Bagaimana Margin Portofolio Menguntungkan Trader?
Berinvestasi di pasar keuangan dapat menjadi permainan berisiko tinggi, dengan garis tipis antara keberhasilan dan kegagalan. Trader harus strategis, gesit, dan pintar dalam mengelola posisi mereka, terutama saat berdagang berdasarkan margin. Di sinilah Margin Portofolio masuk.Ā
Dengan mengambil pendekatan holistik terhadap persyaratan margin, trader dapat berpotensi mengurangi persyaratan margin mereka, meningkatkan daya beli mereka, mengurangi biaya mereka, dan menambahkan lebih banyak fleksibilitas pada strategi perdagangan mereka.Ā
Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Margin Portofolio dapat menguntungkan trader kripto dan membantu mereka tetap menjadi yang terdepan.
Memahami Margin Perdagangan
Terkadang, trader perlu meminjam dana dari pialang mereka untuk memperdagangkan sekuritas atau aset kripto, praktik yang dikenal sebagai perdagangan pada margin atau perdagangan margin. āMarginā juga mengacu pada selisih antara nilai investasi dan jumlah pinjaman. Persyaratan margin adalah jumlah dana minimum yang harus didepositkan oleh trader kepada pialang mereka sebagai jaminan untuk membuka akun margin dan memperdagangkan margin.
Konsep margin terkait erat dengan leverage, yaitu penggunaan modal pinjaman untuk memperbesar imbal hasil investasi (ROI). Saat melakukan perdagangan margin, Anda menggunakan dana yang dipinjam dari pialang untuk meningkatkan daya beli dan menambah leverage.
Namun, perdagangan margin juga memiliki risiko tambahan. Jika pasar melawan Anda, pasar dapat memicu panggilan margin, dan Anda harus mendepositkan dana tambahan untuk memenuhi persyaratan margin. Jika Anda gagal menutupi kekurangan margin, pialang dapat melikuidasi posisi Anda untuk menutupi utang yang belum dilunasi.
Persyaratan margin dapat bervariasi tergantung pada jenis aset yang diperdagangkan, kondisi pasar, dan kebijakan pialang. Memahami persyaratan margin dan skenario yang dapat memicu margin call sangat penting untuk keberhasilan perdagangan margin.
Apa Arti Margin Portofolio bagi Trader?
Margin portofolio adalah metode penghitungan persyaratan margin. Ini mempertimbangkan keseluruhan risiko portofolio, bukan setiap posisi secara terpisah. Dengan meninjau risiko tingkat portofolio, pialang atau bursa berpotensi mengurangi persyaratan margin mereka, yang berarti peningkatan daya beli dan fleksibilitas perdagangan.
Margin portofolio menguntungkan trader dengan memungkinkan mereka untuk memperdagangkan posisi yang lebih besar dengan margin yang lebih sedikit. Hal ini dapat meningkatkan daya beli dan efisiensi modal, sehingga berpotensi membuka pintu ke lebih banyak peluang perdagangan.
Margin Reg T vs. Portofolio
Banyak investor dapat digunakan untuk aturan margin Reg T yang mengatur jumlah pialang kredit-dealer yang dapat ditawarkan untuk pembelian sekuritas tradisional. Berdasarkan Reg T, setiap posisi dievaluasi secara terpisah, dengan margin yang diperlukan untuk setiap posisi berdasarkan risiko individu. Hal ini menciptakan situasi yang dapat menyebabkan persyaratan margin yang lebih tinggi bagi trader dengan portofolio yang beragam, meskipun risiko portofolio keseluruhan mereka relatif rendah.
Namun, dengan Margin Portofolio, keseluruhan risiko portofolio trader diperhitungkan saat menghitung persyaratan margin. Pemberi pinjaman meraup keuntungan yang belum terealisasi dari posisi long dan short yang dipegang dalam aset yang berbeda satu sama lain. Biasanya, portofolio yang terdiversifikasi menghasilkan persyaratan margin yang lebih rendah karena risiko bersih portofolio lebih rendah daripada jumlah paparan risiko pada posisi individu.
Margin portofolio sering kali tersedia bagi trader yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki saldo akun minimum dan memenuhi persyaratan pengalaman tertentu. Trader yang memenuhi syarat untuk Margin Portofolio harus mempertimbangkan dengan cermat apakah sesuai dengan gaya perdagangan dan toleransi risiko mereka. Anda harus siap untuk mengelola potensi risiko yang terkait dengan peningkatan leverage.
Bagaimana Mode Margin Portofolio UTA Bybit Membantu Trader Mempertahankan Portofolio yang Seimbang?
Mode Margin Portofolio UTA (Akun Perdagangan Terpadu) Bybit adalah kebijakan margin berbasis risiko yang dirancang untuk membantu mengurangi persyaratan margin pada portofolio yang seimbang. Menawarkan peningkatan efisiensi modal dan peningkatan leverage.
Saat aktif, mode Margin Portofolio menggunakan model keuangan untuk mendapatkan risiko keseluruhan dari portofolio derivatif USDC Anda dengan mengimbangi posisi long dan short dalam kontrak perpetual dan opsi. Ini mengevaluasi rentang, perubahan harga penanda, dan volatilitas pasar aset dasar.Ā
Berikut cara mode Margin Portofolio UTA Bybit dapat membantu trader mempertahankan portofolio yang seimbang:
- Pengurangan Persyaratan Margin: Tidak seperti margin tradisional, yang memerlukan pendanaan persentase tetap dari nilai posisi, mode Margin Portofolio UTA menawarkan margin berbasis portofolio. Jika portofolio Anda seimbang dan risiko dilindung nilai, persyaratan margin Anda akan jauh lebih rendah.
- Efisiensi Modal yang Ditingkatkan: Dengan mengurangi persyaratan margin, mode Margin Portofolio UTA Bybit dapat meningkatkan efisiensi modal dengan membebaskan modal. Modal ini dapat dialokasikan kembali ke posisi lain untuk mempertahankan portofolio yang seimbang.
- Peningkatan Leverage: Mode Margin Portofolio UTA Bybit menawarkan peningkatan leverage, yang dapat membantu trader meningkatkan eksposur ke pasar sambil mempertahankan portofolio yang seimbang. Dengan peningkatan leverage, trader dapat memegang posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih sedikit.
Setelah mode Margin Portofolio UTA Bybit diaktifkan, pengguna Bybit yang memenuhi syarat dapat membuka efisiensi modal yang lebih besar dan berpotensi menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi.Ā
Keuntungan Menggunakan Margin Portofolio
Margin Portofolio menghitung persyaratan margin berdasarkan risiko keseluruhan seluruh portofolio investor, bukan posisi individu. Pendekatan ini menawarkan beberapa keuntungan.
Peningkatan Daya Beli: Margin Portofolio memungkinkan trader untuk meningkatkan daya beli hingga leverage 6,6 banding 1. Dengan daya beli yang meningkat, trader dapat mengambil posisi yang lebih besar, menemukan dan menangkap peluang potensial, serta mendapatkan lebih banyak keuntungan dari perdagangan. Trader juga dapat menggunakan daya beli ekstra ini untuk menggunakan strategi perdagangan yang lebih kompleks.
Fleksibilitas yang Lebih Besar: Manfaat lain dari menggunakan Margin Portofolio adalah memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam memilih posisi untuk membuka atau menutup, karena persyaratan margin dihitung berdasarkan keseluruhan risiko portofolio, bukan posisi individu.
Penghematan Biaya: Dengan menurunkan persyaratan margin yang diperlukan untuk membuka dan mempertahankan posisi, menggunakan Margin Portofolio dapat menghasilkan penghematan biaya bagi trader. Hal ini karena akun Margin Portofolio menggunakan pendekatan berbasis risiko yang mempertimbangkan keseluruhan risiko portofolio trader, alih-alih menggunakan persentase tetap persyaratan margin untuk setiap keamanan. Akibatnya, trader dapat mengurangi jumlah margin yang diperlukan untuk mempertahankan posisi, sehingga menghemat biaya pinjaman.
Misalnya, seorang trader memiliki portofolio saham, opsi, dan kontrak futures yang beragam. Akun Margin Portofolio memungkinkan mereka untuk memegang posisi mereka dengan persyaratan margin yang lebih sedikit daripada akun margin standar, sehingga menghasilkan biaya yang lebih rendah untuk mempertahankan posisi mereka. Sebaliknya, akun margin standar mungkin memerlukan persyaratan margin yang lebih tinggi, sehingga lebih mahal untuk memegang posisi yang sama.Ā
Ingat bahwa Margin Portofolio melibatkan risiko unik dan signifikan, termasuk peningkatan leverage, yang meningkatkan potensi kerugian. Mungkin juga ada jangka waktu yang lebih ketat untuk memenuhi kekurangan margin, yang meningkatkan risiko likuidasi paksa.
Siapa yang Memenuhi Syarat untuk Margin Portofolio di Bybit?
Bybit adalah bursa kripto terkemuka yang menawarkan fitur mode Margin Portofolionya kepada pengguna yang memenuhi syarat untuk membantu mereka membuka efisiensi modal yang lebih besar dan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Siapa pun yang memiliki akun Bybit dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan Margin Portofolio.Ā
Untuk memulai mode Margin Portofolio, pengguna harus terlebih dahulu memenuhi kriteria berikut:
Pertahankan ekuitas bersih minimum sebesar 1.000 USDC
Tidak memiliki posisi terbuka di Akun Derivatif USDC Anda
Tidak memiliki pesanan aktif atau pesanan kondisi di Akun Derivatif USDC Anda
Harap diperhatikan bahwa Bybit memiliki dua sistem margin: Margin terisolasi dan margin silang. Secara default, margin silang adalah mode yang digunakan di Bybit, yang menggunakan saldo tersedia trader untuk mencegah likuidasi. Namun, jika ekuitas pasangan perdagangan lebih rendah dari margin pemeliharaan, posisi akan dilikuidasi.
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Menggunakan Margin Portofolio
Trader yang menggunakan Margin Portofolio harus mengetahui risiko yang ada, serta potensi keuntungannya. Mereka juga harus memantau posisi mereka dengan cermat, dan bersiap untuk memenuhi panggilan margin jika perlu.Ā
Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
Persyaratan margin yang lebih rendah: Keuntungan utama Margin Portofolio adalah dapat menurunkan persyaratan margin Anda, dibandingkan dengan akun margin tradisional. Namun, ini juga berarti Anda dapat mengambil lebih banyak leverage dan risiko.
- Manajemen risiko: Dengan peningkatan leverage yang menyertai Margin Portofolio, Anda harus menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat. Pekalah terhadap perubahan harga, dan pahami bagaimana metrik risiko teoretis seperti orang Yunani dapat memengaruhi harga opsi.
- Gunakan margin dengan bijak: Margin dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kekayaan Anda, tetapi juga dapat berbahaya jika disalahgunakan. Menggunakan margin dengan bijak dapat disimpulkan dengan tiga aturan penting: Jangan menggunakan margin untuk membeli sekuritas spekulatif, jangan meminjam lebih dari yang dapat Anda bayarkan untuk membayar kembali, dan mempertahankan diversifikasi yang memadai dalam portofolio Anda.
Pelajari selengkapnya: Keuntungan Peningkatan Akun Perdagangan Terpadu Bybit
KesimpulanĀ
Secara keseluruhan, Margin Portofolio dapat bernilai bagi trader yang ingin meningkatkan daya beli mereka, menggunakan lebih banyak fleksibilitas dalam strategi perdagangan mereka, dan berpotensi menghemat biaya margin. Namun, trader juga harus mengetahui risiko yang ada dan memantau posisi mereka dengan cermat. Pastikan untuk mempertahankan pemahaman yang kuat tentang persyaratan Margin Portofolio dan rencana manajemen risiko yang jelas.
Margin Portofolio mungkin tidak cocok untuk semua akun atau gaya perdagangan. Misalnya, trader yang memiliki sejumlah besar risiko belum lindung nilai, seperti posisi aset tunggal yang sangat terkonsentrasi, mungkin tidak akan mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan dari Margin Portofolio. Namun, Margin Portofolio menawarkan fleksibilitas yang lebih baik untuk menambahkan lebih banyak posisi.Ā
Seperti strategi perdagangan lainnya, lakukan riset sendiri, mintalah saran dari trader berpengalaman atau profesional keuangan, dan pertimbangkan toleransi risiko dan tujuan keuangan Anda dengan cermat sebelum menggunakan Margin Portofolio.
#Bybit #BahteraKripto