Cómo utilizar órdenes escaladas para comercializar derivados en Bybit
En la negociación, los derivados son instrumentos financieros que derivan su valor de activos subyacentes, como las criptomonedas, lo que permite a los comerciantes beneficiarse de los movimientos de precios sin propiedad directa. Los pedidos a escala, una herramienta popular entre los comerciantes de derivados, dividen las grandes operaciones en pedidos más pequeños en un rango de precios, lo que proporciona un mejor control de ejecución y un menor impacto en el mercado. Este artículo explora cómo funcionan los pedidos escalados de Bybit, sus ventajas estratégicas y cómo usarlos de forma eficaz.
Conclusiones clave:
Los pedidos escalados mejoran la ejecución comercial, lo que permite una gestión precisa de las operaciones.
También minimizan el impacto en el mercado, lo que es ideal para grandes operaciones.
Con un pedido escalado, puede realizar una operación en diferentes niveles de precios para una ejecución de entrada/salida coherente.
¿Qué son los pedidos escalados?
Los pedidos escalados son una estrategia de negociación que divide un pedido grande en varios pedidos más pequeños, colocados en un rango de precios especificado. Este enfoque permite a los comerciantes entrar o salir de posiciones gradualmente para obtener un mejor control sobre la ejecución comercial y minimizar el impacto en los precios del mercado.
Los pedidos a escala, que se utilizan habitualmente en la negociación de derivados, ayudan a gestionar grandes operaciones con precisión. Esto los hace populares entre los comerciantes que desean puntos de entrada o salida diversificados.
La plataforma de Bybit ofrece herramientas detalladas para configurar pedidos escalados, lo que permite a los comerciantes personalizar cada aspecto de sus estrategias.
Tipos de pedido en Bybit
Bybit ofrece varios tipos de órdenes para satisfacer diversas necesidades comerciales.
Órdenes de mercado: Ejecuta tu pedido al instante al precio de mercado actual, que es ideal para entrar o salir rápidamente al priorizar la acción inmediata sobre la precisión del precio.
Órdenes límite: Ejecutar solo a un precio especificado o mejor, lo que le da control sobre los puntos de entrada y salida (especialmente en mercados menos volátiles).
Pedidos condicionales: Estos pedidos se activan una vez que se cumplen las condiciones predefinidas, como los niveles de precios. Esto es útil para entradas o salidas planificadas basadas en movimientos de mercado específicos.
Los diferentes tipos de órdenes descritos anteriormente permiten a los comerciantes elegir un método que se alinee con sus estrategias y objetivos comerciales.
¿Cómo funcionan los pedidos escalados?
Los pedidos a escala dividen una gran operación en pedidos más pequeños e incrementales realizados a varios niveles de precios dentro de un rango especificado. Este enfoque permite a los comerciantes ejecutar grandes transacciones con menos impacto en el precio de mercado. A continuación, ilustramos cómo funciona, utilizando la interfaz de la plataforma Bybit como ejemplo.
En la captura de pantalla anterior, un comerciante establece un pedido de venta a escala en el contrato BTCUSDT Perpetual. Los parámetros son los siguientes:
Rango de precios: de 75 000 USD a 85 000 USD
Este es el rango dentro del cual se realizarán las órdenes de venta. Las órdenes se ejecutarán progresivamente, a medida que el precio suba a través de este rango.
Cantidad total: 1 BTC
Este es el tamaño completo de la posición, que se dividirá en múltiples subordenes.
Distribución de la cantidad del pedido: Cinco (5) pedidos
La cantidad total de BTC se divide en cinco partes. Cada subpedido es de 0,2 BTC.
Precios del pedido: Cada pedido se establece en un incremento de 2500 USD dentro del rango, de la siguiente manera:
$75,000, $77,500, $80,000, $82,500 y $85,000.
Las ventajas de utilizar pedidos escalados son las siguientes.
Control de ejecución mejorado: Al establecer pedidos a niveles de precios específicos, el comerciante tiene un mayor control sobre el momento y el precio al que se ejecuta cada subpedido, lo que le permite gestionar mejor el riesgo.
Puntos de entrada y salida estables: Al realizar pedidos a múltiples niveles, el comerciante logra un precio medio de entrada o salida equilibrado, reduciendo así la exposición a cambios repentinos en el mercado.
Realización de pedidos diversificados: Realizar pedidos en una gama permite una entrada/salida más fluida, sin afectar drásticamente al precio de mercado.
El uso de pedidos a escala permite a los comerciantes vender (o comprar) gradualmente en un rango definido, lo que facilita el manejo de pedidos más grandes al tiempo que minimiza su efecto en el mercado general.
Estrategias avanzadas de negociación con órdenes a escala
Los pedidos a escala se pueden emparejar con otras estrategias en Bybit para crear un enfoque de negociación sólido. Al utilizar la configuración de ejemplo anterior para BTCUSDT, las estrategias adicionales pueden mejorar el control y la rentabilidad.
Obtener beneficios/detener pérdidas: Al establecer niveles de ganancias o pérdidas de parada, los comerciantes pueden asegurar automáticamente las ganancias o limitar las pérdidas potenciales para cada subpedido escalado. Por ejemplo, si el precio alcanza el máximo de 75 000-85 000 USD, los pedidos de beneficios por cuenta propia bloquearán los beneficios.
Pedidos de parada remanente: Las paradas rezagadas se ajustan a medida que los precios se mueven, protegiendo los beneficios cambiando el nivel de parada más cerca del precio del mercado. En el ejemplo anterior, se podría establecer una parada remanente para seguir el impulso ascendente, bloqueando las ganancias si el precio se invierte.
La combinación de estas estrategias con órdenes escaladas proporciona un control constante, lo que garantiza una ejecución comercial eficiente incluso en mercados volátiles.
Cómo utilizar pedidos escalados en Bybit
Para ejecutar un orden escalado en Bybit, siga los pasos que se indican a continuación.
1. Vaya a la terminal de operaciones de Bybit: Inicie sesión en su cuenta de Bybit (o regístrese para obtener una cuenta si no la tiene) y vaya a la página de operaciones con derivados.
2. Seleccione un par de operaciones: Elija el activo que desea negociar, como BTCUSDT.
3. Elegir orden escalado: En Tipos de pedido, seleccione Orden escalado .
4. Establecer parámetros: Defina los ajustes clave, incluido el rango de precios (p. ej., 75 000-85 000 USD), la cantidad total y el número de pedidos (p. ej., cinco pedidos de 0,2 BTC cada uno). Ajuste las opciones de distribución (como Plano , Aumento o Disminución ) según sea necesario.
5. Revisar y enviar: Confirme todos los detalles y, a continuación, envíe el pedido escalado. Bybit realizará automáticamente pedidos de límite en el rango de precios especificado.
6. Monitorizar pedidos: Utilice las herramientas de gestión de pedidos de Bybit para realizar un seguimiento y ajustar los pedidos activos en la pestaña Pedidos actuales.
Gestión de riesgos y dimensionamiento de posiciones
La gestión eficaz del riesgo es esencial cuando se utilizan pedidos escalados. El tamaño de la posición ayuda a limitar la exposición al garantizar que las operaciones se alineen con su tolerancia al riesgo. La plataforma de Bybit incluye herramientas para gestionar tanto el tamaño de la posición como el riesgo, lo que ayuda a los comerciantes a establecer tamaños de pedidos realistas en relación con el saldo de la cuenta y las condiciones del mercado.
Conclusión
Los pedidos escalados de Bybit permiten realizar operaciones precisas de gran volumen que minimizan el impacto en el mercado, ofreciendo a los comerciantes un mayor control, puntos de entrada diversificados y una ejecución estable. Explore las herramientas de negociación avanzadas de Bybit para optimizar su estrategia de negociación de derivados.
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