Cómo empezar a usar el Copy Trading de futuros de Bybit

Los futuros criptográficos permiten a los comerciantes cubrirse contra los riesgos del mercado, amplificar sus tamaños de posición con apalancamiento y ejecutar diferentes estrategias sin poseer el activo subyacente. En una plataforma de operaciones intuitiva y fácil de usar como Bybit, puede acceder a una amplia gama de contratos de futuros con liquidez de primer nivel.

En este artículo, presentaremos el comercio de futuros criptográficos, te mostraremos cómo funcionan los contratos de futuros criptográficos y hablaremos de los diferentes contratos de futuros disponibles en Bybit. También le proporcionaremos una completa guía paso a paso que le mostrará cómo empezar a operar con futuros criptográficos en Bybit.

Conclusiones clave:

• Los contratos de futuros criptográficos son un tipo de derivados que le permiten comprar o vender un activo digital subyacente a un precio acordado previamente al vencimiento.

• Los componentes clave de un comercio de futuros criptográficos incluyen el símbolo, el activo subyacente, el tamaño del contrato y el margen de mantenimiento.

• Al negociar futuros criptográficos en Bybit, puede amplificar sus rendimientos potenciales con hasta 50 veces el apalancamiento, aprovechar la liquidez de primer nivel y las tarifas rentables, y comerciar en una plataforma intuitiva y fácil de usar que está diseñada para comerciantes tanto principiantes como veteranos.

¿Qué son los contratos de Crypto Futures?

Los futuros criptográficos son contratos de negociación de derivados que representan el derecho a comprar o vender una criptomoneda subyacente a un precio establecido en una fecha futura. En una operación de futuros, el comprador está obligado a comprar el activo subyacente en la fecha de vencimiento.

Estos contratos de compraventa de derivados se originan en el sector financiero tradicional (TradFi). Dicho esto, existen algunas diferencias clave entre los futuros criptográficos y sus homólogos convencionales. 

Por un lado, los futuros tradicionales están estrictamente regulados y solo pueden negociarse cuando la bolsa respectiva está abierta. Además, representan activos generales del mercado, como acciones, divisas y materias primas. Por el contrario, los futuros criptográficos rastrean los precios de los activos digitales que pueden negociarse en cualquier momento, y su regulación varía según la jurisdicción.

Los futuros criptográficos permiten a los comerciantes obtener exposición a las criptomonedas sin tenerlas realmente en propiedad. Sin embargo, el principal beneficio de estos contratos es su capacidad de amplificar el tamaño de su posición con apalancamiento. Al hacerlo, asume mayores riesgos para negociar con menos capital y aumentar sus rentabilidades potenciales.

Tipos de contratos de futuros criptográficos en Bybit

Según el activo subyacente, puede negociar tres tipos de contratos de futuros criptográficos en Bybit:

Además de los futuros criptográficos estándar, también puede negociar contratos de futuros inversos en Bybit. Con los futuros inversos, puede generar rentabilidades cuando el precio del activo subyacente baje, sin adoptar una posición corta. Algunos ejemplos son BTCUSD1227 y ETHUSD1227.

También puede intercambiar futuros criptográficos perpetuos en Bybit. A diferencia de los contratos de futuros estándar, los contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento, lo que significa que puede retenerlos por períodos prácticamente indefinidos. Estos contratos de negociación de derivados utilizan la tasa de financiación como mecanismo para realizar un seguimiento del precio al contado. En Bybit, puede acceder a una amplia gama de cripto perpetuas, como BTCUSDT, ETHUSDT y SOL-PERP.

¿Cómo funcionan los contratos de futuros de Crypto?

Al negociar un contrato de futuros criptográficos, usted acepta comprar o vender el activo subyacente en la fecha de vencimiento. Esto le permite establecer su precio por adelantado. Puede gestionar futuros criptográficos en Bybit a través de su cuenta de operaciones unificadas.

Cuando compra un contrato en Bybit, genera retornos sobre la operación cuando sube el precio futuro (que hace un seguimiento del precio del activo subyacente). Por otro lado, el acortamiento de futuros criptográficos le permite beneficiarse cuando el precio del contrato cae.

Por ejemplo, supongamos que adopta una posición larga en BTC-27DEC24 con un tamaño de posición de 1 BTC. Aquí aceptas comprar 1 BTC el 27 de diciembre de 2024 por 72 000 USDC. (Este último es el precio actual del bitcoin en el momento de este escrito el 4 de noviembre de 2024). Supongamos que el precio de BTC aumenta a 100.000 USDC para la fecha de vencimiento. En ese caso, ganará 28 000 USDC menos comisiones de negociación. Sin embargo, si el precio de Bitcoin cae a 50 000 USDC para el 27 de diciembre, tendrá una pérdida de 22 000 USDC.

Los futuros criptográficos tienen múltiples componentes importantes, como el símbolo del contrato, la fecha de vencimiento, el activo subyacente, el tamaño del contrato y el margen de mantenimiento.

Símbolo del contrato de futuros

Cada par de futuros tiene un símbolo, por ejemplo, BTC-27DEC24. En Bybit, este símbolo tiene cuatro componentes para contratos estándar:

1. Una raíz que identifica el activo (BTC)

2. Un código de día (27)

3. Un código de mes (DEC)

4. Un código de año (24)

La combinación de los códigos de día, mes y año (p. ej., 27DEC24) le proporciona la fecha de vencimiento del contrato.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento (p. ej., 27 de diciembre de 2024 para el contrato BTC-27DEC24) se refiere a la fecha en la que se liquidará su contrato de futuros criptográficos. Este es también el último día en que puede negociar el contrato.

Al vencimiento, su contrato de futuros criptográficos se liquida en efectivo o a través de la entrega física del activo subyacente (p. ej., BTC). En Bybit, el contrato de derivados BTC-27DEC24 se liquida en USDC, con entrega el 27 de diciembre de 2024 a las 8AM00 UTC. El precio de entrega del contrato viene determinado por el precio índice medio en los últimos 30 minutos antes del vencimiento. Bybit no cobra tarifas de entrega para los comerciantes de futuros criptográficos.

Tamaño del activo subyacente y del contrato

El activo subyacente es la criptomoneda que compra o vende con un contrato de futuros criptográficos. Además del activo subyacente, también es importante saber en qué token se liquida el contrato en la fecha de vencimiento. En el contrato BTC-27DEC24, estos son los siguientes:

• Activo subyacente: BTC

• Asentado en: USDC

Cada par de futuros criptográficos tiene un tamaño de contrato (el importe del activo subyacente entregado para un único contrato). Con Bybit, el tamaño del contrato es igual a una unidad de la criptomoneda subyacente (p. ej., 1 BTC para BTC-27DEC24).

Margen de mantenimiento para puestos futuros

El margen de mantenimiento se refiere a la cantidad mínima de margen que debe tener para mantener su puesto o cuenta. Si el margen de su posición cae por debajo de este nivel, se producirá una liquidación para evitar que caiga en renta variable negativa. Por lo tanto, el margen de mantenimiento es un componente crítico a considerar si utiliza el apalancamiento para amplificar sus ganancias potenciales con futuros criptográficos.

En Bybit, el nivel de margen de mantenimiento para los contratos de futuros criptográficos se basa en varios niveles de riesgo. Cada nivel tiene su propio límite de riesgo (tamaño máximo de posición en USDC) y apalancamiento máximo. Los mayores límites de riesgo vienen con niveles más altos y tasas de margen de mantenimiento, así como un menor apalancamiento.

Por ejemplo, para el contrato BTC-27DEC24, las tasas de margen de mantenimiento se establecerían de la siguiente manera:

• Nivel 1:1,5 %, con un límite de riesgo de 375 000 USDC

• Nivel 20: 11 %, con un límite de riesgo de 2,75 millones de USDC

Cómo empezar a operar con Crypto Futures en Bybit

Como intercambio intuitivo y fácil de usar, Bybit ofrece una plataforma de negociación de futuros que es una excelente opción tanto para comerciantes principiantes como experimentados.

La siguiente es una guía paso a paso para ayudarle a comenzar a operar con futuros criptográficos en Bybit.

Paso 1: Abrir una cuenta de operaciones unificadas

Con una cuenta de operaciones unificada, no tiene que cambiar de una cuenta de instrumento a otra para adaptar su experiencia de operaciones, gestión de riesgos y finanzas de cuentas. Lo más importante es que una UTA es obligatoria para negociar contratos de futuros criptográficos en Bybit.

Para abrir un UTA, debe tener ya una cuenta con Bybit. Si no tiene uno, utilice este enlace para registrarse (y para verificar su identificación). Para nuevos registros, Bybit proporcionará automáticamente a los usuarios una UTA.

Si tiene una cuenta estándar, puede actualizarla a una cuenta de operaciones unificadas haciendo clic en Actualizar en la página de operaciones en el widget de operaciones junto a su cuenta.

También puede ir a la página Activos y hacer clic en Actualizar ahora en el menú Puntos o Derivados.

A continuación, lea los detalles que se muestran en la ventana emergente, reconozca las Reglas de operaciones y los Términos de servicio de Bybit para la UTA y haga clic en Confirmar actualización. Ahora que su cuenta de operaciones unificadas está lista, puede comenzar a operar contratos de futuros criptográficos.

Paso 2: Financiar su cuenta de operaciones unificadas

Vaya a la página Activos, seleccione Operaciones unificadas y haga clic en Depósito.

En la ventana emergente, elija la criptomoneda y cadena de bloques que desee. Para evitar pérdidas, asegúrese siempre de que la red seleccionada corresponde a la cadena en la que reside. Por ejemplo, elija ERC-20 si va a transferir USDC a su cuenta Bybit desde Ethereum. 

Establezca Unified Trading en depósitos de canal automático en su UTA e inicie una transacción desde su billetera a la dirección que se muestra en la página.

Además de criptomonedas, también puedes depositar moneda fiduciaria a través del menú de financiación.

Paso 3: Abrir un puesto de Crypto Futures

Después de financiar su UTA, el siguiente paso es abrir una posición de futuros criptográficos en Bybit. Para ello, haga clic en Trade, elija Futures y toque el símbolo de su contrato preferido. Para esta guía, hemos seleccionado BTC-27DEC24.

Una vez que haya analizado el mercado de futuros criptográficos mediante análisis fundamentales y/o técnicos para determinar un punto de entrada, utilice el widget de negociación de la derecha para abrir una posición.

En primer lugar, elija el modo de margen deseado: Margen aislado, Margen cruzado o Margen de cartera (obtenga más información al respecto aquí).

A continuación, ajuste el apalancamiento para su puesto. Recuerde que un mayor apalancamiento implica mayores riesgos y más rentabilidades potenciales para la operación. Cuando esté listo, haga clic en Confirmar.

Seleccione si desea realizar una orden limitada, de mercado o condicional (obtenga más información sobre estos tipos de órdenes aquí) y establezca la cantidad de la orden deseada.

Al marcar la casilla junto a TP/SL, puede establecer una orden de detención de pérdida y/o una orden de toma de beneficios para su operación a fin de ayudar a administrar sus riesgos de manera eficiente. Haga clic en Confirmar para continuar.

Por último, después de revisar su pedido, haga clic en Comprar/Long para abrir una posición larga o en Vender/Short para abrir una posición corta en futuros. El robusto motor de coincidencia de Bybit ejecutará automáticamente su pedido. Las órdenes de mercado se ejecutan al precio de mercado actual, las órdenes limitadas al precio de orden establecido y las órdenes condicionales al precio establecido y los precios desencadenantes.

Estrategias de trading de futuros de criptomonedas

Para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos en el mercado de futuros criptográficos, debe seguir estrategias comerciales sólidas. Seguir con diligencia las reglas y condiciones predefinidas le ayuda a tomar decisiones informadas y respaldadas por datos y a minimizar el impacto de sus emociones en sus oficios. A continuación, hemos recopilado algunas de las mejores estrategias comerciales para el mercado de futuros criptográficos (puede encontrar más estrategias para futuros en este artículo):

• Cobertura: Abra una posición de futuros en la dirección opuesta a una operación existente para minimizar el riesgo de posibles pérdidas.

• Intercambio diurno: Utilice las operaciones de futuros en el mismo día para beneficiarse de los movimientos a corto plazo de los precios de las criptomonedas.

• Escalado: Genere rentabilidades sobre los pequeños movimientos de precios con esta estrategia de negociación de futuros a corto plazo.

• Negociación con columpio: Abra posiciones en futuros criptográficos para aprovechar los movimientos de precios a corto y medio plazo.

• Comercio de posiciones: Benefíciese de los movimientos a largo plazo de los precios de los activos digitales.

Las estrategias efectivas de negociación de futuros criptográficos incorporan múltiples herramientas y prácticas para gestionar los riesgos. Algunos ejemplos son las órdenes de stop-loss y take-profit, carteras diversificadas, cobertura y nunca arriesgarse a perder más capital que pueda permitirse perder.

Beneficios de operar con futuros criptográficos en Bybit

La negociación de futuros criptográficos en Bybit proporciona a los comerciantes múltiples beneficios:

• Sin gastos de envío

• Tarifas de negociación rentables

• Acceso a liquidez de primer nivel

• Hasta 50 veces el apalancamiento a través de la cuenta de operaciones unificadas de Bybit

• Gestión de capital mejorada y oportunidades de aprovechamiento con margen de cartera

• La capacidad de protegerse contra los riesgos del mercado

Riesgos del comercio de futuros de criptomonedas

Los futuros criptográficos son productos financieros de riesgo. Algunos de los riesgos potenciales para los comerciantes son los siguientes:

• El apalancamiento aumenta el riesgo de liquidaciones y pérdidas financieras

• Alta volatilidad del mercado

• Incertidumbre normativa

• No apto para comerciantes sin el conocimiento o la experiencia necesarios para gestionar los riesgos de forma eficiente

Conclusión

La negociación de futuros con criptomonedas le permite amplificar sus rentabilidades potenciales y protegerse contra la volatilidad del mercado y otros riesgos. 

Sin embargo, los futuros criptográficos son productos financieros de riesgo y los comerciantes deben ser conscientes de los posibles riesgos. Entre los ejemplos se incluyen la alta volatilidad, que podría conducir a pérdidas rápidas y significativas; riesgos de apalancamiento, que podrían amplificar las pérdidas o conducir a una demanda de margen; riesgo de liquidación cuando el margen cae por debajo del nivel del margen de mantenimiento; y riesgos de liquidez para activos criptográficos más pequeños.

Con la plataforma de operaciones intuitiva y fácil de usar de Bybit, puede aprovechar la liquidez de primer nivel y las tarifas rentables para maximizar sus beneficios. Además, puede acceder a múltiples herramientas para una gestión de riesgos eficiente.

¿Quieres empezar? ¡Regístrese hoy mismo para intercambiar futuros criptográficos en Bybit!

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