, qui est la toute première mise à niveau d'

 suite à The Merge, est une avancée majeure dans la bonne direction pour le réseau de contrats intelligents.Elle vise essentiellement à améliorer le deuxième plus grand projet de cryptomonnaie au monde en tenant compte des promesses de liquidité faites précédemment et des améliorations générales qui permettent d'interagir facilement avec les 

Vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont la mise à niveau Shanghai du réseau Ethereum affecte le prix d'

 Nous expliquons dans cet article les raisons de cet engouement et les mesures que vous pouvez envisager de prendre une fois la mise à niveau du réseau terminée.

Pour quelles raisons The Merge a t-il suscité l'enthousiasme de tous ?

Après six ans d'attente, Ethereum a enfin fusionné avec la Beacon Chain pour devenir une blockchain PoS le 15 septembre 2022. The Merge a permis à la blockchain Ethereum d'être plus rapide, plus évolutive et plus efficace. Cet événement très attendu avait fait monter la hype parmi les investisseurs, suscitant l'enthousiasme et faisant grimper en flèche le prix de l'ETH juste avant le lancement officiel de The Merge depuis son plus bas niveau en juin 2022.

Grâce à The Merge, la blockchain est désormais plus économe en énergie. En effet, le mécanisme PoS utilise environ 99 % d'énergie en moins que le mécanisme PoW, qui est très gourmand en énergie. On estime que The Merge permettra également de réduire les délais de traitement, les frais de transaction et la portée de la blockchain à l'avenir.

Les récompenses ne seront plus attribuées aux mineurs après The Merge. Au lieu de cela, ils iront aux stakers. Les membres de la communauté Ethereum et les participants au réseau se retrouvent ainsi sur un même pied d'égalité. Contrairement à une installation de minage coûteuse, tout ce dont vous avez besoin pour devenir un validateur est de staker 32 ETH et d'utiliser un simple logiciel. Cela offre une décentralisation et une sécurité accrues, car il est désormais moins cher et plus facile de gérer un nœud à terme. 

L'utilisation du mécanisme PoS favorise également l'évolutivité grâce au sharding, lequel pourrait un jour permettre de réaliser jusqu'à 100 000 

L'offre d'Ethereum pourrait devenir déflationniste à l'avenir si davantage d'ETH sont détruits au cours des transactions que distribués en raison de l'inflation. Tout dépend des activités qui ont lieu sur la blockchain et de la motivation des utilisateurs à utiliser la blockchain Ethereum plutôt que d'autres blockchains de couche 1. La Fondation Ethereum a toutefois déclaré que le changement de mécanisme de consensus aura peu de conséquence sur les frais de transaction. 

Mises à niveau après The Merge d'Ethereum

D'autres mises à niveau majeures du réseau Ethereum ont été prévues après The Merge : Surge, Verge, Purge et Splurge. 

La première mise à niveau, Surge, implémentera le sharding pour améliorer l'évolutivité du réseau Ethereum dans son ensemble. Elle comprend la mise à niveau Shanghai d'Ethereum, laquelle agira comme une amorce permettant de préparer Ethereum à ce qui suivra après The Merge et devrait être exécutée d'ici mars 2023. La mise à niveau Shanghai d'Ethereum permet aux validateurs de retirer les ETH qu'ils ont stakés sur la Beacon Chain. 

The Verge mettra à niveau les preuves de l’

 Cette mise à niveau permettra d'obtenir des tailles de preuve plus petites et donc plus efficaces, autorisant ainsi un plus grand nombre d'utilisateurs à devenir des validateurs, car le stockage de données est moins important avec des tailles de preuve plus petites.

The Purge supprimera l'utilisation des nœuds pour stocker l'historique des transactions d'Ethereum, ce qui aidera les validateurs à libérer de l'espace sur leurs disques durs.

La dernière mise à niveau, The Splurge, permettra de garantir le bon déroulement des quatre mises à niveau précédentes.

Prédiction du prix après The Merge d'Ethereum : 3 potentiels résultats

Ethereum a suscité beaucoup d'intérêt et de spéculation après The Merge, alors que les traders se demandaient comment les prix de l'ETH allaient évoluer suite à cette mise à niveau très attendue. Depuis sa chute vertigineuse le 15 septembre 2022 suite à l'exécution de The Merge, le prix de l'ETH a considérablement augmenté et se situe actuellement à 1 557 $ au moment de la rédaction de cet article (17 janvier 2023). Compte tenu de la mise à niveau Shanghai d'Ethereum qui se profile à l'horizon, les spéculateurs ne peuvent s'empêcher de prédire la réaction d'ETH face à la mise à niveau du réseau.

Sur le plan général, la mise à niveau Shanghai renforcera certainement le potentiel d'Ethereum en tant que plateforme de contrats intelligents privilégiée, dans la mesure où les problèmes récurrents tels que le manque de retraits ETH et les frais de gas gaspillés seront résolus. Les prix de l'ETH peuvent toutefois être très volatils sur une période plus courte.

Vous souhaitez apprendre à trader la volatilité en attendant ? Si vous voulez profiter de l'instabilité considérable qui suivra l'exécution de la mise à niveau Shanghai, voici trois potentiels résultats et ce que vous pouvez faire en tant que trader individuel dans chacune de ces circonstances spécifiques.

Avant de vous lancer, voici un tableau qui résume en quelques mots chaque stratégie de trading :

Prévision haussière du prix d'Ethereum après The Merge

Quatre autres mises à jour suivront The Merge d'Ethereum, conformément à la feuille de route officielle du projet. Ces mesures visent à améliorer la stabilité et l'évolutivité de longue date d'Ethereum. 

À en croire les propos tenus par le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, lors de la 

, The Surge augmentera le nombre de transactions par seconde (

) d'Ethereum, lui permettant ainsi d'atteindre 100 000 TPS.Ce résultat sera obtenu grâce à la plateforme de contrats intelligents qui intègrera l'utilisation de 

 par le biais du sharding pour renforcer l'évolutivité.

 Pour y parvenir et réussir le déploiement de The Surge, les délais doivent être minimisés dans la mesure du possible. C'est là qu'intervient l'exécution de la mise à niveau Shanghai d'Ethereum.

Si la mise à niveau du réseau Shanghai d'Ethereum se déroule sans accroc, le prix de l'ETH s'en trouvera certainement augmenté. Les investisseurs risquent d'affluer une fois qu'ils auront entendu parler de la bonne nouvelle concernant l'avancement de la feuille de route d'Ethereum. De plus, grâce à la possibilité d'effectuer des retraits, un plus grand nombre d'utilisateurs pourraient choisir de staker leurs ETH sans craindre qu'ils ne soient bloqués. La sécurité du réseau Ethereum s'en trouverait améliorée et l'ETH deviendrait de plus en plus déflationniste à mesure que davantage de validateurs commenceraient à staker au sein de la communauté crypto.

Stratégie optimale pour les options ETH : Call Spread haussier

Si vous êtes haussier et que vous pensez que le marché sous-évalue encore le prix de l'ETH après l'achèvement de la mise à niveau Shanghai, la stratégie optimale pour les options ETH serait d'utiliser l'option Call Spread haussier sur Bybit. Pour ouvrir une telle stratégie sur les produits dérivés, vous devrez d'abord acheter une option d'achat ATM dont l'échéance est lointaine, puis vendre une option d'achat OTM qui a la même date d'échéance. 

De manière générale, cette stratégie de trading est populaire parmi les traders car elle limite les pertes tout en assurant une forte hausse en cas de tendance haussière des prix de l'ETH.

Acheter d'abord une option d'achat ETH ATM au prix d'exercice de 1 500 $, qui expire à la fin du mois de mars. Vendez ensuite une option d'achat ETH OTM qui expire à la fin du mois de mars. Pour ce qui est du prix d'exercice, nous vous suggérons d'envisager des contrats entre 1 600 et 1 800 $, car ils se situent dans la fourchette delta de 0,1 à 0,2.

Différence entre les prix d’exercice des options d'achat - Débit net payé

 Prix d’exercice de l’option d’achat position acheteur - Prime nette payée

Prédiction baissière du prix d'Ethereum après The Merge

Si notre prédiction haussière du prix d'Ethereum après The Merge semble un peu trop parfaite à votre goût, ne vous inquiétez pas, notre prédiction baissière du prix vous couvre. À contrario, les retraits d'ETH stakés pourraient entraîner une chute considérable des prix de l’ETH, car près de 16 millions d'ETH bloqués depuis décembre 2020 attendent d'être retirés. Le prix des ETH a en effet presque triplé depuis qu'ils ont été initialement stakés. Il serait donc logique que les investisseurs qui ont initialement staké leurs ETH prennent des bénéfices. Au final, un tel comportement de prise de bénéfices entraînerait la chute du prix de l'ETH de la même manière que l'ETH a réagi après The Merge, à savoir « acheter la rumeur, vendre la nouvelle ».

Stratégie optimale pour les options ETH : Put Spread baissier

Si vous êtes pessimiste quant à la mise à niveau Shanghai d'Ethereum et que vous pensez que les traders retireront leurs ETH et prendront des bénéfices, vous pouvez maximiser votre profit en ouvrant une stratégie d'option 

Un Put Spread baissier signifie simplement que vous achetez une option de vente et que vous vendez une option de vente Out-of-the-money supplémentaire à la même date d'expiration. Il est conçu pour aider les traders à tirer profit des actifs dont la valeur diminue. Un Put Spread baissier est moins cher que l'achat d'une option de vente uniquement, car il bénéficie de la baisse du prix de l'ETH en plus de la décroissance temporelle de l'option en position courte.

Pour ouvrir le trade, achetez d'abord un contrat de vente ETH ATM avec un prix d'exercice de 1 600 $ qui expire à la fin du mois de mars. 

Vendez ensuite un contrat de vente ETH qui a également une expiration similaire. Pour ce qui est du prix d'exercice, nous recommandons de choisir un contrat de vente entre 1 300 et 1 500 $, car ces contrats de vente se situent dans la fourchette delta de 0,1 à 0,2.

Différence entre les prix d’exercice des options de vente - Débit net payé

Prix d’exercice d'une option de vente position acheteur - Prime nette payée (prime payée - prime vendue)

Prédiction neutre du prix d'Ethereum après The Merge

Si le catalyseur est intégré dans les prix, le prix restera neutre, sans hausse ni baisse. Les investisseurs pourraient HODL leur ETH par le biais de la mise à niveau Shanghai d'Ethereum puisqu'ils croient en son appréciation sur le long terme. Il serait par ailleurs illogique pour les investisseurs à long terme de vendre au plus bas lorsque le marché des cryptos est en baisse. Une faible pression d'achat ou de vente entraînerait donc une stagnation du prix de l'ETH.

Pour appuyer cette prédiction neutre du prix de la mise à niveau Shanghai d'Ethereum, de nombreux amateurs d'ETH considèrent qu'il s'agit d'une mise à niveau mineure par rapport à The Surge. Il y aurait donc peu de raisons pour que les prix connaissent de fortes hausses si cet état d'esprit se confirme.

Stratégie optimale pour les options ETH : Trade d'arbitrage cash-and-carry

Vous avez remarqué que les nouvelles concernant les mises à niveau ont un impact sur le sentiment vis-à-vis des contrats à terme ETH ? Les trades d'arbitrage Cash-and-Carry sont le meilleur moyen d'en tirer profit, car vous tirez parti de la différence de prix entre les contrats à terme et les prix Spot.

La neutralité du marché permet aux traders de minimiser la volatilité et de garantir des petits profits sans risque à chaque trade. Il convient de noter que ce trade d'arbitrage ne sera viable que si la position courte sur les contrats à terme dépasse le coût de la position longue sur le Spot.

Pour commencer, achetez plusieurs ETH pour 1 580 $ afin de définir votre position longue Spot. Vendez ensuite un nombre égal de contrats à terme ETH MAR pour 1 586 $. Grâce à chaque trade d'arbitrage, vous bénéficierez d'environ 6 $ pour chaque spread. En effectuant ce trade pratiquement sans risque, vous tirez parti du sentiment existant et vous réaliserez des bénéfices sans vous exposer à un quelconque risque directionnel.

Staker des ETH par le biais de l'épargne Bybit

La date d'exécution de la mise à niveau Shanghai d'Ethereum étant prévue pour mars 2023, les détenteurs d'ETH ont jusqu'à cette date pour récupérer de la liquidité et retirer leurs ETH. Vous souhaitez également staker vos ETH mais vous ne voulez pas bloquer vos actifs ? 

 pour découvrir notre produit ETH de staking flexible.

 Contrairement aux moyens conventionnels de staking ETH, les participants bénéficient d'une liquidité totale puisqu'ils peuvent staker et retirer leurs ETH aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Cela vous permettra de bénéficier d'un rendement supplémentaire sur vos ETH pendant les périodes de volatilité.

Découvrez comment vous pouvez commencer à gagner du rendement sur vos ETH avec Bybit :

Les premiers versements de vos récompenses devraient se faire deux jours après chaque dépôt. Le versement de vos récompenses dépend de la quantité d'ETH que vous avez stakés, et devrait s’afficher tous les jours après le calcul de votre rendement.

De manière générale, Ethereum démontre qu'après The Merge il est idéal pour les investisseurs à long terme grâce à la mise à niveau Shanghai d'Ethereum. En apportant de la liquidité et en réglant les derniers détails, l'avenir d'Ethereum en tant que 

 n'a jamais été aussi prometteur. On ne peut toutefois s'empêcher de s'interroger sur le prix de l'Ethereum à l'avenir, compte tenu de la morosité des conditions macroéconomiques actuelles. Par conséquent, les traders en crypto peuvent, en plus du HODLing, profiter des catalyseurs à court terme pour générer un rendement supplémentaire et tirer le meilleur parti de la situation.

Que vous soyez un investisseur à long terme ou un spéculateur à court terme lorsque vous regardez nos prédictions de prix d'Ethereum après The Merge, vous pouvez investir dans l'ETH et tous les autres types de cryptomonnaies en 

 et en commençant votre aventure d'investissement en crypto aujourd'hui.

Intermediate

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Prédiction du prix d'Ethereum : Comment trader des ETH après The Merge ?

Un bear trap dans le trading de crypto est similaire à un short squeeze. C'est lorsque les vendeurs à découvert poussent le marché à la baisse pour bénéficier d'une tendance à la hausse. Apprenez à les éviter !

Sur les marchés financiers, « trader un bear trap » est aussi une tentative d'en attraper un gros. Peut-être qu'un marché haussier s'arrête soudainement et que les marchés qui montaient commencent à s'inverser. En pensant que vous allez faire de gros bénéfices, vous vendez votre crypto, peut-être même par le biais de ventes à découvert sur le marché à terme. Soudain, les prix grimpent contre vous. Mieux vaut appeler à l'aide, car vous venez de tomber dans un bear trap.

Cet article expliquera les bear traps, à quoi ils ressemblent spécifiquement dans le trading de crypto et comment les éviter. 

Un bear trap est un schéma technique qui se produit lorsqu'une nouvelle tendance baissière du prix d'une action ou d'une cryptomonnaie apparaît, souvent avec des vendeurs à découvert poussant le marché vers le bas, pour ensuite s'inverser et rebondir sur une tendance à la hausse des prix.

Un short squeeze est similaire à un bear trap, bien que l'effet d'un short squeeze ait tendance à être plus intense car  les prix peuvent monter très rapidement en très peu de temps.

Les bear traps peuvent attirer les traders, en particulier les investisseurs amateurs et novices, dans une fausse panique. Cela peut les amener à vendre en prévision d'un marché baissier (tendance à la baisse). Le marché baissier peut même ne pas se produire, et au lieu de cela, le marché s'inverse à nouveau et se dirige vers le haut, piégeant ainsi les vendeurs dans leurs positions short. Dans un tel cas, vous devrez sortir avant que ce rebond à la hausse ne dépasse le point auquel vous avez vendu – ou risquez éventuellement de perdre vos fonds.

Contrairement à un bull trap, un bear trap est particulièrement dévastateur pour quiconque a une position short. Pour résumer, une position short 

 une action, la vendent, puis la rachètent plus tard (espérons-le à un prix inférieur), capitalisant ainsi sur une tendance à la baisse du marché. Vous pouvez généralement vendre à découvert en utilisant des contrats à terme sur les principales pièces du marché des cryptomonnaies. 

, les institutions achètent souvent des actions en plus gros volumes lors de baisses, déclenchant le renversement des prix du piège baissier. En outre, ils ont peut-être initialement déclenché le piège baissier en vendant à découvert à des niveaux plus élevés, puis en rachetant les actions à un niveau inférieur. En d'autres termes, ils ont poussé le marché vers le bas en tant que vendeurs à découvert. Parce que leurs transactions se produisent dans des volumes plus importants, ces flux ont le potentiel de déplacer le marché contre les investisseurs particuliers ou amateurs. 

La question est de savoir si ce type de bear trap ou même de 

 s'applique au marché de la crypto. Malheureusement, sur les marchés de la crypto non réglementés, les baleines peuvent se coordonner beaucoup plus facilement que les institutions réglementées traditionnelles. La manipulation des marchés est également facilitée par le manque de liquidité (moins d'acheteurs et de vendeurs en profondeur dans le carnet d'ordres).

Il suffit de regarder les marchés de la crypto pendant quelques heures pour se rendre compte que la volatilité du marché sur les marchés de la cryptomonnaie est généralement bien plus élevée que sur les marchés boursiers. Compte tenu des fluctuations massives de la crypto, le court-circuit peut être très risqué. Se faire prendre dans un bear trap peut être très douloureux.

Contrairement aux bull traps, les bear traps peuvent être posés par des vendeurs à découvert ou des acteurs plus importants cherchant à éliminer les plus petits acteurs. L'initiation d'un bear trap peut être aussi simple que le cas d'institutions vendant ou vendant à découvert leurs actions à des investisseurs amateurs. Ce délestage provoque une 

, ce qui pousse les investisseurs moins expérimentés à paniquer et à vendre.

Lorsque les prix tombent en dessous d'un certain point, les institutions peuvent racheter leurs actions et envoyer à nouveau les prix à la hausse. À ce stade, le reste du marché recommence à acheter par peur de passer à côté (FOMO), catapultant à nouveau le prix à la hausse. 

Dans une explication plus simple, les institutions poussent les prix à la baisse pour faire apparaître les marchés baissiers afin d'augmenter la demande. Lorsque le marché semble baissier, les investisseurs achètent progressivement l'actif à un prix inférieur et attendent que le prix de l'actif rebondisse à un prix plus élevé.

Indicateurs pour identifier un schéma de bear trap

Le bull trap et le bear trap est inévitable et il peut être difficile d'identifier quand vous tradez, mais il n'est pas impossible de l'identifier avec une analyse technique. Voici quelques-uns des indicateurs techniques pour vous aider à repérer certains de ces symptômes et à réduire vos risques d'exposition.

L'examen du volume de trading peut vous aider à identifier un bear trap potentiel. 

Habituellement, lorsque le marché monte ou baisse avec force, vous remarquerez peut-être que des volumes élevés de trading accompagnent ce mouvement. 

La raison est simple : que le marché évolue fortement à la hausse ou à la baisse, les traders essaient soit de capitaliser sur les opportunités, soit de couvrir leurs pertes.

Cependant, une tendance à la baisse avec un 

volume de trading indique un bear trap potentiel. Cela pourrait signifier qu'un petit nombre d'investisseurs (probablement une institution) a vendu et fait chuter le prix.

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des lignes horizontales qui indiquent où les prix peuvent rencontrer le niveau de support ou de résistance.

Si le prix d'une action (ou celui d'une pièce sur le marché de la crypto) baisse, mais qu'il ne casse pas les niveaux de Fibonacci, vous pouvez supposer que la baisse est au moins discutable et pourrait ne pas continuer. 

est un oscillateur de momentum permettant de suivre la vitesse et l'évolution des mouvements de prix. Un RSI inférieur à 25 indique généralement des conditions de survente qui sont prêtes pour un mouvement à la hausse, et un RSI> 75 indique des conditions de surachat qui sont prêtes pour un mouvement à la baisse.

Autre outil de prévention des bear traps, l'indice de force relative aide à prédire les renversements de prix.

Les lignes de tendance rouges au bas de l'exemple montrent deux oscillateurs, le 

 et le RSI. Les deux ont une tendance sensiblement à la hausse avant la forte cassure des prix.

Exemple de graphique et de modèle de bear traps

Les bear traps peuvent être un peu plus difficiles à repérer dans les modèles de graphiques crypto que sur le marché boursier. En l'absence d'organe directeur central, les institutions n'ont pas à divulguer leurs informations. Par conséquent, vous ne pouvez suivre de près le marché que pour identifier où un bear trap a pu se produire. 

Jetez un œil au tableau des prix Bitcoin ci-dessous. Dans celui-ci, vous pouvez voir un exemple de bear trap bien en évidence à la fin, délimité par des lignes vers le bas puis le renversement vers le haut. 

Les marques montrent un indicateur séquentiel TD (

 Thomas DeMark, parfois appelé indicateur DeMarker ou DeMark, ou DeM) signalant les hauts et les bas. Ils montrent également les débuts de plusieurs bear traps. 

Début 2021, le prix du Bitcoin poursuivait sa hausse régulière. Ensuite, les prix ont chuté de près de 11 000 dollars 

. Comme le montre le graphique, la tendance s'est rapidement inversée. Vers la fin février et début mars, le prix a de nouveau augmenté, près de 10 000 $ en quelques jours. Ces bear traps ont été posés plusieurs fois avant que le marché n'atteigne un sommet historique de 

. Si vous avez été pris dans les bear traps, craignant une correction du marché, vous avez peut-être vendu du BTC pour éviter des pertes. Ces pièces auraient alors triplé de valeur au cours des trois prochains mois. 

Les baleines ont utilisé ces bear traps pour d'abord secouer les weak hands et ensuite pour préparer le terrain pour la prochaine course haussière. Les prix sur n'importe quel marché n'évoluent pas en ligne droite, mais il y a un flux et reflux naturel dans le mouvement des prix. Dans une tendance haussière, les retracements ont tendance à être rapides et il n'est pas facile de les identifier car ils peuvent être confondus avec une inversion.

Les bear traps peuvent se produire à n'importe quel moment, même intrajournalier. Ils peuvent ressembler à une compression courte, où il y a initialement une forte baisse, potentiellement due à la pression de vente, suivie d'un renversement de tendance. Les bear traps sont à l'opposé des bull traps, qui se produisent lorsqu'une tendance apparemment à la hausse reprend son ralentissement précédent. 

Pourquoi les bear traps se terminent-ils par des rallyes ? 

Les bear traps se terminent souvent par des rallyes en partie à cause d'unshort-squeeze, dans lequel les vendeurs à découvert rachètent, potentiellement parce que les institutions achètent dans des tailles plus importantes. Les traders à court terme profitant de la baisse du marché ont décidé de prendre des bénéfices, et les acheteurs interviennent également. 

Cela est aggravé par le fait que de plus en plus d'investisseurs réalisent que la tendance haussière n'est pas simplement un 

 de chat mort, qui est généralement bref. Alors que de plus en plus d'acheteurs s'entassent, le rallye prend de l'ampleur.

En crypto, les bear traps sont un piège courant. Considérez vos risques avant d'effectuer des trades, en particulier avant de prendre des positions short. Vous pouvez essayer de repérer un bear trap et de trader avec la tendance générale, en prenant des bénéfices avant les inversions. Le timing est la clé.

Une autre stratégie consiste à sortir des bear traps dès que vous les découvrez. Une façon de procéder consiste à placer un ordre stop-loss qui peut se déclencher dès que vous constatez une inversion à la hausse. Lorsque vous tradez de la crypto, vous devez être agile afin d'éviter de vous faire prendre du mauvais côté du trade.

Les traders techniques peuvent éviter les bear traps et les identifier en temps réel en lisant l'évolution des prix. Habituellement, les indicateurs techniques ne peuvent garantir que vous pourrez éviter le bear trap. Cependant, l'action des prix est un excellent outil pour identifier ces modèles.

La plupart du temps, le bear trap parfait est mis en place lorsqu'il y a un mouvement de prix soudain et brutal contre la tendance haussière. Le fonctionnement interne de ce comportement d'action des prix est facile à comprendre.

Le mouvement brusque des prix à la baisse produit le piège car il effraie les traders. Habituellement, à ce stade, l'action des prix s'approfondit en dessous d'un niveau clé - niveau de support, grand nombre rond, moyennes mobiles ou autres indicateurs techniques.

Mais, le piège conduit souvent à un fort rallye.

Si vous étudiez l'action des prix, le pbear trap parfait se développera en deux étapes :

Le risque du bear trap est que vous vendiez trop tard et que vous deviez racheter à un prix plus élevé en raison du rallye à court terme et continu qui est susceptible de se produire après la baisse. Si vous vendez à découvert dans un bear trap et que vous ne couvrez pas votre risque, vous devrez couvrir votre découvert lorsque le prix augmentera et assumer vos pertes.

Par exemple, vous constatez une baisse du marché, vous prenez donc une position courte à 50 $. Si les actions descendent à 40 $, vous pouvez couvrir votre short et gagner 10 $ ; mais si le marché remonte à 60 $ et est sur une tendance haussière lorsque vous rachetez votre short, vous perdrez 20 $.

Tout d'abord, vous pouvez essayer de repérer un bear trap à l'aide du volume ou des indicateurs techniques décrits. Le moyen le plus simple d'éviter le bear trap le plus douloureux est d'éviter les ventes à découvert, qui peuvent entraîner des pertes importantes lorsque le marché monte. 

Si vous tradez une position short, définissez un stop loss et comprenez également votre risque. Déterminez la part de votre portefeuille que vous pouvez risquer en fonction de votre tolérance et dimensionnez votre position en conséquence.

Sur les marchés illiquides où moins d'acteurs sont impliqués, les bear traps se produisent plus souvent. Éviter les marchés illiquides est un moyen d'éviter les bear traps.

La gestion des risques en général est la meilleure façon de gérer tous les métiers. Même les investisseurs chevronnés ne gagnent pas à chaque fois. Ne risquez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre et soyez méthodique pour réduire les pertes lorsque vous vous trompez.

Le trading est intrinsèquement risqué, en particulier dans le domaine de la crypto. Vous pourriez être la proie d'un bear trap à un moment donné. L'astuce consiste à apprendre de l'expérience, à minimiser les pertes et à se remettre sur la bonne voie. Si vous partez à la chasse à l'ours, vous pourriez être pris au dépourvu, mais essayez de réagir rapidement pour éviter de rester coincé.

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Comment éviter un Bear Trap lors du trading de cryptomonnaies ?

Maîtrisez le swing trading en comprenant son mécanisme, ses stratégies, ses tactiques et ses risques. Découvrez comment commencer le swing trading crypto dès aujourd'hui.

Il existe de nombreux styles de trading pour ceux qui se lancent dans le trading de cryptos. Le swing trading s'est démarqué, en particulier pour les traders débutants. Assis entre le day trading et le trading de tendance, les swing traders ont tendance à examiner et à évaluer la perspective d'un trade dans un élan d'oscillation naturelle pour tirer une résolution impartiale vers un trade.

Bien sûr, le swing trading présente certains avantages par rapport aux autres approches de trading. Néanmoins, il convient de mentionner que le succès d'un trader dépend beaucoup de ses compétences, de l'assimilation des principes du swing trading et, bien entendu, de la discipline. Alors, ne vous attendez pas à des miracles en passant à cette forme de style de trading.

Pour bien comprendre les bases, commençons par comprendre en quoi consiste le swing trading. 

Le swing trading est un style de trading utilisé par les traders pour bénéficier des fluctuations de prix à court et moyen terme d'un actif. Les swing traders gardent généralement une position ouverte pendant un jour ou plusieurs semaines pour attraper le swing du marché.

Typiquement, il y a deux swings qu'un trader recherche :

Bien que le swing trading de cryptomonnaies ou d'actions soit possible à tout moment, un trader prospère, en particulier sur un marché en tendance. Cela signifie que les opportunités de swing trading prévalent lorsqu'une tendance forte est présente pendant une période plus longue. En utilisant l'analyse fondamentale ou technique, les traders peuvent facilement identifier les signaux du marché et les fluctuations de prix potentielles et placer une position stratégique en conséquence.

Au contraire, lorsqu'un actif est en cours de consolidation, cela signifie que le marché fait une pause en raison du mouvement indécis des prix. Pendant cette période, il est assez difficile de faire du swing trading.

Certains interprètent le swing trading comme une stratégie de trading, mais il est préférable de l'appeler un style de trading. D'autant plus que de nombreuses stratégies lucratives sont développées sur la base du swing trading.

Les traders changent normalement le trading avec des 

 quotidiens et visent des tendances plus larges. La plupart des stratégies de swing trading essaieraient d'attraper une tendance et d'en tirer profit jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il existe très peu de stratégies pour ceux qui recherchent des mouvements latéraux à l'intérieur de canaux horizontaux.

Les swing traders quittent généralement leurs positions du jour au lendemain et les clôturent après plusieurs jours ou semaines lorsque la tendance montre des signes d'inversion. Lorsque le swing trading va de pair avec le day trading, les swing traders tiendront des positions plus longues que les day traders mais toujours plus courtes que les hodlers.

Voici à quoi ressemblent les positions des swing traders sur le graphique :

Comme vous pouvez le voir, la position idéale d'un swing trader dure plusieurs jours ou semaines et implique une tendance claire avec plusieurs fluctuations de prix. Vous pouvez observer les hauts du 

 . Ainsi, les swing traders n'ont pas peur de la volatilité des prix à court terme dès que la tendance générale se poursuit. Le prix ne casse pas en dessous de la ligne de support ou au-dessus de la ligne de résistance, selon que la tendance choisie est 

Ailleurs, au cours de cette période mise en évidence sur le graphique, les day traders auraient ouvert plusieurs positions pour bénéficier des tendances plus petites formées entre les hauts et les bas de swings accentués. Cependant, les day traders sont généralement plus stressés, étant donné qu'ils doivent prendre des décisions beaucoup plus cruciales au cours de la même période, et le succès n'est pas garanti. 

Swing trader des cryptomonnaies ou sur n'importe quel marché est généralement plus difficile dans un marché consolidé lorsque le prix détermine une évaluation raisonnable.

Les swing traders vérifient généralement les graphiques quotidiens pour suivre les tendances et trader sur les positions ouvertes. Cependant, ils peuvent également compter sur des délais plus courts pour rechercher des points d'entrée et de sortie précis en recherchant des cassures ou des reculs. Les délais plus longs sont également très courants chez ces traders. Une tendance haussière ou baissière bien établie est généralement confirmée sur des périodes plus longues. Pourtant, le graphique journalier reste la période la plus utilisée.

Compte tenu des circonstances, les traders qui utilisent ce style préfèrent utiliser l'analyse technique lors de la recherche de nouveaux points d'entrée, mais ils n'ont pas tendance à s'y fier autant que les day traders. Les swing traders peuvent combiner leur 

 pour voir si certains événements peuvent interférer avec la tendance actuelle.

En ce qui concerne les indicateurs d'analyse technique, les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), l'outil de retracement de Fibonacci et les bandes de Bollinger sont une bonne option pour identifier une entrée et une sortie. Ce dernier est pertinent, étant donné qu'il expose plus clairement les tendances et aide les traders à anticiper les inversions de tendance à temps. En général, l'action des prix, les 

Statégies de swing trading de cryptomonnaies

Plusieurs stratégies de swing trading de cryptomonnaies impliquent divers outils d'analyse technique et conditions d'entrée et de sortie. Voici les trois types de trading les plus populaires que vous devriez connaître :

Ce type de trading repose sur les changements de dynamique des prix. Les stratégies de retournement visent à profiter du changement de tendance. Par exemple, si le Bitcoin s'est redressé pendant un certain temps et que la tendance haussière montre des signes de faiblesse, les traders peuvent prendre une position short lorsque le prix passe en dessous des niveaux de support clés.

Un retournement peut être haussier ou baissier, selon la tendance actuelle. En règle générale, les traders combineraient plusieurs indicateurs d'analyse technique, mais ils s'appuieront sur des oscillateurs comme le stochastique ou l'

Les retracements, également appelés pullbacks, sont des mouvements de prix à court terme contre une tendance globale. Ils peuvent être considérés comme des mini-inversions, mais ils ont tendance à rester à l'intérieur des niveaux de support et de résistance de la tendance générale. Les traders de retracement chercheraient à ce que le prix s'inverse temporairement dans la tendance générale et capitaliseraient sur ce mouvement à court terme. Les inversions de tendance commencent toujours par des reculs potentiels, les traders doivent donc distinguer les deux et se rendre compte si le retracement se transforme en rechute.

Contrairement au trading d'inversion et de retracement, les types de swing trading les plus populaires sont les stratégies de suivi de tendance. Dans le breakout trading, les traders ouvrent des positions longues idéalement au début d'une tendance haussière. Ils recherchent le breakout du prix, c'est-à-dire à casser au-dessus d'une ligne de résistance clé.

D'autre part, lorsque le prix passe en dessous d'un niveau de support, les swing traders ouvrent une position short, que nous appelons une stratégie de breakout. Habituellement, les traders peuvent vérifier les moyennes mobiles et les oscillateurs.

Outre les lignes de support et de résistance, les traders peuvent s'appuyer sur 

, en particulier les moyennes mobiles exponentielles (EMA). Par exemple, si le prix traverse une EMA de bas en haut, cela peut indiquer une tendance à la hausse. Pour un signal plus précis, vous pouvez combiner une EMA courte avec une longue, comme une période de neuf et 13 ou 50 périodes. Si l'EMA courte croise l'EMA longue de bas en haut, il y a de fortes chances qu'une tendance haussière robuste se forme.

Voici un exemple de signal haussier et baissier basé sur les EMA :

Les avantages et les inconvénients du swing trading de cryptomonnaies

Voici la répartition des avantages et des inconvénients du swing trading :

Swing Trading vs. Day Trading : les différences

Le swing trading et le day trading partagent en effet certains aspects communs comme des outils d'analyse technique utilisés lors du processus de trading. Cependant, les deux diffèrent en ce qui concerne l'approche lors de la mise en œuvre de ces outils. En fait, les différences sont assez flagrantes :

Les day traders se concentrent sur le mouvement des prix à court terme

En regardant de plus près les day traders, ils ont tendance à bénéficier des mouvements de prix à court terme et ne sont généralement pas intéressés par les fondamentaux qui animent le marché. Ils peuvent ouvrir plusieurs positions au cours d'une journée et espérer des progrès globaux. Pour les day traders, toute position perdante est une routine puisqu'il s'attend à ce que les gagnantes compensent les pertes.

De l'autre côté, les swing traders sont intéressés par des mouvements de prix plus larges et traitent chaque position très au sérieux. Il serait raisonnable pour tout swing trader de considérer également les fondamentaux. En fait, certains traders choisissent de s'appuyer exclusivement sur les fondamentaux et n'utilisent des outils techniques que pour surveiller les positions.

Contrairement aux day traders, les swing traders peuvent être plus passifs et surveiller leurs positions à un rythme moins fréquent. Il s'agit d'un avantage clé qui laisse beaucoup de place pour explorer de nouvelles opportunités.

Le swing trader passe moins de temps à surveiller ses positions

Les day traders préfèrent des profits plus petits mais plus fréquents

Quelques transactions gagnantes suffisent pour garantir des rendements généreux aux swing traders. Cependant, la taille du dépôt doit être plus grande pour remarquer la différence. C'est exactement pourquoi les traders qui veulent commencer avec des dépôts plus petits et qui recherchent des profits rapides préféreraient le day trading.

Il est important de mentionner que cet article n'a pas l'intention de mettre le day trading sous un mauvais jour. Au contraire, ce style a ses avantages et pourrait être plus lucratif lorsqu'il est utilisé correctement. Néanmoins, les risques sont beaucoup plus élevés lorsque vous négociez sur des tendances à court terme.

Si vous débutez dans le trading et que vous souhaitez déterminer lequel correspond le mieux à votre situation, vous pouvez trader sur des comptes virtuels qui utilisent des fonds virtuels à des fins de test. Voici quelques-unes des 

 qui valent la peine d'être examinées. En fin de compte, les styles de day trading  et de swing trading peuvent générer des rendements impressionnants, mais cela dépend de vos compétences, de votre concentration, de votre psychologie, de votre dépôt initial et de vos préférences personnelles.

Quels sont les risques du swing trading de cryptomonnaies ?

Pour réussir avec le swing trading, vous devez avoir un plan clair et une stratégie à suivre quoi qu'il arrive. De toute évidence, il serait préférable d'envisager des techniques de gestion des risques et de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre. L'utilisation de stop loss protégerait vos transactions du jour au lendemain. Voici les principaux risques auxquels les swing traders sont régulièrement confrontés :

  - alors que les swing traders ont plus de temps pour évaluer la situation du marché que les day traders, la volatilité est toujours très élevée. C'est également un avantage puisque vous seriez intéressé par les tendances des marchés, mais une volatilité élevée comporte un risque. Le niveau de volatilité dépend également de l'actif que vous négociez. Par exemple, les cryptomonnaies sont généralement plus volatiles que les investissements traditionnels. 

Écarts du jour au lendemain et retournements brusques

  – puisque les swing traders quittent leurs positions du jour au lendemain, ils peuvent être surpris par des écarts ou des retournements brusques qui peuvent affecter votre solde.

Le swing trading de cryptommonaies est-il légal ? 

Cela dépend de la juridiction dans laquelle vous résidez et des types d'actifs que vous négociez. Cependant, il n'y a pas de limitations légales spécifiques visant le swing trading.

 un solde de compte minimum de 25 000 $, mais il n'y a pas une telle exigence pour les swing traders. Pourtant, un swing trader aurait besoin de 10 000 $ ou plus pour générer un profit appréciable. En ce qui concerne les paires de devises et les cryptomonnaies, tout ce qui dépasse 500 $ devrait convenir aux débutants. Encore une fois, ce ne sont pas des exigences légales.

Dans le cas des cryptomonnaies, vous devez vous assurer que leur commerce est légal dans votre pays. Certaines juridictions, dont la Bolivie, l'Algérie ou la Macédoine, 

Vous pouvez commencer le swing trading avec des courtiers réputés qui fournissent des plateformes de trading en ligne avec des outils d'analyse technique, un support client et de préférence du matériel pédagogique.

Lors du choix d'un courtier, vérifiez s'il est enregistré auprès des régulateurs locaux et s'il a un historique propre.

Pour les actions américaines, TD Ameritrade, Fidelity et E*Trade sont parmi les courtiers les plus réputés. Les traders Forex ont bien plus d'options, notamment 

CMC Markets, IC Markets, Oanda, Saxo Bank, Plus500 et IG

 . En ce qui concerne la cryptomonnaie et les dérivés crypto, les swing traders préfèrent 

 car il offre un effet de levier 100x. 

Certaines plateformes proposent également plusieurs types de ressources. Par exemple, Robinhood permet aux traders de s'exposer aux actions ainsi qu'aux crypto-monnaies.

Avant de faire vos premiers trades, il serait préférable d'essayer vos stratégies de compte démo avec de l'argent virtuel. La plupart des courtiers offrent de tels comptes.

Comme mentionné ci-dessus, le swing trading peut être idéal pour les débutants, car c'est l'un des styles de trading les plus courants.

Vous pourriez être intéressé à devenir un swing trader si vous remplissez certaines ou la plupart des conditions suivantes :

D'un autre côté, vous n'êtes peut-être pas un swing trader et choisissez plutôt le day trading ou le buy and hold trading si :

Pour récapituler, le swing trading est l'un des styles de trading les plus populaires et les plus lucratifs, et il a été largement utilisé dans le 

monnaie. Les swing traders garderaient leurs positions ouvertes pendant quelques jours ou quelques semaines, selon les conditions du marché et leur profil.

Le swing trading crypto-monnaie est-il le style idéal pour vous ? C'est possible. Pour le savoir, vous pouvez l'essayer sur un compte démo. Alternativement, vous pouvez investir de petites sommes dans l'expérimentation de diverses approches.

Le swing trading est-il meilleur que le day trading ?

Cela dépend de votre profil de trader et de vos préférences. Pourtant, le swing trading pourrait être la meilleure approche pour les débutants, étant donné que le day trading nécessite trop d'efforts et d'implication. Dans le même temps, les stratégies d'achat et de conservation nécessitent beaucoup de patience, de dévouement et des dépôts plus importants.

Est-ce que n'importe qui peut vivre avec le Swing Trading ?

Bien sûr, de nombreux traders vivent de ce style de trading. Cependant, ils ont des années d'expérience et se consacrent à leur activité de trading. Ne vous attendez pas à perfectionner un métier du jour au lendemain. Quitter votre emploi actuel pour poursuivre vos projets de swing trading est une mauvaise idée. Au début, cela devrait être une activité à temps partiel. De nombreux traders professionnels combineraient plusieurs styles de trading pour augmenter leur rentabilité.

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Qu'est-ce que le Swing Trading en cryptomonnaie ? (Guide du débutant)

Avoir une base et un plan de trading solides est la première étape vers un investissement réussi. Nous vous emmenons voir de plus près, avec de nouvelles perspectives et des stratégies de trading pour combler les lacunes qui peuvent vous aider à devenir un trader crypto en herbe.

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