Topics Perdagangan

Pola Chart Cup dan Handle: Cara Menggunakannya dalam Perdagangan Kripto

Menengah
Perdagangan
Kandil
2023年2月1日

Indikator cup dan handle adalah pola teknis yang ditemukan pada grafik harga kripto. Ini menunjukkan koreksi tren naik sebelumnya dan pada akhirnya menandakan dimulainya kembali. Pola ini menunjukkan tingkat entri dan risiko yang ditentukan dengan jelas, tetapi dapat sulit untuk ditafsirkan di pasar kripto karena metrik volume yang terfragmentasi.

Panduan perdagangan ini menjelaskan pentingnya pola dan bagaimana Anda dapat merumuskan gaya perdagangan strategis untuk memaksimalkannya. Kita akan membahas seluk-beluk indikator dan membantu Anda memahami beberapa batasannya. 

Apa Itu Pola Cup dan Handle?

Pola cangkir dan pegangan adalah pola grafik konsolidasi yang menunjukkan bullish di mana harga memperbaiki sebagian dari tren naik sebelumnya, kemudian kembali ke posisi tinggi sebelumnya, membentuk "cangkir." Harga kemudian diperdagangkan secara menyamping, menciptakan “pegangan” yang, setelah selesai, memberi sinyal terobosan ke level tertinggi baru.

Pola ini dipopulerkan olehWilliam O’Neil dalam bukunya tahun 1988,Cara Menghasilkan Uang di Stok . Saya belajar memperdagangkan saham 20 tahun lalu menggunakan metodenya, termasuk pola cup dan handle. Pola ini banyak ditemukan di pasar saham dan mulai sering muncul di pasar kripto.

Pola cangkir dan pegangan dapat ditemukan dalam berbagai kerangka waktu, mulai dari bagan per jam, mingguan hingga bulanan. Namun, ini lebih kuat pada kerangka waktu grafik harian. Ada beberapa variasi pola, tetapi semuanya memiliki tampilan yang sama.

Karakteristik Pola Cup dan Handle

Pola cup dan handel muncul setelah reli besar yang mengharuskan pasar untuk berhenti sejenak dan menarik napas. Pola tersebut terdiri dari lima komponen utama, yang kemudian menyebabkan penjabaran lebih tinggi.

Empat komponen pertama membantu membentuk struktur untuk nama pola karena membentuk garis besar cangkir dengan pegangan.

  1. Tren naik yang kuat untuk mengatur pola potensial
  2. Retracement reli sebelumnya
  3. Rebound rally naik mendekati level tertinggi sebelumnya
  4. Menghantarkan harga secara menyamping dengan kemiringan ke sisi negatif
  5. 5. Volume perlu ditingkatkan pada reli #3, tetapi drift lebih rendah di #4 (lebih lanjut tentang hal ini nanti)

Setelah tren kenaikan harga yang besar (#1), pasar mulai memperbaiki (#2 yang lebih rendah), membentuk paruh pertama cangkir. Penurunan #2 umumnya menapak sekitar 30–50% dari panjang tren naik sebelumnya. Namun, ada beberapa kasus di mana koreksi yang lebih dalam dapat terjadi. Setelah bagian bawah terbentuk, harga akan mulai bersatu (#3). Reli ini menjeda dalam 10% dari tinggi sebelumnya. Pada titik ini, bagian cangkir dari pola telah dibuat. 

Sekarang, setelah harga mendekati titik tertinggi lama, trader bullish berhenti membeli dan menunggu untuk melihat apakah terjadi breakout. Trader yang membeli di dekat harga tertinggi bersyukur dan gugup pada saat bersamaan. Mereka bersyukur bahwa harga telah kembali ke level tertinggi yang lama, tetapi khawatir dengan selloff lainnya. Ini dianggap sebagai tangan yang lemah. Oleh karena itu, menjual aset secara bertahap, membuat pegangan (#4). 

Namun, volume total mulai menurun karena pasar kehabisan penjual. Tren harga dari menyamping ke sedikit lebih rendah, dan itu mengukir pegangan pola.

Pada akhirnya, pola ini mengambil bentuk cangkir kopi dengan pegangan di sisi kanan.

Pola dikonfirmasi saat harga turun di atas tinggi pegangan saat tren naik sebelumnya berlanjut.

Pola cup dan handel tidak boleh ada tanpa tren naik sebelumnya. Akibatnya, pola tersebut sering ditemukan dalam pasar kripto.

Jenis Pola

Ada beberapa variasi pada pola ini yang perlu diperhatikan oleh trader kripto. Pertama, ada kalanya bagian pegangan pola berkembang di atas tinggi yang lama. Hal ini dianggap sebagai “gagang tinggi.” Kedua, karena pasar fraktal, pola ini akan terbentuk pada berbagai kerangka waktu grafik, termasuk grafik intraday.

Piala dan Pegangan Tinggi

Salah satu karakteristik pola cup dan handel adalah bahwa handel harus terbentuk dalam 10% dari high lama. Ada kalanya pasar sangat bullish dan pegangannya sedikit di atas tinggi yang lama tetapi tetap dalam 10% darinya. Situasi ini dianggap memiliki pegangan yang tinggi.

Dalam contoh di atas, kita melihat cangkir dengan pegangan tinggi. Pegangan terbentuk di atas tinggi lama, bukan di bawah. Hasil pola tetap sama di mana terjadi breakout minor yang lebih tinggi, tetapi kemudian harga diperdagangkan secara menyamping pada volume menurun untuk membentuk pegangan. Pola dikonfirmasi saat pasar turun di atas harga pegangan tertinggi.

Piala dan Pegangan Intraday

Ketika William O’Neil pertama kali mengidentifikasi pola cangkir dan pegangan, fokusnya adalah pada kerangka waktu grafik harian. Sekarang setelah perangkat lunak grafik telah membuat akses ke grafik intraday menjadi lebih mudah, variasi pola ini telah muncul sehingga dapat ditemukan dalam kerangka waktu grafik intraday.

Pola intraday berjalan serupa tetapi berakhir lebih cepat. Dalam contoh Bitcoin di atas, kami menggunakan grafik 4 jam. Semua bahan yang diperlukan ada, termasuk lonjakan volume. Selama bagian retracement, Anda ingin melihat peningkatan volume. Pada bagian reli cup, Anda ingin melihat peningkatan volume. Kemudian, selama pembuatan pegangan, volume perdagangan idealnya akan menyusut saat pembeli dan penjual terguncang.

Bagan Bitcoin di atas juga menggambarkan pegangan yang tinggi, yang telah kita bahas di bagian sebelumnya. Setelah bagian dari grafik berhasil dipikul dan ditangani, Bitcoin akan pecah dan berakselerasi lebih tinggi.

Pola Cup dan Handle Terbalik

Cup terbalik adalah pola pembalikan yang menunjukkan momentum menjual sinyal pendek yang menandakan pola kelanjutan bearish. Pola grafik terjadi dalam rentang tiga hingga enam bulan dan volume berperan dalam penyelesaian pola dan konfirmasi breakout dari tren naik. Pada saat yang sama, cup top terbalik terbentuk ketika ada lebih banyak penjual yang mengajukan penawaran agar harga turun. Ketika hal itu terjadi, ini menunjukkan akhir dari pasar bull.

Pola pegangan terbalik terbentuk ketika aset muncul dan mulai jatuh dari sisi kanan cangkir terbalik. Namun, pegangan terbalik yang sebenarnya terjadi ketika gagal patah dan akhirnya memenuhi level dukungan dan mencoba patah ke level terendah yang lebih baru.

Untuk melihat pola cup terbalik yang sebenarnya, bentuknya harus jelas dan garis tren harus naik dan turun seperti cup terbalik. Ketika pola pembalikan ini terjadi, hal ini memberi tahu Anda bahwa ini bukan probabilitas yang baik untuk berdagang jika penarikan kembali atau koreksi tidak sedang dilakukan.

Cara Mengidentifikasi Cup dan Menangani Pola

Pola cangkir dan pegangan dimulai dengan tren naik, diikuti dengan koreksi 30–50%. Gunakan alat pelacakan Fibonacci untuk mengukur tren naik sebelumnya, lalu cari koreksi untuk melacak kembali di dekat zona 30–50%.

Setelah pasar menarik ke zona 30–50%, cari reli untuk mulai menekan harga kembali ke level tertinggi lama.

Saat harga mendekati titik tertinggi lama, kegagalan penjabaran akan menjebak pembeli baru-baru ini dan pembeli di dasar. Pembeli baru-baru ini melihat keuntungan mengambang kecil mereka menguap, dan pembeli di bagian bawah dasar takut akan berbalik.

Kedua set pembeli keluar dari pasar; sebagai akibat dari jebakan ini, pembeli ini gugup dan perlahan-lahan menjual, sehingga menciptakan pegangan pola.

Pegangan harus terbentuk dalam waktu yang lebih singkat daripada yang diperlukan untuk membentuk cangkir. Pada sebagian besar kesempatan, gagang akan terbentuk dalam waktu sekitar 1/5 hingga 1/3 dari waktu yang diperlukan untuk membentuk cangkir. 

Selain itu, pegangan harus tetap berada di setengah bagian atas cangkir dan tidak jatuh ke setengah bawah rentang harga cangkir. Misalnya, jika cangkir terbentuk antara rentang harga $1,0 hingga $2,0, maka pegangan harus terbentuk dalam rentang $1,50 hingga $2,0. Jika pegangan terlalu rendah, maka tidak akan efektif untuk menjebak penjual pendek.

Pegangan yang efektif akan bergeser lebih rendah, bukan tren lebih rendah. Hal ini menimbulkan keraguan di antara short-seller, yang menjadi gugup tentang tren gagal ke sisi negatifnya. Akibatnya, mereka menutup posisi mereka, yang menambah sedikit tekanan pembelian ke pasar, sehingga sedikit memunculkan harga.

Kemudian, pembeli baru memasuki pasar saat mereka melihat pengaturan teknis selesai, mendorong pasar di atas posisi tertinggi sebelumnya. Ini menambah kekuatan tren bullish.

Cara Menggunakan Pola Cup dan Handle

Pola cup dan handel adalah kombinasi yang efektif untuk menyingkirkan holder yang lemah. 

Untuk berdagang cangkir dan menangani pola, tunggu sampai tingkat teknis ketahanan terhadap pecah. Ada dua area di mana trader dapat membeli pemutusan resistensi. 

Pertama, gambar garis tren hambatan yang mencakup harga pegangan yang tinggi. Putusnya garis tren resistensi adalah sinyal Anda untuk membeli. Peluang kedua untuk membeli adalah patah di atas tinggi pegangan. Menunggu rehat di atas level tertinggi pegangan adalah pendekatan yang lebih konservatif, karena Anda sedang mencari konfirmasi dari pasar bahwa harga mencapai level tertinggi baru.

Risiko dan kerugian stop pada perdagangan akan ditetapkan di bagian bawah pegangan. Dengan cara ini, jika breakout gagal dan jatuh kembali di bawah level terendah pegangan, maka Anda dapat menutup perdagangan dengan kerugian kecil dan melanjutkan ke peluang berikutnya.

Jika breakout berhasil, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk memindahkan stop loss Anda ke tingkat impas, mengunci perdagangan tanpa mengalami kerugian.

Target pola cup dan handle cukup sederhana. Ukur jarak dari cup tinggi ke cup rendah dan proyeksikan jarak yang sama mulai dari titik rendah gagang. Selama pegangan tetap berada di setengah bagian atas cangkir, tingkat proyeksi harga ini akan menghasilkan rasio risiko terhadap imbalan yang menarik di perdagangan.

Contoh Kasus

Berikut adalah contoh pola cangkir dan pegangan dalam grafik Bitcoin dari tahun 2019. 

Setelah reli 25%, pasar membaik turun sekitar 50% pada peningkatan volume bearish. Kemudian, pasar bersatu untuk mencapai 3% dari level tertinggi sebelumnya.

Pada saat itu, cangkir pola telah selesai dan pegangan akan segera dimulai. Pegangan bergeser lebih rendah pada penurunan volume perdagangan. Harga pegangan tetap berada di bagian atas cangkir, sehingga semua bahan yang diperlukan ada untuk terobosan bullish.

Setelah pegangan selesai, Bitcoin bersatu lebih tinggi untuk meningkatkan volume, sehingga menghasilkan level tertinggi yang baru.

Di bawah ini adalah grafik lain, cangkir, dan contoh pegangan untuk Ethereum.

Setelah 300% reli untuk memulai tahun 2021, Ethereum mulai mengonsolidasikan tren naik untuk membentuk cangkir. Cup relatif dangkal, hampir 30% dari tren naik sebelumnya. Setelah koreksi, harga bersatu kembali ke level tertinggi lama untuk menyelesaikan cangkir.

Saat pegangan mulai berkembang, sedikit kemiringan ke bawahnya, ditambah dengan penurunan volume perdagangan, merupakan petunjuk besar bahwa ini mungkin konsolidasi kecil. Ini adalah pegangan yang relatif panjang, tetapi setelah selesai, Ethereum bersatu untuk meningkatkan volume.

Indikator untuk Mengidentifikasi Pola Cup dan Handle

Selain memiliki pola yang jelas dengan parameter masuk dan keluar yang spesifik, pola grafik ini adalah favorit di antara trader karena mudah untuk diidentifikasi. Tidak ada banyak indikator atau alat teknis mewah yang diperlukan untuk menemukan polanya.

Hanya diperlukan empat indikator teknis untuk membantu Anda mengidentifikasi pola:

  1. Dukungan dan penolakan
  2. Volume perdagangan
  3. Rata-rata pergerakan pada volume perdagangan
  4. Garis tren

Seperti yang Anda ketahui sekarang, pola terdiri dari dua bagian, yaitu cangkir dan pegangan. Pola tidak dapat diantisipasi sampai hampir semua cangkir selesai dan harganya mendekati tinggi yang lama.

Oleh karena itu, trader harus menyoroti high lama dengan garis resistensi horizontal. Selain itu, saat sisi kanan cangkir dibuat, kita perlu mengamati beberapa lilin bullish pada peningkatan volume perdagangan. Cara mudah untuk mengetahuinya adalah dengan menempatkan rata-rata pergerakan 50 periode di atas volume. 

Rata-rata bergerak ini menunjukkan volume rata-rata untuk 50 periode terakhir. Anda ingin melihat beberapa lilin bullish dengan volume di atas rata-rata bergerak 50 periode, sementara sebagian besar lilin bearish tetap di bawah rata-rata bergerak. Jika lilin volume bullish dan bearish besar saling berdekatan, Anda ingin melihat lilin bullish menampilkan volume yang lebih tinggi daripada lilin bearish.

Setelah cangkir selesai, pegangan akan mulai berkembang. Pegangan akan ditandai dengan garis tren miring. Garis tren ini harus memiliki sedikit kecondongan ke bawah. Garis tren penting adalah garis tren resistensi, yang merupakan garis teratas. Jika harga turun di atas resistansi pada kenaikan volume, maka pasar kemungkinan akan melanjutkan trennya yang lebih tinggi.

Batasan Pola Cup dan Handle

Seperti bentuk analisis pola dan teknis lainnya, ada kalanya prediktor ini bekerja dengan baik dan di lain waktu ketika perkiraan tidak berjalan dengan baik. Ada situasi ketika keandalan pola cangkir dan pegangan berkurang.

Cek Tren Pasar yang Luas 

Pola cup dan handle adalah hasil dari breakout bullish. Ketika pasar luas berada dalam tren bullish, yang membuat breakout menjadi pergerakan probabilitas yang lebih tinggi. Namun, jika pasar yang luas berada dalam tren bearish, maka breakout bullish cenderung tidak akan terjadi. 

Bitcoin dan Ethereum adalah dua mata uang kripto terbesar, menguasai sekitar 60% dari total kapitalisasi pasar kripto. Jika Bitcoin dan Ethereum sedang dalam tren naik, maka peluang untuk melakukan breakout bullish lebih tinggi. Jika Bitcoin dan Ethereum berada dalam tren turun, maka breakout bullish memiliki peluang yang lebih kecil untuk terjadi.

Terapkan Pola Cup dan Handle pada Mata Uang Kripto yang Besar dan Tumbuh

Pembatasan besar pada pola cangkir dan pegangan dibuktikan saat menerapkannya pada mata uang kripto kecil yang tidak memiliki banyak pengikut. Pola cangkir dan pegangan paling sesuai dengan mata uang kripto yang mengembangkan pengikut mereka. Semakin banyak minat pembelian dan penjualan yang ada, semakin baik pula ukuran penarikan antara pembeli dan penjual. 

Volume Keseluruhan Membuat Perbedaan, tetapi Mungkin Sulit Didapatkan

Volume perdagangan aset kripto membuat perbedaan dalam menentukan pola cup dan handle. Namun, perdagangan kripto berlangsung di banyak bursa yang berbeda — dan bahkan di luar bursa. Oleh karena itu, mencapai angka volume yang akurat sangatlah sulit.

Kesimpulan

Pola cangkir dan pegangan telah ada selama lebih dari 30 tahun dan diikuti secara luas oleh banyak trader teknis. Meskipun keterbatasan pola tidak boleh diabaikan, tren yang kuat dalam kripto membantu membuat cangkir dan menangani pola yang efektif dalam perdagangan pasar kripto.

Penggunaan Trader Profesional Pola Candlestick

Pola lilin terbaik – Daftar pilihan pola lilin yang paling sering digunakan oleh trader

Cara Membaca Kripto Candlestick – Pelajari dasar-dasar pola lilin

Pola Bagan Kripto (Dasar bagan: tren, garis leher, baji)

Candlestick Doji – Unit lilin dasar

Pola lilin yang mewah

Pola lilin yang menarik

Pola lilin lainnya