Kontrak Perpetual TradFi Bybit: Trading Derivatif untuk pasar tradisional

Pasar keuangan tradisional Tutup, tetapi siklus berita tidak. Keputusan Tingkat suku bunga The Fed, laporan pendapatan tentang Trading Asia atau Acara geopolitik selama akhir pekan dapat menggerakkan Harga Gold (Emas), minyak, atau Ekuitas sebelum pialang mana pun dibuka. Kontrak Perpetual TradFi Bybit mengatasi kesenjangan tersebut, memberikan trader eksposur Harga 24/7 ke Aset tradisional, yang diselesaikan dalam USDT dari satu akun Bybit.

Poin Utama:

• Kontrak Perpetual TradFi adalah Derivatif yang diselesaikan dalam USDT yang melacak Aset tradisional — Gold (Emas), Silver (Perak), minyak mentah, dan Ekuitas utama. Trading Tersedia 24/7, bahkan ketika pasar Dasar Tertutup. 

• Mereka Menggunakan margin, Tingkat Pendanaan, dan mekanika Likuidasi yang sama seperti Kontrak Perpetual USDT standar. Mekanisme Harga Indeks khusus menjaga Harga tetap wajar selama periode di luar jam kerja.

• Ini adalah instrumen Dengan Leverage dengan Risiko Likuidasi yang nyata. Memahami margin, biaya Tingkat Pendanaan, dan risiko celah sangat penting sebelum membuka Posisi apa pun.

Apa itu Trading Derivatif di pasar tradisional?

Derivatif adalah Kontrak yang Nilai-nya diturunkan dari Aset Dasar — saham, indeks, komoditas, atau pasangan Mata Uang. Trader memegang Posisi yang mendapatkan atau kehilangan Nilai seiring pergerakan Harga, tanpa memiliki Aset Dasar.

Trader Menggunakan Derivatif untuk empat alasan: 

• Leverage (pengeluaran yang lebih kecil mengendalikan Posisi yang lebih besar)

• Short selling (mengambil keuntungan saat Harga turun)

• Lindung Nilai (mengimbangi risiko di tempat lain dalam Portofolio)

• akses pasar (menjangkau Aset yang jika tidak akan memerlukan pialang terpisah) 

Perpetual TradFi berada paling dekat strukturnya dengan CFD (Contract for Difference) — yaitu, tanpa kedaluwarsa, diselesaikan secara tunai, Long atau Short — dengan mekanisme Tingkat Pendanaan yang menambatkan Harga Kontrak ke Nilai pasar Spot.

Apa itu Kontrak Perpetual TradFi Bybit?

Kontrak Perpetual TradFi Bybit adalah Derivatif Perpetual berdenominasi USDT, diselesaikan dalam USDT yang melacak Aset keuangan tradisional. Cakupannya meliputi komoditas (seperti Gold (Emas), Silver (Perak), dan minyak mentah) dan saham (Ekuitas utama yang Di-listing di AS). Posisi dapat dibuka Long atau Short tanpa Tanggal Kedaluwarsa. Trading berjalan 24/7, termasuk akhir pekan dan hari libur saat pasar Dasar Tertutup.

Harga Kontrak melacak Spot melalui mekanisme Harga Indeks, diperbarui setiap detik sebagai rata-rata tertimbang dari Semua komponen. Harga jangkar membatasi indeks dalam pita yang ditentukan (±3% atau ±5%, tergantung pada produk) untuk mencegah penyimpangan abnormal. 

Ketika pasar Dasar Tertutup, komponen lama mungkin dikecualikan sementara. Mekanisme pemerataan menangani transisi buka/Tutup. Tingkat Pendanaan — dengan struktur yang identik dengan pendanaan USDT Perpetual standar — berlaku secara berkala. Traders membayar atau Terima hal tersebut berdasarkan Arah dan Tingkat yang berlaku.

Dua perbandingan yang penting bagi trader yang menemukan berbagai produk Bybit:

Dibandingkan Perpetual Kripto: Struktur identik — yaitu, tanpa kedaluwarsa, Penyelesaian dalam USDT, 24/7, Long atau Short. Perbedaannya ada pada yang mendasarinya: Aset Digital vs. instrumen pasar tradisional.

Dibandingkan Bybit xStocks: xStocks merupakan Token instrumen Ekuitas On-Chain, dengan kemampuan Transfer 24/7, namun tanpa Leverage atau Jual Short. TradFi Perpetual merupakan instrumen Derivatif Off-Chain, Dengan Leverage, dan tanpa komponen tokenisasi.

Catatan: Kontrak Perpetual TradFi tidak mewakili kepemilikan Aset Dasar, dan tidak memberikan hak pemegang saham, hak dividen, atau hak atas pengiriman fisik komoditas.

Mengapa para trader Gunakan Kontrak Perpetual TradFi?

Kasus penggunaan di bawah ini menjelaskan mekanisme, bukan strategi. Setiap Posisi membawa risiko Likuidasi.

• Menduga Arah Harga: Trader yang memperkirakan S&P 500 akan turun setelah keputusan Tingkat The Fed dapat Jual Short Perpetual SPX500, tanpa memerlukan penjualan Ekuitas atau akun Opsi. Penyelesaian keuntungan dalam bentuk USDT.

• Mengakses Leverage pada Aset tradisional: Sebuah Posisi margin 1.000 USDT pada Leverage 10x memberikan eksposur Harga sebesar $10.000 pada NVDA. Eksposur yang sama melalui pialang AS membutuhkan $10.000 di muka — atau akun margin yang disetujui.

• Bereaksi terhadap Acara di luar jam buka pasar: Karena TradFi Perpetual diperdagangkan 24/7, seorang trader dapat merespons Acara geopolitik akhir pekan atau kejutan pendapatan di luar jam kerja tanpa harus menunggu pasar Dasar dibuka.

• Perdagangan di seluruh kelas Aset dari satu akun: Ekuitas, komoditas, dan Kripto dapat diakses dari satu akun Bybit dengan Penyelesaian USDT, tanpa memerlukan perantara yang terpisah.

Kasus-kasus penggunaan ini hanya menjelaskan mekanisme. Ini bukan strategi yang menjamin keuntungan. Setiap Buka Posisi membawa risiko Likuidasi.

Apa yang Anda butuhkan sebelum Mulai Trading Kontrak Perpetual?

Selesaikan verifikasi akun Bybit Anda dengan KYC: Verifikasi standar Know Your Customer (KYC) diperlukan sebelum mengakses produk TradFi.

Tanda tangani perjanjian risiko TradFi: Pengguna TradFi pertama kali harus menyetujui Pengungkapan Risiko TradFi Bybit. Ini adalah langkah satu kali.

Perjanjian logam (hanya XAUUSD/XAGUSD): Perjanjian risiko logam tambahan diperlukan sebelum melakukan trading Perpetual Gold (Emas) (XAUUSD) atau Silver (Perak) (XAGUSD).

Isi dana di dompet Derivatif Anda: Transfer USDT ke dompet Derivatif Anda. Pastikan Saldo Anda mencukupi Margin Awal dan menyisakan ruang jika terjadi pergerakan yang merugikan.

Pemeriksaan batasan wilayah: Kontrak Perpetual TradFi tidak Tersedia di beberapa Region tertentu. Periksa Syarat dan Ketentuan Bybit untuk yurisdiksi Anda.

Cara mengaktifkan TradFi dan menempatkan Trade pertama Anda

Jika akun Anda sudah diaktifkan untuk TradFi, silakan langsung ke Langkah 4.

Di Aplikasi Bybit:

Langkah 1: Buka Aplikasi dan ketuk pada Trade di bar navigasi bawah.

Langkah 2: Ketuk pada Futures, kemudian pilih USDT Perpetual dari pilihan Jenis Kontrak.

Langkah 3: Ketuk pada pemilih simbol di bagian Atas sebelah kiri dan arahkan ke Perpetual → USDT → Komoditas atau Saham. Pilih instrumen Anda. Pada saat akses pertama kali, setujui Pengungkapan Risiko TradFi. Trade XAUUSD/XAGUSD juga harus menyelesaikan perjanjian logam.

Langkah 4: Atur Arah Anda (Beli/Long atau Jual/Short), Jenis Pesanan, Leverage, dan ukuran.

Langkah 5: Tinjau persyaratan margin dan Harga Likuidasi Anda, lalu ketuk pada Konfirmasi.

Di web: 

Langkah 1: Buka halaman trading Futures di bybit.com. 

Langkah 2: Buka daftar drop-down simbol di pojok Atas sebelah kiri. 

Langkah 3: Arahkan ke Perpetual → USDT → Komoditas atau Saham. 

Alur aktivasi dan pesanan mencerminkan langkah-langkah di Atas untuk Aplikasi Bybit.

Cara mengelola Buka Posisi

Buka Posisi muncul di Tab Posisi di bagian bawah layar trading di Aplikasi, atau di panel pesanan di web. Metrik kunci untuk memantau Di-listing di bawah ini.

• L&R Belum Terealisasi: Diperbarui secara real time saat Harga Mark bergerak relatif terhadap Harga Masuk Anda.

• Rasio margin: Menunjukkan seberapa dekat Posisi dengan ambang Margin Pemeliharaan. Saat Rasio mencapai tingkat pemeliharaan, Likuidasi secara Otomatis dipicu.

• Estimasi Harga Likuidasi: Ditampilkan untuk setiap Buka Posisi. Menambahkan margin akan menjauhkan tingkat ini dari Harga pasar Saat Ini.

• Pesanan stop-loss dan take-profit: Dapat ditetapkan pada saat memasukkan Pesanan atau ditambahkan ke Buka Posisi. Pesanan stop-loss tidak dapat sepenuhnya melindungi dari risiko gap pada pembukaan pasar — lihat bagian risiko di bawah ini.

• Tingkat Pendanaan: Terlihat di panel Detail Posisi. Ini ditagih atau dikreditkan secara berkala untuk Semua Posisi terbuka dan diselesaikan langsung dari Saldo Margin.

Untuk menutup Posisi, ketuk atau klik pada Tutup di baris yang relevan dan Konfirmasi Pesanan Anda. Penutupan sebagian Tersedia dengan memasukkan Kuantitas yang lebih kecil dari Ukuran Posisi penuh.

Apa saja risikonya?

Kontrak Perpetual TradFi bukan instrumen untuk tingkat pemula. Risiko berikut berlaku untuk setiap Posisi.

• Leverage dapat memperbesar kerugian: Sebagai contoh, pergerakan merugikan sebesar 5% pada Leverage 20x akan mengakibatkan 100% Margin Loss dan Likuidasi penuh.

• Akumulasi Tingkat Pendanaan: Tingkat Pendanaan bertambah secara berkala selama Posisi terbuka. Menahan posisi selama akhir pekan atau hari libur menambah lebih banyak interval dan, dalam lingkungan Tingkat yang tidak menguntungkan, akan mengikis Saldo Margin.

• Risiko gap pada pembukaan pasar: Celah Harga pada pembukaan pasar dapat menembus stop-loss sebelum dieksekusi. Ini adalah risiko struktural yang tidak dapat sepenuhnya dimitigasi.

• Pengurangan Likuiditas di luar jam pasar: Saat pasar Dasar Tertutup, spread melebar dan kualitas eksekusi mungkin menurun.

• Tidak ada kepemilikan Aset: Anda tidak Terima dividen, hak suara, atau pengiriman fisik komoditas.

• Kompleksitas Derivatif: Trader yang tidak terbiasa dengan mekanisme margin dan pendanaan sebaiknya memulai dengan Posisi yang sangat kecil.

• Risiko Rekanan platform: Bybit adalah Rekanan pada Semua Trading, jadi trader menanggung risiko tingkat platform di samping risiko pasar.

Kesimpulan

Kontrak Perpetual TradFi memperluas model Trading Perpetual ke Aset tradisional. Gold (Emas), minyak mentah, dan Ekuitas utama dapat diakses dengan Leverage, di kedua Arah, 24/7, dari satu akun Bybit yang diselesaikan dengan USDT.

Mekanisme yang sama yang memperkenalkan potensi keuntungan tambahan juga memperkenalkan risiko nyata. Leverage, akumulasi Tingkat Pendanaan, risiko gap, dan Likuiditas luar jam kerja yang lebih tipis Semua dapat merugikan suatu Posisi. Trader yang memahami dinamika ini akan menganggap Perpetual TradFi sebagai instrumen yang praktis. Trader baru harus memulai dengan Posisi kecil sebelum Commit modal yang berarti.

#LearnWithBybit