pasokan dan permintaan mencakup pengaturan untuk pembalikan tren dan kelanjutan. Namun, ini adalah salah satu alat untuk analisis pasar, dan kualitas analisis dapat ditingkatkan dengan menggunakan analisis pasar lain atau indikator teknis bersama dengan analisis pasokan dan permintaan.

Strategi Pullback

Dalam strategi pullback, trader ingin memasuki pasar setelah pengujian pertama ke zona tersebut. Ketika terjadi gerakan tiba-tiba atau gelombang impuls, tingkat penarikan kembali tertentu biasanya mengikuti. Anda dapat masuk ke pullback tersebut jika kembali ke zona tersebut, karena biasanya memberikan entri yang lebih aman dengan penghentian perlindungan yang lebih ketat.

Ketika tren naik keluar dari zona permintaan, trader menunggu harga untuk “menarik kembali” ke tingkat dukungan zona untuk mengantisipasi pergerakan naik yang berkelanjutan. Jika terjadi kerusakan dari zona pasokan, trader mencari penarikan kembali ke dalam resistansi zona untuk mengantisipasi kelanjutan bearish.

Saat menentukan entri, trader akan melihat indikator teknis lain untuk mengetahui momentum dan pola harga guna mengonfirmasi pengaturan. Misalnya, lihat apakah Anda dapat melihat tanda-tanda konfirmasi pada grafik di bawah ini. Atasan ganda dan palu bullish mengonfirmasi pembalikan pada grafik di bawah ini.

Strategi Breakout

Dalam hal strategi breakout, trader mencari area konsolidasi yang relatif pendek untuk melanjutkan tren setelah pergerakan impuls awal. Bagan pertama ini menunjukkan strategi breakout bullish.

Di bawah ini adalah contoh strategi kelanjutan tren breakout bearish.

Strategi Perdagangan Rentang

Strategi perdagangan rentang melibatkan perdagangan dalam rentang harga tertentu yang ditentukan oleh zona pasokan dan zona permintaan. Trader bertujuan untuk membeli di dekat titik terendah dari rentang dan menjual di dekat titik tertinggi, atau sebaliknya. Kemudian mereka keluar dari perdagangan saat harga mencapai sisi yang berlawanan dari rentang.

Osilator momentum dapat membantu dalam menentukan waktu perdagangan untuk strategi ini. Contoh di bawah ini menggunakan indikator indeks kekuatan relatif (RSI) 14 hari. Umumnya, jangka waktu intraday akan lebih berguna dalam memperdagangkan mata uang kripto dengan strategi ini, meskipun juga tergantung pada volatilitas mata uang kripto yang diperdagangkan.

Meskipun menganalisis pengaturan lilin saja mungkin tidak selalu memberikan wawasan yang jelas, indikator RSI dapat mengonfirmasi pengamatan perilaku harga. Garis vertikal yang diilustrasikan di bawah ini mengidentifikasi kapan RSI muncul untuk membeli peluang, dan turun untuk menjual peluang.

Zona Pasokan dan Permintaan vs. Tingkat Dukungan dan Resistansi

Banyak trader mempertimbangkan zona pasokan dan permintaan sebagai resistensi atau dukungan. Namun, meskipun zona pasokan dan permintaan serta tingkat dukungan dan resistensi digunakan untuk mengidentifikasi area harga utama dengan tekanan pembelian atau penjualan, ada beberapa perbedaan yang sangat penting.

Zona pasokan dan permintaan menunjukkan tingkat harga tertentu dengan konsentrasi pembeli atau penjual, yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dalam perdagangan zona pasokan dan permintaan, trader ingin mengidentifikasi tindakan harga baru atau baru-baru ini.

Sebaliknya, tingkat dukungan dan resistensi adalah tingkat harga di mana pembeli dan penjual secara historis telah masuk atau keluar dari pasar, masing-masing. Dengan kata lain, zona pasokan dan permintaan adalah area harga baru atau lebih baru, sedangkan tingkat harga dukungan dan resistensi mungkin merupakan area harga baru atau saat ini, tetapi juga diidentifikasi secara historis.

Zona pasokan dan permintaan lebih berguna dalam perdagangan, mengingat tindakan harga yang lebih baru. Sebaliknya, menggunakan tingkat dukungan dan resistensi dapat berguna dalam konteks yang lebih luas untuk analisis perdagangan atau pasar, tetapi tidak terlalu membantu untuk menetapkan strategi perdagangan tertentu.

Pro dan Kontra Perdagangan Pasokan dan Permintaan

Pro

Tujuan : Perdagangan pasokan dan permintaan didasarkan pada data yang objektif, seperti harga, volume, dan sentimen investor. Hal ini membantu mengurangi dampak emosi dan bias pada keputusan perdagangan.

Versatile : Perdagangan pasokan dan permintaan memberikan pendekatan yang fleksibel untuk perdagangan, karena dapat diterapkan pada pasar, kelas aset, atau jangka waktu apa pun.

Keakuratan tinggi : Ada kalanya sinyal mungkin sangat akurat untuk masuk dan keluar dari perdagangan. Hal ini karena fokus perdagangan pasokan dan permintaan berada pada tingkat harga utama di mana tekanan pembelian atau penjualan yang signifikan kemungkinan akan terjadi.

Manajemen risiko: Dengan mengidentifikasi area resistensi dan dukungan utama, perdagangan pasokan dan permintaan dapat membantu trader mengelola risiko dengan menggunakannya untuk menempatkan pesanan stop rugi yang sesuai.

Hasil potensi tinggi: Jika dieksekusi dengan benar, perdagangan pasokan dan permintaan dapat menghasilkan imbal hasil yang tinggi karena rasio risiko/imbalan perdagangan yang menguntungkan pada tingkat harga utama.

Kontra

Kompleksitas:Menggunakan strategi pasokan dan permintaan dalam perdagangan dapat menjadi proses yang kompleks, dan trader harus memiliki pemahaman yang kuat tentang analisis teknis, dinamika pasar, dan psikologi perdagangan.

Subjektivitas: Meskipun data mungkin objektif, interpretasi data tersebut dapat bersifat subjektif, berbeda dari satu trader ke trader lain.

Memakan waktu:Perdagangan pasokan dan permintaan memerlukan waktu dan upaya yang signifikan untuk mengidentifikasi level harga utama, menjaga level tetap terkini, menemukan pengaturan, dan mengeksekusi perdagangan.

Sinyal tidak akurat:Sinyal palsu mungkin terjadi, dan dapat menyebabkan kerugian atau peluang yang terlewatkan.

Kesimpulan

Memahami zona pasokan dan permintaan sangat penting untuk keberhasilan perdagangan. Beberapa kiat untuk berhasil berdagang dengan zona pasokan dan permintaan meliputi membedakan antara dukungan dan resistensi di satu sisi dan pasokan dan permintaan di sisi lain, mengenali gelombang impuls yang muncul dari zona, dan mempertimbangkan pro dan kontra dari metodologi ini. Menggabungkan strategi ini dengan alat dan indikator lain dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan Anda saat berdagang dengan zona pasokan dan permintaan.

#Bybit #TheCryptoArk