Topics Kandil

Cara Membaca Grafik Candlestick Kripto Seperti Seorang Profesional

Pemula
Kandil
Perdagangan
31 de may de 2023

Tahukah Anda grafik candlestick muncul lebih dari tiga abad yang lalu? Grafik candlestick ditemukan pada tahun 1700-an oleh seorang pedagang beras Jepang — Munehisa Homma. Dia menggunakan elemen candlestick (Open High dan Close Low) untuk merepresentasikan harga pada periode perdagangan.

Saat ini, hampir semua pasar keuangan mengandalkan grafik candlestick sebagai representasi harga.

Tapi, apakah Anda benar-benar tahu cara kerjanya?

Baca terus selagi kami menguraikan seluk beluk grafik candlestick.

Memahami Pasar Bull dan Bear dengan Analisis Tren

Apa Itu Grafik Candlestick?

Grafik candlestick adalah kombinasi beberapa candle yang digunakan trader untuk mengantisipasi pergerakan harga di pasar mana pun. Dengan kata lain, grafik candlestick adalah alat teknis yang memberikan representasi visual lengkap kepada trader tentang bagaimana harga bergerak selama periode tertentu.

Candlestick adalah alat aksi harga penting yang menunjukkan informasi mendetail tentang harga, termasuk pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah untuk jangka waktu tertentu. Tetap saja, ini membingungkan jika dibandingkan secara berdampingan dengan grafik batang.

Berikut contoh grafik batang dan grafik candlestick:

CC: TopStockResearch

Grafik batang dan grafik candlestick mungkin terlihat serupa, tetapi memang ada perbedaan. Dalam grafik candlestick, hubungan antara buka dan tutup diwakili oleh warna candle. Sebaliknya, batang memiliki satu garis vertikal dan dua garis horizontal di kedua sisi garis vertikal.

Saat pola candlestick yang tepat terbentuk pada grafik harga, trader kripto dapat mengantisipasi pembalikan atau kelanjutan harga. Oleh karena itu, satu candlestick dan sekelompok candlestick sangat penting untuk menentukan pergerakan harga aset perdagangan kripto yang akan datang. 

Anatomi Candlestick

Pertama, mari kita lihat tampilan visual candlestick:

Di sini kita dapat melihat candlestick bullish dan bearish ketika harga dibuka ke satu arah dan ditutup ke arah yang berlawanan. 

Badan utama adalah bagian candlestick yang lebih luas yang menunjukkan harga pembukaan dan penutupan. Dalam candle bullish, harga pembukaan harus di bawah harga penutupan. Itu menandakan harga telah naik selama periode tersebut. 

Di sisi lain, harga pembukaan harus di atas harga penutupan dalam candle bearish. Itu menunjukkan harga telah menurun selama periode itu.

Ukuran badan mewakili tekanan pasar. Badan yang memanjang menunjukkan pergerakan yang kuat, sedangkan badan yang pendek menunjukkan pergerakan harga yang kecil.

Sekarang, mari belajar cara membaca candlestick merah dan hijau di pasangan kripto.

Biasanya, warna hijau atau candle tekanan beli mewakili candlestick bullish, dan warna merah mewakili candlestick bearish. Namun, Anda dapat mengubah warnanya kapan saja sesuai pilihan dan template perdagangan. 

Sumbu adalah bagian yang lebih tebal dari candlestick yang menempel di atas dan di bawah badan candle. Sumbu di atas badan nyata candlestick menunjukkan tingkat harga tertinggi selama jangka waktu tersebut. Serupa dengan sumbu di bawah, badan candlestick mewakili level terendah dari jangka waktu tertentu.

Penjelasan tentang Opening High and Closing Low Price (OHCL).

OHCL adalah jenis grafik candlestick yang menunjukkan harga pembukaan, tertinggi, penutupan, dan terendah untuk waktu tertentu. 

Harga pembukaan adalah tingkat harga ketika candle sebelumnya ditutup, dan candle saat ini muncul. Nantinya, harga akan bergerak naik atau turun dan akan menciptakan harga tertinggi atau terendah. Terakhir, ketika candle ditutup pada suatu harga, itu akan menunjuk ke harga penutupan. Harga saham candlestick di masa depan bergantung pada bagaimana level ini (OHCL) muncul. 

Kedengarannya membingungkan?

Mari kita lihat sebuah contoh.

Katakanlah harga Bitcoin bergerak di atas level $50.000 pada hari tertentu dan naik di atas level krusial $50.000. Namun, harga bergerak lebih rendah dan menutup candle harian di bawah level $50.000 dengan membentuk Doji atau Pinbar.

Apa artinya ini bagi Anda?

Ini berarti pembeli mencoba mengambil harga di atas level $50.000 tetapi gagal; sehingga penjual mengambil kendali atas harga. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa harga gagal stabil di atas level $50.000, dan mungkin merupakan ide bagus untuk menjualnya sekarang.

Mengidentifikasi Pola Candlestick

Setiap candlestick membentuk pola yang dapat digunakan trader untuk mengenali tingkat dukungan dan resistansi.

Cara yang bagus untuk memulai adalah terlebih dahulu mengidentifikasi pola candlestick. Inilah yang perlu Anda ketahui.

Kapan Pola Candlestick Mulai Muncul?

Pola candlestick adalah kombinasi dari beberapa candlestick yang mewakili cerita tentang pembeli dan penjual untuk waktu tertentu. Namun, pergerakan harga di pasar keuangan bergantung pada penawaran dan permintaan serta emosi trader. Segera setelah harga mencapai suatu tingkat resistansi atau dukungan, pola candlestick akan mulai bermunculan.

Oleh karena itu, saat harga bergerak ke zona harga yang signifikan, pola candlestick akan menjadi sangat penting. 

Misalnya, level psikologis tinggi $60.000 telah menjadi level resistansi kuat yang menarik banyak pembeli dan penjual.

Lihat grafik di bawah ini untuk mempelajari cara membaca grafik candlestick:

Di sini Bitcoin membuat candle keragu-raguan di dekat angka bulat signifikan $60.000, menunjukkan titik awal pullback.

Harga jatuh dengan tekanan bearish impulsif menuju sisi bawah.

Jadi, apa yang akan Anda lakukan jika menemukan pola candlestick yang sesuai pada tingkat dukungan atau resistansi kritis?

Anda harus melacak aktivitas pembeli dan penjual dengan cermat dan memasuki perdagangan setelah arah ditetapkan. Solusi terbaik adalah menunggu pola candlestick yang sesuai pada tingkat dukungan atau resistansi dan memasuki perdagangan setelah terjadi penolakan.

Memahami Pola dan Tren Grafik Candlestick

Tren biasanya diwakili oleh naik turunnya harga aset pada grafik candlestick. Titik tertinggi dan terendah dari beberapa tren kecil dikelompokkan untuk membentuk tren yang lebih signifikan. 

Tren ini meliputi:

Tren Naik: Tampaknya saat grafik memiliki titik terendah baru lebih tinggi dari titik terendah sebelumnya sementara titik tertinggi baru lebih tinggi dari titik tertinggi sebelumnya. Selama tren naik, trader percaya diri untuk berdagang, dan pasar umumnya bullish. 

Tren Turun: Kebalikan dari tren naik, tren turun mengacu pada grafik dengan titik tertinggi baru lebih rendah dari titik tertinggi sebelumnya dan titik terendah baru juga lebih rendah dari titik terendah sebelumnya. Tren Konsolidasi: Harga dalam tren ini tidak bergerak ke satu arah secara konsisten. Ini beralih antara tinggi dan rendah, dengan titik tertinggi dan terendah relatif dekat satu sama lain.

Cara Membaca Grafik Candlestick

Grafik candlestick seperti sebuah buku ketika seorang trader dapat dengan mudah membaca harga dari kiri ke kanan.

Meskipun tidak teknis untuk membacanya tetapi ada kurva pembelajaran untuk menganalisis grafik.

Berikut cara membaca grafik candlestick:

Tidak ada aturan khusus untuk ini, tetapi disarankan untuk mulai membaca candlestick dari paling kiri hingga Anda melihat candlestick pertama. 

Misalnya, jika Anda berdagang dalam jangka waktu 15 menit, Anda dapat melihat data bulan lalu, tetapi tidak sebelum itu.

Anda harus berfokus pada kecepatan tren dan formasi candlestick di akhir tren.

Mari kita lihat contoh praktis untuk pemahaman yang lebih baik:

Di sini kita bisa melihat grafik harian Bitcoin, ketika harga mulai bergerak naik dengan pola bullish engulfing. Kemudian, tren menjadi korektif dan bergerak lebih rendah. Setelah itu, harga membentuk bullish engulfing lainnya, dan harga bergerak lebih tinggi dan membentuk ketinggian baru.

Tetap saja, cara terbaik untuk menginterpretasikan data grafik candlestick adalah dengan menggunakan alat teknis seperti (Indikator Stokastik, Indeks Kekuatan Relatif, Rata-Rata Pergerakan) untuk arah harga yang akurat.

Catatan Penting

Untuk membaca grafik candlestick secara akurat, Anda harus: 

1/ Menggunakan kerangka waktu yang lebih tinggi

2/ Berfokus pada aksi harga yang terletak di tingkat dukungan dan resistansi kunci

Kerangka Waktu Perdagangan

Kerangka waktu adalah alat penting bagi para trader. Meskipun pola candlestick di semua kerangka waktu berasal dari pergerakan harga, secara teknis tidak ada perbedaan dalam kerangka waktu yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Namun, kerangka waktu yang lebih tinggi selalu memberikan arah harga yang lebih akurat daripada kerangka waktu yang lebih rendah. Oleh karena itu, jika Anda memperdagangkan mata uang kripto, Anda harus melihat arah harga harian atau candle H4. Ketika kerangka waktu yang lebih rendah dan kerangka waktu yang lebih tinggi cocok dengan arahnya, Anda dapat menemukan perdagangan yang menguntungkan.

Aksi Harga

Kita telah mempelajari bahwa Hammer adalah candlestick pembalikan, tetapi apakah artinya segera menjual setelah Anda melihat candlestick Hammer di grafik?

Jawabannya adalah tidak. 

Pola candlestick di tempat acak pada grafik harga Anda tidak memberikan sinyal yang sangat akurat. Namun, pola candlestick dalam tren dan di lokasi yang sempurna dapat memberikan peluang perdagangan yang tinggi.

Oleh karena itu, Anda harus selalu memperhatikan tingkat dukungan dan resistansi dalam grafik. Selain itu, akan membantu jika Anda mempertimbangkan konteks pasar dan lingkungan secara keseluruhan untuk meningkatkan peluang keberhasilan.

Kita bisa melihat pola Bullish Engulfing pada level $10.000 BTCUSD pada gambar di atas. Namun, setelah Bullish Engulfing Bar, Bullish Shooting Star muncul, dan gagal. 

Tebak kenapa? 

Itu karena berada di tempat acak, bukan di zona dukungan atau resistansi. Untuk menambahkan, Anda juga harus mempertimbangkan:

  • Pergerakan harga impulsif: Saat harga bergerak dengan tekanan bullish atau bearish yang solid, itu menciptakan titik tertinggi atau terendah lebih rendah baru secara agresif.

  • Gerakan koreksi: Setelah dorongan, harga perlu dikoreksi, dan harga koreksi menjadi lambat.

  • Volatilitas Di pasar yang bergejolak, harga menembus titik tertinggi dan terendah baru-baru ini tetapi tidak menetapkan arah harga.

  • Nonvolatilitas: Dalam perilaku pasar yang tidak bergejolak, harga secara agresif bergerak naik atau turun, menunjukkan dominasi harga yang solid.

Contoh grafik harga di atas menunjukkan bahwa ETHUSD menandai empat sifat tren yang berbeda. Jika Anda dapat mencocokkan konteksnya dengan formasi candlestick, Anda dapat dengan mudah menentukan kemungkinan pergerakan harga di aset.

Bagaimana Cara Menempatkan Stop Rugi dan Ambil Untung pada suatu Pola?

Memiliki stop rugi adalah alat manajemen risiko penting untuk perdagangan kripto dalam membatasi kerugian Anda pada posisi terbuka yang membuat langkah yang tidak menguntungkan. Keuntungan utama menggunakan pesanan stop rugi adalah membantu Anda mengurangi kerugian tanpa harus memantau aset setiap hari. Dan tanpa stop rugi, Anda praktis mempertaruhkan investasi.

Tempat yang ideal untuk menetapkan stop rugi adalah di bawah atau di atas candle terendah/tertinggi dengan beberapa buffer.

Sebagai contoh, kita dapat melihat Hanging Man terbentuk pada tingkat dukungan kritis, menunjukkan potensi pergerakan bullish pada harga. Stop Rugi yang ideal harus berada di bawah pola candlestick dengan beberapa buffer, dan ambil untung akan berada di dekat tingkat resistansi.

Pola Candlestick Populer

Tidak dapat disangkal bahwa pola candlestick memainkan peran penting dalam perdagangan teknis. Pola candlestick sangat berguna bagi trader untuk menentukan kemungkinan pergerakan harga dan tren pasar berdasarkan pola masa lalu. 

Tentu saja, ada juga beragam pola candlestick yang menandakan pergerakan bullish dan bearish. Tapi, apa candlestick yang terbaik? 

Inilah yang perlu Anda ketahui:

Head dan Shoulders 

Bullish dan Bearish Engulfing

Pola candle bullish engulfing adalah kombinasi candlestick merah dan hijau ketika candle pertama berwarna merah (bearish). Setelah menutup candle merah, candle hijau muncul, menutupi badan candle sebelumnya, dan menutup di atas titik tertinggi candle terakhir. Di sisi lain, candle bearish engulfing adalah kebalikan dari bullish body engulfing. Di sini, candlestick hijau akan muncul lebih dahulu, dan candlestick merah akan menelan badan candlestick pertama.

Tahukah Anda?

Pola Engulfing mengindikasikan perubahan arah harga dari bullish ke bearish atau bearish ke bullish segera setelah candle ditutup di atas atau di bawah harga penutupan candle sebelumnya. 

Pada gambar di atas, kita bisa melihat bagaimana pola candlestick engulfing terbentuk di pasar.

Kita dapat melihat bahwa pola engulfing pada tingkat dukungan yang kuat berfungsi sebagai zona pembalikan harga yang vital dalam grafik harga berikut:

Hammer Candlestick

Hammer candlestick memiliki sumbu sisi bawah yang panjang dan badan kecil bullish atau bearish ke sisi atas. Jenis candlestick ini biasanya menunjukkan habisnya aset di pasar, artinya akan ada pembalikan tren yang akan datang. Itu berarti penjual memasuki pasar, menurunkan harga tetapi dilawan oleh pembeli yang menaikkan harga.  

Lokasi harga yang ideal dari pola hammer candlestick adalah pada akhir tren turun.

Jika Anda ingin membuka perdagangan berdasarkan hammer candlestick, Anda harus menunggu candle ditutup sebelum memasuki perdagangan. Tapi begitu harga tembus di atas, candle sudah tinggi, inilah saatnya Anda masuk.

Shooting Star

Candlestick shooting star adalah kebalikan dari hammer candlestick. Shooting Star dapat dikenali dari sumbu log terbalik dan badan kecil sisi bawah. Jika Anda menemukan Shooting Star bullish atau bearish pada tingkat resistansi penting, ini adalah peluang penjualan potensial yang harus Anda pertimbangkan.

Lokasi harga ideal dari pola shooting star adalah pada akhir tren naik.

Hanging Man

Hanging Man seperti candlestick Hammer, yaitu harga pembukaan, tertinggi, dan penutupan hampir sama. Seharusnya ada bayangan panjang di candlestick Hanging Man, dua kali lebih tinggi dari badan candle.

Dalam Hanging Man bullish, harga penutupan dan harga tertinggi adalah sama. Sedangkan Hanging Man bearish mewakili harga pembukaan, dan harga tertinggi adalah sama.

Pola Triangle

Pola triangle terjadi ketika pembeli dan penjual menjadi ragu-ragu tentang pasar. Oleh karena itu, harga mulai menekan karena tidak tersedianya penawaran dan permintaan. 

Dalam pola triangle, harga bergerak dalam dua garis tren paralel yang mulai menekan satu titik. Ada tiga jenis pola triangle di pasar keuangan:

  • Triangle naik: Formasi bullish dari pola yang menunjukkan potensi penembusan ke atas. Triangle naik dapat diidentifikasi dengan bagian atas datar dan garis tren dukungan naik.

  • Triangle menurun: Formasi bearish dari pola yang menunjukkan potensi penembusan sisi bawah. Triangle turun dapat diidentifikasi dengan dasar datar dan garis tren resistansi menurun.

  • Triangle simetris: Harga mulai menyempit pada suatu titik dan dapat bergerak naik atau turun setelah penembusan triangle simetris. Pola tersebut dapat diidentifikasi dengan garis tren dukungan menaik dan garis tren resistansi menurun.

Grafik di atas menunjukkan contoh nyata triangle simetris di grafik harian Bitcoin. Harga membuat titik tertinggi yang lebih rendah dan titik terendah yang lebih tinggi dalam pola tersebut.

Kemudian, harga menembus di atas pola dan memulai pergerakan bullish yang kuat.

Pro dan Kontra

Selalu ada pasang surut. Walau grafik candlestick sangat baik bagi trader untuk menginterpretasikan kemungkinan tren pasar dan membuat keputusan secara strategis.

Tetap saja, ada batasan yang harus Anda waspadai. 

Keuntungan 

  • Sebuah gambar bernilai ribuan kata, dan grafik candlestick menawarkan tampilan harga 360 derajat

  • Mudah dimengerti, tidak perlu menjadi lulusan jurusan keuangan

  • Harganya mudah diprediksi karena aktivitas pembeli dan penjual terlihat

  • Menunjukkan potensi peluang jual beli dari tingkat harga yang solid

Keterbatasan Grafik Candlestick

  • Meskipun grafik candlestick menunjukkan aktivitas pembeli dan penjual dalam harga, grafik itu tidak menunjukkan informasi volume

  • Grafik candlestick tidak memperhitungkan fundamental, tetapi hanya reaksi harga terhadap fundamental pasar

  • Pola candlestick di tempat acak pada grafik harga sering memberikan arah yang salah.

  • Grafik dapat menyebabkan kelumpuhan analisis.

Tahukah Anda?

Kelumpuhan analisis mengacu pada situasi ketika individu atau kelompok mengalami kesulitan mengambil keputusan karena menganalisis data secara berlebihan atau memikirkan masalah secara berlebihan.

Rekap

Jadi begitulah seharusnya Anda mulai membaca grafik candlestick. Pola candlestick mana yang dapat Anda identifikasi? Bagaimana Anda bisa menerjemahkan informasi ini menjadi keuntungan? 

Beri tahu kami pendapat Anda dan jika ini membantu! 

Akhirnya, kita berada di akhir panduan perdagangan pada grafik candlestick ini, dan inilah waktunya untuk meringkas apa yang telah kita pelajari tentang cara membaca grafik candlestick:

  • Grafik candlestick adalah kombinasi beberapa candle yang digunakan trader untuk mengantisipasi pergerakan harga.

  • Pola candlestick yang populer adalah pola Engulfing, Hammer, Shooting Star, Hanging Man, dan Triangle.

  • Anda harus mempertimbangkan tren dan level harga sambil memproyeksikan arah harga menggunakan candlestick.

  • Ide stop rugi yang ideal adalah mengaturnya di bawah atau di atas pola candlestick dengan beberapa buffer.

Grafik candlestick sangat efektif di pasar keuangan, dan hampir semua trader di dunia berfokus pada pola candlestick. Anda dapat mempertimbangkan sistem perdagangan candlestick sebagai strategi perdagangan individu, atau Anda dapat menggunakan alat ini dalam strategi untuk meningkatkan probabilitas perdagangan.

Pola Candlestick Digunakan Trader Profesional

Pola candlestick terbaik – Daftar pilihan pola candlestick yang paling sering digunakan oleh trader

Pola Grafik Kripto (Dasar-dasar grafik: tren, garis leher, irisan)

Candlestick Doji – Unit candlestick dasar

Pola candlestick bullish

Pola candlestick bearish

Pola candlestick lainnya