Cómo hacer trading con futuros perpetuos de USDT en Bybit
Los futuros perpetuos de criptomonedas son un tipo de producto derivado que permite a los traders obtener exposición a criptomonedas con apalancamiento. Los traders tienen la flexibilidad de tener posiciones largas o cortas en criptoactivos y mantener sus posiciones abiertas durante períodos indefinidos.
Con los futuros perpetuos de USDT en la plataforma de trading intuitiva y fácil de usar de Bybit, puedes obtener estos beneficios con contratos de futuros liquidados en USDT, una moneda estable líder .
Este artículo te presentará los perpetuos de cripto liquidados en USDT y te explicará cómo funcionan y cómo puedes empezar a operar con ellos. No te preocupes: te guiaremos a través de cada paso que necesites dar para comenzar a operar con futuros perpetuos de USDT en Bybit.
Conclusiones clave:
Cripto perpetuos, un tipo de contrato de futuros que no vence, utiliza un mecanismo de tasa de financiación para rastrear el precio spot del activo subyacente.
Los perpetuos de USDT en Bybit se liquidan en la stablecoin de USDT.
Puedes hacer trading con más de 574 pares perpetuos de criptomonedas con Bybit mientras aprovechas la alta liquidez, las tarifas competitivas y una plataforma fácil de usar.
¿Qué son los contratos de futuros perpetuos de USDT?
Los contratos de futuros perpetuos de USDT son perpetuos de criptomonedas liquidados en Tether USD (USDT), una stablecoin vinculada al dólar estadounidense (USD). Como derivados, los perpetuos de criptomonedas te permiten hacer trading con un activo subyacente como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) sin fecha de caducidad. Aunque estás obligado a comprar o vender futuros tradicionales al vencimiento, puedes mantener contratos perpetuos de criptomonedas indefinidamente.
Los perpetuos de criptomonedas te permiten utilizar el apalancamiento para amplificar tus rendimientos potenciales y mantener tus posiciones abiertas durante períodos indefinidos. También te ofrecen la flexibilidad de beneficiarse de movimientos de precios tanto alcistas como bajistas con operaciones largas y cortas. El trading de futuros perpetuos también puede ayudarte a cubrir los riesgos del mercado sin tener que poseer el activo subyacente.
En Bybit, todos los cálculos de liquidaciones, márgenes y pérdidas y ganancias (PyG) están denominados en USDT para perpetuos lineales de USDT. Por otro lado, los contratos de futuros perpetuos inversos, que se pueden utilizar para generar rendimientos cuando los precios de las criptomonedas caen, se liquidan en el activo subyacente.
¿Qué es USDT?
Tether USD (USDT) es la moneda estable líder por capitalización de mercado. A 6 de noviembre de 2024, presenta una capitalización de mercado de 120 550 millones de USD y un volumen de trading de 143 260 millones de USD en las últimas 24 horas. USDT es emitido y gestionado por Tether Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Es propiedad de iFinex Inc, la misma empresa que opera el exchange de criptomonedas Bitfinex.
USDT es una stablecoin con fiat que sigue de cerca el precio del dólar estadounidense. Para garantizar la estabilidad de precios de la stablecoin, Tether mantiene reservas físicas, de las cuales casi el 84 % se mantiene en efectivo o instrumentos equivalentes a efectivo.
Consulta esta guía de Bybit para obtener más información sobre USDT .
Mejores futuros perpetuos de Bybit USDT por volumen de trading
Bybit tiene una amplia selección de perpetuos de USDT que puedes operar para especular sobre los precios de los activos subyacentes.
A fecha de 7 de noviembre de 2024, los 5 contratos perpetuos principales de USDT por volumen de trading en 24 horas en Bybit son BTCUSDT , ETHUSDT , SOLUSDT , DOGEUSDT y 1000PEPEUSDT .
¿Cómo funcionan los perpetuos de cripto liquidados en USDT?
A diferencia de los futuros de cripto estándar, los perpetuos de criptomonedas no tienen fecha de caducidad y pueden mantenerse indefinidamente. Dado que no caducan, no es necesario entregar físicamente el activo subyacente. En su lugar, los contratos perpetuos se liquidan en efectivo, y su objetivo principal es permitir a los traders especular sobre los precios de las criptomonedas sin poseer el activo subyacente. En Bybit, la liquidación tiene lugar en la stablecoin de USDT para perpetuos de USDT y en USDC para perpetuos de USDC .
Dado que carecen de fecha de vencimiento, los perpetuos de criptomonedas dependen del mecanismo de tasa de financiación para rastrear el precio del activo subyacente. La tasa de financiación puede ser positiva o negativa, y puede cambiar en función de lo cerca que esté el precio de los futuros del precio spot.
Una tasa de financiación positiva indica un sentimiento general alcista del mercado. Cuando el precio de los futuros cotiza a un nivel más alto que el precio spot, los compradores (largos) deben pagar a los vendedores (cortos) el importe de financiación. Por el contrario, una tasa de financiación negativa suele ser una señal de sentimiento bajista del mercado. En este caso, los largos pagan en corto la cantidad de financiación (ya que el precio de los futuros es inferior al precio spot).
Métricas clave para contratos de futuros perpetuos de USDT
Además de la tasa de financiación, algunas de las métricas clave de los contratos de futuros perpetuos de USDT incluyen las siguientes:
Interés abierto: Este término se refiere al número total de contratos activos para un par de futuros perpetuos de USDT. Es una excelente herramienta para analizar la confianza del mercado .
Precio de mercado: El precio de mercado representa el valor de mercado actual del activo subyacente. Como derivado del precio del índice, se utiliza para evitar la manipulación de precios, calcular el margen de posición y las pérdidas y ganancias no realizadas y activar liquidaciones .
Precio del índice: El precio del índice es el precio en tiempo real del activo subyacente en múltiples exchanges de criptomonedas. Se utiliza como componente principal para calcular el precio de mercado.
Volumen de trading 24-Hour: Esta métrica mide el volumen total de contratos negociados en las 24 horas anteriores para un par de futuros en Bybit. Está denominado en el activo subyacente y proporciona información valiosa sobre la dinámica y liquidez del mercado.
Cómo hacer trading con perpetuos USDT en Bybit
Bybit es una plataforma de trading fácil de usar e intuitiva con una amplia selección de perpetuos de USDT. Por lo tanto, es una excelente opción tanto para los traders veteranos como para los traders principiantes que buscan participar en el trading de futuros perpetuos.
En la siguiente sección, encontrarás una guía completa que te guía a través de cada paso para comenzar con el trading de futuros perpetuos de criptomonedas en Bybit.
Paso 1: Abrir una cuenta de trading unificada
El primer paso para comenzar con el trading de futuros perpetuos USDT en Bybit es abrir una cuenta de trading unificada (UTA). Una UTA es obligatoria para hacer trading con perpetuos en la plataforma y te proporcionará una experiencia de trading personalizada, finanzas de cuentas y gestión de riesgos.
Para los nuevos usuarios, Bybit abrirá automáticamente una UTA. Solo tienes que seguir este enlace para registrarte y verificar tu identidad.
Si tienes una cuenta estándar con Bybit, puedes cambiarla a una UTA haciendo clic en Actualizar en la página de trading del widget de trading.
También puedes actualizar tu cuenta haciendo clic en Actualizar ahora en la página Activos del menú Spot o Derivados.
Después de leer los detalles de la cuenta, así como de reconocer las reglas de trading y los términos de servicio de Bybit, haz clic en Confirmar actualización para finalizar el proceso.
Paso 2: Deposita fondos
Una vez que tu cuenta de trading unificada esté lista, el siguiente paso es financiarla con criptomonedas o moneda fiduciaria. Ve a la página Activos, selecciona el menú Trading unificado y haz clic en Depositar .
Selecciona tu criptomoneda preferida, la cadena de bloques desde la que realizarás la transacción y el trading unificado para depósitos de canalización automática. Asegúrate siempre de haber elegido la red correcta para evitar una pérdida de fondos. Después de hacerlo, copia/pega la dirección de la billetera o escanea el código QR con la cámara de tu teléfono para iniciar el depósito desde tu billetera.
También puedes financiar tu cuenta con moneda fiduciaria a través del menú de financiación.
Paso 3: Ejecutar el trade
Con una cuenta de trading unificada financiada, es hora de abrir una nueva posición perpetua de USDT en Bybit. Para ello, haz clic en Trading , selecciona Futuros y tu símbolo preferido en la pestaña USDT. En esta guía, abriremos una posición en el contrato de futuros perpetuos de BTCUSDT.
Después de analizar el gráfico y determinar un punto de entrada, utiliza el widget de trading de la derecha para abrir tu posición.
En primer lugar, selecciona el modo de margen que prefieras, que se aplicará a tu cuenta. Puedes elegir entre las siguientes opciones.
Margen aislado: El margen aislado calcula los requisitos de margen y activa liquidaciones en función de cada posición individual.
Margen cruzado: La opción predeterminada para los usuarios habituales, el margen cruzado, tomará el valor en USD de todos los activos garantizados de tu cuenta y activará liquidaciones cuando la tasa de margen de mantenimiento (MMR) de la cuenta alcance el 100 %.
Margen de cartera: Disponible exclusivamente para traders profesionales de derivados, el margen de cartera considera el riesgo general de una cartera en lugar de cada posición aislada.
Una vez que hayas elegido el modo de margen, el siguiente paso es establecer el apalancamiento para el trade. Utiliza la diapositiva para seleccionar un valor entre 1x y 100x y haz clic en Confirmar .
A continuación, selecciona un tipo de orden para tu trade entre las siguientes opciones.
Orden de mercado: Completa tu orden inmediatamente al mejor precio disponible.
Orden límite: Establece un precio específico (Precio de la orden ) al que comprar o vender perpetuos USDT.
Orden condicional: Establece un precio de activación en el que se activará la orden condicional. Esto es útil para detener pérdidas, obtener ganancias y hacer breakout trading.
Después de seleccionar el tipo de orden, establece el importe de la orden para la operación. Puedes hacer una orden por cantidad, denominada en el activo subyacente, o por valor, denominada en USDT.
Se recomienda que establezcas una orden Stop Loss y Take Profit para gestionar tus riesgos de forma eficiente. Puedes hacerlo marcando la casilla junto a TP/SL , proporcionando un precio de activación Stop Loss y Take Profit, y haciendo clic en Confirmar .
Por último, revisa tu orden y haz clic en Comprar/Largo para abrir una posición larga o Vender/Corto para abrir una posición perpetua corta de USDT. Tu orden será ejecutada automáticamente por el sólido motor de emparejamiento de Bybit, en función de los parámetros proporcionados.
Paso 4: Gestiona tus posiciones de criptoperpetuos
Puedes realizar un seguimiento de tus posiciones en Posiciones en la parte inferior de la página de trading. En este menú, puedes ver y gestionar todas tus órdenes pasadas y actuales y sus PyG.
Requisitos de margen de mantenimiento para posiciones perpetuas USDT apalancadas
Es necesario un saldo de margen para mantener abiertas tus posiciones perpetuas de USDT en Bybit. El margen se calcula en función de posiciones individuales tanto para cuentas de margen aislado como para cuentas de margen cruzado.
Sin embargo, solo puedes utilizar el activo de liquidación (USDT) para hacer trading con perpetuos USDT en modo de margen aislado . Si el precio de mercado alcanza el precio de liquidación, se activa la liquidación
Por otro lado, Bybit convierte todos los activos garantizados de tu cuenta en USD en modo de margen cruzado. A diferencia de las cuentas aisladas, una liquidación solo se activa cuando la TMM de la cuenta alcanza el 100 %.
Visita el Centro de ayuda de Bybit para obtener más información.
Cómo calcular el tamaño de la posición con la calculadora de posición
En el trading de futuros perpetuos, el tamaño de la posición determina la cantidad de capital que pones en riesgo. Es un aspecto crítico de la gestión de riesgos que te ayuda a decidir el tamaño óptimo para tus trades.
Puedes utilizar la Calculadora de Bybit haciendo clic en el icono Calculadora junto a la configuración de apalancamiento en el widget de trading para estimar el tamaño correcto, en función de tu apetito por el riesgo y el saldo de tu cuenta.
Por ejemplo, supongamos que va largo en el contrato perpetuo de criptomonedas BTCUSDT. Con una cantidad de orden de 1 BTC y un apalancamiento de 10x, puedes generar un retorno de la inversión (ROI) del 14,48% con 1,070.5 USDT en ganancias al abrir tu posición al precio de 73,929.5 USDT y cerrarla a 75,000 USDT.
Puedes obtener más información sobre la calculadora aquí .
Herramientas avanzadas para el trading de USDT perpetuos
También puedes aprovechar las siguientes herramientas avanzadas para hacer trading con perpetuos de USDT.
Interés abierto: Muestra el número activo de contratos en BTC, que es 75,181 para el par BTCUSDT.
Volumen de trading: Mide el volumen de contratos negociados en las últimas 24 horas (358,932 BTC).
Relación larga/corta: Refleja la confianza del trader comparando el número de posiciones largas y cortas activas (12% vs. 88%).
Libro de órdenes: Mostrando las órdenes de compra y venta actuales, el libro de órdenes indica la demanda actual del activo subyacente (por ejemplo, una orden de compra a un precio de 74,021 USDT).
Trades recientes: Haz un seguimiento de la actividad del mercado en tiempo real haciendo clic en Trades recientes junto al libro de órdenes en la página de trading (por ejemplo, una orden de venta a un precio de 73,900 USDT).
Órdenes post-only y solo-reducir: Si marcas la casilla junto a Solo post en el widget de trading, Bybit solo ejecutará tu orden límite o condicional como orden de maker. Al mismo tiempo, seleccionar Solo reducir solo reducirá el tamaño de tu posición, mientras cancelas o ajustas órdenes que podrían aumentar el tamaño de tu posición.
Primeros pasos con los futuros perpetuos de USDT en Bybit
Los perpetuos de criptomonedas te permiten ampliar el tamaño de tu posición con apalancamiento y abrir posiciones largas y cortas sin fecha de vencimiento. Con la plataforma de trading intuitiva y fácil de usar de Bybit, puedes hacer trading con una amplia selección de futuros USDT con tarifas competitivas, apalancamiento de hasta 100x y acceso a liquidez de primer nivel.
Sin embargo, comprender los riesgos implicados y gestionarlos de forma eficiente es fundamental para el éxito a largo plazo de los traders en el mercado de futuros perpetuos. Herramientas como las órdenes Stop Loss y Take Profit pueden ayudar a reducir tus posibles pérdidas y maximizar las ganancias.
¿Listo para hacer trading con perpetuos de USDT? ¡Crea una cuenta Bybit para empezar!
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