Cara Buat Rencana Perdagangan Mata Uang Kripto

Memiliki rencana perdagangan yang solid dan disusun dengan baik sangat penting untuk perdagangan pasar. Hal ini dapat mengeja perbedaan antara kesuksesan pasar, di satu sisi, atau — di sisi lain — menyerah kepada FOMO, lupa memperhitungkan informasi penting, atau menyesali keputusan untuk tidak berdagang nanti. Rencana perdagangan yang efektif mempertimbangkan gaya perdagangan Anda, toleransi risiko, serta pemahaman Anda tentang sentimen pasar, aturan masuk dan keluar yang jelas, serta penyebaran perdagangan. Ini mendefinisikan Anda sebagai trader, menyediakan peta jalan untuk cara Anda berdagang. 

Baik perdagangan harian, perdagangan ayun, korsleting pasar, atau perdagangan derivatif, merumuskan rencana perdagangan sangat penting untuk mengidentifikasi perdagangan yang efektif dan memanfaatkannya tanpa ada yang menghalangi. 

Kami akan membawa Anda melalui langkah demi langkah untuk melihat cara merumuskan rencana perdagangan mata uang kripto sambil mencakup semua keuntungan dari kerangka kerja strategis yang penting ini bagi trader yang berwawasan. 

Poin Penting:

• Rencana perdagangan memberikan struktur dan disiplin, membantu trader menghindari keputusan emosional yang didorong oleh FOMO atau kebisingan pasar.
• Ini menyelaraskan strategi perdagangan dengan tujuan, toleransi risiko, dan analitik, memungkinkan pelacakan dan peningkatan kinerja yang lebih baik.
• Manajemen risiko yang bertanggung jawab dan riset pasar yang terorganisir membantu trader mengelola risiko dan tetap fokus pada pendekatan perdagangan mereka.

Apa Itu Rencana Perdagangan?

Rencana perdagangan adalah cetak biru untuk perdagangan yang mengatur teknik dan strategi perdagangan Anda menjadi kerangka yang logis. Kerangka kerja ini memudahkan untuk menilai kelayakan perdagangan dan tetap fokus pada kekuatan perdagangan Anda. 

Rencana perdagangan Anda adalah peta risiko, fokus pasar, analitik, dan pendekatan strategis Anda. Setiap trader memerlukan rencana untuk menavigasi pasar mata uang kripto dengan percaya diri. Ada banyak teknik, pola, dan strategi perdagangan dengan rekam jejak yang sukses, tetapi hanya sedikit yang sesuai dengan sikap, keahlian, dan pengalaman setiap trader secara optimal. Rencana perdagangan mengasah fokus Anda, membuat Anda tetap termotivasi dan ditargetkan pada perdagangan yang tepat. 

Rencana perdagangan mata Mata Uang Kripto adalah jenis produk keuangan yang memerlukan penelitian yang cermat dan pemikiran yang cermat. Setelah rencana perdagangan kripto dibuat, rencana tersebut tidak boleh berubah setiap kali terjadi benturan di jalan. Satu-satunya waktu ketika rencana perdagangan berubah adalah jika trader menemukan cara perdagangan yang lebih baik — dan hal itu membutuhkan pengujian ekstensif dan pencatatan perdagangan berulang yang berhasil.

Keuntungan Memiliki Rencana Perdagangan

Rencana perdagangan memberdayakan trader terfokus dengan memberikan beberapa keuntungan. Dari pengurangan risiko hingga mengurangi rasa takut dan melindungi diri Anda dari keserakahan, rencana perdagangan kripto yang baik mungkin tidak menjamin keberhasilan, tetapi tentunya memberikan kontribusi yang signifikan terhadapnya.

Berikut adalah ikhtisar manfaat utama dari memiliki rencana perdagangan kripto yang diformulasikan berdasarkan pendekatan unik Anda.

Pemantauan Performa yang Akurat

Rencana perdagangan menyelaraskan keterlibatan pasar Anda dengan strategi perdagangan Anda. Ini memberi Anda lingkungan terkendali untuk mendapatkan hasil terukur. Hal ini memungkinkan Anda untuk melacak kinerja dan tujuan perdagangan Anda sambil melakukan penyesuaian untuk meningkatkan potensi hasil. 

Paket yang baik mencatat semua posisi perdagangan Anda dan mencantumkan informasi spesifik strategi Anda. Detail ini dapat mencakup jenis analisis teknis yang digunakan dan analisis dasar yang relevan untuk setiap perdagangan yang tercantum. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk memperbaiki pendekatan Anda dan meningkatkan peluang Anda untuk masuk dan keluar dari perdagangan yang sukses.

Seperti yang dikatakan oleh ahli teori manajemen dan influencer Peter Drucker, “Jika Anda tidak dapat mengukurnya, Anda tidak dapat meningkatkannya.”

Perdagangan Tanpa Emosi

Menggunakan rencana perdagangan kripto menghilangkan banyak tekanan yang dapat menyertai perdagangan yang tidak siap. Setelah membuat rencana perdagangan, Anda akan dapat mengikuti langkah-langkah yang diperlukan untuk menganalisis pergerakan harga secara objektif. 

Pergilah keserakahan yang terlalu sering memicu perdagangan berisiko tinggi. Hal ini memungkinkan Anda masuk ke posisi dengan percaya diri, berkat seperangkat aturan terorganisir yang diformulasikan tanpa emosi, tergesa-gesa, atau informasi tidak relevan yang menghalangi.

Volatilitas Tinggi dan aliran berita yang cepat memiliki dampak yang kuat pada pasar mata uang kripto. Sangat mudah untuk terjebak dalam sentimen pasar, kehilangan jejak visi perdagangan Anda. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang impulsif. Rencana pra-tulis memberikan fokus untuk tetap berada dalam batas-batas strategi yang bijaksana.

“Tekanan adalah apa yang Anda rasakan hanya ketika Anda tidak tahu apa yang sedang Anda lakukan.” - Mantan Pelatih Steelers Pittsburgh — Chuck Noll

Disiplin Perdagangan untuk Wawasan yang Lebih Baik

Setiap strategi perdagangan yang andal memerlukan pengujian dan penyesuaian sebelum Anda dapat menggunakannya untuk memprediksi keberhasilan. Menguji permintaan untuk disiplin perdagangan, mengulangi pola dan indikator yang menjanjikan, serta memasuki kondisi pasar yang sama berulang kali. Hanya melalui uji coba dan penilaian jurnal perdagangan yang cermat, Anda akan mengetahui strategi mana yang penting. 

Riset Pasar Terorganisasi

Strategi perdagangan yang terdefinisi dengan baik melibatkan riset pasar yang komprehensif. Dengan pasar perdagangan yang terus menerus, hanya ada sedikit waktu untuk berhenti dan menganalisis pergerakan pasar. Anda tidak hanya mempertimbangkan aliran informasi yang konstan yang diberikan olehanalisis dasar, tetapi juga menganalisis pola perdagangan, selip, dan risiko. 

Satu-satunya cara untuk tetap teratur adalah dengan membuat rencana perdagangan tertentu sebelumnya. Pastikan rencana perdagangan Anda berisi semua faktor yang Anda gunakan untuk menilai kelayakan perdagangan. Ini termasuk kriteria riset pasar, sumber berita, dan indikator pilihan lainnya. 

Manajemen Risiko yang Bertanggung Jawab

Rencana perdagangan mencegah overtrading. Tidak ada cara untuk menghindari kerugian perdagangan pada suatu waktu. Namun, mengelola risiko per perdagangan adalah cara sederhana untuk mencegah kerugian portofolio berkembang secara eksponensial. Di tengah perdagangan dengan keyakinan tinggi, disiplin ini mungkin terbukti sulit. Anda tidak dapat berharap untuk mendapatkan waktu yang tepat setiap saat.

Apakah Anda mengikuti rasio risiko-terhadap-imbal tetap, tetap berpegang pada stop rugi yang wajar, atau membatasi perdagangan pada persentase modal perdagangan Anda, menetapkan kebijakan Anda untuk mengelola risiko memastikan bahwa Anda berdagang secara bertanggung jawab. 

Pelajari selengkapnya: Strategi Lindung Nilai Mata Uang Kripto

Mengetahui Kapan Harus Tidak Trade

Mengikuti rencana perdagangan yang telah ditentukan akan mencegah Anda untuk berdagang selama waktu yang tidak tepat. Trading secara impulsif saat pasar menghadirkan peluang yang ramping, maka pasar akan cepat memakan keuntungan dari hari-hari Anda yang sukses. 

Ruang lingkup perdagangan yang ditetapkan dalam rencana perdagangan Anda memberikan waktu untuk menganalisis pola dan peluang perdagangan. Tujuan Anda adalah untuk berdagang ketika Anda tahu bahwa Anda memiliki keuntungan statistik yang didukung oleh wawasan, bukan membuang waktu dan uang.

Cara Buat Rencana Perdagangan

Berikut adalah rincian langkah demi langkah tentang cara membuat rencana perdagangan mata uang kripto yang akan membantu Anda mendapatkan peluang keberhasilan terbaik. 

Langkah 1: Perbaiki Sasaran, Pendekatan, dan Waktu yang Tersedia untuk Perdagangan Anda

Tetapkan tujuan perdagangan. Dengan cara ini, Anda termotivasi oleh (dan belajar dari) semua kemenangan kecil di sepanjang perjalanan untuk menjadi trader berpengalaman. Bentuk sasaran yang dapat dicapai yang terikat pada periode waktu tetap dan realistis. Dengan pasar 24 jam, Anda mungkin harus memilih jendela perdagangan yang paling masuk akal untuk dilacak kecuali jika Anda menggunakan bot perdagangan.

Lihat jadwal Anda dan tetapkan periode perdagangan harian Anda berdasarkan berapa banyak waktu yang tersedia untuk difokuskan. Gaya perdagangan tertentu akan memerlukan waktu perdagangan yang lebih lama daripada yang lain, jadi pertimbangkan opsi dan ketersediaan Anda dengan cermat.

Langkah 2: Buat Jurnal Perdagangan

Mulai hari pertama, mulailah mencatat posisi entri dan keluar Anda dalam jurnal perdagangan. Gunakan spreadsheet yang disimpan secara online (di cloud) sehingga Anda dapat mengakses aktivitas perdagangan Anda dari semua perangkat Anda — dan memiliki cadangan yang aman sehingga data Anda tidak akan hilang. 

Jika perlu, ambil tangkapan layar perdagangan penting untuk dipelajari nanti. Simpan juga di jurnal perdagangan Anda. Mencatat aktivitas perdagangan kripto adalah cara terbaik untuk menguji berbagai strategi perdagangan secara andal. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk mengukur efek penyesuaian terhadap pendekatan Anda. 

Langkah 3: Tentukan Analisis yang Paling Cocok untuk Anda

Temukan jenis analitik yang memberi Anda wawasan pasar terbesar dan ikuti mereka. Gunakan analisis komparatif seperti metrik on-chain, jumlah transaksi, alamat aktif, dan bahkan faktor sosial ekonomi yang dapat diprediksi dari sumber berita yang andal.

Catatan metodologi yang bekerja untuk Anda di kertas atau komputer, dan jangan pernah berhenti menyempurnakan kekuatan Anda. Banyak trader kripto berpengalaman menyimpan lembar kerja metrik fundamental dan teknis sebagai bagian dari rencana perdagangan mereka. Teknik ini memudahkan penilaian tren dan pertumbuhan.

Langkah 4: Tentukan Gaya Perdagangan

Kecuali jika Anda telah mencoba berbagai gaya perdagangan, mungkin sulit untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan pendekatan dan kepribadian Anda. Jika Anda sudah mencoba perdagangan, maka Anda akan tahu apakah Anda lebih menyukai scalping, perdagangan harian, perdagangan rentang, perdagangan ayun, posisi perdagangan, atau arbitrase pertukaran. 

Scalper melakukan perdagangan selama detik hingga menit setiap kali. Trader harian berdagang dalam rentang waktu satu hari, jarang memegang posisi dalam semalam. Trader ayun memegang posisi perdagangan selama beberapa hari hingga beberapa minggu mengikuti tren, sementara trader posisi memegang perdagangan mereka selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun.

Catatan tentang gaya perdagangan juga harus menyertakan aturan perdagangan dasar yang telah Anda kumpulkan saat berdagang.Buat catatan panduan umum perdagangan.Contohnya: Tidak mengejar apa pun dalam tren naik karena peluang pelacakan menarik Anda. Atau: Menunggu downtrend rusak seluruhnya sebelum menuangkan uang Anda ke dalam koin. Anda bahkan mungkin memiliki tujuan untuk menentukan seberapa besar Anda ingin menstabilkan portofolio dengan menggunakan persentase koin seperti Bitcoin dan Ethereum.

Langkah 5: Tentukan Periode Holding Anda

Setiap gaya dan strategi perdagangan akan memerlukan periode penahanan yang berbeda. Sebagaimana disebutkan di atas, scalper akan melakukan perdagangan selama beberapa menit, sedangkan trader ayun dapat melakukan perdagangan selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Anda mungkin menemukan bahwa periode perdagangan yang lebih lama membuat Anda agak cemas. Jika ya, Anda lebih suka menggunakan yang lebih pendek. Semuanya tergantung pada cara Anda berdagang. 

Gaya perdagangan Anda sebagian besar menentukan periode kepemilikan Anda. Oleh karena itu, tentukan durasi rencana perdagangan Anda sehingga Anda selalu berada di atas strategi dan risiko Anda. 

Langkah 6: Tetapkan Strategi Trading

Fokus pada pola yang dapat diidentifikasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda. Dengan sedikit waktu dan latihan, Anda dapat mempelajari cara mengenali dan menggunakan indikator sepertiRSI, Pita Penggabung, Rata-Rata Pergerakan, dan Fibonacci Retracement, misalnya. Gunakan pola dan indikator perdagangan yang paling Anda pahami dan percayai sebagai titik awal Anda, tetapi jangan pernah berhenti belajar dan menambahkan persenjataan Anda saat metodologi baru muncul.

List setiap strategi perdagangan Anda secara bertahap, dengan menambahkan detail sebanyak mungkin. Buat daftar definitif dari setiap langkah yang diperlukan untuk membuka dan menutup perdagangan yang berhasil. Misalnya, strategi perdagangan langkah demi langkah akan mencatat harga mata uang kripto saat ini, pemicu perdagangan untuk indikator yang Anda pilih, dan titik masuk dan keluar yang Anda inginkan. Ini dapat berlaku bahkan untuk evaluasi menit demi menit.

Langkah 7: Putuskan Strategi Manajemen Risiko

Pilih persentase portofolio yang bersedia Anda risikokan per perdagangan. Selalu tentukan jumlah investasi yang tidak melebihi apa yang bersedia Anda ambil risikonya. Banyak trader memilih rasio risiko terhadap hadiah untuk memutuskan nilai perdagangan. Dalam hal ini, rasio risiko terhadap hadiah sebesar 1:5 berarti bahwa Ethereum senilai $10 berpotensi menghasilkan keuntungan $50 dalam perdagangan. Tentukan perdagangan yang sesuai dengantoleransi risiko Anda, dan catat dalam rencana perdagangan mata uang kripto Anda. 

Kembangkan aturan Anda sendiri untuk ditetapkan ke rencana perdagangan Anda. Contohnya dapat meliputi: Hindari lebih dari tiga kerugian berturut-turut pada perdagangan yang sama. Kurangi anggaran perdagangan Anda jika mengalami kerugian perdagangan selama dua atau tiga hari. Selalu tetapkan stop rugi yang membatasi kerugian pada perdagangan Anda berdasarkan nilai portofolio yang bersedia Anda risikokan. 

Toleransi risiko sebagian besar menentukan batas perdagangan. Namun, Anda dapat menetapkan persentase seperti 5–10% dari jumlah perdagangan Anda untuk memotong kerugian atau 1% dari keseluruhan portofolio Anda. Persentase kerugian maksimum memberi Anda aturan yang harus diikuti ketika Anda mungkin tidak memiliki kemauan untuk mengunci kerugian. Pengambilan risiko bervariasi menurut trader dan terkadang berdasarkan kondisi atau keadaan pasar. Jika portofolio Anda meningkat 10x, Anda mungkin akan merasa sedikit lebih berani untuk meningkatkan batas perdagangan.

Contoh Nyata dari Rencana Perdagangan

Setiap rencana perdagangan trader kripto dipersonalisasi secara unik sesuai dengan pendekatan dan strategi mereka. Gunakan panduan langkah demi langkah kami untuk memandu diri Anda membuat paket perdagangan kripto Anda sendiri. 

Untuk membantu merumuskan rencana perdagangan seperti contoh di bawah ini, cobalah untuk mengajukan pertanyaan berikut kepada diri Anda:

• Apa motivasi saya untuk melakukan perdagangan kripto?
• Apa tujuan perdagangan kripto jangka pendek, menengah, dan panjang saya?
• Gaya perdagangan mana yang paling berhasil saya gunakan atau paling berhasil?
• Berapa banyak waktu yang tersedia untuk berdagang?
• Apa pengaturan perdagangan utama saya?
• Apa yang dimaksud dengan target laba yang realistis?
• Periode penahanan apa yang sesuai dengan gaya perdagangan saya?
• Manakah indikator teknis yang saya ketahui dan gunakan?
• Langkah-langkah apa yang akan saya ambil untuk mengurangi risiko?
• Di mana dan bagaimana saya akan melacak perdagangan saya?

Berikut adalah contoh seperti apa rencana perdagangan nyata setelah mengikuti panduan kami. 

Ikhtisar Perdagangan

Sasaran Perdagangan:

Jangka Short— Dapatkan pengalaman yang cukup dengan swing trading dan membaca indikator teknis untuk mengembangkan portofolio saya sebesar 15% selama jangka waktu maksimum enam bulan dan nilai kembali risiko. 

Jangka Menengah— Dapatkan pengalaman yang cukup dalam perdagangan momentum untuk mengembangkan portofolio saya sebesar 40% dan mulai memperdagangkan futures mata uang kripto.

Jangka Long— Setelah berhasil memperdagangkan futures, tingkatkan risiko hingga 3% dari modal portofolio per perdagangan, dan capai pertumbuhan 20% lebih lanjut dari tujuan jangka menengah. 

Gaya Perdagangan:Trading Swing

Jam Perdagangan:08.00–17.00, 15.00–17.00 waktu setempat

Pengaturan Perdagangan Utama:Perdagangan Momentum

Strategi Breakout — 

1. Gunakan Rata-Rata Pergerakan untuk menemukan koin atau token mata uang kripto yang jatuh tempo untuk tren naik yang tiba-tiba
2. Masuk ke posisi segera setelah koin atau token memecahkan titik pivot dalam hambatan dan menetapkan stop loss yang sesuai
3. Naik tren naik dan keluar dari perdagangan sebelum tren kehilangan momentum

Pengaturan Perdagangan Sekunder:Retracement

Periode Holding:Satu hingga Enam Hari

Kriteria Pemilihan Mata Uang Kripto:

• Kapitalisasi Pasar Rentang Menengah Kurang dari $10 Miliar
• Rasio Nilai terhadap Transaksi Jaringan Tinggi (Rasio NVT)
• Volume Relatif Tinggi (Paling Sedikit Dua Kali Di Atas Rata-Rata)
• Berita Terkini Tentang Aset Kripto
• Progres Pencapaian Peta Jalan Mata Uang Kripto

Indikator Teknis:

• Indeks Arah Rata-Rata
• Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
• Perbedaan Konvergensi Rata-Rata Pergerakan (MACD) 
• Persilangan Rata-Rata Pergerakan Sederhana
• Osilator Stochastic
• Pola Segitiga Naik Diperiksa dengan RSI & MACD

Manajemen Risiko: 

• Modal Perdagangan 1% per Trade
• Maksimum Tiga Kerugian per Hari
• Rasio Risiko terhadap Hadiah 1:4

Kesimpulan

Trader sering tertarik pada perdagangan mata uang kripto karena perubahan besar di pasar dan potensi keuntungan yang cepat, bahkan perdagangan jangka pendek. Terlibat dalam perdagangan mata uang kripto juga relatif mudah, dengan bursa kuat yang tersedia untuk diperdagangkan.

Manfaatkan rencana perdagangan mata uang kripto untuk menilai kelayakan potensi perdagangan. Saat Anda mempelajari lebih banyak pola dan indikator serta menemukan cara untuk meningkatkan strategi Anda, lacak strategi tersebut dalam jurnal perdagangan Anda untuk melihat apakah strategi tersebut akan sesuai dengan rencana Anda. Rencana membantu Anda fokus dan menghindari gangguan dari semua objek perdagangan yang berkilau di ruang mata uang kripto.

Kunci untuk menggunakan rencana perdagangan kripto dengan sukses adalah tetap berpegang pada kerangka perdagangan yang telah Anda buat. Anda dapat menyesuaikan atau memperluasnya saat paket Anda tidak lagi melayani Anda. Rencana Anda bisa saja tidak berubah, selama Anda memang disengaja dan logis mengenai perubahan tersebut. 

Mantan Presiden A.S. Dwight Eisenhower mengatakan, “Rencana bukanlah apa-apa; perencanaan adalah segalanya.” Meskipun suatu rencana sangat penting, perencanaan strategi Anda juga memastikan bahwa Anda mengambil pendekatan perdagangan yang bijaksana. Ketika uang dalam jumlah besar dipertaruhkan, Anda tidak ingin meninggalkan apa pun untuk impuls dan peluang.