10 Strategi Trading Harian Kripto Terbaik di Tahun 2023

Melakukan trading harian mata uang kripto dapat menjadi aktivitas yang menggairahkan bagi para trader. Namun, ini juga merupakan salah satu jangka waktu trading yang lebih sulit. Mata uang kripto cenderung menunjukkan volatilitas intrahari yang lebih tinggi daripada di berbagai pasar keuangan lainnya, sehingga membutuhkan tingkat keterampilan yang lebih tinggi untuk berhasil trade dalam jangka waktu pendek.  

Saat menelusuri bidang yang dinamis ini, kita sebaiknya membekali diri dengan strategi yang paling efektif untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Dalam artikel ini, kita akan mempelajari trading harian kripto dan menyajikan daftar 10 strategi teratas yang patut dipertimbangkan. Baik Anda seorang trader berpengalaman maupun baru memulai perjalanan trading Anda, bersiaplah untuk menelusuri trading harian kripto yang bergerak cepat.

Poin Penting

• Trading harian kripto lebih berisiko dan membutuhkan keterampilan yang lebih kuat daripada trading untuk jangka waktu yang lebih panjang.

• Tidak ada strategi terbaik untuk semua orang, tetapi mungkin ada strategi terbaik untuk Anda. Kuncinya adalah menemukan pendekatan yang sesuai dengan kepribadian Anda, lalu berfokus pada hal itu.

• Apa pun strategi trading harian yang Anda gunakan, manajemen risiko yang kuat sangat penting untuk keberhasilan. Kerugian harus ditekan seminimal mungkin agar trading positif dapat tumbuh.

Apa Itu Trading Harian Kripto?

Trading harian kripto ditentukan oleh harapan trader untuk masuk dan keluar dari trade pada hari yang sama (disebut sebagai intrahari atau jangka waktu satu hari). Oleh karena itu, kemampuan untuk berinteraksi dengan dinamika harga harian sangatlah penting. Cara seorang trader berinteraksi dengan pasar selama jangka waktu tersebut akan bergantung pada strategi yang diterapkan.

Meskipun demikian, trader umumnya akan mencari pergerakan harga yang lebih kecil berdasarkan perilaku pasar intrahari. Dengan trading secara intrahari, trader dapat menggunakan parameter risiko yang lebih ketat daripada jangka waktu yang lebih panjang dan menyesuaikan ukuran alokasinya, karena ukuran rata-rata trade lebih besar daripada yang digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang mengingat pergerakan yang diharapkan lebih kecil. Selain itu, tidak ada penangguhan semalam dalam trading harian, sehingga risiko tersebut dihilangkan.

Strategi Trading Harian Kripto Teratas

1. Trading Frekuensi Tinggi (HFT)

Trading frekuensi tinggi (HFT) digerakkan oleh algoritma matematika otomatis yang mengeksekusi pesanan dalam sepersekian detik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma ini mengelola volume pesanan tinggi yang bertujuan untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil dalam jangka waktu yang sangat pendek (sering kali hanya beberapa detik atau sepersekian detik). Kecepatan kilat dari HFT mengharuskan penggunaan bot trading. Dengan menangani ukuran pesanan yang besar, trader HF berkontribusi terhadap likuiditas pasar mata uang kripto. Tujuan utama dari trader frekuensi tinggi adalah untuk mengoptimalkan kecepatan dan meminimalkan biaya transaksi dengan memprioritaskan eksekusi yang efisien dan transaksi yang hemat biaya.

2. Long Straddle

Long straddle adalah strategi opsi trading harian yang mencari keuntungan dari volatilitas pasar. Strategi ini mencakup pembelian kontrak put dan call untuk mata uang kripto yang sama dengan harga kesepakatan dan tanggal kedaluwarsa yang sama. Strategi ini juga dapat disebut sebagai straddle atau straddle opsi. Dalam long straddle, diperkirakan bahwa meskipun satu sisi trade dapat mengakibatkan kerugian, keuntungan yang diperoleh dari posisi yang menang akan lebih besar daripada kerugian tersebut, sehingga menghasilkan keuntungan bersih secara keseluruhan.

3. Scalping

Scalper memanfaatkan pergerakan harga yang pendek dan cepat. Mereka sering kali menggunakan bot otomatis guna meningkatkan frekuensi trade untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga kecil melalui penjualan kembali. Dibandingkan dengan jangka waktu yang lebih panjang, scalping melibatkan frekuensi yang lebih tinggi, volume trading yang lebih besar, dan posisi yang lebih besar, karena perubahan harga yang ditargetkan relatif lebih kecil Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan biaya trading, karena hal ini dapat menghabiskan sebagian besar pendapatan trader.

Scalping bisa berisiko, karena pola yang andal menjadi lebih sulit untuk diidentifikasi dan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih pendek. Oleh karena itu, scalper perlu mematuhi strategi keluar yang ketat guna memastikan bahwa satu kerugian besar tidak meniadakan beberapa keuntungan kecil yang dicapai.

Scalping dapat dilakukan dengan dua cara. Pendekatan pertama melibatkan pelaksanaan banyak trade dengan volume tinggi untuk memanfaatkan pergerakan harga yang ringkas dan cepat. Pendekatan kedua mengadopsi proses trading yang lebih lambat, sehubungan dengan scalping frekuensi tinggi, dan berfokus pada pergerakan harga yang sedikit lebih besar tetapi masih relatif kecil, jumlah trade yang lebih sedikit, penentuan ukuran posisi yang lebih kecil, dan periode kepemilikan yang sedikit lebih panjang.

4. Trading Rentang

Pasar mata uang kripto terus beralih antara periode yang sedang tren dan konsolidasi. Trading rentang melibatkan pemanfaatan periode konsolidasi untuk mendapatkan keuntungan dari rentang harga yang telah ditentukan. Rentang ditentukan oleh tingkat dukungan dan resistansi utama yang sering kali diwakili oleh pola konsolidasi klasik seperti persegi panjang atau segitiga simetris.

Dalam trading rentang, trader berusaha untuk memasuki posisi short atau menutup posisi long pada resistansi di dekat bagian atas rentang ditemukannya resistansi. Sebaliknya, mereka mungkin juga berupaya untuk memulai posisi long atau menutup posisi short di dekat bagian bawah rentang di sekitar dukungan. Pesanan stop rugi dibuat di luar rentang ekstrem untuk mengurangi risiko dari pergerakan harga yang merugikan.

5. Arbitrase Kripto

Trader arbitrase kripto bertujuan untuk memanfaatkan perbedaan harga jangka pendek di antara berbagai bursa mata uang kripto. Mereka ingin membeli kripto di satu bursa, lalu menjualnya dengan cepat di bursa lain dengan harga yang lebih tinggi. Alternatifnya, untuk short, mereka akan menjual di satu bursa lalu membeli di bursa lain untuk menutup posisi. Kecepatan sangat penting dalam trading arbitrase kripto, sehingga alat otomatis sering digunakan untuk memanfaatkan peluang arbitrase dengan cepat pada berbagai bursa. Untuk mengoptimalkan imbal hasil dengan sepenuhnya, menjaga biaya trading tetap rendah sangatlah penting mengingat volume transaksi yang besar.

6. Analisis Teknis

Analisis teknis utamanya menggunakan pola grafik untuk strategi trading dan protokol manajemen risiko. Analisis ini beroperasi pada tiga prinsip: 1) Pasar mendiskon segalanya. 2) Harga bergerak mengikuti tren dan melawan tren. 3) Sejarah akan berulang.

Konsepnya adalah aksi harga berulang dan terdapat pola berulang tertentu yang kemudian dapat digunakan sebagai alat untuk menelusuri pasar.

Ada berbagai cara untuk menerapkan strategi berdasarkan analisis teknis, termasuk penggunaan indikator atau studi teknis yang biasanya didasarkan pada harga dan/atau volume. Kuncinya terletak pada mengidentifikasi pola harga tertentu yang dapat memberikan keuntungan bagi trader. Ada dua pendekatan mendasar untuk menggunakan analisis teknis: trading mengikuti tren dan melawan tren.

Mengikuti Tren

Trader yang mengikuti tren berupaya untuk menangkap tren yang berlaku sebanyak mungkin. Jenis tren yang mereka fokuskan bergantung pada jangka waktu utama mereka yang bisa pendek, menengah, atau panjang. Tren dapat diperdagangkan pada grafik jangka waktu mana pun, dan trader sering mengandalkan indikator tren seperti garis tren serta rata-rata pergerakan untuk memandu keputusan mereka.

Trading Melawan Tren

Pergerakan harga terjadi dalam tren yang terdiri dari kenaikan harga dalam satu arah (naik atau turun), lalu diikuti oleh retracement atau pergerakan melawan tren. Trader yang melawan tren berusaha untuk memanfaatkan koreksi ini dalam tren yang lebih besar. Hal ini dianggap sebagai strategi yang cenderung lebih berisiko daripada trading tren dan membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi. Dengan trading melawan tren yang lebih besar, trader yang melawan tren menanggung lebih banyak risiko, karena mereka melawan kekuatan yang dominan (naik atau turun) pada saat tersebut.

7. Analisis Sentimen Pasar

Memahami sentimen pasar sangatlah penting. Hal ini mendorong naik turunnya pasar berdasarkan perubahan keyakinan para partisipan pasar. Sentimen pasar mewakili sikap kolektif dari investor dan trader terhadap aset keuangan tertentu atau pasar secara keseluruhan. Dengan menganalisis sentimen pasar, trader dapat mengidentifikasi perubahan sikap dan keyakinan yang dapat memengaruhi perubahan penawaran dan permintaan, serta akhirnya harga. Beberapa elemen analisis sentimen pasar antara lain Indeks Ketakutan & Keserakahan, rasio dominasi Bitcoin, berita, media sosial, dan Google Trends.

Indeks Ketakutan & Keserakahan

Indeks Ketakutan & Keserakahan berfungsi seperti pengukur emosi yang mengukur sentimen pasar dalam skala dari ketakutan hingga keserakahan, serta segala sesuatu di antaranya. Trader memantau pembacaan ekstrem dengan cermat untuk memprediksi pergerakan harga. Ketakutan yang berlebihan dapat menghasilkan peluang untuk membeli, karena sentimen mungkin berada di ambang pembalikan. Sebaliknya, keserakahan yang ekstrem mengindikasikan sentimen yang terlalu bullish yang mungkin akan mengalami koreksi. 

Indeks ini menggunakan berbagai masukan, termasuk dominasi koin, momentum dan volume, media sosial, Google Trends, serta mengukur volatilitas.

Rasio Dominasi Bitcoin

Rasio dominasi Bitcoin mengukur kapitalisasi pasar (nilai pasar) Bitcoin terhadap total kapitalisasi pasar dari seluruh pasar mata uang kripto. Rasio ini memiliki pengaruh terhadap pasar secara keseluruhan, karena berbagai koin kapitalisasi yang lebih kecil mengikuti tren Bitcoin atau memiliki keterkaitan dengannya. Rasio yang menurun menunjukkan bahwa kondisi altcoin lebih baik dibandingkan Bitcoin.

Berita

Memantau berita yang mungkin berdampak pada mata uang kripto adalah cara lain untuk menilai sentimen dengan melihat ide dan sudut pandang yang diungkapkan. Hal ini dapat memberikan gambaran kepada trader tentang sikap di pasar dan dapat digunakan sebagai pelengkap analisis lainnya. Mengikuti umpan berita di sebuah agregator RSS (seperti Feedly) dapat mempercepat proses peninjauan. Ada juga layanan berita berbasis langganan dengan fokus pada peristiwa yang menggunakan algoritma komputer canggih untuk mengidentifikasi aktivitas berita yang mungkin memengaruhi token kripto.

Media Sosial

Mengamati saluran sosial dapat memberikan wawasan tentang sentimen pasar. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan perangkat lunak pemantauan, seperti TweetDeck untuk Twitter. Anda dapat mengategorikan dan mengatur feed untuk melacak aktivitas berdasarkan sumber yang Anda anggap kredibel. Hal ini dapat membantu mengurangi “kebisingan”, sehingga Anda lebih sering melihat posting dan komentar dari sumber pilihan Anda.

Indikator sentimen media sosial mengumpulkan data dari berbagai situs media sosial, lalu menganalisisnya untuk mengidentifikasi tren atau peningkatan aktivitas terkait mata uang kripto, industri, wilayah, atau negara tertentu.  

Google Trends

Google Trends dapat digunakan untuk melihat tren token atau topik terkait kripto di Penelusuran Google. Menganalisis apakah pencarian tertentu — seperti “bullish terhadap Bitcoin” — makin atau kurang tren dapat memberikan wawasan yang berguna tentang ekspektasi dan prospek Bitcoin.

8. Trading Posisi Jangka Panjang

Meskipun mungkin bukan fokus utama bagi semua day trader yang aktif, trading posisi jangka panjang masih dapat berperan dalam pendekatan mereka. Untuk menjalankan strategi ini, jangka waktu yang lebih besar dianalisis dengan menyertakan grafik harga bulanan dan kuartalan. Jika suatu kondisi trading terpicu pada grafik bulanan, trading tersebut diharapkan akan berlangsung untuk jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan berbagai strategi lainnya. Jangka waktu yang lebih panjang diperlukan untuk mengeksploitasi potensi pergerakan harga dan memaksimalkan keuntungan dengan sepenuhnya.

9. Strategi Breakout

Trader breakout ingin memasuki trade ketika harga menembus tingkat tertentu dengan tujuan untuk memanfaatkan akselerasi yang cepat ke arah pergerakan tersebut. Breakout dapat terjadi dengan arah ke atas atau ke bawah (breakdown). Kondisinya dapat mencakup breakout pembalikan tren atau pola yang berkelanjutan; harga menembus rata-rata pergerakan; atau harga membentuk tren tinggi atau rendah baru.

10. Strategi Pullback

Strategi pullback menggabungkan tren dan identifikasi pola dalam analisisnya. Tujuannya adalah untuk memasuki tren tepat saat tren tersebut akan melanjutkan arah utamanya. Strategi ini dapat digunakan baik dalam tren naik maupun tren turun. Selain itu, strategi ini bergantung pada analisis yang baik terhadap tingkat dukungan utama dan teknik untuk menentukan selesainya pullback yang menandakan potensi kondisi pembalikan.

Tiga Tip untuk Trading Harian Kripto yang Berhasil

1. Tetapkan tujuan yang jelas dan tentukan toleransi risiko Anda sebelum memulai, karena trading harian mata uang kripto yang volatil bisa sangat tidak dapat diprediksi.

2. Harga dapat bergerak cepat dalam trading harian, jadi fokuskan upaya Anda pada mata uang kripto dalam jumlah tertentu, sekitar tiga hingga lima. Mengkhususkan waktu dan upaya Anda untuk kuantitas yang terbatas ini membantu Anda mendapatkan wawasan tentang perilaku mata uang kripto tersebut sepanjang hari.

3. Terapkan teknik manajemen risiko yang tepat, seperti menetapkan pesanan stop rugi untuk membatasi potensi kerugian dan mengambil keuntungan pada tingkat yang telah ditentukan.

T&J Trading Harian Kripto

1. Apakah trading harian kripto menguntungkan?

Hal ini bergantung pada masing-masing trader, meskipun trading dalam jangka waktu yang lebih pendek umumnya dianggap lebih kompleks daripada jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, trading harian lebih membutuhkan keterlibatan daripada memiliki aset selama lebih dari satu hari.

2. Apa strategi trading harian kripto yang terbaik?

Tidak ada strategi trading harian yang unggul secara universal, karena setiap trader unik serta perlu memilih strategi yang selaras dengan pemahaman dan tingkat kenyamanan mereka. Beberapa strategi yang lebih banyak digunakan oleh trader independen antara lain analisis teknis, scalping, dan trading rentang.

3. Mana saja koin kripto yang terbaik untuk trading harian?

Hal ini bergantung pada berbagai faktor, seperti tingkat pengalaman, keterampilan, dan ukuran akun trader. Umumnya, Anda disarankan untuk memulai trading di lingkungan yang berisiko rendah dengan memilih koin berkapitalisasi lebih besar dengan tingkat volume yang relatif tinggi. Titik awal yang baik untuk dipertimbangkan adalah daftar 30 mata uang kripto teratas (berdasarkan kapitalisasi pasar). Kemudian, Anda dapat lebih mempersempitnya menjadi pilihan yang Anda inginkan dari daftar ini. Jika Anda mencari lebih banyak volatilitas intrahari, perluas daftar untuk menyertakan 30 kripto berikutnya berdasarkan kapitalisasi pasar.

#Bybit #BahteraKripto