10 raisons d'utiliser un bot de grid trading

Avec les prix des cryptomonnaies qui oscillent largement en quelques minutes et les marchés ouverts 24 heures sur 24, il est difficile pour les traders de suivre le rythme.

Au début, les traders de crypto peuvent ne pas être en mesure de réagir assez rapidement pour profiter des opportunités et profiter des fluctuations rapides des prix. De plus, les retards dans les trades ou les exécutions d'échange aggravent encore le problème. Les traders ne peuvent pas surveiller tous les échanges cryptos et les marchés mondiaux 24 heures sur 24 pour obtenir des résultats de trading optimaux. 

Heureusement, nous sommes à l'ère de l'automatisation. Pour de nombreux investisseurs, les bots (abréviation de robots) qui exécutent des codes pour trader et exécuter des transactions offrent des solutions à ces problèmes. 

Cet article examinera le bot de grid trading - un bot qui adopte la stratégie de grid trading - son fonctionnement et ses avantages pour les utilisateurs.

Qu'est-ce qu'une stratégie de grid trading ?

Le grid trading est une stratégie de trading qui consiste à placer des ordres au-dessus et en dessous d'un prix défini en utilisant une « grille de prix » d'ordres. La grille de prix se compose d'ordres à des prix croissants et décroissants. Par exemple, vous pouvez définir des ordres d'achat tous les 500 $ en dessous du prix actuel du marché de l'ETH et des ordres de vente tous les 500 $ au-dessus du prix actuel de l'ETH. Le grid bot achète automatiquement lorsque le prix tombe au niveau prédéterminé, et à nouveau si le prix baisse de 500 $ supplémentaires. L'inverse se produit lorsque le prix de l'ETH commence à grimper. 

Le principe de base de cette stratégie est d'acheter à plusieurs reprises au prix pré-spécifié, puis de vendre la position lorsque le prix dépasse ce niveau. À l'inverse, vous pouvez vendre à un prix prédéterminé et attendre que le prix tombe à un niveau défini et acheter - à plusieurs reprises.

Une stratégie de grid trading est facilement automatisée et précieuse pour le trading de devises forex et le trading de cryptos. C'est particulièrement utile lorsque les prix évoluent dans un range spécifique ou un « marché latéral », où les actifs fluctuent dans une fourchette étroite pendant une période prolongée sans aller dans une direction particulière. Les prix oscillent dans les limites du soutien et de la résistance des prix.

Les stratégies de grid trading permettent de gagner de l'argent chaque fois que le prix d'un actif change. Cependant, il y a un compromis : plus un système de gridt rading a de commandes, plus la fréquence de trading est élevée et, par conséquent, plus le profit de chaque ordre est faible. 

Bybit a finalisé ses plans pour introduire un bot de grid trading ntégré dans ses mécanismes de trading. Les utilisateurs peuvent facilement automatiser les ordres d'achat et de vente passés à des intervalles prédéterminés en personnalisant les limites de la grille - supérieure et inférieure - et le nombre de grilles. Une fois la configuration terminée, le système achètera ou vendra automatiquement des ordres à ces prix prédéfinis.

Le trading de crypto peut être éprouvant et chronophage. Cependant, lorsqu'ils sont correctement déployés, les robots peuvent vous éviter certains tracas tout en optimisant vos profits. Voici 10 raisons pour lesquelles vous avez besoin d'un bot de grid trading.

1. Point d'entrée bas

À l'aide d'un bot de grid trading, vous pouvez saisir des positions à des niveaux que vous ne pourriez peut-être pas atteindre en tradant manuellement. Sans avoir besoin de surveiller en permanence les fluctuations de prix, vous pouvez avoir des ordres à plusieurs points d'entrée bas. Inversement, vous passerez également des ordres à exécuter à des niveaux de vente plus élevés ou placerez des transactions à des niveaux extrêmes.

2. Facile à utiliser et personnalisable

Le bot de grid trading est simple à utiliser et facilement personnalisable. Une fois inscrit, vous pouvez configurer les paramètres comme vous le souhaitez. En règle générale, vous pouvez ajuster les limites supérieure et inférieure du range des prix et définir le nombre d'ordres que le bot peut passer dans cette fourchette de prix, ainsi que la largeur entre chaque ordre d'achat-vente à cours limité.

Les utilisateurs n'ont pas besoin de connaître ou de calculer des métriques et des données complexes, ni d'étudier des indicateurs de marché. Puisqu'il s'agit de "plug and play", toute personne sans expérience approfondie du trading de crypto peut configurer un bot de grid trading en quelques minutes. La stratégie de grid sous-jacente n'exige pas que les nouveaux traders comprennent les signaux, les indicateurs et les algorithmes complexes du marché.

3. Haut niveau d'automatisation

Les bots de grid trading se prêtent à un haut niveau d'automatisation. En effet, la stratégie de trading sous-jacente est hautement logique. Les robots sont conçus pour effectuer des tâches prédéterminées sans rapport avec les sentiments et les tendances du marché. Les bots de grid trading utilisent efficacement la stratégie de grid trading, qui serait trop complexe à exécuter avec le trading manuel.

Étant donné que les bots de grid trading sont faciles à configurer et à utiliser, ils peuvent être utilisés sur pratiquement n'importe quel marché des devises. C'est un excellent point de départ pour les traders qui ne prévoient pas de surveiller le marché en permanence.

4. Transformez les stratégies en profit pendant un marché calme

Les bots de grid trading ont l'avantage unique de générer des bénéfices en période de marasme du marché. À juste titre, les cryptomonnaies ont acquis une réputation de volatilité. Mais de temps en temps, les marchés évoluent dans un range, même s'ils peuvent encore évoluer sauvagement dans ce range. Plutôt que de faire hiberner vos actifs crypto avec le marché, vous pouvez utiliser des stratégies de grid trading pour capitaliser sur un marché où vous n'avez peut-être pas beaucoup de conviction.

5. Améliorer la gestion des risques

Un bot de grid trading peut vous aider à améliorer vos capacités de gestion des risques. Les paramètres que vous configurez impactent directement votre rentabilité. Plus important encore, cela vous donne le contrôle sur le niveau de risque-récompense.

Vous pouvez gagner un profit petit mais régulier avec des risques minimes lorsque vous pariez sur des paires de stablecoins impliquant une indexation sur l'USD, par exemple. Inversement, vous pouvez choisir d'aiguiser votre appétit pour le risque et opter pour des enjeux plus importants et des rendements plus importants, en tradant des pièces avec une faible capitalisation boursière et une volatilité élevée.

La capacité des robots de trading à ajuster vos risques en fonction de votre aversion au risque est un excellent outil pour améliorer vos compétences en gestion des risques.

6. Fournir de la liquidité

L'utilisation de la stratégie de grid trading via des bots signifie essentiellement que vous fournissez des liquidités indispensables pour l'échange. Vous augmentez la liquidité du marché de la l'échange en passant des ordres d'achat et de vente, ce qui fait du grid trading une excellente stratégie de tenue de marché. Le bot peut fournir des liquidités sur une cryptomonnaie spécifique en plaçant un ordre limite d'offre et de demande sur un échange.

Les robots de grid trading garantissent que vous paierez également les frais de faiseurs de marché (makers), car les faiseurs fournissent des liquidités à un échange en « créant ou en faisant un marché » pour d'autres traders. En revanche, les preneurs retirent de la liquidité en « prenant » les ordres disponibles. Les frais de makers sont généralement inférieurs pour inciter les teneurs de marché. Étant donné qu'une stratégie de grid trading fournit des liquidités, les utilisateurs paient les frais de makers les plus bas.

Les marchés illiquides avec des carnets d'ordres minces (carnets d'ordres avec moins d'offres à différents niveaux de prix, ce qui augmente le glissement) ont tendance à bénéficier d'une stratégie de grid trading. Ils sont marqués par de fortes flambées de prix, qui se produisent fréquemment. Le bot de grid trading mange ces pics en fournissant des liquidités et en les convertissant en profit pour le trader. Cela aide également quiconque trade la paire illiquide à essayer d'obtenir un prix équitable.

7. Polyvalence

Les bots de grid trading peuvent être utilisés sur n'importe quel marché et avec un potentiel raisonnable de réaliser des bénéfices. Ils sont polyvalents, car la stratégie sous-jacente repose sur l'idée d'acheter bas et de vendre haut (et d'empocher la différence). Ainsi, les bots de grid trading peuvent trader de manière rentable sans être affectés par les sentiments et les tendances du marché.

Vous avez également la liberté de configurer le bot et de sélectionner les gammes de prix et le nombre de grilles, ce qui vous aide à définir la fréquence et la période. Vous pouvez modifier le bot à court terme, où il réalise de petits bénéfices en tradant fréquemment dans un court intervalle. Ou vous pouvez le configurer pour qu'il fonctionne pendant de plus longues périodes avec moins de fréquence et tirer profit de changements de prix plus importants.

8. Diversification

Les robots de grid trading peuvent vous aider à gagner des bénéfices supplémentaires si vous avez l'intention de conserver deux actifs échangeables sur le long terme. L'un des principes fondamentaux de l'investissement est la diversification, qui consiste à répartir vos fonds entre plusieurs actifs plutôt qu'un seul. Plutôt que de simplement détenir, vous pouvez gagner un profit supplémentaire en utilisant la stratégie de grid trading pour gagner plus d'argent grâce aux fluctuations entre les prix des multiples actifs de votre portefeuille. 

9. Convient aux stratégies à court et long terme

Le grid trading en tant que stratégie a été utilisé dans d'autres types de marchés, tels que le forex. Tous les types de traders – y compris les scalpers, les day traders, les swing traders et les position traders – peuvent tirer parti des bots de grid trading pour gérer les risques et maximiser les profits. 

Les traders qui préfèrent les rendements rapides peuvent configurer le bot de trading pour qu'il fonctionne à court terme, capturant des centaines de transactions à partir des petits mouvements de prix sur une courte période. Les traders à long terme peuvent mettre en place une vaste plage de grille dans laquelle les transactions peuvent s'exécuter pendant une période plus longue, allant de semaines à des mois. 

10. Supprimer les émotions du trading

Naturellement, les traders sont sujets à de nombreuses émotions - y compris la colère, la cupidité et la peur - lorsque l'argent est en jeu. Il est difficile de contrôler ces émotions lorsque vous tradez manuellement. Les robots de grid trading peuvent aider à mettre en œuvre une stratégie de grid sur des règles, minimisant l'implication des émotions dans le trading. 

Les bots de trading fonctionnent selon un ensemble de règles définies, comme des prises de bénéfices fixes ou des points stop-loss. Si vous envisagez d'employer une stratégie cohérente, les robots de grid trading sont utiles pour effectuer des transactions disciplinées et contrôlées. 

L'essentiel

Les robots de grid trading sont des outils de trading automatisés qui adoptent la stratégie de grid trading, un système de trading qui vous permet de réaliser des bénéfices en plaçant une série d'ordres longs ou courts à des intervalles prédéterminés autour d'un prix défini, créant ainsi une grille de trading. Faciles à utiliser et à configurer, ces robots peuvent vous aider à exécuter des transactions de manière rentable et efficace, vous permettant d'économiser de l'argent, du temps et du stress. Commencez dès aujourd'hui en créant votre propre bot de grid trading !

Nous espérons que ce guide sur le bot de trading Bybit vous a été utile dans votre quête d'investissement et de trading automatisés. Voici tous les faits sur nos bots de trading, résumés en une simple infographie.