Penjelasan tentang Mirror Trading dalam Kripto

Karena sifat volatil dari pasar mata uang kripto, perdagangan kripto menimbulkan risiko yang signifikan bagi trader pemula. Beberapa cara untuk mengurangi risiko ini melibatkan penggunaan strategi perdagangan yang meniru pergerakan pasar trader sukses yang berpengalaman — perdagangan cermin dan copy trading. Dalam artikel ini, kami akan melihat perdagangan cermin secara detail dan penerapannya pada kripto.

Apa Itu Perdagangan Cermin?

Perdagangan cermin adalah strategi di mana Anda menyalin semua pergerakan pasar trader yang mapan dan berkinerja baik secara waktu nyata untuk mereplikasi kesuksesan mereka. Strategi perdagangan ini mengandalkan otomatisasi untuk segera meniru semua perdagangan yang dilakukan oleh Master Trader, yang perilakunya “dicerminkan.” Ini dianggap sebagai strategi perdagangan algoritmik.

Perdagangan cermin dimulai pada tahun-tahun pertama tahun 2000-an, berkat kemajuan dalam pengembangan perangkat lunak perdagangan. Pertama kali digunakan di pasar saham dan perdagangan valas. Baru-baru ini, perdagangan cermin juga telah tersedia di beberapa platform perdagangan kripto.

Awalnya, perdagangan cermin terbatas untuk trader institusional besar. Karena perdagangan menjadi lebih bergantung pada otomatisasi, dan biaya perangkat lunak perdagangan menurun, investor ritel juga mulai menggunakannya. Saat ini, perdagangan cermin adalah strategi yang umum digunakan di pasar saham, pasar valas dan komoditas, dan, semakin banyak, di pasar kripto.

Bagaimana Cara Kerja Mirror Trading dalam Kripto?

Trader yang ingin menggunakan strategi perdagangan cermin kripto terlebih dahulu harus memilih platform yang mendukung layanan perdagangan cermin, lalu memilih Master Trader yang ingin mereka cerminkan. Data dan riwayat kinerja Master Trader tercantum di setiap platform untuk membantu Anda membuat pilihan yang tepat saat membuat akun perdagangan cermin Anda. Master Trader sendiri diberi insentif untuk berbagi strategi perdagangan mereka dengan mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh pengikut mereka.

Sebagai mirror trader pengikut, Anda dapat bersantai dan meninggalkan semuanya di autopilot karena perangkat lunak pada platform secara tepat meniru pergerakan Master Trader yang Anda pilih. Semua analisis dan pekerjaan dilakukan oleh Master Trader Anda dan perangkat lunak yang menautkan akun Anda ke akun mereka.

Saat menggunakan perdagangan cermin, perhatikan bahwa spesifikasi pasar mata uang kripto memperkenalkan faktor tambahan untuk dipertimbangkan. Pertama, karena sifat pasar kripto yang berubah dengan cepat, beberapa strategi yang dipilih oleh Master Trader Anda mungkin memerlukan penyesuaian yang cepat. Jika Master Trader Anda tidak bereaksi cukup cepat terhadap perubahan harga mendadak yang sangat lazim dalam perdagangan kripto, baik Anda maupun Master Trader dapat tiba-tiba merosot menjadi kerugian.

Kedua, pilihan platform perdagangan cermin dalam kripto masih relatif terbatas. Hanya beberapa bursa kripto yang menawarkan platform perdagangan cermin skala penuh, yang menghasilkan biaya yang lebih tinggi dan opsi diskon yang lebih sedikit.

Perdagangan Cermin Kripto vs. Copy Trading: Mana yang Lebih Baik?

Perdagangan cermin mirip dengan — meskipun tidak sama persis dengan — copy trading. Dalam copy trading, Anda juga mengikuti Master Trader yang telah mapan dan sukses, mereplikasi pergerakan mereka. Namun, copy trading dapat disesuaikan dan memberikan beberapa keputusan kepada follower trader. Meskipun perdagangan cermin melibatkan mengikuti semua pergerakan Master Trader tanpa pertanyaan dan otomatis, copy trading memungkinkan Anda untuk melakukan beberapa penyesuaian.

Selain memberi Anda lebih banyak fleksibilitas, copy trading kripto tersedia di lebih banyak platform daripada mirror trading.

Potensi Pengembalian

Terlepas dari apakah Anda mengadopsi mirror trading atau strategi copy trading, potensi imbal hasil Anda akan sangat bergantung pada profil risiko dan gaya perdagangan Master Trader Anda. Baik perdagangan cermin maupun copy trading pada dasarnya mewakili metode replikasi strategi. Dengan demikian, tidak harus berbeda secara signifikan dalam hal risiko-vs.-return.

Namun, karena lebih sedikit platform yang menawarkan perdagangan cermin, biaya ini akibatnya lebih tinggi, yang memakan keuntungan yang diperoleh. Sebaliknya, Copy Trading umumnya menawarkan biaya perdagangan yang rendah. Di Bybit, copy trading bebas digunakan oleh Pengikut dan Master Trader, yang berarti keuntungan yang secara substansial lebih tinggi dalam jangka panjang.

Fleksibilitas & Penyesuaian Perdagangan

Sebagaimana disebutkan di atas, perdagangan cermin kurang dapat disesuaikan dibandingkan dengan copy trading. Oleh karena itu, copy trading mungkin menjadi pilihan yang lebih baik bagi seseorang yang ingin mempertahankan kendali atas perdagangan mereka. Copy trader memiliki kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pergerakan spesifik Master Trader mereka, kemewahan yang tidak tersedia untuk perdagangan cermin.

Misalnya, dalam copy trading, jika Anda memutuskan bahwa perpindahan tertentu oleh Master Trader Anda terlalu berisiko, atau salah, Anda dapat memilih untuk tidak menirunya dalam perdagangan tersebut. Sebaliknya, perdagangan cermin mengharuskan Anda untuk mengikuti pergerakan Master Trader Anda dengan tepat — meskipun Anda tidak setuju dengan beberapa di antaranya.

Otomatisasi Perdagangan

Perdagangan cermin dan copy trading mengandalkan otomatisasi untuk bekerja. Strategi yang pertama dapat dianggap sebagai strategi yang lebih otomatis, karena sepenuhnya bergantung pada “diatur dan terlupakan.” Sementara itu, saat melakukan copy trading, Anda dapat memilih untuk menghentikan perdagangan dan menutup posisi secara manual sebelum Master Trader melakukannya.

Kesesuaian

Meskipun copy trading juga cocok untuk memulai trader, mirror trading sangat cocok bagi mereka yang mungkin tidak memiliki pengetahuan untuk merancang strategi perdagangan paling dasar sekalipun. Trader yang ingin mendedikasikan waktu minimum untuk mengelola aktivitas perdagangan mereka juga dapat membantu dalam perdagangan cermin.

Pro dan Kontra Perdagangan Cermin Kripto

Seperti halnya bentuk perdagangan lainnya, perdagangan cermin hadir dengan serangkaian pro dan kontranya sendiri.

Keuntungan

Pemula dapat menguntungkan sejak awal. Bahkan sebelum Anda menguasai berbagai teknik dan pendekatan yang digunakan dalam perdagangan, perdagangan cermin memungkinkan Anda untuk langsung meraup keuntungan. Banyak trader pemula menunda aktivitas perdagangan mereka karena kurang pengetahuan. Mereka mungkin menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari teknik perdagangan dasar, membaca saran dari trader terkemuka secara online, meneliti berbagai pasar, dan menguji perairan dengan dana dalam jumlah kecil.

Meskipun semua aktivitas ini berguna dalam mengembangkan dasar-dasar pengetahuan perdagangan Anda, Anda kehilangan peluang pasar jika Anda menjauh dari pasar saat Anda belajar. Perdagangan cermin memungkinkan Anda untuk mulai meniru pergerakan yang terampil dari Master Trader selagi Anda belajar.

Nol elemen emosional dalam membuat keputusan perdagangan. Karena mode perdagangan ini sepenuhnya otomatis dan bergantung pada keputusan trader lain, tidak ada emosi yang terlibat dalam perdagangan Anda. Hal ini sangat membantu bagi trader pemula yang mungkin terlalu stres karena harus membuat berbagai keputusan perdagangan.

Perdagangan cermin efisien waktu. Awalnya, Anda akan meluangkan waktu untuk memilih Master Trader yang ingin Anda cerminkan. Setelah itu, waktu yang diperlukan untuk tetap berada di atas akun Anda sangat minim. Tentu saja, sesekali Anda perlu memeriksa kinerja akun Anda untuk mengetahui apakah kinerja Master Trader Anda berubah secara signifikan. Selain itu, perdagangan cermin memerlukan komitmen waktu yang sangat kecil.

Anda dapat belajar dari Master Trader yang sudah mapan. Saat mereka mengeksekusi pergerakan mereka dan akun Anda mencerminkan hal ini, Anda mendapatkan kesempatan untuk melihat tindakan dan perilaku trader pasar berpengalaman.

Kelemahan

Perdagangan cermin bukanlah strategi gelembung ajaib, dan memiliki kekurangan dan keterbatasan tersendiri.

Ketergantungan sepenuhnya pada gaya dan pengambilan keputusan trader lain. Saat Anda mendapatkan pengetahuan perdagangan, Anda mungkin melihat beberapa keputusan yang dibuat oleh Master Trader yang tidak Anda pahami atau setujui. Mungkin beberapa pergerakan mereka terlalu berisiko atau, sebaliknya, terlalu berhati-hati dari perspektif Anda. Meskipun Anda mungkin setuju dengan keseluruhan pendekatan dan keuntungan mereka dengan menirunya, Anda mungkin mempertanyakan beberapa elemen strategi mereka.

Sayangnya, Anda tidak bisa selektif dalam perdagangan cermin. Anda pasti akan benar-benar meniru Master Trader Anda. Jika Anda tidak setuju dengan bagian apa pun dari strategi mereka, Anda hanya memiliki opsi untuk benar-benar melepaskannya. Dalam hal ini, copy trading bertindak sebagai alternatif yang baik untuk mirror trading dengan memberi Anda pilihan untuk memilih keluar dari pergerakan tertentu Master Trader Anda.

Anda terikat dengan kinerja trader lain. Meskipun Master Trader biasanya berhasil, kinerja masa lalu tidak selalu menjadi jaminan keberhasilan di masa depan. Jika Master Trader Anda melakukan perdagangan yang salah dan mengalami kerugian, perdagangan cermin otomatis dan waktu nyata dapat dengan cepat membahayakan akun Anda.

Apakah Mirror Trading Sah?

Perdagangan cermin adalah aktivitas hukum yang sempurna, baik untuk Master Trader maupun siapa saja yang menirunya. Di banyak belahan dunia, perdagangan cermin diatur, dengan Master Trader bertanggung jawab secara hukum untuk mempertahankan praktik perdagangan yang sah.

Beberapa trader mungkin memiliki kesan yang salah bahwa perdagangan cermin adalah ilegal. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh skandal perdagangan “mirror” yang banyak dipublikasikan yang melibatkan Deutsche Bank dan beberapa entitas keuangan di Rusia. Skandal tersebut membuat bank terbesar di Jerman terlibat dalam skema ilegal untuk memindahkan uang tunai dalam jumlah besar dari Rusia. Perdagangan “mirror” berdasarkan skema tersebut tidak ada hubungannya dengan perdagangan cermin.

Kasus publik lain yang, sayangnya dan tidak patut, terkait dengan istilah “perdagangan cermin” menyangkut entitas Afrika Selatan yang gagal bernama Mirror Trading International, operator pool Bitcoin yang terlibat dalam pencurian dana kliennya sendiri. Seperti skandal Rusia yang melibatkan Deutsche Bank, Mirror Trading International tidak ada hubungannya dengan strategi perdagangan cermin.

Kesimpulan

Perdagangan cermin adalah strategi yang baik bagi pemula dan bahkan bagi trader berpengalaman yang ingin menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melihat pasar dan melakukan perdagangan. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengambil pendekatan hands-off sepenuhnya pada perdagangan, keuntungan yang signifikan bagi trader dalam segala bentuk.

Tentu saja, batasan terbesar dari perdagangan cermin adalah kurangnya fleksibilitas saat mengikuti strategi Master Trader. Bagi trader yang tertarik pada strategi hands-off otomatis, tetapi juga ingin mempertahankan beberapa tingkat kontrol dan penyesuaian, copy trading mungkin berfungsi sebagai alternatif yang bagus untuk mirror trading.