Cómo hacer trading de contratos de futuros inversos cripto en Bybit
Los contratos de futuros permiten a los comerciantes fijar el precio futuro de un activo, lo que permite obtener beneficios potenciales de los movimientos del mercado sin propiedad directa. Los futuros inversos de Bybit ofrecen una ventaja única: utilizan Bitcoin (BTC) o Ether (ETH) como monedas de garantía y de liquidación, lo que proporciona una oportunidad para aumentar las posiciones criptográficas directamente, en lugar de mantener monedas estables en contratos de futuros criptográficos estándar.
Este artículo explica el funcionamiento de los contratos de futuros inversos en Bybit, incluidas las características clave, los pasos de negociación y las técnicas esenciales de gestión del riesgo.
Conclusiones clave:
Los futuros inversos utilizan BTC o ETH como garantía, lo que permite a los comerciantes aumentar su exposición a criptomonedas y evitar las conversiones de USD.
Los contratos de futuros inversos son ideales para estrategias a largo plazo, ya que pueden proteger el valor en términos de BTC y USD.
La negociación de futuros inversos no incurre en comisiones de financiación, lo que la hace rentable para posiciones extendidas sin costes recurrentes.
¿Qué son los contratos de futuros inversos?
Los contratos de futuros inversos son un tipo de contrato de negociación en el que se utiliza una criptomoneda (como BTC o ETH), en lugar de una moneda estable, como divisa de garantía y de liquidación. En Bybit, cada contrato inverso tiene un valor de 1 USD en términos BTC o ETH, lo que permite a los comerciantes especular sobre precios criptográficos sin depender de monedas estables como USDT o USDC.
Estos contratos son ideales para los comerciantes centrados en aumentar sus posiciones en BTC o ETH, ya que los beneficios se obtienen directamente en BTC o ETH.
Para aquellos que buscan exposición directa a criptomonedas y flexibilidad en posiciones BTC y ETH, los futuros inversos ofrecen un enfoque distinto. (Para obtener más información, visite el Centro de ayuda de Bybit).
¿Cómo funcionan los contratos de futuros inversos?
Los contratos de futuros inversos en Bybit le permiten negociar precios criptográficos utilizando BTC o ETH como divisa de garantía y liquidación. A diferencia de los contratos perpetuos, estos contratos tienen una fecha de vencimiento fija, lo que significa que todas las posiciones deben liquidarse antes de esa fecha.
Los contratos de futuros inversos son ideales para los comerciantes que buscan liquidaciones basadas en criptomonedas y posiciones rentables a largo plazo, ya que no incurren en comisiones de financiación.
Caducidad fija: Las posiciones se liquidan automáticamente en la fecha de vencimiento del contrato, a diferencia de los contratos perpetuos, que no tienen vencimiento.
Opciones de aprovechamiento: Los contratos BTCUSD admiten hasta 100 veces el apalancamiento, lo que permite a los comerciantes controlar posiciones más grandes con garantías más pequeñas.
Posiciones largas y cortas: Los comerciantes pueden aprovechar tanto el aumento como la caída de los mercados si optan por una posición larga o corta en estos contratos.
Sin comisiones de financiación: Los futuros inversos de Bybit no tienen comisiones de financiación recurrentes, lo que los hace adecuados para periodos de tenencia prolongados.
Para obtener más detalles, consulte las preguntas frecuentes sobre contratos de Bybit Inverse Futures y Bybit Inverse Futures.
Diferencia clave entre los futuros lineales y los futuros inversos
La principal diferencia entre los contratos de futuros lineales e inversos reside en sus divisas de liquidación.
Futuros lineales: Liquidado en USDT o USDC, ofreciendo un valor estable. Esto es ideal para los comerciantes que buscan minimizar la exposición a la volatilidad de las criptomonedas mientras comercian con activos de criptomonedas.
Futuros inversos: Se liquidan en criptomonedas (p. ej., BTC o ETH), lo que las hace adecuadas para los comerciantes que pretenden construir posiciones en criptomonedas. Los beneficios y las pérdidas se obtienen en la criptomoneda subyacente, lo que permite a los comerciantes aumentar su pila de criptomonedas.
Los futuros lineales son preferibles para la estabilidad, mientras que los futuros inversos se adaptan a los comerciantes centrados en acumular criptomonedas.
Cómo leer los detalles del contrato para futuros inversos
Cada contrato de futuros inversos en Bybit tiene un símbolo único que proporciona información sobre el activo y la fecha de vencimiento. Por ejemplo, BTCUSD1227 es un contrato de futuros de Bitcoin (BTC) cotizado en USD y liquidado en BTC. El contrato vencerá el 27 de diciembre de 2024 a las 8AM00 UTC.
El formato del símbolo sigue a [Activo][USD][MMDD], donde MMDD indica el mes y el día de liquidación.
¿Por qué los comerciantes utilizan Bybit Inverse Futures?
Los futuros inversos de Bybit proporcionan beneficios únicos para los comerciantes.
Margen compartido: Gestione BTC de forma flexible utilizando una única cuenta BTC tanto en contratos perpetuos como futuros. Por ejemplo, los beneficios de un contrato perpetuo de BTC pueden respaldar una posición de futuros inversos.
Fondo de seguro compartido: Ofrece seguridad adicional al compartir el fondo de seguros con contratos perpetuos de BTC, lo que ayuda a cubrir posibles pérdidas.
Sin comisiones de financiación: A diferencia de los contratos perpetuos, los futuros inversos no tienen comisiones de financiación, lo que permite a los comerciantes mantener posiciones de BTC a largo plazo sin costes recurrentes.
Las características anteriores hacen que los futuros inversos de Bybit resulten atractivos para los comerciantes con estrategias centradas en BTC.
Cómo negociar futuros inversos en Bybit
Para negociar futuros inversos en Bybit, siga estos pasos:
añade fondos a tu cuenta Deposite BTC u otras criptomonedas compatibles en su cuenta de Bybit para comenzar a negociar futuros inversos. Puede utilizar varios métodos para financiar su cuenta:
Depósito de criptomonedas: Transfiera BTC u otras criptomonedas compatibles directamente a su cuenta de Bybit.
Compra con un solo clic: Compre criptomonedas al instante con una tarjeta de débito o de crédito.
Depósito de Fiat: Deposite fondos utilizando opciones de fiduciarios locales.
Comercio P2P: Compra BTC a otros usuarios en la plataforma de punto a punto de Bybit, a menudo sin tarifas.
Elegir tipo de pedido
Seleccione Orden de mercado o Limitar, según su estrategia de negociación. Las órdenes de mercado se ejecutan inmediatamente al precio actual, mientras que las órdenes limitadas le permiten establecer un precio de entrada preferido.
3. Seleccionar contrato y aprovechar
Por ejemplo: BTCUSD1227 es un contrato de futuros inverso con liquidación de BTC, ideal para apilar, aprovechar en mercados alcistas y para estrategias de cobertura. Bybit le permite establecer el apalancamiento hasta 100 veces para los contratos BTC.
Utilice el gráfico y el libro de pedidos de Bybit para supervisar los datos en tiempo real, incluidos los detalles de interés abierto, volumen y contrato para BTCUSD1227.
Cómo calcular las ganancias y pérdidas para contratos de futuros inversos
Para calcular la cuenta de pérdidas y ganancias (P&L) de un contrato de futuros inversos en Bybit, utilice la siguiente fórmula:
P&L = (1/precio de entrada − 1/precio de salida) × cantidad del contrato
Ejemplo de cálculo (BTCUSD1227):
Precio de entrada = 65 000 USD, Precio de salida = 75 000 USD, Cantidad del contrato = 100
Calcular (1/precio de entrada) − (1/precio de salida): 0.00001538 − 0.00001333 = 0.00000205
Multiplicar por cantidad de contrato: 0,00000205 × 100 = 0,00020512 BTC
En este ejemplo, el P&L es 0.00020512 BTC. Esto representa el beneficio en BTC para la operación, basado en los precios de entrada y salida. Bybit utiliza el último precio negociado (LTP) para calcular las pérdidas y ganancias de las posiciones cerradas antes de la fecha de liquidación.
Requisito de margen y tamaño máximo de la posición para contratos de futuros inversos
Los contratos de futuros inversos de Bybit tienen requisitos de margen y límites de posición específicos.
Para BTCUSD, los comerciantes pueden utilizar hasta 100 veces el apalancamiento, con el tamaño de pedido más pequeño establecido en 1 USD y el máximo de pedido único limitado en 1 000 000 USD (hasta 100 BTC).
El límite de posición total para BTCUSD es de 1000 BTC, mientras que ETHUSD ofrece un apalancamiento de hasta 50x con un límite de posición de ETH de 30 000.
Para ver los requisitos de margen más detallados, consulte Preguntas frecuentes sobre el margen de Bybit.
Cómo cubrir posiciones utilizando futuros inversos
El uso de una posición de venta/corto apalancamiento 1x para los contratos de futuros inversos de Bybit puede ayudar a proteger el valor en USD de su BTC en un mercado volátil. Este método, conocido como cobertura sintética, mantiene estable el valor en dólares de su BTC, incluso si el precio de BTC cambia.
Ejemplo:
Punto de partida: El operador A compra 1 BTC a 40 000 USD y abre una posición corta de venta apalancada 1x.
Si el BTC cae: BTC cae a 20 000 USD. La posición corta gana 1 BTC, con un total de 2 BTC por valor de 40 000 USD.
Si el BTC aumenta: El BTC sube hasta los 80 000 USD. La posición corta incurre en una pérdida del BTC de 0,5, dejando un BTC de 0,5, aún valorado en 40.000 USD.
Resumen: Al mantener una posición de venta/corto 1x igual al valor de su BTC, el Comerciante A puede mantener el valor en USD de sus posiciones estables, incluso cuando el precio de BTC sube o baja. Esta estrategia es ideal para aquellos que buscan estabilidad en un mercado volátil.
Conclusión: Introducción a la negociación de contratos de futuros inversos
Los contratos de futuros inversos de Bybit proporcionan beneficios únicos, como la liquidación basada en BTC, la flexibilidad de cobertura y la ausencia de comisiones de financiación, lo que los convierte en una opción principal para los comerciantes con estrategias centradas en las criptomonedas. Los nuevos comerciantes pueden explorar la cuenta de demostración de Bybit para un inicio sin riesgos, creando hábitos efectivos antes de sumergirse en los mercados en vivo.
¿Listo para empezar? Cree su cuenta Bybit hoy mismo y explore contratos de futuros flexibles.
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