Topics Perdagangan

Penguasaan Strategi Pin Bar: Membuka Peluang Pasar

Menengah
Perdagangan
Kandil
26 de jun de 2023

Jika Anda adalah trader atau investor aktif di pasar mata uang kripto, penting untuk memahami berbagai pola harga yang dapat membantu Anda membuat keputusan perdagangan yang tepat. Salah satu pola tersebut adalah pin bar, salah satu pola lilin terpopuler yang digunakan oleh analis teknis untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren di pasar. Dalam panduan ini, kita akan mempelajari berbagai nuansa pola pin bar, menjelajahi variasinya, dan cara menemukannya pada grafik, serta membahas berbagai strategi perdagangan pin bar.

Takeaway Utama:

  • Pin bar adalah pola pembalikan yang ditandai dengan ekor panjang atau sumbu dan badan kecil.

  • Bilah pin bullish menunjukkan potensi pembalikan dari tren turun ke tren naik, sedangkan bilah pin bearish menunjukkan kemungkinan pembalikan dari tren naik ke bawah.

  • Strategi seperti Pola Kombinasi Bilah Pin, Double Top/Bottom, dan Bounce/Penolakan Rata-Rata Pergerakan dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi perdagangan bilah pin.

Apa Itu Pin Bar?

Juga dikenal sebagai Pinocchio Bar, pin bar adalah pola lilin tunggal yang terdiri dari sumbu atau ekor panjang dan badan kecil. Karakteristik unik pin bar adalah ekor melampaui aksi harga di sekitarnya, menciptakan tampilan seperti pin.

Pola batang lilin pin dapat ditemukan pada grafik keuangan apa pun, dalam jangka waktu apa pun, dan umumnya dianggap sebagai pola pembalikan.

Bilah Pin Bullish

Bilah pin bullish terjadi ketika harga pembukaan dan penutupan mendekati puncak rentang lilin, dengan ekor bawah panjang yang melampaui tindakan harga terbaru. Ilustrasi di atas mewakili pin bar pembalikan yang mengubah tren dari menurun ke atas. Dalam contoh ini, ekor bilah pin bawah menunjukkan bahwa penjual awalnya mendorong harga lebih rendah, tetapi pembeli mendapatkan kembali kendali, sehingga harga kembali naik. Harga penutupan lilin muncul di dekat pembukaan, menciptakan bodi kecil.

Trader sering menafsirkan tindakan harga ini sebagai sinyal bullish, yang menunjukkan perubahan sentimen pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli turun tangan, dan oleh karena itu harganya dapat terus naik. Sinyal dari batang pin bullish lebih kuat ketika ekor atau sumbu untuk sementara memecah tingkat teknis dukungan harga.

Bilah Pin Bearish

Di sisi lain, bar pin bearish terbentuk saat harga pembukaan dan penutupan mendekati bagian bawah rentang lilin, dengan ekor atas panjang yang melampaui harga tertinggi baru-baru ini. Pola ini menunjukkan pembalikan potensial dari tren naik ke tren turun. Ekor atas yang panjang menunjukkan bahwa pembeli pada awalnya mendorong harga lebih tinggi, tetapi penjual memegang kendali, sehingga harga kembali turun untuk menutup di dekat rendahnya lilin.

Trader melihat tindakan harga ini sebagai sinyal bearish, menunjukkan potensi penurunan harga. Ini menunjukkan bahwa penjual mendapatkan kekuatan, dan sentimen pasar dapat menjadi bearish.

Seperti pola lilin lainnya, penting untuk mempertimbangkan faktor tambahan, seperti analisis dukungan dan resistensi, untuk mengonfirmasi potensi pembalikan yang ditandai oleh batang pin bearish.

Jenis Bilah Pin

Ada empat jenis pola lilin batang pin yang berbeda.

Palu

Pola lilin palu adalah batang pin bullish dengan bodi atas kecil dan sumbu bawah panjang, menyerupai palu. Ini menandakan pembalikan tren potensial dari tren turun ke tren naik. Sumbu panjang bawah menunjukkan periode singkat di mana penjual memegang kendali, hanya untuk diimbangi oleh pembeli di kemudian hari. Pola ini adalah sinyal bullish yang kuat, dan dipandang sebagai peluang pembelian potensial.

Bintang Penembakan

Serupa dengan meteor yang jatuh dari langit, pola lilin bintang pemotretan adalah batang pin bearish dengan bodi bawah yang kecil dan sumbu atas yang panjang. Pola tersebut menandakan potensi pembalikan tren bearish dari tren naik ke tren turun. Sumbu atas yang panjang menunjukkan bahwa pembeli untuk sementara mendorong harga ke tinggi baru, hanya untuk penjual untuk mengambil alih dan menekan harga kembali turun. Pola ini adalah indikasi bagi trader untuk mempertimbangkan menutup posisi long, atau memasuki posisi short baru.

Palu Terbalik

Pola lilin palu terbalik bersifat bullish dan terlihat sangat mirip dengan bintang jatuh, tetapi dengan satu perbedaan besar: palu terbalik muncul setelah tren turun, sedangkan bintang jatuh muncul setelah tren naik . Palu terbalik memiliki sumbu panjang ke sisi positif, tetapi sumbu mungkin tidak menonjol di atas lilin sebelumnya. Pola ini menyiratkan bahwa harga telah mencoba untuk bersatu, tetapi belum memiliki kekuatan yang cukup, dan telah didorong kembali oleh penjual.

Pria yang Menggantung

Pola lilin pria gantung adalah batang pin bearish, mirip dengan pola palu. Perbedaan utama antara palu dan palu adalah bahwa pola manusia gantung terbentuk setelah tren naik, sering mendekati resistensi, menandakan pergeseran sentimen dari bullish ke bearish. Di sisi lain, palu terbentuk setelah tren turun, dan mungkin di dekat penyangga.

Cara Menemukan Pola Bilah Pin

Memahami nuansa pin bar akan membantu Anda mengenali dan menafsirkan polanya. Mengidentifikasi pin bar cukup mudah, karena merupakan pola satu pegangan. Pola tersebut dapat ditemukan di pasar yang dapat diperdagangkan, baik kripto, valas, saham, indeks, atau komoditas, dan dapat dilihat pada semua kerangka waktu grafik.

Untungnya, ada dua fitur yang mudah diidentifikasi untuk pola ini.

Cari ekor panjang: Pin bar ditandai dengan long tail atau sumbu yang sering menonjol dari aksi harga di sekitarnya. Ekor ini harus setidaknya dua kali panjang badan lilin.

Identifikasi bodi kecil :Sejumlah bagian batang pin relatif kecil dan terletak di salah satu ujung lilin. Ini mewakili harga pembukaan dan penutupan, yang biasanya dekat satu sama lain.

Cara Trade dengan Pin Bar

Bilah pin perdagangan cukup mudah. Trader yang berhasil akan mulai berdagang hanya setelah pengaturan pin bar berkembang, berdasarkan pemeriksaan berikut.

Periksa posisi ekor: Pembalikan batang pin yang lebih kuat terbentuk pada arah yang berlawanan dengan ekor. Dalam perdagangan batang pin bullish, ekor panjang memanjang melampaui sisi bawah tubuh, sedangkan dalam pengaturan bearish, ekor memanjang di atas tubuh. Pin harus terlihat dan mencolok.

Pertimbangkan konteksnya: Pengaturan pin bar paling efektif pada tingkat dukungan atau resistansi utama, garis tren, atau tingkat retracement Fibonacci. Cari area ini untuk meningkatkan keandalan pembalikan pin bar.

Menganalisis volume: Meskipun bukan persyaratan, mengamati volume selama pembentukan bilah pin dapat membantu. Peningkatan volume dapat mengonfirmasi lebih lanjut validitas pembalikan bilah pin.

Cari konfirmasi: Untuk lebih meningkatkan keandalan pola pembalikan pin bar, pertimbangkan untuk menggunakan indikator teknis tambahan atau pola tindakan harga. Selain itu, tanda-tanda divergensi bullish atau bearish, pemutusan garis tren, atau sinyal pola pembalikan lainnya akan membantu.

Pada contoh Bitcoin di atas, bilah pin terlihat di dekat level dukungan utama. Strategi perdagangan pin bar yang efektif adalah menunggu harga untuk melacak kembali sekitar setengah jarak sumbu.

Seorang trader dapat membeli mendekati retracement sumbu 50%, atau cukup menunggu terobosan dan menempatkan buy stop di atas pin bar yang tinggi.

Stop loss akan ditempatkan tepat di bawah bilah pin rendah. Target take-profit minimum akan berada pada jarak yang sama dengan tinggi seluruh bilah pin.

Strategi Perdagangan Pin Bar

Sekarang setelah Anda terbiasa dengan bilah pin, Anda sebaiknya menggabungkannya dengan alat analisis teknis lain dan pola grafik untuk meningkatkan akurasinya. Untuk memperdagangkan pin bar, pertimbangkan strategi berikut.

Pola Kombinasi Bilah Pin

Meskipun pin bar adalah salah satu dari banyak pola pembalikan, bilah bagian dalam adalah pola lanjutan. Memasangkan pin bar dengan pola lanjutan seperti bilah bagian dalam menciptakan kombinasi yang kuat. Intinya, pin bar adalah bilah induk dari pola bilah bagian dalam.

Di atas, kita dapat melihat bagaimana harga Ethereum menekan lebih rendah sementara titik rendah pin bar bertepatan dengan tingkat harga utama. Setelah bilah pin, bilah bagian dalam akan terbentuk. Kombinasi pin bar dan bilah bagian dalam ini menunjukkan potensi pembalikan, dengan harga yang mencoba turun dan pergerakan harga ke atas yang diharapkan akan mengikuti. Selanjutnya, beberapa lilin kemudian, harganya turun lebih tinggi ke sisi positifnya.

Strategi Ganda Top/Bottom

Strategi perdagangan ini ditandai dengan bilah pin di dalam pola atas atau bawah ganda.

Pada contoh Bitcoin di atas, Anda dapat melihat dukungan yang kuat mendekati $30.000. Setelah lilin bearish yang kuat, Bitcoin menguji dukungan ini pada Mei 2021. Kemudian, beberapa minggu kemudian, tes ulang $30.000 kembali dilakukan dan menyusun pola lilin batang pin mingguan. Ini adalah sinyal bahwa pembeli mempertahankan dan mendukung harga. Bagian bawah ganda dengan bilah pin memulai tren baru, mendorong Bitcoin hingga $69.000.

Strategi Bounce/Penolakan Rata-Rata Pergerakan

Strategi perdagangan pin bar lainnya adalah untuk memasangkannya dengan rata-rata pergerakan, yang dapat bertindak sebagai tingkat kunci dukungan dan resistensi untuk harga tersebut.

Pada grafik Bitcoin di atas, kami telah menempatkan rata-rata pergerakan sederhana selama 50 hari. Bitcoin berdemonstrasi ke rata-rata pergerakan, membentuk rehat palsu lebih tinggi dan menyusun batang pin bearish. Ini adalah sinyal kuat bahwa penjual masih merupakan pembeli yang kewalahan, menyebabkan harga turun sekitar 8%. 

Bilah Pin vs. Doji

Dua pola lilin yang umum ditemukan dan mudah dibingungkan adalah pin bar dan doji . Dari kejauhan, ada persamaan. Misalnya, kedua pola adalah pola lilin tunggal di mana harga penutupan lilin mendekati harga pembukaan.

Meskipun memiliki beberapa kesamaan, mereka memiliki karakteristik berbeda yang harus dipahami trader untuk lebih mengantisipasi pergerakan pasar berikutnya. Mari menelusuri perbedaan antara keduanya.

Perbedaan utama pertama adalah bahwa harga penutupan akan bergeser ke atas atau bawah batang lilin pin, sedangkan pada doji yang paling umum digunakan, doji berkaki panjang, tubuh akan berada di tengah. Namun, harap diperhatikan bahwa ada beberapa jenis doji. Dua di antaranya — doji kunang-kunang dan doji batu kerikil — masing-masing memiliki posisi tinggi dan rendah yang sama dengan batang pin bullish dan bearish. Oleh karena itu, doji ini dapat dianggap sebagai pin bar.

Perbedaan selanjutnya adalah pada panjang sumbu. Sumbu pin bar akan terlihat lebih panjang dibandingkan sumbu lilin lain pada grafik. Di sisi lain, doji pada umumnya akan memiliki sumbu yang menonjol dari atas dan bawah, dan tidak harus terlalu panjang.

Terakhir, tren yang dihasilkan setelah pola selesai berbeda. Doji mencerminkan ketidakpastian di pasar, dan menyarankan pembalikan potensial atau periode konsolidasi. Ini hanya tergantung pada lokasi dan konteks mereka dalam grafik.

Pin bar menekankan penolakan level harga, yang menunjukkan arah tren saat ini adalah pembalikan. Keduanya dapat lebih mudah diinterpretasikan daripada doji, yang memerlukan konteks analisis grafik lebih lanjut untuk mengantisipasi tren berikutnya.

Keuntungan dan Batasan Pola Bilah Pin

Pola pin bar mudah dikenali oleh trader di pasar keuangan. Meskipun menawarkan beberapa keuntungan, ada beberapa batasan yang harus diperhatikan oleh trader saat memasukkannya ke dalam strategi mereka. Di bawah ini, mari kita jelajahi keuntungan dan batasan pola pin bar.

Keuntungan

Sinyal Pembalikan yang Jelas: Pin bar memberikan sinyal pembalikan yang jelas dan dapat dikenali secara visual. Ekor panjang menunjukkan penolakan tingkat harga yang kuat dan potensi keletihan dari tren yang berlaku.

Konfluensi dengan Dukungan/Resistensi : Pin bar sangat efektif di dekat tingkat dukungan atau resistensi yang signifikan, garis tren, atau tingkat retracement Fibonacci. Area konfluensi ini meningkatkan probabilitas pembalikan tren.

Fleksibilitas Pasar dan Kerangka Waktu: Pin bar terlihat di pasar keuangan yang likuid, dan dalam jangka waktu grafik. Ini menjadikan mereka favorit di antara trader harian, trader ayun, dan trader posisi.

Batasan

Sinyal Palsu: Seperti indikator atau pola teknis lainnya, pin bar tidak mudah dibobol. Sinyal palsu dapat terjadi, terutama dalam kondisi pasar yang volatil atau tidak stabil. Trader disarankan untuk menggunakan alat dan teknik konfirmasi tambahan untuk memvalidasi sinyal bilah pin.

Ketidakmampuan Memprediksi Kondisi Pasar: Pin bar saja tidak dapat memprediksi kondisi pasar di masa depan. Mereka memberikan informasi tentang potensi pembalikan, tetapi tidak menawarkan kepastian tentang arah atau kekuatan tren masa depan.

Aplikasi Terbatas di Pasar Sideways: Pin bar paling efektif di pasar yang sedang tren, terutama ketika terjadi di dekat tingkat dukungan atau resistensi yang signifikan. Di pasar yang menyamping atau terikat oleh rentang, pin bar dapat menghasilkan sinyal yang beragam atau kurang andal, sehingga kurang efektif.

Kesimpulan

Menggabungkan pola pin bar ke dalam strategi perdagangan Anda dapat memberikan wawasan berharga tentang potensi pembalikan tren dan sentimen pasar. Meskipun pola tersebut menawarkan keuntungan yang jelas, seperti mudah dikenali, perhatikan bahwa pola tersebut paling baik digunakan di pasar yang sedang tren. Dengan menggabungkan pola pin bar dengan indikator teknis lain dan analisis menyeluruh, trader dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan mereka untuk memaksimalkan hasil mereka.

Penggunaan Trader Profesional Pola Candlestick

Pola lilin terbaik — Daftar pilihan pola lilin yang sering digunakan oleh trader

Cara Membaca Bagan Candlestick dalam Kripto — Pelajari dasar-dasar pola candlestick

Pola Bagan Kripto — (Dasar bagan: Tren, garis leher, baji)

Candlestick Doji — Unit lilin dasar

Pola lilin yang mewah

Pola lilin yang menarik

Pola lilin lainnya