Cómo hacer trading con contratos de futuros cripto inversos en Bybit
Los contratos de futuros permiten a los traders fijar el precio futuro de un activo, lo que permite obtener posibles beneficios de los movimientos del mercado sin propiedad directa. Los futuros inversos de Bybit ofrecen una ventaja única: utilizan Bitcoin (BTC) o Ether (ETH) como monedas de garantía y liquidación, lo que proporciona una oportunidad de hacer crecer las posiciones en criptomonedas directamente, en lugar de mantener stablecoins en contratos de futuros cripto estándar.
Este artículo explica el funcionamiento de los contratos de futuros inversos en Bybit, incluidas las características clave, los pasos de trading y las técnicas esenciales de gestión de riesgos.
Conclusiones clave:
Los futuros inversos utilizan BTC o ETH como garantía, lo que permite a los traders aumentar su exposición a criptomonedas y evitar conversiones en USD.
Los contratos de futuros inversos son ideales para estrategias a largo plazo, ya que pueden proteger el valor en términos de BTC y USD.
Hacer trading con futuros inversos no conlleva comisiones de financiación, lo que lo hace rentable para posiciones prolongadas sin costes recurrentes.
¿Qué son los contratos de futuros inversos?
Los contratos de futuros inversos son un tipo de contrato de trading en el que se utiliza una criptomoneda (como BTC o ETH), en lugar de una stablecoin, como moneda de garantía y liquidación. En Bybit, cada contrato inverso tiene un valor de 1 USD en términos de BTC o ETH, lo que permite a los traders especular sobre los precios de las criptomonedas sin depender de stablecoins como USDT o USDC.
Estos contratos son ideales para traders centrados en aumentar sus posiciones en BTC o ETH, ya que las ganancias se obtienen directamente en BTC o ETH.
Para aquellos que buscan exposición directa a criptomonedas y flexibilidad en posiciones de BTC y ETH, los futuros inversos ofrecen un enfoque distintivo. (Para obtener más información, visita el Centro de ayuda de Bybit ).
¿Cómo funcionan los contratos de futuros inversos?
Los contratos de futuros inversos en Bybit te permiten hacer trading con precios cripto utilizando BTC o ETH como moneda de garantía y liquidación. A diferencia de los contratos perpetuos, estos contratos tienen una fecha de vencimiento fija, lo que significa que todas las posiciones deben liquidarse antes de esa fecha.
Los contratos de futuros inversos son ideales para los traders que buscan liquidaciones basadas en criptomonedas y posiciones rentables a largo plazo, ya que no incurren en tarifas de financiación.
Caducidad fija: Las posiciones se liquidan automáticamente en la fecha de vencimiento del contrato, a diferencia de los contratos perpetuos, que no tienen vencimiento.
Opciones de apalancamiento: Los contratos BTCUSD admiten un apalancamiento de hasta 100x, lo que permite a los traders controlar posiciones más grandes con garantías más pequeñas.
Posiciones largas y cortas: Los traders pueden aprovechar tanto los mercados alcistas como los bajistas si optan por posiciones largas o cortas en estos contratos.
Sin comisiones de financiación: Los futuros inversos de Bybit no tienen tarifas de financiación recurrentes, lo que los hace adecuados para períodos de tenencia prolongados.
Para obtener más detalles, consulta las preguntas frecuentes sobre contratos de futuros inversos de Bybit y sobre futuros inversos de Bybit .
Diferencia clave entre futuros lineales y futuros inversos
La principal diferencia entre los contratos de futuros lineales e inversos reside en sus monedas de liquidación.
Futuros lineales: Liquidado en USDT o USDC, ofreciendo un valor estable. Esto es ideal para traders que buscan minimizar la exposición a la volatilidad de las criptomonedas mientras hacen trading con activos de criptomonedas.
Futuros inversos: Liquidado en criptomonedas (p. ej., BTC o ETH), lo que las hace adecuadas para traders que buscan construir posiciones en criptomonedas. Las ganancias y pérdidas se obtienen en la cripto subyacente, lo que permite a los traders hacer crecer su pila de criptomonedas.
Los futuros lineales son preferibles para la estabilidad, mientras que los futuros inversos se adaptan a los traders centrados en acumular criptomonedas.
Cómo leer los detalles del contrato para futuros inversos
Cada contrato de futuros inversos en Bybit tiene un símbolo único que proporciona información sobre el activo y la fecha de vencimiento. Por ejemplo, BTCUSD1227 es un contrato de futuros de Bitcoin (BTC) cotizado en USD y liquidado en BTC. El contrato caducará el 27 de diciembre de 2024 a las 8AM UTC .
El formato del símbolo sigue a [Activo][USD][MMDD], donde MMDD indica el mes y el día de liquidación.
¿Por qué utilizan los traders los futuros inversos de Bybit?
Los futuros inversos de Bybit proporcionan beneficios únicos a los traders.
Margen compartido: Gestiona de forma flexible BTC utilizando una única cuenta de BTC tanto en contratos perpetuos como de futuros. Por ejemplo, las ganancias de un contrato perpetuo de BTC pueden respaldar una posición de futuros inversos.
Fondo de seguro compartido: Ofrece seguridad adicional al compartir el fondo de seguros con contratos perpetuos de BTC, lo que ayuda a cubrir posibles pérdidas.
Sin comisiones de financiación: A diferencia de los contratos perpetuos, los futuros inversos no tienen comisiones de financiación, lo que permite a los traders mantener posiciones de BTC a largo plazo sin costes recurrentes.
Las funciones anteriores hacen que los futuros inversos de Bybit sean atractivos para los traders con estrategias centradas en BTC.
Cómo hacer trading con futuros inversos en Bybit
Para hacer trading con futuros inversos en Bybit, sigue los pasos a continuación:
añade fondos a tu cuenta Deposita BTC u otras criptomonedas compatibles en tu cuenta de Bybit para comenzar a hacer trading con futuros inversos. Puedes utilizar varios métodos para financiar tu cuenta:
Depósito de criptomonedas: Transfiere BTC u otras criptomonedas compatibles directamente a tu cuenta de Bybit.
Compra con un clic: Compra cripto al instante con una tarjeta de débito o crédito.
Depósito fiat: Deposita fondos utilizando opciones fiduciarias locales.
Trading P2P: Compra BTC a otros usuarios en la plataforma peer-to-peer de Bybit, a menudo sin tarifas.
Elegir tipo de orden
Selecciona Orden de mercado o Limitar, según tu estrategia de trading. Las órdenes de mercado se ejecutan inmediatamente al precio actual, mientras que las órdenes límite te permiten establecer un precio de entrada preferido.
3. Seleccionar contrato y apalancamiento
Por ejemplo: BTCUSD1227 es un contrato de futuros inverso con liquidación de BTC, ideal para apilar, apalancar en mercados alcistas y para estrategias de cobertura. Bybit te permite establecer un apalancamiento de hasta 100x para contratos BTC.
Utiliza el gráfico y el libro de órdenes de Bybit para supervisar los datos en tiempo real, incluidos los intereses abiertos, el volumen y los detalles del contrato para BTCUSD1227.
Cómo calcular pérdidas y ganancias para contratos de futuros inversos
Para calcular las pérdidas y ganancias (PyG) de un contrato de futuros inversos en Bybit, utiliza la siguiente fórmula:
PyG = (1/precio de entrada − 1/precio de salida) × cantidad del contrato
Ejemplo de cálculo (BTCUSD1227):
Precio de entrada = $65,000, Precio de salida = $75,000, Cantidad del contrato = 100
Calcular (1/precio de entrada) − (1/precio de salida): 0.00001538 − 0.00001333 = 0.00000205
Multiplicar por cantidad de contrato: 0.00000205 × 100 = 0.00020512 BTC
En este ejemplo, las PyG son 0,00020512 BTC . Esto representa el beneficio en BTC para la operación, en función de los precios de entrada y salida. Bybit utiliza el último precio negociado (LTP) para calcular las pérdidas y ganancias de las posiciones cerradas antes de la fecha de liquidación.
Requisito de margen y tamaño máximo de la posición para contratos de futuros inversos
Los contratos de futuros inversos de Bybit tienen requisitos de margen y límites de posición específicos.
Para BTCUSD, los traders pueden utilizar un apalancamiento de hasta 100x, con el tamaño de orden más pequeño establecido en 1 USD y la orden única máxima limitada a 1 000 000 USD (hasta 100 BTC).
El límite de posición total para BTCUSD es de 1000 BTC, mientras que ETHUSD ofrece un apalancamiento de hasta 50x con un límite de posición de 30 000 ETH.
Para ver requisitos de margen más detallados, consulta Preguntas frecuentes sobre el margen de Bybit .
Cómo cubrir posiciones con futuros inversos
El uso de una posición corta/de venta de apalancamiento de 1x para los contratos de futuros inversos de Bybit puede ayudar a proteger el valor en USD de tu BTC en un mercado volátil. Este método, conocido como cobertura sintética , mantiene estable el valor en dólares de tu BTC, incluso si el precio del BTC cambia.
Ejemplo:
Punto de partida: El Trader A compra 1 BTC a $40,000 y abre una posición corta de venta de apalancamiento de 1x.
Si el BTC cae: BTC cae a $20,000. La posición corta gana 1 BTC, con un total de 2 BTC por valor de 40 000 USD.
Si el BTC aumenta: El BTC sube a $80,000. La posición corta incurre en una pérdida de 0,5 BTC, lo que deja 0,5 BTC, aún valorado en 40 000 USD.
Resumen: Al mantener una posición de venta/corto de 1x igual al valor de su BTC, el Trader A puede mantener el valor en USD de sus posiciones estables, incluso cuando el precio del BTC suba o baje. Esta estrategia es ideal para aquellos que buscan estabilidad en un mercado volátil.
Conclusión: Primeros pasos con el trading de contratos de futuros inversos
Los contratos de futuros inversos de Bybit proporcionan beneficios únicos, como liquidación basada en BTC, flexibilidad de cobertura y cero tarifas de financiación, lo que los convierte en la mejor opción para los traders con estrategias centradas en criptomonedas. Los nuevos traders pueden explorar la cuenta de prueba de Bybit para empezar sin riesgos, creando hábitos efectivos antes de sumergirse en los mercados en vivo.
¿Quieres empezar? Crea tu cuenta de Bybit hoy y explora contratos de futuros flexibles.
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