Cara Menggunakan Ekstensi Fibonacci untuk Keuntungan Perdagangan yang Konsisten

Ekstensi fibonacci digunakan dalam analisis teknis untuk mencapai perkiraan yang lebih baik, sehingga menghasilkan keuntungan perdagangan yang konsisten. Ini adalah alat yang ampuh yang dapat membantu Anda mengidentifikasi target harga, tingkat dukungan dan resistensi, serta potensi pembalikan pasar. Di bawah ini, kita akan melihat apa itu, apa yang mereka tunjukkan, cara menggambarnya, dan bagaimana perpanjangan Fibonacci dan retracements Fibonacci dibandingkan satu sama lain.

Takeaway Utama:

• Ekstensi fibonacci adalah garis horizontal yang digambar pada grafik harga yang menunjukkan potensi tingkat harga untuk pembalikan tren atau target harga.

• Tingkat perpanjangan Fibonacci umumnya dianggap sebagai tingkat dukungan/resistensi yang kuat dan target harga potensial yang perlu dipertimbangkan adalah 0,618 (61,8%), 1,000 (100%), dan 1,618 (161,8%).

• Tumpang tindih atau sekelompok tingkat “ekstensi serat”, dikombinasikan dengan dukungan dan resistensi lain, memberikan tingkat kunci yang sering kali menyebabkan setidaknya pembalikan kecil.

Apa Itu Ekstensi Fibonacci?

Ekstensi fibonacci adalah garis horizontal yang digambar pada grafik harga untuk menunjukkan potensi tingkat harga di mana tren dapat menargetkan atau membalikkan. Level ini dihitung dengan menerapkan rasio Fibonacci (biasanya 0,618, 1,000, 1,272, 1,618, dan 2,618) pada ayunan atau tren harga yang signifikan. Trader menggunakan ekstensi ini untuk mengidentifikasi area dukungan dan penolakan saat memutuskan untuk mengambil keuntungan atau melakukan perdagangan pembalikan.

Meskipun pilihan tingkat perpanjangan Fibonacci pada akhirnya bergantung pada strategi trader dan toleransi risiko, tingkat tertentu telah terbukti lebih dapat diandalkan. Tingkat perpanjangan Fibonacci yang paling umum digunakan adalah 0,618 (61,8%), 1,000 (100%), dan 1,618 (161,8%), dengan 0,618 sering dianggap sebagai tingkat dukungan atau resistensi yang kuat. Menurut Teori Gelombang Elliott , 1.000 adalah target umum untuk pola gelombang korektif, dan 1,618 juga disebut “rasio emas,” dipandang sebagai target potensial untuk perpanjangan harga.

Menentukan jangka waktu terbaik untuk memperdagangkan level Fibonacci sangat bergantung pada gaya dan preferensi trader. Tingkat perpanjangan Fibonacci dapat diterapkan pada jangka waktu grafik apa pun, baik grafik intraday jangka pendek maupun grafik harian atau mingguan jangka panjang. Jangka waktu yang lebih pendek, seperti grafik 15 menit atau per jam, lebih disukai oleh trader harian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan cepat, sementara trader ayun dan investor sering berfokus pada grafik harian atau mingguan untuk mengidentifikasi target harga dan tren yang lebih besar.

Apa yang Disampaikan Ekstensi Fibonacci kepada Anda?

Seorang trader yang menerapkan alat ekstensi Fibonacci dengan benar pada ayunan harga yang signifikan dipersenjatai dengan potensi titik pembalikan. Ini adalah keuntungan besar bagi trader yang ingin keluar dari tren saat ini atau memasuki perdagangan pada perubahan tren berikutnya.

Ekstensi fibonacci pada grafik harga mengungkapkan tingkat kritis yang menunjukkan pergerakan harga yang mungkin meluas atau mengalami penolakan. Level ini dihitung dengan mengalikan panjang pergerakan harga sebelumnya dengan rasio Fibonacci, seperti 0,618, 1,000, 1,272, 1,618, dan 2,618. Trader menggunakan level untuk mengidentifikasi potensi dukungan dan penolakan serta menetapkan target keuntungan.

Salah satu wawasan utama yang diberikan oleh perpanjangan Fibonacci adalah identifikasi proyeksi harga dan target keuntungan. Tingkat yang diperoleh memungkinkan trader untuk mengantisipasi di mana tren harga berpotensi menghentikan atau menghadapi resistensi, sehingga memungkinkan mereka untuk merencanakan perdagangan mereka dengan tepat. Bagi mereka yang sudah berada dalam perdagangan, zona harga utama ini menawarkan tingkat keuntungan untuk mempertimbangkan penutupan perdagangan. Bagi trader yang tidak berada dalam posisi tertentu, potensi zona pembalikan ini dapat memberi mereka peluang untuk melakukan perdagangan pembalikan.

Trader yang ahli dalam analisis teknis dan ekstensi Fibonacci akan mencari tumpang tindih dan konfluensi level utama pada kerangka waktu grafik yang berbeda. Ketika tumpang tindih tingkat harga ini muncul, hal itu menandakan keselarasan dalam berbagai gelombang, meningkatkan potensi pembalikan.

Selain itu, ketika Anda meregangkan tingkat perpanjangan Fibonacci ke tindakan harga historis pada grafik, Anda akan menemukan bahwa tingkat dukungan dan resistensi lain dapat berada pada zona harga yang sama. Ini juga merupakan sinyal yang lebih kuat bahwa tingkat dukungan dan resistensi kemungkinan besar akan dipertahankan, setidaknya pada awalnya.

Cara Menghitung Ekstensi Fibonacci

Ekstensi Fibonacci berasal dari angka dalam urutan Fibonacci. Jika Anda tidak terbiasa, urutan Fibonacci adalah:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 ...

Angka berikutnya selalu merupakan jumlah dari kedua angka sebelumnya, dan berlanjut tanpa batas. Rasio Fibonacci penting ditentukan dari string angka ini.

Misalnya, mari berfokus pada angka 144. Saat Anda membagi 144 berdasarkan angka ke kanannya (233), Anda mendapatkan 0,618, atau 61,8%. Saat Anda membagi 144 dengan angka ke kiri (89), Anda mendapatkan 1,618, atau 161,8%.

Rasio 1,618 dianggap sebagai rasio emas karena alasan di luar cakupan artikel ini. Rasio emas ini sangat banyak ditemukan di dunia alami. Oleh karena itu, Fibonacci telah diterapkan ke pasar, dan trader menggunakan Fibonacci untuk membantu mengelola perdagangan mereka.

Jika kita terus membandingkan 144 dengan dua angka di sebelah kiri (55), kita mendapatkan 2,618, atau 261,8%. Secara teori, Anda dapat menerapkan persamaan matematika kecil ini pada angka berapa pun dalam urutan dan rasio akan mendekati 61,8%, 161,8%, dan 261,8%.

Nomor umum lainnya digunakan dengan alat ekstensi sebesar 100%. Ini digagas saat Anda membandingkan angka pada awal urutan (1 dan 1). Saat Anda membagi 1 dengan angka ke kiri (1), Anda mendapatkan 100%.

Cara Menggambar Ekstensi Fibonacci

Alat ekstensi Fibonacci adalah alat 3 klik pada grafik Anda. Berikut adalah proses sederhana untuk menggambarnya.

Temukan dan aktifkan alat gambar Ekstensi Fibonacci di bagan Anda. Jika Anda tidak melihatnya pada awalnya, ini mungkin disebut Ekstensi Fib atau Ekstensi Fib Berbasis Tren, atau bahkan mungkin salah diberi label sebagai Ekspansi Fib. Harap diperhatikan bahwa beberapa grafik dapat menawarkan alat sebagai gambar 4 klik, dan hal tersebut juga tidak menjadi masalah.

Ikuti petunjuk berikut untuk menggambar ekstensi fib pada grafik Anda.

Jika pasar sedang naik tren, temukan ayunan rendah untuk memulai penarikan saat Anda mengeklik pertama kali.

Kemudian, cari ayunan harga tinggi berikutnya dan klik lagi untuk mendapatkan klik kedua. Pada dasarnya, ekstensi Fibonacci mengukur panjang tren antara klik pertama dan kedua.

Ketiga, temukan ayunan berikutnya rendah setelah klik kedua. Ayunan rendah ini harus berada di atas ayunan rendah yang digunakan untuk klik pertama. Efektifnya, ayunan rendah ini adalah retracement dari reli sebelumnya, dan lebih rendah dari ayunan tinggi. Tempatkan klik ketiga Anda pada ayunan rendah ini.

Pada saat ini, tingkat Fibonacci akan muncul sebagai garis horizontal pada grafik Anda.

Pada contoh Bitcoin di atas dari tahun 2018–19, perhatikan bagaimana harga Bitcoin terhenti dan ragu-ragu mendekati beberapa tingkat Fibonacci (0,618, 1,618, 2,618, dan 4,236).

Alat Fibonacci juga digunakan dalam tren turun, menggunakan prinsip yang sama untuk memproyeksikan seberapa dalam koreksi mungkin berjalan.

Pada grafik di atas, Ethereum mulai menurun pada awal tahun 2022 setelah mencapai titik tertinggi sepanjang waktu pada tahun 2021. Kemudian, setelah reli singkat, Ethereum mulai memperbaiki lebih jauh.

Setelah menerapkan alat ekstensi Fibonacci pada penurunan, harga terendah 2022 muncul pada tingkat Fibonacci 1,618. Mulai rendah Juni 2022, Ethereum mencapai hampir 100%, dan alat ekstensi Fibonacci membantu mengidentifikasi tingkat dukungan di mana koreksi akan berakhir.

Cara Menggunakan Ekstensi Fibonacci untuk Memperdagangkan Kripto

Penggunaan utama alat ekstensi Fibonacci dalam kripto adalah memperkirakan harga target untuk akhir tren.

Berikut adalah dua strategi perdagangan tentang cara trader menggunakan informasi ini.

#1: Perkirakan Akhir Tren Bullish untuk Keluar dari Perdagangan Panjang

Strategi perdagangan pertama berlaku saat trader memiliki posisi yang panjang, dan perlu mengetahui kapan harus keluar dari perdagangan. Ekstensi fibonacci dapat membantu banyak trader menentukan titik balik potensial.

Pada Maret 2022, Ethereum bersatu dengan keras. Setelah berhenti sejenak, harganya terus naik, mencapai level 100%. Kemudian, Ethereum mengukir pria yang menggantung, salah satu dari banyak pola lilin yang diikuti trader. Karena pria yang menggantung adalah pola bearish yang membentuk resistensi yang hampir signifikan di puncak tren bullish, hal ini menunjukkan bahwa pasar akan segera berbalik. Keesokan harinya, Ethereum memulai penurunan hampir 50%.

#2: Perkirakan Akhir dari Tren Bearish untuk Membuka Perdagangan Panjang

Pasar bear dalam kripto dapat menjadi ... yah, tak tertahankan. Strategi perdagangan kedua adalah menggunakan alat Fibonacci dengan memperkirakan dukungan potensial untuk melihat di mana koreksi mungkin berakhir. Hal ini menawarkan kesempatan kepada trader untuk membeli ke pasar kripto dengan harga yang lebih murah.

Di atas adalah tren Ethereum bearish, antara April dan Juni 2023.

Saat menggambar ekstensi Fib, perhatikan bagaimana harga berhenti sejenak pada tingkat 61,8%, kemudian akhirnya memperbaiki lebih jauh ke perpanjangan 100%. Saat ekor terbentuk dari sisi negatif lilin, ini menunjukkan pasar menghormati tingkat perpanjangan Fibonacci ini. Akibatnya, trader dapat mulai merumuskan strategi perdagangan untuk masuk dalam persiapan untuk tren naik.

Dalam hal ini, setelah perpanjangan 100% tercapai, Ethereum mengumpulkan sekitar 15% hanya dalam waktu satu minggu.

Ekstensi Fibonacci vs. Retracements Fibonacci

Konsep ekstensi Fibonacci dan retracement Fibonacci dibangun di sekitar urutan Fibonacci yang sama. Namun, cara Anda menggambar alat dan informasi apa yang Anda peroleh darinya berbeda.

Misalnya, alat ekstensi adalah alat 3 klik yang mengukur seberapa jauh gelombang tren kemungkinan melintas. Akibatnya, diperlukan tiga poin untuk mengukur gelombang pertama, lalu memproyeksikannya ke gelombang berikutnya.

Di sisi lain, alat retracement Fibonacci digunakan hanya untuk melihat sejauh mana gelombang kontratren akan melintas, berdasarkan panjang gelombang asli. Oleh karena itu, alat penelusur Fibonacci hanya memerlukan dua poin untuk mengukur panjang gelombang tren secara efektif.

Terakhir, tingkat Fibonacci yang paling umum untuk setiap alat berbeda. Tingkat perpanjangan umumnya turun pada 100% atau lebih tinggi, sedangkan tingkat retracement Fibonacci kurang dari 100%

Keuntungan dan Pembatasan Ekstensi Fibonacci

Ekstensi Fibonacci menawarkan trader alat yang berharga untuk analisis grafik, membantu mengidentifikasi target harga dan zona resistensi potensial. Namun, penting untuk memahami keuntungan dan batasan penggunaan ekstensi ini untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat.

Keuntungan

Identifikasi Target Harga: Ekstensi fibonacci membantu banyak trader mengidentifikasi target harga potensial, memungkinkan pengambilan keuntungan dan perencanaan perdagangan yang lebih tepat.

Aplikasi Universal: Ekstensi fibonacci dapat diterapkan pada pasar dan/atau jangka waktu apa pun, menjadikannya alat serbaguna bagi trader di berbagai kelas aset.

Level yang Berpotensi Tumpang Tindih :Tingkat ekstensi Fibonacci yang berbeda dapat tumpang tindih atau mengelompok di sekitar area harga yang sama. Kluster atau tumpang tindih ini biasanya menyebabkan pembalikan harga, sehingga trader memiliki petunjuk untuk keluar dari perdagangan atau mungkin memasuki perdagangan pembalikan.

Batasan

Subjektivitas dalam Pemilihan Swing Harga: Memilih ayunan harga yang tepat untuk menerapkan perpanjangan memerlukan beberapa latihan. Trader dengan tingkat keterampilan yang berbeda dapat memilih ayunan yang sedikit berbeda, yang berpotensi menyebabkan variasi di mana tingkat perpanjangan mendarat.

Tidak Cukup sebagai Indikator Tunggal: Meskipun ekstensi Fibonacci memberikan wawasan yang berharga, ekstensi Fibonacci lebih efektif jika digabungkan dengan indikator teknis atau pola grafik lain untuk membentuk strategi perdagangan yang komprehensif.

Tidak efektif di Pasar Trendless atau Choppy : Ekstensi Fibonacci bekerja paling baik di pasar yang sedang tren, dan dapat kurang efektif dalam kondisi pasar yang terikat rentang atau bergesekan di mana ayunan harga tidak terlalu menonjol.

Kesimpulan

Dengan memanfaatkan ekstensi Fibonacci, trader dapat memperoleh wawasan berharga tentang proyeksi harga, area dukungan dan penolakan, serta potensi zona pembalikan. Meskipun alat ekstensi fib memiliki keterbatasan, saat digunakan di pasar yang sedang tren, alat ini dapat diterapkan pada berbagai kerangka waktu grafik, menjadikannya alat favorit di antara trader.