Cara Menghindari Jebakan Bear Saat Memperdagangkan Kripto
Anda mungkin telah menemukan risalah pembibitan: “Kami akan berburu beruang. Kita akan meraih kesuksesan besar. Hari yang indah! Kami tidak takut.”
Di pasar keuangan, "perdagangan bear trap" juga merupakan upaya untuk meraih keuntungan besar. Mungkin pasar bull tiba-tiba berhenti, dan pasar yang naik mulai berbalik. Berpikir bahwa Anda akan mendapatkan keuntungan dengan baik, Anda menjual kripto Anda, bahkan mungkin melalui penjualan short selling di pasar futures. Harga tiba-tiba melonjak lebih tinggi terhadap Anda. Panggilan bantuan yang lebih baik — karena Anda baru saja terjebak dalam jebakan beruang.
Artikel ini akan menjelaskan bear trap, seperti apa bentuknya secara khusus dalam perdagangan kripto, dan cara menghindarinya.
Apa Itu Jebakan Bear?
Perangkap beruang adalah pola teknis yang terjadi ketika tren bearish baru dalam harga saham atau mata uang kripto muncul, sering kali dengan penjual pendek mendorong pasar turun, hanya untuk berbalik dan memantul ke tren harga yang meningkat.
Remasan pendek mirip dengan bear trap, meskipun efek remasan pendek cenderung lebih intens di mana harga dapat didorong dengan sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat.
Perangkap bear dapat memancing trader, terutama investor amatir dan pemula, untuk panik. Hal ini dapat menyebabkan mereka menjual untuk mengantisipasi pasar bearish (tren menurun) yang berkelanjutan. Pasar bear bahkan mungkin tidak terjadi, dan sebaliknya, pasar berbalik lagi dan menuju ke atas, sehingga menjebak penjual di posisi short mereka. Dalam hal ini, Anda harus keluar sebelum lompatan ke atas ini bergerak melewati titik penjualan Anda — atau mungkin berisiko kehilangan dana Anda.
Tidak seperti bull trap, bear trap sangat menghancurkan bagi siapa pun yang memiliki posisi short. Untuk meninjau, posisi short adalah ketika investor meminjam saham, menjualnya, lalu membelinya kembali nanti (semoga dengan harga lebih rendah), sehingga memanfaatkan tren pasar yang menurun. Anda biasanya dapat menjual short dengan menggunakan futures pada koin utama di pasar mata uang kripto.
Pasar ekuitas tradisional, institusi sering membeli saham dalam volume yang lebih besar pada dip, memulai pembalikan harga bear trap. Selain itu, mereka mungkin awalnya telah memulai bear trap dengan menjual short selling di level yang lebih tinggi dan kemudian membeli kembali saham yang lebih rendah. Dengan kata lain, mereka mendorong pasar ke bawah sebagai short-seller. Karena perdagangan mereka terjadi dalam volume yang lebih besar, aliran ini berpotensi untuk menggerakkan pasar terhadap investor ritel atau amatir.
Pertanyaannya adalah apakah jenis bear trap atau evenbull trap ini berlaku di pasar kripto. Sayangnya, di pasar kripto yang tidak diatur, paus dapat berkoordinasi jauh lebih mudah daripada lembaga tradisional yang diatur. Memanipulasi pasar juga lebih mudah karena kurangnya likuiditas (lebih sedikit pembeli dan penjual yang masuk ke dalam buku pesanan).
Anda hanya perlu menonton pasar kripto selama beberapa jam untuk menyadari bahwa volatilitas pasar dalam pasar mata uang kripto umumnya jauh lebih tinggi daripada pasar saham. Mengingat ayunan besar dalam kripto, shorting dapat sangat berisiko. Terjebak dalam perangkap beruang bisa sangat menyakitkan.
Bagaimana Ini Terjadi?
Berbeda dengan bull trap, bear trap dapat ditetapkan oleh penjual pendek atau pemain besar yang ingin menyingkirkan pemain yang lebih kecil. Memulai bear trap dapat sesederhana melakukan penjualan institusi atau menjual saham secara short kepada investor amatir. Pembongkaran ini menyebabkan adip di pasar, yang menyebabkan investor yang kurang berpengalaman panik dan menjual.
Ketika harga turun di bawah titik tertentu, institusi dapat membeli kembali saham mereka dan mengirim harga lebih tinggi lagi. Pada titik ini, seluruh pasar mulai membeli lagi karena takut ketinggalan (FOMO), sehingga harga kembali melonjak.
Dalam penjelasan yang lebih sederhana, institusi mendorong harga lebih rendah untuk membuat pasar tampak bearish untuk meningkatkan permintaan. Ketika pasar tampak bearish, investor secara bertahap membeli aset pada harga yang lebih rendah dan menunggu harga aset memantul ke harga yang lebih tinggi.
Indikator untuk Mengidentifikasi Pola Perangkap Bear
Perangkap bull and bear tidak dapat dihindari dan sulit untuk mengidentifikasi kapan Anda melakukan perdagangan, tetapi bukan tidak mungkin untuk mengidentifikasi dengan analisis teknis. Berikut adalah beberapa indikator teknis untuk membantu Anda melihat beberapa gejala ini dan untuk mengurangi risiko paparan Anda.
Indikator Volume
Melihat volume perdagangan dapat membantu Anda mengidentifikasi potensi bear trap.
Biasanya, ketika pasar bergerak dengan kuat lebih tinggi atau lebih rendah, Anda mungkin melihat volume perdagangan yang tinggi yang menyertai pergerakan ini.
Alasannya sederhana: apakah pasar bergerak ke atas atau ke bawah, trader mencoba memanfaatkan peluang atau menutupi kerugian mereka.
Namun, tren menurun dengan volume perdagangan rendah menunjukkan potensi bear trap. Ini dapat berarti bahwa sejumlah kecil investor (mungkin institusi) telah menjual dan menyebabkan harga turun.
Retracement Fibonacci
Tingkat retracement Fibonacci adalah garis horizontal yang menunjukkan di mana harga dapat diharapkan untuk dipenuhi dengan tingkat dukungan atau resistensi.
Jika harga saham (atau koin di pasar kripto) turun, tetapi tidak melampaui tingkat Fibonacci, Anda dapat berasumsi bahwa penurunan tersebut setidaknya dipertanyakan dan mungkin tidak berlanjut.
Indikator RSI
Indikator Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index/RSI) adalah osilator momentum untuk melacak kecepatan dan perubahan pergerakan harga. RSI di bawah 25 biasanya menunjukkan kondisi oversold yang siap untuk bergerak ke atas, dan RSI > 75 menunjukkan kondisi overbought yang siap untuk bergerak ke bawah.
Alat lain dalam pencegahan bear trap, indeks kekuatan relatif membantu memprediksi pembalikan harga.
Garis tren merah di bagian bawah contoh menunjukkan dua osilator, yaitu MACD dan RSI. Keduanya sedang tren ke atas sebelum penurunan harga yang tajam.
Bagan dan Pola Contoh Jebakan Bear
Perangkap bear dapat menjadi sedikit lebih sulit untuk ditemukan dalam pola grafik kripto daripada di pasar saham. Tanpa badan pengatur pusat, institusi tidak harus mengungkapkan informasi perdagangan mereka. Oleh karena itu, Anda hanya dapat melacak pasar dengan cermat untuk mengidentifikasi di mana bear trap mungkin terjadi.
Lihat grafik harga Bitcoin di bawah ini. Di dalamnya, Anda dapat melihat contoh perangkap beruang secara jelas di akhir, dibatasi oleh garis ke bawah dan kemudian pembalikan ke atas.
CC: Bitcoinist
Penanda menunjukkan indikator berurutan TD (dirancang oleh Thomas DeMark, terkadang disebut indikator DeMarker atau DeMark, atau DeM) yang memberi sinyal bagian atas dan bawah. Juga menunjukkan awal dari beberapa jebakan beruang.
Pada awal tahun 2021, harga Bitcoin terus meningkat dengan stabil. Kemudian harga turun hampir $11.000 hanya dalam 32 jam. Seperti yang ditunjukkan grafik, tren dengan cepat terbalik. Menjelang akhir Februari dan hingga awal Maret, harganya kembali naik, hampir $10.000 dalam hitungan hari. Perangkap beruang ini ditetapkan beberapa kali sebelum pasar mencapai titik tertinggi sepanjang waktu, yaitu $63.558 pada pertengahan April . Jika Anda terjebak dalam bear trap, takut akan adanya koreksi pasar, Anda mungkin telah menjual BTC untuk mencegah kerugian. Koin tersebut kemudian akan memiliki nilai tiga kali lipat selama tiga bulan ke depan.
Paus telah menggunakan perangkap beruang ini untuk terlebih dahulu mengguncang tangan yang lemah dan kedua, untuk mengatur platform untuk lari bullish berikutnya. Harga di pasar mana pun tidak bergerak dalam garis lurus, tetapi ada pasang surut alami dan aliran ke pergerakan harga. Dalam tren naik, retracements cenderung cepat dan tidak mudah untuk mengidentifikasinya karena dapat disalahtafsirkan sebagai pembalikan.
Perangkap bear dapat terjadi di sepanjang jangka waktu, bahkan di sepanjang hari. Ini bisa terlihat seperti remasan singkat, di mana awalnya ada penurunan tajam, berpotensi dari tekanan penjualan, diikuti oleh pembalikan tren. Perangkap bear adalah kebalikan dari bull trap, yang terjadi ketika tren yang tampaknya naik melanjutkan penurunan sebelumnya.
Mengapa Perangkap Bear Berakhir dengan Untung?
Perangkap bear sering kali berakhir dengan reli sebagian karena singkatnya, di mana short-seller membeli kembali, berpotensi karena institusi membeli dalam ukuran yang lebih besar. Trader jangka pendek yang memanfaatkan pasar yang jatuh telah memutuskan untuk mengambil keuntungan, dan pembeli juga akan turun tangan.
Hal ini diperparah oleh lebih banyak investor yang menyadari bahwa tren naik tidak hanya melambungnya harga kucing mati, tetapi biasanya bersifat singkat. Saat semakin banyak pembeli yang masuk, reli mendapatkan momentum.
Cara Memperdagangkan dengan Jebakan Beruang
Dalam kripto, bear trap adalah perangkap umum. Pertimbangkan risiko Anda sebelum melakukan perdagangan apa pun, terutama sebelum mengambil posisi short. Anda dapat mencoba untuk melihat bear trap dan berdagang dengan tren yang lebih luas, mengambil keuntungan sebelum pembalikan. Waktu adalah kuncinya.
Strategi lain adalah keluar dari perangkap bear segera setelah Anda menemukannya. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan pesanan stop-loss yang dapat terpicu segera setelah Anda melihat pembalikan ke atas. Saat memperdagangkan kripto, Anda harus gesit agar tidak terjebak di sisi perdagangan yang salah.
Aksi Harga
Trader teknis dapat menghindari bear trap dan dapat mengidentifikasinya secara waktu nyata dengan membaca tindakan harga. Biasanya, indikator teknis tidak dapat menjamin bahwa Anda akan dapat menghindari bear trap. Namun, tindakan harga adalah alat yang sangat bagus untuk mengidentifikasi pola-pola ini.
Sebagian besar waktu, bear trap yang sempurna dibuat ketika ada pergerakan harga yang tiba-tiba dan tajam terhadap tren bullish. Cara kerja dalam perilaku tindakan harga ini mudah dipahami.
Pergerakan harga yang tajam ke sisi bawah menghasilkan perangkap karena menakuti trader. Biasanya, pada tahap ini, aksi harga akan lebih mendalam di bawah level utama — level dukungan, angka bulat besar, rata-rata bergerak, atau indikator teknis lainnya.
Namun, jebakan sering kali berujung pada reli yang tajam.
Jika Anda mempelajari tindakan harga, bear trap yang sempurna akan berkembang dalam dua tahap:
- Penurunan harga yang tiba-tiba dan tajam
- Penurunan harga yang tajam sering diikuti dengan pemulihan yang tajam, meninggalkan bagian bawah jenis bentuk "V".
Risiko Jebakan
Risiko bear trap adalah Anda terlambat menjual dan harus membeli kembali pada harga yang lebih tinggi karena reli jangka pendek dan berkelanjutan yang mungkin terjadi setelah penurunan. Jika Anda terjebak dalam bear trap dan tidak lindung nilai risiko Anda, Anda harus menutupi short Anda saat harga naik dan mengalami kerugian.
Misalnya, Anda melihat penurunan pasar sehingga Anda mengambil posisi short sebesar $50. Jika saham turun menjadi $40, Anda dapat menutup short Anda dan menghasilkan $10; tetapi jika pasar kembali ke $60 dan sedang naik tren ketika Anda membeli kembali short Anda, Anda akan kehilangan $20.
Cara Menghindari Jebakan Bear
Pertama-tama, Anda dapat mencoba menemukan bear trap menggunakan indikator volume atau teknis yang dijelaskan. Cara termudah untuk menghindari bear trap yang paling menyakitkan adalah dengan menghindari korsleting, yang dapat menyebabkan kerugian besar saat pasar bergerak lebih tinggi.
Jika Anda memperdagangkan posisi short, tetapkan stop loss dan juga memahami risiko Anda. Tentukan berapa banyak portofolio yang dapat Anda risikokan berdasarkan toleransi Anda, dan ukurankan posisi Anda dengan tepat.
Di pasar yang tidak likuid di mana tidak banyak pemain yang terlibat, jebakan beruang lebih sering terjadi. Menghindari pasar yang tidak likuid adalah salah satu cara untuk menghindari jebakan beruang.
Manajemen risiko secara umum adalah cara terbaik untuk mengelola perdagangan apa pun. Bahkan investor berpengalaman pun tidak selalu menang. Jangan mengambil risiko melebihi risiko yang bersedia Anda kalahkan, dan bersikaplah metodis dalam mengurangi kerugian saat Anda salah.
Kesimpulan
Perdagangan pada dasarnya berisiko, terutama dalam kripto. Anda mungkin akan menjadi korban perangkap beruang pada suatu waktu. Kuncinya adalah belajar dari pengalaman, meminimalkan kerugian, dan kembali ke jalur yang benar. Jika Anda akan berburu beruang, Anda mungkin akan lengah, tetapi cobalah untuk bereaksi dengan cepat agar tidak terjebak.