Topics Kandil

Pola Head and Shoulders: Apa Itu & Bagaimana Cara Trading Dengannya?

Menengah
Kandil
Perdagangan
26 de ene de 2021

Memahami pola grafik head and shoulders mungkin tampak sangat berbelit-belit pada awalnya. Namun, ini membantu pemula dan bahkan trader tingkat lanjut memahami pasar dan berspekulasi berdasarkan logika. Sebagian besar trader mencari dari grafik ini, menetapkan area yang ditentukan yang memungkinkan siapa pun untuk menetapkan tingkat risiko dan mengambil keuntungan secara khusus.

Namun, apakah mereka dapat diandalkan untuk menemukan pembalikan tren? Inilah yang harus Anda pahami dan pelajari cara menerapkannya untuk memprediksi abullish ke bearish trendreversal secara kritis. 

Apa Itu Pola Chart Head and Shoulders?

Pola grafik head and shoulders mengacu pada formasi pembalikan bearish pada grafik lilin untuk membantu trader mengidentifikasi pembalikan yang terjadi setelah tren berakhir.

Sementara pengaturan bullish terjadi bahwa itu adalah kepala dan bahu terbalik. Dalam formasi grafik, biasanya muncul sebagai garis dasar dengan tiga puncak. Pola ini biasanya muncul di akhir tren naik dan menandakan pembalikannya. 

Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana pola ini bisa mendapatkan namanya. Bukan karena merek sampo terkenal – polanya benar-benar menyerupai kepala dan dua bahu (bahu kiri dan kanan). Pada dasarnya, ini mewakili garis dasar dengan tiga puncak, di mana bagian atas tengah lebih tinggi dari dua lainnya, yang harus diposisikan secara ideal pada garis yang sama. Nilai dasar tersebut disebut neckline, dan bertanggung jawab untuk memicu sinyal bearish. Jadi, jika harganya turun di bawahnya, kami bebas untuk melakukan short.

Berikut tampilannya:

Head and shoulders pattern bearish

Formasi head and shoulders adalah salah satu pola grafik paling populer bersama dengan varian lainnya seperti double top dan bottom serta segitiga. Trader menganggap pembentukan ini sebagai salah satu pola paling andal yang memberikan sinyal yang sangat kuat. Namun, jika Anda menggabungkannya dengan beberapa indikator analisis teknis, terutama osilator yang menunjukkan tingkat overbought, polanya akan menjadi lebih relevan.

Mengidentifikasi Pola Head and Shoulders

Sangat penting untuk mengidentifikasi pola head and shoulders dengan benar. Jika tidak, Anda dapat berakhir berdagang terhadap tren umum. Seperti yang telah Anda ketahui, pola tersebut memiliki elemen berikut:

  • Bahu kiri;
  • Kepala;
  • Bahu kanan;
  • Garis leher yang memicu sinyal bearish.

Penting untuk dipahami bahwa garis leher mungkin tidak selalu berupa garis lurus. Bahkan, sering kali, akan dimiringkan ke satu arah atau arah lainnya. Namun biasanya, jika kemiringannya turun, maka akan menghasilkan sinyal yang lebih andal.

Komponen Pola Head and Shoulders

Pola Head and Shoulders memiliki beberapa elemen yang membuatnya unik dan dapat dibedakan pada grafik. Memahami komponennya sangat penting karena Anda tidak ingin membingungkannya dengan formasi grafik lainnya. Pada dasarnya, dapat diuraikan ketikapuncak (bahu) terbentuk, diikuti dengan puncak (kepala) yang lebih tinggi, dan puncak (bahu) yang lebih rendah. Saat garis leher ada saat dua titik terendah dari kedua saluran terhubung.

Head and Shoulders Pattern

Namun, berikut adalah hal yang harus Anda perhatikan:

Tren Sebelumnya

Hal pertama yang harus Anda pertimbangkan adalah tren sebelumnya, yang biasanya harus bullish. Biasanya, semakin lama tren naik berlangsung, semakin tinggi probabilitas pembalikan signifikan yang dapat dieksploitasi oleh bear. Tren naik yang mengarah ke pola head and shoulders menunjukkan tanda-tanda kelemahan, karena bull tidak dapat mempertahankannya lagi.

Bahu Kiri

Setelah menghadapi beberapa hambatan, tren naik membentuk tinggi dan kemudian menarik kembali untuk sementara waktu. Setelah menemukan beberapa dukungan, itu kembali ke tren naik yang berpotensi berlanjut. Jadi, inilah cara bahu kiri terbentuk, meskipun kita tidak dapat mengetahuinya secara waktu nyata. Mungkin terlihat seperti aksi harga sedang membentuk double top, misalnya.

Kepala (Atas)

Selama rebound setelah bahu kiri, harga patah dari tinggi sebelumnya tetapi menghadapi resistensi lain. Terlepas dari reli sementara, bull tidak dapat berhasil, dan harganya menarik kembali untuk kedua kalinya, meninggalkan posisi tinggi yang lebih tinggi. Saat itulah pola kepala dan bahu terbentuk.

Namun, pullback kedua berakhir pada tingkat yang relatif sama di mana penyangga pertama muncul – ini adalah garis leher yang mulai terbentuk. Pada titik ini, kita memiliki bahu kiri dan kepala pola.

Bahu Kanan

Seperti disebutkan di atas, pullback kedua menemukan dukungan kuat di dekat wilayah neckline, dan kemudian harganya memiliki tembakan akhir untuk melanjutkan tren naik. Namun, setelah menghadapi hambatan pada tingkat yang sama di mana tinggi pertama terbentuk, bull menyerah, dan harga mundur untuk ketiga kalinya. Proses yang lebih lama ini menunjukkan bahwa pergerakan bullish habis.

Tinggi ketiga mewakili bahu kanan. Idealnya, bahu kiri dan kanan harus memiliki level yang relatif sama, tetapi polanya masih relevan meskipun ada sedikit penyimpangan.

Neckline

Kami telah menetapkan neckline, tetapi inilah saatnya menjadi penting karena memisahkan bull dari bear. Dengan kata lain, jika harga turun di bawah garis dukungan ini, maka kita dapat membuka posisi short dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Apa Itu Pola Head dan Shoulders Inverse?

Kepala dan bahu juga dapat terbentuk pada arah yang berlawanan. Inverse head dan shoulders mengikuti pergerakan bearish dan sinyal bahwa pasar akan berbalik.

Seperti namanya, ini adalah pembentukan pola yang sama tetapi hanya terbalik. Oleh karena itu, Anda harus tertarik untuk membuka posisi long saat menemukan pola ini pada grafik.

Inverse head and shoulders

Selama pembentukan head dan shoulders terbalik, hal pertama yang dapat Anda lihat adalah lembah, yang merupakan pola rendah pertama. Setelah tren turun jangka panjang, harga menemukan dukungan dan melambung kembali untuk sementara waktu. Akhirnya, produk ini menghadapi resistensi lokal, dan bear mencoba untuk mendorong harga lebih rendah, berhasil menembus di bawah level terendah pertama untuk sementara waktu. 

Lembah kedua lebih rendah dan mewakili kepala pola terbalik. Setelah head, harga memantul kembali untuk kedua kalinya tetapi tidak dapat menembus di atas garis leher, yang saat ini bertindak sebagai resistensi. Saat itulah pasar membentuk posisi terendah ketiga, yang merupakan posisi kedua.

Terakhir, bull berhasil memecahkan resistensi setelah upaya ketiga, yaitu ketika trader mata uang kripto melambung. Target harga dihitung dengan cara yang sama; Anda harus mengukur jarak antara neckline dan terendah, lalu menambahkan hasilnya ke harga breakout untuk mendapatkan target harga yang Anda inginkan.

Karakteristik Pola Head and Shoulders

Pola head and shoulders memiliki beberapa karakteristik utama yang harus Anda perhatikan. Indikator harus berada di atas tren naik, jadi menentukan tren sebelumnya sangat penting. Untuk ini, Anda dapat menggunakan Rata-Rata Pergerakan (MA) sederhana.

Jika tren naik dikonfirmasi dan Anda melihat formasi pola kepala dan bahu, berikut adalah beberapa aspek lain yang harus Anda pertimbangkan:

Volume

Saat pola terbuka, Anda harus memeriksa indikator volume, yang biasanya berada di bawah grafik. Anda juga dapat memplot indikator volume lain pada grafik. Secara keseluruhan, Anda harus tertarik pada perilaku volume tertentu, yang akan meningkatkan relevansi pola head and shoulders. Idealnya, volume selama pembentukan bahu kiri harus lebih tinggi daripada selama pergerakan kepala pola. Dengan demikian, penurunan volume dan tinggi baru head menunjukkan bahwa tren naik melemah.

Selanjutnya, volume idealnya harus melonjak ketika harga membentuk bahu yang tepat dan akan turun di bawah garis leher. Jika volume naik selama breakout, Anda dapat merasa yakin bahwa tren telah berbalik untuk selamanya.

Target Harga

Setelah menembus batas bawah neckline, trader mata uang kripto akan gagal. Target harga pesanan jual berasal dari jarak antara garis leher dan bagian atas kepala. Dengan demikian, setelah mengukur jarak, Anda dapat menguranginya dari harga breakout untuk mencapai target harga perkiraan.

Namun, target juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, termasuk tingkat dukungan sebelumnya sebelum pola, rata-rata bergerak jangka panjang, atau tingkat retracement Fibonacci.  

Sinyal Pola

Head and Shoulders adalah pola bearish yang muncul selama habisnya tren naik. Oleh karena itu, akan sangat membantu jika Anda memperlakukannya secara eksklusif sebagai sinyal untuk gagal. Ada juga pola inverse head and shoulders. Dalam kasus yang terakhir, trader akan mendapatkan sinyal bullish.

Inverse Pattern Signal

Jangka Waktu Pola

Keuntungan dari pola head and shoulders adalah dapat digunakan pada kerangka waktu yang berbeda. Namun, cara ini paling baik untuk trader ayun, dan juga dapat sangat membantu trader harian. Strategi cepat seperti scalping tidak bekerja dengan baik dengan pola ini. Secara keseluruhan, masuk akal untuk memeriksa kepala dan bahu jika Anda menggunakan kerangka waktu yang lebih besar dari M15.

Bagaimana Cara Memperdagangkan Kripto dengan Pola Head and Shoulders? 

Keuntungan dari pola head and shoulders adalah dapat digunakan dengan jenis aset apa pun. Namun, masuk akal untuk menggunakannya saat memperdagangkan mata uang kripto karena sangat volatil dan memerlukan beberapa alat yang ditentukan dengan baik untuk membantu Anda membaca pasar dan melancarkan kebisingan volatilitas. 

Sebelum memasuki pasar, Anda harus membiarkan pola head dan shoulder terbuka dan selesai. Jika pola masih berada di tengah proses, jangan mencoba membuat asumsi tentang potensi breakout neckline dan jangan membuka posisi apa pun lebih awal dari itu. Pasar dapat mengubah arahnya dalam sekejap mata, sehingga Anda memiliki posisi terbuka ke arah yang salah. 

Sebaliknya, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menunggu dengan sabar dan memantau pasar. Sementara itu, Anda dapat merencanakan perdagangan terlebih dahulu dan siap untuk bertindak ketika harganya melampaui batas.

Anda juga harus memeriksa faktor lain yang dapat membuat Anda mempertimbangkan untuk mengubah target stop dan profit. Misalnya, Anda harus memulai dengan melihat tingkat dukungan sebelumnya, yang dapat menjadi target harga Anda untuk pesanan jual.

Trader konservatif terkadang dapat tetap sabar ketika neckline rusak dan menunggu harga untuk melacak kembali di atas level neckline atau mendekatinya. Namun, ada risiko kehilangan peluang perdagangan sambil menunggu pelacakan. Jadi, rekomendasi konsensus umum adalah membuka posisi tepat setelah penutupan lilin yang pecah di bawah garis leher. Namun, Anda juga harus mengetahui risiko istirahat palsu. 

Hal yang paling menarik dari pola ini adalah kemudahan dalam mengatur pesanan take profit dan stop-loss. Untuk mengelola risiko, atur astop kerugian sedikit di atas puncak tertinggi, yang merupakan kepala pola. Dalam hal pola terbalik, Anda harus menempatkan stop loss tepat di bawah rendah. Adapun target take profit, kami telah menjelaskan secara terperinci cara menghitungnya.

Keuntungan Pola Head and Shoulders 

Inilah alasan Anda setidaknya harus mencoba memperdagangkan pola head and shoulders:

  • Formasi grafik yang telah teruji waktu ini memberikan sinyal pembalikan yang paling kuat di luar sana. Trader menganggapnya sebagai salah satu pola analisis teknis yang paling andal.
  • Head and shoulders dapat digunakan dengan pasar dan aset perdagangan apa pun, termasuk mata uang kripto.
  • Cukup mudah untuk mengidentifikasi pada grafik setelah Anda memahami elemen-elemennya dan mempraktikkannya beberapa kali.
  • Pola ini memiliki tingkat risiko dan profit-take yang ditetapkan dengan baik, yang sangat baik bagi pemula.

Batasan Pola Head and Shoulders

Meskipun kepala dan bahu dianggap sebagai pola yang dapat diandalkan, hal ini tidak sempurna. Faktanya, tidak ada pola yang ideal, karena pasar tidak dapat diprediksi. Berikut adalah beberapa kekurangan yang harus Anda pertimbangkan:

  • Pemula mungkin merasa kesulitan untuk mengidentifikasi pola pada grafik karena tidak selalu ideal.
  • Harga dapat ditarik kembali dan diuji ulang neckline, yang dapat membingungkan trader pemula.
  • Anda harus menunggu sampai seluruh pola selesai, yang mungkin memerlukan waktu yang lama, terutama dalam kasus swing trader.
  • Pola tersebut tidak dapat menjamin keuntungan. Penghentian kerugian terkadang dapat dipicu, tetapi hal ini berlaku untuk setiap formasi grafik.

Catatan Akhir

Sebagai rangkuman, head and shoulders adalah salah satu pola grafik yang paling populer dan menguntungkan. Namun, Anda harus siap menghadapi kegagalan, terutama mengingat mata uang kripto mudah berubah dan tidak dapat diprediksi.

Secara keseluruhan, kami berharap Anda akan menikmati perdagangan pola ini. Masuk akal untuk memulai dengan mencoba mengidentifikasi bagan historis dan mempraktikkannya pada akun demo.

Penggunaan Trader Profesional Pola Candlestick

Pola lilin terbaik– Daftar pilihan pola lilin yang paling sering digunakan oleh trader

Cara Membaca Kripto Candlestick – Pelajari dasar-dasar pola lilin

Pola Bagan Kripto(Dasar bagan: tren, garis leher, baji)

Doji Candlestick – Unit dasar candlestick

Pola lilin yang mewah

Pola lilin yang menarik

Pola lilin lainnya