Maximizar los beneficios de las criptomonedas: Estrategias de trading a corto y largo plazo probadas
Las criptomonedas como el Bitcoin (a menudo citado como oro digital) ofrecen un sistema sin confianza de igual a igual para transferir valor en libros contables digitales conocidos como blockchains . A diferencia de las monedas tradicionales emitidas por los gobiernos, las criptomonedas no tienen intermediarios centrales que puedan censurar las transacciones, y poseen la capacidad de revolucionar la transferencia de valor al permitir transacciones seguras, transparentes y prácticamente instantáneas.
La emoción por las criptomonedas también ha dado lugar a importantes oportunidades de beneficios. Este artículo analizará cómo empezar con el trading de criptomonedas y proporcionará una descripción general de los indicadores probados y las estrategias de trading para maximizar las ganancias de las criptomonedas.
Conclusiones clave:
El trading de criptomonedas implica comprar y vender activos digitales para beneficiarse de los cambios de precios utilizando estrategias de trading eficaces a corto y largo plazo.
Las estrategias probadas, como el trading diario o el swing trading, y el uso de indicadores y herramientas a largo plazo, pueden ayudarte a aumentar tu patrimonio.
La gestión de riesgos es esencial para mantener el tamaño adecuado de tus posiciones y mantener la rentabilidad.
Primeros pasos con el trading de criptomonedas
¿Qué es el trading de criptomonedas?
El trading de criptomonedas es la compraventa de activos digitales a través de un exchange, con el objetivo de beneficiarse de los cambios de precios. A través de sus cuentas, los traders de criptomonedas intercambian monedas fiduciarias como el dólar estadounidense por una moneda digital, o hacen trading con una criptomoneda contra otra.
El proceso de trading exitoso implica una serie de pasos. Comienza iniciando una orden y progresa a través de la ejecución, compensación, liquidación y, por último, gestión de posiciones y riesgos. Esto forma el ciclo de vida de un trade de criptomonedas que garantiza que las monedas digitales se muevan sin problemas de una billetera a otra.
Los exchanges y las plataformas suelen cobrar tarifas para facilitar las operaciones, incluidas las tarifas de maker/taker, que dependen de si un trader está añadiendo o retirando liquidez del mercado; tarifas de retiro y depósito para transferir fondos; tarifas de staking por participar en la validación y las recompensas de la red de cadena de bloques; y tarifas de transacción, a menudo escalonadas en función del volumen de trading durante un determinado período.
Estas tarifas están diseñadas para incentivar las actividades de trading y aumentar la liquidez. Los exchanges a menudo reducen las tarifas por aumentar el volumen de trading, mantener el token nativo del exchange o alcanzar un estado de nivel más alto. Cada exchange aplica su propia estructura de tarifas específica. Los traders deben revisar y comprender estos costes para gestionar sus actividades de trading de forma eficaz. Puedes pagar hasta 12 tipos diferentes de tarifas de intercambio de criptomonedas.
Más información: Tarifas de trading de criptomonedas: Comparación de tarifas cripto entre exchanges
Configuración de tu cuenta de trading de criptomonedas con Bybit
Una vez que tengas una idea de de qué se trata el trading de criptomonedas, empezar a usar una cuenta de trading de Bybit es sencillo. Primero, regístrate con tu correo electrónico o número de teléfono en el sitio web o aplicación de Bybit. A continuación, completa tu verificación de identidad para acceder a funciones como depósitos fiduciarios y mayores límites de retiro. A continuación, deposit atus criptomonedas en tu cuenta de Bybit recién abierta para comenzar a hacer trading.
Comprender tu perfil de riesgo
Saber cuánta incertidumbre puedes soportar te ayuda a alinear tus estrategias de inversión con tu nivel de comodidad y objetivos financieros. Los perfiles de riesgo generalmente se clasifican dentro de tres categorías amplias:
inversores conservadores, que prefieren la estabilidad
inversores moderados, que equilibran el riesgo y la recompensa
inversores agresivos que aman el riesgo, que buscan altas recompensas
Cada tipo de perfil exige diferentes estrategias y opciones de inversión, desde stablecoins para inversores más tradicionales hasta proyectos de alto crecimiento para aquellos agresivos. El mercado de las criptomonedas es constantemente volátil y conocer tu perfil de riesgo te ayudará a hacer trading de forma mejor y más segura.
Tipos de trading de criptomonedas
Spot Trading
El spot trading de criptomonedas es la forma más sencilla de hacer trading con criptomonedas. Es la compra o venta directa de criptomonedas a precios de mercado predominantes (precios spot). Los traders utilizan principalmente el spot trading para intercambiar activos, mantenerlos a largo plazo o capitalizar los movimientos de precios a corto plazo. El spot trading es popular por su simplicidad. Ofrece a los traders control total sobre sus criptomonedas, lo que permite su uso o transferencia directos según sea necesario.
Más información: ¿Qué es un mercado spot para el trading de criptomonedas?
Trading de derivados
Los derivados son contratos financieros que “derivan” su valor del precio de una criptomoneda subyacente. A diferencia del spot trading, los traders de derivados no poseen la moneda digital real. En su lugar, tienen un contrato que lo representa. Este método de trading deja margen para estrategias más complejas, como el apalancamiento y el corto, que permiten a los traders beneficiarse de la subida y la caída de los precios. Los derivados incluyen futuros, opciones y swaps perpetuos, cada uno con su propio conjunto de reglas y posibles aplicaciones.
Más información: Qué son los derivados cripto: Tu guía definitiva para comprender y hacer trading
Trading de opciones
El trading de opciones es un tipo de trading de derivados que proporciona el derecho, pero no la obligación, de comprar (call) o vender (putar) una criptomoneda a un precio predeterminado dentro de un plazo de tiempo específico. Puedes utilizar el trading de opciones con fines de cobertura o especulativos, ya que proporciona a los traders flexibilidad y el potencial de gestionar el riesgo de forma eficaz.
Obtén más información sobre el trading de opciones, incluidas sus ventajas y estrategias, visitando la gama de recursos de Bybit. Puedes aprender sobre el trading de opciones de Bybit, comprender los conceptos básicos de Bybit Easy Options e incluso realizar un curso completo de opciones de Bybit .
Ganancias rápidas: Estrategias de trading para traders a corto plazo
Trading en el Día Maestro
El trading diario exige una toma de decisiones rápida basada en los movimientos de precios intradía para capitalizar las oportunidades a corto plazo. Debes ser experto en analizar las tendencias del mercado y aprender a entrar en acción en un momento. Dominar las técnicas de trading diario, como el scalping y el range trading, puede ayudarte a beneficiarte de la notable volatilidad de las criptomonedas.
Haz swing para obtener beneficios
El swing trading es el punto óptimo para los traders que prefieren un ritmo más tranquilo que el del enfoque de trading diario rápido. Captura ganancias a corto y medio plazo en el movimiento de precios de una criptomoneda. Los traders buscan oportunidades en las que el precio probablemente suba o baje dentro de un plazo específico, desde una espera nocturna hasta varias semanas. Los traders de swing aplican diligentemente el análisis técnico para capturar estas oscilaciones de precios, sincronizando eficazmente sus entradas y salidas.
Más información: Las 4 mejores estrategias de swing trading de criptomonedas que funcionan (2023)
Apalancamiento a tu favor
El apalancamiento en el trading permite a los inversores controlar posiciones más grandes con una menor cantidad de capital. Amplifica tanto las ganancias como las pérdidas, lo que lo convierte en una herramienta eficaz cuando se utiliza correctamente. El trading con margen permite a los traders abrir posiciones con fondos prestados, mientras que los derivados cripto ofrecen exposición a activos a una fracción del coste subyacente. Estas estrategias de apalancamiento inteligentes pueden optimizar tu trading equilibrando el riesgo y la recompensa.
Trading de alta frecuencia
El trading de alta frecuencia implica ejecutar muchas órdenes a velocidades extremadamente altas. Esta estrategia utiliza algoritmos para analizar múltiples mercados y ejecutar trades basados en criterios predefinidos. Se basa en tecnología e infraestructura avanzadas para explotar diferenciales de precios mínimos y proporcionar oportunidades de arbitraje.
Indicadores y osciladores para traders a corto plazo
Detecta las señales correctas
Los traders a corto plazo se integran en indicadores técnicos como promedios móviles, RSI (índice de fuerza relativa) y MACD (divergencia de convergencia media móvil) para identificar las señales de trading correctas. Los promedios móviles ayudan a suavizar los datos de precios en las direcciones de tendencia spot, mientras que el RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios para indicar condiciones de sobrecompra o sobreventa. El MACD se utiliza para detectar tendencias de forma temprana, junto con el impulso de la tendencia.
Tomar decisiones basadas en datos
Programa tus trades con mayor precisión con osciladores como estocástico y Bollinger Bands ®. El oscilador estocástico compara un precio de cierre particular de un activo con un rango de precios durante un determinado período, lo que ayuda a predecir los plazos de los precios. Las bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de precios altos y bajos, ofreciendo una perspectiva dinámica para guiar las decisiones sobre los puntos de entrada y salida en el mercado. Herramientas como estas, utilizadas correctamente, pueden mejorar la capacidad de un trader para tomar decisiones más eficaces basadas en datos.
Construir patrimonio: Estrategias de trading para traders a largo plazo
Invierte a largo plazo
Las estrategias de trading a largo plazo se centran en aumentar el patrimonio a lo largo del tiempo con paciencia y previsión. Son menos sobre las fluctuaciones a corto plazo y más sobre el potencial de crecimiento considerable a lo largo de años, o incluso décadas. Si vas a seguir adelante a largo plazo, los recursos sobre las mejores inversiones en criptomonedas a largo plazo pueden proporcionar información valiosa sobre qué activos podrían obtener los mejores resultados.
Diversifica tu cartera
La gestión de riesgos en el trading a largo plazo se basa en la diversificación. Los traders pueden mitigar los riesgos concentrados asociados con cualquier inversión individual invirtiendo en diversas clases de activos, geografías e industrias. Esta estrategia ayuda a mantener el equilibrio de una cartera durante condiciones de mercado volátiles y prepara el terreno para capturar ganancias de múltiples fuentes.
Una cartera bien diversificada es similar a una dieta de inversión equilibrada, proporcionando los nutrientes para un crecimiento constante.
Gana ingresos pasivos
Obtener ingresos pasivos a través de la inversión en criptomonedas puede ser una adición lucrativa a las estrategias de creación de patrimonio a largo plazo. Staking de monedas, participación en proyectos web3 y uso de tarjetas cripto son solo algunas de las formas de ganar recompensas o intereses sobre tus activos. Estos métodos permiten que tus activos funcionen para ti, lo que aumenta las ganancias con el tiempo.
Obtén más información sobre las siguientes vías para obtener ingresos pasivos en criptomonedas:
Monedas en staking: Protege tus activos digitales y gana recompensas haciendo staking con monedas. Es una forma de contribuir a la seguridad y eficiencia de la cadena de bloques mientras recibes compensación. Explora las mejores monedas en staking para maximizar tus rendimientos.
Staking Bybit Web3: Participa en Bybit Web3 Staking para ganar recompensas mientras admites aplicaciones descentralizadas (DApps) y servicios dentro del creciente ecosistema web3.
Referidos de criptomonedas: Aprovecha los programas de referencia de criptomonedas para ganar bonos y comisiones introduciendo nuevos usuarios en la plataforma.
Ahorros Bybit: Benefíciate de opciones de staking flexibles que te permiten ganar intereses mientras mantienes la capacidad de retirar tus activos en cualquier momento.
Compra con descuento de Bybit: Obtén más información sobre las estrategias de trading de compra con descuento para comprar activos a precios más bajos y mejorar tu cartera de inversión.
Inversión dual de Bybit: Explora la minería de activos duales para aumentar potencialmente tus ganancias al participar simultáneamente en dos actividades diferentes de generación de rendimiento.
Gestión de patrimonios
La gestión del patrimonio de criptomonedas es un servicio financiero especializado que permite a los usuarios diversificar y hacer crecer sus criptoactivos a través de estrategias de inversión gestionadas por expertos sin incurrir en tarifas. Gestión de patrimonios de Bybit, por ejemplo, ofrece un fondo común que maximiza las ganancias al tiempo que minimiza los riesgos, independientemente de las condiciones del mercado. Emplea estrategias neutrales al riesgo y calcula los rendimientos utilizando una fórmula basada en el número de monedas en staking, la tasa porcentual anual (APR) y el periodo de staking.
Más información: Cómo empezar con la gestión de patrimonios de Bybit (paso a paso)
Copy Trading
El copy trading permite a los traders reflejar las estrategias de los inversores más experimentados. Es una forma de trading automatizado en la que los trades de un usuario se ejecutan de acuerdo con los trades de su experto elegido, lo que lo convierte en una excelente opción para traders novatos o aquellos que buscan diversificar sus estrategias. El copy trading puede ser especialmente útil en el mercado cripto, donde la curva de aprendizaje puede ser pronunciada. Los recursos sobre cómo empezar con el copy trading pueden guiarte a través del proceso y presentarte plataformas como Aurora AI de Bybit, que facilita este estilo de trading.
Trading Bots
Los trading bots automatizan el proceso de trading, ejecutando trades basados en criterios y algoritmos predefinidos. Pueden operar las 24 horas del día, aprovechando las oportunidades que surgen fuera del horario normal de trading. Los bots se pueden programar para varias estrategias, incluido el copy trading y el grid trading spot, que funciona para beneficiarse de las fluctuaciones naturales del mercado.
Más información: ¿Cómo incorpora Bybit la IA en los trading bots para maximizar las ganancias?
TradeGPT
TradeGPT es un enfoque mejorado con IA para el trading de criptomonedas a largo plazo que aprovecha los últimos avances en inteligencia artificial (IA) para analizar las tendencias del mercado y optimizar las decisiones de inversión. Los usuarios introducen órdenes o preguntas específicas, y TradeGPT genera respuestas o acciones basadas en las selecciones dinámicas dadas . TradeGPT de Bybit tiene como objetivo proporcionar a los traders un análisis detallado y una ejecución de trading eficiente.
Indicadores y osciladores para traders a largo plazo
Analizar para el futuro
Los indicadores técnicos pueden proporcionar información sobre las tendencias a largo plazo y ayudar a localizar puntos de entrada y salida para el trading.
Los promedios móviles, como los promedios móviles simples (SMA) y los promedios móviles exponenciales (EMA), pueden identificar y confirmar tendencias, proporcionando niveles de soporte y resistencia para generar señales de compra y venta.
El volumen de equilibrio (OBV) utiliza el volumen para confirmar las tendencias de precios y señalar la fuerza de la presión de compra y venta.
Comprender las tendencias del mercado
Los osciladores MACD (divergencia de convergencia media móvil) y RSI (índice de fuerza relativa) permiten a los traders comprender las tendencias del mercado a largo plazo. MACD ayuda a identificar la dirección y el impulso de la tendencia, y RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precios para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Estas herramientas son clave para tomar decisiones de inversión respaldadas por datos en función de las tendencias del mercado a largo plazo.
Protege tus inversiones con una gestión de riesgos inteligente
Relación riesgo/recompensa
La relación riesgo/recompensa es un concepto de gestión de riesgos que guía a los traders para evaluar posibles ganancias frente a posibles pérdidas. Se trata de lograr un equilibrio entre el deseo de altos rendimientos y la necesidad de proteger el capital. Una relación riesgo/recompensa favorable suele ser inferior a 1:1, lo que significa que las ganancias potenciales superan los riesgos. Utiliza esta proporción para establecer objetivos y limitar órdenes para garantizar una toma de decisiones disciplinada y optimizar tu estrategia de trading.
Tamaño y diversificación de posiciones
El tamaño de la posición es el proceso de considerar tu tolerancia al riesgo y el tamaño de la cuenta para determinar cuánto capital asignar a un trade en particular. Es una herramienta de gestión de riesgos fundamental que ayuda a evitar pérdidas significativas. Por otro lado, la diversificación implica distribuir inversiones entre varios activos para reducir la exposición a cualquier riesgo individual. Combinar el tamaño de la posición con la diversificación puede fortalecer tus posiciones contra la volatilidad del mercado, protegiendo tu cartera de movimientos impredecibles del mercado.
Utiliza órdenes Stop Loss y Take-Profit
Las órdenes Stop Loss y Take Profit son herramientas esenciales para gestionar el riesgo y asegurar las ganancias. Una orden stop-loss vende automáticamente un activo cuando alcanza un precio determinado, lo que limita las posibles pérdidas. Por el contrario, una orden take-profit bloquea las ganancias vendiendo un activo una vez que alcanza un objetivo de ganancias predeterminado. Estas órdenes ayudan a los traders a comprobar sus emociones para que puedan seguir sus estrategias.
Más información: Bybit Double-Win: Soluciones a medida para coberturas de mercado volátiles
Mantente al día de las noticias y tendencias del mercado
Comprender el sentimiento del mercado
Los cambios de precios dentro del mercado de criptomonedas a menudo están impulsados por cambios en la confianza del mercado: la actitud general de los participantes del mercado hacia el mercado de criptomonedas, que refleja sus emociones, opiniones y expectativas. Puede cambiar por razones fundamentales, como eventos financieros o geopolíticos, o en función del sentimiento, como el miedo o la codicia del mercado.
El análisis fundamental en criptomonedas implica evaluar factores que impulsan la viabilidad de un proyecto, incluido el uso de la red, el progreso técnico y la visión establecida de un proyecto. Su intención es proporcionar una medida del valor intrínseco de una criptomoneda.
El trading general suele verse influenciado por la confianza general del mercado hacia las criptomonedas. Otro indicador a tener en cuenta es el índice de miedo y codicia de las criptomonedas , que analiza los indicadores del mercado para indicar la ansiedad o el optimismo de los inversores. El índice indica el estado emocional predominante del mercado.
En resumen
Crear riqueza en criptomonedas requiere una combinación de estrategias adecuadas para diferentes horizontes temporales. El uso de indicadores a corto plazo puede dar lugar a ganancias rápidas, mientras que las tácticas a largo plazo pueden ayudar a lograr un crecimiento sostenido. Los traders pueden utilizar estrategias probadas para ejecutar el trading spot o de derivados mientras gestionan riesgos y tarifas. Mejora tu éxito de trading aumentando tu comprensión de las herramientas a las que puedes acceder, incluidos los indicadores técnicos y los bots, ya sea para ganancias a corto plazo o para aumentar tu patrimonio a largo plazo.
Descargo de responsabilidad: Todas las operaciones conllevan riesgos. Solo puedes permitirte perder capital de riesgo.
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