Cómo hacer trading de futuros perpetuos de USDT en Bybit:
Los futuros perpetuos de criptomonedas son un tipo de producto derivado que permite a los comerciantes obtener exposición a criptomonedas con apalancamiento. Los comerciantes tienen la flexibilidad de quedarse largos o cortos en activos criptográficos y mantener sus posiciones abiertas durante períodos indefinidos.
Con los futuros perpetuos de USDT en la plataforma de operaciones intuitiva y fácil de usar de Bybit, puede obtener estos beneficios con contratos de futuros liquidados en USDT, una moneda estable líder.
Este artículo le presentará las perpetuidades criptográficas liquidadas por USDT y le explicará cómo funcionan y cómo puede empezar a negociarlas. No se preocupe: le guiaremos a través de cada paso que deba dar para comenzar a operar con futuros perpetuos de USDT en Bybit.
Conclusiones clave:
Crypto perpetuals, un tipo de contrato de futuros que no vence, utiliza un mecanismo de tasa de financiación para realizar un seguimiento del precio al contado del activo subyacente.
Los perpetuos USDT en Bybit se liquidan en moneda estable USDT.
Puede intercambiar más de 574 pares perpetuos de criptomonedas con Bybit mientras aprovecha la alta liquidez, las tarifas competitivas y una plataforma fácil de usar.
¿Qué son los contratos de futuros perpetuos de USDT?
Los contratos de futuros perpetuos de USDT son cripto perpetuas liquidadas en Tether USD (USDT), una moneda estable fijada al dólar estadounidense (USD). Como derivados, los perpetuos de criptomonedas le permiten negociar un activo subyacente como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) sin fecha de vencimiento. Aunque está obligado a comprar o vender futuros tradicionales al vencimiento, puede mantener contratos de cripto perpetuas indefinidamente.
Crypto perpetuals le permite utilizar el apalancamiento para amplificar sus rentabilidades potenciales y mantener sus posiciones abiertas durante períodos indefinidos. También le ofrecen la flexibilidad de beneficiarse de los movimientos al alza y a la baja de los precios con operaciones largas y cortas. La negociación de futuros perpetuos también puede ayudarle a protegerse contra los riesgos del mercado sin tener que poseer el activo subyacente.
En Bybit, todos los cálculos de liquidaciones, márgenes y ganancias y pérdidas (P&L) se denominan en USDT para perpetuidades lineales de USDT. Por otro lado, los contratos de futuros perpetuos inversos, que se pueden utilizar para generar rentabilidad cuando los precios criptográficos caen, se liquidan en el activo subyacente.
¿Qué es USDT?
Tether USD (USDT) es la moneda estable líder por capitalización de mercado. A fecha de 6 de noviembre de 2024, cuenta con una capitalización de mercado de 120 550 millones de USD y un volumen de comercio de 143 260 millones de USD en las últimas 24 horas. La USDT es emitida y administrada por Tether Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Es propiedad de iFinex Inc, la misma empresa que opera el intercambio de criptomonedas Bitfinex.
USDT es una moneda estable con fiduciario que sigue de cerca el precio del dólar estadounidense. Para garantizar la estabilidad del precio de la moneda estable, Tether mantiene reservas físicas, de las cuales casi el 84 % se mantiene en efectivo o instrumentos equivalentes de efectivo.
Consulte esta guía de Bybit para obtener más información sobre USDT.
Top Bybit USDT Futuros perpetuos por volumen de operaciones
Bybit cuenta con una amplia selección de perpetuidades USDT que puede negociar para especular sobre los precios de los activos subyacentes.
A 7 de noviembre de 2024, los 5 contratos perpetuos principales de USDT por volumen de negociación de 24 horas en Bybit son BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, DOGEUSDT y 1000PEPEUSDT.
¿Cómo funcionan las perpetuidades de criptomonedas establecidas por USDT?
A diferencia de los futuros criptográficos estándar, los perpetuos criptográficos no tienen fecha de caducidad y pueden conservarse indefinidamente. Dado que no caducan, no es necesaria la entrega física del activo subyacente. En su lugar, los contratos perpetuos se liquidan en efectivo, y su objetivo principal es permitir a los comerciantes especular sobre precios criptográficos sin tener el activo subyacente. En Bybit, la liquidación tiene lugar en la moneda estable USDT para perpetuidades USDT y USDC para perpetuidades USDC.
Debido a que carecen de fecha de vencimiento, las cripto perpetuas dependen del mecanismo de tasa de financiación para realizar un seguimiento del precio del activo subyacente. La tasa de financiación puede ser positiva o negativa, y puede cambiar en función de lo cerca que esté el precio de los futuros del precio al contado.
Una tasa de financiación positiva indica una confianza general alcista en el mercado. Cuando el precio de los futuros se negocia a un nivel más alto que el precio al contado, los compradores (largos) deben pagar a los vendedores (cortos) el importe de financiación. Por el contrario, una tasa de financiación negativa suele ser una señal de pesimismo en el mercado. En este caso, los largos pagan menos que el importe de financiación (ya que el precio de los futuros es inferior al precio al contado).
Métricas clave para los contratos de futuros perpetuos de USDT
Además de la tasa de financiación, algunas de las métricas clave de los contratos de futuros perpetuos de USDT incluyen las siguientes.
Intereses abiertos: Este término se refiere al número total de contratos activos para un par de futuros perpetuos de USDT. Es una herramienta excelente para analizar la confianza del mercado.
Precio de mercado: El precio de mercado representa el valor de mercado actual del activo subyacente. Como derivación del precio del índice, se utiliza para evitar la manipulación de precios, calcular el margen de posición y las pérdidas y ganancias no realizadas, y desencadenar liquidaciones.
Precio del índice: El precio del índice es el precio en tiempo real del activo subyacente en múltiples intercambios de criptomonedas. Se utiliza como componente principal para calcular el precio de mercado.
Volumen de operaciones de 24-Hour: Este indicador mide el volumen total de contratos negociados en las 24 horas anteriores para un par de futuros en Bybit. Está denominado en el activo subyacente y proporciona información valiosa sobre la dinámica y liquidez del mercado.
Cómo intercambiar perpetuidades USDT en Bybit
Bybit es una plataforma de operaciones intuitiva y fácil de usar con una amplia selección de perpetuidades USDT. Por lo tanto, es una opción excelente tanto para los comerciantes veteranos como para los comerciantes principiantes que buscan arruinarse en el comercio perpetuo de futuros.
En la siguiente sección, encontrará una guía completa que le guiará a través de cada paso para comenzar a operar con futuros cripto perpetuos en Bybit.
Paso 1: Abrir una cuenta de operaciones unificadas
El primer paso para comenzar a operar con futuros perpetuos de USDT en Bybit es abrir una cuenta de operaciones unificadas (UTA). Una UTA es obligatoria para negociar perpetuos en la plataforma y le proporcionará una experiencia de negociación personalizada, finanzas de cuentas y gestión de riesgos.
Para los nuevos usuarios, Bybit abrirá automáticamente una UTA. Simplemente siga este enlace para registrarse y verificar su identidad.
Si tiene una cuenta estándar con Bybit, puede actualizarla a una UTA haciendo clic en Actualizar en la página Trade del widget de operaciones.
También puede actualizar su cuenta haciendo clic en Actualizar ahora en la página Activos del menú Puntos o Derivados.
Después de leer los detalles de la cuenta, así como de reconocer las reglas de negociación y los términos de servicio de Bybit, haga clic en Confirmar actualización para finalizar el proceso.
Paso 2: Deposita fondos
Una vez que su cuenta de operaciones unificadas esté lista, el siguiente paso es financiarla con criptomoneda o moneda fiduciaria. Vaya a la página Activos, seleccione el menú Negociación unificada y haga clic en Depósito.
Seleccione su criptomoneda preferida, la cadena de bloques desde la que realizará la transacción y el comercio unificado para los depósitos de canalización automática. Asegúrese siempre de haber elegido la red correcta para evitar una pérdida de fondos. Después de hacerlo, copie/pegue la dirección de la billetera o escanee el código QR con la cámara de su teléfono para iniciar el depósito desde su billetera.
También puede financiar su cuenta con moneda fiduciaria a través del menú de financiación.
Paso 3: Ejecutar la operación
Con una cuenta de operaciones unificadas financiada, es hora de abrir una nueva posición perpetua de USDT en Bybit. Para ello, haga clic en Trade, seleccione Futures y su símbolo preferido en la pestaña USDT. En esta guía, abriremos una posición en el contrato de futuros perpetuos BTCUSDT.
Después de analizar el gráfico y determinar un punto de entrada, utilice el widget de operaciones de la derecha para abrir su posición.
En primer lugar, seleccione sumodo de margen preferido, que se aplicará a su cuenta. Puede elegir entre las siguientes opciones.
Margen aislado: El margen aislado calcula los requisitos de margen y desencadena liquidaciones basadas en cada posición individual.
Margen cruzado: La opción predeterminada para los usuarios regulares, el margen cruzado, tomará el valor en USD de todos los activos garantizados en su cuenta y activará liquidaciones cuando la tasa de margen de mantenimiento (MMR) de la cuenta alcance el 100 %.
Margen de cartera: Disponible exclusivamente para los operadores de derivados profesionales, el margen de cartera considera el riesgo general de una cartera en lugar de cada posición aislada.
Una vez que haya elegido su modo de margen, el siguiente paso es establecer el apalancamiento para la operación. Utilice la diapositiva para seleccionar un valor entre 1x y 100x, y haga clic en Confirmar.
A continuación, seleccione un tipo de orden para su operación entre las siguientes opciones.
Orden de mercado: Completa tu pedido inmediatamente al mejor precio disponible.
Orden límite: Establezca un precio específico (Precio de pedido) al que comprar o vender perpetuidades USDT.
Orden condicional: Establezca un precio de activación en el que se activará el pedido condicional. Esto es útil para detener pérdidas, obtener beneficios y operar en grupos pequeños.
Después de seleccionar el tipo de pedido, establezca el importe del pedido para la operación. Puede realizar pedidos por cantidad, denominada en el activo subyacente, o por valor, denominado en USDT.
Se recomienda que establezca una orden de detención de pérdidas y de obtención de beneficios para administrar sus riesgos de manera eficiente. Puede hacerlo marcando la casilla junto a TP/SL, proporcionando un precio de activación Stop Loss y Take Profit, y haciendo clic en Confirm.
Por último, revise su pedido y haga clic en Comprar/Long para abrir una posición larga o Vender/Short para abrir una posición corta perpetua en USDT. Su pedido será ejecutado automáticamente por el robusto motor de coincidencia de Bybit, basado en los parámetros proporcionados.
Paso 4: Gestione sus posiciones de Crypto Perpetuals
Puede realizar un seguimiento de sus posiciones en Posiciones en la parte inferior de la página de operaciones. En este menú, puede ver y gestionar todos sus pedidos pasados y actuales y sus pérdidas y ganancias.
Requisitos de margen de mantenimiento para puestos perpetuos USDT apalancados
Es necesario un saldo de margen para mantener abiertas sus posiciones perpetuas de USDT en Bybit. El margen se calcula en función de las posiciones individuales tanto para las cuentas de margen aislado como para las de margen cruzado.
Sin embargo, solo puede utilizar el activo de liquidación (USDT) para negociar perpetuos USDT en modo de margen aislado. Si el precio de mercado alcanza el precio de liquidación, se activa la liquidación
Por otro lado, Bybit convierte todos los activos garantizados de su cuenta en USD en modo de margen cruzado. A diferencia de las cuentas aisladas, una liquidación solo se activa cuando la MMR de la cuenta alcanza el 100 %.
Visite el Centro de ayuda de Bybit para obtener más información.
Cómo calcular el tamaño de la posición con la calculadora de posición
En la negociación de futuros perpetuos, el tamaño de la posición determina la cantidad de capital que pone en riesgo. Es un aspecto crítico de la gestión de riesgos que le ayuda a decidir el tamaño óptimo para sus operaciones.
Puede utilizar la Calculadora de Bybit haciendo clic en el icono Calculadora junto a la configuración de apalancamiento en el widget de operaciones para calcular el tamaño correcto, en función de su apetito de riesgo y el saldo de la cuenta.
Por ejemplo, supongamos que tiene mucho tiempo en el contrato de cripto perpetuas BTCUSDT. Con una cantidad de pedido de 1 BTC y un apalancamiento de 10 veces, puede generar un retorno de la inversión (ROI) del 14,48% con 1.070,5 USDT en beneficios abriendo su posición al precio de 73.929,5 USDT y cerrándola a 75.000 USDT.
Puede obtener más información sobre la calculadora aquí.
Herramientas avanzadas para el comercio de USDT Perpetuals
También puede aprovechar las siguientes herramientas avanzadas para negociar perpetuos USDT.
Intereses abiertos: Muestra el número activo de contratos en BTC, que es 75.181 para el par BTCUSDT.
Volumen de operaciones: Mide el volumen de contratos negociados en las últimas 24 horas (358 932 BTC).
Relación larga/corta: Refleja la confianza del comerciante comparando el número de posiciones largas y cortas activas (12% frente al 88%).
Libro de pedidos: Mostrando las órdenes de compra y venta actuales, el libro de órdenes indica la demanda actual del activo subyacente (por ejemplo, una orden de compra a un precio de 74.021 USDT).
Comercios recientes: Realice un seguimiento de la actividad del mercado en tiempo real haciendo clic en Comercios recientes junto al libro de pedidos en la página de operaciones (p. ej., una orden de venta a un precio de 73 900 USDT).
Pedidos solo posteriores y solo de reducción: Si marca la casilla junto a Solo posterior en el widget de operaciones, Bybit solo ejecutará su orden limitada o condicional como orden de creador. Al mismo tiempo, seleccionar Solo reducir solo reducirá el tamaño de su posición, mientras cancela o ajusta órdenes que podrían aumentar el tamaño de su posición.
Introducción a los futuros perpetuos de USDT en Bybit
Las perpetuidades de criptomonedas le permiten amplificar el tamaño de su posición con apalancamiento, y abrir posiciones largas y cortas sin fecha de vencimiento.Con la plataforma de operaciones intuitiva y fácil de usar de Bybit,puede negociar una amplia selección de futuros de USDT con tarifas competitivas, hasta 100 veces el apalancamiento y acceso a liquidez de primer nivel.
Sin embargo, comprender los riesgos implicados y gestionarlos de forma eficiente es fundamental para el éxito a largo plazo de los comerciantes en el mercado de futuros perpetuos. Herramientas como las órdenes Stop Loss y Take Profit pueden ayudar a reducir sus pérdidas potenciales y maximizar los beneficios.
¿Listo para negociar perpetuos USDT? Cree una cuenta Bybit para empezar.
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