Mengoptimalkan Futures dengan AI: 4 Strategi Perdagangan melalui Kombo Futures Bybit
Perdagangan futures dapat menjadi tantangan, karena kompleksitas kontrak futures dan kebutuhan untuk pemantauan pasar yang konstan. Namun, otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu mengurangi beberapa tantangan ini dengan menawarkan alat untuk analisis, manajemen risiko, dan eksekusi perdagangan. Bybit Futures Combo adalah perangkat canggih yang menggunakan AI untuk mengoptimalkan strategi perdagangan, membuat perdagangan futures lebih mudah diakses dan efisien.
Artikel ini memperkenalkan Kombo Futures Bybit dan menjelaskan bagaimana Anda dapat menerapkan strategi perdagangan futures yang efektif dengan memanfaatkan alat inovatif ini.
Takeaway Utama:
Kombo Futures Bybit memungkinkan pengguna untuk membuat portofolio terdiversifikasi dengan beberapa kontrak futures, secara otomatis menyeimbangkan kembali untuk mempertahankan rasio preset dan menyelaraskan dengan tujuan strategis di tengah fluktuasi pasar.
Platform ini mendukung berbagai strategi perdagangan, memungkinkan trader untuk mengoptimalkan pendekatan mereka sesuai dengan dinamika pasar dan preferensi pribadi.
Bybit Futures Combo menggunakan teknologi AI untuk merekomendasikan strategi dan memberikan wawasan, membantu pengguna meningkatkan pengambilan keputusan dan membangun portofolio yang disesuaikan dengan preferensi mereka.
Apa Itu Kombo Futures Bybit?
Bybit Futures Combo adalah alat otomatis yang memungkinkan pengguna untuk membangun beberapa portofolio kontrak. Secara otomatis menyeimbangkan posisi untuk mempertahankan rasio preset, meskipun terjadi fluktuasi pasar, memastikan portofolio tetap selaras dengan strategi pengguna.
Strategi Perdagangan Kombo Futures Bybit Terbaik
Strategi | Skenario/Contoh | Ilustrasi |
Alokasikan investasi Anda secara merata untuk memperpanjang setiap aset dan terus menyeimbangkan kembali. Beli rendah dan jual tinggi di antara aset yang berbeda. | Koin yang berbeda biasanya berfluktuasi pada waktu yang berbeda. Ketika nilai BTC naik lebih dari ETH, bot perdagangan akan menjual BTC untuk membeli ETH, dan sebaliknya, mencapai efek ābeli rendah dan jual tinggiā lintas aset. | |
Sektor pasar khusus panjang/pendek yang Anda perkirakan akan berkinerja baik atau buruk. | Anggaplah Anda yakin Solana akan berkinerja baik dalam waktu dekat. Anda dapat membuat portofolio untuk mengembangkan kripto utama dalam ekosistem SOL. Atau, anggaplah Anda percaya bahwa penyimpanan on-chain akan berkinerja buruk dalam waktu dekat. Anda dapat membuat portofolio untuk mata uang kripto singkat yang terkait dengan sektor ini. | |
Anda dapat memperpanjang satu aset atau satu sektor pasar dan menyingkat lainnya, dengan proporsi 50%/50%, dan masih menghasilkan keuntungan selama portofolio panjang tersebut mengungguli yang pendek. | Misalkan Anda yakin BTC akan mengungguli ETH, dan mengalokasikan 50% ke BTC long dan 50% ke ETH short. Selama BTC naik lebih banyak atau turun kurang dari ETH, Anda masih bisa mendapatkan keuntungan. | |
Satu aset panjang atau satu sektor pasar, dan pangkas aset tolok ukur. Pengembalian tidak tergantung pada kinerja pasar. | Misalkan Anda sangat optimis tentang ekosistem Solana, dan yakin bahwa keuntungannya akan melebihi pasar secara keseluruhan. Anda dapat memperpanjang SOL dan kripto relatif, dan BTC short 50%-50%. |
Strategi 1: Alokasi dan Penyeimbangan yang Setara
Manajemen portofolio standar melibatkan pengalokasian aset pada persentase yang ditargetkan. Jika ingin menyebarkan risiko secara merata di beberapa kontrak berjangka, Anda dapat memulai perdagangan dengan Bybit Futures Combo untuk mendistribusikan total investasi secara merata di antara aset yang dipilih. Karena pasar futures kripto dikenal karena volatilitasnya, memiliki cara otomatis untuk menyeimbangkan kembali portofolio Anda sehingga menghemat waktu dan tenaga.
Saat bot perdagangan memantau pergerakan harga, Anda dapat menetapkan ambang batas atau interval waktu untuk menyeimbangkan kembali portofolio Anda. Ini melibatkan pembelian rendah dan penjualan tinggi ā yaitu, menjual kontrak berjangka yang relatif meningkat nilainya dan membeli kontrak berjangka yang relatif menurun nilainya.
Strategi 2: Perdagangan Indeks Berbasis Ekosistem
Strategi ini memanfaatkan perkiraan kinerja sektor mata uang kripto. Trader dapat memilih untuk menganalisis berbagai sektor guna mengidentifikasi sektor yang mungkin mengalami pertumbuhan atau yang mungkin berkinerja buruk di masa mendatang.Ā
Misalkan, Anda menilai bahwa Solana (SOL) siap untuk tumbuh karena adopsinya yang meningkat dan peningkatan teknologi yang akan datang. Kemudian, Anda dapat secara strategis membangun portofolio yang memperpanjang mata uang kripto utama dalam ekosistem SOL, memanfaatkan potensi keuntungannya.Ā
Atau, Anda menilai bahwa sektor penyimpanan on-chain akan berkinerja buruk dalam waktu dekat karena masalah regulasi atau kemunduran teknologi. Kemudian, Anda dapat membangun portofolio yang menghasilkan mata uang kripto yang terkait dengan sektor penyimpanan on-chain.
Strategi 3: Perdagangan Nilai Relatif
Membeli aset yang kurang bernilai dan menjual aset yang terlalu bernilai adalah strategi perdagangan klasik yang lebih mudah dengan Kombo Futures Bybit. Analisis menyeluruh dapat mengindikasikan area pasar tertentu yang mungkin kurang atau mengungguli. Jika Anda mengantisipasi bahwa koin dalam ekosistem tertentu akan mendapatkan keuntungan dari katalis tertentu, Anda dapat memilih untuk secara otomatis membeli kontrak berjangka sambil menjual kontrak berjangka pada kripto yang telah di-overhyped. Dalam mengambil taruhan relatif pada aset yang dinilai terlalu rendah dibandingkan aset yang dinilai terlalu tinggi, Anda dapat tetap netral di pasar sehingga Anda dapat mencoba menghasilkan uang di pasar bear serta pasar bull.
Strategi 4: Beli Futures vs. Benchmark
Jenis perdagangan kinerja relatif lainnya adalah memilih kontrak berjangka yang Anda harapkan akan berjalan dengan baik dibandingkan dengan pasar kripto umum. Pilih portofolio kontrak berjangka yang Anda positifkan, dan belilah dibandingkan dengan menjual BTC (yang merupakan proksi untuk pasar keseluruhan). Dengan cara ini, Anda secara efektif menciptakan lindung nilai pasar terhadap portofolio kontrak berjangka yang Anda yakini akan mendapatkan nilai.
Haruskah Anda Menggunakan Kombo Futures Bybit?
Baik Anda seorang trader berpengalaman yang mencari efisiensi dan fleksibilitas atau pendatang baru yang ingin menjelajahi strategi perdagangan tingkat lanjut, rangkaian alat dan fitur Bybit Futures Combo memberikan alasan kuat untuk mempertimbangkannya bagi kebutuhan perdagangan futures Anda:
Portofolio terdiversifikasi: Buat portofolio terdiversifikasi dengan menggabungkan antara dua hingga 10 kontrak berjangka, masing-masing disesuaikan dengan rasio alokasi yang sesuai dengan strategi Anda. Kemampuan ini memastikan bahwa Anda dapat menyebarkan risiko di seluruh aset yang berbeda sambil mempertahankan kontrol atas berapa banyak bobot yang dimiliki setiap kontrak dalam portofolio Anda.
Penyeimbangan kembali yang mudah: Bybit Futures Combo menyederhanakan manajemen portofolio dengan penyeimbangan kembali yang mudah. Fitur ini secara otomatis menyesuaikan komposisi portofolio Anda sesuai dengan ambang batas yang telah ditentukan atau interval waktu tertentu, memastikannya tetap selaras dengan tujuan strategis Anda meskipun kondisi pasar berkembang.
Strategi perdagangan fleksibel: Platform Bybit Futures Combo juga menawarkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai strategi perdagangan. Ini mengakomodasi preferensi Anda, baik itu posisi long atau short, tingkat leverage yang berbeda, atau pengaturan penyeimbangan kembali tertentu. Adaptabilitas ini memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan pendekatan Anda sesuai dengan dinamika pasar saat ini, memaksimalkan potensi imbal hasil Anda sekaligus mengelola risiko secara efektif.
Optimalisasi AI: Bagi mereka yang ingin meningkatkan keputusan perdagangan mereka, Bybit Futures Combo menawarkan strategi optimasi opsional yang didukung AI. Memanfaatkan kecerdasan buatan, alat ini memberikan wawasan dan rekomendasi yang canggih untuk meningkatkan kinerja portofolio berdasarkan tren pasar dan analisis data.
Kesimpulan
Bybit Futures Combo mengintegrasikan seperangkat alat yang kuat dan teknologi AI canggih untuk menyederhanakan strategi perdagangan futures. Solusi ini menawarkan sistem manajemen portofolio terdiversifikasi yang secara dinamis menyesuaikan dengan fluktuasi pasar, dan menggunakan penyeimbangan otomatis untuk memastikan investasi Anda selaras dengan toleransi risiko dan tujuan keuangan Anda. Trader berpengalaman dan pemula dapat mengandalkan fleksibilitas dan wawasan berbasis AI untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perdagangan dalam kondisi pasar yang berkembang.
#LearnWithBybit