Cara Memilih Master Trader untuk Memperbesar Profit (Panduan Lengkap)

Copy trading adalah salah satu cara terbaik bagi trader untuk meniru kesuksesan trader mapan dan mendapatkan keuntungan yang setara dengan para pakar pasar ini. Strategi yang mapan di bidang keuangan tradisional, copy trading juga terbukti menjadi alat yang populer di pasar kripto. Dalam copy trading, mungkin tidak ada elemen yang lebih penting daripada memilih Master Trader yang tepat. Pilihan ini akan membuat atau merusak copy trading kripto Anda. Baca terus untuk mempelajari semua tentang copy trading dan Master Trader untuk mendapatkan hasil maksimal dari perdagangan Anda.

Takeaway Utama:

• Master Trader (MT) di Bybit melayani berbagai gaya perdagangan, mulai dari strategi jangka pendek yang agresif hingga strategi jangka panjang yang konservatif.

• Bybit menyediakan metrik komprehensif seperti ROI, tingkat kemenangan, dan stabilitas drawdown sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih Master Trader.

Apa Itu Copy Trading?

Copy trading adalah strategi perdagangan yang populer di mana trader pemula atau pengikut meniru pesanan yang ditempatkan oleh trader mapan dengan rekam jejak imbal hasil positif, yang dikenal sebagai Master Trader. Anda dapat memilih untuk menyalin strategi Master Trader secara manual, atau hanya menggunakan perangkat lunak otomatis untuk menyalin pesanan mereka. Misalnya, Bybit menawarkan platform yang nyaman untuk perdagangan salinan kripto otomatis yang mudah dan fleksibel, sehingga Anda dapat berkomunikasi dengan Master Trader kelas atas secara bebas.

Copy trading sering dibandingkan dengan — atau bahkan dibingungkan dengan — mirror trading, yang sebagian besar merupakan strategi serupa di mana Anda secara tepat mengikuti pergerakan pasar trader mapan secara otomatis. Perbedaan utama antara copy trading dan mirror trading adalah bahwa copy trading yang pertama memberi Anda ruang untuk menerapkan kustomisasi dan penilaian Anda sendiri saat mereplikasi pergerakan pasar trader pilihan Anda. 

Sementara itu, mandat perdagangan cermin mengikuti pergerakan trader dengan tepat, bahkan ketika Anda tidak setuju dengan pesanan atau strategi tertentu.

Dengan copy trading, pemula dapat menjadi menguntungkan bahkan tanpa pengetahuan mendalam tentang pasar dan metodologi perdagangan. Ini juga merupakan penghemat waktu yang hebat, karena hampir semuanya otomatis, dan bergantung pada pergerakan trader yang sudah mapan. Copy trading, serupa dengan strategi perdagangan otomatis lainnya, juga menghilangkan unsur emosi dari keputusan dan kinerja Anda.

Seorang trader berpengalaman yang ingin berbagi pengetahuan dan strategi perdagangan mereka dengan orang lain dapat menjadi Master Trader. Dengan demikian, mereka juga mendapatkan keuntungan tambahan dari pengikut khusus mereka, karena tidak ada seorang pun yang bertindak sebagai master copy trading tanpa mendapatkan penggantian biaya.

Saat ini, Bybit hanya mendukung copy trading kripto untuk pasar Derivatif. Trader yang strateginya diikuti akan mendapatkan biaya sebesar 10% atas keuntungan yang dihasilkan oleh pengikut mereka.

Siapa Master Trader dalam Copy Trading?

Master Trader adalah trader yang strategi dan pergerakannya disalin oleh orang lain, yang dikenal sebagai pengikut. Master Trader memiliki rekam jejak kinerja yang baik dan imbal hasil yang positif. Anda tidak ingin menyalin perdagangan mereka, bukan? Tidak harus menjadi nama terbesar di pasar, atau memiliki jutaan trader yang mengikutinya di media sosial. Ketenaran besar dan status seperti selebriti, untungnya, bukan persyaratan. Master Trader yang hebat sering kali mempertahankan profil yang rendah tetapi memberikan hasil dalam hal profitabilitas dan tingkat kemenangan.

Bagaimana Master Trader Mendapatkan Keuntungan?

Sumber keuntungan utama untuk Master Trader dalam copy trading berasal dari biaya yang dibebankan pada imbal hasil pengikut mereka. Karena copy trading bersifat otomatis, menghubungkan keuntungan yang diperoleh oleh pengikut dengan Master Trader tertentu sangatlah mudah. Sebagaimana disebutkan di atas, Master Trader di Bybit mendapatkan biaya sebesar 10% atas imbal hasil pengikut.

Selain sumber keuntungan utama ini, Master Trader juga mendapatkan keuntungan dari aktivitas mereka secara tidak langsung dengan menciptakan basis pengikut yang memberikan keuntungan reputasi besar bagi setiap trader.

Cara Memilih Master Trader di Bybit

Memilih Master Trader (MT) yang baik tidak diragukan lagi akan menjadi elemen utama dalam strategi copy trading Anda, terutama jika Anda adalah trader pemula. Anda dapat menyalin hingga sepuluh Master Trader secara bersamaan. Namun, pengaturan untuk setiap MT berbeda dan independen. Perlu dicatat bahwa kinerja Perdagangan USDT Perpetual dan Bot Perdagangan yang dibuat melalui Copy Trading akan dipertimbangkan saat menentukan peringkat MT.

Untuk memulai, biasakan diri Anda dengan enam kategori di halaman Master Trader, yang disesuaikan dengan selera risiko yang berbeda:

1. Top Trader berdasarkan ROI — Ideal untuk pengikut dengan toleransi risiko tinggi, Master Trader ini bertujuan untuk memaksimalkan imbal hasil dalam jangka pendek dengan strategi yang berani dan berhadiah tinggi.

2. Trader dengan Keuntungan Tertinggi bagi Pengikut — Sempurna untuk mereka yang memprioritaskan keuntungan stabil dan jangka panjang, karena profitabilitas yang tinggi secara konsisten dan perlindungan modal yang kuat.

3. Trader Intraday Teratas — Sangat cocok untuk pengikut yang berkembang dalam pergerakan pasar yang cepat dan dapat memantau perdagangan secara ketat, MT ini berfokus pada strategi yang bergerak cepat, sering kali melakukan beberapa perdagangan setiap hari.

4. Drawdown Terendah — Digiring untuk trader yang lebih konservatif yang mencari pertumbuhan bertahap dengan risiko minimal, trader ini menekankan manajemen modal dan stabilitas jangka panjang.

5. Trader Berimbang Teratas — Sangat cocok bagi mereka yang mencari strategi aktif tetapi berisiko sedang, MT ini menyeimbangkan risiko dan hadiah dengan secara aktif berdagang setiap hari selama 30 hari berturut-turut sambil mencapai ROI positif.

6. Top New Talent — Ideal bagi trader yang bersedia mengambil risiko yang diperhitungkan dengan menjanjikan Master Trader baru yang telah mencapai ROI positif selama 7 hari dalam waktu kurang dari 30 hari.

Mencantumkan perbedaan ini dapat membantu Anda menyelaraskan selera risiko dengan pendekatan perdagangan MT teratas, yang menghasilkan perjalanan copy trading yang lebih lancar dan peluang keberhasilan yang lebih tinggi.

Risiko Tinggi, Hadiah Tinggi dalam Jangka Pendek

Kategori Top Trader berdasarkan ROI menarik bagi mereka yang menginginkan imbal hasil jangka pendek yang signifikan. Master Trader dalam grup ini telah mencapai ROI tertinggi dalam tujuh dan 90 hari terakhir, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki keterampilan perdagangan yang sangat baik atau telah melakukan beberapa perdagangan berisiko tinggi dengan imbalan tinggi. Namun, penting untuk mengakui bahwa ROI jangka pendek yang tinggi tidak selalu menjamin profitabilitas berkelanjutan jangka panjang.

Profitabilitas Konsisten Jangka Panjang

Jika Anda melihat profitabilitas konsisten jangka panjang, bagian berjudul Trader dengan Laba Tertinggi untuk Pengikut menampilkan Master Trader yang telah mendapatkan laba tertinggi (dalam USDT) untuk pengikut mereka dan mempertahankan ROI positif selama 90 hari terakhir. Profitabilitas yang konsisten menunjukkan bahwa MT ini dapat menghasilkan keuntungan yang andal.

Namun, kinerja sebelumnya tidak menjamin hasil di masa mendatang, dan Anda harus tetap berhati-hati dengan menilai kemampuan setiap Master Trader dan risiko yang ada.

Perdagangan Hari Cepat

Bagian Trader Intraday Teratas melayani mereka yang tertarik dengan perdagangan harian. MT dalam grup ini adalah trader intraday yang telah mencapai ROI lebih dari 20% dan tingkat kemenangan lebih dari 50% selama tujuh hari terakhir. Imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat — ditambah dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi — menunjukkan bahwa mereka memiliki wawasan pasar yang baik dan kemampuan pengambilan keputusan yang cepat yang cocok untuk perdagangan intraday. Perhatikan bahwa sifat perdagangan harian yang cepat hadir dengan volatilitas yang melekat, yang mengakibatkan kerugian besar jika perdagangan tidak bergerak ke arah yang diharapkan.

Peningkatan Manajemen Risiko dan Modal

Bagi lebih banyak trader yang menghindari risiko, kategori Drawdown Terendah sangat ideal. Terdiri dari Master Trader yang telah mencapai ROI lebih dari 10% dan drawdown maksimum sebesar 20% dalam 30 hari terakhir. MT ini biasanya menunjukkan strategi manajemen risiko dan kemampuan manajemen modal yang lebih baik, membuatnya lebih menarik bagi trader konservatif yang memprioritaskan mempertahankan modal mereka. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa, meskipun risiko dapat dikurangi, risiko tidak sepenuhnya dihilangkan, sehingga Anda masih dapat mengalami kerugian.

Risiko yang Seimbang dan Hadiah

Kategori Trader Seimbang Teratas melayani orang-orang yang mencari konsistensi dan keseimbangan dalam risiko dan imbal hasil. MT dalam kategori ini telah berdagang secara aktif selama lebih dari 30 hari dan mencapai ROI positif selama 30 hari. Untuk memverifikasi konsistensinya, MT tidak boleh memiliki lencana tidak aktif (yang ditempatkan pada trader yang belum membuka posisi dalam tujuh hari terakhir atau diperdagangkan dalam 14 hari terakhir). Perhatikan bahwa mengikuti MT yang menunjukkan risiko dan hadiah yang konsisten bukanlah rencana yang mudah karena masih menghadapi potensi kerugian.

Peluang Baru yang Segar

Trader dalam kategori Top New Talent adalah Master Trader baru (yang mungkin berpengalaman, tetapi masih baru di laman Copy Trading). Trader ini telah berdagang selama kurang dari 30 hari dan mencapai ROI positif selama 7 hari. Pengambil risiko yang diperhitungkan dan terus mencari peluang baru akan membuat kategori ini menarik. Tentunya, MT baru tidak memiliki rekam jejak yang terbukti, sehingga Anda harus mengevaluasi setiap MT dengan cermat sebelum memilih MT dari kategori ini.

Kiat Memilih Master Trader Terbaik untuk Anda

Meskipun Bybit telah membantu Anda menyaring trader top sesuai dengan selera risiko Anda, penting juga untuk memahami metrik yang digunakan untuk memberi peringkat pada kinerja Master Trader agar dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih Master Trader.

Anda tidak disarankan untuk mengikuti MT populer dengan jumlah pengikut yang lebih tinggi (dan bahkan keuntungan kumulatif yang lebih tinggi) tanpa mempertimbangkan metrik lain. Hal ini karena popularitas MT tidak menunjukkan keandalan atau menjamin kesuksesan di masa mendatang. Namun, disarankan untuk menyeimbangkan indikator popularitas dengan metrik kinerja aktual, sebagaimana diuraikan di bawah ini. 

1. Return on Investment (ROI) — ROI dihitung berdasarkan jenis akun MT. ROI untuk MT dengan Akun Standar diperoleh dari pembagian total keuntungan dengan ekuitas akun sebelumnya ditambah deposit baru. Total Profit diperoleh menggunakan rumus berikut:

Laba Total = Ekuitas Akun Saat Ini − Ekuitas Akun Sebelumnya − Total Deposit + Total Penarikan

Untuk MT dengan Akun Perdagangan Terpadu (UTA), ROI dihitung dengan cara yang sama, tetapi Total Profit ditentukan menggunakan formula yang lebih kompleks:

Laba Total = L&R Terealisasi + Pendapatan Biaya Pendanaan − Biaya Perdagangan + L&R Belum Terealisasi Saat Ini − L&R Belum Terealisasi Sebelumnya

1. Stabilitas ROI — Indikator seberapa stabil pendapatan MT. Nilai yang tinggi berarti stabilitas yang lebih rendah.

2. L&R Master — Total Laba waktu nyata, termasuk laba dan rugi terealisasi dan belum terealisasi.

3. Tingkat Menang — Rasio perdagangan yang menghasilkan keuntungan terhadap jumlah total perdagangan tertutup.

4. L&R Pengikut — Mencerminkan total keuntungan yang dihasilkan oleh pengikut sebelumnya dan saat ini, termasuk keuntungan dan kerugian terealisasi dan belum terealisasi.

5. Maks. Drawdown (MDD) — Kerugian maksimum yang belum terealisasi dari MT di bulan sebelumnya. Jika ini rendah, artinya kerugian yang belum terealisasi dari strategi perdagangan MT relatif kecil.

6. Rasio Laba-Rugi — Rasio laba rata-rata per pesanan kemenangan terhadap kerugian rata-rata per pesanan rugi selama jumlah hari tertentu.

7. Rasio Sharpe & Sortino — Rasio Sharpe mengukur profitabilitas MT sambil memperhitungkan risiko volatilitas pendapatan total (baik keuntungan maupun kerugian). Sebaliknya, rasio Sortino mengukur profitabilitas MT, berfokus pada risiko penurunan pendapatan (hanya volatilitas negatif). Nilai yang lebih tinggi di salah satu metrik menunjukkan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko yang lebih baik bagi trader.

Meskipun metrik ini dapat menawarkan detail kinerja MT yang komprehensif, kriteria berikut lebih dipahami secara universal dan efektif untuk mengevaluasi kinerja secara sekilas.

ROI

Biasanya ditampilkan dalam persentase, ROI menunjukkan imbal hasil MT atas suatu investasi. Berbagai faktor dipertimbangkan saat menghitung ROI, termasuk total laba dan ekuitas akun (saldo dompet + L&R belum terealisasi). L&R Belum Terealisasi mencakup posisi yang dipegang dalam perdagangan USDT Perpetual dan Bot Perdagangan. Untuk mengukur apakah trader memiliki profitabilitas yang konsisten, tinjau ROI mereka selama 7, 30, dan 90 hari terakhir.

Menangkan Tarif

Tingkat menang mengungkapkan kemampuan MT untuk menutup perdagangan secara menguntungkan. Namun, sangat penting untuk menyeimbangkan tingkat kemenangan dengan ROI guna memastikan bahwa penekanan MT pada kemenangan kecil dan sering tidak memengaruhi keseluruhan keuntungan mereka.

Stabilitas Drawdown

Istilah ini mengacu pada konsistensi dan prediktabilitas drawdown Master Trader dari waktu ke waktu. Dalam konteks copy trading, hal ini menunjukkan kemampuan trader untuk mengelola risiko guna mencegah penurunan ekuitas yang tidak wajar atau terlalu besar. Sebagai pengikut, terutama jika Anda menghindari risiko, drawdown maksimum yang lebih rendah dan stabil (penurunan persentase terbesar dari puncak) mencerminkan manajemen risiko yang cermat. 

Konsistensi Perdagangan dan Aktivitas Perdagangan

Konsistensi dan aktivitas perdagangan Master Trader juga merupakan faktor penting saat membuat keputusan tentang perdagangan mana yang akan disalin. Oleh karena itu, penting untuk berfokus pada kinerja MT selama 7, 30, dan 90 hari terakhir. Karena pasar kripto sangat volatil, penting untuk menentukan apakah MT secara konsisten mempertahankan keuntungan di seluruh kondisi pasar yang berubah. 

Faktor utama yang perlu dipertimbangkan meliputi hal berikut.

Frekuensi Perdagangan: Metrik seperti rata-rata perdagangan mingguan atau holding time dapat menentukan keagresifan atau konservatif pendekatan trader.

Paparan Volatilitas: Pertimbangkan metrik volatilitas ROI untuk menilai seberapa stabil atau berisiko imbal hasil MT.

Cara Menjadi Master Trader di Bybit

Menjadi Master Trader di Bybit adalah bentuk investasi. Anda tidak hanya dapat mempromosikan strategi investasi Anda, tetapi Anda dapat berbagi keuntungan yang diperoleh oleh pengikut Anda karena menyalin strategi perdagangan Anda. 

Untuk menjadi Master Trader di Bybit, Anda memerlukan Akun Sekunder (baik Akun Sekunder standar maupun Akun Sekunder Perdagangan Terpadu). Perhatikan bahwa Akun Sekunder Perdagangan Terpadu hanya memungkinkan Master Trader untuk melakukan perdagangan USDT Perpetual, sementara Anda dapat memperdagangkan berbagai produk lain dengan Akun Sekunder standar (yang tidak akan disalin oleh pengikut Anda).

Setelah berhasil mendaftar, Anda harus menyelesaikan misi Master Trader baru di pusat misi. Dengan menyelesaikan misi ini, Anda dapat ditampilkan di halaman Rekomendasi Copy Trading Bybit.

Setelah menyelesaikan misi wajib, Anda akan masuk ke Sistem Level Master Trader Bybit, yang dikategorikan menjadi empat tingkatan: Kadet, Perunggu, Perak, dan Emas. Saat Anda mendapatkan lebih banyak pengikut, Anda akan ditingkatkan ke tingkat berikutnya. Semakin tinggi level Anda, semakin besar pula keuntungan yang dapat Anda buka.

Ada juga evaluasi Level Master Trader, yang dilakukan setelah Anda menyelesaikan tugas yang diperlukan dan lulus peninjauan oleh Bybit. Anda akan diberi peringkat berdasarkan saldo akun, laba kumulatif 30 hari, dan drawdown maksimum dalam tujuh hari terakhir. 

Kesimpulan

Copy trading adalah cara yang bagus bagi trader kripto pemula untuk mendapatkan keuntungan dari Hari Pertama dari aktivitas perdagangan mereka dengan mengikuti Master Trader yang sudah mapan. Pengikut yang lebih berpengalaman juga dapat meningkatkan imbal hasil mereka dan menghemat waktu dengan mengadopsi copy trading. Untuk Master Trader, copy trading merupakan cara yang bagus untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Oleh karena itu, apa pun pengalaman perdagangan atau tingkat keberhasilan Anda, Anda dapat meraup keuntungan yang signifikan dari copy trading.

#LearnWithBybit