Cómo empezar con el trading de futuros de criptomonedas en Bybit

Los futuros de criptomonedas permiten a los traders protegerse contra los riesgos del mercado, amplificar el tamaño de sus posiciones con apalancamiento y ejecutar diferentes estrategias sin poseer el activo subyacente. En una plataforma de trading intuitiva y fácil de usar como Bybit, puedes acceder a una amplia gama de contratos de futuros con liquidez de primer nivel.

En este artículo, presentaremos el trading de futuros cripto, te mostraremos cómo funcionan los contratos de futuros cripto y hablaremos de los diferentes contratos de futuros disponibles en Bybit. También te proporcionaremos una guía completa paso a paso que te mostrará cómo empezar a operar con futuros de criptomonedas en Bybit.

Conclusiones clave:

• Los contratos de futuros de criptomonedas son un tipo de derivados que te permiten comprar o vender un activo digital subyacente a un precio acordado previamente al vencimiento.

• Los componentes clave de un trade de futuros cripto incluyen el símbolo, el activo subyacente, el tamaño del contrato y el margen de mantenimiento.

• Al hacer trading con futuros de criptomonedas en Bybit, puedes amplificar tus rendimientos potenciales con un apalancamiento de hasta 50x, aprovechar la liquidez de primer nivel y las tarifas rentables, y hacer trading en una plataforma intuitiva y fácil de usar que está diseñada para traders tanto principiantes como veteranos.

¿Qué son los contratos de futuros cripto?

Los futuros de criptomonedas son contratos de trading de derivados que representan el derecho a comprar o vender una criptomoneda subyacente a un precio establecido en una fecha futura. En un trade de futuros, el comprador está obligado a comprar el activo subyacente en la fecha de vencimiento.

Estos contratos de trading de derivados se originan en el sector de las finanzas tradicionales (TradFi). Dicho esto, hay algunas diferencias clave entre los futuros de criptomonedas y sus contrapartes convencionales. 

Por un lado, los futuros tradicionales están estrictamente regulados y solo se pueden operar cuando la bolsa respectiva está abierta. Además, representan activos generales del mercado, como acciones, divisas y materias primas. Por el contrario, los futuros de criptomonedas rastrean los precios de los activos digitales que se pueden operar en cualquier momento, y su regulación varía según la jurisdicción.

Los futuros de criptomonedas permiten a los traders obtener exposición a las criptomonedas sin tenerlas. Sin embargo, el principal beneficio de estos contratos es su capacidad de amplificar el tamaño de tu posición con apalancamiento. Al hacerlo, corres mayores riesgos de hacer trading con menos capital y aumentar tus rendimientos potenciales.

Tipos de contratos de futuros cripto en Bybit

Según el activo subyacente, puedes hacer trading con tres tipos de contratos de futuros cripto en Bybit:

Además de los futuros cripto estándar, también puedes hacer trading con contratos de futuros inversos en Bybit. Con los futuros inversos, puedes generar rendimientos cuando el precio del activo subyacente baje, sin tomar una posición corta. Algunos ejemplos son BTCUSD1227 y ETHUSD1227.

También puedes hacer trading con futuros cripto perpetuos en Bybit. A diferencia de los contratos de futuros estándar, los perpetuos no tienen fecha de vencimiento, lo que significa que puedes mantenerlos durante períodos virtualmente indefinidos. Estos contratos de trading de derivados utilizan la tasa de financiación como mecanismo para rastrear el precio spot. En Bybit, puedes acceder a una amplia gama de cripto perpetuos, como BTCUSDT , ETHUSDT y SOL-PERP .

¿Cómo funcionan los contratos de futuros cripto?

Al hacer trading con un contrato de futuros cripto, aceptas comprar o vender el activo subyacente en la fecha de vencimiento. Esto te permite establecer tu precio por adelantado. Puedes administrar futuros de criptomonedas en Bybit a través de tu cuenta de trading unificada .

Cuando compras un contrato en Bybit, generas rendimientos sobre el trade cuando el precio futuro (que rastrea el precio del activo subyacente) sube. Por otro lado, poner en corto futuros cripto te permite beneficiarte cuando el precio del contrato cae.

Por ejemplo, supongamos que adoptas una posición larga en BTC-27DEC24 con un tamaño de posición de 1 BTC. Aquí aceptas comprar 1 BTC el 27 de diciembre de 2024 por 72,000 USDC. (Este último es el precio actual del Bitcoin en el momento de redactar este artículo el 4 de noviembre de 2024). Supongamos que el precio de BTC aumenta a 100,000 USDC en la fecha de vencimiento. En ese caso, ganarás 28,000 USDC, menos las tarifas de trading. Sin embargo, si el precio del Bitcoin cae a 50 000 USDC antes del 27 de diciembre, tendrás una pérdida de 22 000 USDC.

Los futuros de criptomonedas tienen múltiples componentes importantes, como el símbolo del contrato, la fecha de vencimiento, el activo subyacente, el tamaño del contrato y el margen de mantenimiento.

Símbolo de contrato de futuros

Cada par de futuros tiene un símbolo, por ejemplo, BTC-27DEC24. En Bybit, este símbolo tiene cuatro componentes para contratos estándar:

1. Una raíz que identifica el activo (BTC)

2. Un código de día (27)

3. Un código de mes (DEC)

4. Un código de año (24)

La combinación de los códigos de día, mes y año (por ejemplo, 27DEC24) te da la fecha de vencimiento del contrato.

Fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento (por ejemplo, el 27 de diciembre de 2024 para el contrato BTC-27DEC24) se refiere a la fecha en la que se liquidará tu contrato de futuros cripto. Este también es el último día en el que puedes hacer trading con el contrato.

Al vencimiento, tu contrato de futuros cripto se liquida en efectivo o a través de la entrega física del activo subyacente (p. ej., BTC). En Bybit, el contrato de derivados BTC-27DEC24 se liquida en USDC, y la entrega tiene lugar el 27 de diciembre de 2024 a las 8AM UTC. El precio de entrega del contrato viene determinado por el precio promedio del índice en los últimos 30 minutos antes del vencimiento. Bybit no cobra tarifas de entrega para los traders de futuros de criptomonedas.

Inversión subyacente y tamaño del contrato

El activo subyacente es la criptomoneda que compra o vende con un contrato de futuros de criptomonedas. Además del activo subyacente, también es importante saber en qué token se liquida el contrato en la fecha de vencimiento. En el contrato BTC-27DEC24, estos son los siguientes:

• Activo subyacente: BTC

• Liquidado en : USDC

Cada par de futuros cripto tiene un tamaño de contrato (el importe del activo subyacente entregado para un solo contrato). Con Bybit, el tamaño del contrato es igual a una unidad de la criptomoneda subyacente (por ejemplo, 1 BTC para BTC-27DEC24).

Margen de mantenimiento para posiciones de futuros

El margen de mantenimiento se refiere a la cantidad mínima de margen que debes tener para mantener tu posición o cuenta. Si el margen de tu posición cae por debajo de este nivel, se producirá una liquidación para evitar que caigas en capital negativo. Por lo tanto, el margen de mantenimiento es un componente crítico a considerar si utilizas el apalancamiento para amplificar tus ganancias potenciales con futuros cripto.

En Bybit, el nivel de margen de mantenimiento para los contratos de futuros cripto se basa en varios niveles de riesgo. Cada nivel tiene su propio límite de riesgo (tamaño máximo de la posición en USDC) y apalancamiento máximo. Los límites de riesgo más altos vienen con niveles más altos y tasas de margen de mantenimiento, así como un apalancamiento más bajo.

Por ejemplo, para el contrato BTC-27DEC24, las tasas de margen de mantenimiento se establecerían de la siguiente manera:

• Nivel 1:1,5 %, con un límite de riesgo de 375 000 USDC

• Nivel 20: 11 %, con un límite de riesgo de 2,75 millones de USDC

Cómo empezar a operar con futuros de criptomonedas en Bybit

Como exchange fácil de usar e intuitivo, Bybit ofrece una plataforma de trading de futuros que es una excelente opción tanto para traders principiantes como experimentados.

A continuación, te ofrecemos una guía paso a paso para ayudarte a empezar a hacer trading con futuros de criptomonedas en Bybit.

Paso 1: Abrir una cuenta de trading unificada

Con una cuenta de trading unificada, no tienes que cambiar de una cuenta de instrumento a otra para adaptar tu experiencia de trading, gestión de riesgos y finanzas de la cuenta. Lo más importante es que una UTA es obligatoria para hacer trading con contratos de futuros cripto en Bybit.

Para abrir una UTA, debes tener una cuenta en Bybit. Si no tienes uno, utiliza este enlace para registrarte (y para verificar tu identidad). Para nuevos registros, Bybit proporcionará automáticamente a los usuarios una UTA.

Si tienes una cuenta estándar, puedes cambiarla a una cuenta de trading unificada haciendo clic en Actualizar en la página de trading del widget de trading junto a tu cuenta.

También puedes ir a la página Activos y hacer clic en Actualizar ahora en el menú Spot o Derivados.

A continuación, lee los detalles que se muestran en la ventana emergente, reconoce las reglas de trading y los términos de servicio de Bybit para la UTA y haz clic en Confirmar actualización . Ahora que tu cuenta de trading unificada está lista, puedes empezar a hacer trading con contratos de futuros de criptomonedas.

Paso 2: Financia tu cuenta de trading unificada

Ve a la página Activos, selecciona Trading unificado y haz clic en Depositar .

En la ventana emergente, elige la criptomoneda y la cadena de bloques que desees. Para evitar pérdidas, asegúrate siempre de que la red seleccionada corresponda a la cadena en la que reside. Por ejemplo, elige ERC-20 si estás transfiriendo USDC a tu cuenta de Bybit desde Ethereum. 

Establece el trading unificado para canalizar automáticamente los depósitos en tu UTA e inicia una transacción desde tu billetera a la dirección que se muestra en la página.

Además de las criptomonedas, también puedes depositar moneda fiduciaria a través del menú de financiación.

Paso 3: Abrir una posición de futuros cripto

Después de financiar tu UTA, el siguiente paso es abrir una posición de futuros cripto en Bybit. Para ello, haz clic en Trading , selecciona Futuros y toca el símbolo de tu contrato preferido. Para esta guía, hemos seleccionado BTC-27DEC24.

Una vez que hayas analizado el mercado de futuros cripto mediante análisis fundamentales o técnicos para determinar un punto de entrada, utiliza el widget de trading de la derecha para abrir una posición.

En primer lugar, elige el modo de margen deseado: Margen aislado, margen cruzado o margen de cartera (obtén más información aquí ).

A continuación, ajusta el apalancamiento de tu posición. Recuerda que un apalancamiento más alto significa mayores riesgos y más rendimientos potenciales para el trade. Cuando estés listo, haz clic en Confirmar .

Selecciona si deseas realizar una orden límite, de mercado o condicional (obtén más información sobre estos tipos de órdenes aquí ) y establece el importe de la orden deseado.

Al marcar la casilla junto a TP/SL , puedes establecer una orden stop-loss y/o una orden take-profit para tu trade para ayudar a gestionar tus riesgos de manera eficiente. Haz clic en Confirmar para continuar.

Por último, después de revisar tu orden, haz clic en Comprar/Long para abrir una posición larga o Vender/Short para abrir una posición corta de futuros. El sólido motor de emparejamiento de Bybit ejecutará automáticamente tu orden. Las órdenes de mercado se ejecutan al precio de mercado actual, las órdenes límite al precio de orden establecido y las órdenes condicionales al precio de orden establecido y los precios de activación.

Estrategias de trading de futuros de criptomonedas

Para maximizar tus ganancias y minimizar tus riesgos en el mercado de futuros de criptomonedas, debes seguir estrategias de trading sólidas. Seguir de forma eficiente las reglas y condiciones predefinidas te ayuda a tomar decisiones informadas y respaldadas por datos y minimizar el impacto de tus emociones en tus trades. A continuación, hemos recopilado algunas de las mejores estrategias de trading para el mercado de futuros cripto (puedes encontrar más estrategias para futuros en este artículo):

• Cobertura: Abre una posición de futuros en la dirección opuesta a una operación existente para minimizar el riesgo de posibles pérdidas.

• Trading diario: Utiliza trades de futuros en el mismo día para beneficiarte de los movimientos de precios de las criptomonedas a corto plazo.

• Escalado: Genera rendimientos sobre movimientos de precios pequeños con esta estrategia de trading de futuros a corto plazo.

• Swing trading: Abre posiciones de futuros cripto para aprovechar los movimientos de precios a corto y medio plazo.

• Trading de posición: Benefíciate de los movimientos de precios de los activos digitales a largo plazo.

Las estrategias de trading de futuros cripto eficaces incorporan múltiples herramientas y prácticas para gestionar los riesgos. Los ejemplos incluyen órdenes stop-loss y take-profit, carteras diversificadas, cobertura y nunca arriesgarse a perder más capital que puedas permitirte perder.

Ventajas de hacer trading con futuros cripto en Bybit

El trading de futuros cripto en Bybit ofrece a los traders múltiples ventajas:

• Sin tarifas de entrega

• Tarifas de trading rentables

• Acceso a liquidez de primer nivel

• Apalancamiento de hasta 50x a través de la cuenta de trading unificada de Bybit

• Gestión de capital mejorada y oportunidades de apalancamiento con margen de cartera

• La capacidad de protegerse contra los riesgos del mercado

Riesgos del trading de futuros de criptomonedas

Los futuros de criptomonedas son productos financieros de riesgo. Algunos de los posibles riesgos para los traders son los siguientes:

• El apalancamiento aumenta el riesgo de liquidaciones y pérdidas financieras

• Alta volatilidad del mercado

• Incertidumbre normativa

• No adecuado para traders sin el conocimiento o la experiencia para gestionar los riesgos de forma eficiente

Conclusión

El trading de futuros de criptomonedas te permite amplificar tus rendimientos potenciales y cubrirte contra la volatilidad del mercado y otros riesgos. 

Sin embargo, los futuros de criptomonedas son productos financieros arriesgados, y los traders deben ser conscientes de los posibles riesgos. Algunos ejemplos son la alta volatilidad, que puede dar lugar a pérdidas rápidas y significativas; los riesgos de apalancamiento, que podrían amplificar las pérdidas o dar lugar a una opción de compra de margen; el riesgo de liquidación cuando el margen cae por debajo del nivel de margen de mantenimiento; y los riesgos de liquidez para criptoactivos más pequeños.

Con la plataforma de trading intuitiva y fácil de usar de Bybit, puedes aprovechar la liquidez de primer nivel y las tarifas rentables para maximizar tus ganancias. Además, puedes acceder a múltiples herramientas para una gestión de riesgos eficiente.

¿Quieres empezar? ¡Regístrate hoy para hacer trading con futuros cripto en Bybit!

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