Cara Menggunakan Williams %R untuk Mengidentifikasi apakah Kripto Dibeli Berlebih atau Dijual Berlebih

Dikatakan bahwa analisis dasar akan menceritakan kisahnya kepada Anda, sedangkan analisis teknis adalah sinyal kapan harus masuk dan keluar dari perdagangan. Analisis teknis akan membantu Anda melihat arah tren saat ini, dan kapan pasar mengalami overbought dan oversold. Williams %R adalah alat yang membantu trader mengidentifikasi arah tren, dan memberi sinyal kapan harus membeli dan menjual. Dalam artikel ini, kita akan mempelajari tentang indikator yang relatif tidak dikenal ini, serta empat strategi untuk berdagang dengannya.

Apa Itu Indikator Williams %R?

Williams %R adalah indikator momentum yang digunakan dalam analisis teknis yang mengukur apakah aset kripto dibeli secara berlebihan dan jatuh tempo untuk dikoreksi, atau dijual secara berlebihan dan akan memulai reli baru.

Williams %R, juga disebut sebagai %R atau Williams Percent Range, dikembangkan oleh Larry Williams dan pertama kali diperkenalkan dalam bukunya tahun 1979, “How I Made One Million Dollar ... Last Year ... Trading Commodities.Pada tahun 1973, Amerika Serikat secara resmi melepaskan diri dari standar emas dan inflasi yang tinggi dan meningkat. Akibatnya, banyak komoditas mengalami tren yang kuat, serupa dengan tren mata uang kripto yang kita saksikan saat ini.

Ketika pasar mengalami tren yang kuat, Anda ingin menggunakan indikator dan alat momentum untuk membantu Anda mengidentifikasi peluang perdagangan. Williams %R adalah indikator momentum yang menghasilkan sinyal perdagangan yang mudah diikuti sehingga trader dapat menghitung waktu entri dan keluar mereka.

Formula Williams %R

Rumus %R menggunakan perhitungan ini:

Pada dasarnya, perhitungan menentukan seberapa dekat harga saat ini dengan harga tinggi atau rendah baru-baru ini. Misalnya, pembacaan −10 menunjukkan bahwa aset berada dalam rentang 10% teratas. Di sisi lain, pembacaan −90 menunjukkan bahwa aset berada dalam rentang 10% terbawah.

%R adalah osilator terbatas. Ini berarti (dalam hal ini) bahwa nilai output tidak boleh lebih besar dari nol atau kurang dari −100. Osilator terikat adalah alat yang sangat baik untuk memberikan sinyal kepada trader tentang aset yang dibeli secara berlebihan atau dijual secara berlebihan, karena sinyalnya mudah dibaca.

Dengan Williams %R, pembacaan di atas −20 dianggap sebagai overbought. Jika mata uang kripto melampaui −20, maka mata uang kripto mendekati level tertingginya baru-baru ini dan mungkin akan jatuh tempo untuk dikoreksi.

Di sisi lain, bacaan di bawah −80 dianggap oversold, menunjukkan pembalikan bullish dapat segera terjadi karena pasar telah terjual habis.

Pro dan Kontra Williams %R

Seperti indikator teknis lainnya, Williams %R memiliki keuntungan dan batasan.

Pertama, sebagai osilator terbatas, Williams %R membuat sinyal overbought dan oversold cukup sederhana: −20 merepresentasikan overbought dan −80 merepresentasikan oversold. Tidak ada perhitungan matematika tambahan yang diperlukan untuk menafsirkan ketika aset kripto telah menjadi terlalu banyak dibeli atau dijual secara berlebihan.

Pembatasan terbesar untuk osilator terbatas adalah bahwa pasar dapat tetap mengalami overbought atau oversold dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, jika Williams %R terombang-ambing antara −05 dan 0, ini berarti bahwa pasar berada di dekat titik tertingginya untuk periode lookback yang ditentukan.  

Dengan kata lain, jika pasar berada dalam tren naik yang kuat, pasar dapat mengalami pembacaan %R di wilayah overbought untuk jangka waktu yang lama, dengan sebaliknya adalah untuk tren turun.

Pembatasan lain untuk Williams %R adalah skala yang digunakannya. Saya percaya bahwa %R diciptakan dengan mempertimbangkan tren naik dan, oleh karena itu, dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan seberapa dekat dengan rentang tinggi pasar. Dengan demikian, pasar akan selalu menjadi persentase dari yang tinggi, itulah sebabnya Larry Williams melipatgandakan rasio sebesar −100.

Namun, skala tersebut berlawanan dengan intuisi saat Anda membacanya. Sebagai manusia, kita mudah memahami tren naik dan angka positif. Angka negatif membutuhkan lebih banyak modal mental untuk dipahami. Oleh karena itu, dengan hampir semua pembacaan %R Williams di wilayah negatif, diperlukan lebih banyak energi bagi kita untuk menginterpretasikan angka-angka tersebut.

Cara Trade Menggunakan Williams %R

Williams %R adalah osilator serbaguna dan dapat digunakan dalam banyak kegunaan. Memiliki berbagai pola yang memberikan sinyal beli dan jual yang bermanfaat. Di bawah ini, kami akan membagikan empat strategi yang dapat digunakan oleh trader kripto dengan indikator Williams %R.

Membeli Terjual Berlebih dan Menjual Terjual Berlebihan

Salah satu keuntungan Williams %R adalah level overbought dan oversold yang didefinisikan dengan jelas.

Ketika suatu aset dijual berlebih dan di bawah −80, trader dapat membeli setelah pasar melintas kembali di atas −80. Dalam kondisi overbought, trader kripto dapat menunggu untuk menjual hingga pasar kripto melintas di bawah −20. Grafik di atas digambarkan dengan garis vertikal hijau yang mewakili sinyal beli, dan garis vertikal merah yang mewakili sinyal jual.

Kami dapat menambahkan lapisan lain pada strategi sederhana ini dengan memfilter perdagangan semata-mata berdasarkan tren. Tujuan dari strategi yang disempurnakan ini adalah untuk hanya memanfaatkan sinyal yang selaras dengan arah tren yang lebih besar, sambil mengabaikan sinyal tren kontra.

Di atas, kami telah menghapus sinyal pendek, hanya menyaring sinyal beli saat tren Bitcoin sedang naik. Perhatikan bahwa ketika Williams %R turun di bawah −80 ke wilayah oversold, reli akan segera menyusul setelahnya.

Untuk merangkum strategi ini, trader akan membeli dalam tren naik ketika %R melintas di atas −80, sambil mengabaikan semua sinyal pendek. Dalam tren turun, trader akan mengalami kekurangan saat %R berpotongan di bawah −20, sambil mengabaikan semua sinyal panjang.

Garis Tengah sebagai Filter Tren

Cara lain untuk menggunakan %R adalah berfokus pada garis tengah pada −50. 

Di atas, kami telah menandai bagian tengah osilator dengan garis putus-putus pada −50. Ketika Williams %R bergerak di atas garis tengah ini, itu menandakan bahwa tren naik dan dapat terus bergerak lebih tinggi.

Sebaliknya, ketika garis %R berada di bawah garis tengah −50, ini menunjukkan pasar yang lemah yang dapat melemah lebih jauh.

Tentunya, garis %R akan bersilangan antara wilayah bullish dan bearish. Namun, secara umum, ini tetap berada dalam satu zona untuk sementara waktu. Oleh karena itu, trader dapat mencoba untuk memulai posisi ketika garis indikator melintasi −50 di kedua arah.

Divergensi Osilator Bullish dan Bearish

Ada kalanya osilator akan bergerak secara independen dari aksi harga, menciptakan divergensi. Ketika Anda melihat hal ini terjadi, itu menandakan bahwa perubahan tren mungkin akan segera muncul.

Misalnya, pada grafik Bitcoin 2 jam di atas, harga diperdagangkan lebih tinggi dari 13-21 September. Setelah koreksi singkat dimulai pada 21 September, Bitcoin kembali bersatu untuk mencapai level tertinggi baru.  

Namun, osilator %R tidak bersatu ke level tertinggi yang baru. Perbedaan ini, dengan osilator tidak mengonfirmasi harga tinggi yang baru, adalah sinyal bearish yang menunjukkan adanya koreksi. Bahkan, dalam beberapa jam, Bitcoin turun 20%.

Kebalikannya juga dapat terjadi pada divergensi bullish.

Bagan Bitcoin 4 jam ini mulai April 2021 menggambarkan contoh divergensi bullish. Harga Bitcoin turun ke posisi terendah pertama pada 23 April. Osilator %R Williams sangat dijual secara berlebihan, dan Bitcoin mengumpulkan dalam jumlah kecil.

Kemudian, Bitcoin mengoreksi lebih rendah lagi untuk mencapai level terendah baru. Namun, osilator %R tidak — yang menciptakan divergensi bullish. Bitcoin akan naik 30% dalam beberapa hari ke depan.

Strategi Swing Kegagalan Williams %R

Ada kalanya pasar begitu kuat sehingga koreksinya sangat dangkal, cenderung tidak menjadi terlalu berlebihan. Di pasar yang kuat inilah Anda ingin ditempatkan dengan baik. Strategi ayunan kegagalan dapat membantu.

Pada grafik harian Bitcoin di atas, Anda dapat melihat kapan garis %R Williams mencoba mengoreksi lebih rendah. Namun, pasar sangat kuat sehingga garis %R hampir turun di bawah −50, dan tidak mencapai wilayah penjualan −80 yang berlebihan.

Ini adalah ayunan kegagalan bullish karena ayunan rendah tidak mencapai level penjualan berlebih. Jika Anda melihat situasi seperti ini pada grafik, cari peluang untuk menempatkan diri Anda pada sisi yang panjang.

Dengan keuntungan masa lalu, sekarang kita dapat melihat bahwa Bitcoin ril hampir 3× selama empat bulan ke depan sebagai hasil dari energi bullish ini.

Williams %R vs. Indikator Perdagangan Alternatif

Sebagai osilator terbatas, ada beberapa kesamaan antara Williams %R dan osilator lainnya. Penting untuk memahami kesamaan dan perbedaan antara osilator ini sehingga Anda dapat menentukan mana yang paling sesuai untuk Anda.

Williams %R vs. Osilator Stochastic Cepat

Williams %R menghitung level pasar saat ini relatif terhadap level tertinggi untuk periode lookback. Di sisi lain, osilator stochastic cepat, yang bergerak antara 0 dan 100, membandingkan tingkat pasar saat ini dengan yang terendah. Akibatnya, kedua osilator ini pada dasarnya melakukan hal yang sama, dan tampak sangat mirip pada grafik.

Saat memeriksa kedua formula ini, Anda akan melihat keduanya terlihat sangat mirip — dengan dua perbedaan utama. Perbedaan pertama, yang telah kita bahas, adalah bahwa %R membandingkan menggunakan level tertinggi baru-baru ini, sedangkan perbandingan stokastik cepat menggunakan level terendah baru-baru ini.

Perbedaan utama kedua adalah pengganda. Karena perbedaan ini, %R memiliki rentang keluaran terbatas 0 hingga −100, sedangkan osilator stokastik cepat memiliki rentang 0 hingga +100.

Williams %R vs. Indeks Kekuatan Relatif

Osilator terikat lainnya adalah Indeks Kekuatan Relatif (Relative Strength Index/RSI). Serupa dengan stochastic cepat, indikator RSI juga mengukur antara 0 dan 100. Namun, kesamaan berakhir di sana.

Perhitungan RSI melibatkan rerata hari "naik" terhadap hari "turun". Intinya, ini adalah mengetahui kekuatan pasar kripto yang bersatu pada hari-hari bullish dibandingkan dengan koreksi yang lemah pada hari-hari bearish. RSI digunakan untuk menghitung berapa banyak pergerakan pasar secara rata-rata.

Perhatikan perbedaan dengan %R, yang merupakan perbandingan harga murni terhadap rentang tinggi atau rendah. Williams %R menghitung seberapa dekat harga saat ini dengan rentang tinggi dan rendah.

Akibatnya, Anda akan cenderung menerima nilai yang benar-benar berbeda saat membandingkan RSI dengan Williams %R.

Dalam %R Williams dalam contoh di atas, pembacaan penjualan berlebih di bawah −80 mudah didapatkan. Namun, pembacaan RSI yang sesuai tidak pernah mencapai level oversold sebesar 30. Saat ini, karena Bitcoin sedang dalam tren naik, kekuatan relatifnya terlihat pada osilator RSI, dengan pembacaan yang sesuai dan tinggi.

Kesimpulan

Alat Williams %R sangat baik untuk membantu trader mengidentifikasi dengan jelas level overbought dan oversold untuk mata uang kripto. %R juga serbaguna, karena ada empat strategi berbeda yang dapat digunakan trader saat menggunakan osilator, mulai dari “beli dips” sederhana hingga kegagalan ayun.

Meskipun penskalaan %R bukan yang paling intuitif, trader yang telah bekerja dengan osilator stochastic atau RSI akan terbiasa dengan cara menggunakan Williams %R sebagai indikator pasar overbought dan oversold.