Cómo hacer trading de contratos de derivados de futuros BTC, ETH y SOL en Bybit
Los contratos de futuros criptográficos son un tipo de producto derivado utilizado para comprar o vender un activo criptográfico a un precio predeterminado en una fecha futura especificada. El comprador de un contrato de futuros está obligado a comprar y recibir el activo subyacente en el momento en que venza el contrato de futuros, mientras que el vendedor de un contrato de futuros está obligado a vender y entregar el activo subyacente cuando venza el contrato.
Aunque Bybit ofrece varios productos derivados, como futuros perpetuos de USDT y USDC, futuros inversos y opciones, este artículo cubre contratos de futuros criptográficos con fechas de vencimiento. Bybit ofrece contratos de futuros semanales, quincenales, quincenales, mensuales, quincenales, trimestrales y quincenales para Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Solana (SOL). Analizaremos los entresijos de los derivados de futuros de Bitcoin, Ether y Solana que cotizan en Bybit, incluidos los diferentes tipos de contratos y sus requisitos iniciales y de mantenimiento.
Conclusiones clave:
Los contratos de futuros criptográficos son instrumentos financieros que obligan al comprador a comprar la criptomoneda subyacente o el activo digital a un precio y fecha futuros predeterminados.
Los comerciantes pueden utilizarlos para cubrir el movimiento de precios de las criptomonedas subyacentes para ayudar a prevenir pérdidas debido a cambios desfavorables de precios.
Los contratos de futuros criptográficos permiten a los comerciantes utilizar el apalancamiento para especular sobre las direcciones de los precios de las criptomonedas (ya sean largos o cortos).
¿Qué son los contratos de Crypto Futures?
Los contratos de futuros de criptomonedas son contratos de derivados financieros que obligan a los compradores y vendedores de criptomonedas a realizar transacciones a una fecha y precio futuros predeterminados. El comprador debe comprar el activo subyacente al vendedor, independientemente del precio de mercado actual de la criptomoneda subyacente en la fecha de vencimiento.
Los comerciantes utilizan contratos de futuros criptográficos para cubrir o especular sobre el movimiento de precios de una criptomoneda sin necesidad de poseer los activos subyacentes. Los contratos de futuros también permiten a los comerciantes utilizar el apalancamiento, lo que puede amplificar las ganancias o pérdidas. Los contratos de futuros de Bitcoin y Ethereum se negocian en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) y en bolsas de criptomonedas como Bybit.
¿Qué son los contratos de futuros de Bitcoin?
Los contratos de futuros de Bitcoin permiten a los comerciantes de criptomonedas especular sobre el precio del Bitcoin sin tomar posesión del activo subyacente (BTC). Los contratos son acuerdos para comprar o vender BTC a un precio predeterminado en una fecha futura especificada.
Los comerciantes e inversores institucionales utilizan los contratos de futuros de Bitcoin para protegerse contra las fluctuaciones de precios, o para especular sobre los movimientos de precios de Bitcoin con mayor eficiencia de capital mediante el uso de apalancamiento. Los contratos de futuros de Bitcoin ofrecen exposición al precio de Bitcoin sin las complejidades de gestionar el propio activo subyacente. Bybit ofrece contratos de futuros de Bitcoin semanales, quincenales, quincenales, mensuales, quincenales, trimestrales y bitrimestrales.
Al observar los detalles del contrato, cada contrato de futuros de Bitcoin en Bybit viene con condiciones y detalles, como el símbolo de marca, la fecha de vencimiento, el margen inicial, el margen de mantenimiento, el interés abierto y el tamaño del contrato.
El símbolo incluye el activo subyacente y la fecha de caducidad. Por ejemplo, para el contrato de futuros BTC-26SEP25, el activo subyacente es BTC, y la fecha de vencimiento es el 26 de septiembre de 2025.
Dado que el contrato de futuros se liquida en moneda estable USDC, el margen inicial del plazo se refiere al importe de USDC que necesitará en su cuenta Bybit para abrir una posición de futuros.
Para el contrato de futuros BTC-26SEP25, el valor base del margen inicial es del 2,00 %, lo que significa que los comerciantes de criptomonedas pueden negociar Bitcoin con un apalancamiento de 50:1. Tenga en cuenta que el tamaño normal del contrato de futuros de Bitcoin en Bybit es 1 BTC.
¿Qué son los contratos de Ethereum Futures?
Al igual que con los contratos de futuros de Bitcoin, los contratos de futuros de Ethereum permiten a los comerciantes especular sobre el precio del éter (ETH) sin tomar posesión de él.
En Bybit, los usuarios pueden negociar contratos de futuros de Ethereum, que se liquidan en USDC. Si observamos los detalles del contrato de futuros ETH-26SEP25, la fecha de vencimiento es el 26 de septiembre de 2025.
Un contrato de futuros de ETH estándar en Bybit tiene un tamaño de 1 ETH y viene con un valor base de margen inicial del 2,00 % y un valor base de margen de mantenimiento del 1,50 %.
Al igual que con Bitcoin, los usuarios pueden negociar contratos de futuros de Ethereum en Bybit con un apalancamiento de hasta 50:1. Sin embargo, con los contratos de futuros de ETH, la tasa de interés anualizada es más alta (9 %), y la criptomoneda de liquidación de los contratos está en USDT o USDC.
¿Qué son los contratos de Solana Futures?
Bybit también ofrece contratos de futuros de Solana, lo que da a los comerciantes exposición a Solana sin poseer SOL. Cada contrato de futuros tiene un valor de 1 SOL y viene con un valor base de margen inicial del 2,00 % y una tasa de interés base anualizada del 9 %.
Como puede ver en los detalles del contrato para SOL-29NOV24, la fecha de vencimiento es el 29 de noviembre de 2024 a las 8AM00 UTC.
Tenga en cuenta que solo se ofrecen contratos de futuros de Solana semanales, quincenales, trisemanales y mensuales.
Cómo intercambiar futuros BTC, ETH y SOL en Bybit
Para negociar futuros BTC, ETH y SOL, primero necesitará tener una cuenta Bybit. Afortunadamente, este es un proceso fácil que solo le llevará unos minutos. Siga los pasos a continuación para comenzar a negociar contratos de futuros en Bybit.
1. Regístrese para una cuenta Bybit (o inicie sesión si ya tiene una).
2. Verifique su identidad. Haga clic en Get Verified Now’ y siga las instrucciones en pantalla.
3. Deposite fondos en su cuenta de Bybit utilizando cualquiera de los siguientes métodos.
Depósito de criptomonedas: Transfiera BTC u otras criptomonedas compatibles directamente a su cuenta de Bybit.
Compra con un solo clic: Compre criptomonedas al instante con una tarjeta de débito o de crédito.
Depósito de Fiat: Deposite fondos utilizando opciones de fiduciarios locales.
Comercio P2P: Compra BTC a otros usuarios en la plataforma de punto a punto de Bybit, a menudo sin tarifas.
4. Una vez que su cuenta esté financiada, puede comenzar a operar. Para contratos de futuros de Bitcoin, diríjase a la página de futuros de Bitcoin del contrato deseado. Para esta guía, utilizaremos BTC-26SEP25.
5. Seleccione el modo de margen (los usuarios habituales pueden seleccionar entre margen aislado y margen cruzado) y aproveche (hasta 50 veces).
6. Seleccione el tipo de pedido. Obtenga más información sobre la diferencia entre órdenes limitadas, de mercado y condicionales aquí.
7. En este caso, utilizaremos una orden límite. Introduzca el precio del pedido, que es el precio al que desea que se ejecute el pedido. Introduzca la cantidad del pedido (denominada en BTC, con 1 contrato valorado en 1 BTC). El valor y el coste se calcularán automáticamente.
8. Por último, seleccione Long/Buy para comprar el contrato de futuros o Sell/Short para vender el contrato de futuros.
9. Una vez que el puesto esté abierto, asegúrese de que su margen cumpla con el umbral del margen de mantenimiento para evitar la liquidación. (Obtenga más información sobre el margen de mantenimiento aquí).
10. Para futuros de Ethereum, seleccione el contrato deseado, como ETH-26SEP25, y lleve a cabo los mismos pasos.
11. Para futuros de Solana, seleccione el contrato deseado, como SOL-29NOV24, y lleve a cabo los mismos pasos. Tenga en cuenta que los futuros de Solana solo ofrecen contratos semanales, quincenales, quincenales y mensuales.
Requisitos de margen inicial y de mantenimiento
Con la negociación de derivados de futuros BTC, ETH y SOL, el margen inicial es el margen mínimo requerido para abrir una posición. Cuanto menor sea el ratio de apalancamiento utilizado por los comerciantes, mayor será el margen inicial requerido.
El margen inicial se calcula utilizando la siguiente fórmula:
Margen inicial = Tamaño de la posición × Precio/apalancamiento de entrada promedio de la posición
Por ejemplo, un contrato de 1,0 BTC/USDT con un precio de 60 000 USD por BTC con 10x de apalancamiento requerirá 1,0 × 60 000/10 = 6000 USDT.
El margen de mantenimiento se refiere a la cantidad mínima de margen que los comerciantes deben mantener dentro de sus posiciones o cuentas comerciales para continuar manteniendo sus posiciones. Cuando las pérdidas no realizadas caigan por debajo del requisito de margen de mantenimiento, se activará una liquidación de la posición.
Por ejemplo, si abre una posición de contrato de futuros de Bitcoin con un valor de 100 000 USDC, la tasa de margen de mantenimiento (MMR) requerida para la posición es del 0,4 %, lo que significa que al menos 400 USDC deben mantenerse en la posición o en su cuenta de Bybit para evitar desencadenar una liquidación.
Conclusión
En este artículo, hemos analizado cómo negociar contratos de derivados de futuros en Bybit, cómo leer los detalles de los contratos de futuros de BTC, ETH y SOL y la importancia de las comisiones de margen iniciales y de mantenimiento.
Ahora que sabe cómo negociar contratos de futuros de Bitcoin, Ethereum y Solana en la plataforma de negociación de criptomonedas de Bybit, es hora de poner a prueba sus conocimientos al registrarse para una cuenta, depositar fondos en ella y negociar contratos de futuros. Además, puede registrarse para obtener una cuenta de demostración de Bybit, que proporciona un entorno de operaciones simulado sin riesgos que replica las condiciones del mercado del mundo real para que pueda practicar la negociación de futuros sin arriesgarse a ningún dinero real.
Tenga en cuenta que los contratos de derivados de futuros son instrumentos financieros complejos. Como tal, conllevan un alto riesgo de perder dinero debido al uso del apalancamiento. Es importante considerar si entiende cómo funcionan los contratos de futuros derivados y otros productos ofrecidos en la plataforma Bybit antes de depositar fondos y abrir posiciones.
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