¿Qué es una trampa alcista en el trading de criptomonedas y cómo evitarla?
Cada deporte tiene una jugada especial. Una jugada en donde un movimiento en falso en una dirección engaña al enemigo para luego seguir en la dirección opuesta.
El mercado cripto está lleno de jugadas y trampas, pero hoy nos concentraremos en una en particular, la trampa alcista. Este patrón engaña a los traders para que compren cuando el mercado todavía está a la baja. Si caes en esta trampa, las consecuencias pueden ser bastante graves.
No importa si eres un trader que recién comienza o llevas años en el mercado, es esta guía te contaremos todos los detalles de una trampa alcista. Aprenderás a cubrir tus fondos evitando estas trampas con base en el desempeño previo de un activo e identificándolas en un gráfico de precios.
¿Qué es una trampa alcista?
Una trampa alcista ("bull trap") ocurre cuando la disminución constante en el precio de un activo parece revertirse y tomar impulso creciente pero pronto retoma su tendencia bajista y llega a un precio mucho menor.
Los traders ven una tendencia bajista y esperan una reversión alcista, por lo que compran bajo esperando que vuelva a subir. para vender caro. Después de que un inversor compra en un comienzo, el precio se revierte y aumenta más allá de la zona de soporte o nivel de resistencia pero luego vuelve a bajar y retoma la tendencia a la baja. Este patrón se completa cuando el precio supera el mínimo anterior y crea mínimos aún más bajos y empuja al trader a una posición de pérdidas. Por lo tanto, estas rupturas podrían considerarse una falsa señal, uno de los peores escenarios para un trader.
Los patrones alcistas también suelen llamarse "rebote del gato muerto". Suelen aparecer en todos los mercados y particularmente en los mercados cripto, debido a las frecuentes variaciones en el precio. Por lo tanto, los traders de cripto pueden anticipar un rebote y comprar tokens demasiado temprano, lo que resulta en grandes pérdidas y frustración.
¿Qué aspecto tiene una trampa alcista?
Esta trampa tiene esencialmente tres partes. Las hemos ilustrado en la imagen a continuación.
Tendencia bajista inicial: una disminución constante del precio
Falso rebote: un leve rebote del precio que es relativamente corto
Derrumbe por ventas: la tendencia vuelve a continuar a la baja y alcanza un nuevo mínimo
Una trampa alcista ocurre cuando un falso rebote engaña a los traders para que abran posiciones largas. En la ilustración anterior, se puede ver que el mercado se corrige a la baja dentro de una tendencia inicial bajista en el punto 1.
Luego, los traders anticipan el final de la corrección y compran con la esperanza de tener un buen punto de entrada al mercado de criptomonedas en el punto 2. Tal vez esta operación comienza con una ganancia no realizada, pero el intento de aumento pierde moméntum y no puede sostenerse.
Los precios terminan revirtiéndose a medida que los vendedores superan a los compradores, lo que lleva el mercado hacia abajo. Cuando el mercado cae por debajo del nuevo mínimo, el patrón se completa y el trader sale de la posición o se queda con una pérdida variable que puede verse en el punto 3.
¿Cómo se identifica una trampa alcista?
La esencia de este patrón se da cuando los traders compran bajo prematuramente anticipándose a un mínimo de mercado. Los traders piensan que la tendencia bajista está terminando. Después de entrar en una posición larga, los traders de cripto más prudentes y sabios ubicarán su riesgo y una orden stop lossjusto por debajo del mínimo anterior.
La entrada temprana en el mercado y una falsa ruptura alcista no pueden sostenerse porque no hay grandes compradores en el mercado. Como resultado, los vendedores continúan superando a los pocos compradores y el precio alcanza niveles más bajos.
Sin embargo, el problema crece para los compradores, cuyas posiciones comienzan a registrar una pequeña pérdida. El problema se intensifica para el comprador a medida que el precio sigue cayendo.
Como el mercado baja aún más, comienza a activar las órdenes stop loss colocadas por los traders que fueron en largo. Cuando se activa una de estas orden stop loss, el trader tiene que vender.
Con cada orden que se activa, se agregan vendedores al mercado. Esta mayor cantidad sigue empujando el precio hacia abajo. Este círculo vicioso genera un fuerte moméntum bajista en los precios, y el mercado cae rápidamente.
Indicadores para confirmar trampas alcistas
Los mercados criptos se destacan por abruptas reversiones alcistas y los traders de criptos nunca quieren perderse una buena oportunidad. Como resultado, los traders abren posiciones en precios bajos, pero estos podrían no ser la oportunidad que pensaban.
Dado este desafío, podemos identificar señales mediante el análisis técnico y la lectura de gráficos que nos alertará sobre el posible desarrollo de una trampa alcista.
En primer lugar, después de una disminución constante de los precios, ocurrirá un incremento, pero este nunca será muy grande. En el ejemplo anterior, Bitcoin cae 23% durante su disminución inicial en mayo de 2021. Durante la tendencia bajista inicial, los precios seguirán por debajo de la línea de tendencia de resistencia inclinada.
Este comportamiento sugiere que el sentimiento del mercado todavía es bajista, por lo que una trampa alcista es posible.
En segundo lugar, en una trampa alcista ocurrirá un falso rebote, débil y sin moméntum. Por lo tanto, el mercado tendrá dificultad para superar los niveles de resistencia técnicos. Estas zonas son niveles de resistencia horizontales, ubicados en máximos y mínimos, los cuales el mercado no puede superar.
Otro síntoma de que el mercado está creando una trampa alcista es la falta de expansión en el rango. En trading, "rango" tiene múltiples descripciones. Uno de los significados de rango se refiere al tamaño de cada vela. Si el gráfico es un gráfico de velas diario, entonces cada vela representa el rango de ese día.
Durante la tendencia bajista inicial, ocurrirá una expansión de rango, lo que indica que el moméntum es fuerte. Para revertir esta tendencia, se debe observar una expansión del rango en el que la tendencia se mueve hacia arriba y rebota. La falta de una expansión de rango en el rebote alcista es un síntoma de un rebote débil y de que los precios tienen riesgo de una corrección aún mayor.
Medir la expansión de rango es bastante simple. Intenta añadir un indicador al gráfico llamado "rango promedio verdadero". Configura el parámetro de entrada a "1". Este indicador abrirá una ventana con una línea en la parte inferior del gráfico que brinda una medición del rango para la media anterior.
Si el incremento en el precio después de la tendencia bajista ocurre con el indicador al mismo tamaño o incluso menor, esto sugiere que no hay ninguna expansión.
Además, el mercado experimentará una falta de moméntum demostrada por el indicador índice de fuerza relativa (RSI). Muchos traders o inversores utilizan el indicador RSI para conocer los niveles de sobrecomprado o sobrevendido y confirmar una reversión.
Por ejemplo, si el RSI no supera el nivel central de 50, indica que el mercado está indeciso y todavía no se puede recuperar. Sin moméntum en el mercado, las lecturas de RSI permanecerán por debajo de 50.
El último síntoma de una trampa alcista que podemos nombrar es cuando los precios superan el mínimo previo. El análisis técnico tradicional examina la acción de precio como máximos y mínimos pasados.
Una ruptura por debajo de las oscilaciones bajistas previas hace que se continúe una serie de máximos y mínimos más bajos, lo cual es la definición de una tendencia bajista.
Mientras la trampa alcista se mantenga fuerte, los precios se corregirán rápidamente hacia abajo. En el ejemplo de Bitcoin anterior, el patrón de trampa alcista muestra que los precios se derrumbaron en un 42% en cinco días.
Ejemplos de trampas alcistas comunes
Los mercados cripto frecuentemente engañan a los traders para que compren antes de tiempo. Veamos algunos ejemplos en los que una trampa alcista resultó en derrumbes rápidos y de gran tamaño en los precios de Bitcoin y Ethereum.
Después de alcanzar un máximo el 13 de febrero de 2020, el precio de Bitcoin comenzó a corregirse a la baja y eliminó un 20% de su valor (punto 1 en la imagen anterior). Los traders vieron un rebote cuando Bitcoin recuperaba algo de su valor (punto 2).
Sin embargo, los indicadores técnicos en el gráfico demuestran cómo este rebote podría ser una falsa recuperación. El precio se encuentra por debajo de la línea de tendencia de resistencia (punto 3) y tiene dificultades para romper un nivel de resistencia horizontal (punto 4). Además, la recuperación no tiene una gran expansión (punto 5). En último lugar, el indicador RSI no puede superar la línea media de 50.
En este momento, no hay evidencia que sugiera que Bitcoin alcanzará un nuevo mínimo significativo. Aquí es cuando Bitcoin tiene riesgo de una trampa alcista.
Y así, en este ejemplo, Bitcoin se revirtió y superó el mínimo previo dos días después. Esta ruptura por debajo del mínimo previo llevó a un colapso del 58% en el precio en los cinco días siguientes.
Bitcoin no es la única criptomoneda que puede caer en una trampa alcista. En este ejemplo, ocurrió una trampa alcista en un gráfico de cuatro horas de Ethereum, justo antes de que colapsara el 19 de mayo de 2021.
Ethereum entró en una disminución constante del 29% desde el 12 de mayo al 16 de mayo (punto 7). Se dio un incremento aparentemente convincente en ETHUSD (punto 8), pero los indicadores técnicos del gráfico sugerían otra cosa.
En primer lugar, Ethereum no superó la tendencia bajista, ya que el precio estuvo por debajo de la línea de tendencia (punto 9). En segundo lugar, ETHUSD no pudo superar una línea de resistencia horizontal (punto 10).
Además, el mercado exhibía una contracción del rango (punto 11), lo cual está totalmente contrapuesto a un incremento de precio sano. En último lugar, el RSI no pudo superar 50 (punto 12), lo que sugiere que este incremento podría ser una falsa recuperación.
Ethereum eventualmente demostró que este incremento era una trampa, ya que los precios cayeron al mínimo anterior de $3,124. Después de llegar a ese mínimo, los precios cayeron un 40% en un corto periodo, un par de horas en este caso.
Cómo hacer trading durante una trampa alcista
En una trampa alcista, la tendencia todavía es a la baja, pero los traders de cripto todavía están comprando. Estos traders deben enfrentar los riesgos de hacer trading contra la tendencia.
Pero la verdad es que una tendencia puede durar mucho más de lo anticipado. La mejor manera de hacer trading en un mercado con tendencias es filtrar tus operaciones en dirección de la tendencia más amplia. Por ejemplo, en el patrón de trampa alcista, la tendencia todavía es a la baja, pero necesitas filtrar las señales. De esa manera, lo que necesitas hacer es abrir posiciones de venta en corto.
Por lo tanto, identificar los niveles de resistencia en donde puedes abrir una posición de venta en corto es esencial. Si el mercado rebota hacia arriba y observas los síntomas de una trampa alcista que describimos anteriormente, entonces existe una fuerte posibilidad de que la tendencia continúe hacia abajo.
Así, una vez que identifiques la oscilación hacia abajo anterior en el gráfico deberías colocar una orden stop de venta en caso de que ocurra una ruptura. Utiliza el derrumbe del precio por las nuevas ventas a tu favor y alinea tus operaciones de trading en la dirección de la tendencia general, que es bajista.
No olvides implementar técnicas de gestión de riesgo apropiadas, como por ejemplo colocar una orden stop loss. Si tu operación de trading no funciona, una orden stop loss evitará que una pequeña pérdida se transforme en una grave.
En conclusión, la mejor manera de hacer trading en un patrón de trampa alcista es seguir la tendencia bajista más amplia y buscar oportunidades de vender en corto en lugar de buscar oportunidades de comprar.
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Cómo evitar una trampa alcista
Habrá algunas ocasiones en las que sospeches que ocurrirá un rebote en los precios pero no estarás seguro si será un rebote real o si solo es la primera parte de una trampa alcista. Nunca sabremos antes de tiempo, para tener mayor certeza se debe esperar a que haya suficiente evidencia de que los precios al alza tienen algo de moméntum detrás de ellos.
Siempre verifica el volumen de trading
Una de las mejores maneras de evitar una trampa alcista o bajista es verificar el volumen. Si ocurren cambios al valor del activo pero el volumen no tiene cambios, podría apuntar a que se está formando una trampa.
Espera un indicador para confirmar una señal
Otra forma de evitar una trampa alcista es esperar a que los indicadores brinden suficiente evidencia de que no se formará este patrón.
¿Los precios superan la línea de tendencia de resistencia y los niveles de resistencia horizontal? Si se superan estos niveles de resistencia, entonces es seguro ir en largo.
¿Notas una expansión del rango en el indicador rango promedio verdadero? No todas las velas serán más grandes pero, en general, deberías ver que las velas alcistas sean más grandes que las velas bajistas antes de ir en largo.
¿El oscilador RSI supera la puntuación de 50? Si es así, esto es evidencia de que la tendencia está ganando moméntum.
En abril de 2021, Ethereum mostró señales técnicas que sugerían que una trampa alcista era improbable. Como se ejemplificó más arriba, Ethereum evitó la trampa alcista y resultó en una ruptura, por lo que incrementó su valor en un 83%.
Puede ser desafiante esperar pacientemente a que algunos de estos indicadores muestren señales positivas. Sin embargo, si estos síntomas no son visibles, el mercado cripto tiene riesgo de caer aún más, lo que representaría mayores pérdidas en tu cuenta de trading.
Conclusión
Una trampa alcista aparece frecuentemente en los mercados cripto, es una falsa señal de que está por ocurrir un incremento. En realidad, es posible que la tendencia continúe a la baja y el mercado llegue a precios menores.
La mejor manera de evitar estas trampas es esperar a que los indicadores técnicos indiquen que está por ocurrir una tendencia alcista, lo que significa que debes esperar pacientemente. No esperes que el mercado reaccione de la manera que pensaste sin la confirmación de los indicadores apropiados. Siempre realiza tu diligencia debida y entiende que haces trading aceptando todos los riesgos.
* Descargo de responsabilidad: este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.