Cara Short Pendek: Mendapatkan Keuntungan Selama Penurunan dan Retracement

Pasar mata uang kripto saat ini sangat volatil. Mata uang yang sedang naik hari ini mungkin akan mengalami penurunan besok yang tidak dapat Anda bayangkan. Bahkan, banyak harga mata uang kripto terus berubah sepanjang hari. 

Seiring dengan tindakan regulasi, volatilitas kripto dapat menyebabkan kerusakan flash yang dipicu oleh ketakutan dan sedikit retracement setelah reli besar. Untuk menghindari mengalami kerugian saat hal ini terjadi, Anda dapat mengetuk konsep yang disebut short selling yang memungkinkan Anda menghasilkan uang saat harga jatuh — bahkan tanpa memiliki mata uang kripto dasar yang Anda jual. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan shorting mata uang kripto, risiko terkaitnya, dan cara mempersingkat mata uang kripto.

Apa Arti Kripto Shorting?

Shorting cryptocurrency adalah proses menjual kripto pada harga yang lebih tinggi dengan tujuan untuk membelinya kembali pada harga yang lebih rendah nanti, idealnya dalam situasi di mana harga mata uang kripto diperkirakan turun.

Alasan mengapa ini disebut short selling adalah bahwa Anda “short” mata uang kripto. Anda sebenarnya tidak memiliki mata uang kripto yang ingin Anda dapatkan keuntungannya. Untuk memahami shorting, Anda harus mengenal posisi long dan short mata uang kripto. Ketika Anda pergi lama, itu berarti bahwa Anda membeli mata uang kripto, mengharapkan nilai pasarnya untuk naik lebih tinggi. Misalnya, Anda membeli Ethereum seharga $1.000 dan berharap harganya mencapai $1.200. Anda menjualnya setelah harga naik untuk mendapatkan keuntungan sebesar $200.

Di sisi lain, shorting berarti Anda meminjam mata uang kripto dan menjualnya pada harga pasar saat ini, dengan harapan mata uang tersebut akan jatuh. Kemudian, Anda membeli kembali mata uang kripto saat harganya turun atau sedikit mengalami retraces, sehingga menghasilkan keuntungan dari perbedaan antara harga jual dan harga pembelian Anda.

Berikut adalah contohnya:

• Anda berniat untuk mempersingkat 1 BTC (Bitcoin) ketika nilainya adalah $30.000, karena Anda memperkirakan harganya akan turun dalam beberapa hari ke depan.

• Anda meminjam Bitcoin dari pialang dan menjualnya dengan harga $30.000.

• Beberapa hari setelah Anda meminjam Bitcoin, harga BTC turun menjadi $25.000.

• Anda membeli Bitcoin seharga $25.000 dan mengembalikannya kepada pialang.

• Sekarang, Anda telah mendapatkan keuntungan sebesar $5.000, dikurangi biaya transaksi ditambah bunga apa pun yang harus Anda bayarkan kepada pialang karena meminjam Bitcoin.

Shorting adalah cara untuk menghasilkan uang dari penurunan nilai aset. Dengan demikian, trader dapat memilih shorting saat mereka memperkirakan nilai pasar mata uang kripto akan menurun. Shorting mata uang kripto adalah strategi yang berisiko, karena pasar sering kali tidak dapat diprediksi. Tentu saja, ada potensi keuntungan, tetapi dengan volatilitas pasar, kemungkinan kerugian besar juga dapat terjadi.

Ketika Anda memegang posisi long, harga mata uang kripto mungkin turun, tetapi jarang hingga nol. Meskipun Anda tidak menghasilkan uang, Anda masih memiliki investasi awal, dan Anda dapat memegang kripto Anda sampai harganya diharapkan mulai naik lagi. Saat Anda melakukan shorting, harga mata uang kripto dapat naik tanpa batas waktu, sehingga meningkatkan kerugian Anda. Oleh karena itu, sebelum shorting, Anda harus melakukan penelitian, dan yakin bahwa harga aset akan turun.

Pasar seperti Bybit membuatnya lebih mudah bagi pemberi pinjaman dan peminjam untuk saling menemukan dan memanfaatkan bunga yang melonjak dalam korsleting mata uang kripto. Seiring dengan meningkatnya jumlah sumber daya, mata uang kripto short-selling menjadi lebih mudah diakses oleh trader.

Alasan untuk Kripto Short-Selling

Trader memiliki alasan yang berbeda untuk mata uang kripto short-selling, tergantung pada berapa banyak yang ingin mereka dapatkan atau jenis analisis yang mereka lakukan. Berikut adalah beberapa alasan untuk kripto short-selling.

Penilaian

Terkadang, mata uang kripto tertentu mungkin berada dalam gelembung harga, atau dinilai terlalu tinggi pada titik waktu tertentu. Ini mungkin merupakan hasil dari pengumuman proyek, atau narasi tertentu yang dibuat oleh pengguna dalam pasar mata uang kripto. Trader dapat mengikuti tren ini, ingin melakukan short-sell mata uang kripto hyped-up ini untuk mendapatkan keuntungan.

Oleh karena itu, mereka kekurangan mata uang kripto yang terlalu tinggi ini dan menunggu pelacakannya dimulai. Ketika melakukan short-selling mata uang kripto sesuai dengan metrik penilaian, gunakan gaya perdagangan fundamental untuk menganalisis nilai intrinsik mata uang kripto terhadap harga pasar saat ini, sehingga Anda mengetahui kapan Anda dapat membeli kembali mata uang kripto yang dipinjam. Ini akan memberi Anda strategi profit.

Volatilitas

Volatilitas mata uang kripto mungkin menjadi masalah bagi investor yang menghindari risiko, tetapi trader dapat memanfaatkan karakteristik ini untuk menghasilkan uang. Secara historis, terbukti bahwa harga mata uang kripto dapat naik secepat mungkin.

Trader yang memiliki selera risiko secara alami tertarik pada fluktuasi ini karena mereka menawarkan hadiah yang berpotensi besar. Oleh karena itu, jika Anda mengetahui tentang perubahan tren dan memiliki keahlian di bidangnya, Anda dapat menggunakan volatilitas mata uang kripto untuk keuntungan Anda. Jika mata uang kripto mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam jangka waktu tertentu, trader biasanya akan mencoba untuk menurunkannya.

Risiko Lindung Nilai

Meskipun volatilitas mata uang kripto mungkin membuka jalan untuk short selling, hal itu berdampak negatif pada posisi long. Misalnya, jika Anda sudah memiliki Bitcoin, dan Anda yakin harganya akan segera turun, Anda dapat memutuskan untuk mempersingkatnya untuk “melindungi” posisi long yang sudah Anda buka.

Jika prediksi Anda benar, keuntungan yang Anda dapatkan dari mata uang kripto short-selling dapat mengurangi atau melebihi kerugian posisi long Anda. Sederhananya, memiliki strategi lindung nilai meminimalkan kerugian Anda di pasar bear. Inilah sebabnya beberapa orang mengatakan bahwa seseorang dapat meraih keuntungan tanpa memandang arah pasar.

Apa Risiko Kripto Short-Selling?

Shorting mata uang kripto jelas merupakan cara untuk menghasilkan uang ekstra ketika pasar sedang turun atau untuk melindungi portofolio Anda, tetapi Anda juga perlu mempertimbangkan risikonya. Di bawah ini adalah beberapa kerugian yang menonjol dari mata uang kripto shorting.

Kerugian Tanpa Batas

Ketika Anda membeli dan memegang mata uang kripto dengan harapan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di masa depan, Anda hanya terpapar risiko berakhir dengan mata uang yang tidak mencapai harga yang Anda inginkan.

Pada akhirnya, Anda masih memiliki mata uang kripto, dan dapat terus memegangnya selama yang Anda inginkan.

Di sisi lain, potensi kerugian Anda tidak terbatas dengan mata uang kripto shorting, karena melampaui investasi awal Anda. Jika harga mata uang terus naik, Anda mungkin harus meminjamnya pada harga yang lebih tinggi untuk menurunkan biaya rata-rata jika Anda berniat menutupi tanpa menimbulkan kerugian.

Namun, ketika Anda melakukan shorting mata uang kripto, potensi kerugian Anda tidak terbatas ketika harga mata uang kripto terus meningkat. Untuk menutupi kerugian yang terjadi saat shorting, trader harus terus menyingkat mata uang kripto saat harga naik. Ini akan menurunkan biaya rata-rata pinjaman mata uang kripto.

Bunga Margin

Harap diingat bahwa saat menjual mata uang kripto secara singkat, Anda tidak benar-benar memilikinya. Sebaliknya, Anda meminjamnya dari pialang, yang membebankan bunga selama memegang koin.

Misalkan harga mata uang tidak menurun sesuai prediksi Anda. Anda mungkin akhirnya harus duduk di atasnya untuk waktu yang lama. Saat stagnasi atau kenaikan ini terjadi, minat terus meningkat, memakan sebagian keuntungan Anda. Jika harga mata uang kripto terus meningkat dan Anda memutuskan untuk mengurangi kerugian, Anda tidak hanya akan rugi dari kenaikan harga, tetapi juga harus membayar biaya yang besar (dalam bunga) untuk penjualan singkat.

Cara Short Cryptocurrency

Sebelum menggunakan metode apa pun untuk menjual mata uang kripto secara singkat, Anda harus terlebih dahulu menemukan tren. Karena pasar sangat volatil, banyak faktor yang dapat mengirimkannya ke salah satu arah. Misalnya, politik, budaya hype, dan pengaruh orang-orang terkenal, seperti pemimpin opini utama Twitter (KOL), dapat mengganggu pasar mata uang kripto.

Jika Anda ingin mengetahui cara menjual mata uang kripto, pastikan Anda mempelajari trennya, seperti minat mendadak pada perusahaan kelas atas atau miliarder. Setelah itu, Anda harus membuka akun perdagangan margin. Sebagian besar broker mata uang kripto memiliki akomodasi untuk penjualan singkat. Namun, Anda juga perlu memeriksa peraturan negara Anda untuk memastikan bahwa Anda tidak menentang panduan hukum apa pun.

Sekarang Anda tahu apa itu korsleting dalam mata uang kripto. Mari membahas cara mempersingkat mata uang kripto pilihan Anda menggunakan berbagai metode.

Penjualan Singkat Langsung

Saat mempelajari cara membuat mata uang kripto singkat, inilah metode pertama yang ditemukan oleh kebanyakan orang. Sederhananya, Anda meminjam kripto dari bursa dengan harga tertentu dan menjualnya.

Kemudian, Anda menunggu sampai harganya turun. Ketika itu terjadi, Anda membeli kembali mata uang kripto dan mengembalikan mata uang kripto yang dipinjam ke bursa. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan selisih antara kedua harga tersebut.

Pasar Futures

Seperti semua aset lainnya, beberapa mata uang kripto juga memiliki pasar futures, di mana Anda setuju untuk membeli sekuritas dalam kontrak. Kontrak menentukan harga jual sekuritas dan waktu terjadinya hal ini.

Saat membeli kontrak berjangka, Anda bertaruh harga sekuritas yang akan naik. Melakukan hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan atas keamanan tersebut di masa mendatang. Ketika Anda menjual kontrak futures, ini menunjukkan bahwa Anda memperkirakan harga akan turun di pasar bear mendatang.

Jika ingin membuat kontrak berjangka Bitcoin singkat, Anda dapat melakukannya dengan Derivatif Bybit.

Kontrak untuk Perbedaan

Ini adalah salah satu cara paling populer untuk mempersingkat mata uang kripto. Dengan kontrak untuk selisih, pialang memungkinkan Anda untuk bertaruh pada penurunan atau kenaikan harga aset tanpa harus benar-benar memiliki aset.

Anda hanya perlu mendepositkan sebagian dana akun margin untuk menjamin bahwa Anda akan dapat membeli mata uang kripto pada harga tertentu yang Anda pertaruhkan. Deposit tetap berada dalam kepemilikan Anda, dan bursa atau broker hanya menyimpannya sebagai jaminan.

Oleh karena itu, Anda hanya perlu memasok sebagian kecil dari total jumlah perdagangan untuk membuka posisi Anda. Oleh karena itu, Anda dapat memperkuat imbal hasil atas investasi (ROI) jika mata uang kripto bergerak ke arah yang Anda pertaruhkan. Namun, metode ini jelas membawa risiko yang sangat besar jika harga mata uang bergerak ke arah yang berlawanan dengan prediksi Anda. Karena Anda hanya memasukkan sejumlah jaminan yang tidak sama dengan seluruh jumlah perdagangan, posisi Anda mungkin dilikuidasi ketika harga terlalu banyak naik.

Opsi Put Mata Uang Kripto

Dengan opsi put mata uang kripto, Anda dapat mempersingkat mata uang kripto tanpa membahayakan investasi Anda. Jika Anda dapat menangani derivatif yang kompleks di pasar bear, Anda dapat menambahkan opsi put mata uang kripto ke daftar metode Anda tentang cara membuat kripto singkat.

Opsi put memberi pembeli hak untuk menjual mata uang kripto pada harga yang telah ditentukan pada tanggal yang telah ditentukan. Namun, perlu dicatat bahwa ini bukan kewajiban, dan hanya merupakan hak. Oleh karena itu, pengguna akan memiliki kebijakan untuk menggunakan opsi put.

Misalnya, jika Anda berpikir bahwa harga Bitcoin akan turun pada musim panas 2023, Anda dapat membeli Bitcoin yang ditempatkan selama tiga bulan dengan harga $20.000. Jika harga Bitcoin turun di bawah harga strike ini pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya, put Anda akan mendapatkan keuntungan perdagangan.

Di sisi lain, jika harganya tetap tinggi, Anda tidak akan kehilangan apa pun kecuali premi opsi, yaitu biaya yang Anda bayarkan untuk menahan opsi.

Pasar Prediksi

Jika Anda ingin mempelajari cara membuat mata uang kripto singkat saat berinteraksi dengan investor lain, maka pertimbangkan pasar prediksi. Ini mirip dengan pasar konvensional arus utama.

Sebagai investor, Anda dapat memprediksi bahwa mata uang kripto tertentu akan berkurang sebesar persentase atau margin tertentu. Kemudian, orang lain harus menerima taruhan tersebut. Jika harga benar-benar berjalan seperti itu, Anda akan mendapatkan keuntungan. Beberapa pasar prediksi populer antara lain Polymarket dan Augur.

Kiat Cara Short Cryptocurrency

Karena mata uang kripto shorting didasarkan pada beberapa faktor, Anda harus memastikan bahwa Anda mengambil pendekatan yang tepat. Lagi pula, hal terakhir yang Anda inginkan adalah melakukan short-sell mata uang kripto selama retracement palsu dan akhirnya mengalami kerugian. Berikut adalah beberapa kiat untuk membantu Anda.

Gunakan Analisis Teknis

Analisis teknis mengacu pada penggunaan data dunia nyata untuk memprediksi bagaimana pasar mata uang kripto akan berperilaku di masa depan, yang memerlukan kinerja mata uang masa lalu yang Anda minati, seperti pergerakan dan volumenya.

Misalnya, jika Anda ingin mengetahui cara membuat Bitcoin singkat, Anda akan melihat volume perdagangan Bitcoin saat ini dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir.

Inti dari analisis teknis adalah bahwa sejarah akan berulang dalam hal tren dan harga. Informasi ini kemudian digunakan untuk membuat prediksi tentang tindakan harga di masa mendatang.

Selain itu, analisis teknis didasarkan pada gagasan bahwa setiap pergerakan di pasar mata uang kripto tidak hanya bersifat acak, tetapi juga didasarkan pada tren, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam sebagian besar kasus, jika mata uang kripto telah mengikuti tren, pada akhirnya mata uang kripto akan mengikuti tren berlawanan pada waktunya.

Berikut adalah beberapa indikator yang digunakan dalam analisis teknis untuk membantu memprediksi kehancuran harga dan retracements:

• Indeks arah rata-rata (ADX) membantu Anda menentukan seberapa kuat tren.

• Bollinger Bands® menunjukkan apakah harga aset rendah atau tinggi secara relatif.

• Deviasi standar diterapkan pada tingkat pengembalian investasi tahunan. Ini menunjukkan validitas historis investasi dalam mata uang kripto.

• Indeks kekuatan relatif (RSI) menunjukkan momentum dalam analisis teknis. Untuk perubahan harga baru-baru ini, indikator ini menentukan besarnya.

Dengan indikator ini, Anda dapat menggunakan tren untuk menentukan peluang keuntungan dengan investasi. Anda juga dapat menggunakan beberapa alat statistik, seperti rasio dan ekstensi Fibonacci, harga rata-rata tertimbang waktu (TWAP), harga rata-rata tertimbang volume (VWAP), dan rata-rata bergerak (MA).

Saat Anda mempelajari cara membuat Bitcoin singkat atau altcoin lainnya, Anda perlu memahami rata-rata pergerakan. Secara sederhana, rata-rata bergerak mengacu pada harga mata uang kripto selama periode tertentu. Biasanya, rata-rata bergerak tergantung pada harga perdagangan koin dalam 20 hari terakhir. Untuk membuat prediksi Anda lebih akurat, Anda dapat menghubungkan semua rata-rata bergerak Anda.

Namun, semua ini adalah konsep statistik kompleks yang memerlukan beberapa pembelajaran. Jika Anda adalah pemula yang masih belajar cara membuat Bitcoin dan mata uang lainnya, Anda mungkin ragu untuk mendapatkan ekonomi tingkat lanjut. Harap diingat bahwa mempertimbangkan indikator ini akan memungkinkan Anda untuk melakukan investasi yang lebih cerdas.

Ikuti Berita

Ya, kami mengatakan “berita” — dan bukan hanya berita mata uang kripto, karena acara politik ekonomi dapat mengirim pasar ke segala arah. Tindakan keras dan peraturan pemerintah dapat menyebabkan jatuhnya flash di pasar mata uang kripto.

Jika Anda mencurigai sesuatu seperti ini akan terjadi, Anda dapat memanfaatkan situasi tersebut dengan menyingkat mata uang kripto. Namun, pastikan Anda tidak melanggar pedoman pemerintah dalam prosesnya, karena hal itu dapat membuat Anda menghadapi masalah yang signifikan.

Mata Uang Kripto Pendek Selama Reli

Dapatkah Anda mempersingkat mata uang kripto saat reli mendadak? Ya. Ini adalah salah satu waktu terbaik untuk mempersingkat mata uang kripto. Selama reli ini, aset terlalu banyak dibeli karena takut akan ketinggalan (FOMO). Setelah hype mereda, mata uang kripto kembali ke nilai awal atau menurun, memberi Anda peluang untuk menghasilkan keuntungan.

Gunakan Analisis Fundamental

Beberapa ahli mungkin tidak percaya mata uang kripto memiliki “dasar” apa pun, karena pasarnya memiliki sejarah yang begitu singkat. Namun, Anda masih dapat menggunakan analisis fundamental (FA) untuk meningkatkan peluang Anda dalam membuat keputusan investasi yang bijak.

Ketika melakukannya, ungkap kekuatan yang mendorong pasokan dan permintaan mata uang kripto yang Anda minati. Beberapa contoh variabel yang relevan meliputi sentimen pasar, berita, perdagangan, adopsi, dan aktivitas transaksi.

Dengan analisis dasar, Anda mempelajari nilai intrinsik mata uang kripto. Anda melihat faktor eksternal dan internal untuk menentukan apakah suatu aset dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi. Karena analisis dasar mata uang kripto tidak sama dengan pasar tradisional, tiga metrik berbeda umumnya digunakan.

Metrik On-Chain

Anda dapat mengamati metrik ini dengan melihat data pada blockchain. Bahkan, Anda tidak perlu melakukan banyak hal, karena berbagai situs web telah menghasilkan data ini. Misalnya, Anda dapat melihat grafik data untuk mata uang kripto yang berbeda saat melakukan perdagangan Spot di Bybit.

Jumlah Transaksi

Jumlah transaksi juga memberi Anda gambaran yang adil tentang aktivitas yang berlangsung di jaringan. Anda dapat menggunakan rata-rata bergerak dan bahkan memplot periode waktu tertentu untuk menentukan perubahan aktivitas aset dari waktu ke waktu.

Namun, gunakan metrik ini dengan hati-hati. Tidak ada jaminan, misalnya, apakah jumlah transaksi yang tinggi disebabkan oleh alamat aktif yang unik atau orang yang sama yang mentransfer dana antara dompet mereka yang berbeda, yang umumnya dikenal sebagai perdagangan wash.

Nilai Transaksi

Nilai transaksi memberi tahu Anda akumulasi nilai dana yang ditransfer dalam periode tertentu. Misalnya, jika sepuluh orang mentransfer Bitcoin dalam satu hari, jumlah transaksinya adalah sepuluh. Jika setiap Bitcoin bernilai $40.000, total nilai transaksi untuk hari itu adalah $400.000.

Data ini memberikan gambaran tentang seberapa besar minat orang-orang dalam mata uang kripto tertentu saat mereka terlibat dalam transaksi yang melibatkannya.

Tempat untuk Mata Uang Kripto Jual Pendek

Sekarang setelah Anda mengetahui apa itu mata uang kripto shorting, sekarang saatnya mempelajari di mana harus melakukannya. Idealnya, cari bursa mata uang kripto yang menawarkan volume perdagangan tinggi untuk likuiditas maksimum. Salah satu tempat bagi Anda untuk memulai mata uang kripto short-selling adalah di Bybit.

Untuk memulai mata uang kripto short-selling di Bybit, pertama cari antarmuka pasangan perdagangan BTC/USD dan pilih antara Margin Terisolasi atau Margin Lintas. Lalu, klik Transfer untuk mengirim jaminan Anda ke bursa.

Setelah itu, mulai pinjaman otomatis dan atur pesanan pembayaran kembali otomatis. Jika harga turun, jumlah pinjaman Anda dari bursa akan dilunasi secara otomatis. Namun, jika bergerak ke arah yang berlawanan, Anda harus membayar kembali jumlahnya secara manual.

Kata Akhir

Singkatnya, mata uang kripto shorting berarti menjualnya pada harga yang lebih tinggi karena Anda memperkirakan harganya akan menurun, karena ketakutan di pasar, atau akan dilacak kembali setelah reli harga. Ini memungkinkan Anda membelinya kembali nanti dengan harga yang lebih rendah. Semoga, dengan panduan praktis kami, Anda sekarang tahu apa itu kripto shorting, dan di mana harus melakukannya secara sah.

Tertarik dengan mata uang kripto terlaris di Bybit? Mulailah perjalanan penjualan singkat Anda dengan mendaftar bersama kami dan menyelesaikan pendaftaran akun Anda untuk memulai.