Qu'est-ce que le Swing Trading en cryptomonnaie ? (Guide du débutant)

Il existe de nombreux styles de trading pour ceux qui se lancent dans le trading de cryptos. Le swing trading s'est démarqué, en particulier pour les traders débutants. Assis entre le day trading et le trading de tendance, les swing traders ont tendance à examiner et à évaluer la perspective d'un trade dans un élan d'oscillation naturelle pour tirer une résolution impartiale vers un trade.

Bien sûr, le swing trading présente certains avantages par rapport aux autres approches de trading. Néanmoins, il convient de mentionner que le succès d'un trader dépend beaucoup de ses compétences, de l'assimilation des principes du swing trading et, bien entendu, de la discipline. Alors, ne vous attendez pas à des miracles en passant à cette forme de style de trading.

Pour bien comprendre les bases, commençons par comprendre en quoi consiste le swing trading. 

Qu'est-ce que le swing trading?

Le swing trading est un style de trading utilisé par les traders pour bénéficier des fluctuations de prix à court et moyen terme d'un actif. Les swing traders gardent généralement une position ouverte pendant un jour ou plusieurs semaines pour attraper le swing du marché.

Typiquement, il y a deux swings qu'un trader recherche :

• Swing highs  - si un trader cherche à vendre à découvert lorsque le cours oscille vers le haut, cela indique que le marché est à son apogée avant un recul.
• Swing lows  - pour acquérir un trade lorsque le marché oscille vers le bas, indiquant que le marché est au plus bas et prêt à rebondir.

Bien que le swing trading de cryptomonnaies ou d'actions soit possible à tout moment, un trader prospère, en particulier sur un marché en tendance. Cela signifie que les opportunités de swing trading prévalent lorsqu'une tendance forte est présente pendant une période plus longue. En utilisant l'analyse fondamentale ou technique, les traders peuvent facilement identifier les signaux du marché et les fluctuations de prix potentielles et placer une position stratégique en conséquence.

Au contraire, lorsqu'un actif est en cours de consolidation, cela signifie que le marché fait une pause en raison du mouvement indécis des prix. Pendant cette période, il est assez difficile de faire du swing trading.

Comment fonctionne le swing trading ?

Certains interprètent le swing trading comme une stratégie de trading, mais il est préférable de l'appeler un style de trading. D'autant plus que de nombreuses stratégies lucratives sont développées sur la base du swing trading.

Les traders changent normalement le trading avec des délais quotidiens et visent des tendances plus larges. La plupart des stratégies de swing trading essaieraient d'attraper une tendance et d'en tirer profit jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il existe très peu de stratégies pour ceux qui recherchent des mouvements latéraux à l'intérieur de canaux horizontaux.

La règle du pouce (Rule of Thumb)

Les swing traders quittent généralement leurs positions du jour au lendemain et les clôturent après plusieurs jours ou semaines lorsque la tendance montre des signes d'inversion. Lorsque le swing trading va de pair avec le day trading, les swing traders tiendront des positions plus longues que les day traders mais toujours plus courtes que les hodlers.

Voici à quoi ressemblent les positions des swing traders sur le graphique :

Comme vous pouvez le voir, la position idéale d'un swing trader dure plusieurs jours ou semaines et implique une tendance claire avec plusieurs fluctuations de prix. Vous pouvez observer les hauts du swing entourés de vert  et les bas du swing entourés de rouge . Ainsi, les swing traders n'ont pas peur de la volatilité des prix à court terme dès que la tendance générale se poursuit. Le prix ne casse pas en dessous de la ligne de support ou au-dessus de la ligne de résistance, selon que la tendance choisie est haussière ou baissière .

Ailleurs, au cours de cette période mise en évidence sur le graphique, les day traders auraient ouvert plusieurs positions pour bénéficier des tendances plus petites formées entre les hauts et les bas de swings accentués. Cependant, les day traders sont généralement plus stressés, étant donné qu'ils doivent prendre des décisions beaucoup plus cruciales au cours de la même période, et le succès n'est pas garanti. 

Swing trader des cryptomonnaies ou sur n'importe quel marché est généralement plus difficile dans un marché consolidé lorsque le prix détermine une évaluation raisonnable.

Comment faire du swing trading ?

Les swing traders vérifient généralement les graphiques quotidiens pour suivre les tendances et trader sur les positions ouvertes. Cependant, ils peuvent également compter sur des délais plus courts pour rechercher des points d'entrée et de sortie précis en recherchant des cassures ou des reculs. Les délais plus longs sont également très courants chez ces traders. Une tendance haussière ou baissière bien établie est généralement confirmée sur des périodes plus longues. Pourtant, le graphique journalier reste la période la plus utilisée.

Compte tenu des circonstances, les traders qui utilisent ce style préfèrent utiliser l'analyse technique lors de la recherche de nouveaux points d'entrée, mais ils n'ont pas tendance à s'y fier autant que les day traders. Les swing traders peuvent combiner leur analyse technique avec une analyse fondamentale pour voir si certains événements peuvent interférer avec la tendance actuelle.

En ce qui concerne les indicateurs d'analyse technique, les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), l'outil de retracement de Fibonacci et les bandes de Bollinger sont une bonne option pour identifier une entrée et une sortie. Ce dernier est pertinent, étant donné qu'il expose plus clairement les tendances et aide les traders à anticiper les inversions de tendance à temps. En général, l'action des prix, les modèles de chandeliers, les indicateurs de swing trading et les niveaux de support et de résistance sont vitaux pour les swing traders.

Statégies de swing trading de cryptomonnaies

Plusieurs stratégies de swing trading de cryptomonnaies impliquent divers outils d'analyse technique et conditions d'entrée et de sortie. Voici les trois types de trading les plus populaires que vous devriez connaître :

Trading de retournement (Reversal Trading)

Ce type de trading repose sur les changements de dynamique des prix. Les stratégies de retournement visent à profiter du changement de tendance. Par exemple, si le Bitcoin s'est redressé pendant un certain temps et que la tendance haussière montre des signes de faiblesse, les traders peuvent prendre une position short lorsque le prix passe en dessous des niveaux de support clés.

Un retournement peut être haussier ou baissier, selon la tendance actuelle. En règle générale, les traders combineraient plusieurs indicateurs d'analyse technique, mais ils s'appuieront sur des oscillateurs comme le stochastique ou l'indicateur RSI pour évaluer l'élan d'une tendance.

Trading de retracement (Retracement Trading)

Les retracements, également appelés pullbacks, sont des mouvements de prix à court terme contre une tendance globale. Ils peuvent être considérés comme des mini-inversions, mais ils ont tendance à rester à l'intérieur des niveaux de support et de résistance de la tendance générale. Les traders de retracement chercheraient à ce que le prix s'inverse temporairement dans la tendance générale et capitaliseraient sur ce mouvement à court terme. Les inversions de tendance commencent toujours par des reculs potentiels, les traders doivent donc distinguer les deux et se rendre compte si le retracement se transforme en rechute.

Breakout et Breakdown 

Contrairement au trading d'inversion et de retracement, les types de swing trading les plus populaires sont les stratégies de suivi de tendance. Dans le breakout trading, les traders ouvrent des positions longues idéalement au début d'une tendance haussière. Ils recherchent le breakout du prix, c'est-à-dire à casser au-dessus d'une ligne de résistance clé.

D'autre part, lorsque le prix passe en dessous d'un niveau de support, les swing traders ouvrent une position short, que nous appelons une stratégie de breakout. Habituellement, les traders peuvent vérifier les moyennes mobiles et les oscillateurs.

Outre les lignes de support et de résistance, les traders peuvent s'appuyer sur les moyennes mobiles, en particulier les moyennes mobiles exponentielles (EMA). Par exemple, si le prix traverse une EMA de bas en haut, cela peut indiquer une tendance à la hausse. Pour un signal plus précis, vous pouvez combiner une EMA courte avec une longue, comme une période de neuf et 13 ou 50 périodes. Si l'EMA courte croise l'EMA longue de bas en haut, il y a de fortes chances qu'une tendance haussière robuste se forme.

Voici un exemple de signal haussier et baissier basé sur les EMA :

Image CC: Trading View

Les avantages et les inconvénients du swing trading de cryptomonnaies

Voici la répartition des avantages et des inconvénients du swing trading :

Avantages

• Moins stressant  - les swing traders n'ont pas besoin d'être toujours collés à l'écran, comme dans le cas des day traders qui tradent en l'espace de quelques minutes ou heures.
• Bénéfices généreux -  les gains potentiels avec le swing trading sont impressionnants si une bonne gestion des risques est appliquée. Les traders qui réussissent gagnent entre 10% et 50% par an en utilisant ce style de trading.
• Avoir plus de temps libre pour l'enrichissement personnel - les  swing traders n'ont pas à rechercher régulièrement de nouveaux points d'entrée, car ils peuvent conserver leurs positions pendant plusieurs jours ou semaines une fois qu'ils ont trouvé les bons trades. Ils peuvent utiliser le temps libre pour lire du matériel pédagogique, créer une meilleure liste de surveillance ou pratiquer leurs passe-temps.

Inconvénients

• Chaque perte peut endommager le capital global  - pour les swing traders, chaque position compte, et une inversion soudaine peut entraîner des pertes importantes qui auraient un impact sur l'équilibre global.
• Risque d'overnight  - contrairement aux day traders, qui clôturent leur position à la fin de la journée, les swing traders quitteraient leurs positions pendant la nuit et souvent le week-end, entraînant des écarts de prix affectant la rentabilité du trader.
• Frais de nuit -  de nombreux courtiers facturent des frais pour laisser des positions ouvertes pendant la nuit, bien que cela dépende de l'actif négocié.

Swing Trading vs. Day Trading : les différences

Le swing trading et le day trading partagent en effet certains aspects communs comme des outils d'analyse technique utilisés lors du processus de trading. Cependant, les deux diffèrent en ce qui concerne l'approche lors de la mise en œuvre de ces outils. En fait, les différences sont assez flagrantes :

1. Les day traders se concentrent sur le mouvement des prix à court terme
2. Le swing trader passe moins de temps à surveiller ses positions
3. Les day traders préfèrent des profits plus petits mais plus fréquents

Les day traders se concentrent sur le mouvement des prix à court terme

En regardant de plus près les day traders, ils ont tendance à bénéficier des mouvements de prix à court terme et ne sont généralement pas intéressés par les fondamentaux qui animent le marché. Ils peuvent ouvrir plusieurs positions au cours d'une journée et espérer des progrès globaux. Pour les day traders, toute position perdante est une routine puisqu'il s'attend à ce que les gagnantes compensent les pertes.

De l'autre côté, les swing traders sont intéressés par des mouvements de prix plus larges et traitent chaque position très au sérieux. Il serait raisonnable pour tout swing trader de considérer également les fondamentaux. En fait, certains traders choisissent de s'appuyer exclusivement sur les fondamentaux et n'utilisent des outils techniques que pour surveiller les positions.

Contrairement aux day traders, les swing traders peuvent être plus passifs et surveiller leurs positions à un rythme moins fréquent. Il s'agit d'un avantage clé qui laisse beaucoup de place pour explorer de nouvelles opportunités.

Le swing trader passe moins de temps à surveiller ses positions

Contrairement aux day traders, les swing traders peuvent être plus passifs et surveiller leurs positions à un rythme moins fréquent. Il s'agit d'un avantage clé qui laisse beaucoup de place pour explorer de nouvelles opportunités.

Les day traders préfèrent des profits plus petits mais plus fréquents

Quelques transactions gagnantes suffisent pour garantir des rendements généreux aux swing traders. Cependant, la taille du dépôt doit être plus grande pour remarquer la différence. C'est exactement pourquoi les traders qui veulent commencer avec des dépôts plus petits et qui recherchent des profits rapides préféreraient le day trading.

Il est important de mentionner que cet article n'a pas l'intention de mettre le day trading sous un mauvais jour. Au contraire, ce style a ses avantages et pourrait être plus lucratif lorsqu'il est utilisé correctement. Néanmoins, les risques sont beaucoup plus élevés lorsque vous négociez sur des tendances à court terme.

Si vous débutez dans le trading et que vous souhaitez déterminer lequel correspond le mieux à votre situation, vous pouvez trader sur des comptes virtuels qui utilisent des fonds virtuels à des fins de test. Voici quelques-unes des stratégies de day trading crypto qui valent la peine d'être examinées. En fin de compte, les styles de day trading et de swing trading peuvent générer des rendements impressionnants, mais cela dépend de vos compétences, de votre concentration, de votre psychologie, de votre dépôt initial et de vos préférences personnelles.

Quels sont les risques du swing trading de cryptomonnaies ?

Pour réussir avec le swing trading, vous devez avoir un plan clair et une stratégie à suivre quoi qu'il arrive. De toute évidence, il serait préférable d'envisager des techniques de gestion des risques et de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre. L'utilisation de stop loss protégerait vos transactions du jour au lendemain. Voici les principaux risques auxquels les swing traders sont régulièrement confrontés :

Volatilité élevée  - alors que les swing traders ont plus de temps pour évaluer la situation du marché que les day traders, la volatilité est toujours très élevée. C'est également un avantage puisque vous seriez intéressé par les tendances des marchés, mais une volatilité élevée comporte un risque. Le niveau de volatilité dépend également de l'actif que vous négociez. Par exemple, les cryptomonnaies sont généralement plus volatiles que les investissements traditionnels. 

Écarts du jour au lendemain et retournements brusques  – puisque les swing traders quittent leurs positions du jour au lendemain, ils peuvent être surpris par des écarts ou des retournements brusques qui peuvent affecter votre solde.

Le swing trading de cryptommonaies est-il légal ?

Cela dépend de la juridiction dans laquelle vous résidez et des types d'actifs que vous négociez. Cependant, il n'y a pas de limitations légales spécifiques visant le swing trading.

Aux États-Unis, les actions de day trading exigent un solde de compte minimum de 25 000 $, mais il n'y a pas une telle exigence pour les swing traders. Pourtant, un swing trader aurait besoin de 10 000 $ ou plus pour générer un profit appréciable. En ce qui concerne les paires de devises et les cryptomonnaies, tout ce qui dépasse 500 $ devrait convenir aux débutants. Encore une fois, ce ne sont pas des exigences légales.

Dans le cas des cryptomonnaies, vous devez vous assurer que leur commerce est légal dans votre pays. Certaines juridictions, dont la Bolivie, l'Algérie ou la Macédoine, ont interdit le  Bitcoin et les altcoins.

Où commencer le swing trading?

Vous pouvez commencer le swing trading avec des courtiers réputés qui fournissent des plateformes de trading en ligne avec des outils d'analyse technique, un support client et de préférence du matériel pédagogique.

Lors du choix d'un courtier, vérifiez s'il est enregistré auprès des régulateurs locaux et s'il a un historique propre.

Pour les actions américaines, TD Ameritrade, Fidelity et E*Trade sont parmi les courtiers les plus réputés. Les traders Forex ont bien plus d'options, notamment CMC Markets, IC Markets, Oanda, Saxo Bank, Plus500 et IG . En ce qui concerne la cryptomonnaie et les dérivés crypto, les swing traders préfèrent Bybit car il offre un effet de levier 100x. 

Certaines plateformes proposent également plusieurs types de ressources. Par exemple, Robinhood permet aux traders de s'exposer aux actions ainsi qu'aux crypto-monnaies.

Avant de faire vos premiers trades, il serait préférable d'essayer vos stratégies de compte démo avec de l'argent virtuel. La plupart des courtiers offrent de tels comptes.

Qui convient au swing trading ?

Comme mentionné ci-dessus, le swing trading peut être idéal pour les débutants, car c'est l'un des styles de trading les plus courants.

Vous pourriez être intéressé à devenir un swing trader si vous remplissez certaines ou la plupart des conditions suivantes :

• Vouloir et accepter de suspendre vos positions pendant plusieurs jours et ne vous en souciez pas.
• Si vous êtes patient en tant que personne. Le légendaire trader en bourse Warren Buffett a dit un jour que " la bourse est un moyen de transférer de l'argent de l'impatient au patient ". La même logique peut s'appliquer au trading de cryptomonnaie, et vous pouvez être sûr de la véracité de cette citation même si Buffett n'est pas un adepte du Bitcoin.
• Restez calme même lorsque le prix va contre vous dès qu'il ne casse pas les niveaux de résistance ou de support clés.
• Vous êtes d'accord avec l'utilisation de gros stop loss.
• Cela ne vous dérange pas de gérer moins de trades, mais d'être plus responsable de chacun d'eux.
• S'engage à garder un œil sur les fondamentaux pour s'assurer qu'aucun événement majeur ne puisse impacter le marché.

D'un autre côté, vous n'êtes peut-être pas un swing trader et choisissez plutôt le day trading ou le buy and hold trading si :

• Vous n'êtes pas patient et vous voulez toujours savoir si le prix évolue en fonction de vos positions.
• Devient nerveux et inquiet chaque fois que le prix va contre vous.
• Vous n'avez pas assez de temps pour lire et apprendre régulièrement de nouvelles stratégies crypto et vérifier vos positions de trading.

La note finale

Pour récapituler, le swing trading est l'un des styles de trading les plus populaires et les plus lucratifs, et il a été largement utilisé dans le trading d'actions, de forex et de cryptomonnaie. Les swing traders garderaient leurs positions ouvertes pendant quelques jours ou quelques semaines, selon les conditions du marché et leur profil.

Le swing trading crypto-monnaie est-il le style idéal pour vous ? C'est possible. Pour le savoir, vous pouvez l'essayer sur un compte démo. Alternativement, vous pouvez investir de petites sommes dans l'expérimentation de diverses approches.

FAQ

Le swing trading est-il meilleur que le day trading ?

Cela dépend de votre profil de trader et de vos préférences. Pourtant, le swing trading pourrait être la meilleure approche pour les débutants, étant donné que le day trading nécessite trop d'efforts et d'implication. Dans le même temps, les stratégies d'achat et de conservation nécessitent beaucoup de patience, de dévouement et des dépôts plus importants.

Est-ce que n'importe qui peut vivre avec le Swing Trading ?

Bien sûr, de nombreux traders vivent de ce style de trading. Cependant, ils ont des années d'expérience et se consacrent à leur activité de trading. Ne vous attendez pas à perfectionner un métier du jour au lendemain. Quitter votre emploi actuel pour poursuivre vos projets de swing trading est une mauvaise idée. Au début, cela devrait être une activité à temps partiel. De nombreux traders professionnels combineraient plusieurs styles de trading pour augmenter leur rentabilité.