Cómo hacer trading con contratos de derivados de futuros de BTC, ETH y SOL en Bybit
Los contratos de futuros de criptomonedas son un tipo de producto derivado utilizado para comprar o vender un criptoactivo a un precio predeterminado en una fecha futura especificada. El comprador de un contrato de futuros está obligado a comprar y recibir el activo subyacente en el momento en que vence el contrato de futuros, mientras que el vendedor de un contrato de futuros está obligado a vender y entregar el activo subyacente cuando vence el contrato.
Aunque Bybit ofrece varios productos derivados, como futuros perpetuos USDT y USDC, futuros inversos y opciones, este artículo cubre los contratos de futuros cripto con fechas de vencimiento. Bybit ofrece contratos de futuros semanales, quincenales, quincenales, mensuales, quincenales, trimestrales y quincenales para Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Solana (SOL). Analizaremos los pormenores del trading de derivados de futuros de Bitcoin, Ether y Solana en Bybit, incluidos los diferentes tipos de contratos y sus requisitos iniciales y de mantenimiento.
Conclusiones clave:
Los contratos de futuros de criptomonedas son instrumentos financieros que obligan al comprador a comprar la criptomoneda subyacente o el activo digital a un precio y fecha futuros predeterminados.
Los traders pueden utilizarlos para cubrir el movimiento de precios de las criptomonedas subyacentes para ayudar a evitar pérdidas debido a cambios de precios desfavorables.
Los contratos de futuros de criptomonedas permiten a los traders utilizar el apalancamiento para especular sobre las direcciones de los precios de las criptomonedas (ya sean largos o cortos).
¿Qué son los contratos de futuros cripto?
Los contratos de futuros de criptomonedas son contratos de derivados financieros que obligan a los compradores y vendedores de criptomonedas a realizar transacciones a una fecha y precio futuros predeterminados. El comprador debe comprar el activo subyacente al vendedor, independientemente del precio de mercado actual de la criptomoneda subyacente en la fecha de vencimiento.
Los traders utilizan contratos de futuros de criptomonedas para cubrir o especular sobre el movimiento de precios de una criptomoneda sin necesidad de poseer los activos subyacentes. Los contratos de futuros también permiten a los traders utilizar el apalancamiento, lo que puede amplificar las ganancias o pérdidas. Los contratos de futuros de Bitcoin y Ethereum se negocian en el Chicago Mercantile Exchange (CME) y en exchanges de criptomonedas como Bybit .
¿Qué son los contratos de futuros de Bitcoin?
Los contratos de futuros de Bitcoin permiten a los traders de criptomonedas especular sobre el precio del Bitcoin sin tomar posesión del activo subyacente (BTC). Los contratos son acuerdos para comprar o vender BTC a un precio predeterminado en una fecha futura específica.
Los traders e inversores institucionales utilizan los contratos de futuros de Bitcoin para protegerse de las fluctuaciones de precios, o para especular sobre los movimientos de precios del Bitcoin con una mayor eficiencia del capital mediante el uso del apalancamiento. Los contratos de futuros de Bitcoin ofrecen exposición al precio del Bitcoin sin las complejidades de gestionar el propio activo subyacente. Bybit ofrece contratos de futuros de Bitcoin semanales, quincenales, quincenales, mensuales, quincenales, trimestrales y quincenales.
Al analizar los detalles del contrato, cada contrato de futuros de Bitcoin en Bybit viene con condiciones y detalles, como el símbolo de marca, la fecha de vencimiento, el margen inicial, el margen de mantenimiento, el interés abierto y el tamaño del contrato.
El símbolo incluye el activo subyacente y la fecha de caducidad. Por ejemplo, para el contrato de futuros BTC-26SEP25, el activo subyacente es BTC, y la fecha de vencimiento es el 26 de septiembre de 2025.
Dado que el contrato de futuros se liquida en la stablecoin de USDC, el margen inicial del plazo se refiere a la cantidad de USDC que necesitarás en tu cuenta de Bybit para abrir una posición de futuros.
Para el contrato de futuros BTC-26SEP25, el valor base del margen inicial es del 2,00 %, lo que significa que los traders de criptomonedas pueden hacer trading con Bitcoin con un apalancamiento de 50:1. Ten en cuenta que el tamaño normal del contrato de futuros de Bitcoin en Bybit es de 1 BTC.
¿Qué son los contratos de futuros de Ethereum?
Al igual que con los contratos de futuros de Bitcoin, los contratos de futuros de Ethereum permiten a los traders especular sobre el precio del Ether (ETH) sin tomar posesión de él.
En Bybit, los usuarios pueden hacer trading con contratos de futuros de Ethereum, que se liquidan en USDC. Si analizamos los detalles del contrato de futuros ETH-26SEP25, la fecha de vencimiento es el 26 de septiembre de 2025.
Un contrato de futuros de ETH estándar en Bybit tiene un tamaño de 1 ETH y viene con un valor base de margen inicial del 2.00 % y un valor base de margen de mantenimiento del 1.50 %.
Al igual que con Bitcoin, los usuarios pueden hacer trading con contratos de futuros de Ethereum en Bybit con un apalancamiento de hasta 50:1. Sin embargo, con los contratos de futuros de ETH, la tasa de interés anualizada es más alta (9 %) y la criptomoneda de liquidación de los contratos es en USDT o USDC.
¿Qué son los contratos de futuros de Solana?
Bybit también ofrece contratos de futuros de Solana, dando a los traders exposición a Solana sin tener SOL. Cada contrato de futuros tiene un valor de 1 SOL y viene con un valor base de margen inicial del 2.00% y una tasa de interés base anualizada del 9%.
Como puedes ver en los detalles del contrato para SOL-29NOV24, la fecha de vencimiento es el 29 de noviembre de 2024 a las 8AM UTC.
Ten en cuenta que solo se ofrecen contratos de futuros de Solana semanales, quincenales, trisemanales y mensuales.
Cómo hacer trading con futuros de BTC, ETH y SOL en Bybit
Para hacer trading con futuros de BTC, ETH y SOL, primero tendrás que tener una cuenta de Bybit. Por suerte, este es un proceso fácil que solo te lleva unos minutos. Sigue los pasos a continuación para empezar a hacer trading con contratos de futuros en Bybit.
1. Regístrate para obtener una cuenta de Bybit (o inicia sesión si ya tienes una).
2. Verifica tu identidad . Haz clic en Obtener verificación ahora y sigue las instrucciones en pantalla.
3. Deposita fondos en tu cuenta de Bybit utilizando cualquiera de los siguientes métodos.
Depósito de criptomonedas: Transfiere BTC u otras criptomonedas compatibles directamente a tu cuenta de Bybit.
Compra con un clic: Compra cripto al instante con una tarjeta de débito o crédito.
Depósito fiat: Deposita fondos utilizando opciones fiduciarias locales.
Trading P2P: Compra BTC a otros usuarios en la plataforma peer-to-peer de Bybit, a menudo sin tarifas.
4. Una vez que se hayan depositado fondos en tu cuenta, puedes empezar a hacer trading con . Para los contratos de futuros de Bitcoin, dirígete a la página de futuros de Bitcoin del contrato deseado. Para esta guía, utilizaremos BTC-26SEP25.
5. Selecciona el modo de margen (los usuarios habituales pueden seleccionar entre margen aislado y margen cruzado) y apalancamiento (hasta 50x).
6. Selecciona el tipo de orden . Obtén más información sobre la diferencia entre órdenes límite, de mercado y condicionales aquí .
7. En este caso, utilizaremos una orden límite. Introduce el precio de la orden , que es el precio al que deseas que se ejecute la orden. Introduzca la cantidad de la orden (denominada en BTC, con 1 contrato valorado en 1 BTC). El valor y el coste se calcularán automáticamente.
8. Por último, selecciona Largo/Comprar para comprar el contrato de futuros, o Vender/Corto para vender el contrato de futuros.
9. Una vez abierta la posición, asegúrate de que tu margen alcance el umbral de margen de mantenimiento para evitar la liquidación. (Más información sobre el margen de mantenimiento aquí .)
10. Para futuros de Ethereum, selecciona el contrato deseado, como ETH-26SEP25, y sigue los mismos pasos.
11. Para futuros de Solana, selecciona el contrato deseado, como SOL-29NOV24, y sigue los mismos pasos. Ten en cuenta que los futuros de Solana solo ofrecen contratos semanales, quincenales, trisemanales y mensuales.
Requisitos de margen inicial y de mantenimiento
Con el trading de derivados de futuros de BTC, ETH y SOL, el margen inicial es el margen mínimo requerido para abrir una posición. Cuanto menor sea el índice de apalancamiento utilizado por los traders, mayor será el margen inicial requerido.
El margen inicial se calcula utilizando la siguiente fórmula:
Margen inicial = Tamaño de la posición × Precio promedio de entrada/apalancamiento de la posición
Por ejemplo, un contrato de 1,0 BTC/USDT con un precio de 60 000 USDT por BTC con un apalancamiento de 10x requerirá 1,0 × 60 000/10 = 6000 USDT.
El margen de mantenimiento se refiere a la cantidad mínima de margen que los traders deben mantener dentro de sus posiciones o cuentas de trading para continuar manteniendo sus posiciones. Cuando las pérdidas no realizadas caigan por debajo del requisito de margen de mantenimiento, se activará una liquidación de la posición.
Por ejemplo, si abres una posición de contrato de futuros de Bitcoin con un valor de 100 000 USDC, la tasa de margen de mantenimiento (MMR) requerida para la posición es del 0,4 %, lo que significa que al menos 400 USDC deben mantenerse en la posición o en tu cuenta de Bybit para evitar activar una liquidación.
Conclusión
En este artículo, hemos analizado cómo hacer trading con contratos de derivados de futuros en Bybit, cómo leer los detalles de los contratos de futuros de BTC, ETH y SOL y la importancia de las tarifas de margen iniciales y de mantenimiento.
Ahora que sabes cómo hacer trading con contratos de futuros de Bitcoin, Ethereum y Solana en la plataforma de trading de criptomonedas de Bybit, es hora de poner a prueba tus conocimientos al registrarte para obtener una cuenta, depositar fondos en ella y hacer trading con contratos de futuros. Además, puedes registrarte en una cuenta de prueba de Bybit, que proporciona un entorno de trading simulado sin riesgos que replica las condiciones del mercado real para que puedas practicar el trading de futuros sin arriesgar ningún dinero real.
Ten en cuenta que los contratos de derivados de futuros son instrumentos financieros complejos. Por lo tanto, conllevan un alto riesgo de perder dinero debido al uso del apalancamiento. Es importante considerar si comprendes cómo funcionan los contratos de derivados de futuros y otros productos ofrecidos en la plataforma Bybit antes de depositar fondos y abrir posiciones.
#LearnWithBybit