Copy trading de crypto : Définition et avantages
Comme beaucoup, vous pensez que pour se faire de l’argent dans la crypto, il est indispensable d’avoir des connaissances pointues en mathématiques, en finance et dans les technologies ? Pourtant, vous avez de nombreux outils pratiques à disposition. Parmi eux se trouve le Copy trading de crypto, un type de logiciel qui peut grandement vous aider à trader des cryptomonnaies. Qu’est-ce que le Copy trading de crypto ? Lisez notre guide pour en connaître la nature et le fonctionnement.
Qu’est-ce que le Copy trading de crypto ?
Globalement, cette stratégie de trading s’appuie sur l’automatisation pour acheter et vendre de la crypto. Concrètement, vous allez reproduire les méthodes appliquées par un autre trader, sans passer un temps fou à tout apprendre et tester par vous-même.
Dans l’idée, il s’agira donc avant tout de repérer des traders performants et d’imiter leurs actions. À l’inverse du trading classique, le Copy trading n’a pas pour vocation première d’identifier les tendances du marché ni de mettre en place des stratégies de trading complexes. Le logiciel automatisé cherche plutôt à étudier les actions d’un autre trader et à en faire de même. Par exemple, si un trader dépense 5 % de ses fonds sur une certaine monnaie, le logiciel du Copy trader en fera autant.
Le Copy trading est donc particulièrement adapté aux débutants, qui n’ont pas besoin de connaître le marché sur le bout des doigts. Ils peuvent compter sur l’expertise d’autres traders pour prendre des décisions judicieuses. Vous connaissez déjà bien le marché ? Là aussi, le Copy trading a son utilité. En effet, ce type d’outil ne demande que peu d’efforts de votre part et vous laisse du temps pour autre chose. De plus, en analysant les décisions prises par d’autres traders, vous apprenez à mieux connaître le marché et à élaborer des stratégies qui répondent à vos besoins.
Comment fonctionne le Copy trading de crypto ?
Pour mettre en place ce type de stratégie, vous devez disposer du logiciel adéquat. Il vous faudra un peu de temps pour le configurer mais, par la suite, tout se fera automatiquement. Un système de Copy trading classique reproduit automatiquement les actions du Trader expert, à tout moment. Vous pouvez configurer ce système de façon à ce qu’il investisse un montant identique à celui du Trader expert ou lui demander de limiter l’investissement à un certain pourcentage de vos fonds correspondant au pourcentage du Trader expert.
Si le Copy trading vous évite de mettre la main à la pâte, vous pouvez tout de même lui donner certaines instructions. Vous pouvez mettre fin à n’importe quel trade mis en place par le logiciel et clôturer une position vous-même avant que le trader principal ne le fasse. Le Copy trading de crypto n’étant pas lié à un trader spécifique, vous pouvez choisir de copier un autre trader à n’importe quel moment.
Pour que tout fonctionne correctement, vous devez avoir accès aux trades de ce tiers. Comment obtenir l’autorisation d’un autre trader ? La plupart des logiciels de Copy trading simplifient le processus. Vous pouvez y faire votre choix parmi une sélection de Traders experts et consulter leurs résultats pour trouver celui qui vous convient. Vous n’avez plus ensuite qu’à vous servir du logiciel pour commencer à copier automatiquement les trades de ce trader. Vous obtenez ainsi des bénéfices sur ces trades, sur lesquels le logiciel prélève une petite commission, généralement de 5 à 10 %.
Si ce système peut sembler très futuriste, il se base pourtant sur une technique éprouvée. En effet, le Copy trading existe sous différentes formes depuis 2007. Cette stratégie renommée est d’ailleurs reconnue par la Financial Conduct Authority (FCA) et par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), entre autres organismes régulateurs. Ces derniers imposent au Copy trading toute une série de réglementations. Tant que vous utilisez un service de Copy trading agréé, vous savez donc qu’il s’agit d’une méthode de trading reconnue.
Avantages et inconvénients du Copy trading de crypto
Pour déterminer si cette stratégie de trading vous convient, nous allons vous en dire un peu plus sur ses avantages et ses inconvénients.
Voici quelques-uns des avantages du Copy trading :
Vous pouvez vous appuyer sur les indicateurs des sites de Copy trading pour évaluer les traders avec précision et identifier rapidement ceux qui ont mis en place des stratégies efficaces.
Le Copy trading vous laisse plus de temps pour pratiquer d’autres activités, pendant que le logiciel fait le travail à votre place.
Vous pouvez baser vos décisions d’investissement sur des statistiques, au lieu de laisser vos émotions influencer vos trades. Les Copy traders sont moins susceptibles de faire des erreurs liées à la panique ou la peur de passer à côté d’une occasion (le fameux syndrome FOMO).
Suivre des traders experts vous permet d’effectuer des transactions avisées, sans avoir à faire toutes les recherches en amont et tout savoir des cryptos.
Le Copy trading vous permet d’analyser précisément ce que font les autres investisseurs et ainsi de glaner un maximum d’informations sur le fonctionnement du marché des cryptomonnaies.
La mise en application des idées d’un autre investisseur vous aide aussi à diversifier votre portefeuille. Plutôt que de vous en tenir aux stratégies que vous utilisez habituellement, avec le Copy trading, vous pouvez tester des tactiques mises au point par vos pairs.
Enfin, les frais associés au Copy trading sont souvent plus abordables que si vous deviez payer un investisseur pour gérer vos trades crypto à votre place.
Toutefois, le Copy trading présente aussi des inconvénients :
Aucune décision ne nécessite votre approbation, vous n’avez donc pas un contrôle total sur ces opérations.
L’efficacité de vos trades dépendra du trader que vous copiez. Choisir de copier le mauvais trader pourrait vous faire perdre de l’argent.
Les trades étant copiés légèrement après ceux des traders principaux, sur un marché très volatil, vous pourriez ne pas obtenir les mêmes résultats. En cas d’écart significatif entre le prix repère et le prix utilisé par le trader principal, certains sites annulent les ordres concernés.
Chaque trader a sa propre tolérance au risque. À ce titre, investir toutes vos économies dans le but de copier un trader ayant beaucoup de capital à disposition et une grande tolérance au risque pourrait vous mettre en difficulté.
Vous devrez peut-être reverser un petit pourcentage de vos bénéfices au trader principal en récompense de son travail.
Copy trading et trading social de crypto : les différences
Il arrive fréquemment que l’on confonde les concepts de Copy trading et de trading social de crypto. Il faut dire que dans les deux cas, vous allez collaborer avec d’autres traders et tenir compte de leur avis pour prendre des décisions d’investissement. Pourtant, malgré les similarités apparentes entre ces deux stratégies, il existe aussi de vraies différences.
Les traders adeptes du trading social vont former un groupe et travailler main dans la main. Sur ce type d’investissement, les traders du groupe se partagent leurs recherches et leurs conseils, et plusieurs personnes peuvent intervenir afin d’aider un trader à optimiser son portefeuille. Dans certains cas, les investisseurs peuvent même mettre leurs fonds en commun et investir plus largement à plusieurs. Les réseaux sociaux ont rendu cette forme d’investissement très populaire. Par exemple, les utilisateurs des forums Reddit et les abonnés Twitter peuvent lancer des discussions et partager des analyses de marché pour aider les autres traders.
Comme vous le voyez, le trading social est donc bien plus informel par nature que le Copy trading de crypto. Le trading social ne nécessite pas foncièrement d’utiliser un logiciel spécifique ou de conclure un accord de partage des bénéfices avec un investisseur. Nombreux sont ses adeptes à appartenir à plusieurs groupes et à suivre les conseils de différents cercles sociaux. Certaines formes de trading social prévoient des contrats pour organiser la mise en commun des fonds, mais vous n’êtes tenu par aucun engagement contraire à votre volonté.
Avantages et inconvénients du trading social de crypto
Comparé au Copy trading de crypto, le trading social a ses propres avantages et inconvénients. Pour commencer, il offre bien plus de liberté. Vous pouvez prendre la plupart des décisions par vous-même, tout en vous faisant conseiller par plusieurs autres traders. Par ailleurs, ce type d’investissement vous permet de vous réunir à plusieurs pour planifier des stratégies de trading impliquant de nombreux utilisateurs et demandant des fonds plus élevés.
Toutefois, le trading social demande bien plus de travail que le Copy trading de crypto. Vous devez contacter d’autres personnes, établir des relations de trading et passer beaucoup de temps à vous informer sur les réseaux sociaux. Outre le fait qu’il vous demandera plus d’efforts, le trading social est également moins fiable. Ici, il ne suffit pas de créer un compte et de laisser tranquillement faire le logiciel, comme avec le Copy trading. Par ailleurs, suivre les conseils de plusieurs personnes et non d’un seul et même trader pourrait nuire à la cohérence de votre stratégie. Grâce à son système de copie, le Copy trading vous fait bénéficier de stratégies d’investissement à long terme inaccessibles dans le cadre du trading social. Autre problème notable, les réseaux sociaux ont parfois tendance à créer un engouement exagéré, qui peut mener à des accès de trading impulsif.
Copy trading de crypto sur Bybit : Premiers pas
Bybit est l’une des plateformes de Copy trading de crypto les plus populaires auprès des débutants. Vous n’avez pas encore tout à fait saisi le principe ? Pas d’inquiétude, Bybit va vous aider à décortiquer le processus. Pour vous lancer dans le Copy trading sur Bybit, suivez simplement ces quelques étapes :
Créez un compte de Copy trading : Vous pourrez vous rendre dans l’onglet Dérivés et cliquer sur l’option Copy Trading pour commencer à trader.
Approvisionnez votre compte : Avant de trader, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de fonds sur votre compte. Si vous le souhaitez, vous pouvez transférer des fonds directement depuis votre compte de Produits dérivés vers votre compte de Copy Trading. Attention toutefois : pour le moment, seuls les USDT sont pris en charge sur Bybit pour le financement.
Choisissez un trader auquel vous abonner : Consultez les cartes des traders experts pour trouver la personne à laquelle vous vous abonnerez. Vous aurez accès à différentes données, notamment le nombre de trades rentables et les bénéfices moyens des abonnés.
Réglez vos paramètres de trading : Une fois abonné au Trader expert de votre choix, Bybit vous demandera de régler plusieurs paramètres. Vous pouvez alors saisir le montant de votre ordre, indiquer une paire de trading de Produits dérivés et opter pour l’effet de levier souhaité.
Confirmez vos choix : Il ne vous reste plus qu’à valider vos choix pour vous lancer dans le Copy trading de crypto. Dès que vous aurez cliqué sur Copier, vous commencerez à reproduire les actions du trader.
Jetez un œil à vos trades : Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser faire le logiciel et ne vous occuper de rien. Néanmoins, Bybit vous donne aussi la possibilité de vous connecter à votre compte pour consulter vos positions actuelles, et ce à tout moment. Vous pouvez suivre vos trades en cliquant sur le bouton Mon Copy trading en haut à droite de la page. Le Centre d’utilisateur vous permet de fermer des trades vous-même quand vous le souhaitez.
Vous voulez découvrir le Copy trading ? Inscrivez-vous sur Bybit et lancez-vous dans cette grande aventure dès aujourd’hui.
Le Copy trading de crypto est-il rentable ?
À quel taux de réussite s’attendre avec cette stratégie ? Vous obtiendrez des résultats probants dans de nombreux cas. Les experts du secteur estiment le retour sur investissement obtenu par les Copy traders qui copient un prop trader à 30 % en moyenne. En général, le RSI des traders individuels oscille entre 3 et 57 %. Et n’oubliez pas non plus que les sites de Copy trading crypto mettront un terme à vos trades si votre compte tombe à zéro. Ainsi, dans le cadre de cette stratégie de trading et contrairement à d’autres, vous ne pouvez pas perdre plus d’argent que vous n’en avez investi.
Vous hésitez encore à tester le Copy trading ? Dans ce cas, en savoir un peu plus sur les expériences des autres permettra peut-être de vous convaincre. L’écrivain G. Agrawal a fait part de son expérience sur CryptoLivermore. Au départ, il avait choisi de copier un trader prometteur, dont les bénéfices augmentaient rapidement. Malheureusement, ledit trader ayant appliqué une stratégie risquée de retour à la moyenne, G. Agrawal a perdu tous ses fonds investis. Par la suite, au lieu de copier le trader ayant fait le plus de bénéfices à l’instant T, l’écrivain a décidé de faire de plus amples recherches. Il a réparti ses fonds sur deux comptes et a jeté son dévolu sur des investisseurs connus pour leur bonne gestion des risques. L’un des comptes a enregistré une faible croissance, mais aussi peu de pertes. Sur l’autre compte, la croissance a atteint 150 % et G. Agrawal a ainsi réalisé un très beau bénéfice.
Un conseil : Faites vos propres recherches (DYOR ou Do Your Own Research, comme on dit en crypto)
D’autres ont témoigné d’expériences similaires. Par exemple, L. Davies indique qu’il ne connaissait presque rien à la crypto, mais qu’il s’est rendu compte qu’il lui fallait une source de revenus passifs pendant ses études à l’université. Il s’est donc inscrit sur eToro, où il a découvert le Copy trading de crypto, qui lui a été d’un grand secours. Selon ses dires, cet outil lui a permis de découvrir la crypto en accéléré et de gagner suffisamment pour financer ses études, tout en ayant assez de temps à y consacrer.
Toutefois, n’oubliez pas que votre réussite dépend fortement du trader que vous copiez. Pour parvenir aux résultats escomptés, vous devez adopter une stratégie de gestion des risques adéquate. Avant de vous lancer dans le Copy trading de crypto, prenez le temps de faire des recherches sur différents traders. Sélectionnez des traders raisonnablement actifs et qui ont déjà plusieurs abonnés, ainsi qu’un bon taux de rendement.
Vous devrez également prendre en compte la durée de la stratégie : le trader vise-t-il le court ou le long terme dans ses trades ? En effet, si vous copiez une stratégie de trading à long terme, mais que vous fermez votre trade au bout d’une semaine à peine, vous risquez d’essuyer des pertes. Enfin, rappelez-vous que pour augmenter vos chances de réussite, trouver un trader compétent n’est pas la seule voie possible : vous pouvez aussi copier plusieurs traders en parallèle. Vous aurez ainsi plus de chances de trouver une stratégie rentable.
En conclusion
En résumé, le Copy trading de cryptomonnaies peut être une solution efficace pour pratiquer le trading crypto en toute simplicité. Copier d’autres traders plus expérimentés vous permet d’automatiser vos trades et d’en savoir plus sur le fonctionnement du marché. L’important sera de prendre le temps de faire des recherches poussées afin de trouver un trader réputé auquel vous abonner, augmentant de ce fait vos chances de réussite.