Boom makro: Bagaimana trader kripto dapat mengendarai reli emas & saham

Sulit untuk melawan FOMO dan mengabaikan kesorakan untuk posisi tertinggi sepanjang waktu? Pasar keuangan global sedang mengalami ledakan makro transformatif, yang didorong oleh reli pasar saham bullish, lonjakan harga emas historis, dan peningkatan volatilitas di seluruh kelas aset. Ketika ketegangan geopolitik, tekanan inflasi, dan pergeseran kebijakan moneter membentuk lanskap investasi, trader diberi peluang yang tak tertandingi untuk melakukan diversifikasi dan memanfaatkan dinamika lintas pasar.

Mulai dari kenaikan emas hingga $3.000 per ounce hingga indeks S&P 500 dan Nasdaq-100 yang mencapai level tertinggi baru, lingkungan yang saling terhubung ini menawarkan peluang kepada trader kripto untuk memanfaatkan rotasi dana strategis di seluruh emas, valas, saham, dan mata uang kripto.

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi pendorong ini dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk menavigasi gelombang makroekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

Takeaway Utama:

• Mulai dari melonjaknya harga emas hingga pasar ekuitas bullish, ledakan makro saat ini didorong oleh perpaduan antara ketegangan geopolitik, pergeseran kebijakan moneter, dan upaya pemulihan ekonomi.

• Gold dan mata uang kripto (seperti Bitcoin) sering kali saling beradu, karena perannya sebagai aset alternatif. Sebenarnya, produk tersebut memiliki tujuan yang berbeda dalam portofolio. Daripada bersaing secara langsung, emas dan Bitcoin dapat saling melengkapi dalam portofolio yang beragam.

• Bagi trader kripto yang ingin menjelajahi pasar tradisional, seperti emas dan valas, penawaran Gold&FX Bybit membuat transisi menjadi lancar. Dengan perdagangan indeks tanpa biaya, penetapan harga waktu nyata, dan akses ke aset utama yang digerakkan oleh makro, Gold&FX memberi trader fleksibilitas untuk memutar modal di seluruh kelas aset dari satu platform.

Apa yang memicu ledakan makro saat ini?

Boom makro saat ini bukanlah fenomena acak. Sebaliknya, ini adalah hasil dari peristiwa global yang saling terhubung yang membentuk lanskap keuangan. Mulai dari melonjaknya harga emas hingga pasar ekuitas bullish, perkembangan didorong oleh perpaduan antara ketegangan geopolitik, pergeseran kebijakan moneter, dan upaya pemulihan ekonomi. Memahami pendorong ini sangat penting bagi trader yang ingin menempatkan diri mereka secara strategis dalam menghadapi katalis makroekonomi yang akan datang dan volatilitas yang meningkat.

Lonjakan rekor emas

Emas telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, melampaui $3.000 per ons untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tonggak pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini didukung oleh beberapa faktor utama.

• Ketegangan geopolitik: Konflik yang terus berlanjut seperti perang Rusia-Ukraina dan meningkatnya sengketa perdagangan AS-Tiongkok telah meningkatkan standar dalam hal ketidakpastian global. Oleh karena itu, investor jangka panjang berduyun-duyun ke emas sebagai aset yang aman untuk melindungi diri dari potensi kejatuhan ekonomi. Misalnya, permintaan emas telah melonjak selama eskalasi baru-baru ini di Asia dan Eropa, yang mencerminkan daya tariknya yang abadi selama masa krisis.

• Tekanan inflasi: Dengan inflasi yang tetap membandel di atas target di banyak negara anggota, emas telah menjadi lindung nilai pilihan terhadap devaluasi mata uang. Bank sentral dan investor institusional semakin beralih ke emas untuk melindungi cadangan mereka. Menurut berbagai analis, kekhawatiran inflasi berkelanjutan dapat mendorong harga emas lebih tinggi lagi, dengan perkiraan sekarang mencapai ke atas $3.500 per ons pada awal 2027.

• Penimbunan stok bank sentral: Menurut Dewan Emas Dunia, bank sentral telah secara signifikan meningkatkan cadangan emas mereka dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk melakukan diversifikasi dari dolar AS. Pada tahun 2010, bank sentral hanya menyumbang 1,8% dari total permintaan emas. Pada tahun 2024, angka ini relatif naik menjadi 21%. Faktanya, bank sentral Asia besar saja membeli hingga 70 ton emas setiap bulan. Hal ini pada akhirnya memperkuat peran emas sebagai landasan stabilitas keuangan global.

Faktor-faktor ini secara kolektif menggarisbawahi mengapa emas tetap menjadi aset yang sangat diperlukan selama periode ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.

Reli pasar saham

Pasar ekuitas juga mengalami reli yang kuat pada tahun 2024, dengan indeks seperti S&P 500 dan Nasdaq-100 mencetak keuntungan yang kuat. Momentum bullish ini mencerminkan optimisme baru di pasar global, meskipun masih ada ketidakpastian.

• Kebijakan Federal Reserve Dovish: Sikap akomodatif Federal Reserve telah menjadi katalis utama bagi pertumbuhan pasar ekuitas. Dengan memotong suku bunga secara perlahan dan mempertahankan hasil obligasi yang lebih rendah, The Fed telah mendorong pengambilan risiko di antara investor. Pendekatan dovish ini telah memberikan likuiditas yang sangat dibutuhkan dan meningkatkan kepercayaan di seluruh kelas aset. Baru-baru ini, The Fed bahkan telah memperlambat proses runoff neracanya. Langkah ini secara efektif menginjeksikan likuiditas lebih lanjut ke pasar, karena pengurangan penukaran keamanan Perbendaharaan AS akan meningkatkan likuiditas pasar dan berpotensi menggelembungkan harga aset. Oleh karena itu, partisipan pasar harus memantau perubahan ini dengan cermat untuk mengetahui dampaknya yang signifikan terhadap kondisi keuangan.

• Optimisme pemulihan ekonomi: Terlepas dari tantangan geopolitik dan pertumbuhan yang tidak merata di seluruh wilayah, pasar menetapkan harga dalam harapan pemulihan ekonomi yang dipicu oleh inovasi teknologi dan stimulus fiskal. Misalnya, kemajuan terkait AI telah mendorong keuntungan signifikan dalam indeks berteknologi tinggi seperti Nasdaq-100 karena perusahaan seperti NVIDIA terus memproyeksikan pertumbuhan jangka panjang eksponensial dalam hal permintaan layanan pusat data.

• Pertumbuhan pendapatan: Laporan pendapatan perusahaan yang kuat dari pemain besar seperti Apple dan Microsoft telah meningkatkan sentimen investor. Hampir setengah dari perusahaan dalam S&P 500 mengungguli indeks itu sendiri. Ini adalah perputaran yang menonjol dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika kepemimpinan pasar terkonsentrasi di antara beberapa raksasa teknologi.

Meskipun faktor-faktor di atas telah mendukung pasar ekuitas sejauh ini, para ahli mengingatkan bahwa volatilitas tetap menjadi risiko utama, karena potensi koreksi yang didorong oleh guncangan geopolitik dan/atau pergeseran kebijakan moneter.

Ketidakpastian ekonomi

Di bawah permukaan boom makro ini terdapat ketidakpastian ekonomi signifikan yang terus membentuk dinamika pasar.

• Risiko geopolitik dan perang perdagangan: Konflik yang sedang berlangsung dan gangguan perdagangan menciptakan kondisi yang tidak dapat diprediksi untuk rantai pasokan global dan harga komoditas. Misalnya, tarif baru yang dikenakan oleh administrasi AS saat ini berpotensi untuk menambah lapisan kompleksitas pada hubungan perdagangan internasional, mengingat tarif tersebut akan meningkatkan biaya keseluruhan untuk perdagangan dan rantai pasokan.

• Volatilitas di pasar valas: Fluktuasi nilai mata uang — diperburuk dengan menyimpangnya kebijakan moneter di antara ekonomi utama — memengaruhi aliran modal secara global. Misalnya, kekuatan dolar AS terhadap mata uang pasar negara berkembang telah menciptakan hambatan bagi ekonomi berbasis ekspor sekaligus menguntungkan aset berdenominasi dolar.

• Perubahan harga komoditas: Selain emas, komoditas lain, seperti produk minyak dan pertanian, mengalami volatilitas harga karena gangguan rantai pasokan dan risiko terkait iklim.

Meskipun ketidakpastian ini menimbulkan tantangan bagi pembuat kebijakan dan bisnis, ketidakpastian juga menciptakan peluang bagi trader untuk memanfaatkan pergerakan harga di seluruh kelas aset.Bagi trader yang bersedia untuk menavigasi kompleksitas ini secara strategis, lingkungan ini menawarkan peluang yang signifikan untuk mendapatkan keuntungan sekaligus menggarisbawahi pentingnya diversifikasi dan manajemen risiko di seluruh pasar.

Gold vs. kripto: komplemen atau kompetisi?

Apakah ada dunia di mana emas fisik dan “emas digital” dapat hidup berdampingan dan berkembang? 

Gold dan mata uang kripto seperti Bitcoin sering saling terkait karena perannya sebagai aset alternatif. Pada kenyataannya, ini memiliki tujuan yang berbeda dalam portofolio. 

Emas: Surga aman yang tak lekang oleh waktu

Dengan sejarahnya selama berabad-abad, emas secara luas dianggap sebagai tempat berlindung yang paling aman selama ketidakpastian ekonomi. Stabilitas dan korelasinya yang rendah dengan ekuitas menjadikannya lindung nilai yang efektif terhadap inflasi, gejolak geopolitik, dan guncangan pasar sistemik. Misalnya, harga emas naik lebih dari 25% selama krisis keuangan 2008 dan baru-baru ini naik melampaui $3.000 per ons di tengah kekhawatiran ekonomi global pada tahun 2025.

Kripto yang didukung emas: Menjembatani kesenjangan

Meskipun emas tradisional tetap menjadi lindung nilai yang andal, trader yang menginginkan stabilitas yang sama dengan lebih banyak fleksibilitas dapat beralih ke token yang didukung emas seperti PAX Gold (PAXG) dan Tether Gold (XAUt). Aset ini dipatok pada harga emas fisik dan didukung oleh cadangan nyata, sehingga memungkinkan pemegang untuk mendapatkan paparan nilai emas saat bertransaksi secara on-chain. Dengan kemampuan untuk berdagang 24/7, fraksinalisasi kepemilikan, dan bergerak dengan lancar melintasi dompet dan bursa, token yang didukung emas menjadi opsi populer bagi investor asli kripto yang ingin melakukan diversifikasi tanpa meninggalkan ekosistem blockchain.

Bitcoin: Pengganggu pertumbuhan tinggi

Di sisi lain, Bitcoin muncul setelah Krisis Keuangan Besar sebagai aset digital terdesentralisasi yang dirancang untuk melewati sistem keuangan tradisional. Meskipun sering dijuluki emas digital (karena pasokan tetap 21 juta koin dan potensinya sebagai lindung nilai inflasi), volatilitas Bitcoin yang tinggi membuatnya lebih menarik bagi trader yang toleran terhadap risiko yang menginginkan pertumbuhan spekulatif yang eksplosif. Terlepas dari perbedaan ini, kedua aset telah melihat peningkatan adopsi institusional, dengan ETF spot baru-baru ini memungkinkan akses yang lebih mudah bagi investor.

Dua sisi strategi portofolio yang sama

Daripada bersaing secara langsung, emas dan Bitcoin memang dapat saling melengkapi dalam portofolio yang beragam. Emas memberikan stabilitas selama krisis, bertindak sebagai aset defensif yang melindungi portofolio dari drawdown. Bitcoin menawarkan potensi pertumbuhan yang didorong oleh inovasi teknologi dan siklus adopsi, sehingga cocok untuk trader yang mencari imbal hasil lebih tinggi.

Menariknya, tren pasar saat ini menunjukkan konvergensi antara keduanya: Ketahanan Bitcoin bersama emas selama periode volatilitas menunjukkan bahwa keduanya sekarang dapat memenuhi peran yang sama seperti lindung nilai terhadap risiko makroekonomi. Namun, divergensi mereka dalam profil risiko menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan aset ini (berdasarkan tujuan investasi individu dan toleransi risiko).

Perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan antara kerangka regulasi emas yang dapat diprediksi dan kerentanan Bitcoin terhadap pergeseran likuiditas dan perubahan regulasi. Bersama-sama, kedua aset menawarkan kekuatan unik yang memenuhi berbagai kebutuhan dalam lanskap keuangan saat ini yang saling terhubung.

Mengapa saham penting bagi trader kripto

Sebelum menyelami seluk-beluk saham dan kripto, penting untuk mempertimbangkan pengumuman penting yang diwakili oleh ETF kripto spot.

Meningkatnya ETF kripto spot

Meningkatnya korelasi antara pasar saham dan kripto menjadi tak terbantahkan, terutama bagi trader kripto berpengalaman yang mengamati naiknya dana perdagangan kripto spot (ETF) dalam keuangan tradisional (TradFi). Tonggak pencapaian regulasi ini memberi lembaga sarana terstruktur untuk mendapatkan paparan aset digital, dan menandai langkah signifikan menuju penerimaan mata uang kripto sebagai instrumen keuangan yang sah.

Khususnya, meningkatnya popularitas ETF Spot Bitcoin dan ETF Spot Ethereum menunjukkan kemajuan ini, karena secara efektif menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan terdesentralisasi (DeFi). Arus masuk dana yang substansial ke ETF ini menggarisbawahi hubungan yang mendalam antara pasar saham dan kripto, yang menawarkan wawasan dan peluang berharga bagi trader yang sekarang harus menavigasi lanskap yang semakin saling terkait ini.

Apa hubungan antara kripto dan saham?

Korelasi antara saham dan mata uang kripto telah tumbuh secara signifikan, dan terutama didorong oleh sentimen investor bersama dan dinamika pasar yang tumpang tindih. Koin berkapitalisasi besar seperti Bitcoin sering kali bergerak seiring dengan pasar tradisional selama periode risiko karena trader mencari peluang hasil tinggi di seluruh kelas aset yang beragam. Koneksi ini sangat menonjol di sektor teknologi, di mana kinerja Bitcoin selaras dengan indeks teknologi yang berat seperti Nasdaq-100, yang mencerminkan adopsi BTC oleh investor yang memahami teknologi.

Selain itu, peristiwa pasar saham seperti laporan pendapatan positif dari perusahaan seperti Tesla atau Amazon dapat meningkatkan kepercayaan di pasar ekuitas dan kripto karena trader mengambil pendekatan yang lebih berisiko. Demikian pula, rilis data makroekonomi, seperti keputusan suku bunga Federal Reserve atau angka pengangguran, juga dapat memicu volatilitas dalam saham dan kripto, menciptakan peluang yang menguntungkan bagi trader untuk memanfaatkan fluktuasi harga di kedua pasar yang saling terhubung.

3 alasan mengapa rotasi modal antar pasar merupakan strategi lintas pasar yang penting bagi trader kripto

1. Manfaatkan likuiditas global di seluruh kelas aset

Dengan diperkenalkannya ETF kripto spot, pasar saham menunjukkan perdagangan hampir ke level tertinggi sepanjang waktu dan bunga emas yang diperbarui sebagai lindung nilai portofolio, tidak pernah ada likuiditas yang lebih besar di berbagai pasar keuangan. Dengan demikian, memutar modal antar pasar adalah strategi lintas pasar yang valid bagi trader kripto yang ingin memaksimalkan imbal hasil dan mengurangi risiko dalam lanskap keuangan saat ini yang saling terhubung. Kemampuan untuk memindahkan dana seseorang secara dinamis di seluruh kelas aset seperti mata uang kripto, emas, forex, dan indeks saham memungkinkan trader untuk memanfaatkan berbagai kondisi pasar dan siklus ekonomi. 

2. Selaras dengan siklus pasar untuk memaksimalkan imbal hasil

Mulai dari mengadopsi pendekatan risiko agresif dengan memposisikan portofolio seseorang dalam saham teknologi dan kripto, hingga memutar aset defensif seperti saham defensif konsumen dan emas selama masa volatilitas, kemungkinannya tidak terbatas bagi mereka yang berpengalaman dengan siklus pasar dan cara mereka cenderung memengaruhi harga aset.

Misalnya, selama periode inflasi yang meningkat atau ketidakpastian geopolitik, mengalokasikan modal ke emas dapat bertindak sebagai lindung nilai terhadap devaluasi mata uang, sementara tren bullish di pasar ekuitas memberikan peluang untuk investasi yang berfokus pada pertumbuhan dalam indeks seperti S&P 500 atau Nasdaq-100.

3. Raih peluang yang didorong volatilitas di seluruh pasar

Demikian pula, pasar valas menawarkan likuiditas dan peluang yang didorong volatilitas ketika mata uang utama bereaksi terhadap peristiwa makroekonomi, seperti keputusan suku bunga atau pergeseran kebijakan perdagangan. Bagi trader kripto, strategi ini sangat berharga, karena memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keahlian mereka di lingkungan yang volatil sambil mendiversifikasi paparan ke aset tradisional yang mungkin menunjukkan korelasi yang lebih rendah terhadap mata uang digital.

Di sinilah platform perdagangan all-in-one, seperti Bybit, memfasilitasi pendekatan ini karena menawarkan kemampuan perdagangan multi-aset yang lancar, perdagangan indeks tanpa biaya, dan alat canggih untuk rotasi dana yang efisien. Dengan mengadopsi strategi lintas pasar, trader dapat mengoptimalkan portofolio mereka, mengurangi ketergantungan pada kinerja pasar tunggal, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan ekonomi yang tidak dapat diprediksi.

Nihil biaya Gold&FX Bybit menunjukkan keuntungan perdagangan

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Gold&FX Bybit menawarkan banyak keuntungan untuk memungkinkan perdagangan tanpa gesekan saat Anda memutar dana di berbagai pasar. Ini termasuk keuntungan berikut:

• Biaya perdagangan nol, yang secara signifikan mengurangi biaya perdagangan dan memaksimalkan potensi keuntungan perdagangan

• Akses pasar terdiversifikasi yang memungkinkan perdagangan di seluruh forex, emas, dan indeks saham

• Integrasi MT5 sehingga Anda memiliki akses ke alat perdagangan canggih seperti grafik canggih dan perdagangan otomatis

• Leverage yang cukup untuk memperkuat potensi keuntungan dan kerugian untuk fleksibilitas perdagangan yang lebih besar

• Peningkatan likuiditas untuk memastikan eksekusi perdagangan yang efisien dan meminimalkan selip

• Diversifikasi portofolio di luar kepemilikan kripto untuk berpotensi mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan

• Salin fitur perdagangan agar Anda dapat mengikuti trader ahli

Ketika digabungkan dengan integrasi MT5, indeks tanpa biaya Bybit memungkinkan trader untuk secara efisien memindahkan dana di berbagai forex, emas, dan indeks saham tanpa dikenakan biaya perdagangan yang berlebihan. Digabungkan dengan leverage tinggi dan likuiditas yang kuat, ini pada akhirnya memungkinkan penyesuaian portofolio yang cepat berdasarkan kondisi pasar. Alat komprehensif platform dan fitur copy trading semakin menyederhanakan proses ini, meminimalkan gesekan, dan memaksimalkan fleksibilitas bagi trader yang ingin memanfaatkan peluang di berbagai kelas aset.

Kesimpulan

Boom makro saat ini menghadirkan peluang menguntungkan bagi trader kripto yang ingin melakukan diversifikasi ke pasar tradisional, seperti indeks emas dan saham, sambil memanfaatkan platform perdagangan mutakhir seperti Bybit untuk perputaran dana yang lancar di seluruh kelas aset. 

Baik berinvestasi dalam emas sebagai tempat berlindung yang aman selama ketidakpastian ekonomi atau memanfaatkan volatilitas pasar saham yang dipicu oleh pertumbuhan pendapatan dan kebijakan moneter yang dovish, strategi lintas pasar memberdayakan trader kripto untuk menempatkan diri mereka secara strategis untuk sukses di tengah ledakan makro yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini — taktik penting untuk berkembang dalam ekosistem keuangan yang saling terhubung saat ini.

#LearnWithBybit