Rata-Rata Pergerakan Tertimbang (WMA): Apa Itu dan Cara Menggunakannya

Rata-rata pergerakan adalah indikator teknis yang memungkinkan trader memahami tren dan pergeseran pasar. Ini membantu mengidentifikasi potensi pergerakan harga, menunjukkan arah ke atas dan ke bawah, serta menyoroti potensi titik pembalikan atau stabilisasi. Di antara berbagai jenis indikator rata-rata bergerak, rata-rata bergerak tertimbang (WMA) sangat berguna karena memberikan perhatian ekstra pada harga terbaru dan tidak memperlakukan semua harga dengan sama. Hal ini membantu trader lebih memahami dinamika pasar dan membuat keputusan yang tepat terkait pembelian atau penjualan.

Takeaway Utama:

• Rata-rata bergerak tertimbang sangat sensitif terhadap fluktuasi pasar jangka pendek karena memprioritaskan titik data terbaru, memungkinkan trader untuk segera mengidentifikasi tren yang berkembang.

• Rata-rata bergerak tertimbang sering bertindak sebagai area dukungan dan ketahanan dinamis, memandu trader dalam menetapkan titik masuk dan keluar yang optimal.

• Rata-rata bergerak tertimbang dapat memberikan sinyal tepat waktu untuk pembalikan tren potensial saat harga melintas di atas atau di bawah harga rata-rata, memperingatkan trader tentang potensi pergeseran sentimen pasar dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan penyesuaian posisi mereka.

Apa Itu Rata-Rata Pergerakan Tertimbang (WMA)?

Rata-rata pergerakan tertimbang (WMA) adalah alat analisis teknis yang digunakan oleh trader untuk menganalisis arah tren dan mengidentifikasi area potensial dukungan harga dan reli ke atas, atau untuk menentukan contoh di mana harga dapat dinaikkan dan menurun.

WMA termasuk dalam kategori rata-rata bergerak yang lebih luas, yang merupakan beberapa alat paling populer yang digunakan oleh trader kripto untuk memahami tren pasar dan potensi pembalikan harga. Tidak seperti rata-rata bergerak sederhana (SMA), yang memberikan pembobotan yang sama ke semua titik data dalam jangka waktu tertentu, rata-rata bergerak terbobot memberikan bobot yang berbeda ke titik data sebelumnya.

Titik data terbaru rata-rata bergerak tertimbang diberi faktor pembobotan yang lebih tinggi, sedangkan titik data yang lebih lama menerima bobot yang semakin rendah. Ini berarti bahwa poin harga terbaru memiliki dampak yang lebih signifikan pada penghitungan rata-rata, yang mencerminkan sentimen pasar saat ini dengan lebih akurat. 

Rata-rata bergerak tertimbang bersifat fleksibel, dan dapat diterapkan ke grafik kripto apa pun pada jangka waktu grafik apa pun. Umumnya, sebagian besar trader menerapkan rata-rata pergerakan pada grafik per jam, harian, atau mingguan untuk menentukan arah tren. Terlepas dari jangka waktu, faktor pembobotan ini memungkinkan WMA untuk bereaksi lebih sensitif terhadap harga baru-baru ini, menjadikannya alat yang berharga bagi trader yang mencoba menangkap pembalikan tren awal.

Cara Menghitung Rata-Rata Pergerakan Tertimbang (WMA)

Menghitung WMA melibatkan proses multilangkah yang menetapkan faktor pembobotan pada titik data yang berbeda, berdasarkan urutan kronologisnya. Proses ini memungkinkan rata-rata tertimbang untuk memberikan lebih banyak arti penting bagi harga terbaru sambil tetap mempertimbangkan set data historis. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghitung WMA:

1. Tentukan Kerangka Waktu Rata-Rata Pergerakan: Pilih kerangka waktu tertentu untuk rata-rata pergerakan Anda. Ini bisa berupa periode apa pun, seperti 10 hari, 20 hari, atau jangka waktu lain yang sesuai dengan strategi perdagangan Anda. Dalam contoh berikut, kita akan menggunakan WMA 5 periode.

2. Tetapkan Bobot: Tetapkan bobot ke setiap titik data dalam jangka waktu yang dipilih. Faktor pembobotan yang sesuai biasanya menurun saat Anda bergerak lebih jauh kembali ke masa lalu, dan skema pembobotan adalah untuk mencantumkan jumlah periode dan menambahkannya bersama-sama. Untuk WMA 5 periode, total bobotnya adalah 15.

5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15

Titik data terbaru diberi bobot tertinggi pada 15/5, diikuti dengan titik data terbaru kedua dengan bobot 15/4. Titik data berikutnya menerima penurunan berat secara progresif.

3. Hitung Nilai Tertimbang: Kalikan setiap titik data harga dengan faktor pembobotan yang sesuai. Misalnya, jika Anda menghitung WMA 5 hari untuk Bitcoin (BTC), yang memiliki harga penutupan berikut, berikut cara pembobotan diukur:

4. Jumlahkan Nilai Tertimbang: Tambahkan total nilai tertimbang yang dihitung pada langkah sebelumnya untuk mendapatkan jumlah nilai tertimbang yang membentuk rata-rata bergerak tertimbang.

WMA = $1.594,13 + $3.025,40 + $4.550,00 + $6.627,73 + $8.549,67

WMA = $24.346,93

Saat data baru tersedia, ulangi langkah-langkah di atas untuk set data baru guna menghitung WMA untuk periode berikutnya. Kemudian, perbarui nilai tertimbang dan jumlahnya.

Untungnya, sebagian besar platform perdagangan dan perangkat lunak grafik menawarkan alat bawaan untuk menghitung WMA, sehingga trader tidak selalu harus melakukan perhitungan ini secara manual. Namun, penting untuk memahami cara kerja perhitungan sehingga Anda dapat lebih memahami mengapa perhitungan tersebut berguna bagi Anda.

Cara Memperdagangkan Rata-Rata Pergerakan Tertimbang

Salah satu alasan mengapa rata-rata bergerak sangat populer adalah karena sangat serbaguna dan mudah digunakan. Di bawah ini adalah dua strategi yang mungkin digunakan trader saat memperdagangkan WMA.

1. Filter Tren dalam Analisis Beberapa Kerangka Waktu

Analisis rangka multiwaktu adalah metode untuk menggunakan kerangka waktu grafik yang berbeda untuk mengenali peluang perdagangan.

Sebagai contoh, tentukan arah tren pada kerangka waktu grafik harian atau 4 jam. Terapkan 200 WMA dan amati harga saat ini. Jika berada di atas rata-rata bergerak, hanya cari sinyal beli, dan jika berada di bawah rata-rata bergerak, maka hanya cari sinyal jual.

Selanjutnya, skalakan ke kerangka waktu grafik 1 jam dan cari sinyal dari indikator teknis yang selaras dengan tren yang lebih besar. Misalnya, jika tren naik, maka cari sinyal stochastic bullish untuk membeli. Sebaliknya, nantikan sinyal stochastic bearish untuk menjual jika tren menurun.

Mulai perdagangan dan hentikan kerugian tepat di bawah titik terendah ayunan untuk perdagangan beli, atau tepat di atas titik ayunan tertinggi untuk perdagangan jual. Arahkan target setidaknya dua kali jarak ke stop loss untuk mempertahankan rasio risiko terhadap imbalan setidaknya 1:2.

2. Gunakan Rata-Rata Tertimbang sebagai Kerugian Stop Dinamis

Mengingat WMA lebih menekankan pada penetapan harga jangka pendek, beberapa trader menggunakannya sebagai stop rugi dalam perdagangan momentum. Misalnya, jika rata-rata pergerakan tertimbang 10 hari melebihi rata-rata pergerakan 50 hari, trader dapat memutuskan untuk membeli Ripple (XRP) untuk mengantisipasi bahwa tren akan mempertahankan lintasan naik yang kuat. Alih-alih menetapkan pesanan batas profit, trader akan memantau pasar secara dinamis dengan memanfaatkan WMA 50 hari sebagai trailing stop loss.

Jika harga menyentuh dan melanggar WMA 50 hari, maka perdagangan akan ditutup. Keuntungan dari strategi ini adalah jika tren berlanjut tanpa mencapai stop rugi, rata-rata bergerak 50 hari pada akhirnya akan naik melebihi harga entri, sehingga secara efektif mengamankan perdagangan yang menguntungkan.

Pro dan Kontra Rata-Rata Pergerakan Tertimbang

Pro

Sensitivitas terhadap Tren Terbaru: WMA sangat efektif dalam menangkap pergerakan harga jangka pendek karena penekanannya pada data terbaru. Trader yang mengkhususkan diri dalam strategi perdagangan jangka pendek menemukan bahwa rata-rata bergerak tertimbang berguna dalam mengidentifikasi perubahan cepat dalam sentimen pasar, serta perubahan arah tren.

Sinyal Pembalikan Tepat Waktu: Karena WMA bereaksi dengan cepat terhadap harga saat ini, WMA dapat memberikan sinyal tepat waktu tentang area dukungan dan penolakan. Hal ini dapat membantu trader masuk atau keluar posisi pada saat yang tepat, sehingga memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.

Kerangka Waktu yang Dapat Disesuaikan: Trader dapat menyesuaikan kerangka waktu untuk WMA, menyesuaikan analisis mereka agar sesuai dengan gaya dan strategi perdagangan yang berbeda. Fleksibilitas ini memungkinkan trader untuk menyesuaikan rata-rata pergerakan tertimbang dengan berbagai kondisi pasar dan jangka waktu.

Kontra

Kebisingan Lebih Besar: Meskipun sensitivitas WMA merupakan keuntungan dalam menangkap tren jangka pendek, hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan kebisingan dan sinyal palsu. Trader harus berhati-hati dan menggunakan indikator atau alat tambahan untuk mengonfirmasi sinyal yang dihasilkan oleh WMA.

Lagging di Balik Pergerakan Harga Cepat: Terlepas dari penekanannya pada data terbaru, WMA mungkin masih tertinggal dari pergerakan harga yang sangat cepat, yang berpotensi menyebabkan trader kehilangan peluang tertentu.

Keberlakuan Terbatas di Pasar Tertentu: Jika kondisi pasar berubah dari hening ke volatil, WMA akan menjadi kurang efektif. Turbulensi pasar sering kali menyebabkan pergerakan harga rata-rata yang kurang signifikan, sehingga meningkatkan kemungkinan sinyal palsu.

Rata-rata bergerak tertimbang adalah alat yang sangat serbaguna yang menawarkan sensitivitas trader terhadap pergerakan harga jangka pendek dan sinyal pembalikan tepat waktu di pasar yang lancar dan dapat diprediksi. Jangka waktu yang dapat disesuaikan dapat disesuaikan agar sesuai dengan berbagai gaya perdagangan, meskipun trader harus menyadari potensi kebisingan dan sinyal palsu.

Rata-Rata Pergerakan Tertimbang (WMA) vs. Rata-Rata Pergerakan Sederhana (SMA)

Rata-rata bergerak tertimbang (WMA) dan rata-rata bergerak sederhana (SMA) adalah indikator teknis yang umum digunakan dalam perdagangan dan analisis grafik, masing-masing dengan karakteristik dan aplikasi uniknya sendiri. Memahami perbedaan antara rata-rata bergerak ini sangat penting sehingga Anda dapat menentukan kapan yang terbaik untuk memanfaatkan salah satunya.

Rata-Rata Pergerakan Tertimbang (WMA)

Rata-rata bergerak terbobot menetapkan bobot yang bervariasi ke titik data yang berbeda dalam jangka waktu yang dipilih. Skema pembobotan ini memberikan lebih banyak arti penting bagi pergerakan harga baru-baru ini, membuatnya lebih responsif terhadap perubahan jangka pendek dalam sentimen pasar. Trader yang berfokus pada strategi perdagangan jangka pendek sering kali lebih menyukai WMA karena kemampuannya untuk menangkap fluktuasi harga yang cepat dan memberikan sinyal tepat waktu untuk pembalikan tren yang potensial.

Karena WMA dihitung dengan mengalikan setiap titik data dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya dan menjumlahkan nilai tertimbang, WMA menawarkan keseimbangan antara menghaluskan kebisingan dan bereaksi dengan cepat terhadap pergerakan harga.

Rata-Rata Pergerakan Sederhana (SMA)

Di sisi lain, rata-rata bergerak sederhana menghitung pergerakan harga rata-rata pada sejumlah periode tertentu, memberikan bobot yang sama untuk semua titik data. SMA dikenal karena kemudahan penghitungannya. Ini memberikan representasi tren harga yang lebih halus dibandingkan dengan WMA, karena mempertimbangkan rentang data historis yang lebih luas.

SMA sangat berguna untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan memberikan pandangan pasar yang lebih stabil. Trader yang mengadopsi jangka waktu yang lebih lama dan horizon investasi sering menemukan keuntungan rata-rata bergerak sederhana untuk strategi mengikuti tren.

Perbedaan Utama

Perbedaan paling signifikan antara WMA dan SMA terletak pada skema pembobotan mereka, karena WMA menetapkan berbagai bobot pada titik data, sementara SMA memperlakukan semua titik data secara setara.

Meskipun WMA lebih sensitif terhadap pergerakan harga baru-baru ini, jeda rata-rata bergerak sederhana. Oleh karena itu, SMA menawarkan representasi tren yang lebih panjang dengan lebih lancar dan sering kali lebih disukai untuk analisis jangka panjang.

Rata-Rata Pergerakan Tertimbang (WMA) vs. Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA)

Rata-rata bergerak tertimbang dan rata-rata bergerak eksponensial adalah indikator teknis serupa yang pada dasarnya mencapai tujuan yang sama.

Kedua jenis rata-rata bergerak ini menerapkan bobot yang berbeda untuk setiap set data, sehingga membuatnya lebih sensitif terhadap tindakan harga baru-baru ini. Pada tingkat tinggi, trader yang menggunakan salah satunya juga mungkin tertarik untuk menggunakan yang lain. Namun, WMA dan EMA menetapkan bobot ke titik data terbaru dengan cara yang sedikit berbeda.

Data terbaru lebih banyak ditimbang di WMA, karena pengganda yang dihitungnya. Ini berarti bahwa dalam tren yang kuat, rata-rata bergerak tertimbang akan lebih dekat ke harga dan mencapai titik ekstrem lebih lanjut dibandingkan dengan rata-rata bergerak eksponensial dan sepupu rata-rata bergerak sederhana. Jika pembalikan harga muncul, EMA akan memiliki sedikit waktu untuk memulai perubahan tren, karena EMA tertinggal di belakang WMA pada perubahan tren.

Kesimpulannya, pilihan antara rata-rata bergerak tertimbang (WMA), rata-rata bergerak sederhana (SMA), dan rata-rata bergerak eksponensial (EMA) tergantung pada kerangka waktu, gaya perdagangan, dan strategi pilihan trader. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan berbagai indikator, trader dapat secara efektif mengintegrasikannya ke dalam kotak alat perdagangan mereka untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan mereka.

Kesimpulan

Rata-rata pergerakan tertimbang (WMA) adalah indikator teknis yang berharga untuk menentukan arah tren dan menguraikan potensi pembalikan dalam kripto. Skema pembobotannya yang unik menekankan data harga baru-baru ini, memberdayakan trader untuk menangkap pergeseran sentimen pasar yang cepat dan membuat pilihan perdagangan yang tepat waktu. 

Dengan mengintegrasikan WMA ke dalam toolkit analitis mereka dan menyelaraskannya dengan indikator teknis lainnya, trader dapat menavigasi lanskap mata uang kripto yang dinamis dengan presisi dan kepercayaan diri yang tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan hasil perdagangan mereka.

#Bybit #TheCryptoArk