Cara Memperdagangkan Futures: Strategi Perdagangan Futures Terbaik untuk Digunakan

Perdagangan Futures adalah tempat para penggemar keuangan berspekulasi tentang harga berbagai aset di masa depan, terutama mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ether . Tidak seperti perdagangan spot tradisional, perdagangan futures menawarkan potensi keuntungan terlepas dari apakah nilai aset meningkat atau mengalami penurunan.

Mari kita selami seluk-beluk pasar futures, termasuk cara kerjanya dan strategi perdagangan utamanya. Artikel ini juga akan memberi Anda wawasan tentang perbedaan antara kontrak berjangka dan opsi, serta perbedaan antara kontrak berjangka dan kontrak abadi.

Takeaway Utama:

• Trader futures berkomitmen untuk membeli atau menjual pada harga dan tanggal yang disepakati, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan harga futures baik nilai aset naik (goes long) atau turun (goes short).

• Berbagai strategi digunakan dalam perdagangan futures yang memenuhi berbagai tujuan dan kondisi pasar, seperti posisi long dan short, perdagangan pullback, tren berikut, perdagangan breakout, dan perdagangan spread.

Apa Itu Perdagangan Futures?

Perdagangan Futures adalah aktivitas pasar keuangan di mana trader berspekulasi tentang harga berbagai aset di masa depan, termasuk mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH). Kontrak futures adalah perjanjian antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan pada tanggal yang akan datang. Metode perdagangan ini memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga, baik nilai aset naik (goes long) atau turun (goes short).

Dalam konteks futures mata uang kripto, trader sebenarnya tidak memiliki aset dasar. Sebaliknya, mereka berdagang pada fluktuasi harga dari mata uang kripto tertentu. Ini dapat menjadi keuntungan karena memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan di pasar bull dan bear. Kontrak futures biasanya memiliki ketentuan standar, termasuk ukuran kontrak, tanggal kedaluwarsa, dan harga yang disepakati, menjadikannya bentuk perdagangan yang lebih terstruktur dan teregulasi daripada perdagangan spot.

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Futures?

Futures adalah jenis perjanjian kontrak derivatif untuk membeli atau menjual aset atau sekuritas tertentu pada harga mendatang pada tanggal yang ditetapkan. Artinya, hingga tanggal mendatang tiba, Anda memperdagangkan pergerakan harga aset dasar, bukan aset itu sendiri.

Trader menandatangani kontrak futures dengan memilih ukuran kontrak, tanggal kedaluwarsa, dan posisi yang diinginkan — yaitu, apakah mereka ingin membeli (long) atau menjual (short) aset. Mari menggambarkan cara kerjanya dengan contoh sederhana.

Misalkan Anda yakin bahwa harga Bitcoin (BTC) akan meningkat dalam tiga bulan ke depan. Anda dapat menandatangani kontrak berjangka BTC pada harga saat ini. Jika harga naik pada saat kontrak kedaluwarsa, Anda mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Di sisi lain, jika harganya turun, Anda akan mengalami kerugian.

Futures diperdagangkan di bursa. Setiap bursa akan memiliki jam perdagangan sendiri di mana kripto dapat diperdagangkan. Leverage biasanya tersedia dalam perdagangan futures, di mana hanya sebagian dari nilai kontrak yang disisihkan sebagai margin untuk mempertahankan perdagangan terbuka. Futures dapat diperdagangkan secara aktif sebelum kontrak mereka kedaluwarsa, sehingga Anda tidak harus tetap membuka posisi hingga waktu kedaluwarsa.

5 Strategi Perdagangan Futures Teratas

Ada banyak strategi perdagangan futures yang dapat Anda terapkan untuk memanfaatkan tren harga. Di bawah ini, kami meninjau lima strategi perdagangan yang lebih umum.

Pergi Panjang

Lebih lama adalah bagaimana trader menjelaskan memiliki reli harga. Intinya, long trader mengantisipasi harga kontrak akan mencapai tanggal kedaluwarsanya. Istilah ini dapat diterapkan ke pasar apa pun, seperti kripto, valas, komoditas, dan saham. Istilah ini tidak mengacu pada jangka waktu, melainkan eksposur yang dimiliki trader.

Misalnya, trader dengan bias bullish jangka panjang pada kripto umumnya akan "go long". Seorang trader juga dapat berjalan lama dalam waktu yang singkat, seperti satu hari. 

Kebalikan dari long disebut short (atau “shorting”). Trader pendek mengantisipasi bahwa nilai kontrak akan jatuh ke masa kedaluwarsanya, memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga.

Pullback

Perdagangan Pullback adalah salah satu strategi futures yang paling populer dan dapat digabungkan dengan strategi “panjang” di atas. Pada dasarnya, pullback adalah strategi perdagangan ayun berdasarkan keyakinan trader kontrak berjangka bahwa nilai kontrak akan naik seiring waktu. Namun, dengan mengenali biaya aset yang tinggi saat ini, trader akan dengan sabar menunggu pullback — koreksi harga jangka pendek — sebelum melanjutkan.

Banyak indikator teknis dapat digunakan untuk menentukan kapan pasar mengalami oversold dan oleh karena itu mungkin siap untuk bersatu. Beberapa indikator yang lebih umum adalah RSI, MACD, dan stochastic. Selain itu, trader dapat menggunakan garis tren untuk menunjukkan tingkat dukungan di masa mendatang di mana penjual akan berhenti menjual dan pembeli akan tergesa-gesa.

Pada grafik di atas, trader mungkin menggambar garis tren biru yang menghubungkan titik ayun rendah yang ditunjukkan oleh lingkaran hijau. Jika harga benar ke garis tren dukungan biru, trader pullback dapat memutuskan untuk memasukkan long.

Tren Mengikuti

Tren berikut, terkadang disebut perdagangan momentum, adalah strategi yang berupaya menempatkan perdagangan ke arah tren yang lebih panjang. Perdagangan Momentum dapat ditemukan dalam berbagai cara. Trader mungkin hanya menilai tindakan harga, dan ingin membeli setelah serangkaian kenaikan level tertinggi dan level terendah yang lebih tinggi. Selain itu, trader dapat menggunakan indikator momentum seperti MACD atau RSI, atau menerima sinyal dari rata-rata pergerakan jangka panjang.

Salah satu strategi perdagangan futures yang populer untuk mengikuti tren adalah menggunakan analisis bingkai multiwaktu. Ini dimulai dengan trader yang menilai tren jangka panjang di pasar, biasanya dengan rata-rata pergerakan sederhana selama 200 periode pada grafik harian. Jika harga di atas rata-rata bergerak, maka tren dianggap naik. Jika harga di bawah rata-rata bergerak, tren dianggap menurun.

Kemudian, trader akan memperkecil ke grafik kerangka waktu yang lebih kecil, seperti grafik harga 4 jam, untuk menyempurnakan entri ke arah tren yang lebih luas. Misalnya, jika mereka menggunakan indikator stochastic, mereka akan menyaringnya untuk sinyal hanya beli ketika tren menyeluruh naik, atau untuk sinyal hanya jual ketika tren yang berlaku turun.

Diskusi

Perdagangan breakout adalah strategi futures populer yang digunakan oleh trader yang lebih maju. Pada awalnya, perdagangan breakout tampak kontraintuitif. Anda membeli dengan harga tinggi dan menjual dengan harga rendah. Namun, trader tingkat lanjut memahami sentimen pasar di bawah permukaan. 

Misalnya, ketika ada resistensi yang kuat di pasar, stop-loss pada perdagangan short dan beli pesanan untuk perdagangan breakout melayang tepat di atas. Oleh karena itu, ketika harga turun di atas resistensi, pesanan beli cenderung membebani pesanan jual, mendorong harga pasar naik untuk mencari keseimbangan baru.

Dalam contoh di atas, terdapat tingkat resistensi yang ditetapkan. Ketika harga turun di atasnya, perhatikan bagaimana harga meningkat lebih tinggi karena ketidakseimbangan pembeli melebihi jumlah penjual.

Strategi breakout juga dapat diterapkan pada pasar yang sedang tren turun. Kunci keberhasilan strategi breakout adalah peningkatan volatilitas. Ketika volatilitas tinggi, breakout lebih besar kemungkinannya untuk berhasil karena volatilitas cenderung memberikan momentum yang cukup untuk tingkat dukungan dan resistensi terhadap break.

Sebarkan

Dalam perdagangan spread, Anda membeli dan menjual dua kontrak yang berbeda tetapi terkait, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari spread tersebut.

Misalnya, Solana sering dipandang sebagai “pembunuh Ethereum,” yang berarti banyak investor percaya bahwa Solana berpotensi menjadi pengganti Ethereum di masa depan. Jika Anda mengantisipasi kinerja luar Solana, Anda akan membeli SOL sekaligus menjual ETH. Dengan cara ini, jika kedua aset bergerak lebih tinggi, Anda bertaruh bahwa harga SOL akan naik lebih cepat daripada ETH. Atau, jika kedua aset menurun, Anda bertaruh bahwa harga SOL menurun lebih lambat daripada ETH.

Pada grafik di atas, mulai 12 Oktober, SOL telah mengungguli ETH secara drastis. SOL naik 107% dibandingkan dengan 23% untuk ETH. Trader yang terlalu lama melakukan spread SOL-ETH akan menghasilkan keuntungan, sedangkan mereka yang memilih untuk tidak mengisi posisi mereka akan mengalami kekalahan.

Jenis strategi ini digunakan untuk memanfaatkan disparitas jangka pendek antara penetapan harga ketika berdagang futures.

Opsi Futures vs.

Futures dan option adalah instrumen keuangan derivatif, tetapi berbeda dalam hal struktur dan strategi perdagangan.

Futures

Kewajiban: Ketika Anda menandatangani kontrak futures, Anda memiliki kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga dan tanggal yang disepakati. Ini berarti Anda berkomitmen pada perdagangan, terlepas dari apakah perdagangan tersebut menguntungkan atau tidak.

Fleksibilitas : Futures biasanya digunakan untuk tujuan spekulatif atau untuk melindungi posisi yang ada. Solusi ini memberikan cara yang mudah untuk bertaruh pada pergerakan harga aset di masa depan tanpa kerumitan opsi.

Persyaratan Margin: Futures diperdagangkan pada margin , yang merupakan persentase dari nilai kontrak. Persyaratan margin untuk kontrak futures sering kali lebih tinggi daripada premi untuk membeli kontrak opsi.

Opsi

Benar, tetapi bukan kewajiban: Opsi memberi Anda hak — tetapi bukan kewajiban — untuk membeli (menelepon) atau menjual (menempatkan) aset dasar pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Fleksibilitas ini sangat berharga karena memungkinkan Anda untuk memilih apakah akan menggunakan opsi atau tidak.

Manajemen Risiko: Opsi umumnya digunakan untuk manajemen risiko. Ini dapat digunakan untuk melindungi portofolio yang ada dari pergerakan harga yang merugikan.

Biaya Premi: Membeli opsi memerlukan pembayaran premi, yang biasanya lebih rendah dari margin yang diperlukan untuk kontrak berjangka. Hal ini membuat opsi menjadi cara yang lebih hemat biaya untuk mendapatkan eksposur terhadap pergerakan harga aset.

Kontrak Futures vs. Perpetual 

Kontrak perpetual, juga dikenal sebagai swap perpetual, adalah inovasi yang relatif baru di dunia perdagangan mata uang kripto. Ada banyak kesamaan antara kontak kontrak berjangka dan perpetual, serta beberapa perbedaan utama.

Kemiripan

Pertama, mari kita lihat kesamaannya.

Derivatif: Baik kontrak futures maupun kontrak perpetual adalah instrumen keuangan derivatif, yang berarti mereka mendapatkan nilai dari aset dasar, seperti mata uang kripto seperti Bitcoin.

Leverage: Kedua jenis kontrak memungkinkan trader untuk memanfaatkan posisi mereka, yang berarti mereka dapat mengontrol ukuran posisi yang lebih besar dengan investasi awal yang relatif lebih kecil. Ini meningkatkan potensi keuntungan dan kerugian.

Posisi Panjang dan Pendek : Trader memiliki fleksibilitas untuk mengasumsikan posisi long (berspekulasi tentang kenaikan harga) dan short (bertaruh pada penurunan harga) di kontrak futures dan perpetual, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pasar naik dan turun.

Perdagangan Margin: Kedua kontrak mengharuskan trader untuk memposting margin awal sebagai jaminan untuk menutupi potensi kerugian. Persyaratan margin dapat bervariasi, tetapi merupakan fitur umum dalam kontrak berjangka dan perpetual.

Manajemen Risiko: Trader dapat menggunakan kontrak futures dan perpetual untuk tujuan manajemen risiko. Instrumen ini dapat digunakan untuk melindungi posisi yang ada di pasar spot, membantu melindungi dari pergerakan harga yang merugikan.

Perbedaan

Meskipun kontrak futures dan kontrak perpetual mungkin tampak sama pada pandangan pertama, pandangan yang lebih dekat mengungkapkan beberapa perbedaan penting antara keduanya.

Tanggal Kedaluwarsa: Futures memiliki tanggal kedaluwarsa yang ditetapkan, sedangkan kontrak perpetual tidak. Kontrak futures mengharuskan trader untuk membuka atau menutup posisi sebelum kedaluwarsa, sedangkan kontrak perpetual memungkinkan perdagangan berkelanjutan.

Penyelesaian: Kontrak futures diselesaikan pada tanggal kedaluwarsa, dengan pengiriman fisik aset dasar atau penyelesaian tunai. Kontrak perpetual tidak memiliki tanggal penyelesaian, sehingga kontrak tersebut cocok untuk trader yang menginginkan paparan berkelanjutan terhadap pergerakan harga aset.

Ukuran Kontrak dan Standardisasi : Kontrak futures biasanya dibakukan dalam hal ukuran, tanggal kedaluwarsa, dan jangka waktu. Kontrak perpetual dapat menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam aspek ini, sehingga trader dapat memilih posisi yang lebih selaras dengan tujuan perdagangan spesifik mereka.

Memahami perbedaan ini sangat penting agar trader dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih kontrak berjangka dan perpetual.

Kesimpulan

Perdagangan Futures memungkinkan trader untuk berspekulasi dalam aset dinamis seperti mata uang kripto, dan menawarkan cara terstruktur untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga. Memahami berbagai strategi perdagangan dapat menjadi sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Selain itu, memahami perbedaan antara kontrak futures dan kontrak opsi — dan antara kontrak futures dan kontrak perpetual — dapat membantu trader dalam memilih instrumen yang paling sesuai untuk tujuan perdagangan spesifik dan toleransi risiko mereka. Berbekal pengetahuan ini, trader dapat menavigasi pasar dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan.

#Bybit #TheCryptoArk