Maximizar los beneficios de criptomonedas: Estrategias de negociación a corto y largo plazo probadas
Las criptomonedas como el bitcoin (a menudo citado como oro digital) ofrecen un sistema sin confianza entre pares para transferir valor en libros digitales conocidos como blockchains. A diferencia de las monedas tradicionales emitidas por los gobiernos, las criptomonedas no tienen un intermediario central que pueda censurar las transacciones, y poseen la capacidad de revolucionar la transferencia de valor al permitir transacciones seguras, transparentes y prácticamente instantáneas.
La emoción por las criptomonedas también ha dado lugar a importantes oportunidades de beneficios. Este artículo analizará cómo empezar con el comercio de criptomonedas y proporcionará una descripción general de los indicadores probados y las estrategias de comercio para maximizar los beneficios de las criptomonedas.
Conclusiones clave:
El comercio de criptomonedas implica comprar y vender activos digitales para beneficiarse de los cambios de precios utilizando estrategias de comercio eficaces a corto y largo plazo.
Las estrategias comprobadas, como el intercambio diario o el intercambio de acciones con oscilación, y el uso de indicadores y herramientas a largo plazo, pueden ayudarle a aumentar su patrimonio.
La gestión de riesgos es esencial en términos de mantener el tamaño adecuado de sus puestos y mantener la rentabilidad.
Introducción al comercio de criptomonedas
¿Qué es el comercio de criptomonedas?
El comercio de criptomonedas es la compra y venta de activos digitales a través de una bolsa, con el objetivo de beneficiarse de los cambios de precios. A través de sus cuentas, los comerciantes de criptomonedas intercambian divisas fiduciarias como el dólar estadounidense por una moneda digital, o comercian una criptomoneda contra otra.
El exitoso proceso de negociación implica una serie de pasos. Comienza con el inicio de una orden y progresa a través de la ejecución de la orden, la compensación, la liquidación y, finalmente, la gestión de la posición y el riesgo. Esto forma el ciclo de vida de un comercio criptográfico que garantiza que las monedas digitales se muevan sin problemas de una cartera a otra.
Los mercados de valores y plataformas suelen cobrar comisiones para facilitar las operaciones, incluidas las comisiones de emisor/tomador, que dependen de si un comerciante está añadiendo o retirando liquidez del mercado; comisiones de retirada y depósito para la transferencia de fondos; comisiones de participación por participar en la validación de la red de cadena de bloques y recompensas; y comisiones de transacción, a menudo escalonadas en función del volumen de operaciones durante un determinado periodo.
Estas comisiones están diseñadas para incentivar las actividades comerciales y aumentar la liquidez. Los intercambios a menudo reducen los cargos por aumentar el volumen comercial, mantener el token nativo del intercambio o lograr un nivel de estatus más alto. Cada intercambio aplica su propia estructura de tarifas específica. Los comerciantes deben revisar y comprender estos costes para gestionar sus actividades comerciales de forma eficaz. Podría pagar hasta 12 tipos diferentes de tasas de cambio de criptomonedas.
Más información: Cargos por operaciones con criptomonedas: Comparación de las tasas de criptomonedas en las bolsas
Configuración de su cuenta de operaciones con criptomonedas con Bybit
Una vez que tenga una idea de de qué trata el comercio de criptomonedas, empezar a usar una cuenta de operaciones de Bybit es sencillo. Primero, regístrese con su correo electrónico o número de teléfono en el sitio web o aplicación de Bybit. Luego, complete su verificación de identidad para acceder a características como depósitos fiduciarios y mayores límites de retiro. A continuación, deposit esus criptomonedas en su cuenta Bybit recién abierta para comenzar a operar.
Comprensión de su perfil de riesgo
Saber cuánta incertidumbre puede soportar le ayuda a alinear sus estrategias de inversión con su nivel de comodidad y metas financieras. Los perfiles de riesgo generalmente se encuentran dentro de tres categorías amplias:
inversores conservadores, que prefieren la estabilidad
inversores moderados, que equilibran el riesgo y la recompensa
inversionistas agresivos que aman el riesgo, que están buscando altas recompensas
Cada tipo de perfil exige diferentes estrategias y opciones de inversión, desde monedas estables para los inversores más tradicionales hasta proyectos de alto crecimiento para los más agresivos. El mercado criptográfico es constantemente volátil y conocer su perfil de riesgo le ayudará a comerciar mejor y de forma más segura.
Tipos de transacciones con criptomonedas
Spot Trading
El comercio al contado de criptomonedas es la forma más sencilla de comercio de criptomonedas. Es la compra o venta directa de criptomonedas a precios de mercado predominantes (precios al contado). Los comerciantes utilizan principalmente la negociación al contado para intercambiar activos, mantenerlos a largo plazo o capitalizar los movimientos de precios a corto plazo. El comercio al contado es popular por su simplicidad. Proporciona a los comerciantes control total sobre sus criptomonedas propias, lo que permite su uso directo o transferencia según sea necesario.
Más información: ¿Qué es un mercado al contado para el comercio de criptomonedas?
Trading de derivados
Los derivados son contratos financieros que “derivan” su valor del precio de una criptomoneda subyacente. A diferencia del comercio al contado, los comerciantes de derivados no poseen la moneda digital real. En su lugar, tienen un contrato que lo representa. Este método de negociación deja margen para estrategias más complejas, como el apalancamiento y la venta en corto, que permiten a los comerciantes beneficiarse del aumento y la caída de los precios. Los derivados incluyen futuros, opciones e intercambios perpetuos, cada uno con su propio conjunto de reglas y posibles aplicaciones.
Más información: Qué son los derivados criptográficos: Su guía definitiva para comprender y comerciar
Negociación de opciones
La negociación de opciones es un tipo de negociación de derivados que proporciona el derecho, pero no la obligación, de comprar (liquidar) o vender (poner) una criptomoneda a un precio predeterminado dentro de un plazo de tiempo específico. Puede utilizar las opciones de negociación con fines de cobertura o especulativos, ya que proporciona a los comerciantes flexibilidad y el potencial de gestionar el riesgo de forma eficaz.
Para obtener más información sobre el comercio de opciones, incluidas sus ventajas y estrategias, visite la gama de recursos de Bybit. Puede obtener información sobre las operaciones de opciones de Bybit, comprender los conceptos básicos de Bybit Easy Options e incluso realizar un curso completo de opciones de Bybit.
Ganancias rápidas: Estrategias de negociación para comerciantes a corto plazo
Negociación del día maestro
El comercio diurno exige una toma de decisiones rápida basada en los movimientos de precios intradía para capitalizar las oportunidades a corto plazo. Debes ser experto en analizar las tendencias del mercado y aprender a pasar a la acción en un momento. Dominar las técnicas de negociación diarias, como el cuero cabelludo y la negociación de rangos, puede ayudarle a beneficiarse de la notable volatilidad de las criptomonedas.
Swing Into Profits
El Swing Trading es el punto óptimo para los comerciantes que prefieren un tempo más tranquilo que el del enfoque de comercio rápido. Captura las ganancias a corto y medio plazo en el movimiento de precios de una criptomoneda. Los comerciantes buscan oportunidades en las que el precio probablemente suba o baje dentro de un plazo específico, desde una espera de una noche hasta varias semanas. Los comerciantes de Swing aplican diligentemente el análisis técnico para capturar estas oscilaciones de precios, cronometrando eficazmente sus entradas y salidas.
Más información: Las 4 mejores estrategias de operaciones con Swing de criptomonedas que funcionan (2023)
Aproveche su ventaja
El aprovechamiento del comercio permite a los inversores controlar posiciones más grandes con una menor cantidad de capital. Amplifica tanto las ganancias como las pérdidas, lo que la convierte en una herramienta eficaz cuando se utiliza correctamente. El comercio de márgenes permite a los comerciantes abrir posiciones con fondos prestados, mientras que los derivados criptográficos ofrecen exposición a activos a una fracción del coste subyacente. Estas estrategias de apalancamiento inteligente pueden optimizar su negociación equilibrando el riesgo y la recompensa.
Comercio de alta frecuencia
El comercio de alta frecuencia implica ejecutar muchos pedidos a velocidades extremadamente altas. Esta estrategia utiliza algoritmos para analizar múltiples mercados y ejecutar operaciones basadas en criterios predefinidos. Se basa en tecnología e infraestructura avanzadas para explotar diferenciales de precios mínimos y proporcionar oportunidades de arbitraje.
Indicadores y osciladores para comerciantes a corto plazo
Detecte las señales correctas
Los comerciantes a corto plazo se centran en indicadores técnicos como el movimiento de las medias, el índice de fortaleza relativa (relative strength index, RSI) y el MACD (movimiento de la divergencia de convergencia media) para identificar las señales comerciales correctas. Los promedios móviles ayudan a suavizar los datos de precios para las direcciones de tendencias al contado, mientras que RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios para indicar condiciones de sobrecompra o sobreventa. La MACD se utiliza para detectar tendencias pronto, junto con el impulso de la tendencia.
Tomar decisiones basadas en datos
Programa tus operaciones con mayor precisión con osciladores como estocásticos y bandas Bollinger®. El oscilador estocástico compara un precio de cierre particular de un activo con una gama de sus precios durante un periodo determinado, lo que ayuda a predecir los plazos de entrega de los precios. Bollinger Bands proporciona una definición relativa de precios altos y bajos, ofreciendo una perspectiva dinámica para guiar las decisiones sobre los puntos de entrada y salida en el mercado. Herramientas como estas, utilizadas correctamente, pueden mejorar la capacidad de un comerciante para tomar decisiones más eficaces basadas en datos.
Desarrollo del patrimonio: Estrategias de negociación para comerciantes a largo plazo
Invertir para el largo plazo
Las estrategias comerciales a largo plazo se centran en aumentar el patrimonio con el tiempo, con paciencia y previsión. Son menos sobre las fluctuaciones a corto plazo y más sobre el potencial de crecimiento considerable a lo largo de años, o incluso décadas. Si vas a viajar a largo plazo, los recursos sobre las mejores inversiones en criptomonedas a largo plazo pueden proporcionar información valiosa sobre qué activos podrían producir los mejores resultados.
Diversifique su cartera
La gestión del riesgo en el comercio a largo plazo se basa en la diversificación. Los comerciantes pueden mitigar los riesgos concentrados asociados con cualquier inversión individual invirtiendo en diversas clases de activos, geografías e industrias. Esta estrategia ayuda a mantener el equilibrio de una cartera durante las condiciones volátiles del mercado y prepara el terreno para capturar ganancias de múltiples fuentes.
Una cartera bien diversificada es similar a una dieta de inversión equilibrada, que proporciona los nutrientes para un crecimiento constante.
Ganar ingresos pasivos
Obtener ingresos pasivos a través de la inversión en criptomonedas puede ser una adición lucrativa a las estrategias de generación de patrimonio a largo plazo. Guardar monedas, participar en proyectos web3 y usar tarjetas criptográficas son solo algunas de las formas de ganar recompensas o intereses sobre sus posiciones. Estos métodos permiten que sus activos funcionen para usted, lo que agrava las ganancias con el tiempo.
Obtenga más información sobre las siguientes vías para obtener ingresos pasivos por criptomonedas:
Apilamiento de monedas: Asegure sus activos digitales y gane recompensas al agarrar monedas. Es una forma de contribuir a la seguridad y eficiencia de la cadena de bloques mientras recibe compensación. Explora las monedas más apiladas para maximizar tus devoluciones.
Almacenamiento de Bybit Web3: Participe en Bybit Web3 Staking para ganar recompensas mientras admite aplicaciones descentralizadas (DApps) y servicios dentro del creciente ecosistema web3.
Derivaciones de criptomonedas: Aprovecha los programas de referencia criptográfica para ganar bonificaciones y comisiones introduciendo nuevos usuarios en la plataforma.
Ahorros Bybit: Benefíciese de opciones flexibles de asignación de acciones que le permiten ganar intereses mientras mantiene la capacidad de retirar sus activos en cualquier momento.
Compra con descuento Bybit: Obtenga más información sobre las estrategias de compraventa con descuento para comprar activos a precios más bajos y mejorar su cartera de inversiones.
Activo dual Bybit: Explore la minería de activos duales para aumentar potencialmente sus ganancias al participar simultáneamente en dos actividades diferentes de generación de rendimiento.
Gestión de patrimonios
La gestión de la riqueza criptográfica es un servicio financiero especializado que permite a los usuarios diversificar y hacer crecer sus activos criptográficos a través de estrategias de inversión administradas por expertos sin incurrir en cargos. Bybit Wealth Management, por ejemplo, ofrece un fondo común que maximiza los beneficios y minimiza los riesgos, independientemente de las condiciones del mercado. Emplea estrategias neutrales en cuanto al riesgo y calcula los rendimientos utilizando una fórmula basada en el número de monedas apostadas, la tasa porcentual anual (APR) y el periodo de apuesta.
Más información: Cómo empezar con Bybit Wealth Management (paso a paso)
Copy Trading
El comercio de copias permite a los comerciantes reflejar las estrategias de los inversores con más experiencia. Es una forma de negociación automatizada en la que las operaciones de un usuario se ejecutan de acuerdo con las operaciones de su experto elegido, lo que la convierte en una excelente opción para los comerciantes principiantes o aquellos que buscan diversificar sus estrategias. El comercio de textos puede ser particularmente útil en el mercado criptográfico, donde la curva de aprendizaje puede ser pronunciada. Los recursos sobre cómo comenzar con el comercio de copias pueden guiarle a través del proceso y presentarle plataformas como Aurora AI de Bybit, que facilita este estilo de comercio.
Trading bots
Los bots comerciales automatizan el proceso de negociación, ejecutando operaciones basadas en criterios y algoritmos predefinidos. Pueden operar las 24 horas del día, aprovechando las oportunidades que surgen fuera del horario normal de negociación. Los bots se pueden programar para diversas estrategias, como el comercio de copias y el comercio de redes al contado, que funciona para beneficiarse de las fluctuaciones naturales del mercado.
Más información: ¿Cómo incorpora Bybit la IA en el comercio de bots para maximizar los beneficios?
TradeGPT
TradeGPT es un enfoque mejorado por IA para el comercio de criptomonedas a largo plazo que aprovecha los últimos avances en inteligencia artificial (IA) para analizar las tendencias del mercado y optimizar las decisiones de inversión. Los usuarios introducen comandos o preguntas específicos y TradeGPT genera respuestas o acciones basadas en las selecciones dinámicas dadas. TradeGPT de Bybit tiene como objetivo proporcionar a los comerciantes un análisis perspicaz y una ejecución eficiente de las operaciones.
Indicadores y osciladores para comerciantes a largo plazo
Analizar para el futuro
Los indicadores técnicos pueden proporcionar información sobre las tendencias a largo plazo y ayudar a localizar los puntos de entrada y salida para la negociación.
Los promedios móviles, como los promedios móviles simples (SMA) y los promedios móviles exponenciales (EMA), pueden identificar y confirmar tendencias, proporcionando niveles de apoyo y resistencia para generar señales de compra y venta.
El volumen de equilibrio (OBV) utiliza el volumen para confirmar las tendencias de precios y señalar la fuerza de la presión de compra y venta.
Comprender las tendencias del mercado
Los osciladores MACD (divergencia de convergencia media móvil) y RSI (índice de fuerza relativa) permiten a los comerciantes comprender las tendencias del mercado a largo plazo. MACD ayuda a identificar la dirección y el impulso de la tendencia, y RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Estas herramientas son clave para tomar decisiones de inversión respaldadas por datos basadas en tendencias del mercado a largo plazo.
Proteja sus inversiones con una gestión inteligente de riesgos
Relación riesgo/recompensa
La relación riesgo/recompensa es un concepto de gestión de riesgos que guía a los comerciantes para evaluar los posibles beneficios frente a las posibles pérdidas. Se trata de lograr un equilibrio entre el deseo de obtener altas rentabilidades y la necesidad de proteger el capital. Una relación riesgo/recompensa favorable suele ser inferior a 1:1, lo que significa que las ganancias potenciales superan los riesgos. Utilice esta proporción para establecer objetivos y limitar órdenes para garantizar una toma de decisiones disciplinada y optimizar su estrategia de negociación.
Tamaño y diversificación del puesto
El tamaño de la posición es el proceso de considerar su tolerancia al riesgo y el tamaño de la cuenta para determinar cuánto capital asignar a una operación en particular. Es una herramienta fundamental de gestión de riesgos que ayuda a prevenir pérdidas significativas. Por otro lado, la diversificación implica distribuir las inversiones entre varios activos para reducir la exposición a cualquier riesgo individual. Combinar el tamaño de la posición con la diversificación puede fortalecer sus posiciones frente a la volatilidad del mercado, protegiendo su cartera de movimientos impredecibles del mercado.
Usar órdenes de detención-pérdida y de obtención-beneficio
Las órdenes de detención de pérdidas y de obtención de beneficios son herramientas esenciales para administrar el riesgo y asegurar los beneficios. Una orden stop-loss vende automáticamente un activo cuando alcanza un precio determinado, lo que limita las posibles pérdidas. Por el contrario, una orden de adquisición con ánimo de lucro bloquea los beneficios vendiendo un activo una vez que alcanza un objetivo de beneficio predeterminado. Estos pedidos ayudan a los comerciantes a comprobar sus emociones para que puedan seguir sus estrategias.
Más información: Doble ganancia Bybit: Soluciones a medida para coberturas de mercado volátiles
Manténgase al día con las noticias y tendencias del mercado
Comprender el sentimiento del mercado
Las fluctuaciones de precios en el mercado de criptomonedas suelen estar impulsadas por cambios en la confianza del mercado: la actitud general de los participantes del mercado hacia el mercado de criptomonedas, que refleja sus emociones, opiniones y expectativas. Puede cambiar por motivos fundamentales, como acontecimientos financieros o geopolíticos, o en función de la confianza, como el miedo o la codicia del mercado.
El análisis fundamental en criptomonedas implica la evaluación de factores que impulsan la viabilidad de un proyecto, incluido el uso de la red, el progreso técnico y la visión declarada de un proyecto. Su intención es proporcionar una medida del valor intrínseco de una criptomoneda.
El comercio general suele verse influido por la confianza general del mercado hacia las criptomonedas. Otro indicador que hay que vigilar es el índice de miedo a las criptomonedas y la codicia, que analiza los indicadores del mercado para señalar la ansiedad o el optimismo de los inversores. El índice proporciona una indicación del estado emocional predominante del mercado.
En resumen
La generación de riqueza en criptomonedas requiere una combinación de estrategias adecuadas para diferentes horizontes temporales. El uso de indicadores a corto plazo puede conducir a ganancias rápidas, mientras que las tácticas a largo plazo pueden ayudar a lograr un crecimiento sostenido. Los comerciantes pueden utilizar estrategias probadas para ejecutar operaciones al contado o de derivados mientras gestionan riesgos y comisiones. Mejore su éxito comercial aumentando su comprensión de las herramientas a las que puede acceder, incluidos los indicadores técnicos y los bots, ya sea para obtener ganancias a corto plazo o para aumentar su patrimonio a largo plazo.
Descargo de responsabilidad: Todo el trading conlleva riesgos. Arriesga únicamente el capital que puedas permitirte perder.
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