Orden de parada remanente: qué es y cómo usarlo

Al negociar con los mercados financieros, una orden stop remanente es una variación avanzada de la orden stop-loss tradicional. A diferencia de una parada-pérdida fija y específica, una orden de parada remanente utiliza una cantidad remanente para determinar cuándo enviar una orden de mercado.

En este artículo, profundizaremos en el concepto de las órdenes stop remanentes, exploraremos cómo usar un porcentaje como cantidad remanente, analizaremos los motivos para usar una pérdida stop remanente, examinaremos sus pros y contras y compararemos las órdenes stop-loss remanentes con las órdenes stop limit remanentes.

Conclusiones clave:

• Una orden stop remanente es una variación avanzada de la orden stop-loss básica que utiliza una cantidad remanente para determinar cuándo enviar una orden de mercado.

• Los pedidos pendientes se ajustan dinámicamente cuando el mercado se mueve a favor del comerciante, ofreciendo un enfoque manos libres para la gestión del riesgo.

• Un límite de parada final es una variación de la parada final, lo que permite a los comerciantes obtener una garantía de precio tras la ejecución.

¿Qué es una orden de parada remanente?

Una orden stop remanente es una orden condicional que utiliza una cantidad remanente alejada del precio de mercado actual, en lugar de un precio de stop-loss fijo específico, para determinar el desencadenante para enviar una orden de mercado.

Por lo tanto, es una variación avanzada de la orden de detención de pérdida regular. Si bien una orden stop-loss establece un precio fijo de stop-loss al cual se presentará una orden de mercado para cerrar una posición y limitar las posibles pérdidas, una orden stop final se ajusta dinámicamente al precio de mercado.

Cuando realiza una orden stop remanente, establece un porcentaje específico o una cantidad en dólares por debajo del precio de mercado actual para una posición larga, o por encima del precio de mercado para una posición corta. A medida que el precio de mercado se mueve a su favor, la orden de stop-loss remanente se mueve en consecuencia, manteniendo una distancia establecida con respecto al precio más alto alcanzado. Si el mercado se invierte y el precio alcanza la parada final, se activa el orden de parada-pérdida final y se cierra su posición.

Los pedidos pendientes proporcionan a los comerciantes flexibilidad y la posibilidad de obtener mayores beneficios en los mercados en tendencia. A medida que el mercado se mueve a su favor, las paradas finales actúan como un mecanismo protector, lo que le permite permanecer en el comercio y capturar movimientos de precios más significativos. Ayuda a automatizar la estrategia de salida, eliminando la necesidad de ajustes manuales constantes a los niveles de parada-pérdida.

Cómo utilizar el porcentaje como cantidad remanente

El uso de un porcentaje como importe final en una parada final permite a un comerciante adaptar su estrategia de salida a las condiciones específicas del mercado y la volatilidad del activo que se negocia. Al establecer una parada remanente con un porcentaje, se especifica la relación por la cual el precio de mercado puede volver a trazar antes de activar la pérdida de parada.

Por ejemplo, si introduce una posición larga hipotética en Bitcoin en 50 000 USD y establece una pérdida de parada final en el 5 %, la parada final subirá a medida que aumente el precio. Si el precio alcanza los 60 000 USD, el importe final se establecería en 57 000 USD (5 % por debajo del precio máximo). Si el precio baja y alcanza los 57.000 dólares, se activa la parada final, colocando una orden de venta en el mercado y su posición se cierra.

El uso de un porcentaje como importe final permite a los comerciantes mantener un enfoque dinámico de su estrategia de salida. Al ajustar el porcentaje en función de la volatilidad del activo y las condiciones del mercado, los comerciantes pueden optimizar su gestión de riesgos y maximizar los beneficios potenciales.

¿Por qué utilizar órdenes de parada remanentes?

Los pedidos pendientes ofrecen varias ventajas, lo que los convierte en una parte esencial del kit de herramientas de un comerciante.

1. Gestión de riesgos

La gestión eficaz del riesgo es crucial en el comercio, y las órdenes de stop-loss remanentes desempeñan un papel vital en este sentido. Al establecer una parada remanente en un porcentaje predeterminado o en dólares, los comerciantes pueden controlar los riesgos potenciales. Si el mercado se opone a ellos, se desencadenará la pérdida de parada remanente, lo que limitará las posibles pérdidas. Esta función ayuda a los comerciantes a proteger su capital y gestionar el riesgo en mercados volátiles.

2. Protección de los beneficios

Uno de los principales beneficios de las órdenes de stop-loss remanentes es su capacidad para proteger los beneficios. Al ajustar automáticamente el precio stop a medida que el precio de mercado actual se mueve a su favor, las paradas finales le permiten bloquear ganancias y asegurar una parte de sus ganancias cuando el mercado finalmente se mueve en su contra. Esta función es útil en mercados de tendencia, donde los precios pueden experimentar fluctuaciones significativas.

3. Maximizar las devoluciones

Los pedidos pendientes permiten a los comerciantes mantenerse en posición de ganar transacciones durante periodos más largos, lo que les ayuda a capturar una mayor parte de las tendencias fuertes. En lugar de cerrar una posición demasiado pronto, las paradas finales proporcionan la flexibilidad para seguir la tendencia y potencialmente maximizar la rentabilidad. Esta característica es especialmente valiosa en mercados que tienden a mantenerse a la moda durante mucho tiempo.

4. Toma de decisiones sin emociones

Las órdenes de parada remanentes eliminan la necesidad de ajustes manuales constantes a los niveles de parada-pérdida, lo que reduce el impacto de la toma de decisiones emocionales. Una vez que se establece una orden stop remanente, se ajusta automáticamente al mercado, eliminando la tentación de tomar decisiones de negociación impulsivas basadas en las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Este enfoque automatizado permite a los comerciantes atenerse a su plan de comercio predeterminado y evitar sesgos emocionales.

Cuándo utilizar una parada remanente

Hay ocasiones en las que usar este pedido especializado tiene sentido, y otras en las que no hay mucho que ganar al usarlo. A continuación se presentan algunas situaciones en las que las paradas finales pueden ser particularmente ventajosas.

Tendencias de conducción: Las paradas remanentes son ideales para capturar el potencial de las tendencias fuertes. Cuando un mercado está experimentando una tendencia alcista o tendencia a la baja prolongada, una pérdida final le permite permanecer en el comercio mientras la tendencia persista, protegiendo sus beneficios a lo largo del camino.

Gestión de la volatilidad: En los mercados volátiles, los precios pueden fluctuar rápidamente. Las paradas remanentes ayudan a gestionar el riesgo al ajustarse dinámicamente al precio de mercado. Pueden proporcionar un amortiguador contra reversiones repentinas de precios, lo que le permite asegurar ganancias mientras le da a su posición espacio para respirar.

Protección de grandes ganancias: Si ha acumulado ganancias significativas en una operación, una parada remanente puede ayudar a proteger esas ganancias. A medida que el mercado se mueve a su favor, el precio de parada aumenta, lo que garantiza que salga de la operación con una parte sustancial de sus ganancias intacta en caso de que el precio se revierta.

Automatización de la estrategia de salida: Los topes traseros eliminan la necesidad de monitoreo constante y ajustes manuales de los niveles de parada-pérdida. Esta característica es particularmente valiosa para los comerciantes que tienen tiempo limitado o que prefieren un enfoque más directo para gestionar sus posiciones.

Por lo general, las órdenes stop remanentes se utilizan mejor cuando planea retener operaciones durante varios días o más. Los pedidos de stop Loss rezagados pueden utilizarse en plazos más cortos y transacciones intradía, pero los comerciantes de día tienden a encontrarlos menos efectivos. Esto se debe a que las tendencias en el comercio diurno son bastante pequeñas, lo que hace que un nivel directo de ganancias y pérdidas sea más efectivo.

Ventajas y desventajas de las órdenes de parada remanentes

Al igual que cualquier herramienta de negociación, las órdenes stop-loss remanentes tienen ventajas y limitaciones. Exploremos los pros y los contras de usarlos.

Ventajas

Protección de beneficios: Una pérdida de parada remanente le permite proteger los beneficios ajustando automáticamente la pérdida de parada a medida que el mercado se mueve a su favor. Esta función ayuda a bloquear las ganancias y mitigar el riesgo de perder ganancias potenciales.

Flexibilidad: Una orden de stop-loss remanente proporciona flexibilidad en la gestión de sus operaciones. Le permite participar en el potencial alcista de una tendencia, y también limitará las pérdidas en las reversiones de precios.

Gestión de riesgos: Al establecer una pérdida de parada remanente, puede limitar las pérdidas si el mercado se opone a su posición. Esta función de gestión de riesgos le ayuda a proteger su capital y mantener la disciplina en su estrategia de negociación.

Reducción del sesgo emocional: Una pérdida de parada remanente ayuda a eliminar la toma de decisiones emocionales al automatizar la estrategia de salida. Esto puede evitar reacciones impulsivas a las fluctuaciones del mercado a corto plazo y respaldar un enfoque más disciplinado para las operaciones.

Inconvenientes

Riesgo de la sierra de látigo: En mercados volátiles o agitados, el precio desencadenante de una pérdida de parada remanente puede ser más susceptible a ser golpeado. Esto puede dar lugar a salidas frecuentes y posibles oportunidades perdidas si el mercado se estabiliza posteriormente a su favor.

Impacto del ruido del mercado: Los topes traseros son sensibles al ruido del mercado a corto plazo. Las pequeñas fluctuaciones de precios pueden desencadenar la parada prematuramente, lo que conduce a salidas prematuras y posiblemente perderse más movimientos de precios.

Protección limitada en brechas:Es posible que las órdenes de detención de remolque no ofrezcan una protección significativa durante las brechas del mercado o los movimientos extremos de los precios. En tales casos, la orden podría ejecutarse a un precio diferente al esperado, lo que podría dar lugar a una mayor pérdida o pérdida de oportunidades de toma de beneficios.

Ajuste de la cantidad remanente: La elección de una cantidad final adecuada requiere una consideración cuidadosa. Si lo establece demasiado ancho, podría salir de las operaciones prematuramente, mientras que si lo ajusta demasiado podría exponer su posición a riesgos innecesarios.

Pérdida de paro de arrastre frente a límite de paro de arrastre

Las órdenes de stop-loss remanentes y las órdenes de stop-limit remanentes son dos variaciones de las paradas remanentes, cada una con diferentes propósitos.

Pérdida de paro remanente: Una orden de stop-loss remanente está diseñada para proteger los beneficios ajustando automáticamente el precio stop a medida que el mercado se mueve a su favor. Sigue el precio más alto alcanzado desde que se realizó el pedido, manteniendo un nivel de parada dinámico por debajo del precio del mercado. Si el precio cae y alcanza el precio de parada, se activa la orden de venta y la posición se cierra al precio de mercado predominante.

Límite de parada de arrastre: Una orden de límite de parada remanente combina las características de una pérdida de parada remanente con una orden de límite. También realiza un seguimiento del precio más alto alcanzado desde que se realizó la orden, pero una vez activada, se convierte en una orden limitada en lugar de una orden de mercado. Esto significa que una vez que se alcanza la pérdida de parada remanente, se activa una orden límite con un precio límite especificado. La posición se cierra solo si el mercado alcanza el precio límite o mejor, proporcionando un control adicional sobre el precio de salida.

Tanto las órdenes stop loss como las stop limit ofrecen beneficios y consideraciones. La elección entre ellos depende de si desea una ejecución garantizada o un precio garantizado.

En resumen

Los pedidos pendientes son potentes implementos en el kit de herramientas de un comerciante, que ofrecen flexibilidad, gestión de riesgos y el potencial de proteger los beneficios y maximizar las rentabilidades. Al automatizar la estrategia de salida y ajustarse dinámicamente al precio de mercado, estos pedidos ayudan a los comerciantes a navegar por los mercados de tendencia y gestionar sus posiciones de forma eficaz.

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